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2015 年第三季度报告

公司代码：600854 公司简称：春兰股份

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐群、主管会计工作负责人唐宝华及会计机构负责人（会计主管人员）余海保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 2,412,098,929.76 2,574,539,233.17 -6.31

归属于上市公司股东

1,902,317,379.23 1,910,781,784.88 -0.44

的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金

-85,295,265.57 8,772,353.46 -1,072.32

流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 186,502,241.13 390,385,460.63 -52.23

归属于上市公司股东

-8,464,405.65 12,296,265.25 -168.84

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -10,955,020.41 9,666,197.26 -213.33

的净利润

加权平均净资产收益减少 1.0876 个百

-0.4440 0.6436

率（%）分点

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基本每股收益（元/股） -0.0163 0.0237 -168.78

稀释每股收益（元/股） -0.0163 0.0237 -168.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目说明

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 119,251.16 365,533.69

越权审批，或无正式批准文

件，或偶发性的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助，

但与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、 240,500.00 658,700.00

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的

损益

与公司正常经营业务无关的

或有事项产生的损益

对外委托贷款取得的损益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业

416,175.73 2,062,436.54

外收入和支出

所得税影响额

少数股东权益影响额（税后） -121,527.05 -596,055.47

合计 654,399.84 2,490,614.76

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2015 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 42,700

前十名股东持股情况

股东名称持有有限售条件质押或冻结情况股东

期末持股数量比例(%)

（全称）股份数量股份状态数量性质

春兰(集团)公司 131,630,912 25.34 无 0 其他

泰州市城市建设投国有

35,644,201 6.86 未知

资集团有限公司法人

江苏交通控股有限国有

17,455,100 3.36 未知

公司法人

BERNIE INDUSTRIAL 境外

13,794,000 2.66 未知

LIMITED 法人

顾宝华 7,697,300 1.48 未知未知

王冰 6,839,701 1.32 未知未知

中国农业银行股份

有限公司－景顺长

5,483,091 1.06 未知未知

城核心竞争力混合

型证券投资基金

肖亿辉 4,127,799 0.79 未知未知

中国工商银行－景

顺长城精选蓝筹股 2,485,079 0.48 未知未知

票型证券投资基金

周燕青 2,353,105 0.45 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股股份种类及数量

股东名称

的数量种类数量

春兰(集团)公司 131,630,912 人民币普通股 131,630,912

泰州市城市建设投资集团

35,644,201 人民币普通股 35,644,201

有限公司

江苏交通控股有限公司 17,455,100 人民币普通股 17,455,100

BERNIE INDUSTRIAL

13,794,000 人民币普通股 13,794,000

LIMITED

顾宝华 7,697,300 人民币普通股 7,697,300

王冰 6,839,701 人民币普通股 6,839,701

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中国农业银行股份有限公

司－景顺长城核心竞争力 5,483,091 人民币普通股 5,483,091

混合型证券投资基金

肖亿辉 4,127,799 人民币普通股 4,127,799

中国工商银行－景顺长城

精选蓝筹股票型证券投资 2,485,079 人民币普通股 2,485,079

基金

周燕青 2,353,105 人民币普通股 2,353,105

上述股东关联关系或一致前十名股东中，春兰（集团）公司系本公司控股股东，与其他九名

行动的说明股东无关联关系，公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系属

于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

增减幅度

项目期末数期初数原因说明

（%）

主要是销售减少，资金

货币资金 10,090,244.11 40,848,966.06 -75.30

回笼减少

应收票据 2,775,826.66 10,400,000.00 -73.31 主要是销售减少

应收账款 13,141,335.79 90,622,183.41 -85.50 主要是销售减少

未收到被投资单位分配

应收股利 72,409,887.18 33,017,311.29 119.31

的股利

短期借款 42,290,000.00 16,000,000.00 164.31 银行流动资金借款

应付票据 22,470,826.66 78,260,000.00 -71.29 应付票据到期

应交税费 -5,757,927.92 2,215,648.08 -359.88 主要是增值税留抵增加

其他应付款 67,001,132.46 39,043,669.43 71.61 未结算的费用增加

控股子公司分红及被投

少数股东权益 -38,954,780.26 -20,572,580.23 -89.35

资单位亏损

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增减幅度

项目本期数上年同期数原因说明

（%）

营业收入 186,502,241.13 390,385,460.63 -52.23 销售减少

营业成本 147,294,311.79 275,918,926.65 -46.62 销售减少

销售费用 29,910,943.44 80,465,000.60 -62.83 销售减少

主要是去年同期坏账准

资产减值损失 18,845.05 -3,496,588.49 100.54

备转回

主要是应纳所得税额减

所得税费用 2,426,298.13 5,500,561.78 -55.89

少

经营活动产生的主要是经营活动中收到

-85,295,265.57 8,772,353.46 -1072.32

现金流量净额货款减少

投资活动产生的主要是收到被投资单位

18,954,610.99 -4,295,863.09 541.23

现金流量净额分红

筹资活动产生的主要是流动资金借款增

35,581,928.11 -21,364,708.52 266.55

现金流量净额加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、与股权分置改革相关的承诺

2006 年 7 月，公司实施股权分置改革方案，春兰（集团）公司、泰州市城市建设投资集团有限公

司持股超过 5%的非流通股股东特别承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司

股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售

股份。

上述承诺长期有效。报告期内，承诺方严格履行相关承诺，不存在超过承诺履行期限和违反承诺

的情况。

2、控股股东春兰（集团）公司及一致行动人十二个月内不减持春兰股份股票的承诺

2015 年 7 月 9 日，公司收到第一大股东春兰（集团）公司及一致行动人泰州春兰销售公司《关于

不减持江苏春兰制冷设备有限公司股票的承诺函》，主要内容如下：

针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，稳定

投资者对公司的市场预期，承诺自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内不减持持有的春兰股份股票。

上述承诺期限为 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日。报告期内，春兰（集团）公司及一致行动

人严格履行相关承诺，不存在超过承诺履行期限和违反承诺的情况。

3、第二大股东泰州市城市建设投资集团有限公司十二月内不减持春兰股份股票的承诺

2015 年 7 月 9 日，公司收到第二大股东泰州市城市建设投资集团有限公司《关于不减持江苏春兰

制冷设备有限公司股票的承诺函》，主要内容如下：

针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，稳定

投资者对公司的市场预期，承诺自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内不减持持有的春兰股份股票。

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2015 年第三季度报告

上述承诺期限为 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日。报告期内，泰州市城市建设投资集团有限

公司严格履行相关承诺，不存在超过承诺履行期限和违反承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏春兰制冷设备股份有限公司

法定代表人徐群

日期 2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 10,090,244.11 40,848,966.06

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,775,826.66 10,400,000.00

应收账款 13,141,335.79 90,622,183.41

预付款项 18,669,252.02 22,932,341.66

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 72,409,887.18 33,017,311.29

其他应收款 14,383,954.11 17,512,654.12

买入返售金融资产

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存货 959,469,310.31 997,115,292.22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,090,939,810.18 1,212,448,748.76

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 267,900,000.00 267,900,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 192,571,178.29 195,421,717.41

投资性房地产 366,883,698.95 377,701,679.36

固定资产 385,138,430.36 412,195,683.30

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 5,365,349.88 5,491,856.40

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,835,213.65 1,835,213.65

递延所得税资产 17,875,135.26 17,954,221.10

其他非流动资产 83,590,113.19 83,590,113.19

非流动资产合计 1,321,159,119.58 1,362,090,484.41

资产总计 2,412,098,929.76 2,574,539,233.17

流动负债：

短期借款 42,290,000.00 16,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 22,470,826.66 78,260,000.00

应付账款 203,504,399.57 333,024,038.29

预收款项 76,065,211.78 87,454,315.96

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,619,636.99 4,631,431.36

应交税费 -5,757,927.92 2,215,648.08

应付利息 1,731,319.44 1,721,527.78

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2015 年第三季度报告

应付股利 2,605,952.03 2,605,952.03

其他应付款 67,001,132.46 39,043,669.43

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 5,222,630.06 7,140,295.87

流动负债合计 420,753,181.07 572,096,878.80

非流动负债：

长期借款 118,000,000.00 102,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,983,149.72 10,233,149.72

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 127,983,149.72 112,233,149.72

负债合计 548,736,330.79 684,330,028.52

所有者权益

股本 519,458,538.00 519,458,538.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,533,546,956.03 1,533,546,956.03

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75

一般风险准备

未分配利润 -671,432,221.55 -662,967,815.90

归属于母公司所有者权益合计 1,902,317,379.23 1,910,781,784.88

少数股东权益 -38,954,780.26 -20,572,580.23

所有者权益合计 1,863,362,598.97 1,890,209,204.65

负债和所有者权益总计 2,412,098,929.76 2,574,539,233.17

法定代表人：徐群主管会计工作负责人：唐宝华会计机构负责人：余海

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,499,980.62 32,280,306.58

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,000.00 5,700,000.00

应收账款 836,369,440.49 965,224,982.34

预付款项 4,178,565.02 4,178,565.02

应收利息

应收股利 72,412,079.62 33,019,503.73

其他应收款 8,764,330.91 12,097,901.25

存货 83,001,250.80 39,854,356.18

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,010,230,647.46 1,092,355,615.10

非流动资产：

可供出售金融资产 267,900,000.00 267,900,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,242,162,235.92 1,245,012,775.04

投资性房地产

固定资产 158,345,213.64 168,213,533.46

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 5,354,459.14 5,458,766.80

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,835,213.65 1,835,213.65

递延所得税资产 97,523,782.81 72,013,850.05

其他非流动资产 83,590,113.19 83,590,113.19

非流动资产合计 1,856,711,018.35 1,844,024,252.19

资产总计 2,866,941,665.81 2,936,379,867.29

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2015 年第三季度报告

流动负债：

短期借款 33,990,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 15,720,000.00 76,450,000.00

应付账款 211,949,189.89 234,810,930.31

预收款项

应付职工薪酬 4,546,572.25 2,447,081.20

应交税费 -5,234,125.41 -1,316,215.59

应付利息

应付股利 2,605,952.03 2,605,952.03

其他应付款 48,623,210.38 28,646,392.83

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 312,200,799.14 343,644,140.78

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,983,149.72 10,233,149.72

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 9,983,149.72 10,233,149.72

负债合计 322,183,948.86 353,877,290.50

所有者权益：

股本 519,458,538.00 519,458,538.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,533,546,956.03 1,533,546,956.03

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75

未分配利润 -28,991,883.83 8,752,976.01

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2015 年第三季度报告

所有者权益合计 2,544,757,716.95 2,582,502,576.79

负债和所有者权益总计 2,866,941,665.81 2,936,379,867.29

法定代表人：徐群主管会计工作负责人：唐宝华会计机构负责人：余海

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 62,119,764.01 93,924,937.41 186,502,241.13 390,385,460.63

其中：营业收入 62,119,764.01 93,924,937.41 186,502,241.13 390,385,460.63

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 91,113,627.76 116,835,166.62 265,065,504.89 445,229,784.15

其中：营业成本 47,148,429.82 69,201,018.19 147,294,311.79 275,918,926.65

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附

1,508,336.55 1,032,381.67 3,790,336.87 5,351,314.25

加

销售费用 12,002,637.71 17,506,159.33 29,910,943.44 80,465,000.60

管理费用 24,975,983.20 26,697,062.84 77,624,895.65 79,759,075.87

财务费用 2,393,243.34 2,354,121.97 6,426,172.09 7,232,055.27

资产减值损失 3,084,997.14 44,422.62 18,845.05 -3,496,588.49

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失

-5,527,280.56 -2,367,983.88 55,157,643.14 56,922,528.02

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资

收益

13 / 20

2015 年第三季度报告

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以

-34,521,144.31 -25,278,213.09 -23,405,620.62 2,078,204.50

“－”号填列）

加：营业外收入 945,570.03 308,441.14 3,286,416.60 3,306,171.66

其中：非流动资

产处置利得

减：营业外支出 411,634.61 588,523.98 1,670,063.67 1,287,695.10

其中：非流动资

75,596.03 75,746.03

产处置损失

四、利润总额（亏损总

-33,987,208.89 -25,558,295.93 -21,789,267.69 4,096,681.06

额以“－”号填列）

减：所得税费用 1,359,438.39 1,278,834.77 2,426,298.13 5,500,561.78

五、净利润（净亏损以

-35,346,647.28 -26,837,130.70 -24,215,565.82 -1,403,880.72

“－”号填列）

归属于母公司所有

-28,721,394.39 -22,514,992.74 -8,464,405.65 12,296,265.25

者的净利润

少数股东损益 -6,625,252.89 -4,322,137.96 -15,751,160.17 -13,700,145.97

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

14 / 20

2015 年第三季度报告

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 -35,346,647.28 -26,837,130.70 -24,215,565.82 -1,403,880.72

归属于母公司所有

-28,721,394.39 -22,514,992.74 -8,464,405.65 12,296,265.25

者的综合收益总额

归属于少数股东的

-6,625,252.89 -4,322,137.96 -15,751,160.17 -13,700,145.97

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

-0.0553 -0.0433 -0.0163 0.0237

(元/股)

（二）稀释每股收益

-0.0553 -0.0433 -0.0163 0.0237

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元, 上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：徐群主管会计工作负责人：唐宝华会计机构负责人：余海

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 22,108,087.01 24,912,537.25 68,670,191.82 200,109,189.31

减：营业成本 19,529,382.47 23,890,971.15 61,156,814.61 189,671,695.68

营业税金及附

30,094.41 174,155.62

加

销售费用 3,232,970.29 882,566.47 7,879,003.19 2,732,251.58

管理费用 9,697,911.08 11,821,102.69 29,520,958.18 29,750,575.51

财务费用 813,201.90 322,709.37 1,152,432.83 553,724.62

资产减值损失 39,502,626.61 -54,714,742.13 102,039,731.12 -20,564,174.46

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

15 / 20

2015 年第三季度报告

投资收益（损失

-5,527,280.56 -2,367,983.88 70,066,869.00 78,721,198.76

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以

-56,195,285.90 40,311,851.41 -63,011,879.11 76,512,159.52

“－”号填列）

加：营业外收入 423,401.27 -240,000.00 1,227,403.81 1,140,100.00

其中：非流动资

产处置利得

减：营业外支出 241,991.47 588,523.98 1,470,317.30 1,278,650.48

其中：非流动资

产处置损失

三、利润总额（亏损总

-56,013,876.10 39,483,327.43 -63,254,792.60 76,373,609.04

额以“－”号填列）

减：所得税费用 -9,875,656.64 8,207,211.32 -25,509,932.76 3,084,626.17

四、净利润（净亏损以

-46,138,219.46 31,276,116.11 -37,744,859.84 73,288,982.87

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

16 / 20

2015 年第三季度报告

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -46,138,219.46 31,276,116.11 -37,744,859.84 73,288,982.87

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：徐群主管会计工作负责人：唐宝华会计机构负责人：余海

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 260,218,157.91 452,119,703.62

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,213,844.26 1,710,279.38

收到其他与经营活动有关的现金 7,329,377.05 10,932,758.29

经营活动现金流入小计 270,761,379.22 464,762,741.29

购买商品、接受劳务支付的现金 228,694,052.30 266,938,571.73

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 39,066,190.76 60,641,291.20

17 / 20

2015 年第三季度报告

支付的各项税费 19,892,912.68 29,366,111.40

支付其他与经营活动有关的现金 68,403,489.05 99,044,413.50

经营活动现金流出小计 356,056,644.79 455,990,387.83

经营活动产生的现金流量净额 -85,295,265.57 8,772,353.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 26,615,606.37 10,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

365,533.69 234,802.47

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 26,981,140.06 10,234,802.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资

26,529.07 4,530,665.56

产支付的现金

投资支付的现金 8,000,000.00 10,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 8,026,529.07 14,530,665.56

投资活动产生的现金流量净额 18,954,610.99 -4,295,863.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 52,990,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 52,990,000.00

偿还债务支付的现金 10,700,000.00 10,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,708,071.89 11,364,708.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、

2,631,039.86 3,846,824.25

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 17,408,071.89 21,364,708.52

筹资活动产生的现金流量净额 35,581,928.11 -21,364,708.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.52 562.07

五、现金及现金等价物净增加额 -30,758,721.95 -16,887,656.08

加：期初现金及现金等价物余额 40,848,966.06 40,429,700.69

六、期末现金及现金等价物余额 10,090,244.11 23,542,044.61

法定代表人：徐群主管会计工作负责人：唐宝华会计机构负责人：余海

18 / 20

2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 82,557,283.36 279,150,170.16

收到的税费返还 3,213,844.26 1,553,275.79

收到其他与经营活动有关的现金 1,956,180.18 3,176,749.83

经营活动现金流入小计 87,727,307.80 283,880,195.78

购买商品、接受劳务支付的现金 153,579,885.95 261,141,607.84

支付给职工以及为职工支付的现金 17,954,862.13 23,820,229.60

支付的各项税费 1,904,743.15 3,544,389.47

支付其他与经营活动有关的现金 7,295,981.53 7,449,043.79

经营活动现金流出小计 180,735,472.76 295,955,270.70

经营活动产生的现金流量净额 -93,008,164.96 -12,075,074.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 41,524,906.37 31,798,670.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 41,524,906.37 31,798,670.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4,439,965.86

产支付的现金

投资支付的现金 8,000,000.00 10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 8,000,000.00 14,439,965.86

投资活动产生的现金流量净额 33,524,906.37 17,358,704.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 33,990,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 33,990,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,287,071.89 6,744,301.65

19 / 20

2015 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,287,071.89 6,744,301.65

筹资活动产生的现金流量净额 32,702,928.11 -6,744,301.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.52 71.69

五、现金及现金等价物净增加额 -26,780,325.96 -1,460,600.00

加：期初现金及现金等价物余额 32,280,306.58 22,827,670.35

六、期末现金及现金等价物余额 5,499,980.62 21,367,070.35

法定代表人：徐群主管会计工作负责人：唐宝华会计机构负责人：余海

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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