2015 年第三季度报告
公司代码：600856 公司简称：长百集团
长春百货大楼集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,776,865,762.49 1,809,207,113.79 53.49%
归属于上市公司 1,692,325,133.56 862,024,188.73 96.32%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -215,985,464.01 240,151,470.21 -189.94%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,283,173,293.18 744,735,649.44 72.30%
归属于上市公司 131,257,691.28 97,385,957.29 34.78%
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股东的净利润
归属于上市公司 129,874,739.78 93,036,295.24 39.60%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.03% 12.77% -2.74%
收益率（%）
基本每股收益 0.2732 0.3238 -15.63%
（元/股）
稀释每股收益 0.2732 0.3238 -15.63%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-96,505.17 -266,913.96 处置汽车及办公家具等
非流动资产处置损益
固定资产。
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
197,680.76 245,729.85 嘉兴力讯房产税减半退
计入当期损益的政府
税 115,003.85 元、宣城
补助，但与公司正常经
中能土地使用税减免税
营业务密切相关，符合
务局减免 28,171.00 元、
国家政策规定、按照一
青岛机械收到统计局财
定标准定额或定量持
政补贴 10 万元，增值税
续享受的政府补助除
开票系统升级费减免
外
2,555.00 元。
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
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益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
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费收入
除上述各项之外的其 -7,036.29 -779.18
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 94,139.30 -21,963.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,874
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性
（全称） (%) 条件股份数 股份状态 数量 质
量
青岛中天资产 109,621,794 19.33 109,621,794 103,310,000 境内非
管理有限公司 质押 国有法
人
MKCP VC 56,991,304 10.05 56,991,304 境外法
Investments 人
无
（Mauritius）I
Ltd.
上海杉富投资 28,240,017 4.98 28,240,017 境内非
合伙企业（有限 无 国有法
合伙） 人
上海合涌源企 26,000,000 4.58 0 26,000,000 境内非
业发展有限公 质押 国有法
司 人
上海合涌源投 22,651,700 3.99 0 境内非
资有限公司 无 国有法
人
东方富海（芜 15,939,521 2.81 15,939,521 境内非
湖）股权投资基 无 国有法
金（有限合伙） 人
SINOENERGY 15,037,283 2.65 15,037,283 境外法
HOLDING 无 人
LIMITED
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上海领汇创业 14,947,059 2.64 14,947,059 境内非
投资有限公司 无 国有法
人
方正富邦基金 12,782,275 2.25 12,782,275 境内非
－浦发银行－ 国有法
方正富邦基金 无 人
定增 7 号资产管
理计划
天弘基金－工 12,356,199 2.18 12,356,199 境内非
商银行－华融 国有法
信托－华融盛 人
无
世景 10 号权益
投资集合资金
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海合涌源企业发展有限 26,000,000 26,000,000
人民币普通股
公司
上海合涌源投资有限公司 22,651,700 人民币普通股 22,651,700
章利妹 3,925,900 人民币普通股 3,925,900
中国建设银行－华夏红利 2,819,000 2,819,000
混合型开放式证券投资基 人民币普通股
金
泰康人寿保险股份有限公 2,760,771 2,760,771
人民币普通股
司－投连－平衡配置
董晓栗 2,640,000 人民币普通股 2,640,000
全国社保基金一零六组合 2,621,076 人民币普通股 2,621,076
中国建设银行股份有限公 2,520,000 2,520,000
司－摩根士丹利华鑫卓越 人民币普通股
成长混合型证券投资基金
付桂兰 2,510,842 人民币普通股 2,510,842
北京泰和成长控股有限公 2,249,442 2,249,442
人民币普通股
司
上述股东关联关系或一致 公司股东青岛中天资产管理有限公司和 SINOENERGY HOLDING
行动的说明 LIMITED 为一致行动人；公司股东上海合涌源企业发展有限公司和
上海合涌源投资有限公司为一致行动人；其他股东之间是否存在关
联关系或一致行动人的情况，本公司不详。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1) 资产负债表变动情况
科目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
主要为非公开发行股票募集资金到位
货币资金 331,852,714.51 109,110,043.14 204.14%
所致。
销售增加，公司取得未到期票据增加
应收票据 5,001,199.70 2,695,780.50 85.52%
所致。
主要为天然气销售业务规模增加所
应收账款 286,593,323.59 184,757,864.15 55.12%
致。
天然气销售业务规模增加，为保障气
预付款项 412,823,298.21 157,128,326.67 162.73%
源供应增加了预付账款。
主要为对新天液化天然气沙河有限
长期股权投资 130,592,927.33 56,688,012.54 130.37% 公司增资 1050 万元以及投资青岛中天
石油天然气有限公司 6200 万元。
主要是预付“湖北合能天然气液化工
厂”和“江苏泓海天然气集散中心调
其他非流动资产 573,232,434.96 290,296,927.27 97.46%
压计量站及配套管网项目及中转储配
站”的工程款。
短期借款 349,600,000.00 521,600,000.00 -32.98% 归还了部分到期借款。
应付账款 33,777,919.05 56,095,947.63 -39.79% 制造业采购有所减少。
应付职工薪酬 2,464,419.63 1,670,966.47 47.48% 部分子公司工资 10 月初发放。
长期借款 242,500,000.00 104,000,000.00 133.17% 收到一笔项目贷款。
股本 567,165,575.00 300,745,664.00 88.59% 重组上市，以及定向增发新股形成的。
资本公积 699,655,206.77 267,355,516.73 161.69% 重组上市，以及定向增发新股形成的。
2) 经营成果变动情况
项目 2015 年 7-9 月 2014 年 7-9 月 变动比率 变动原因
营业收入 618,519,614.80 361,155,726.20 71.26% 天然气销售增加。
营业成本 521,075,952.12 264,020,290.51 97.36% 天然气销售增加。
销售费用 1,674,882.27 1,191,138.32 40.61% 销售规模扩大增加。
募集资金到位归还了部分借款，减少
财务费用 5,512,214.55 10,001,781.65 -44.89%
了利息费用。
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去年同期收回货款较多，本期应账款
资产减值损失 52,221.34 -14,702,023.74 -100.36%
有所增加。
去年同期有处置长期股权投资产生
投资收益 842,071.67 2,263,203.50 -62.79%
的投资收益，本期没有。
本期处置汽车、办公家具等多于去年
营业外收入 198,866.75 101,353.30 96.21%
同期。
1）去年同期货款回收较多，冲回了
1470 万元资产减值损失，本期应收账
款增加，计提了坏账准备，因该项资
产减值损失影响利润总额 1475 万元。
利润总额 76,721,250.76 87,227,657.98 -12.04% 2）去年同期制造业利润总额为 771
万元，本期制造业亏损 13.5 万元。排
除上述两项因素的影响，本期天然气
业务利润总额增加了 1209 万元，同
比增长 18.65%。
1）去年同期货款回收较多，冲回了
1470 万元资产减值损失，而本期应收
账款增加，计提了坏账准备，因该项
资产减值损失影响净利润 1106 万元。
净利润 57,323,668.85 68,111,232.60 -15.84% 2）去年同期制造业净利润为 678 万
元，本期制造业净亏损 10 万元。排
除上述两项因素的影响，本期天然气
业务净利润增加 715 万元，同比增长
14.23%。
归属于母公司
所有者的净利 55,947,637.67 64,550,474.15 -13.33% 主要原因同上。
润
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比率 变动原因
营业收入 1,283,173,293.18 744,735,649.44 72.30% 天然气销售增加。
天然气销售增加, 部分竞争激烈区域
营业成本 1,030,255,635.50 553,481,586.90 86.14%
毛利下降。
销售费用 5,008,469.30 3,184,528.74 57.28% 销售规模扩大增加。
募集资金到位，归还了部分借款，减
财务费用 23,489,130.36 29,369,310.57 -20.02%
少了利息费用。
上期收回货款较多，本期应账款有所
资产减值损失 2,820,311.15 -12,395,845.73 -122.75%
增加计提了坏账准备。
上期有处置长期股权投资产生的投
投资收益 1,404,914.79 2,914,533.24 -51.80%
资收益。
营业外收入 277,600.78 1,618,853.96 -82.85% 上期处置固定资产较多。
天然气销售大幅增加，利润总额增
利润总额 180,272,328.82 135,761,530.53 32.79% 加，扣除上期冲减资产减值损失影
响，本期利润总额增加 5972.60 万元。
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天然气销售大幅增加，净利润增加。
净利润 134,896,179.32 102,160,636.86 32.04% 扣除上期冲减资产减值损失影响，本
期净利润增加 4414.77 万元。
天然气销售大幅增加，净利润增加。
归属于母公司
扣除上期冲减资产减值损失影响，本
所有者的净利 131,257,691.28 97,385,957.29 34.78%
期归属于母公司所有者的净利润增
润
加 4528.38 万元。
3) 现金流量表项目变动说明
项目 期末余额 上期金额 变动比率 变动原因
销售商品、提
供劳务收到 1,260,032,207.58 924,512,487.59 36.29% 天然气销售增加。
的现金
购买商品、接
天然气销售业务增加，为保障冬季气
受劳务支付 1,313,979,975.64 585,980,307.47 124.24%
源供应增加了预付账款。
的现金
收回投资收
12,245,000.00 -100.00% 上期处置长期股权投资收到现金
到的现金
处置固定资
产、无形资产
和其他长期 127,500.00 3,803,500.00 -96.65% 上期处置固定资产较多。
资产收回的
现金净额
购建固定资
产、无形资产 投建“湖北合能天然气液化工厂”和
和其他长期 310,354,449.43 31,577,783.67 882.83% “江苏泓海天然气集散中心调压计量
资产支付的 站及配套管网项目及中转储配站”。
现金
对“新天液化天然气沙河有限公司”
投资支付的
72,500,000.00 27,500,000.00 163.64% 增资 1050 万元，对“青岛中天石油天
现金
然气有限公司”投资 6200 万元。
吸收投资收 重组上市后定向增发新股收到的资
892,650,786.74 100,000.00 892550.79%
到的现金 金和收到的少数股东的投资款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
长百集团第七届董事会第十二次会议及 2014 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于《长
春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案》及相关事项，具体内容详见公司于 2014 年 6 月 11 日及 2014 年 6
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月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2014 年 8 月 15 日，中国证监会已对公司提交的《长春百货大楼集团股份有限公司发行股份
购买资产核准》行政许可申请予以受理；2014 年 9 月 12 日，公司收到《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》；2014 年 12 月 30 日，公司收到《中国证监会中止审查通知书》；
2015 年 1 月 14 日，公司收到《商务部关于原则同意长春百货大楼集团股份有限公司重组变更为
外商投资股份公司的批复》；2015 年1 月19 日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通
知书》；2015 年 2 月 4 日，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015 年第11 次工作会议审核并获得无条件通过；
2015 年2月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组
及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2015 年 3 月
23 日，完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续；2015 年 3 月 27 日，完成发行股份购
买资产之新增股份登记手续；2015 年 4 月 29 日，完成配套募集资金之新增股份登记手续；2015
年 10 月 26 日，本公司原第一大股东上海合涌源企业发展有限公司的一致行动人上海合涌源投资
有限公司转让给本公司现实际控制人邓天洲先生、黄博先生各 1000 万股长百集团股份事宜已在中
国证券登记结算公司上海分公司完成过户登记事宜；本公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项已全部实施完毕。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
诺 承诺时间及 时 说明 行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 履
类 期限 严 未完 说明
行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
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盈 青岛中天资产 青岛中天能源股份有 承诺时间： 是 是
利 管理有限公 限公司 2014 年度、2015 2014 年 6 月
预 司、 年度、2016 年度、2017 10 日；
测 Sinoenergy 年度经审计的归属于 期限：2014
及 Holding 母公司股东的净利润 年度、2015
补 Limited（中国 （以扣除非经常性损 年度、2016
偿 能源控股有限 益前后孰低为计算依 年度、2017
公司 据）分别不低于 年度。
14,500.00 万元、
21,000.00 万元、
35,000 万元、39,500
万元。若青岛中天能源
股份有限公司在利润
补偿期间的实际利润
数小于其评估报告中
与重大资 相应年度的利润预测
产重组相 值，则本公司将以总价
关的承诺 人民币 1 元的价格定向
回购青岛中泰博天投
资咨询有限公司或
Sinoenergy Holding
Limited（中国能源控
股有限公司）持有的一
定数量公司股份并予
以注销。业绩补偿具体
方式详见公司 2015 年 2
月 25 日披露的《长百
集团重大资产置换及
发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联
交易报告书》－重大事
项提示－七业绩补偿
安排。
股 青岛中天资产 承诺通过本次发行获 承诺时间： 是 是
份 管理有限公 得的公司股份自股份 2014 年 6 月
限 司、 发行结束之日起三十 10 日；
与重大资
售 Sinoenergy 六个月内不进行转让， 期限：2015
产重组相
Holding 之后按中国证监会和 年 3 月 27
关的承诺
Limited（中国 上海证券交易所的有 日至 2018
能源控股有限 关规定执行； 年 3 月 26
公司） 日。
与重大资 股 MKCP VC 承诺通过本次发行获 承诺时间： 是 是
产重组相 份 Investments 得的公司股份自股份 2014 年 6 月
关的承诺 限 （Mauritius） 发行结束之日起三十 10 日；
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售 I Ltd. 六个月内不进行转让， 期限：2015
之后按中国证监会和 年 3 月 27
上海证券交易所的有 日至 2018
关规定执行； 年 3 月 26
日。
其 青岛中天资产 在公司股票复牌后六 承诺时间： 是 是
他 管理有限公司 个月内，通过证券公 2015 年 7 月
司、基金管理公司定向 10 日；
资产管理等方式增持 期限：2015
其他承诺
不低于一亿元的公司 年 7 月 13
股票 日至 2016
年 1 月 12
日。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 长春百货大楼集团股份有限公司
法定代表人 邓天洲
日期 2015 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 331,852,714.51 109,110,043.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,001,199.70 2,695,780.50
应收账款 286,593,323.59 184,757,864.15
预付款项 412,823,298.21 157,128,326.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,977,096.52 87,582,997.23
买入返售金融资产
存货 117,997,042.50 100,079,508.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,618,215.29 5,480,678.45
其他流动资产 10,743,124.95 9,153,661.88
流动资产合计 1,233,606,015.27 655,988,860.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,592,927.33 56,688,012.54
投资性房地产
固定资产 488,793,302.11 505,320,822.85
在建工程 164,740,001.72 127,037,999.97
14 / 26
2015 年第三季度报告
工程物资 4,617,241.54 4,617,241.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,186,741.44 80,267,883.40
开发支出
商誉 52,510,488.19 52,510,488.19
长期待摊费用 20,036,327.08 19,020,714.56
递延所得税资产 22,150,282.85 17,058,162.69
其他非流动资产 573,232,434.96 290,296,927.27
非流动资产合计 1,543,259,747.22 1,153,218,253.01
资产总计 2,776,865,762.49 1,809,207,113.79
流动负债：
短期借款 349,600,000.00 521,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,000,000.00
应付账款 33,777,919.05 56,095,947.63
预收款项 19,625,644.34 22,028,515.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,464,419.63 1,670,966.47
应交税费 33,867,387.25 39,606,979.34
应付利息
应付股利
其他应付款 106,393,113.72 122,706,859.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 593,728,483.99 779,709,268.16
非流动负债：
长期借款 242,500,000.00 104,000,000.00
应付债券
其中：优先股
15 / 26
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 300,000.00 100,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 242,800,000.00 104,100,000.00
负债合计 836,528,483.99 883,809,268.16
所有者权益
股本 567,165,575.00 300,745,664.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 699,655,206.77 267,355,516.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,082,824.20 759,171.69
盈余公积 2,307,005.96 2,307,005.96
一般风险准备
未分配利润 422,114,521.63 290,856,830.35
归属于母公司所有者权益合计 1,692,325,133.56 862,024,188.73
少数股东权益 248,012,144.94 63,373,656.90
所有者权益合计 1,940,337,278.50 925,397,845.63
负债和所有者权益总计 2,776,865,762.49 1,809,207,113.79
法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:长春百货大楼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 50,797,552.80 96,948,782.68
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,818,021.46
16 / 26
2015 年第三季度报告
预付款项 600,000.00 3,003,864.15
应收利息
应收股利
其他应收款 264,100.00 12,411,528.49
存货 2,569,896.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,133.78
流动资产合计 51,716,786.58 117,752,092.94
非流动资产：
可供出售金融资产 12,772,500.00
持有至到期投资
长期应收款 4,425,003.33
长期股权投资 2,900,394,666.09 34,431,030.86
投资性房地产
固定资产 351,362.12 276,785,588.59
在建工程 10,522,515.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,512,313.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,129,176.00
递延所得税资产 3,475.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,901,878,679.21 340,448,951.54
资产总计 2,953,595,465.79 458,201,044.48
流动负债：
短期借款 161,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,102,446.77
预收款项 2,709,701.82
应付职工薪酬 628,585.59
应交税费 1,617,015.80
应付利息
应付股利 6,918,576.82
其他应付款 5,225,439.21 25,465,090.55
17 / 26
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 84,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,225,439.21 326,441,417.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 600,000.00
负债合计 5,225,439.21 327,041,417.35
所有者权益：
股本 567,165,575.00 234,831,569.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,574,913,841.95 88,095,774.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,995,082.91 29,995,082.91
未分配利润 -223,704,473.28 -221,762,798.82
所有者权益合计 2,948,370,026.58 131,159,627.13
负债和所有者权益总计 2,953,595,465.79 458,201,044.48
法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 618,519,614.80 361,155,726.20 1,283,173,293.18 744,735,649.44
18 / 26
2015 年第三季度报告
其中：营业收入 618,519,614.80 361,155,726.20 1,283,173,293.18 744,735,649.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 542,734,575.01 276,213,950.25 1,104,283,915.86 613,323,780.96
其中：营业成本 521,075,952.12 264,020,290.51 1,030,255,635.50 553,481,586.90
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 1,709,118.49 3,151,179.01 6,352,691.13 5,954,892.00
附加
销售费用 1,674,882.27 1,191,138.32 5,008,469.30 3,184,528.74
管理费用 12,710,186.24 12,551,584.50 36,357,678.42 33,729,308.48
财务费用 5,512,214.55 10,001,781.65 23,489,130.36 29,369,310.57
资产减值损 52,221.34 -14,702,023.74 2,820,311.15 -12,395,845.73
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 842,071.67 2,263,203.50 1,404,914.79 2,914,533.24
失以“－”号填列）
其中：对联营 842,071.67 -651,329.74 1,404,914.79
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 76,627,111.46 87,204,979.45 180,294,292.11 134,326,401.72
以“－”号填列）
加：营业外收入 198,866.75 101,353.30 277,600.78 1,618,853.96
其中：非流动 1,307,585.79
资产处置利得
减：营业外支出 104,727.45 78,674.77 299,564.07 183,725.15
其中：非流动 29,912.05
资产处置损失
19 / 26
2015 年第三季度报告
四、利润总额（亏损 76,721,250.76 87,227,657.98 180,272,328.82 135,761,530.53
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 19,397,581.91 19,116,425.38 45,376,149.50 33,600,893.67
五、净利润（净亏损 57,323,668.85 68,111,232.60 134,896,179.32 102,160,636.86
以“－”号填列）
归属于母公司所 55,947,637.67 64,550,474.15 131,257,691.28 97,385,957.29
有者的净利润
少数股东损益 1,376,031.18 3,560,758.45 3,638,488.04 4,774,679.57
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
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2015 年第三季度报告
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 57,323,668.85 68,111,232.60 134,896,179.32 102,160,636.86
归属于母公司所 55,947,637.67 64,550,474.15 131,257,691.28 97,385,957.29
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 1,376,031.18 3,560,758.45 3,638,488.04 4,774,679.57
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0986 0.2146 0.2732 0.3238
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0986 0.2146 0.2732 0.3238
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 99,025,617.31 89,610,342.29 280,528,905.05
减：营业成本 75,825,778.36 68,843,092.38 211,979,095.07
营业税金及附加 1,403,343.87 1,166,890.76 3,876,656.46
销售费用 3,251,254.67 1,316,564.46 6,972,156.57
管理费用 1,417,329.35 17,028,564.75 17,663,746.54 47,153,089.21
财务费用 -217,147.27 3,095,241.64 2,681,791.03 10,532,435.51
资产减值损失 7,600.00 4,415.11 13,900.00 94,402.68
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 127,957,433.48 3,398,552.14 129,188,915.92 2,671,394.51
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,231,482.44 2,671,394.51 1,231,482.44 2,671,394.51
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2015 年第三季度报告
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 126,749,651.40 1,815,571.05 127,113,273.04 2,592,464.06
“－”号填列）
加：营业外收入 34,532.50 55,001.81 258,869.05
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 919,906.11 1,024,705.44 1,085,846.49
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 126,749,651.40 930,197.44 126,143,569.41 1,765,486.62
以“－”号填列）
减：所得税费用 180,866.85 -3,475.00
四、净利润（净亏损以 126,568,784.55 930,197.44 126,147,044.41 1,765,486.62
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
22 / 26
2015 年第三季度报告
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,260,032,207.58 924,512,487.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 659,433.34
收到其他与经营活动有关的现金 118,279,615.35 129,102,313.84
经营活动现金流入小计 1,378,971,256.27 1,053,614,801.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,313,979,975.64 585,980,307.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,020,277.82 36,345,392.23
支付的各项税费 117,735,819.36 94,619,592.57
支付其他与经营活动有关的现金 126,220,647.46 96,518,038.95
经营活动现金流出小计 1,594,956,720.28 813,463,331.22
23 / 26
2015 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -215,985,464.01 240,151,470.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,245,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 127,500.00 3,803,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 127,500.00 16,048,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 310,354,449.43 31,577,783.67
产支付的现金
投资支付的现金 72,500,000.00 27,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 382,854,449.43 59,077,783.67
投资活动产生的现金流量净额 -382,726,949.43 -43,029,283.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 892,650,786.74 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 515,100,000.00 509,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,407,750,786.74 509,700,000.00
偿还债务支付的现金 548,600,000.00 612,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,978,949.98 30,312,991.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,797,223.44
筹资活动现金流出小计 586,376,173.42 642,712,991.54
筹资活动产生的现金流量净额 821,374,613.32 -133,012,991.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 80,471.49 200.52
五、现金及现金等价物净增加额 222,742,671.37 64,109,395.52
加：期初现金及现金等价物余额 109,110,043.14 40,272,075.33
六、期末现金及现金等价物余额 331,852,714.51 104,381,470.85
法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：长春百货大楼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,653,617.95 325,433,433.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,879,691.83 1,882,979.69
经营活动现金流入小计 110,533,309.78 327,316,412.96
购买商品、接受劳务支付的现金 79,668,806.53 244,146,689.46
支付给职工以及为职工支付的现金 5,681,253.35 14,053,358.87
支付的各项税费 4,813,354.60 10,873,117.69
支付其他与经营活动有关的现金 25,990,608.34 27,082,572.74
经营活动现金流出小计 116,154,022.82 296,155,738.76
经营活动产生的现金流量净额 -5,620,713.04 31,160,674.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,000.00 297,912.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00
投资活动现金流入小计 3,000.00 1,597,912.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,502,233.12 2,071,421.41
产支付的现金
投资支付的现金 647,202,566.09
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 81,445,299.74
投资活动现金流出小计 733,150,098.95 2,071,421.41
投资活动产生的现金流量净额 -733,147,098.95 -473,509.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 710,050,786.74
取得借款收到的现金 69,200,000.00 161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 779,250,786.74 161,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,200,000.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,636,981.19 11,840,151.72
支付其他与筹资活动有关的现金 12,797,223.44
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 86,634,204.63 175,840,151.72
筹资活动产生的现金流量净额 692,616,582.11 -14,840,151.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,151,229.88 15,847,013.07
加：期初现金及现金等价物余额 96,948,782.68 100,884,802.92
六、期末现金及现金等价物余额 50,797,552.80 116,731,815.99
法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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