2015 年第三季度报告
公司代码：600791 公司简称：京能置业
京能置业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐京付、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人任百胜保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,949,827,201.14 5,972,386,051.60 -17.12
归属于上市公司股
1,481,940,123.83 1,433,764,972.02 3.36
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-732,704,609.91 451,989,275.65 -262.11
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 447,969,770.00 1,261,865,278.00 -64.50
归属于上市公司股
50,792,934.95 68,089,379.37 -25.40
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 30,066,553.01 68,028,257.87 -55.80
损益的净利润
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加权平均净资产收
3.48 4.88 减少 1.4 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.11 0.15 -26.67
股）
稀释每股收益（元/
0.11 0.15 -26.67
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
处置子公司取得的投资
非流动资产处置损益 22,601,343.62
收益
除上述各项之外的其
-633,766.17 -2,745,629.54 违约金、滞纳金等
他营业外收入和支出
所得税影响额 158,441.53 336,823.68
少数股东权益影响额
142,597.39 533,844.18
（税后）
合计 -332,727.25 20,726,381.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27362
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
量
北京能源投资（集
204,983,645 45.26 0 无 0 国有法人
团）有限公司
纪韫恬 3,546,000 0.78 0 未知 境内自然人
李宗轩 2,778,756 0.61 0 未知 境内自然人
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业事件驱动
2,218,297 0.49 0 未知 未知
混合型证券投资
基金
国泰君安证券股
份有限公司约定
2,000,000 0.44 0 未知 未知
购回式证券交易
专用证券账户
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李葛卫 1,900,000 0.42 0 未知 境内自然人
交通银行股份有
限公司－光大保
德信国企改革主 1,666,600 0.37 0 未知 未知
题股票型证券投
资基金
师南平 1,619,500 0.36 0 未知 境内自然人
徐智勇 1,617,500 0.36 0 未知 境内自然人
林庆强 1,556,900 0.34 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京能源投资（集团）有限 204,983,645 204,983,645
人民币普通股
公司
纪韫恬 3,546,000 人民币普通股 3,546,000
李宗轩 2,778,756 人民币普通股 2,778,756
中国建设银行股份有限公 2,218,297 2,218,297
司－华宝兴业事件驱动混 人民币普通股
合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公 2,000,000 2,000,000
司约定购回式证券交易专 人民币普通股
用证券账户
李葛卫 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
交通银行股份有限公司－ 1,666,600 1,666,600
光大保德信国企改革主题 人民币普通股
股票型证券投资基金
师南平 1,619,500 人民币普通股 1,619,500
徐智勇 1,617,500 人民币普通股 1,617,500
林庆强 1,556,900 人民币普通股 1,556,900
上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
行动的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
变动比
项目 本报告期末 上年度末 变动说明
例（%）
货币资金 1,153,835,281.94 2,206,180,206.89 -47.70 土地增值税等税金的缴纳
本期处置子公司应收股权
其他应收款 33,764,678.68 12,042,748.02 180.37
款
投资性房地产 85,599,268.57 53,672,174.96 59.49 存货转为投资性房地产
应付职工薪酬 14,498,917.48 14,498,917.48 -34.43 发放上期末工资
应交税费 5,167,594.22 810,095,071.33 -99.36 缴纳上期计提土地增值税
一年内到期的非
309,938,637.70 -100.00 已归还到期负债
流动负债
年初至报告期末 上年初至上年报告
金额 期末金额
营业收入 447,969,770.00 1,261,865,278.00 -64.50 可结转商品减少
营业成本 243,659,692.45 613,571,420.66 -60.29 可结转商品减少
营业税金及附加 60,006,671.51 251,409,097.54 -76.13 可结转商品减少
销售费用 15,470,834.33 11,688,998.64 32.35 销售推广费增加
委贷下放，利息费用资本化
财务费用 19,593,044.15 91,006,772.97 -78.47
及提前偿还部分信托借款
营业外收入 126,995.00 -100.00 本期未发生相关事项
所得税费用 11,213,554.16 97,384,691.31 -88.49 利润总额减少
经营活动产生的 商品销售减少及项目公司
-732,704,609.91 451,989,275.65 -262.11
现金流量净额 土地增值税的缴纳所致
投资活动产生的 本期处置子公司收到股权
11,954,714.17 -523,819.00 不适用
现金流量净额 款
3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及 如未能及时履行 如未能及时履
承诺时间
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格 应说明未完成履 行应说明下一
及期限
限 履行 行的具体原因 步计划
北京能源 承诺避 2006 年 6
与再融资
解决同业 投资（集 免、消除 月承诺，
相关的承 否 是 - -
竞争 团）有限 与上市公 期限为长
诺
公司 司之间的 期
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同业竞争
承诺减
北京能源 2006 年 6
少、规范
解决关联 投资（集 月承诺，
与上市公 否 是 - -
交易 团）有限 期限为长
司之间的
公司 期
关联交易
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 房地产销售及出租情况
房地产开发主要经营情况
单位：元；万平方米
本期数 上年同期数 本期与上年同期
指标
(7 月-9 月) (7 月-9 月) 增减幅度
新增房地产储备面积 0 0 不适用
开复工面积 11 0 不适用
竣工面积 0 0 不适用
签约面积 13,300 7,444 78.67%
签约金额 188,063,559 47,823,777 293.24%
房地产出租情况
出租项目所 出租房地产面积 本季度取得的租金收入
种类 出租率
处地区 或个数 （元）
北京 库房 0.34 万平米 100% 256,053
北京 车库 1070 个 100% 1,140,000
公司名称 京能置业股份有限公司
法定代表人 徐京付
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,153,835,281.94 2,206,180,206.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000.00
应收账款 395,640.49 398,923.49
预付款项 84,293,399.96 84,116,999.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,764,678.68 12,042,748.02
买入返售金融资产
存货 3,214,017,528.41 3,243,936,282.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,977,296.45 33,075,035.97
流动资产合计 4,526,283,825.93 5,579,750,196.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,169,440.00 15,169,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,983,848.75 260,985,326.85
投资性房地产 85,599,268.57 53,672,174.96
固定资产 15,947,441.78 16,691,039.24
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 362,900.04 395,122.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,480,476.07 45,722,750.90
其他非流动资产
非流动资产合计 423,543,375.21 392,635,854.77
资产总计 4,949,827,201.14 5,972,386,051.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 137,320,507.67 178,975,925.52
预收款项 258,643,167.66 282,868,852.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,498,917.48 22,113,138.26
应交税费 5,167,594.22 810,095,071.33
应付利息 13,173,694.46 14,380,498.39
应付股利 98,447,232.97 108,685,089.14
其他应付款 189,690,064.12 221,309,652.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 309,938,637.70
其他流动负债
流动负债合计 716,941,178.58 1,948,366,865.61
非流动负债：
长期借款 2,100,000,000.00 2,000,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 100,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,947,053.04 2,947,053.04
其他非流动负债
非流动负债合计 2,202,947,053.04 2,002,947,053.04
负债合计 2,919,888,231.62 3,951,313,918.65
所有者权益
股本 452,880,000.00 452,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 132,152,332.55 132,152,332.55
减：库存股
其他综合收益 21,451,781.53 21,451,781.53
专项储备
盈余公积 47,115,318.87 47,115,318.87
一般风险准备
未分配利润 828,340,690.88 780,165,539.07
归属于母公司所有者权益合计 1,481,940,123.83 1,433,764,972.02
少数股东权益 547,998,845.69 587,307,160.93
所有者权益合计 2,029,938,969.52 2,021,072,132.95
负债和所有者权益总计 4,949,827,201.14 5,972,386,051.60
法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：任百胜
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 325,510,222.52 1,045,562,349.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000,000.00
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2015 年第三季度报告
应收账款 2,450,000.00
预付款项 529,200.00 352,800.00
应收利息 70,678,000.00 28,397,305.55
应收股利 124,000,000.00
其他应收款 655,081,300.95 722,954,132.14
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,307,000,000.00 1,207,000,000.00
流动资产合计 2,485,798,723.47 3,006,716,587.68
非流动资产：
可供出售金融资产 15,169,440.00 15,169,440.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 576,908,212.53 603,609,690.63
投资性房地产
固定资产 64,729.50 108,175.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 278,618.68 306,305.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,738,219.32 4,738,219.32
其他非流动资产
非流动资产合计 597,159,220.03 623,931,830.33
资产总计 3,082,957,943.50 3,630,648,418.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,695,689.67 5,500,192.46
应交税费 22,161.81 5,709,931.19
应付利息 8,322,916.67 5,058,748.39
应付股利 1,345,226.37 11,583,082.54
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2015 年第三季度报告
其他应付款 795,488,007.34 833,854,959.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,938,637.70
其他流动负债
流动负债合计 809,874,001.86 871,645,551.76
非流动负债：
长期借款 1,300,000,000.00 2,000,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 100,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,947,053.04 2,947,053.04
其他非流动负债
非流动负债合计 1,402,947,053.04 2,002,947,053.04
负债合计 2,212,821,054.90 2,874,592,604.80
所有者权益：
股本 452,880,000.00 452,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 68,990,623.14 68,990,623.14
减：库存股
其他综合收益 21,451,781.53 21,451,781.53
专项储备
盈余公积 47,115,318.87 47,115,318.87
未分配利润 279,699,165.06 165,618,089.67
所有者权益合计 870,136,888.60 756,055,813.21
负债和所有者权益总计 3,082,957,943.50 3,630,648,418.01
法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：任百胜
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 176,699,427.00 480,726,067.00 447,969,770.00 1,261,865,278.00
其中：营业收入 176,699,427.00 480,726,067.00 447,969,770.00 1,261,865,278.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 136,422,059.87 401,964,105.68 369,167,901.39 992,296,115.81
其中：营业成本 96,592,743.82 317,490,249.76 243,659,692.45 613,571,420.66
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 22,919,860.71 66,355,298.06 60,006,671.51 251,409,097.54
附加
销售费用 4,697,366.37 4,753,829.68 15,470,834.33 11,688,998.64
管理费用 11,388,213.24 8,663,906.38 30,437,658.95 24,619,826.00
财务费用 823,875.73 4,700,821.80 19,593,044.15 91,006,772.97
资产减值损
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 22,599,865.52
失以“－”号填列）
其中：对联营 -1,478.10
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
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三、营业利润（亏损 40,277,367.13 78,761,961.32 101,401,734.13 269,569,162.19
以“－”号填列）
加：营业外收入 126,995.00
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 633,766.17 65,873.50 2,745,629.54 65,873.50
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 39,643,600.96 78,696,087.82 98,656,104.59 269,630,283.69
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -5,389,653.32 26,098,410.95 11,213,554.16 97,384,691.31
五、净利润（净亏损 45,033,254.28 52,597,676.87 87,442,550.43 172,245,592.38
以“－”号填列）
归属于母公司所 25,860,065.99 23,733,441.78 50,792,934.95 68,089,379.37
有者的净利润
少数股东损益 19,173,188.29 28,864,235.09 36,649,615.48 104,156,213.01
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
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2015 年第三季度报告
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 45,033,254.28 52,597,676.87 87,442,550.43 172,245,592.38
归属于母公司所 25,860,065.99 23,733,441.78 50,792,934.95 68,089,379.37
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 19,173,188.29 28,864,235.09 36,649,615.48 104,156,213.01
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.06 0.05 0.11 0.15
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.06 0.05 0.11 0.15
益(元/股)
法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：任百胜
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,182,343.61 1,682,560.83 5,720,985.01 5,112,864.50
财务费用 27,321,825.77 43,716,520.93 94,674,067.06 132,373,469.56
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2015 年第三季度报告
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 30,551,111.11 40,544,444.44 223,533,727.46 54,988,888.89
“－”号填列）
其中：对联营企业 -1,478.1
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 1,046,941.73 -4,854,637.32 123,138,675.39 -82,497,445.17
号填列）
加：营业外收入 2,020.00
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 1,046,941.73 -4,854,637.32 123,138,675.39 -82,495,425.17
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 1,046,941.73 -4,854,637.32 123,138,675.39 -82,495,425.17
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
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2015 年第三季度报告
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,046,941.73 -4,854,637.32 123,138,675.39 -82,495,425.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0023 -0.0107 0.2719 -0.1822
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：任百胜
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 427,394,788.61 935,259,441.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 79,696,280.36 -
收到其他与经营活动有关的现金 22,109,270.21 67,560,533.86
经营活动现金流入小计 529,200,339.18 1,002,819,974.96
购买商品、接受劳务支付的现金 163,001,118.63 149,399,222.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 26,985,792.11 15,817,985.14
支付的各项税费 967,474,697.15 330,803,775.99
支付其他与经营活动有关的现金 104,443,341.20 54,809,716.01
经营活动现金流出小计 1,261,904,949.09 550,830,699.31
经营活动产生的现金流量净额 -732,704,609.91 451,989,275.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 13,800,253.47
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,800,253.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,845,539.30 523,819
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,845,539.30 523,819.00
投资活动产生的现金流量净额 11,954,714.17 -523,819.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225,843,862.55 341,726,051.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,751,166.66 5,962,500.00
筹资活动现金流出小计 1,831,595,029.21 347,688,551.89
筹资活动产生的现金流量净额 -331,595,029.21 -347,688,551.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,052,344,924.95 103,776,904.76
加：期初现金及现金等价物余额 2,206,180,206.89 2,507,410,496.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,153,835,281.94 2,611,187,401.39
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2015 年第三季度报告
法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：任百胜
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 103,608,550.27 1,498,230,684.61
经营活动现金流入小计 103,608,550.27 1,498,230,684.61
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,813,794.67 2,536,829.61
支付的各项税费 6,613,967.02 2,232,345.23
支付其他与经营活动有关的现金 47,955,595.14 1,069,534,426.93
经营活动现金流出小计 60,383,356.83 1,074,303,601.77
经营活动产生的现金流量净额 43,225,193.44 423,927,082.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 597,000,000.00 400,000,000.00
取得投资收益收到的现金 37,431,611.11 16,694,444.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 20,261,450.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 654,693,061.11 416,694,444.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 176,400.00 352,800.00
产支付的现金
投资支付的现金 697,000,000.00 1,152,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 697,176,400.00 1,152,352,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -42,483,338.89 -735,658,355.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,793,982.02 149,633,618.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,420,793,982.02 149,633,618.27
筹资活动产生的现金流量净额 -720,793,982.02 -149,633,618.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -720,052,127.47 -461,364,890.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,045,562,349.99 1,472,981,025.50
六、期末现金及现金等价物余额 325,510,222.52 1,011,616,134.52
法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：任百胜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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