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2015 年第三季度报告

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 13

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

张杨董事公务原因胡煜

1.3 公司负责人钱永祥、主管会计工作负责人于兰英及会计机构负责人（会计主管人员）任卓华

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 37,345,100,558 37,481,617,108 -0.36

归属于上市公司 20,380,508,129 21,015,980,062 -3.02

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 3,209,221,187 2,885,400,017 11.22

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 6,656,431,986 6,673,990,738 -0.26

归属于上市公司 2,467,109,226 1,845,439,561 33.69

股东的净利润

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归属于上市公司 2,192,245,301 1,842,823,898 18.96

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 11.12 8.57 增加 2.55 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.4897 0.3663 33.69

（元/股）

稀释每股收益不适用不适用不适用

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -828,563 -1,460,452

计入当期损益的政府补 500,000 收到的安全生产专项资

助，但与公司正常经营金

业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享

受的政府补助除外

同一控制下企业合并产 -79,247,505 并购宁常镇溧公司及锡

生的子公司期初至合并宜公司产生的期初至合

日的当期净损益并日的当期净损益

除同公司正常经营业务 -6,847,227 28,356,131

相关的有效套期保值业

务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债

产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产

取得的投资收益

单独进行减值测试的应 -100,518 计提的坏账准备

收款项减值准备转回

除上述各项之外的其他 18,756,399 10,881,444 包含公司取得的取土坑

营业外收入和支出土地使用权补偿款

309,960,925 子公司宁常镇溧公司债

其他符合非经常性损益务转移后，由亏损转盈

定义的损益项目利，利润可用于弥补前 5

年亏损，符合确认递延所

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得税资产条件，一次性减

少的所得税。

股东借款取得的损益 4,661,693 20,246,011

所得税影响额 -3,935,576 -14,605,654

少数股东权益影响额 107,264 333,543

（税后）

合计 11,913,990 274,863,925

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 33674

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限质押或冻结股东性质

（全称） (%) 售条件股情况

份数量股份数量

状态

江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 54.44 0 无 0 国有法人

招商局华建公路投资有 589,059,077 11.69 0 0 国有法人

无

限公司

Mondrian Investment 128,128,000 2.54 0 0 境外法人

未知

Partners Limited

BlackRock, Inc. 108,482,084 2.15 0 未知 0 境外法人

JPMorgan Chase & Co. 85,278,935 1.69 0 未知 0 境外法人

Commonwealth Bank of 74,467,930 1.52 0 0 境外法人

未知

Australia

The Bank of New 62,710,698 1.24 0 0 境外法人

未知

YorkMellon Corporation

摩根士丹利投资管理公 47,359,600 0.94 0 0 其他

司－摩根士丹利中国 A 股未知

基金

魏兆琪 24,567,539 0.49 0 未知 0 境内自然人

建投中信资产管理有限 21,410,000 0.43 0 0 其他

未知

责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股 2,742,578,825

招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股 589,059,077

Mondrian Investment Partners 128,128,000 128,128,000

境外上市外资股

Limited

BlackRock, Inc. 108,482,084 境外上市外资股 108,482,084

JPMorgan Chase & Co. 85,278,935 境外上市外资股 85,278,935

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Commonwealth Bank of Australia 74,467,930 境外上市外资股 74,467,930

The Bank of New York Mellon 62,710,698 62,710,698

境外上市外资股

Corporation

摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利 47,359,600 47,359,600

人民币普通股

中国 A 股基金

魏兆琪 24,567,539 人民币普通股 24,567,539

建投中信资产管理有限责任公司 21,410,000 人民币普通股 21,410,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 1）本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系；

（2）报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法

人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况。

（3）H 股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登

记。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的无

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

进入三季度，本集团各项业务继续按计划稳步推进，按中国会计准则，本集团第三季度实现

营业总收入约人民币2,345,765千元，比去年同期增长约1.58％。

其中，收费业务实现收入约人民币1,716,274千元，同比增长约3.84%。第三季度，沪宁高速

公路日均流量约为78,926辆，同比增长约6.64%,其中客车流量同比增长约10.57%，继续表现良好，

货车流量同比下降约4.57%，与上半年相比，下降幅度已有所收窄（其中受宁常高速分流影响的沪

宁高速公路西段货车流量降幅已由上半年的12.24%减少至6.54%），导致第三季度的通行费收入同

比也实现正增长，增幅约1.20%。

三季度配套业务实现收入约人民币485,772千元，同比下降约19.4%，主要是受油品零售价格

下调影响，油品销售量同比基本持平。地产业务本季度同城光明捷座项目交付，结转收入约人

民币 132,865千元，同比增长215.18%。广告及其他业务实现收入约人民币10,854千元，同比下降

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2015 年第三季度报告

约6.23%，主要是广告业务同比略有下降。

第三季度，本集团营业成本约人民币 1,175,704 千元，同比增长约 0.9%；实现营业利润约人

民币 937,350 千元，同比增长约 4.16%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 740,409 千

元，比去年同期增长约 11.47%。

2015 年 1－9 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

路桥项目日均车流量（辆/日）日均收费额（千元/日）

1-9 月份去年同期增减% 1-9 月份去年同期增减%

沪宁高速公路 79,692 74,343 7.20% 12,405.09 12,410.24 -0.04

312 国道沪宁段 7,470 8,988 -16.89% 134.23 146.00 -8.06

宁连公路南京段 4,599 4,396 4.62% 72.96 84.36 -13.52

广靖高速公路 61,585 56,046 9.88% 794.48 772.08 2.90

锡澄高速公路 64,775 60,034 7.90% 1,431.77 1,408.24 1.67

江阴长江公路大桥 73,080 66,814 9.38% 2,787.34 2,654.77 4.99

苏嘉杭高速公路 55,428 51,639 7.34% 3,151.31 3,087.72 2.06

宁常高速公路 26,526 18,879 40.51% 1,586.60 1,176.78 34.83

镇溧高速公路 9,205 8,613 6.87% 523.62 545.87 -4.08

锡宜高速公路 18,420 17,343 6.21% 730.15 674.60 8.23

无锡环太湖公路 6,869 6,563 4.66% 75.41 68.00 10.90

2015 年 1-9 月份，本集团累计实现营业总收入约人民币 6,656,432 千元，比去年同期下降约

0.26%。其中，实现道路通行费收入约人民币 4,844,915 千元，比去年同期增长约 2.67％；配套业

务收入约人民币 1,413,288 千元，比去年同期下降约 17.63％；地产业务收入约人民币 362,085 千

元，同比增长约 76.53%；广告及其他业务收入约人民币 36,144 千元，比去年同期增长约 6.18%。

业务成本方面，1-9 月份本集团累计营业成本约人民币 3,230,212 千元，比去年同期下降约

5.14%，其中除配套业务成本受油品价格下行影响同比下降约 17.68%外，收费业务成本、地产业务

成本、广告及其他业务成本同比都有所增加，增幅分别约为 5.25%、26.33%及 23.69%。

1-9 月份，本集团累计实现营业利润约人民币 2,847,923 千元，比去年同期增长约 11.84%，由

于上半年新收购子公司宁常镇溧一次性确认递延所得税的影响，1-9 月份，本集团实现归属于上市

公司股东的净利润约为人民币 2,467,109 千元，每股盈利约人民币 0.4897 元，比去年同期增长约

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33.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约人民币 2,192,245 千元，同比增长

约 18.96%

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

截至 2015 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年度末增减幅度变动原因

公司通过对集团内部

资金资源的优化调整

和配置，提高了集团内

货币资金 416,963,793 726,415,172 -42.60

资金的使用效率，货币

资金期末存量较期初

有所减少。

子公司宁沪投资持有

应收票据 1,396,565 2,518,000 -44.54 的银行承兑汇票较年

初有所减少。

应收路网内通行费收

应收账款 159,508,636 117,813,088 35.39

入较年初有所增加。

预付的南部新城 2 号地

预付账款 34,204,111 266,879,166 -87.18 块土地出让金本报告

期内结转至项目公司。

报告期增加的应收翰

应收利息 12,600,000 0 —— 威房地产公司股东借

款利息。

主要是本报告期内对

在建工程 743,355,160 258,800,371 187.23 镇丹高速公路项目的

建设资金投入。

主要是子公司宁常镇

递延所得税资产 373,464,056 49,806,472 649.83

溧债务转移后，产生的

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2015 年第三季度报告

盈利可以弥补以前年

度亏损，符合确认递延

所得税条件，报告期宁

常镇溧确认的递延所

得税资产。

公司为南部新城 2 号地

块项目公司翰威房地

其他非流动资产 300,000,000 0 ——

产公司提供的股东借

款。

公司调整债务结构导

短期借款 9,750,000,000 6,005,000,000 62.36

致短期借款增加。

直接融资于报告期到

应付利息 91,146,542 163,805,922 -44.36 期兑付本息，应付利息

较年初有所减少。

主要是子公司应付少

应付股利 99,467,760 68,678,625 44.83 数股东股利较期初有

所增加。

增加的主要是未付的

其他应付款 98,574,386 58,896,322 67.37

统筹发展费。

报告期到期归还了部

一年内到期的非

126,576,082 1,029,826,457 -87.71 分一年内到期的非流

流动负债

动负债。

报告期兑付了到期的

其他流动负债 0 500,000,000 -100

短期私募。

报告期公司债务结构

长期借款 2,452,101,916 6,172,708,646 -60.28

调整。

报告期公司新发行 20

应付债券 2,468,238,141 494,603,286 399.03

亿中期票据。

递延所得税负债 10,569,818 1,275,048 728.97 主要是子公司宁沪置

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业递延所得税负债增

加。

报告期内利润表项目大幅变动原因

单位：元币种：人民币

项目年初至上年度同期增减幅变动原因

报告期末度

主要是子公司宁沪置业地产项目广告费

销售费用 7,819,867 11,242,029 -30.44

及佣金同比减少。

主要是子公司宁沪投资持有的交易性金

公允价值变

2,888,866 4,432,950 -34.83 融资产报告期以公允价值计量当期计入

动收益

的损益减少。

主要是报告期可供出售金融资产分红增

投资收益 393,953,379 288,799,975 36.41 加及子公司宁沪投资赎回部分持有的基

金，取得的投资收益增加。

增加的主要是报告期公司收到的取土坑

营业外收入 35,359,077 10,974,065 222.21

土地使用权补偿款。

主要是报告期路产损坏的修复支出增

营业外支出 25,438,086 19,142,217 32.89

加。

报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位：元币种：人民币

项目年初至上年度同期增减幅变动原因

报告期末度

报告期收购项目对外支付的投资款

投资活动产及对外支付的高速公路建设项目资

生的现金流 -1,607,430,794 -299,368,482 436.94 金同比都有较大幅度的增加，因此

量净额投资活动的净流出额同比增幅较

大。

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2015 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于 2015 年 9 月 6 日收到江苏省人民政府文件，要求撤除 312 国道沪宁段戴家门、奔牛、

望亭和古南等 4 个收费站，提前终止本公司对 312 国道沪宁段的收费经营权（含 2012 年已撤除的

站点），收费经营期截至 2015 年 9 月 15 日。提前终止收费经营权的相关经济补偿按照相关规定

办理，并根据相关法律法规办理 312 国道沪宁段的管养移交手续。

2014 年度，上述撤除的 312 国道沪宁段 4 个收费站的通行费收入占本公司合并总营业收入的

比例约为 0.67%，312 国道沪宁段提前终止收费经营权对本公司的主营业务及营业收入并不会产生

重大影响。

有关 312 国道沪宁段提前终止收费经营权的经济补偿、管养移交事宜，目前正在商讨与进展

中，一旦明确本公司将另行披露。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未能及如未能

承是否是否

承诺时时履行应及时履

诺承诺有履及时

承诺方承诺内容间及期说明未完行应说

背类型行期严格

限成履行的明下一

景限履行

具体原因步计划

在宁常镇溧公司股权收

购过程中，本公司与交通

控股签订盈利补偿协议，

交通控股对宁常镇溧盈

利补偿期间扣除非经常

性损益后的息税前利润

其 2015

做出承诺，即：2015 年

他年度至

其他交通控股不低于 23,043.43 万元、是是不适用不适用

承 2017

2016 年不低于

诺年度

26,908.37 万元、2017

年不低于 29,993.11 万

元。该承诺金额与宁常镇

溧《企业价值评估报告

书》中扣除非经常性损益

的息税前利润一致。

其为妥善解决 312 国道沪

他宁段撤除两站两点的经

其他交通控股不适用否是不适用不适用

承济补偿事宜，交通控股承

诺诺将根据苏政复

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2015 年第三季度报告

[2012]115 号文件及相

关会商纪要的精神，由交

通控股代政府按照有资

质的第三方审计确认的

撤除站点对应的收费经

营权资产净值向本公司

支付补偿金，具体补偿以

现金方式支付

1、承诺在 2015 年 7 月 9

日至 2016 年 1 月 8 日六

个月内不减持本公司持

有的宁沪高速股票；

2、交通控股将按照中国

证监会《关于上市公司

大股东及董事、监事、高

2015

级管理人员增持本公司

其年7月

股票相关事项的通知》

他 9 日至

其他交通控股（证监发[2015]51 号是是不适用不适用

承 2016

文）的要求，根据市场情

诺年1月

况，在法律、法规允许的

8日

范围内，择机增持宁沪高

速股票；

3、交通控股将一如既往

继续支持宁沪高速的经

营发展，帮助本公司进一

步增强核心竞争力，积极

回报投资者。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏宁沪高速公路股份有限公司

法定代表人钱永祥

日期 2015-10-31

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 416,963,793 726,415,172

以公允价值计量且其变动计入当期损 29,569,131 38,951,822

益的金融资产

应收票据 1,396,565 2,518,000

应收账款 159,508,636 117,813,088

预付款项 34,204,111 266,879,166

应收利息 12,600,000 0

应收股利 4,989,960 4,989,960

其他应收款 1,153,796,085 1,224,608,058

存货 3,221,418,165 3,091,938,748

其他流动资产 191,085,921 231,636,482

流动资产合计 5,225,532,367 5,705,750,496

非流动资产：

可供出售金融资产 1,293,818,457 1,313,185,957

长期股权投资 4,407,932,075 4,174,591,269

投资性房地产 33,263,169 34,284,836

固定资产 1,674,144,932 1,802,660,953

在建工程 743,355,160 258,800,371

无形资产 23,287,633,463 24,136,118,565

长期待摊费用 5,956,879 6,418,189

递延所得税资产 373,464,056 49,806,472

其他非流动资产 300,000,000 0

非流动资产合计 32,119,568,191 31,775,866,612

资产总计 37,345,100,558 37,481,617,108

流动负债：

短期借款 9,750,000,000 6,005,000,000

应付账款 734,720,294 767,569,197

预收款项 289,037,406 375,468,301

应付职工薪酬 5,059,987 5,624,993

应交税费 107,837,394 102,377,617

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2015 年第三季度报告

应付利息 91,146,542 163,805,922

应付股利 99,467,760 68,678,625

其他应付款 98,574,386 58,896,322

一年内到期的非流动负债 126,576,082 1,029,826,457

其他流动负债 0 500,000,000

流动负债合计 11,302,419,851 9,077,247,434

非流动负债：

长期借款 2,452,101,916 6,172,708,646

应付债券 2,468,238,141 494,603,286

递延收益 35,232,226 36,199,929

递延所得税负债 10,569,818 1,275,048

非流动负债合计 4,966,142,101 6,704,786,909

负债合计 16,268,561,952 15,782,034,343

所有者权益

股本 5,037,747,500 5,037,747,500

资本公积 10,446,662,340 11,511,362,341

其他综合收益 65,351,940 188,889,048

盈余公积 2,927,043,693 2,927,043,693

未分配利润 1,903,702,656 1,350,937,480

归属于母公司所有者权益合计 20,380,508,129 21,015,980,062

少数股东权益 696,030,477 683,602,703

所有者权益合计 21,076,538,606 21,699,582,765

负债和所有者权益总计 37,345,100,558 37,481,617,108

法定代表人：钱永祥主管会计工作负责人：于兰英会计机构负责人：任卓华

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 142,588,776 238,658,010

应收账款 97,331,309 80,125,072

预付款项 15,681,167 257,152,125

应收利息 15,439,167 3,175,792

应收股利 4,989,960 4,989,960

其他应收款 1,600,254,766 1,519,681,070

存货 19,548,349 20,995,413

一年内到期的非流动资产 0 150,000,000

流动资产合计 1,895,833,494 2,274,777,442

非流动资产：

14 / 20

2015 年第三季度报告

可供出售金融资产 1,005,230,000 1,008,915,500

长期股权投资 13,014,356,116 5,217,907,838

固定资产 909,498,303 953,515,356

在建工程 264,759,056 208,246,561

无形资产 12,948,766,098 13,475,809,444

递延所得税资产 4,024,527 4,024,527

其他非流动资产 1,990,000,000 1,540,000,000

非流动资产合计 30,136,634,100 22,408,419,226

资产总计 32,032,467,594 24,683,196,668

流动负债：

短期借款 9,015,000,000 3,340,000,000

应付账款 201,664,551 238,350,163

预收款项 16,449,472 7,759,002

应付职工薪酬 896,253 987,091

应交税费 74,859,265 76,760,557

应付利息 67,295,721 76,831,045

应付股利 69,467,760 68,678,625

其他应付款 37,895,733 31,829,823

一年内到期的非流动负债 101,576,082 500,826,457

其他流动负债 0 500,000,000

流动负债合计 9,585,104,837 4,842,022,763

非流动负债：

长期借款 918,101,916 19,708,646

应付债券 2,468,238,141 494,603,286

非流动负债合计 3,386,340,057 514,311,932

负债合计 12,971,444,894 5,356,334,695

所有者权益：

股本 5,037,747,500 5,037,747,500

资本公积 7,029,103,032 7,482,952,651

其他综合收益 46,926,708 170,463,816

盈余公积 2,518,873,750 2,518,873,750

未分配利润 4,428,371,710 4,116,824,256

所有者权益合计 19,061,022,700 19,326,861,973

负债和所有者权益总计 32,032,467,594 24,683,196,668

法定代表人：钱永祥主管会计工作负责人：于兰英会计机构负责人：任卓华

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

15 / 20

2015 年第三季度报告

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 2,345,764,978 2,309,203,704 6,656,431,986 6,673,990,738

其中：营业收入 2,345,764,978 2,309,203,704 6,656,431,986 6,673,990,738

二、营业总成本 1,517,174,476 1,507,784,484 4,205,351,071 4,420,799,312

其中：营业成本 1,175,704,329 1,165,258,473 3,230,211,872 3,405,243,938

营业税金及附加 71,699,930 64,315,765 201,491,740 191,436,669

销售费用 4,249,577 3,684,344 7,819,867 11,242,029

管理费用 51,851,206 47,839,543 145,603,937 141,898,785

财务费用 213,669,434 226,686,359 620,123,137 670,977,891

资产减值损失 0 0 100,518 0

加：公允价值变动收益 -8,412,071 2,049,300 2,888,866 4,432,950

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 117,171,711 96,416,229 393,953,379 288,799,975

“－”号填列）

其中：对联营企业和 100,975,175 95,192,985 298,382,369 264,610,381

合营企业的投资收益

三、营业利润（亏损以“－” 937,350,142 899,884,749 2,847,923,160 2,546,424,351

号填列）

加：营业外收入 31,071,303 7,036,623 35,359,077 10,974,065

其中：非流动资产处 26,898 1,469 74,898 104,543

置利得

减：营业外支出 12,643,468 7,510,271 25,438,086 19,142,217

其中：非流动资产处 855,461 434,925 1,535,350 1,334,143

置损失

四、利润总额（亏损总额以 955,777,977 899,411,101 2,857,844,151 2,538,256,199

“－”号填列）

减：所得税费用 191,205,574 215,281,340 321,436,756 630,377,985

五、净利润（净亏损以 764,572,403 684,129,761 2,536,407,395 1,907,878,214

“－”号填列）

归属于母公司所有者的 740,409,461 664,252,821 2,467,109,226 1,845,439,561

净利润

少数股东损益 24,162,942 19,876,940 69,298,169 62,438,653

六、其他综合收益的税后净 -99,151,206 13,458,040 -123,537,108 -14,311,679

额

归属母公司所有者的其 -99,151,206 13,458,040 -123,537,108 -14,311,679

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类 0 0 0 0

进损益的其他综合收益

（二）以后将重分类进 -99,151,206 13,458,040 -123,537,108 -14,311,679

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位 -99,151,206 13,458,040 -123,537,108 -14,311,679

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2015 年第三季度报告

以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

归属于少数股东的其他 0 0 0 0

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 665,421,197 697,587,801 2,412,870,287 1,893,566,535

归属于母公司所有者的 641,258,255 677,710,861 2,343,572,118 1,831,127,882

综合收益总额

归属于少数股东的综合 24,162,942 19,876,940 69,298,169 62,438,653

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/ 0.1470 0.1319 0.4897 0.3663

股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-79,247,505 元, 上期被

合并方实现的净利润为： -141,102,569 元。

法定代表人：钱永祥主管会计工作负责人：于兰英会计机构负责人：任卓华

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,673,439,888 1,779,834,311 4,810,617,753 5,125,719,464

减：营业成本 863,516,684 903,106,322 2,381,595,737 2,619,904,086

营业税金及附加 43,213,615 44,334,845 123,605,379 127,985,297

销售费用 0 0 0 0

管理费用 37,501,851 33,904,532 102,636,910 103,286,222

财务费用 176,857,758 74,257,375 313,345,661 215,779,045

资产减值损失 0 0 0 0

加：公允价值变动收益 0 0 0 0

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 93,401,662 84,973,017 828,930,624 505,605,128

“－”号填列）

其中：对联营企业和 62,508,593 58,411,850 185,111,458 164,047,823

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 645,751,642 809,204,254 2,718,364,690 2,564,369,942

号填列）

加：营业外收入 30,066,074 1,852,952 33,176,162 5,053,529

其中：非流动资产处 14,850 1,469 42,050 93,210

置利得

17 / 20

2015 年第三季度报告

减：营业外支出 9,291,739 5,947,615 18,350,566 13,421,515

其中：非流动资产处置损失 0 110,215 643,503 336,350

三、利润总额（亏损总额以 666,525,977 805,109,591 2,733,190,286 2,556,001,956

“－”号填列）

减：所得税费用 151,004,346 186,674,435 507,298,782 544,651,853

四、净利润（净亏损以“－” 515,521,631 618,435,156 2,225,891,504 2,011,350,103

号填列）

五、其他综合收益的税后净 -99,151,206 13,458,040 -123,537,108 -14,311,679

额

（一）以后不能重分类进 0 0 0 0

损益的其他综合收益

（二）以后将重分类进损 -99,151,206 13,458,040 -123,537,108 -14,311,679

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位 -99,151,206 13,458,040 -123,537,108 -14,311,679

以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

六、综合收益总额 416,370,425 631,893,196 2,102,354,396 1,997,038,424

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.1023 0.1228 0.4418 0.3993

法定代表人：钱永祥主管会计工作负责人：于兰英会计机构负责人：任卓华

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7,376,669,076 6,984,218,050

收到其他与经营活动有关的现金 67,317,627 33,079,656

经营活动现金流入小计 7,443,986,703 7,017,297,706

购买商品、接受劳务支付的现金 2,776,275,337 2,644,437,911

支付给职工以及为职工支付的现金 502,332,805 473,345,755

支付的各项税费 881,432,101 938,647,466

支付其他与经营活动有关的现金 74,725,273 75,466,557

经营活动现金流出小计 4,234,765,516 4,131,897,689

经营活动产生的现金流量净额 3,209,221,187 2,885,400,017

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 866,329,875 1,593,430,859

取得投资收益收到的现金 187,936,695 119,268,861

处置固定资产、无形资产和其他长期资 74,075,570 10,256,117

18 / 20

2015 年第三季度报告

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0 0

投资活动现金流入小计 1,128,342,140 1,722,955,837

购建固定资产、无形资产和其他长期资 561,848,226 306,948,841

产支付的现金

投资支付的现金 2,123,924,708 1,715,375,478

支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000 0

投资活动现金流出小计 2,735,772,934 2,022,324,319

投资活动产生的现金流量净额 -1,607,430,794 -299,368,482

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 121,680,000 0

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 121,680,000 0

现金

取得借款收到的现金 9,311,000,000 4,600,000,000

发行债券收到的现金 9,268,194,657 1,595,433,333

收到其他与筹资活动有关的现金 0 0

筹资活动现金流入小计 18,700,874,657 6,195,433,333

偿还债务支付的现金 17,991,722,357 6,066,404,115

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,632,865,579 2,518,768,565

其中：子公司支付给少数股东的股利、 49,250,395 45,969,329

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,618,453 6,311,076

筹资活动现金流出小计 20,627,206,389 8,591,483,756

筹资活动产生的现金流量净额 -1,926,331,732 -2,396,050,423

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -324,541,339 189,981,112

加：期初现金及现金等价物余额 708,621,647 523,544,443

六、期末现金及现金等价物余额 384,080,308 713,525,555

法定代表人：钱永祥主管会计工作负责人：于兰英会计机构负责人：任卓华

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,574,384,488 5,417,109,621

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 44,834,014 9,861,429

19 / 20

2015 年第三季度报告

经营活动现金流入小计 5,619,218,502 5,426,971,050

购买商品、接受劳务支付的现金 2,319,977,086 2,303,171,789

支付给职工以及为职工支付的现金 334,715,351 320,899,243

支付的各项税费 663,380,116 746,656,502

支付其他与经营活动有关的现金 31,611,323 33,653,908

经营活动现金流出小计 3,349,683,876 3,404,381,442

经营活动产生的现金流量净额 2,269,534,626 2,022,589,608

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0 850,000,000

取得投资收益收到的现金 733,926,059 439,689,392

处置固定资产、无形资产和其他长期资 74,048,640 10,123,405

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 360,000,000 120,000,000

投资活动现金流入小计 1,167,974,699 1,419,812,797

购建固定资产、无形资产和其他长期资 117,143,547 213,513,137

产支付的现金

投资支付的现金 924,113,612 955,015,240

支付其他与投资活动有关的现金 560,000,000 280,000,000

投资活动现金流出小计 1,601,257,159 1,448,528,377

投资活动产生的现金流量净额 -433,282,460 -28,715,580

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 6,945,000,000 640,000,000

发行债券收到的现金 9,268,194,657 1,595,433,333

筹资活动现金流入小计 16,213,194,657 2,235,433,333

偿还债务支付的现金 15,931,541,197 2,061,521,649

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,211,356,407 2,046,405,391

支付其他与筹资活动有关的现金 2,618,453 6,311,076

筹资活动现金流出小计 18,145,516,057 4,114,238,116

筹资活动产生的现金流量净额 -1,932,321,400 -1,878,804,783

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -96,069,234 115,069,245

加：期初现金及现金等价物余额 238,658,010 220,826,123

六、期末现金及现金等价物余额 142,588,776 335,895,368

法定代表人：钱永祥主管会计工作负责人：于兰英会计机构负责人：任卓华

4.2 审计报告

□适用 √不适用

20 / 20

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