2015 年第三季度报告
公司代码：600551 公司简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会
计主管人员）徐志妹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,493,793,960.02 6,165,642,175.46 5.32
归属于上市公司股 3,938,957,882.60 3,665,570,841.37 7.46
东的净资产
每股净资产(元) 7.7872 7.2467 7.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -93,352,289.40 25,324,243.38 -468.63
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,743,545,773.20 3,523,293,030.77 6.25
归属于上市公司股 287,858,067.59 284,266,498.05 1.26
东的净利润
归属于上市公司股 256,572,228.91 255,738,953.45 0.33
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 7.37 8.19 减少 0.82 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.56909 0.56200 1.26
股）
稀释每股收益（元/ 0.56909 0.56200 1.26
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 313,078.67 132,128.4
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 5,563,784.20 17,103,390.16
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 3,382,658.19
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 4,402,808.83 11,100,303.40
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,017,914.93 2,377,332.18
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,127,955.44 -1,935,279.58
少数股东权益影响额 -112,087.60 -874,694.07
（税后）
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合计 10,057,543.59 31,285,838.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,884
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 条件股份数 股份状态 数量
量
安徽出版集团有限 287,240,224 56.79 0 国有法人
无
责任公司
中科大资产经营 31,483,731 6.22 0 国有法人
未知
有限责任公司
中国证券金融股份 10,024,645 1.98 0 国有法人
未知
有限公司
中央汇金投资 9,039,400 1.79 0 国有法人
未知
有限责任公司
合肥科聚高技术 7,569,216 1.50 0 国有法人
未知
有限责任公司
中国银行股份有限 4,026,054 0.80 0 未知
公司－招商丰庆灵
未知
活配置混合型发起
式证券投资基金
中国工商银行股份 3,544,726 0.70 0 未知
有限公司－南方大
未知
数据 100 指数证券
投资基金
安徽省信息技术 3,113,236 0.62 0 国有法人
未知
开发公司
中国科学院合肥 2,443,901 0.48 0 国有法人
未知
物质科学研究院
全国社保基金 2,220,766 0.44 0 未知
未知
六零四组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
安徽出版集团有限责任公司 287,240,224 人民币普通股 287,240,224
中科大资产经营有限责任公司 31,483,731 人民币普通股 31,483,731
中国证券金融股份有限公司 10,024,645 人民币普通股 10,024,645
中央汇金投资有限责任公司 9,039,400 人民币普通股 9,039,400
合肥科聚高技术有限责任公司 7,569,216 人民币普通股 7,569,216
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中国银行股份有限公司－招商丰
庆灵活配置混合型发起式证券投 4,026,054 人民币普通股 4,026,054
资基金
中国工商银行股份有限公司－南 3,544,726 3,544,726
人民币普通股
方大数据 100 指数证券投资基金
安徽省信息技术开发公司 3,113,236 人民币普通股 3,113,236
中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 人民币普通股 2,443,901
全国社保基金六零四组合 2,220,766 人民币普通股 2,220,766
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东安徽出版集团有限责任公司与其他股东之间无关联
说明 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明
货币资金 1,023,842,654.28 1,125,610,249.32 -9.04% 主要系本期部分应收款未到结算
期及商品流通业务预付采购款增
加所致
预付账款 407,459,523.82 134,036,989.26 203.99% 主要系商品流通业务预付采购款
增加所致
可供出售金融资产 412,033,486.56 580,079,950.80 -28.97% 主要系本期部分信托及理财产品
到期收回所致
在建工程 12,530,907.85 3,395,666.19 269.03% 主要系本期增加印刷技改项目投
资所致
利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因说明
管理费用 177,152,933.55 155,736,816.11 13.75% 主要系本期人力成本及折旧费用
增加所致
投资收益 55,510,939.53 39,670,802.57 39.93% 主要系公司加强货币资金管理，
理财收益增加所致
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现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因说明
经营活动产生的 -93,352,289.40 25,324,243.38 -468.63% 主要系本期部分应收款未到结算
现金流量净额 期及商品流通业务预付采购款增
加所致
投资活动产生的 163,379,599.61 -87,235,265.18 不适用 主要系本期部分理财产品及委托
现金流量净额 贷款到期收回所致
筹资活动产生的 -236,525,956.54 2,326,116.04 -10268.28% 主要系本期分配股利及偿还借款
现金流量净额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 公司已于 2015 年半年度报告披露安徽省创元装饰工程有限公司（以下简称“徽商创元”）
逾期未向公司支付委托贷款利息的事项，该事项由徽商创元控股股东安徽省徽商集团有限公司（以
下简称“徽商集团”）承担本息连带担保责任。截至 2015 年 9 月 30 日，徽商创元逾期未向公司
支付委托贷款本金及利息共计金额约 3,400.87 万元。根据《安徽省人民政府关于安徽省徽商集团
有限公司资产与债务重组方案的批复》（皖政秘【2015】198 号）文件，安徽省交通控股集团承
担原由徽商集团向徽商创元提供的银行贷款担保，该事项风险可控。
2.本公司所属控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）与安徽恒源
煤电股份有限公司销售分公司（以下简称“恒源煤电”）依法签署《商品买卖合同》，时代物资
已按合同约定履行支付货款义务，但交易对方未按照合同约定按时履行供货义务。时代物资为维
护自身权益依法向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求恒源煤电及相关连带责任方返还时代物资
支付货款本金 4,190.00 万元及相关利息。2013 年 9 月，合肥市中级人民法院受理时代物资与恒
源煤电买卖合同纠纷一案，并冻结恒源煤电部分资产，时代物资支付货款本金及利息被足额保全。
2014 年 12 月，合肥市中级人民法院判决恒源煤电返还货款 4190 万元及相关利息。2015 年 1 月，
恒源煤电向安徽省高级人民法院提起上诉，目前该案尚在审理中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015 年 7 月 8 日，公司接到控股股东安徽出版集团有限责任公司的通知，针对近期股票市场
的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、
稳定、健康发展和维护公司股东利益，安徽出版集团有限责任公司承诺：
1．在 2015 年年内（2015 年 7 月 8 日-2015 年 12 月 31 日）不减持所持有公司股份；
2．将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取多种措施,增持公司股票；
3．一如既往继续支持上市公司经营工作，提升业绩，回报投资者。
目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 时代出版传媒股份有限公司
法定代表人 王亚非
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,023,842,654.28 1,125,610,249.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 390,686,976.08 502,122,960.95
应收账款 1,189,747,378.99 1,065,300,960.82
预付款项 407,459,523.82 134,036,989.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 94,257,470.32 63,379,984.76
买入返售金融资产
存货 1,084,825,085.68 911,368,006.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 370,000,000.00 142,000,000.00
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其他流动资产 130,379,871.15 237,426,818.64
流动资产合计 4,691,198,960.32 4,181,245,969.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 412,033,486.56 580,079,950.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,796,126.16 30,785,500.98
投资性房地产 234,456,642.13 239,209,215.87
固定资产 772,183,360.75 810,782,396.55
在建工程 12,530,907.85 3,395,666.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,545,271.06 125,715,928.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,012,668.14 1,636,112.06
递延所得税资产 23,927,669.13 20,701,435.03
其他非流动资产 187,108,867.92 172,090,000.00
非流动资产合计 1,802,594,999.70 1,984,396,205.62
资产总计 6,493,793,960.02 6,165,642,175.46
流动负债：
短期借款 236,282,256.64 280,502,323.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 771,621,391.07 765,304,012.39
应付账款 842,609,815.38 835,638,713.69
预收款项 255,558,209.65 192,139,456.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,267,065.78 45,012,955.47
应交税费 13,456,478.49 28,688,113.85
应付利息 281,973.33
应付股利 6,970,178.42 7,430,178.42
其他应付款 83,017,039.33 81,791,283.73
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,259,782,434.76 2,236,789,011.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 157,905,110.73 133,066,637.47
递延所得税负债 8,173,160.36 8,478,212.36
其他非流动负债
非流动负债合计 166,078,271.09 141,544,849.83
负债合计 2,425,860,705.85 2,378,333,860.98
所有者权益
股本 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,344,749,534.11 1,344,749,534.11
减：库存股
其他综合收益 113,757,260.47 10,876,818.14
专项储备
盈余公积 125,271,577.33 125,271,577.33
一般风险准备
未分配利润 1,849,354,214.69 1,678,847,615.79
归属于母公司所有者权益合计 3,938,957,882.60 3,665,570,841.37
少数股东权益 128,975,371.57 121,737,473.11
所有者权益合计 4,067,933,254.17 3,787,308,314.48
负债和所有者权益总计 6,493,793,960.02 6,165,642,175.46
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
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编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 255,021,318.36 436,678,452.66
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 373,155,763.73 524,400,859.38
应收账款 333,098,954.40 207,185,738.09
预付款项 37,343,922.25 21,246,930.95
应收利息
应收股利 3,903,600.00 3,903,600.00
其他应收款 235,354,094.42 172,419,972.03
存货 68,288,245.70 107,895,733.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 172,000,000.00
其他流动资产 258,000,000.00 225,000,000.00
流动资产合计 1,564,165,898.86 1,870,731,286.98
非流动资产：
可供出售金融资产 645,485,092.30 539,080,092.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,550,786,694.78 1,542,776,069.60
投资性房地产 150,970,331.59 154,211,127.01
固定资产 432,118,098.41 445,381,892.20
在建工程 1,755,440.49 1,063,536.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,136,361.13 102,057,773.11
开发支出
商誉 34,902,300.00 34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 267,108,867.92 167,090,000.00
非流动资产合计 3,183,263,186.62 2,986,562,790.25
资产总计 4,747,429,085.48 4,857,294,077.23
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 378,956,602.46 563,840,198.24
应付账款 66,562,002.70 74,386,091.91
预收款项 717,678.38 299,004.47
应付职工薪酬 9,349,951.12 10,302,949.20
应交税费 9,863,964.79 6,500,457.30
应付利息
应付股利
其他应付款 1,404,759,477.74 1,411,071,928.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,870,209,677.19 2,066,400,629.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,110,000.00 39,350,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,110,000.00 39,350,000.00
负债合计 1,918,319,677.19 2,105,750,629.80
所有者权益：
股本 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,847,655,432.50 1,847,655,432.50
减：库存股
其他综合收益 106,405,000.00
专项储备
盈余公积 78,492,367.67 78,492,367.67
未分配利润 290,731,312.12 319,570,351.26
所有者权益合计 2,829,109,408.29 2,751,543,447.43
负债和所有者权益总计 4,747,429,085.48 4,857,294,077.23
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,003,506,461.12 989,017,131.63 3,743,545,773.20 3,523,293,030.77
其中：营业收入 1,003,506,461.12 989,017,131.63 3,743,545,773.20 3,523,293,030.77
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 968,856,685.78 947,751,190.96 3,552,162,346.24 3,322,385,884.62
其中：营业成本 877,582,919.09 836,260,939.23 3,261,342,936.69 3,049,889,259.28
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 3,362,556.63 2,553,439.92 9,044,990.81 9,063,234.56
金及附加
销售费 29,253,278.08 32,878,263.82 94,023,371.38 90,047,641.36
用
管理费 61,658,722.04 66,693,395.42 177,152,933.55 155,736,816.11
用
财务费 -4,155,109.98 -2,992,217.50 -10,256,568.42 -9,969,037.28
用
资产减 1,154,319.92 12,357,370.07 20,854,682.23 27,617,970.59
值损失
加：公允价值
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2015 年第三季度报告
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收 15,030,462.04 12,172,107.83 55,510,939.53 39,670,802.57
益（损失以“－”
号填列）
其中：对 -507,505.63 -311,533.14 -1,989,374.82 -421,646.08
联营企业和合
营企业的投资
收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润 49,680,237.38 53,438,048.50 246,894,366.49 240,577,948.72
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 7,014,274.23 23,699,217.16 48,649,166.64 53,889,346.67
入
其中：非 313,078.67 478,400.79 353,259.18
流动资产处置
利得
减：营业外支 184,453.96 1,150,375.60 1,181,666.11 1,967,191.49
出
其中：非 346,272.39 203,314.75
流动资产处置
损失
四、利润总额 56,510,057.65 75,986,890.06 294,361,867.02 292,500,103.90
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 1,023,568.88 1,309,555.51 4,468,362.66 3,544,183.10
用
五、净利润（净 55,486,488.77 74,677,334.55 289,893,504.36 288,955,920.80
亏损以“－”
号填列）
归属于母公 56,212,114.79 74,908,259.27 287,858,067.59 284,266,498.05
司所有者的净
利润
少数股东损 -725,626.02 -230,924.72 2,035,436.77 4,689,422.75
益
六、其他综合收 -39,629,392.72 807,000.47 102,880,442.33 885,415.15
益的税后净额
归属母公司 -39,629,392.72 807,000.47 102,880,442.33 885,415.15
所有者的其他
综合收益的税
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2015 年第三季度报告
后净额
（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后 -39,629,392.72 807,000.47 102,880,442.33 885,415.15
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供 -39,629,392.72 807,000.47 102,880,442.33 885,415.15
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
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2015 年第三季度报告
合收益的税后
净额
七、综合收益总 15,857,096.05 75,484,335.02 392,773,946.69 289,841,335.95
额
归属于母公 16,582,722.07 75,715,259.74 390,738,509.92 285,151,913.20
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 -725,626.02 -230,924.72 2,035,436.77 4,689,422.75
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.11113 0.14811 0.56909 0.56200
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.11113 0.14811 0.56909 0.56200
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 364,467,105.33 500,993,642.40 1,083,989,235.01 1,385,385,113.39
减：营业成本 334,071,455.65 465,366,080.33 994,160,088.60 1,289,653,817.26
营业税金 940,248.97 776,045.96 1,868,091.62 1,989,511.15
及附加
销售费用 2,521,775.26 2,027,450.63 6,712,115.98 7,944,847.12
管理费用 23,345,442.64 16,746,646.71 60,201,103.06 49,704,153.69
财务费用 -68,408.79 835,040.20 -322,515.02 415,782.35
资产减值 -2,188,030.81 2,569,539.97 9,792,481.94 8,733,436.24
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 16,803,437.48 9,802,461.34 56,752,464.31 39,635,800.84
（损失以“－”号
填列）
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2015 年第三季度报告
其中：对联 -507,505.63 -311,533.14 -1,989,374.82 -421,646.08
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 22,648,059.89 22,475,299.94 68,330,333.14 66,579,366.42
损以“－”号填列）
加：营业外收入 116,533.73 1,055,350.00 20,182,096.41 19,437,698.67
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 53,158.85
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏 22,764,593.62 23,530,649.94 88,512,429.55 85,963,906.24
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 22,764,593.62 23,530,649.94 88,512,429.55 85,963,906.24
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -36,475,000.00 106,405,000.00
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 -36,475,000.00 106,405,000.00
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -36,475,000.00 106,405,000.00
金融资产公允价
值变动损益
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2015 年第三季度报告
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,710,406.38 23,530,649.94 194,917,429.55 85,963,906.24
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,413,899,295.73 4,005,403,674.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,946,763.71 58,364,916.79
收到其他与经营活动有关的现金 54,786,091.72 50,481,034.27
经营活动现金流入小计 4,527,632,151.16 4,114,249,625.56
购买商品、接受劳务支付的现金 4,097,266,693.09 3,608,609,501.17
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2015 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 230,713,353.71 206,601,070.40
支付的各项税费 174,574,960.00 170,417,072.34
支付其他与经营活动有关的现金 118,429,433.76 103,297,738.27
经营活动现金流出小计 4,620,984,440.56 4,088,925,382.18
经营活动产生的现金流量净额 -93,352,289.40 25,324,243.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 547,692,024.63 559,000,000.00
取得投资收益收到的现金 56,650,231.45 39,675,681.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,609,139.30 1,221,231.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,276,444.25 14,015,085.54
投资活动现金流入小计 621,227,839.63 613,911,997.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,656,215.39 36,147,263.17
产支付的现金
投资支付的现金 418,192,024.63 665,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 457,848,240.02 701,147,263.17
投资活动产生的现金流量净额 163,379,599.61 -87,235,265.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,900,000.00 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,900,000.00 600,000.00
现金
取得借款收到的现金 610,597,856.88 615,479,901.54
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,023,182.05
筹资活动现金流入小计 648,521,038.93 616,079,901.54
偿还债务支付的现金 654,817,923.79 483,084,583.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,142,715.25 130,669,201.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、 697,538.31 641,023.30
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 107,086,356.43
筹资活动现金流出小计 885,046,995.47 613,753,785.50
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2015 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -236,525,956.54 2,326,116.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 67,876.91 109,242.93
五、现金及现金等价物净增加额 -166,430,769.42 -59,475,662.83
加：期初现金及现金等价物余额 915,419,898.25 956,524,959.02
六、期末现金及现金等价物余额 748,989,128.83 897,049,296.19
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,164,911,050.50 1,396,101,076.34
收到的税费返还 18,388,933.06 17,880,348.67
收到其他与经营活动有关的现金 439,635,487.96 312,265,761.66
经营活动现金流入小计 1,622,935,471.52 1,726,247,186.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,185,466,179.93 1,257,849,856.57
支付给职工以及为职工支付的现金 27,458,845.83 28,148,122.81
支付的各项税费 25,859,410.73 26,980,832.06
支付其他与经营活动有关的现金 522,712,356.09 382,358,882.23
经营活动现金流出小计 1,761,496,792.58 1,695,337,693.67
经营活动产生的现金流量净额 -138,561,321.06 30,909,493.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 512,185,000.00 392,000,000.00
取得投资收益收到的现金 58,649,839.66 40,910,309.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,830,339.33 2,545,421.54
投资活动现金流入小计 574,705,178.99 435,455,731.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,169,735.07 19,134,901.56
产支付的现金
投资支付的现金 483,185,000.00 611,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 500,354,735.07 630,734,901.56
投资活动产生的现金流量净额 74,350,443.92 -195,279,170.54
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2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29,874,528.06
筹资活动现金流入小计 29,874,528.06 45,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,446,257.16 108,080,812.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 117,446,257.16 108,080,812.16
筹资活动产生的现金流量净额 -87,571,729.10 -63,080,812.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,782,606.24 -227,450,489.70
加：期初现金及现金等价物余额 331,012,604.11 480,300,033.35
六、期末现金及现金等价物余额 179,229,997.87 252,849,543.65
法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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