伊利股份：2015年第三季度报告_股票频道

公司代码：600887 公司简称：伊利股份

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887

2015 年第三季度报告

二〇一五年十月

一、重要提示 ................................................................. 1

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 1

三、重要事项 ................................................................. 3

四、附录 ..................................................................... 7

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占

强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 39,379,467,175.91 39,494,298,817.03 -0.29

归属于上市公司股东的净资产 19,307,661,042.15 18,633,924,842.04 3.62

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 9,423,899,540.82 2,588,078,081.44 264.13

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减（%）

（1-9 月）（1-9 月）

营业收入 45,478,584,017.37 41,738,952,572.76 8.96

归属于上市公司股东的净利润 3,637,308,160.03 3,558,062,782.14 2.23

归属于上市公司股东的扣除非经常

3,426,791,662.00 3,286,692,980.40 4.26

性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 18.74 20.35 减少 1.61 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.59 0.58 1.72

稀释每股收益（元/股） 0.59 0.58 1.72

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目说明

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -6,593,725.29 -13,628,711.43

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 145,515,551.01 271,679,943.83

除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,600.00 119,548.34

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,108,395.09 595,255.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -19,569,722.71 -46,780,585.15

少数股东权益影响额（税后） -1,161,270.26 -1,468,953.42

合计 126,304,827.84 210,516,498.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情

况表

单位：股

股东总数（户） 332,181

前十名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称（全称）期末持股数量比例(%) 股东性质

件股份数量股份状态数量

呼和浩特投资有限责任公司 533,330,826 8.70 81,663,750 质押 268,460,000 其他

香港中央结算有限公司 320,803,224 5.23 0 未知其他

潘刚 236,086,628 3.85 0 质押 125,925,546 境内自然人

中国证券金融股份有限公司 185,797,048 3.03 0 未知其他

全国社保基金一零四组合 103,199,998 1.68 0 未知其他

赵成霞 84,090,140 1.37 0 质押 44,711,176 境内自然人

刘春海 83,308,288 1.36 0 质押 44,183,176 境内自然人

胡利平 79,340,536 1.29 0 质押 41,975,180 境内自然人

全国社保基金五零三组合 78,800,000 1.29 0 未知其他

中国银行股份有限公司－招

商丰庆灵活配置混合型发起 76,963,145 1.26 0 未知其他

式证券投资基金

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前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

呼和浩特投资有限责任公司 451,667,076 人民币普通股 451,667,076

香港中央结算有限公司 320,803,224 人民币普通股 320,803,224

潘刚 236,086,628 人民币普通股 236,086,628

中国证券金融股份有限公司 185,797,048 人民币普通股 185,797,048

全国社保基金一零四组合 103,199,998 人民币普通股 103,199,998

赵成霞 84,090,140 人民币普通股 84,090,140

刘春海 83,308,288 人民币普通股 83,308,288

胡利平 79,340,536 人民币普通股 79,340,536

全国社保基金五零三组合 78,800,000 人民币普通股 78,800,000

中国银行股份有限公司－招

商丰庆灵活配置混合型发起 76,963,145 人民币普通股 76,963,145

式证券投资基金

说明：公司于 2015 年实施了股份回购计划，截止 2015 年 9 月 30 日已回购股份数量为

37,618,144 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目期末余额年初余额增长额增长率

应收账款 721,157,159.56 513,023,498.21 208,133,661.35 40.57%

预付款项 525,592,407.83 389,960,876.90 135,631,530.93 34.78%

其他应收款 96,466,785.24 66,233,526.28 30,233,258.96 45.65%

长期股权投资 116,999,105.62 25,726,556.22 91,272,549.40 354.78%

递延所得税资产 457,952,908.06 686,182,446.30 -228,229,538.24 -33.26%

短期借款 5,182,976,211.67 8,071,984,146.06 -2,889,007,934.39 -35.79%

应付票据 364,630,543.14 266,080,000.00 98,550,543.14 37.04%

应付账款 6,971,161,372.97 5,280,707,453.84 1,690,453,919.13 32.01%

应交税费 461,498,561.26 351,657,931.30 109,840,629.96 31.24%

应付利息 6,641,165.00 11,405,220.38 -4,764,055.38 -41.77%

递延所得税负债 6,778,664.34 -6,778,664.34 -100.00%

股本 6,128,742,066.00 3,064,371,033.00 3,064,371,033.00 100.00%

资本公积 3,411,893,431.50 6,481,242,246.74 -3,069,348,815.24 -47.36%

库存股 588,222,683.80 588,222,683.80 100.00%

其他综合收益 103,723,076.32 22,597,743.80 81,125,332.52 359.00%

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1)应收账款增加原因：本期应收商超以及电商的销售货款增加所致。

2)预付账款增加原因：主要是本期预付广告宣传费用增加所致。

3)其他应收款增加原因：主要是本期代垫款项以及个人周转金往来款增加所致。

4)长期股权投资增加原因：本期投资山东新巨丰科技包装有限责任公司所致。

5)递延所得税资产减少原因：主要是本期实现应纳税所得额，可抵扣亏损减少所致。

6)短期借款减少原因：本期归还分期付息到期还本的借款所致。

7)应付票据增加原因：主要是本期向供应商采购原辅材料使用的银行承兑汇票增加所致。

8)应付账款增加原因：主要是本期应付原辅材料款和广告宣传费增加所致。

9)应交税费增加原因：主要是应交增值税期末余额较期初增加所致。

10)应付利息减少原因：本期归还银行借款导致计提的应付利息相应减少。

11)递延所得税负债减少原因：本期处置列入可供出售金融资产核算的金宇集团、内蒙发展

导致计提的递延所得税负债冲销所致。

12)股本增加原因：本期资本公积金转增股本所致。

13)资本公积减少原因：主要是本期资本公积金转增股本所致。

14)库存股增加原因：本期股份回购所致。

15)其他综合收益增加原因：主要是列入可供出售金融资产核算的辉山乳业本期股价上涨所

致。

(2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目本期金额上期金额增长额增长率

财务费用 301,556,281.50 99,329,318.57 202,226,962.93 203.59%

投资收益 145,989,304.73 94,555,422.02 51,433,882.71 54.40%

营业外支出 51,447,845.99 36,190,907.19 15,256,938.80 42.16%

可供出售金融资产公允价值变动损益 129,035,732.40 -109,015,376.92 238,051,109.32 不适用

外币财务报表折算差额 -47,910,399.88 -16,545,645.31 -31,364,754.57 不适用

1)财务费用增加主要原因：主要是本期新西兰元汇率下降导致对新西兰子公司借款的汇兑净

损失增加以及银行借款利息支出增加所致。

2)投资收益增加原因：主要是本期处置金宇集团、内蒙发展等实现的收益所致。

3）营业外支出增加原因：主要是本期非常损失增加所致。

4)可供出售金融资产公允价值变动损益增加原因：主要是列入可供出售金融资产核算的辉山

乳业本期股价上涨所致。

5)外币财务报表折算差额减少原因：主要是本期新西兰元汇率下降导致新西兰子公司的外币

报表折算差额减少所致。

(3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

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单位：元

项目本期发生额上年同期发生额增长额增长率

收取利息、手续费及佣金的现金 403,891,721.61 201,865,224.27 202,026,497.34 100.08%

收到的税费返还 30,826.54 324,919.41 -294,092.87 -90.51%

收到其他与经营活动有关的现金 395,748,389.49 578,263,925.54 -182,515,536.05 -31.56%

存放中央银行和同业款项净增加额 -777,980,467.08 1,777,198,853.81 -2,555,179,320.89 -143.78%

经营活动产生的现金流量净额 9,423,899,540.82 2,588,078,081.44 6,835,821,459.38 264.13%

收回投资收到的现金 180,041,696.17 41,403,087.80 138,638,608.37 334.85%

取得投资收益收到的现金 27,761,055.18 92,777,660.51 -65,016,605.33 -70.08%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

21,016,976.72 12,248,434.12 8,768,542.60 71.59%

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 44,795,070.64 44,795,070.64 100.00%

收到其他与投资活动有关的现金 2,900,000,000.00 -2,900,000,000.00 -100.00%

投资支付的现金 149,447,991.00 106,774,980.00 42,673,011.00 39.97%

偿还债务支付的现金 9,446,500,316.56 4,117,614,007.08 5,328,886,309.48 129.42%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,614,673,051.59 1,744,865,589.80 869,807,461.79 49.85%

支付其他与筹资活动有关的现金 622,600,483.80 622,600,483.80 100.00%

1)收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：财务公司从 2014 年 3 月正式运营，导致上年

同期存放同业和中央银行取得的利息收入较小所致。

2)收到的税费返还减少原因：本期子公司收到的房产税返还减少所致。

3)收到其他与经营活动有关的现金减少原因：主要是本期收到的政府补助款减少所致。

4)存放中央银行和同业款项净增加额减少原因：财务公司上期首次交存法定存款准备金导致

上期现金流出金额较大；本期由于法定存款准备金率下降导致存放中央银行法定存款准备金减少。

5)经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要是本期由于原材料储备金额下降以及应付账

款增加导致现金流出较去年同期减少，并且上期由于预收账款下降较快导致上期现金流入相对较

小；财务公司上期首次交存法定存款准备金导致上期现金流出金额较大，而本期法定存款准备金

率下降导致本期存放中央银行法定存款准备金减少。

6)收回投资收到的现金增加原因：主要是本期处置金宇集团、内蒙发展等导致现金流入增加

所致。

7)取得投资收益收到的现金减少原因：主要是上期银行理财产品的收益较大所致。

8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加原因：主要是本期处置机器

设备收到的现金净额增加所致。

9)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加原因：本期处置石河子伊利乳业有限责任

公司和肇东市伊利乳品有限公司股权所致。

10)收到其他与投资活动有关的现金减少原因：上期收回银行理财产品的本金所致。

11)投资支付的现金增加原因：主要是本期投资山东新巨丰科技包装有限责任公司支付的现

金增加所致。

12)偿还债务支付的现金增加原因：本期归还的分期付息到期还本的短期借款增加所致。

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13)分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加原因：主要是本期支付股利增加以及分期付

息到期还本的借款利息支出增加所致。

14)支付其他与筹资活动有关的现金增加原因：本期进行股份回购以及购买少数股东股权所

致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2015年7月27日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<关于以集中竞

价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，并于2015年7月31日披露了《内蒙古伊利实业集团股

份有限公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份报告书》。公司于2015年9月10日首次实

施了回购，并于2015年9月11日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于首次实施回购股

份的公告》。截止2015年9月30日，公司回购股份数量为37,618,144股，占公司总股本的比例为

0.61%,成交的最高价为16.00元/股,最低价为15.05元/股,支付总金额为588,001,628.63元（不含

印花税、佣金等交易费用）。

2、根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》

的规定：“回购期间，上市公司发布定期报告的，其中披露的发行在外的总股本应当扣减已回购

的股份数，相关指标（如基本每股收益等）以扣减后的股本数计算，并在附注中予以注明”。公

司在2015年第三季度报告中所涉及的相关财务指标已考虑了股份回购的影响进行计算。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否是否如未能及时如未能及

承诺时间及期有履及时履行应说明时履行应

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

限行期严格未完成履行说明下一

限履行的具体原因步计划

与再融资呼和浩特呼和浩特投资有限责任公司认自发行结束之

相关的承股份限售投资有限购的本次发行的股份自发行结日起 36 个月是是

诺责任公司束之日起 36 个月内不得转让。内不得转让

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人潘刚

日期 2015 年 10 月 30 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 14,250,705,850.05 14,272,616,386.47

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据 146,295,351.34 139,400,000.00

应收账款 721,157,159.56 513,023,498.21

预付款项 525,592,407.83 389,960,876.90

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 66,248,096.94 69,266,144.61

应收股利

其他应收款 96,466,785.24 66,233,526.28

买入返售金融资产

存货 3,674,123,328.32 5,008,246,399.60

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 585,705,049.29 542,319,468.46

流动资产合计 20,066,294,028.57 21,001,066,300.53

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 947,468,714.84 822,022,809.62

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 116,999,105.62 25,726,556.22

投资性房地产

固定资产 14,138,704,210.95 13,121,335,667.91

在建工程 681,914,240.76 939,357,029.80

工程物资 15,179,540.17 18,825,024.39

固定资产清理 3,130,672.71 3,601,099.09

生产性生物资产 1,285,747,944.71 1,289,067,343.70

油气资产

无形资产 960,165,040.38 930,399,642.79

开发支出

商誉 10,678,610.25 10,678,610.25

长期待摊费用 227,718,356.49 185,625,659.56

递延所得税资产 457,952,908.06 686,182,446.30

其他非流动资产 467,513,802.40 460,410,626.87

非流动资产合计 19,313,173,147.34 18,493,232,516.50

资产总计 39,379,467,175.91 39,494,298,817.03

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流动负债：

短期借款 5,182,976,211.67 8,071,984,146.06

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据 364,630,543.14 266,080,000.00

应付账款 6,971,161,372.97 5,280,707,453.84

预收款项 2,455,292,228.13 2,163,040,733.44

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,398,029,840.68 1,487,540,087.85

应交税费 461,498,561.26 351,657,931.30

应付利息 6,641,165.00 11,405,220.38

应付股利 36,010,835.26 39,568,679.34

其他应付款 967,337,157.91 1,014,466,402.23

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 86,920,287.69 70,096,687.53

流动负债合计 17,930,498,203.71 18,756,547,341.97

非流动负债：

长期借款 731,838,500.00 703,974,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 160,297,455.61 176,599,665.67

预计负债

递延收益 1,088,317,913.87 1,028,844,652.59

递延所得税负债 6,778,664.34

其他非流动负债

非流动负债合计 1,980,453,869.48 1,916,196,982.60

负债合计 19,910,952,073.19 20,672,744,324.57

所有者权益

股本 6,128,742,066.00 3,064,371,033.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,411,893,431.50 6,481,242,246.74

减：库存股 588,222,683.80

其他综合收益 103,723,076.32 22,597,743.80

专项储备

盈余公积 1,143,309,803.44 1,143,309,803.44

一般风险准备

未分配利润 9,108,215,348.69 7,922,404,015.06

归属于母公司所有者权益合计 19,307,661,042.15 18,633,924,842.04

少数股东权益 160,854,060.57 187,629,650.42

所有者权益合计 19,468,515,102.72 18,821,554,492.46

负债和所有者权益总计 39,379,467,175.91 39,494,298,817.03

法定代表人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：张占强

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母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 9,062,346,075.63 8,393,163,946.15

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 142,741,243.79 136,900,000.00

应收账款 570,709,967.82 370,142,007.47

预付款项 3,378,474,121.12 2,995,365,973.98

应收利息

应收股利 137,564,899.08

其他应收款 112,966,442.46 24,744,684.31

存货 682,510,142.48 1,603,810,078.31

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 204,301,529.09 240,984,138.08

流动资产合计 14,154,049,522.39 13,902,675,727.38

非流动资产：

可供出售金融资产 313,328,466.12 419,773,171.46

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 13,897,885,015.95 12,813,803,156.69

投资性房地产

固定资产 1,231,351,929.18 1,235,842,209.79

在建工程 104,209,702.94 49,260,559.70

工程物资 53,190.00

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 84,521,965.90 86,911,037.81

开发支出

商誉

长期待摊费用 32,446,387.23 47,883,239.94

递延所得税资产 148,908,366.28 344,623,909.45

其他非流动资产 32,657,565.25 36,689,367.03

非流动资产合计 15,845,309,398.85 15,034,839,841.87

资产总计 29,999,358,921.24 28,937,515,569.25

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流动负债：

短期借款 4,000,000,000.00 4,987,431,218.26

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 368,700,543.14 266,080,000.00

应付账款 6,642,511,446.16 4,540,195,699.35

预收款项 2,448,703,905.03 2,153,870,617.12

应付职工薪酬 967,996,609.93 1,149,088,561.77

应交税费 255,149,621.33 207,381,167.32

应付利息 2,532,869.41 3,749,861.47

应付股利 35,786,486.08 23,214,107.68

其他应付款 809,026,607.54 816,592,439.29

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,800,870.85 1,800,871.05

流动负债合计 15,532,208,959.47 14,149,404,543.31

非流动负债：

长期借款 289,000.00 289,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 34,936,946.96 34,099,451.76

预计负债

递延收益 55,842,216.88 57,192,869.96

递延所得税负债 6,778,664.34

其他非流动负债

非流动负债合计 91,068,163.84 98,359,986.06

负债合计 15,623,277,123.31 14,247,764,529.37

所有者权益：

股本 6,128,742,066.00 3,064,371,033.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,309,588,937.03 6,373,959,970.03

减：库存股 588,222,683.80

其他综合收益 38,412,431.26

专项储备

盈余公积 1,143,309,803.44 1,143,309,803.44

未分配利润 4,382,663,675.26 4,069,697,802.15

所有者权益合计 14,376,081,797.93 14,689,751,039.88

负债和所有者权益总计 29,999,358,921.24 28,937,515,569.25

法定代表人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：张占强

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合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 15,728,369,986.14 14,598,785,940.70 45,879,457,691.31 42,069,524,121.86

其中：营业收入 15,622,962,355.36 14,452,647,377.00 45,478,584,017.37 41,738,952,572.76

利息收入 105,407,630.78 146,138,563.70 400,873,673.94 330,571,549.10

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 14,776,308,284.19 13,237,898,387.69 41,981,431,749.90 38,281,716,181.74

其中：营业成本 10,150,377,928.83 9,902,608,401.86 29,623,570,118.18 28,150,738,594.44

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 54,538,023.61 70,480,837.95 181,692,921.10 201,464,089.04

销售费用 3,653,811,086.64 2,387,397,689.39 9,668,704,398.45 7,609,286,207.08

管理费用 833,566,881.69 713,965,247.94 2,182,234,147.92 2,198,429,446.11

财务费用 87,876,498.44 151,290,698.12 301,556,281.50 99,329,318.57

资产减值损失 -3,862,135.02 12,155,512.43 23,673,882.75 22,468,526.50

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

15,453,299.88 18,083,597.57 145,989,304.73 94,555,422.02

号填列）

其中：对联营企业和合营

1,746,710.39 -803,634.91 897,823.47 -1,036,749.98

企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

967,515,001.83 1,378,971,150.58 4,044,015,246.14 3,882,363,362.14

填列）

加：营业外收入 157,015,713.11 97,174,639.58 310,094,334.25 302,119,227.17

其中：非流动资产处置利

1,428,593.32 5,129,162.51 6,333,817.87 6,134,989.57

得

减：营业外支出 9,985,492.30 12,335,786.17 51,447,845.99 36,190,907.19

其中：非流动资产处置损

8,022,318.61 8,346,862.32 19,962,529.30 18,563,928.85

失

四、利润总额（亏损总额以 1,114,545,222.64 1,463,810,003.99 4,302,661,734.40 4,148,291,682.12

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“－”号填列）

减：所得税费用 133,130,033.16 193,176,323.44 646,969,836.29 571,334,486.46

五、净利润（净亏损以“－”号

981,415,189.48 1,270,633,680.55 3,655,691,898.11 3,576,957,195.66

填列）

归属于母公司所有者的净利

975,129,725.66 1,265,190,018.60 3,637,308,160.03 3,558,062,782.14

润

少数股东损益 6,285,463.82 5,443,661.95 18,383,738.08 18,894,413.52

六、其他综合收益的税后净额 125,818,313.82 -41,706,743.19 81,125,332.52 -125,561,022.23

归属母公司所有者的其他综

125,818,313.82 -41,706,743.19 81,125,332.52 -125,561,022.23

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

125,818,313.82 -41,706,743.19 81,125,332.52 -125,561,022.23

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

119,237,791.81 9,906,245.26 129,035,732.40 -109,015,376.92

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6,580,522.01 -51,612,988.45 -47,910,399.88 -16,545,645.31

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额

七、综合收益总额 1,107,233,503.30 1,228,926,937.36 3,736,817,230.63 3,451,396,173.43

归属于母公司所有者的综合

1,100,948,039.48 1,223,483,275.41 3,718,433,492.55 3,432,501,759.91

收益总额

归属于少数股东的综合收益

6,285,463.82 5,443,661.95 18,383,738.08 18,894,413.52

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.21 0.59 0.58

（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.21 0.59 0.58

法定代表人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：张占强

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母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业收入 15,569,937,766.31 14,518,007,962.43 45,062,892,911.21 42,076,650,416.46

减：营业成本 11,785,881,311.85 11,722,901,969.03 35,098,525,338.26 33,601,543,047.67

营业税金及附加 30,072,603.54 47,795,599.72 92,187,035.36 134,390,642.37

销售费用 3,129,605,458.80 1,717,847,357.64 7,634,599,776.95 5,723,976,022.08

管理费用 345,723,826.02 326,590,749.12 866,263,466.17 1,137,707,894.40

财务费用 -9,057,506.28 6,998,127.52 -53,361,567.87 -24,762,503.96

资产减值损失 -1,119,119.10 13,384,385.29 25,597,674.44 26,143,504.04

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

123,557,573.05 13,581,000.21 1,452,219,390.86 658,277,715.93

号填列）

其中：对联营企业和合营

1,748,498.25 -375,285.94 1,748,498.25

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号

412,388,764.53 696,070,774.32 2,851,300,578.76 2,135,929,525.79

填列）

加：营业外收入 84,601,247.02 43,418,835.80 118,716,464.91 146,181,580.34

其中：非流动资产处置利

707,297.85 4,240,433.67 3,492,679.15 4,707,282.26

得

减：营业外支出 2,998,803.98 1,123,470.71 9,838,800.99 13,947,386.64

其中：非流动资产处置损

1,275,857.75 348,450.66 2,254,768.87 1,373,799.29

失

三、利润总额（亏损总额以“－”

493,991,207.57 738,366,139.41 2,960,178,242.68 2,268,163,719.49

号填列）

减：所得税费用 27,889,895.61 76,751,441.08 195,715,543.17 214,429,847.54

四、净利润（净亏损以“－”号

466,101,311.96 661,614,698.33 2,764,462,699.51 2,053,733,871.95

填列）

五、其他综合收益的税后净额 4,460,201.60 -38,412,431.26 9,260,702.40

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

4,460,201.60 -38,412,431.26 9,260,702.40

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

4,460,201.60 -38,412,431.26 9,260,702.40

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 466,101,311.96 666,074,899.93 2,726,050,268.25 2,062,994,574.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：张占强

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合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

项目

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 52,587,107,316.35 47,056,684,574.78

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 403,891,721.61 201,865,224.27

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 30,826.54 324,919.41

收到其他与经营活动有关的现金 395,748,389.49 578,263,925.54

经营活动现金流入小计 53,386,778,253.99 47,837,138,644.00

购买商品、接受劳务支付的现金 36,614,905,098.45 37,191,344,391.68

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 -777,980,467.08 1,777,198,853.81

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,701,929,843.40 3,631,155,751.12

支付的各项税费 2,760,706,823.29 2,136,449,355.28

支付其他与经营活动有关的现金 663,317,415.11 512,912,210.67

经营活动现金流出小计 43,962,878,713.17 45,249,060,562.56

经营活动产生的现金流量净额 9,423,899,540.82 2,588,078,081.44

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内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 180,041,696.17 41,403,087.80

取得投资收益收到的现金 27,761,055.18 92,777,660.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

21,016,976.72 12,248,434.12

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 44,795,070.64

收到其他与投资活动有关的现金 2,900,000,000.00

投资活动现金流入小计 273,614,798.71 3,046,429,182.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,638,717,287.60 3,077,244,643.77

投资支付的现金 149,447,991.00 106,774,980.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,788,165,278.60 3,184,019,623.77

投资活动产生的现金流量净额 -2,514,550,479.89 -137,590,441.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 6,534,809,757.25 7,768,315,838.52

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,534,809,757.25 7,768,315,838.52

偿还债务支付的现金 9,446,500,316.56 4,117,614,007.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,614,673,051.59 1,744,865,589.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 16,345,258.76 2,232,650.43

支付其他与筹资活动有关的现金 622,600,483.80

筹资活动现金流出小计 12,683,773,851.95 5,862,479,596.88

筹资活动产生的现金流量净额 -6,148,964,094.70 1,905,836,241.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,257,835.57 -4,099,394.55

五、现金及现金等价物净增加额 746,127,130.66 4,352,224,487.19

加：期初现金及现金等价物余额 12,460,639,202.35 8,140,457,054.05

六、期末现金及现金等价物余额 13,206,766,333.01 12,492,681,541.24

法定代表人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：张占强

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母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

项目

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 52,307,232,212.19 47,612,737,475.29

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 239,772,024.85 307,184,827.04

经营活动现金流入小计 52,547,004,237.04 47,919,922,302.33

购买商品、接受劳务支付的现金 43,434,364,203.83 40,253,523,011.35

支付给职工以及为职工支付的现金 2,725,073,613.58 1,987,267,631.38

支付的各项税费 1,518,503,601.33 1,117,279,492.71

支付其他与经营活动有关的现金 503,107,426.62 395,184,393.12

经营活动现金流出小计 48,181,048,845.36 43,753,254,528.56

经营活动产生的现金流量净额 4,365,955,391.68 4,166,667,773.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 180,041,696.17 45,618,529.61

取得投资收益收到的现金 1,454,042,225.12 127,559,089.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

5,884,935.29 6,492,736.46

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 89,242,463.34

收到其他与投资活动有关的现金 2,900,000,000.00

投资活动现金流入小计 1,729,211,319.92 3,079,670,355.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,044,038.60 160,904,549.60

投资支付的现金 1,163,250,000.00 5,280,489,600.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,321,294,038.60 5,441,394,149.60

投资活动产生的现金流量净额 407,917,281.32 -2,361,723,794.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 5,206,204,476.76 4,738,822,034.69

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,206,204,476.76 4,738,822,034.69

偿还债务支付的现金 6,194,493,274.94 3,750,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,528,179,061.54 1,716,005,123.08

支付其他与筹资活动有关的现金 588,222,683.80

筹资活动现金流出小计 9,310,895,020.28 5,466,005,123.08

筹资活动产生的现金流量净额 -4,104,690,543.52 -727,183,088.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 669,182,129.48 1,077,760,891.26

加：期初现金及现金等价物余额 8,393,163,946.15 7,624,423,238.04

六、期末现金及现金等价物余额 9,062,346,075.63 8,702,184,129.30

法定代表人：潘刚主管会计工作负责人：赵成霞会计机构负责人：张占强

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4.2 审计报告

□适用 √不适用

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