2015 年第三季度报告
公司代码：600623 公司简称：双钱股份
900909 双钱 B 股
双钱集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 25
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 25
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民 及会计机构负责人（会计主管人员）孙福根
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 29,683,439,496.35 32,089,159,272.79 -7.50
归属于上市公司 12,161,609,721.31 11,765,813,733.52 3.36
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,727,922,984.68 1,417,012,217.08 21.94
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 25,698,256,186.21 23,794,277,571.17 8.00
归属于上市公司 419,277,413.73 1,189,066,153.14 -64.74
股东的净利润
归属于上市公司 -176,996,738.61 173,321,177.05 -202.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 25
2015 年第三季度报告
润
加权平均净资产 3.50 10.27 减少 6.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.23 0.65 -64.62
（元/股）
稀释每股收益 0.23 0.65 -64.62
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,063,751.19 49,594,077.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 67,499,640.52 127,156,774.86
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 890,400.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 356,630,427.62 360,930,346.86
日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 2,383,858.60 13,861,810.20
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,100,000.00 2,000,000.00
对外委托贷款取得的损益 2,186,358.40 7,193,520.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,917,733.34 57,086,548.00
所得税影响额 -1,251,519.85 -9,648,126.06
少数股东权益影响额（税后） -4,216,344.75 -12,791,199.22
合计 478,313,905.07 596,274,152.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,114
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东
4 / 25
2015 年第三季度报告
（全称） (%) 条件股份数 股份 数量 性质
量 状态
上海华谊(集团)公司 1,527,787,569 83.47 940,784,985 质押 213,700,000 国家
SCBHK A/C BBH 4,822,134 0.26 未知
S/A VANGUARD
EMERGING 未知
MARKETS STOCK
INDEX FUND
齐文 3,212,207 0.18 未知 未知
SCBHK A/C KG 2,575,445 0.14 未知
INVESTMENTS ASIA 未知
LIMITED
VANGUARD TOTAL 2,023,200 0.11 未知
INTERNATIONAL STOCK 未知
INDEX FUND
孙爱民 1,976,012 0.11 未知 未知
COLLEGE 1,923,500 0.11 未知
RETIREMENT EQUITIES 未知
FUND(C021)
DEBORAH WANG 1,500,000 0.08 未知
未知
LIN
NORGES BANK 1,438,800 0.08 未知 未知
SHENWAN 1,041,406 0.06 未知
HONGYUAN NOMINEES 未知
(H.K.) LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海华谊(集团)公司 587,002,584 人民币普通股 587,002,584
SCBHK A/C BBH S/A 4,822,134 4,822,134
VANGUARD EMERGING
境内上市外资股
MARKETS STOCK INDEX
FUND
齐文 3,212,207 境内上市外资股 3,212,207
SCBHK A/C KG INVESTMENTS 2,575,445 2,575,445
境内上市外资股
ASIA LIMITED
VANGUARD TOTAL 2,023,200 2,023,200
INTERNATIONAL STOCK 境内上市外资股
INDEX FUND
孙爱民 1,976,012 境内上市外资股 1,976,012
COLLEGE RETIREMENT 1,923,500 1,923,500
境内上市外资股
EQUITIES FUND(C021)
DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股 1,500,000
5 / 25
2015 年第三季度报告
NORGES BANK 1,438,800 境内上市外资股 1,438,800
SHENWAN HONGYUAN 1,041,406 1,041,406
境内上市外资股
NOMINEES (H.K.) LIMITED
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
行动的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
项目 报告期末 上年度期末 增减比例 变动原因
货币资金
2,895,898,395.19 4,248,191,882.26 -31.83% 主要系本期归还借款
应收票据 主要系本期销售回笼
减少和用银票归还母
1,336,339,055.31 2,650,414,710.51 -49.58% 公司借款所致
预付款项 化工区项目建设投资
预付工程和设备采购
1,028,009,470.94 771,738,411.49 33.21% 款
应收利息 主要系本期收到定期
1,375,000.00 -100.00% 存单利息
应收股利 14,084,805.81 48,360,000.00 -70.88% 被投资单位分配股利
其他应收款 主要系收到收储土地
227,198,290.46 469,652,589.99 -51.62% 款
工程物资 主要系项目采购物资
38,883,423.39 388,515.30 9908.21% 增加
固定资产清理 资产处置手续尚未完
12,795.83 - 100.00% 成
长期待摊费用 主要系本年模具支出
39,263,612.04 22,047,019.13 78.09% 增加
其他非流动资 主要系土地出让款转
产 47,755,200.00 194,175,200.00 -75.41% 为无形资产
6 / 25
2015 年第三季度报告
应付票据 主要系自开银票支付
819,760,955.42 532,456,227.23 53.96% 供应商货款增加所致
应付职工薪酬 系支付给职工以及为
97,333,310.97 151,838,934.06 -35.90% 职工支付的现金
应交税费 主要系毛利及其他涉
税收入下降导致应交
85,974,253.91 224,082,557.55 -61.63% 税金减少
应付利息 8,916,008.47 27,260,304.45 -67.29% 主要系本期归还借款
其他应付款
1,893,121,786.40 3,568,712,049.86 -46.95% 主要系本期归还借款
递延所得税
负债 127,293,982.80 94,552,992.36 34.63% 系股票价值回升所致
实收资本（或
股本） 1,830,252,707.00 889,467,722.00 105.77% 增发新股
其他综合收 主要系股票价值回升
益 296,078,007.55 198,233,712.39 49.36% 所致
专项储备 28,925,435.81 12,514,117.94 131.14% 按照行业制度提取
3.1.2 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
项目 报告期（1-9 月） 上年同期数 增减比例% 主要原因
资产减值损失 主要系应收款项增加，按账
25,099,140.31 -5,221,699.96 580.67% 龄计提减值准备
营业外收入 主要系收到华谊集团拨付
的维稳费及桃浦土地补偿
240,183,983.95 98,868,022.39 142.93% 款
营业外支出 主要系报告期固定资产处
5,456,183.94 8,421,777.72 -35.21% 置损失减少
所得税费用 主要系报告期利润总额下
56,237,269.19 145,047,190.17 -61.23% 滑所致
少数股东损益 -180,049,137.81 18,910,767.25 -1052.10% 非全资子公司盈利下降
3.1.3 报告期内，现金流量表大幅变动原因分析
年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减比
项目 金额(1-9 月) 期末金额（1-9 月） 例 变动原因
主要系销售收入、
经营活动产生的现金 用银票归还借款增加
流量净额 1,727,922,984.68 1,417,012,217.08 21.94% 使现金同比增加
主要系本期收到制
投资活动产生的现金 皂公司土地转让款和
流量净额 -560,794,950.65 -662,628,377.41 -15.37% 其他投资增加所致
主要系归还银行借
筹资活动产生的现金 -2,553,330,789.7 款导致筹资活动现金
流量净额 5 -323,167,016.28 690.10% 流同比减少
7 / 25
2015 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2015]1721号）核准，本公司向上海华谊（集团）公司发行每股面值
为 人 民 币 1 元 的 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 940,784,985.00 股 , 申 请 增 加 注 册 资 本 共 计 人 民 币
940,784,985.00元，变更后的注册资本为人民币1,830,252,707.00元。上海华谊（集团）公司出
资方式为股权出资，以其持有的上海华谊能源化工有限公司100%股权、上海华谊新材料有限公司
100%股权、上海华谊精细化工有限公司100%股权、上海华谊集团投资有限公司100%股权、上海天
原（集团）有限公司100%股权、上海华谊信息技术有限公司55%股权及上海华谊集团财务有限责任
公司30%股权认购940,784,985.00股股份。截至2015年8月26日止，上述股权已变更至本公司名下，
相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 双钱集团股份有限公司
法定代表人 刘训峰
日期 2015 年 10 月 29 日
8 / 25
2015 年第三季度报告
9 / 25
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,895,898,395.19 4,248,191,882.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,336,339,055.31 2,650,414,710.51
应收账款 2,758,476,941.77 2,123,816,806.61
预付款项 1,028,009,470.94 771,738,411.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,375,000.00
应收股利 14,084,805.81 48,360,000.00
其他应收款 227,198,290.46 469,652,589.99
买入返售金融资产
存货 3,260,148,978.93 3,491,306,386.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 304,747,083.49 386,841,496.18
流动资产合计 11,824,903,021.90 14,191,697,283.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 907,113,527.29 780,192,530.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,192,315,653.27 2,027,010,873.75
投资性房地产 202,904,433.44 210,328,018.97
固定资产 11,179,699,948.59 11,739,654,769.60
在建工程 1,128,601,587.42 936,281,860.53
10 / 25
2015 年第三季度报告
工程物资 38,883,423.39 388,515.30
固定资产清理 12,795.83 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,993,920,711.92 1,859,317,619.96
开发支出
商誉 128,065,581.26 128,065,581.26
长期待摊费用 39,263,612.04 22,047,019.13
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 47,755,200.00 194,175,200.00
非流动资产合计 17,858,536,474.45 17,897,461,988.93
资产总计 29,683,439,496.35 32,089,159,272.79
流动负债：
短期借款 3,974,907,954.30 3,139,706,439.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 819,760,955.42 532,456,227.23
应付账款 2,984,317,059.04 3,271,704,864.10
预收款项 378,116,413.57 417,873,896.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,333,310.97 151,838,934.06
应交税费 85,974,253.91 224,082,557.55
应付利息 8,916,008.47 27,260,304.45
应付股利 403,573,694.59 470,108,880.19
其他应付款 1,893,121,786.40 3,568,712,049.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 924,899,406.26 1,262,007,604.37
其他流动负债
流动负债合计 11,570,920,842.93 13,065,751,758.52
非流动负债：
长期借款 2,646,798,517.24 3,730,463,874.22
应付债券
其中：优先股
11 / 25
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 65,864,887.81 65,864,887.81
长期应付职工薪酬 399,445,799.91 441,230,316.15
专项应付款 181,203,610.66 182,339,669.19
预计负债 17,592,200.00 17,592,200.00
递延收益 399,513,744.89 395,052,781.50
递延所得税负债 127,293,982.80 94,552,992.36
其他非流动负债
非流动负债合计 3,837,712,743.31 4,927,096,721.23
负债合计 15,408,633,586.24 17,992,848,479.75
所有者权益
股本 1,830,252,707.00 889,467,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,397,569,580.29 7,342,671,445.96
减：库存股
其他综合收益 296,078,007.55 198,233,712.39
专项储备 28,925,435.81 12,514,117.94
盈余公积 740,994,787.63 740,994,787.63
一般风险准备
未分配利润 2,867,789,203.03 2,581,931,947.60
归属于母公司所有者权益合计 12,161,609,721.31 11,765,813,733.52
少数股东权益 2,113,196,188.80 2,330,497,059.52
所有者权益合计 14,274,805,910.11 14,096,310,793.04
负债和所有者权益总计 29,683,439,496.35 32,089,159,272.79
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：孙福根
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:双钱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 569,769,578.15 1,079,333,520.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,317,996,258.69 1,816,552,817.44
应收账款 604,288,698.96 747,618,401.77
12 / 25
2015 年第三季度报告
预付款项 93,837,035.99 134,306,904.90
应收利息
应收股利
其他应收款 1,086,233,210.19 1,059,961,768.94
存货 680,418,780.06 666,564,827.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,670,216.94 28,695,738.21
流动资产合计 4,396,213,778.98 5,533,033,979.32
非流动资产：
可供出售金融资产 430,825,527.91 341,603,923.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,566,208,464.23 2,395,976,105.33
投资性房地产 47,050,358.84 48,709,399.75
固定资产 993,351,079.99 1,039,162,637.58
在建工程 35,273,818.74 35,965,928.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,733,656.64 201,642,274.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 13,269,442,906.35 4,063,060,268.26
资产总计 17,665,656,685.33 9,596,094,247.58
流动负债：
短期借款 1,705,572,427.19 1,766,662,422.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 263,955,924.63 50,701,915.55
应付账款 480,143,897.88 354,274,932.72
预收款项 8,002,180.53 8,110,013.93
应付职工薪酬 1,038,607.30 230,111.87
应交税费 3,237,516.96 6,117,605.84
应付利息 8,248,848.73 15,596,018.42
应付股利 500,414.67 500,414.67
其他应付款 936,235,301.46 1,890,217,617.76
13 / 25
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 772,525,030.71 955,324,330.71
其他流动负债
流动负债合计 4,179,460,150.06 5,047,735,384.38
非流动负债：
长期借款 843,124,427.90 1,008,806,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,027,639.16 6,027,639.16
长期应付职工薪酬 88,750,845.22 100,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 100,363,414.22 102,064,212.35
递延所得税负债 95,115,423.90 72,279,224.30
其他非流动负债
非流动负债合计 1,133,381,750.40 1,289,377,075.81
负债合计 5,312,841,900.46 6,337,112,460.19
所有者权益：
股本 1,830,252,707.00 889,467,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,751,015,273.09 529,081,003.43
减：库存股
其他综合收益 272,709,054.53 204,200,455.78
专项储备
盈余公积 220,691,010.13 220,691,010.13
未分配利润 1,278,146,740.12 1,415,541,596.05
所有者权益合计 12,352,814,784.87 3,258,981,787.39
负债和所有者权益总计 17,665,656,685.33 9,596,094,247.58
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：孙福根
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业 9,778,505,704.28 8,126,243,157.46 25,698,256,186.21 23,794,277,571.17
总收入
14 / 25
2015 年第三季度报告
其中：营 9,778,505,704.28 8,126,243,157.46 25,698,256,186.21 23,794,277,571.17
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业 10,095,887,826.36 7,716,869,841.70 25,979,779,699.77 22,823,005,134.52
总成本
其中：营 9,379,246,527.34 6,937,831,787.87 23,783,371,693.97 20,464,765,625.52
业成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
营 16,696,500.62 19,280,395.99 52,835,090.55 66,111,864.12
业税金及
附加
销 191,887,062.22 280,135,603.06 655,511,149.73 670,233,084.47
售费用
管 366,401,982.77 362,623,727.59 1,137,362,676.13 1,192,510,883.53
理费用
财 123,975,352.27 147,106,932.00 325,599,949.08 434,605,376.84
务费用
资 17,680,401.14 -30,108,604.81 25,099,140.31 -5,221,699.96
产减值损
15 / 25
2015 年第三季度报告
失
加：公
允价值变
动收益
（损失以
“－”号
填列）
投 195,513,203.31 128,668,302.79 342,261,258.66 291,305,429.24
资收益
（损失以
“－”号
填列）
其 28,182,188.62 114,339,557.26 188,961,723.27 110,698,346.67
中：对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
汇
兑收益
（损失以
“－”号
填列）
三、营业 -121,868,918.77 538,041,618.55 60,737,745.10 1,262,577,865.89
利润（亏
损以“－”
号填列）
加：营 81,726,911.79 40,144,080.31 240,183,983.95 98,868,022.39
业外收入
其 2,008,737.43 3,881,844.97 53,402,787.33 5,416,363.26
中：非流
动资产处
置利得
减：营 1,100,152.74 3,764,379.39 5,456,183.94 8,421,777.72
业外支出
其 945,086.24 3,385,158.84 3,808,710.18 3,941,867.01
中：非流
动资产处
置损失
四、利润 -41,242,159.72 574,421,319.47 295,465,545.11 1,353,024,110.56
总额（亏
损总额以
“－”号
16 / 25
2015 年第三季度报告
填列）
减：所 12,480,674.27 45,228,548.52 56,237,269.19 145,047,190.17
得税费用
五、净利 -53,722,833.99 529,192,770.95 239,228,275.92 1,207,976,920.39
润（净亏
损以
“－”号
填列）
归属于 -8,001,781.43 541,331,843.13 419,277,413.73 1,189,066,153.14
母公司所
有者的净
利润
少数股 -45,721,052.56 -12,139,072.18 -180,049,137.81 18,910,767.25
东损益
六、其他 -167,027,257.87 27,547,526.56 98,858,242.51 30,692,524.12
综合收益
的税后净
额
归属母 -166,791,632.69 27,649,147.76 97,844,295.16 31,206,855.95
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
（一
）以后不
能重分类
进损益的
其他综合
收益
1.
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
2.
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
17 / 25
2015 年第三季度报告
益中享有
的份额
（二 -166,791,632.69 27,649,147.76 97,844,295.16 31,206,855.95
）以后将
重分类进
损益的其
他综合收
益
1.
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
2. -165,309,849.00 28,147,080.73 99,789,790.51 30,208,915.25
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
3.
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
4.
现金流量
套期损益
的有效部
分
5. -1,481,783.69 -497,932.97 -1,945,495.35 997,940.70
外币财务
报表折算
差额
6.
其他
归属于 -235,625.18 -101,621.20 1,013,947.35 -514,331.83
少数股东
的其他综
18 / 25
2015 年第三季度报告
合收益的
税后净额
七、综合 -220,750,091.86 556,740,297.51 338,086,518.43 1,238,669,444.51
收益总额
归属于 -174,793,414.12 568,980,990.89 517,121,708.89 1,220,273,009.09
母公司所
有者的综
合收益总
额
归属于 -45,956,677.74 -12,240,693.38 -179,035,190.46 18,396,435.42
少数股东
的综合收
益总额
八、每股
收益：
（一） -0.004 0.30 0.23 0.65
基本每股
收益(元/
股)
（二） -0.004 0.30 0.23 0.65
稀释每股
收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：360,930,346.86 元。
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：孙福根
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 689,230,043.94 1,084,631,533.85 2,260,077,532.29 3,329,395,184.53
减：营业成 632,338,698.95 884,411,924.24 2,012,149,995.10 2,896,078,504.71
本
营业税 2,947,443.77 87,763.98 3,640,978.14 3,986,331.67
金及附加
销售费 26,011,162.32 33,432,623.71 69,802,775.08 70,667,969.02
用
管理费 49,548,279.12 27,411,238.45 183,646,256.99 95,348,146.55
19 / 25
2015 年第三季度报告
用
财务费 54,460,721.86 51,921,603.60 101,465,383.64 138,631,504.52
用
资产减 -4,823,278.66 -4,267,481.78 -13,594,386.55 -6,457,764.46
值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收 10,549,659.62 6,545,207.36 57,292,062.04 21,084,562.15
益（损失以
“－”号填列）
其中： 4,685,385.22 2,385,213.36 7,338,273.76 4,594,694.51
对联营企业和
合营企业的投
资收益
二、营业利润 -60,703,323.80 98,179,069.01 -39,741,408.07 152,225,054.67
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 41,468,556.62 1,260,177.11 44,225,878.78 43,855,737.86
收入
其中： 1,488,855.01 2,565,168.85
非流动资产处
置利得
减：营业外 2,183.75 1,567,269.56 352,227.75 1,626,633.56
支出
其中： 927.75 1,517,269.56 300,971.75 1,576,633.56
非流动资产处
置损失
三、利润总额 -19,236,950.93 97,871,976.56 4,132,242.96 194,454,158.97
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 - 8,106,940.59 37,561,118.28
费用
四、净利润（净 -19,236,950.93 97,871,976.56 -3,974,697.63 156,893,040.69
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收 -110,597,558.92 28,041,091.02 68,508,598.75 30,133,140.52
益的税后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
20 / 25
2015 年第三季度报告
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后 -110,597,558.92 28,041,091.02 68,508,598.75 30,133,140.52
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出 -110,597,558.92 28,041,091.02 68,508,598.75 30,133,140.52
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总 -129,834,509.85 125,913,067.58 64,533,901.12 187,026,181.21
额
七、每股收益：
（一）基本 -0.01 0.11 -0.002 0.18
每股收益(元/
股)
（二）稀释 -0.01 0.11 -0.002 0.18
每股收益(元/
21 / 25
2015 年第三季度报告
股)
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：孙福根
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,613,574,971.56 23,090,824,406.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 109,367,449.32 94,634,105.35
收到其他与经营活动有关的现金 942,822,383.38 2,476,028,645.78
经营活动现金流入小计 30,665,764,804.26 25,661,487,157.81
购买商品、接受劳务支付的现金 25,056,184,538.65 18,772,109,419.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,451,474,602.13 1,390,117,577.92
支付的各项税费 896,379,746.35 917,921,083.15
支付其他与经营活动有关的现金 1,533,802,932.45 3,164,326,860.56
经营活动现金流出小计 28,937,841,819.58 24,244,474,940.73
经营活动产生的现金流量净额 1,727,922,984.68 1,417,012,217.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,618,042.73 3,915,566.16
取得投资收益收到的现金 124,567,313.56 97,831,308.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资 314,949,516.93 87,358,495.58
22 / 25
2015 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,524,197.78 87,218,918.38
投资活动现金流入小计 582,659,071.00 276,324,288.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,043,305,703.21 697,176,272.44
产支付的现金
投资支付的现金 45,831,161.56 144,903,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 30,300,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,017,156.88 96,872,693.65
投资活动现金流出小计 1,143,454,021.65 938,952,666.09
投资活动产生的现金流量净额 -560,794,950.65 -662,628,377.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,373,762.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 14,462,762.52
现金
取得借款收到的现金 8,057,237,966.72 7,901,667,508.71
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 413,313,780.00 134,009,219.12
筹资活动现金流入小计 8,470,551,746.72 8,052,050,490.35
偿还债务支付的现金 10,313,833,821.36 7,708,930,729.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 601,988,600.68 660,212,703.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、 14,983,507.08
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 108,060,114.43 6,074,073.22
筹资活动现金流出小计 11,023,882,536.47 8,375,217,506.63
筹资活动产生的现金流量净额 -2,553,330,789.75 -323,167,016.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,909,268.65 5,036,145.57
五、现金及现金等价物净增加额 -1,352,293,487.07 436,252,968.96
加：期初现金及现金等价物余额 4,248,191,882.26 3,205,921,590.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,895,898,395.19 3,642,174,559.49
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：孙福根
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：双钱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
23 / 25
2015 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,424,999,761.86 5,230,371,009.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,260,950,867.86 3,423,477,772.74
经营活动现金流入小计 11,685,950,629.72 8,653,848,782.64
购买商品、接受劳务支付的现金 7,044,158,286.50 5,117,986,286.27
支付给职工以及为职工支付的现金 202,076,862.96 260,299,153.69
支付的各项税费 61,616,122.76 82,375,050.93
支付其他与经营活动有关的现金 3,548,373,221.29 3,070,451,426.61
经营活动现金流出小计 10,856,224,493.51 8,531,111,917.50
经营活动产生的现金流量净额 829,726,136.21 122,736,865.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,419,604.59
取得投资收益收到的现金 40,482,546.67 16,489,867.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 285,786.64
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,187,937.90 16,489,867.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,874,167.18 71,392,074.96
产支付的现金
投资支付的现金 648,040,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,704,000.00
投资活动现金流出小计 9,874,167.18 721,136,174.96
投资活动产生的现金流量净额 42,313,770.72 -704,646,307.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,283,335,396.16 5,052,805,637.21
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,283,335,396.16 5,052,805,637.21
偿还债务支付的现金 5,419,042,640.95 3,972,018,954.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,807,162.13 314,175,937.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,693,849,803.08 4,286,194,892.59
筹资活动产生的现金流量净额 -1,410,514,406.92 766,610,744.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,910,557.97 1,403,260.47
五、现金及现金等价物净增加额 -509,563,942.02 186,104,562.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,079,333,520.17 680,895,063.59
六、期末现金及现金等价物余额 569,769,578.15 866,999,626.50
24 / 25
2015 年第三季度报告
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：孙福根
4.2 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25
首页
微信公众号
证券之星APP
