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2015 年第三季度报告

公司代码：600320、900947 公司简称：振华重工、振华 B 股

上海振华重工(集团)股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 ............................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3

三、重要事项 ............................................... 6

四、附录 ................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）王珏保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 56,832,375,779 56,145,227,254 1.22

归属于上市公司股东的净资产 14,792,637,113 14,780,603,810 0.08

年初至报告期末上年初至上年报告

比上年同期增减

（1-9 月）期末

(%)

（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499 -1,766,921,997 13.68

年初至报告期末上年初至上年报告

比上年同期增减

（1-9 月）期末

（%）

（1-9 月）

营业收入 16,178,606,094 17,026,693,334 -4.98

归属于上市公司股东的净利润 164,516,095 80,544,893 104.25

归属于上市公司股东的扣除非 -227,252,556 -137,858,244 64.85

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 1.11 0.55 增加 0.56 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00

稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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年初至报告期

本期金额

项目末金额（1-9

（7－9 月）

月）

非流动资产处置损益 3,050,012 13,512,682

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 1,728,446 2,934,368

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享

受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 -23,611,655 430,242,370

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,007,593 18,167,858

所得税影响额 2,073,840 -69,728,592

少数股东权益影响额（税后） -1,324,321 -3,360,035

合计 -13,076,085 391,768,651

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 299,070

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有质押或冻结股东

（全称）限售条情况性质

件股份股份数

数量状态量

中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 28.83 0 0 国有

无

法人

ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY 749,677,500 17.08 0 0 境外

无

LIMITED 法人

中央汇金投资有限责任公司 74,482,200 1.70 未知未知

中国证券金融股份有限公司 56,788,474 1.29 未知未知

博时基金－农业银行－博时中证 16,546,600 0.38

未知未知

金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证 16,546,600 0.38

未知未知

金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银 16,546,600 0.38

未知未知

瑞信中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证 16,546,600 0.38

未知未知

金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证 16,546,600 0.38

未知未知

金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证 16,546,600 0.38

未知未知

金融资产管理计划

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2015 年第三季度报告

南方基金－农业银行－南方中证 16,546,600 0.38

未知未知

金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达 16,546,600 0.38

未知未知

中证金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证 16,546,600 0.38

未知未知

金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证 16,546,600 0.38

未知未知

金融资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股

ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股

中央汇金投资有限责任公司 74,482,200 人民币普通股

中国证券金融股份有限公司 56,788,474 人民币普通股

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 16,546,600

人民币普通股

管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理 16,546,600

人民币普通股

计划

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,546,600 人民币普通股

上述股东 1、上述股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 属关联方

关联关系企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也

或一致行未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

动的说明 2、2014 年 1 月 8 日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》，香港振华工程有限公司（ZHEN

HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED）拟将持有的所有股份转让给中交国际（香港）控股有限公司，

本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等

主管部门的批准。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日变动幅度

合并合并 %

应收票据 180,776,849 289,299,440 -37.51%

应收利息 3,719,835 45,655,159 -91.85%

可供出售金融资产 1,149,015,242 455,820,453 152.08%

其他流动资产 2,094,342,101 5,960,761,626 -64.86%

长期股权投资 1,501,339,556 925,350,083 62.25%

应付职工薪酬 38,659,703 245,562,935 -84.26%

应付利息 277,320,983 595,551,629 -53.43%

其他应付款 1,894,608,039 371,606,304 409.84%

一年内到期的非流动负债 7,664,426,401 2,606,660,000 194.03%

长期借款 1,377,986,000 2,490,090,000 -44.66%

应付债券 0 3,799,615,401 -100.00%

递延所得税负债 84,522,220 62,796,958 34.60%

其他综合收益 167,057,250 319,540,042 -47.72%

利润表项目

利润表项目 2015年1-9月 2014年1-9月变动幅度

合并合并 %

公允价值变动收益 -14,453,725 -84,927,135 -82.98%

投资收益 433,104,281 273,691,232 58.25%

营业利润 147,252,380 50,375,788 192.31%

所得税费用 66,276,657 25,098,551 164.07%

归属于母公司所有者的净利润 164,516,095 80,544,893 104.25%

少数股东损益 -48,925,464 -23,297,795 110.00%

现金流量表项目

现金流量表项目 2015年1-9月 2014年1-9月变动幅度

合并合并 %

经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499 -1,766,921,997 13.68%

投资活动产生的现金流量净额 913,980,997 -3,172,995,727 -128.80%

筹资活动产生的现金流量净额 1,326,872,432 3,270,254,966 -59.43%

分析：

1 应收票据应收票据的减少主要系以票据形式结算方式减少所致。

2 应收利息应收利息的减少主要系公司本期定期存款减少所致。

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2015 年第三季度报告

3 可供出售金融资产可供出售金融资产的增加系公司本期购入的可供出售权益工具所致。

4 其他流动资产其他流动资产的减少主要系公司理财产品到期所致。

长期股权投资的增加主要系公司本期新增对外企业投资及按权益法调整的合

5 长期股权投资

营及联营公司损益所致。

6 应付职工薪酬应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致。

7 应付利息应付利息的减少主要系本期支付已到期利息所致。

8 其他应付款其他应付款的增加主要系本期收到关联方资金借款所致。

一年内到期的非流动负债的增加主要系公司的长期借款、应付债券将在一年内

9 一年内到期的非流动负债

到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。

10 长期借款长期借款的减少主要系借款将于一年内到期的长期借款增加所致。

应付债券的减少主要系本期债券全部将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的

11 应付债券

非流动负债所致。

12 递延所得税负债递延所得税负债的增加主要系应纳税暂时性差异变动所致

其他综合收益的减少主要系本期银行短期理财产品到期转投资收益而使可供

13 其他综合收益

出售金融资产公允价值变动收益减少所致。

14 公允价值变动收益公允价值变动收益变动主要系本期远期外汇合同的公允价值收益变动所致。

15 投资收益投资收益的增加主要系银行短期理财产品到期使投资收益增加所致。

16 营业利润营业利润的增加主要系公司本期营业成本下降使毛利率上升所致。

17 所得税费用所得税费用的增加主要系公司本期利润增加所致。

18 归属于母公司所有者的净利润归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期盈利增加所致。

19 少数股东损益少数股东损益变动主要系本期公司下属非全资子公司亏损增加所致。

经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本期采购原材料以及接受劳务支

20 经营活动产生的现金流量净额

付的货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本期银行短期理财产品到期收回

21 投资活动产生的现金流量净额

的现金流量增加所致。

22 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本期银行借款到期还款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海振华重工(集团)股份有限公司

法定代表人宋海良

日期 2015-10-31

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,687,687,629 3,213,863,458

以公允价值计量且其变动计入当期 14,704,543 25,735,001

损益的金融资产

应收票据 180,776,849 289,299,440

应收账款 4,032,640,582 3,617,250,552

预付款项 1,395,000,448 1,251,617,828

应收利息 3,719,835 45,655,159

应收股利

其他应收款 649,318,820 719,907,041

存货 4,464,010,147 4,292,389,192

已完工尚未结算款 9,971,705,133 7,915,107,868

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,094,342,101 5,960,761,626

流动资产合计 25,493,906,087 27,331,587,165

非流动资产：

可供出售金融资产 1,149,015,242 455,820,453

持有至到期投资

长期应收款 5,589,730,612 5,339,170,148

长期股权投资 1,501,339,556 925,350,083

投资性房地产 364,549,906 374,881,869

固定资产 15,228,043,588 14,981,803,507

在建工程 3,622,595,746 2,805,490,499

无形资产 3,321,651,002 3,382,763,696

商誉 149,212,956 149,212,956

递延所得税资产 412,331,084 399,146,878

其他非流动资产

非流动资产合计 31,338,469,692 28,813,640,089

资产总计 56,832,375,779 56,145,227,254

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2015 年第三季度报告

流动负债：

短期借款 21,163,322,362 20,658,839,765

以公允价值计量且其变动计入当期 32,175,267 28,752,000

损益的金融负债

应付票据 1,458,639,046 1,934,231,179

应付账款 4,154,752,948 4,670,346,661

预收款项 347,502,268 273,533,666

已结算尚未完工款 2,463,494,875 2,719,392,340

应付职工薪酬 38,659,703 245,562,935

应交税费 197,552,409 221,167,212

应付利息 277,320,983 595,551,629

应付股利 854,881 854,881

其他应付款 1,894,608,039 371,606,304

一年内到期的非流动负债 7,664,426,401 2,606,660,000

其他流动负债

流动负债合计 39,693,309,182 34,326,498,572

非流动负债：

长期借款 1,377,986,000 2,490,090,000

应付债券 0 3,799,615,401

长期应付款

专项应付款

预计负债 258,751,612 212,244,416

递延收益 352,720,732 292,776,131

递延所得税负债 84,522,220 62,796,958

其他非流动负债

非流动负债合计 2,073,980,564 6,857,522,906

负债合计 41,767,289,746 41,184,021,478

所有者权益

股本 4,390,294,584 4,390,294,584

资本公积 5,543,176,483 5,543,176,483

减：库存股

其他综合收益 167,057,250 319,540,042

盈余公积 1,554,606,025 1,554,606,025

未分配利润 3,137,502,771 2,972,986,676

归属于母公司所有者权益合计 14,792,637,113 14,780,603,810

少数股东权益 272,448,920 180,601,966

所有者权益合计 15,065,086,033 14,961,205,776

负债和所有者权益总计 56,832,375,779 56,145,227,254

法定代表人：宋海良主管会计工作负责人：黄庆丰会计机构负责人：王珏

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,114,583,415 2,597,001,684

以公允价值计量且其变动计入当期损 4,608,269 25,735,001

益的金融资产

应收票据 88,372,449 283,662,738

应收账款 7,287,125,053 6,005,595,333

预付款项 1,909,843,578 1,881,878,541

应收利息 3,719,835 45,655,159

应收股利

其他应收款 9,819,151,660 8,721,426,218

存货 4,894,142,861 4,768,572,615

已完工尚未结算款 7,738,820,070 6,846,110,101

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,777,834,256 5,847,224,344

流动资产合计 35,638,201,446 37,022,861,734

非流动资产：

可供出售金融资产 224,061,808 182,372,631

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,810,887,010 6,205,231,635

投资性房地产 364,549,906 374,881,869

固定资产 6,176,592,135 6,532,874,684

在建工程 1,244,024,570 921,306,519

无形资产 1,238,525,175 1,264,092,505

商誉

递延所得税资产 412,284,531 399,100,325

其他非流动资产

非流动资产合计 16,470,925,135 15,879,860,168

资产总计 52,109,126,581 52,902,721,902

流动负债：

短期借款 17,324,811,324 17,265,833,765

以公允价值计量且其变动计入当期损 32,175,267 28,752,000

益的金融负债

应付票据 1,611,928,776 1,925,331,179

应付账款 6,294,101,607 5,915,107,284

预收款项 157,601,533 174,334,030

已结算尚未完工款 2,836,419,534 3,288,089,572

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2015 年第三季度报告

应付职工薪酬 31,187,499 236,198,026

应交税费 -36,519,194 6,577,373

应付利息 262,053,157 578,367,210

应付股利 352,598 352,598

其他应付款 1,380,694,600 1,360,934,528

一年内到期的非流动负债 6,007,426,401 1,139,520,000

其他流动负债

流动负债合计 35,902,233,102 31,919,397,565

非流动负债：

长期借款 647,986,000 1,773,090,000

应付债券 0 3,799,615,401

长期应付款

专项应付款

预计负债 254,908,812 191,656,260

递延收益 284,634,065 233,929,227

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,187,528,877 5,998,290,888

负债合计 37,089,761,979 37,917,688,453

所有者权益：

股本 4,390,294,584 4,390,294,584

资本公积 5,789,984,601 5,789,984,601

减：库存股

其他综合收益 172,639,388 351,090,634

盈余公积 1,554,097,752 1,554,097,752

未分配利润 3,112,348,277 2,899,565,878

所有者权益合计 15,019,364,602 14,985,033,449

负债和所有者权益总计 52,109,126,581 52,902,721,902

法定代表人：宋海良主管会计工作负责人：黄庆丰会计机构负责人：王珏

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海振华重工(集团)股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 5,854,664,693 5,783,722,775 16,178,606,094 17,026,693,334

其中：营业收入 5,854,664,693 5,783,722,775 16,178,606,094 17,026,693,334

二、营业总成本 5,846,277,815 5,860,850,729 16,450,004,270 17,165,081,643

其中：营业成本 4,844,643,874 5,046,398,996 14,129,739,490 15,092,763,239

营业税金及附加 3,389,965 7,864,295 14,344,541 18,963,049

11 / 17

2015 年第三季度报告

销售费用 16,515,803 15,707,675 43,088,427 42,342,905

管理费用 306,465,557 256,010,695 911,628,934 780,748,120

财务费用 640,429,687 327,794,778 1,075,290,550 982,174,936

资产减值损失 34,832,929 207,074,290 275,912,328 248,089,394

加：公允价值变动收益 -42,823,080 30,899,283 -14,453,725 -84,927,135

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 55,256,093 56,736,438 433,104,281 273,691,232

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 20,819,891 10,507,767 147,252,380 50,375,788

“－”号填列）

加：营业外收入 10,360,253 13,699,081 36,135,683 33,209,724

其中：非流动资产

处置利得

减：营业外支出 574,202 265,697 1,520,775 1,239,863

其中：非流动资产

处置损失

四、利润总额（亏损总额 30,605,942 23,941,151 181,867,288 82,345,649

以“－”号填列）

减：所得税费用 3,343,470 11,743,039 66,276,657 25,098,551

五、净利润（净亏损以 27,262,472 12,198,112 115,590,631 57,247,098

“－”号填列）

归属于母公司所有者 54,522,285 22,735,123 164,516,095 80,544,893

的净利润

少数股东损益 -27,259,813 -10,537,011 -48,925,464 -23,297,795

六、其他综合收益的税后 -114,066,964 116,574,242 -152,682,514 99,705,008

净额

归属母公司所有者的 -113,921,870 116,497,780 -152,482,792 99,636,714

其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

12 / 17

2015 年第三季度报告

（二）以后将重分类 -113,921,870 116,497,780 -152,482,792 99,636,714

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融 -113,541,805 116,574,979 -150,497,243 99,800,707

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表 -380,065 -77,199 -1,985,549 -163,993

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其 -145,094 76,462 -199,722 68,294

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -86,804,492 128,772,354 -37,091,883 156,952,106

归属于母公司所有者 -59,399,585 139,232,903 12,033,303 180,181,607

的综合收益总额

归属于少数股东的综 -27,404,907 -10,460,549 -49,125,186 -23,229,501

合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01 0.01 0.04 0.02

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.01 0.01 0.04 0.02

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元, 上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：宋海良主管会计工作负责人：黄庆丰会计机构负责人：王珏

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海振华重工(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 5,811,332,280 5,175,060,607 16,088,522,308 15,757,258,890

减：营业成本 5,137,195,402 4,449,559,935 14,466,292,880 14,030,853,001

营业税金及附加 964,014 2,624,919 7,597,623 8,133,281

13 / 17

2015 年第三季度报告

销售费用 14,823,422 14,896,171 37,961,320 39,698,390

管理费用 188,544,020 158,232,848 513,590,214 487,445,372

财务费用 500,399,116 304,171,187 976,065,569 913,398,194

资产减值损失 34,453,303 210,957,161 273,334,766 254,511,347

加：公允价值变动收益 -52,919,354 30,899,283 -24,549,999 -71,156,091

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 49,642,797 56,736,438 434,124,654 276,778,953

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” -68,323,554 122,254,107 223,254,591 228,842,167

号填列）

加：营业外收入 2,378,465 5,235,076 8,076,546 9,344,417

其中：非流动资产

处置利得

减：营业外支出 100,000 9,321 237,161

其中：非流动资产

处置损失

三、利润总额（亏损总额 -65,945,089 127,389,183 231,321,816 237,949,423

以“－”号填列）

减：所得税费用 -17,770,908 11,316,835 18,539,417 20,792,381

四、净利润（净亏损以“－” -48,174,181 116,072,348 212,782,399 217,157,042

号填列）

五、其他综合收益的税后 -59,448,360 116,775,741 -178,451,246 123,643,293

净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进 -59,448,360 116,775,741 -178,451,246 123,643,293

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资 -59,448,360 116,775,741 -178,451,246 123,643,293

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

14 / 17

2015 年第三季度报告

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 -107,622,541 232,848,089 34,331,153 340,800,335

七、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股)

（二）稀释每股收益

(元/股)

法定代表人：宋海良主管会计工作负责人：黄庆丰会计机构负责人：王珏

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海振华重工(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金上年年初至报告期期末金额

额（1-9 月）

（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 12,805,743,250 14,222,252,047

收到的税费返还 701,967,129 455,806,798

收到其他与经营活动有关的现金 206,998,024 194,111,792

经营活动现金流入小计 13,714,708,403 14,872,170,637

购买商品、接受劳务支付的现金 14,049,491,817 14,830,971,187

支付给职工以及为职工支付的现金 1,293,218,852 1,031,439,820

支付的各项税费 193,701,222 203,494,828

支付其他与经营活动有关的现金 186,898,011 573,186,799

经营活动现金流出小计 15,723,309,902 16,639,092,634

经营活动产生的现金流量净额 -2,008,601,499 -1,766,921,997

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5,271,040,000 4,181,237,236

取得投资收益收到的现金 384,418,095 407,912,740

处置固定资产、无形资产和其他长 3,039,899 25,994,518

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 674,193,177

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 30,452,800 72,496,318

投资活动现金流入小计 5,688,950,794 5,361,833,989

15 / 17

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长 1,217,115,797 341,189,610

期资产支付的现金

投资支付的现金 3,557,854,000 8,193,640,106

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,774,969,797 8,534,829,716

投资活动产生的现金流量净额 913,980,997 -3,172,995,727

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 23,613,993,432 27,436,842,294

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,956,304,749 2,696,019,618

筹资活动现金流入小计 25,570,298,181 30,132,861,912

偿还债务支付的现金 21,875,463,835 20,750,674,237

分配股利、利润或偿付利息支付的 1,131,275,847 1,081,305,551

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,236,686,067 5,030,627,158

筹资活动现金流出小计 24,243,425,749 26,862,606,946

筹资活动产生的现金流量净额 1,326,872,432 3,270,254,966

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 232,251,930 -1,669,662,758

加：期初现金及现金等价物余额 1,867,454,807 3,152,471,807

六、期末现金及现金等价物余额 2,099,706,737 1,482,809,049

法定代表人：宋海良主管会计工作负责人：黄庆丰会计机构负责人：王珏

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海振华重工(集团)股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 11,459,491,595 13,483,457,185

收到的税费返还 695,264,822 455,581,747

收到其他与经营活动有关的现金 122,935,128 142,412,038

经营活动现金流入小计 12,277,691,545 14,081,450,970

购买商品、接受劳务支付的现金 13,422,652,894 13,228,263,155

支付给职工以及为职工支付的现金 656,367,611 593,185,448

支付的各项税费 31,062,028 27,253,460

支付其他与经营活动有关的现金 123,498,023 146,804,776

经营活动现金流出小计 14,233,580,556 13,995,506,839

16 / 17

2015 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额 -1,955,889,011 85,944,131

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5,271,040,000 4,181,237,236

取得投资收益收到的现金 384,418,095 404,828,222

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,978,220 5,761,122

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 405,315,906

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 29,600,660 71,720,899

投资活动现金流入小计 5,688,036,975 5,068,863,385

购建固定资产、无形资产和其他长期资 357,237,977 243,001,348

产支付的现金

投资支付的现金 2,948,000,000 8,252,040,000

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,305,237,977 8,495,041,348

投资活动产生的现金流量净额 2,382,798,998 -3,426,177,963

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 18,410,063,379 22,913,426,294

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,944,052,882 2,696,016,433

筹资活动现金流入小计 20,354,116,261 25,609,442,727

偿还债务支付的现金 18,407,898,820 18,094,418,889

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 940,986,050 904,496,518

支付其他与筹资活动有关的现金 1,176,585,120 5,030,627,158

筹资活动现金流出小计 20,525,469,990 24,029,542,565

筹资活动产生的现金流量净额 -171,353,729 1,579,900,162

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 255,556,258 -1,760,333,670

加：期初现金及现金等价物余额 1,272,228,765 2,736,478,139

六、期末现金及现金等价物余额 1,527,785,023 976,144,469

法定代表人：宋海良主管会计工作负责人：黄庆丰会计机构负责人：王珏

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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