保千里：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：600074 公司简称：保千里

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

1 / 26

2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 15

2 / 26

2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人（会计主管人员）贺建雄保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 2,017,228,838.49 902,689,042.93 123.47%

归属于上市公司 1,382,518,489.21 479,030,923.06 188.61%

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -70,581,313.57 -182,261,495.47 61.27%

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 880,965,790.31 597,390,377.72 47.47%

归属于上市公司 192,911,209.53 134,032,351.84 43.93%

股东的净利润

归属于上市公司 192,901,362.55 131,343,896.92 46.87%

股东的扣除非经

常性损益的净利

3 / 26

2015 年第三季度报告

润

加权平均净资产 19.81% 49.95% -30.14%

收益率（%）

基本每股收益 0.10 0.10 0.00%

（元/股）

稀释每股收益 0.10 0.10 0.00%

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发

性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正 8,400.00 28,800.00

常经营业务密切相关，符合国家政策规

定、按照一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资

金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业

的投资成本小于取得投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值产生的收

益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计

提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整

合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公

允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初

至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产

生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金融资产、交易性

4 / 26

2015 年第三季度报告

金融负债和可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备

转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资

性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对

当期损益进行一次性调整对当期损益的

影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支 -15,341.52 -15,670.69

出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 1,735.38 -3,282.33

少数股东权益影响额（税后）

合计 -5,206.14 9,846.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 104,267

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量 (%) 条件股份数股份数量

量状态

庄敏 841,482,488 37.30 841,482,488 质押 661,200,000 境内自然人

深圳日昇创沅资境内非国有

339,992,924 15.07 339,992,924 质押 261,560,000

产管理有限公司法人

陈海昌 108,797,736 4.82 108,797,736 质押 108,797,736 境内自然人

江阴市金凤凰投境内非国有

60,000,000 2.66 0 质押 60,000,000

资有限公司法人

申达集团有限公境内非国有

52,000,000 2.31 0 无 0

司法人

庄明 42,499,116 1.88 42,499,116 无 0 境内自然人

任元林 34,000,000 1.51 0 无 0 境内自然人

中国建设银行股

份有限公司－易

方达新丝路灵活 33,025,698 1.46 0 无 0 其他

配置混合型证券

投资基金

蒋俊杰 27,199,434 1.21 27,199,434 质押 27,199,434 境内自然人

5 / 26

2015 年第三季度报告

中国工商银行股

份有限公司－易

方达新常态灵活 25,866,249 1.15 0 无 0 其他

配置混合型证券

投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

江阴市金凤凰投资有限公

60,000,000 人民币普通股 60,000,000

司

申达集团有限公司 52,000,000 人民币普通股 52,000,000

任元林 34,000,000 人民币普通股 34,000,000

中国建设银行股份有限公

司－易方达新丝路灵活配 33,025,698 人民币普通股 33,025,698

置混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公

司－易方达新常态灵活配 25,866,249 人民币普通股 25,866,249

置混合型证券投资基金

王东 15,600,000 人民币普通股 15,600,000

南京澄观投资有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000

中国建设银行股份有限公

司－华商价值精选混合型 12,265,940 人民币普通股 12,265,940

证券投资基金

中国工商银行股份有限公

司－华商创新成长灵活配

9,570,389 人民币普通股 9,570,389

置混合型发起式证券投资

基金

中国农业银行股份有限公

司－交银施罗德精选混合 6,021,475 人民币普通股 6,021,475

型证券投资基金

上述股东关联关系或一致上述股东中，庄敏、庄明系兄弟关系，庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊

行动的说明杰为一致行动人，江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、王东为一

致行动人，除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系

或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东无

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

6 / 26

2015 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表科目变动情况

单位：元币种:人民币

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日变动金额变动比率

货币资金 899,632,276.71 257,064,094.46 642,568,182.25 249.96%

应收账款 370,002,730.47 195,296,419.32 174,706,311.15 89.46%

预付款项 127,634,503.09 60,930,818.97 66,703,684.12 109.47%

其他应收款 51,355,567.60 13,022,493.57 38,333,074.03 294.36%

存货 278,503,055.57 164,957,871.01 113,545,184.56 68.83%

其他流动资产 1,757,103.92 16,992.09 1,740,111.83 10240.72%

可供出售金融资

10,397,540.00 2,000,000.00 8,397,540.00 419.88%

产

在建工程 2,336,167.00 1,071,667.00 1,264,500.00 117.99%

无形资产 1,394,152.20 665,296.58 728,855.62 109.55%

长期待摊费用 5,535,490.67 11,826,020.66 -6,290,529.99 -53.19%

短期借款 466,000,000.00 280,700,000.00 185,300,000.00 66.01%

应付账款 100,489,483.38 45,390,356.41 55,099,126.97 121.39%

预收款项 17,441,833.65 10,579,035.94 6,862,797.71 64.87%

应付职工薪酬 11,079,325.93 21,084,208.04 -10,004,882.11 -47.45%

一年内到期的

- 33,600,000.00 -33,600,000.00 -100.00%

非流动负债

股本 2,265,952,982.00 1,359,971,698.00 905,981,284.00 66.62%

（1）、货币资金本期末增加249.96%,主要原因是公司重组收到出售置出资产的款项所致。

（2）、应收账款本期末增加89.46%，主要原因是本期销售收入增加所致。

（3）、预付款项本期末增加109.47%,主要原因是公司推出新产品而采购材料预付款增加所致。

（4）、其他应收款本期末增加294.36%,主要原因是依据税法规定应收的增值税退税款和暂付款增

加所致。

（5）、存货本期末增加68.83%，主要原因是满足公司业务发展需要而储备的原材料及产成品增加

所致。

（6）、其他流动资产本期末增加10240.72%,主要原因是留抵增值税额增加所致。

（7）、可供出售金融资产本期末增加419.88%，主要原因是投资哥伦比亚道路现代化股份公司所

致。

（8）、在建工程本期末增加117.99%,主要原因是汉京大厦装修投入，在报告期末暂未办理验收所

致。

（9）、无形资产本期末增加109.55%，主要原因是本期增加购买软件所致。

7 / 26

2015 年第三季度报告

（10）、长期待摊费用本期末减少53.19%，主要原因是本期正常摊销所致。

（11）、短期借款本期末增加66.01%,主要原因是公司发展需要增加了银行贷款所致。

（12）、应付账款本期末增加121.39%,主要原因是对部分供应商延长了信用期所致。

（13）、预收款项本期末增加64.87%,主要原因是公司专用型产品代理商预付定金所致。

（14）、应付职工薪酬本期末减少47.45%,主要原因是报告期内发放了2014年度的年终奖所致。

（15）、一年内到期的非流动负债本期末减少100.00%,主要原因是报告期内偿还了银行贷款所致。

（16）、股本本期末增加66.62%，主要原因是公司重大资产重组完成增发股票增加了股本所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元币种:人民币

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动金额变动比率

营业收入 880,965,790.31 597,390,377.72 283,575,412.59 47.47%

营业成本 498,656,782.08 366,122,206.47 132,534,575.61 36.20%

营业税金及附

6,305,570.78 4,128,334.19 2,177,236.59 52.74%

加

销售费用 46,395,577.41 19,419,019.25 26,976,558.16 138.92%

管理费用 95,791,400.01 50,433,914.96 45,357,485.05 89.93%

资产减值损失 12,233,758.31 1,877,306.72 10,356,451.59 551.67%

营业外收入 24,947,258.41 11,994,918.84 12,952,339.57 107.98%

所得税费用 30,630,883.03 13,386,560.87 17,244,322.16 128.82%

（1）、营业收入比上年同期增加47.47%，主要原因是商用显示系统产品和夜视系列产品销售增加

所致。

（2）、营业成本比上年同期增加36.2%，主要原因是成本随收入的增加而相应增长所致。

（3）、营业税金及附加比上年同期增加52.74%，主要原因是流转税的增加导致附加税增加所致。

（4）、销售费用比上年同期增加138.92%，主要原因是公司加大市场拓展力度而增加了营销投入

所致；

（5）、管理费用比上年同期增加89.93%，主要原因是公司增加了研发投入以及重大资产重组相关

费用增加所致。

（6）、资产减值损失比上年同期增加551.67%，主要原因是应收款项增长而计提的坏账准备增加

所致。

（7）、营业外收入比上年同期增加107.98%，主要原因是软件产品收入增加从而退税返还增加所

致。

（8）、所得税费用比去年同期增加128.82%，主要原因是本报告期利润增长所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元币种:人民币

8 / 26

2015 年第三季度报告

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月变动金额变动比率

经营活动产生的

-70,581,313.57 -182,261,495.47 111,680,181.90 61.27%

现金流量净额

投资活动产生的

-124,484,036.76 -63,242,455.01 -61,241,581.75 -96.84%

现金流量净额

筹资活动产生的

830,356,177.89 344,561,073.89 485,795,104.00 140.99%

现金流量净额

（1）、经营活动产生的现金流量净额增加61.27%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到

的现金增加所致；

（2）、投资活动产生的现金流量净额减少96.84%，主要原因是本报告期对外投资增加及购买固定

资产增加所致；

（3）、筹资活动产生的现金流量净额增加140.99%，主要原因是公司重组而收到置出资产出售款

项以及银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1) 重大资产重组完成情况

2015 年 3 月 6 日，深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）100%的股权过户

手续及相关工商登记工作已经完成，保千里电子成为公司的全资子公司，详见公司于 2015 年 3

月 7 日的《关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之拟购买资产完成过户情况的公告》

(公告编号 2015-013)。

2015 年 3 月 10 日，公司向庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰

发行股份购买资产总计发行的 1,359,971,698 股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司

办理股份登记手续完毕，详见公司于 2015 年 3 月 12 日的《重大资产出售及发行股份购买资产暨

关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

根据公司与申达集团有限公司（以下简称“申达集团”）签订的《重大资产出售协议书》及

《重大资产出售补充协议书》，公司拟将截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日拥有的全部资产及负

债出售给申达集团，由申达集团承接公司全部资产、负债、业务及人员。根据江苏华信评估于 2014

年 6 月 12 日出具的苏华评报字[2014]第 102 号《评估报告》，截至评估基准日 2014 年 3 月 31

日，公司拟出售资产评估值为 61,619.00 万元。经交易双方协商确定，本次拟出售资产的整体作

价为 61,619.00 万元。

2015 年 4 月 20 日，公司收到申达集团支付的本次出售资产的全部金额 61,619.00 万元。

截至 2015 年 6 月 9 日，公司已向申达集团出售：宁房权证白变字第 253398 号、宁房权证

白变字第 253397 号、宁房权证白变字第 253393 号的三处房产，并已办理完毕房屋权属登记手续。

公司已向申达集团出售：川国用（2004）第 02807 号、川国用（2004）第 02970 号两处土地，土

地过户手续已办理完毕。并将江阴中达软塑新材料有限公司 100%的股权、江阴金中达新材料有限

公司 75%的股权、南京金中达新材料有限公司 100%的股权、常州钟恒新材料有限公司 75%的股权、

常州中翎新材料科技有限公司 55%的股权、成都中达软塑新材料有限公司 75%的股权过户至申达集

团名下，并办理完毕工商变更手续。

2015 年 4 月 8 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于修改公司名称的议案》、《关

于增加注册资本的议案》。

9 / 26

2015 年第三季度报告

2015 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，

选举庄敏先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。

2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围的议

案》、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案》。

截止 2015 年 4 月 29 日，上市公司董事会根据股东大会决议和授权，办理完成工商变更登记

手续，并取得了新的营业执照。

（2）首期限制性股票激励计划进展情况

2015 年 7 月 2 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《<公司首期限制性股票激励计划

（草案）>及摘要》及其相关事项的议案。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 3 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2015 年 8 月 11 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过《<公司首期限制性股票激励

计划（草案）>及摘要》及其相关事项的议案。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 12 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2015 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计

划授予相关事项的议案》，确定公司向 23 名激励对象授予共计 1,000 万股限制性股票。具体内

容详见公司于 2015 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2015 年 10 月 12 日，公司完成限制性股票变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 14 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2015-107 号公告。

（3) 非公开发行股票进展情况

自 2015 年 7 月 3 日起，公司因筹划非公开发行股票事项向上海证券交所申请停牌。2015 年 9

月 24 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其

相关事项的议案。详见公司于 2015 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的公告。

2015 年 10 月 29 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股

票方案的议案》及其相关事项的议案。详见公司于 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的公告。

目前，公司的非公开发行股票事项正在积极推进当中。

10 / 26

2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否是否如未能及时如未能及

承诺承诺承诺时间及有履及时履行应说明时履行应

承诺方承诺内容

背景类型期限行期严格未完成履行说明下一

限履行的具体原因步计划

与重

大资 2015 年 3 月

庄敏、日昇创

产重股份庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰承诺自本次发行结束之日起三十六个月 10 日-2018

沅、陈海昌、是是不适用不适用

组相限售内不转让其认购的本次发行购买资产的股份。年 3 月 11

庄明、蒋俊杰

关的日

承诺

与重如果保千里本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润

大资盈利数额低于承诺预测净利润数额，则交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋

庄敏、日昇创

产重预测俊杰将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协 2015 年

沅、陈海昌、是是不适用不适用

组相及补议》的约定进行补偿。即：2015 年度、2016 年度、2017 年扣除非经常性损益 -2017 年

庄明、蒋俊杰

关的偿后的预测净利润分别不低于 28,347.66 万元、36,583.81 万元、44,351.12 万

承诺元。

在作为中达股份股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织

与重

将避免从事任何与中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组

大资

解决庄敏、日昇创织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害中达股 2014 年 5 月

产重

同业沅、陈海昌、份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及 20 日至长否是不适用不适用

组相

竞争庄明、蒋俊杰本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到中达股份、保千里及其控制的期

关的

其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其

承诺

他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予中达股份、保千里及其控制

11 / 26

2015 年第三季度报告

的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给中达

股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

本人在作为中达股份的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经

与重济组织将减少并规范与中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经

大资济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及

解决庄敏、日昇创 2014 年 5 月

产重本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市

关联沅、陈海昌、 20 日至长否是不适用不适用

组相场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，

交易庄明、蒋俊杰期

关的依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害中达股份及其他股东的合法

承诺权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给中达股份、保千里及其控制的其他

公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰出具了《关于保证独立性的承诺函》，

保证本次交易完成后保持中达股份和保千里在人员、资产、机构、财务、业务等

方面的独立性，具体内容如下：①人员独立，保证中达股份、保千里的劳动、人

事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保

证中达股份、保千里的高级管理人员均专职在中达股份、保千里任职并领取薪酬，

不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；

与重

保证不干预中达股份、保千里股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。②

大资

庄敏、日昇创机构独立，保证中达股份、保千里构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、 2014 年 5 月

产重

其他沅、陈海昌、完整的组织机构；保证中达股份、保千里的股东（大）会、董事会、监事会等依 20 日至长否是不适用不适用

组相

庄明、蒋俊杰照法律、法规及中达股份、保千里电子公司章程独立行使职权。③资产独立、完期

关的

整，保证中达股份、保千里拥有与生产经营有关的独立、完整的资产；保证中达

承诺

股份、保千里的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；

除正常经营性往来外，保证中达股份、保千里不存在资金、资产被本人及本人控

制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。④业务独立，保证中达股份、

保千里拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的

经营能力；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与

中达股份、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的

12 / 26

2015 年第三季度报告

业务；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与中达股份、

保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要

且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法

律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务独立，

保证中达股份、保千里建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、

独立的财务会计制度；保证中达股份、保千里独立在银行开户，不与本人及本人

控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保证中达股份、保千里

的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保证中达股

份、保千里能够独立作出财务决策，本人不干预中达股份、保千里的资金使用；

保证中达股份、保千里依法纳税。

2015 年 9 月

再融

本次非公开发行股票的数量由募集资金总额除以发行价格确定（拟募集资金总额 25 日至本

资所

其他庄敏不超过 198,880.37 万元），所有发行对象均以人民币现金认购，其中庄敏承诺次非公开发是是不适用不适用

做承

认购股份比例为不低于本次非公开发行股份数量总额的 10%（含本数）。行股票认购

诺

完成

公司实际控

制人及一致

2015 年 7 月

行动人、持有

其他公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员承诺 3 日起至

其他本公司股票是是不适用不适用

承诺股票锁定期内不通过二级市场减持本公司股票。 2018 年 3 月

董事、监事、

11 日

高级管理人

员

公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。公司承诺进一步提高信息披 2015 年 7 月

其他

其他公司露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资 3 日起至长否是不适用不适用

承诺

决策依据。期

13 / 26

2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

公司于2015年度完成重大资产出售及发行股份购买资产事项，2014年度账面资产全部剥离，

重组方新资产已注入，公司所处行业、资产、业务、人员、发展战略均发生重大变化，因此2015

年度净利润与去年同期经审计净利润相比将发生重大变动。

江苏保千里视像科技集团

公司名称

股份有限公司

法定代表人庄敏

日期 2015-10-30

14 / 26

2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 899,632,276.71 257,064,094.46

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 159,000.00

应收账款 370,002,730.47 195,296,419.32

预付款项 127,634,503.09 60,930,818.97

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 51,355,567.60 13,022,493.57

买入返售金融资产

存货 278,503,055.57 164,957,871.01

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,757,103.92 16,992.09

流动资产合计 1,729,044,237.36 691,288,689.42

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 10,397,540.00 2,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 194,850,812.94 182,313,643.39

在建工程 2,336,167.00 1,071,667.00

15 / 26

2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,394,152.20 665,296.58

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,535,490.67 11,826,020.66

递延所得税资产 13,670,438.32 13,523,725.88

其他非流动资产 60,000,000.00

非流动资产合计 288,184,601.13 211,400,353.51

资产总计 2,017,228,838.49 902,689,042.93

流动负债：

短期借款 466,000,000.00 280,700,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,005,000.00

应付账款 100,489,483.38 45,390,356.41

预收款项 17,441,833.65 10,579,035.94

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 11,079,325.93 21,084,208.04

应交税费 31,079,630.09 29,601,631.93

应付利息 893,366.66 718,939.03

应付股利

其他应付款 721,709.57 1,983,948.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 33,600,000.00

其他流动负债

流动负债合计 634,710,349.28 423,658,119.87

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

16 / 26

2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 634,710,349.28 423,658,119.87

所有者权益

股本 2,265,952,982.00 1,359,971,698.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 -1,435,648,980.04 -1,239,971,698.00

减：库存股

其他综合收益 272,354.66

专项储备

盈余公积 18,995,281.60 18,995,281.60

一般风险准备

未分配利润 532,946,850.99 340,035,641.46

归属于母公司所有者权益合计 1,382,518,489.21 479,030,923.06

少数股东权益

所有者权益合计 1,382,518,489.21 479,030,923.06

负债和所有者权益总计 2,017,228,838.49 902,689,042.93

法定代表人：庄敏主管会计工作负责人：何年丰会计机构负责人：贺建雄

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 234,624,334.60 656,743.50

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 43,224.00

17 / 26

2015 年第三季度报告

应收利息

应收股利

其他应收款 273,245,417.16 154,426,595.45

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,451,673.55

流动资产合计 509,321,425.31 155,126,562.95

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,183,140,000.00 499,910,500.97

投资性房地产 7,995,313.70

固定资产 9,210,168.10 22,367,214.29

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 781,182.34 32,441,435.83

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,286,666.67

递延所得税资产 525,544.90

其他非流动资产

非流动资产合计 3,195,943,562.01 562,714,464.79

资产总计 3,705,264,987.32 717,841,027.74

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 110,600.00

预收款项 96,909.17

应付职工薪酬 2,070,000.00

应交税费 347,929.26 604,863.67

应付利息

应付股利 2,038,088.39

其他应付款 140,769,555.51 629,522,364.70

划分为持有待售的负债

18 / 26

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 143,187,484.77 632,372,825.93

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 4,600,000.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,600,000.00

负债合计 143,187,484.77 636,972,825.93

所有者权益：

股本 2,265,952,982.00 895,981,284.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,118,985,503.92 511,703,199.09

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 49,064,940.63 49,064,940.63

未分配利润 -871,925,924.00 -1,375,881,221.91

所有者权益合计 3,562,077,502.55 80,868,201.81

负债和所有者权益总计 3,705,264,987.32 717,841,027.74

法定代表人：庄敏主管会计工作负责人：何年丰会计机构负责人：贺建雄

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 386,203,687.38 215,221,282.91 880,965,790.31 597,390,377.72

其中：营业收入 386,203,687.38 215,221,282.91 880,965,790.31 597,390,377.72

利息收入

19 / 26

2015 年第三季度报告

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 293,719,091.96 182,362,739.25 682,353,444.98 461,493,839.54

其中：营业成本 213,937,537.61 135,979,450.97 498,656,782.08 366,122,206.47

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附 3,307,052.87 936,223.58 6,305,570.78 4,128,334.19

加

销售费用 20,045,538.33 9,318,141.04 46,395,577.41 19,419,019.25

管理费用 40,996,360.47 22,215,452.68 95,791,400.01 50,433,914.96

财务费用 7,507,857.61 6,773,115.01 22,970,356.39 19,513,057.95

资产减值损失 7,924,745.07 7,140,355.97 12,233,758.31 1,877,306.72

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 528,953.00

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 92,484,595.42 32,858,543.66 198,612,345.33 136,425,491.18

“－”号填列）

加：营业外收入 13,060,989.86 3,477,657.16 24,947,258.41 11,994,918.84

其中：非流动资

产处置利得

减：营业外支出 17,181.53 372.75 17,511.18 1,001,497.31

其中：非流动资 501,124.56

产处置损失

四、利润总额（亏损总 105,528,403.75 36,335,828.07 223,542,092.56 147,418,912.71

额以“－”号填列）

减：所得税费用 15,449,329.65 2,453,369.15 30,630,883.03 13,386,560.87

五、净利润（净亏损以 90,079,074.10 33,882,458.92 192,911,209.53 134,032,351.84

“－”号填列）

20 / 26

2015 年第三季度报告

归属于母公司所有 90,079,074.10 33,882,458.92 192,911,209.53 134,032,351.84

者的净利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税 433,679.80 272,354.66

后净额

归属母公司所有者 433,679.80 272,354.66

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分 433,679.80 272,354.66

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报 433,679.80 272,354.66

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 90,512,753.90 33,882,458.92 193,183,564.19 134,032,351.84

归属于母公司所有 90,512,753.90 33,882,458.92 193,183,564.19 134,032,351.84

者的综合收益总额

归属于少数股东的

21 / 26

2015 年第三季度报告

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股)

（二）稀释每股收益

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元, 上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：庄敏主管会计工作负责人：何年丰会计机构负责人：贺建雄

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 868,290.00

减：营业成本 156,998.04

营业税金及附加 144,976.12

销售费用 -439,471.21

管理费用 18,529,123.86 4,739,476.60 30,189,059.42 9,506,728.01

财务费用 -246,032.39 -22,347.67 -408,038.60 -104,301.11

资产减值损失 -268,558.87 478,088.53 6,536,616.01

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 518,644,696.37 12,957,770.65

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” -18,014,532.60 -4,717,128.93 488,385,587.02 -1,975,485.21

号填列）

加：营业外收入 29,672,920.76 273,505.56

其中：非流动资产 21,191,773.17

处置利得

减：营业外支出 95.81 10,807.18 14,628,754.77 150,635.14

其中：非流动资产 14,628,658.96 21,531.70

处置损失

三、利润总额（亏损总额 -18,014,628.41 -4,727,936.11 503,429,753.01 -1,852,614.79

以“－”号填列）

减：所得税费用 -25,355.83 -525,544.90

22 / 26

2015 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“－” -17,989,272.58 -4,727,936.11 503,955,297.91 -1,852,614.79

号填列）

五、其他综合收益的税后

净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 -17,989,272.58 -4,727,936.11 503,955,297.91 -1,852,614.79

七、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股)

（二）稀释每股收益

(元/股)

法定代表人：庄敏主管会计工作负责人：何年丰会计机构负责人：贺建雄

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

23 / 26

2015 年第三季度报告

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 846,447,935.88 712,994,134.75

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 23,618,591.03 12,027,468.68

收到其他与经营活动有关的现金 5,816,189.06 6,793,091.11

经营活动现金流入小计 875,882,715.97 731,814,694.54

购买商品、接受劳务支付的现金 702,512,645.22 776,659,295.96

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 89,258,823.48 34,759,962.02

支付的各项税费 98,456,206.98 65,129,606.16

支付其他与经营活动有关的现金 56,236,353.86 37,527,325.87

经营活动现金流出小计 946,464,029.54 914,076,190.01

经营活动产生的现金流量净额 -70,581,313.57 -182,261,495.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 528,953.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 528,953.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 86,086,496.76 63,771,408.01

产支付的现金

投资支付的现金 38,397,540.00

质押贷款净增加额

24 / 26

2015 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 124,484,036.76 63,771,408.01

投资活动产生的现金流量净额 -124,484,036.76 -63,242,455.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 113,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 670,000,000.00 496,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 616,561,122.98 255,828,251.12

筹资活动现金流入小计 1,399,561,122.98 752,328,251.12

偿还债务支付的现金 518,432,000.00 327,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,881,947.92 20,613,963.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 25,890,997.17 59,953,213.43

筹资活动现金流出小计 569,204,945.09 407,767,177.23

筹资活动产生的现金流量净额 830,356,177.89 344,561,073.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 272,354.69

五、现金及现金等价物净增加额 635,563,182.25 99,057,123.41

加：期初现金及现金等价物余额 257,064,094.46 15,301,392.91

六、期末现金及现金等价物余额 892,627,276.71 114,358,516.32

法定代表人：庄敏主管会计工作负责人：何年丰会计机构负责人：贺建雄

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 868,290.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 995,114,924.57 92,526,393.80

经营活动现金流入小计 995,114,924.57 93,394,683.80

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 12,927,614.39 2,121,097.15

支付的各项税费 6,010,539.98 742,937.52

支付其他与经营活动有关的现金 1,110,140,807.57 601,113,061.96

25 / 26

2015 年第三季度报告

经营活动现金流出小计 1,129,078,961.94 603,977,096.63

经营活动产生的现金流量净额 -133,964,037.37 -510,582,412.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 11,100,002.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 816.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 11,100,818.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,372,373.49

产支付的现金

投资支付的现金 330,000,000.00 5,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 342,372,373.49 5,500,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -342,372,373.49 5,600,818.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 113,000,000.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 616,189,999.13 509,203,113.20

筹资活动现金流入小计 729,189,999.13 509,203,113.20

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 18,885,997.17

筹资活动现金流出小计 18,885,997.17

筹资活动产生的现金流量净额 710,304,001.96 509,203,113.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 233,967,591.10 4,221,518.37

加：期初现金及现金等价物余额 656,743.50 1,554,119.29

六、期末现金及现金等价物余额 234,624,334.60 5,775,637.66

法定代表人：庄敏主管会计工作负责人：何年丰会计机构负责人：贺建雄

4.2 审计报告

□适用 √不适用

26 / 26

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信