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2015 年第三季度报告

公司代码：600029 公司简称：南方航空

中国南方航空股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 5

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人司献民先生、主管会计工作负责人谭万庚先生及会计机构负责人（会计主管人员）

肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：百万元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 183,862 189,697 -3.08

归属于上市公司股东的 39,808 35,554 11.96

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流 19,481 10,513 85.30

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 85,328 81,827 4.28

归属于上市公司股东的 4,656 1,256 270.70

净利润

归属于上市公司股东的 4,393 1,084 305.26

扣除非经常性损益的净

利润

加权平均净资产收益率 12.33 3.63 8.70

（%）

基本每股收益（元/股） 0.47 0.13 261.54

稀释每股收益（元/股） 0.47 0.13 261.54

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2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -10 16

单独进行减值测试的 1

应收款项减值准备转

回

除上述各项之外的其 188 417

他营业外收入和支出

所得税影响额 -23 -87

少数股东权益影响额 -60 -84

（税后）

合计 95 263

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 359,163

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 条件股份数股份数量

量状态

中国南方航空集团 4,039,228,665 41.14 0 无 0 国有法人

公司

香港中央结算（代 1,748,983,987 17.81 0 未知未知境外法人

理人）有限公司

南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.53 0 无 0 国有法人

中国证券金融股份 293,546,458 2.99 0 未知未知国有法人

有限公司

中航鑫港担保有限 80,000,000 0.81 0 未知未知境内非国有法

公司人

中央汇金投资有限 64,510,900 0.66 0 未知未知国有法人

责任公司

香港中央结算有限 49,854,835 0.51 0 未知未知境外法人

公司

中国航空集团有限 49,253,400 0.50 0 未知未知国有法人

公司

中国银河证券股份 31,997,315 0.33 0 未知未知境内非国有法

有限公司人

赵晓东 31,500,026 0.32 0 未知未知境内自然人

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2015 年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流股份种类及数量

通股的数量种类数量

中国南方航空集团公司 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665

香港中央结算（代理人）有限公司 1,748,983,987 境外上市外资股 1,748,983,987

南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000

中国证券金融股份有限公司 293,546,458 人民币普通股 293,546,458

中航鑫港担保有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000

中央汇金投资有限责任公司 64,510,900 人民币普通股 64,510,900

香港中央结算有限公司 49,854,835 人民币普通股 49,854,835

中国航空集团有限公司 49,253,400 人民币普通股 49,253,400

中国银河证券股份有限公司 31,997,315 人民币普通股 31,997,315

赵晓东 31,500,026 人民币普通股 31,500,026

上述股东关联关系或一致行动的说南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资

明子公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中

央结算（代理人）有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香

港的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000

股本公司 H 股股票。

表决权恢复的优先股股东及持股数不适用

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表变动项目：

单位：百万元币种：人民币

本报告期上年度期末增减比例

项目变动主要原因

末余额余额（%）

货币资金 5,504 18,306 -69.93 主要为本报告期内归还贷款所致

其他应收款 3,267 2,474 32.05 主要为本报告期内购买飞机意向金增加

所致

应交税费 621 436 42.43 主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业

所得税增加所致

其他流动负债 - 3,000 -100.00 主要为本报告期归还短期融资券

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2015 年第三季度报告

长期借款 26,317 42,066 -37.44 主要为本报告期内新增贷款减少及提前

归还贷款所致

未分配利润 14,252 9,989 42.68 主要为本报告期内盈利所致

3.1.2 合并利润表变动项目：

单位：百万元币种：人民币

本报告期上年同期金增减比例

项目变动主要原因

金额额（%）

营业税金及附 208 158 31.65 主要为本报告期航空业务毛利率提高，相

加应缴纳的增值税附加增加所致

5,789 2,387 142.52 主要为本报告期内人民币兑美元汇率走

财务费用

低导致汇兑损失所致

612 345 77.39 主要为本报告期内航空业务投资单位盈

投资收益

利增强所致

营业外收入 2,137 1,530 39.67 主要为本报告期内政府补助增加所致

所得税费用 1,610 445 261.80 主要为本报告期内利润增加所致

3.1.3 合并现金流量表变动项目：

单位：百万元币种：人民币

本报告期上年同期增减比例

项目变动主要原因

金额金额（%）

2,692 1,811 48.65 主要为本报告期航空业务毛利率提

支付的各项税费

高所致

子公司吸收少数股东 1,360 - 100.00 主要为少数股东对河南、江西公司

投资收到的现金进行投资所致

取得借款收到的现金 10,978 27,544 -60.14 主要为本报告期减少新增贷款所致

收到其他与筹资活动 324 - 100.00 主要为本报告期收回出质的银行存

有关的现金款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

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2015 年第三季度报告

1.股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航空制

订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时严格履行。

2. 本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任何

质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向

本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已得到严格履行。

3. 南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签

订一份分立协定（该协定于 1997 年 5 月 22 日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就

有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债

务及费用等，向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期，已得到严格履行。

4. 在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，本公司购入的南航食品公司

有房屋建筑物 8 项，合计建筑面积 8,013.99 平方米；培训中心房屋建筑物 11 项，合计建筑面积

13,948.25 平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具承诺函，承诺：

(1)上述权证由南航集团负责在 2008 年底前办理完毕；(2)办证过程中发生的费用，由南航集团承

担并支付；(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：

A、未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团

在办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团

最近向本公司出具的承诺函，南航集团承诺 2016 年 12 月 31 日之前完成办理工作，并愿意承担因

承诺事项对南方航空造成的一切损失。

由于产权变更需符合国家及地方的法律法规，并涉及政府审批等一系列程序，南航集团一直在与

政府进行积极沟通，但截至报告期末，上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及期限

为 2016 年 12 月 31 日。

5. 关于本公司与南航财务签订的《金融服务框架协议》的相关承诺：A、南航财务是依据《企业

集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存

贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动；B、南航财务所有业务活动均遵照相

关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续

运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作；C、南方航空与南航财务的

相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，

南航集团不干预南方航空的相关决策；D、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面

均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商

业运作。此项承诺时间及期限为长期，已得到严格履行。

6. 2015 年 7 月 8 日, 针对股票市场的异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对

公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，中国南方航空集团公司

承诺：(1)在股市异常波动期间，不减持所持公司股份；(2)将根据市场情况，在法律、法规允许

的范围内，适时采取措施增持公司股票；(3)继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公司提升业

绩，不断提高投资者回报水平。此项承诺时间及期限为长期，正在履行中。

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2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

中国南方航空股份有限公

公司名称

司

法定代表人司献民

日期 2015 年 10 月 30 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位：百万元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,504 18,306

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 3,145 2,705

预付款项 1,022 1,104

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 9 4

其他应收款 3,267 2,474

买入返售金融资产

存货 1,758 1,661

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,307 1,586

流动资产合计 16,012 27,840

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 239 240

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,505 2,937

投资性房地产 521 459

固定资产 142,664 134,001

在建工程 15,706 19,247

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,646 2,544

开发支出

商誉

长期待摊费用 657 733

递延所得税资产 1,157 1,045

其他非流动资产 755 651

非流动资产合计 167,850 161,857

资产总计 183,862 189,697

流动负债：

短期借款 7,224 7,243

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 200 11

应付账款 12,052 11,211

预收款项 6,141 6,101

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,529 2,405

应交税费 621 436

应付利息 340 471

应付股利

其他应付款 4,588 5,320

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 16,028 17,888

其他流动负债 3,000

流动负债合计 49,723 54,086

非流动负债：

长期借款 26,317 42,066

应付债券

其中：优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 50,720 43,919

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 12 25

递延收益 3,136 2,831

递延所得税负债 926 873

其他非流动负债 2,054 1,623

非流动负债合计 83,165 91,337

负债合计 132,888 145,423

所有者权益

股本 9,818 9,818

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 14,388 14,388

减：库存股

其他综合收益 44 53

专项储备

盈余公积 1,306 1,306

一般风险准备

未分配利润 14,252 9,989

归属于母公司所有者权益合计 39,808 35,554

少数股东权益 11,166 8,720

所有者权益合计 50,974 44,274

负债和所有者权益总计 183,862 189,697

法定代表人：司献民主管会计工作负责人：谭万庚会计机构负责人：肖立新

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,092 10,755

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 2,743 2,232

预付款项 550 743

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2015 年第三季度报告

应收利息

应收股利 4

其他应收款 1,188 4,616

存货 1,232 1,179

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,271 1,434

流动资产合计 9,076 20,963

非流动资产：

可供出售金融资产 138 140

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 8,145 6,255

投资性房地产 284 229

固定资产 112,039 105,214

在建工程 9,118 11,960

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,437 1,491

开发支出

商誉

长期待摊费用 316 342

递延所得税资产 1,116 1,004

其他非流动资产 612 600

非流动资产合计 133,205 127,235

资产总计 142,281 148,198

流动负债：

短期借款 5,760 5,993

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 9,010 8,292

预收款项 5,389 5,413

应付职工薪酬 1,837 1,814

应交税费 135 303

应付利息 267 417

应付股利

其他应付款 7,615 6,221

划分为持有待售的负债

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 13,464 15,167

其他流动负债 3,000

流动负债合计 43,477 46,620

非流动负债：

长期借款 20,428 30,844

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 42,643 38,357

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 10 23

递延收益 2,615 2,441

递延所得税负债

其他非流动负债 1,531 1,184

非流动负债合计 67,227 72,849

负债合计 110,704 119,469

所有者权益：

股本 9,818 9,818

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 14,100 14,100

减：库存股

其他综合收益 21 28

专项储备

盈余公积 1,306 1,306

未分配利润 6,332 3,477

所有者权益合计 31,577 28,729

负债和所有者权益总计 142,281 148,198

法定代表人：司献民主管会计工作负责人：谭万庚会计机构负责人：肖立新

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 32,001 31,615 85,328 81,827

其中：营业收入 32,001 31,615 85,328 81,827

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2015 年第三季度报告

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 30,902 28,949 80,669 81,400

其中：营业成本 23,940 25,714 67,503 71,160

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 77 56 208 158

销售费用 1,528 2,119 5,100 5,797

管理费用 761 670 2,060 1,892

财务费用 4,595 390 5,789 2,387

资产减值损失 1 9 6

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 172 265 612 345

号填列）

其中：对联营企业和合 172 255 600 331

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－” 1,271 2,931 5,271 772

号填列）

加：营业外收入 800 418 2,137 1,530

其中：非流动资产处置 1 76 45 107

利得

减：营业外支出 21 11 50 29

其中：非流动资产处置 11 4 29 5

损失

四、利润总额（亏损总额以 2,050 3,338 7,358 2,273

“－”号填列）

减：所得税费用 399 742 1,610 445

五、净利润（净亏损以“－” 1,651 2,596 5,748 1,828

号填列）

归属于母公司所有者的净利 1,174 2,274 4,656 1,256

润

少数股东损益 477 322 1,092 572

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2015 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额 -26 10 -13 16

归属母公司所有者的其他综 -18 10 -9 15

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 -18 10 -9 15

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单 -2 3 -8 6

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公 -16 7 -1 9

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合 -8 -4 1

收益的税后净额

七、综合收益总额 1,625 2,606 5,735 1,844

归属于母公司所有者的综合 1,156 2,284 4,647 1,271

收益总额

归属于少数股东的综合收益 469 322 1,088 573

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.23 0.47 0.13

（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.23 0.47 0.13

法定代表人：司献民主管会计工作负责人：谭万庚会计机构负责人：肖立新

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元币种：人民币审计类型：未经审计

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2015 年第三季度报告

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 23,068 24,122 61,224 61,952

减：营业成本 17,351 19,777 48,894 54,711

营业税金及附加 34 33 100 94

销售费用 1,243 1,629 3,830 4,463

管理费用 529 494 1,377 1,369

财务费用 3,853 384 4,900 2,198

资产减值损失 6 6

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 171 257 582 327

号填列）

其中：对联营企业和合 170 250 581 319

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 229 2,062 2,699 -562

号填列）

加：营业外收入 451 376 1,453 1,190

其中：非流动资产处置 1 76 36 105

利得

减：营业外支出 14 8 36 23

其中：非流动资产处置 7 4 19 5

损失

三、利润总额（亏损总额以“－” 666 2,430 4,116 605

号填列）

减：所得税费用 124 546 868 61

四、净利润（净亏损以“－” 542 1,884 3,248 544

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -11 6 -7 9

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益 -11 6 -7 9

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位 -2 -5 1

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允 -11 8 -2 8

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2015 年第三季度报告

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 531 1,890 3,241 553

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

法定代表人：司献民主管会计工作负责人：谭万庚会计机构负责人：肖立新

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 91,369 82,544

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 383 580

收到其他与经营活动有关的现金 1,710 1,624

经营活动现金流入小计 93,462 84,748

购买商品、接受劳务支付的现金 56,893 59,047

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

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2015 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 13,202 12,162

支付的各项税费 2,692 1,811

支付其他与经营活动有关的现金 1,194 1,215

经营活动现金流出小计 73,981 74,235

经营活动产生的现金流量净额 19,481 10,513

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 72 85

处置固定资产、无形资产和其他长期资 134 287

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 162 204

投资活动现金流入小计 368 576

购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,344 5,135

产支付的现金

投资支付的现金 38

子公司购买少数股东权益支付的现金 69

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,451 5,135

投资活动产生的现金流量净额 -5,083 -4,559

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,360

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,360

现金

取得借款收到的现金 10,978 27,544

发行债券收到的现金 6,000

收到其他与筹资活动有关的现金 324

筹资活动现金流入小计 12,662 33,544

偿还债务支付的现金 37,226 31,746

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,344 2,100

其中：子公司支付给少数股东的股利、 2 2

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,060

筹资活动现金流出小计 39,570 34,906

筹资活动产生的现金流量净额 -26,908 -1,362

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27 2

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2015 年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额 -12,483 4,594

加：期初现金及现金等价物余额 17,868 12,170

六、期末现金及现金等价物余额 5,385 16,764

法定代表人：司献民主管会计工作负责人：谭万庚会计机构负责人：肖立新

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 63,272 63,505

收到的税费返还 319 580

收到其他与经营活动有关的现金 1,619 1,059

经营活动现金流入小计 65,210 65,144

购买商品、接受劳务支付的现金 36,738 46,431

支付给职工以及为职工支付的现金 9,892 9,178

支付的各项税费 1,239 1,037

支付其他与经营活动有关的现金 725 834

经营活动现金流出小计 48,594 57,480

经营活动产生的现金流量净额 16,616 7,664

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 58 104

处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,089 283

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 77 103

投资活动现金流入小计 3,224 490

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,284 2,511

产支付的现金

投资支付的现金 1,366

子公司购买少数股东权益支付的现金 5

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,650 2,516

投资活动产生的现金流量净额 -1,426 -2,026

三、筹资活动产生的现金流量：

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2015 年第三季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 7,570 22,713

收到其他与筹资活动有关的现金 6,000

筹资活动现金流入小计 7,570 28,713

偿还债务支付的现金 29,448 28,364

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,997 1,912

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 31,445 30,276

筹资活动产生的现金流量净额 -23,875 -1,563

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14 5

五、现金及现金等价物净增加额 -8,671 4,080

加：期初现金及现金等价物余额 10,662 5,468

六、期末现金及现金等价物余额 1,991 9,548

法定代表人：司献民主管会计工作负责人：谭万庚会计机构负责人：肖立新

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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