中国国贸 2015 年第三季度报告
公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2015 年第三季度报告
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中国国贸 2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 4
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................ 12
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中国国贸 2015 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女
士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 10,100,680,348 9,705,531,424 4.07%
归属于上市公司
5,488,113,549 5,223,879,630 5.06%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
893,001,128 847,394,035 5.38%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,655,060,923 1,641,329,163 0.84%
归属于上市公司
465,690,425 429,136,582 8.52%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常 459,399,745 425,721,880 7.91%
性损益的净利润
加权平均净资产
8.71% 8.62% 0.09%
收益率（%）
基本每股收益
0.46 0.43 8.52%
（元/股）
稀释每股收益
0.46 0.43 8.52%
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
违约罚款收入 4,191,326 9,306,342
处置非流动资产净损失 -85,995 -879,885
其他营业外收支净额 -7,353 -38,884
所得税影响额 -1,024,494 -2,096,893
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少数股东权益影响额（税后） 0 0
合计 3,073,484 6,290,680
报告期内，公司实现营业收入 16.6 亿元，比上年同期增加 0.1 亿元，增长 0.8%。具
体情况如下：
金额单位：人民币元
收入构成 年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减额
项目 （1-9 月） （1-9 月）
写字楼 830,936,272 806,910,182 24,026,090
商城 346,119,676 354,125,018 -8,005,342
公寓 91,585,957 95,253,139 -3,667,182
酒店 271,178,277 284,370,086 -13,191,809
其他 115,240,741 100,670,738 14,570,003
合计 1,655,060,923 1,641,329,163 13,731,760
商城收入较上年同期减少，主要是因对原国贸展厅等区域进行改造，商城可出租面积
减少 3,000 多平方米。
报告期内，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
平均租金 平均出租率
平均可 平均已 （元/平方米/月） （%）
出租面积 出租面积 本报 上年 本报 上年
增减 增减
（平方米） （平方米） 告期 同期 告期 同期
A B A-B C D C-D
一期 49,160 47,773 524 492 32 97.2% 96.1% 1.1%
写字楼 二期 36,046 35,080 518 496 22 97.3% 95.9% 1.4%
三期 82,628 80,718 571 550 21 97.7% 99.3% -1.6%
一期 14,672 14,470 1,417 1,173 244 98.6% 99.7% -1.1%
商城 二期 4,158 4,143 961 1,033 -72 99.6% 99.8% -0.2%
三期 18,178 17,676 564 543 21 97.2% 98.0% -0.8%
公寓 50,246 42,434 232 233 -1 84.5% 87.6% -3.1%
国贸大酒店 客房 278 间 1,736 1,930 -194 57.1% 56.4% 0.7%
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注：○本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）共同投
资建设及经营国贸二期，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，上表中
写字楼、商城二期平均可出租面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的资
产份额。○2 国贸大酒店的平均租金为元/间夜。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 21,614
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条 股东
（全称） 数量 (%) 件股份 股份 性质
数量
数量 状态
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 80.65% 0 无 0 其他
君康人寿保险股份有限公司
49,952,325 4.96% 0 未知 - 未知
－万能保险产品
YALE UNIVERSITY 8,681,587 0.86% 0 未知 - 未知
高瓴资本管理有限公司
5,137,500 0.51% 0 未知 - 未知
－HCM 中国基金
国际金融－建行－POWER
4,999,936 0.50% 0 未知 - 未知
CORPORATION OF CANADA
科威特政府投资局
4,224,886 0.42% 0 未知 - 未知
－自有资金
张俊发 3,937,000 0.39% 0 未知 - 未知
中国证券金融股份有限公司 2,753,300 0.27% 0 未知 - 未知
周朝丰 2,679,998 0.27% 0 未知 - 未知
高志红 2,532,100 0.25% 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类
持有无限售条件
股东名称
流通股的数量
种类 数量
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中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股 812,360,241
君康人寿保险股份有限公司
49,952,325 人民币普通股 49,952,325
－万能保险产品
YALE UNIVERSITY 8,681,587 人民币普通股 8,681,587
高瓴资本管理有限公司
5,137,500 人民币普通股 5,137,500
－HCM 中国基金
国际金融－建行－POWER
4,999,936 人民币普通股 4,999,936
CORPORATION OF CANADA
科威特政府投资局
4,224,886 人民币普通股 4,224,886
－自有资金
张俊发 3,937,000 人民币普通股 3,937,000
中国证券金融股份有限公司 2,753,300 人民币普通股 2,753,300
周朝丰 2,679,998 人民币普通股 2,679,998
高志红 2,532,100 人民币普通股 2,532,100
中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行
系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联
动的说明
关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
不适用。
持股数量的说明
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例
货币资金 449,549,797 790,386,059 -340,836,262 -43%
其他应收款 8,741,768 4,762,846 3,978,922 84%
其他流动资产 335,000,000 0 335,000,000 -
在建工程 574,857,775 377,302,632 197,555,143 52%
其他非流动资产 0 47,843,931 -47,843,931 -100%
短期借款 40,912,246 0 40,912,246 -
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预收账款 75,196,802 51,232,817 23,963,985 47%
应交税费 54,488,599 25,714,609 28,773,990 112%
应付利息 39,866,696 13,855,358 26,011,338 188%
上年初至上年
年初至报告期末
项目 报告期末 增减额 增减比例
（1-9 月）
（1-9 月）
营业外收入 9,376,532 6,257,412 3,119,120 50%
营业外支出 988,959 1,705,105 -716,146 -42%
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 246,338 10,477 235,861 2251%
的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 531,075,021 229,318,144 301,756,877 132%
的现金
投资支付的现金 1,636,000,000 2,438,000,000 -802,000,000 -33%
发行债券收到的现金 0 495,500,000 -495,500,000 -100%
取得借款收到的现金 40,912,246 0 40,912,246 -
筹资活动现金流入 40,912,246 495,500,000 -454,587,754 -92%
偿还债务支付的现金 100,000,000 300,000,000 -200,000,000 -67%
现金及现金等价物
340,836,262 167,345,860 173,490,402 104%
净减少额
（一）货币资金减少，主要是购买可供出售金融资产 3.4 亿元及归还银行借款 1 亿元；
（二）其他应收款增加，主要是应收可供出售金融资产收益增加；
（三）其他流动资产增加，主要是购买可供出售金融资产；
（四）在建工程增加，主要是对国贸三期 B 阶段项目投入增加；
（五）其他非流动资产减少，主要是以前年度预付国贸三期 B 阶段项目钢材款随着国
贸三期工程建设使用而计入工程成本；
（六）短期借款、取得借款收到的现金增加，主要是从银行取得的流动资金借款；
（七）预收账款增加，主要是展会预收款及租户预付租金增加；
（八）应交税费增加，主要是将于 10 月份缴纳的本年 7-9 月房产税；
（九）应付利息增加，主要是预提的应付债券利息；
（十）营业外收入增加，主要是收取的租户违约罚款收入增加；
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（十一）营业外支出减少，主要是处置资产净损失及捐赠支出减少；
（十二）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是处置
固定资产收回的现金增加；
（十三）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸三
期 B 阶段项目和原国贸展厅改建项目的资金投入增加；
（十四）投资支付的现金减少，主要是购买可供出售金融资产减少；
（十五）发行债券收到的现金、筹资活动现金流入减少，主要是上年同期发行了 2014
年公司债券(第一期)5 亿元；
（十六）偿还债务支付的现金减少，主要是偿还银行借款金额减少；
（十七）现金及现金等价物净减少额增加，主要是筹资活动现金流入减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）国贸三期项目
国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。
A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。
B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2012 年 7 月取得前期准备工程协办单，
2013 年 10 月取得地下部分规划许可证，2014 年 7 月取得地下部分施工许可证，2014 年 10
月取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下部分规划许可证，2014 年 12 月中旬取得裙楼整体和主
塔楼 44 层以下部分施工许可证，2015 年 7 月取得主塔楼 45 层及以上部分规划许可证，2015
年 8 月取得主塔楼 45 层及以上部分施工许可证。目前，现场施工顺利，商业裙楼已结构封
顶，主塔楼核心筒钢结构已顺利封顶，开始进行裙楼的机电和精装修施工、商业裙楼外幕
墙施工已完成 90%（国贸三期 B 阶段项目其他有关情况，详见公司于 2014 年 4 月 9 日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“对外投资
公告”）。
年初至报告期末，国贸三期 B 阶段项目投入为 5.9 亿元（根据建造合同的完工进度确
定，以下同）。截至报告期末，累计投入为 26.7 亿元。
（2）原国贸展厅和东写字楼改建项目
原国贸展厅和东写字楼改建成商城、同时配合北京市政府实施国贸站轨道交通、公交、
步行等交通一体化改造项目，公司于 2014 年 9 月中旬取得北京市规委批复的项目规划条件，
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确定了项目总建设规模等技术经济指标，2015 年 2 月通过环评审查，2015 年 6 月取得用地
预审批复，2015 年 9 月通过交通一体化方案审定。
原国贸展厅和东写字楼由公司所有，其所对应的土地使用权由国贸有限公司所有，这
是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公司原拟定的改建
方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建设，相关议案已经公司五届二十三次董
事会会议审议后通过。（详见公司于 2014 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公司五届二十三次董事会会议决议公告）。
现由于该项目的房地权属不一致问题，有关政府部门尚未批准以公司名义办理项目立
项。目前，公司仍在积极与政府有关部门进行沟通。
年初至报告期末，该项目投入为 0.9 亿元。截至报告期末，累计投入为 1.7 亿元。
（3）关于发行公司债券情况的说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]485 号文核准，公司获准向社会公开发行
面值总额不超过 9 亿元的公司债券。2014 年 8 月 22 日，公司完成 2014 年公司债券（第一
期）公开发行工作，募集资金 5 亿元。2014 年公司债券（第一期）的期限为 5 年，附第 3
年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为 5.50%。截至本报告期
末，2014 年公司债券（第一期）的基本条款未发生变动。
2014 年公司债券（第一期）的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
截至 2014 年末，募集资金已全部使用完毕。
2015 年 5 月 14 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了公司关于 2014 年公司债券（第一期）跟踪评级结果的公告。
公司 2014 年公司债券（第一期）受托评级机构联合信用评级有限公司于 2015 年 5 月 14 日
发布了《中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）跟踪评级分析报告》
（联合[2015]139 号），通过对公司主体长期信用状况及 2014 年公司债券（第一期）跟踪
评级，维持本公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持本公司发行的 2014 年
公司债券（第一期）的债券信用等级为 AA+。联合信用评级有限公司将在债券存续期内每
年进行一次定期跟踪评级及根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将通
过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以公告备查。
2015 年 5 月 19 日，华泰联合证券有限责任公司发布了中国国际贸易中心股份有限公
司 2014 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2014 年度）。受托管理事务报告通过
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以公告备查。
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2014 年公司债券（第一期）为无担保债券，报告期内未发生变化。
2014 年公司债券（第一期）的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 8 月 20 日。如果投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 8 月 20 日。
2015 年 8 月 13 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了公司 2014 年公司债券（第一期）付息公告。2015 年 8 月 20
日，2014 年公司债券（第一期）正常付息。本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，
亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。
截至 2015 年 10 月 30 日，公司为 2014 年公司债券（第一期）采取的偿债保障措施执
行情况良好。
截至 2015 年 10 月 30 日，2014 年公司债券（第一期）未发生须召开债券持有人会议
的事项，未召开债券持有人会议。
目前，公司正在进行 2014 年公司债券（第二期）4 亿元的发行准备工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
2015 年 7 月 10 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，因证券市场出现非理性
下跌，为维护资本市场稳定，保护投资者的合法权益，并基于对本公司持续经营和发展的
信心，国贸有限公司承诺，从当日起 12 个月内，不减持本公司股份，以实际行动维护上市
公司全体股东的利益。此次承诺前，国贸有限公司共持有本公司股份 812,360,241 股，占
公司总股本的 80.65%。截至 2015 年 10 月 30 日，国贸有限公司严格履行上述承诺，未
减持其持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
不适用
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2015 年 10 月 30 日
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四、附录(见所附财务报表)
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2015年9月30日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)
2015年9月30日 2014年12月31日 2015年9月30日 2014年12月31日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 449,549,797 790,386,059 342,706,146 668,195,940
应收账款 144,051,785 143,657,938 128,502,189 132,979,994
预付款项 29,311,949 22,892,684 28,258,061 21,525,628
其他应收款 8,741,768 4,762,846 4,087,841 1,024,995
存货 23,631,411 25,952,983 23,557,985 25,834,306
其他流动资产 335,000,000 - 300,000,000 -
流动资产合计 990,286,710 987,652,510 827,112,222 849,560,863
非流动资产
长期股权投资 6,144,344 5,571,227 25,644,344 25,071,227
投资性房地产 5,943,260,263 5,584,332,871 5,943,260,263 5,584,332,871
固定资产 1,159,701,847 1,226,336,658 1,157,791,644 1,223,985,943
在建工程 574,857,775 377,302,632 574,857,775 377,302,632
无形资产 1,184,096,346 1,208,003,989 1,184,096,346 1,208,003,989
长期待摊费用 186,680,264 202,667,492 186,680,264 202,667,492
递延所得税资产 55,652,799 65,820,114 53,845,346 63,761,908
其他非流动资产 - 47,843,931 - 47,843,931
非流动资产合计 9,110,393,638 8,717,878,914 9,126,175,982 8,732,969,993
资产总计 10,100,680,348 9,705,531,424 9,953,288,204 9,582,530,856
流动负债
短期借款 40,912,246 - 40,912,246 -
应付账款 19,672,588 19,677,131 14,982,226 12,935,584
预收款项 75,196,802 51,232,817 51,919,795 42,172,790
应付职工薪酬 51,492,253 57,720,350 44,071,711 48,771,409
应交税费 54,488,599 25,714,609 49,694,219 20,577,584
应付利息 39,866,696 13,855,358 39,866,696 13,855,358
其他应付款 832,248,894 715,941,325 743,122,124 643,071,056
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
流动负债合计 2,113,878,078 1,884,141,590 1,984,569,017 1,781,383,781
非流动负债
长期借款 2,000,000,000 2,100,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000
应付债券 497,125,000 496,000,000 497,125,000 496,000,000
非流动负债合计 2,497,125,000 2,596,000,000 2,497,125,000 2,596,000,000
负债合计 4,611,003,078 4,480,141,590 4,481,694,017 4,377,383,781
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267
未分配利润 2,104,671,149 1,840,437,230 2,088,168,461 1,821,721,349
归属于母公司股东权益合计 5,488,113,549 5,223,879,630 5,471,594,187 5,205,147,075
少数股东权益 1,563,721 1,510,204 - -
股东权益合计 5,489,677,270 5,225,389,834 5,471,594,187 5,205,147,075
负债及股东权益总计 10,100,680,348 9,705,531,424 9,953,288,204 9,582,530,856
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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截至2015年9月30日9个月期间合并利润表
(金额单位为人民币元)
项 目 2015年1至9月 2014年1至9月 2015年7至9月 2014年7至9月
一、营业收入 1,655,060,923 1,641,329,163 559,915,172 560,831,536
减： 营业成本 (789,986,162) (799,778,753) (269,479,251) (278,451,865)
营业税金及附加 (93,427,383) (92,716,328) (31,336,546) (31,714,438)
销售费用 (27,378,590) (27,235,489) (6,853,423) (7,084,886)
管理费用 (54,573,456) (50,596,231) (19,023,194) (16,686,550)
财务费用 (87,690,633) (112,537,383) (25,704,405) (37,387,577)
加： 投资收益 10,985,728 8,793,487 2,734,575 2,987,095
其中：对联营企业的投资收益 573,117 284,320 274,338 46,501
二、营业利润 612,990,427 567,258,466 210,252,928 192,493,315
加： 营业外收入 9,376,532 6,257,412 4,194,116 2,341,632
减： 营业外支出 (988,959) (1,705,105) (96,138) (837,710)
其中：非流动资产处置损失 (931,195) (1,291,097) (88,785) (472,620)
三、利润总额 621,378,000 571,810,773 214,350,906 193,997,237
减： 所得税费用 (155,234,058) (142,288,172) (53,522,984) (48,140,330)
四、净利润 466,143,942 429,522,601 160,827,922 145,856,907
归属于母公司股东的净利润 465,690,425 429,136,582 160,661,798 145,731,187
少数股东损益 453,517 386,019 166,124 125,720
五、每股收益
基本和稀释每股收益 0.46 0.43 0.16 0.14
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 466,143,942 429,522,601 160,827,922 145,856,907
归属于母公司股东的综合收益总额 465,690,425 429,136,582 160,661,798 145,731,187
归属于少数股东的综合收益总额 453,517 386,019 166,124 125,720
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2015年9月30日9个月期间公司利润表
(金额单位为人民币元)
项 目 2015年1至9月 2014年1至9月 2015年7至9月 2014年7至9月
一、营业收入 1,562,777,078 1,564,429,258 528,018,033 532,699,628
减： 营业成本 (710,850,032) (731,244,144) (241,469,030) (252,940,937)
营业税金及附加 (87,178,970) (87,113,933) (29,158,979) (29,733,883)
销售费用 (27,445,602) (27,201,699) (6,999,751) (7,050,632)
管理费用 (54,755,500) (50,778,253) (19,105,098) (16,768,481)
财务费用 (87,928,734) (112,625,813) (25,816,083) (37,427,580)
加： 投资收益 18,146,431 17,843,716 2,657,898 2,817,130
其中：对联营企业的投资收益 573,117 284,320 274,338 46,501
二、营业利润 612,764,671 573,309,132 208,126,990 191,595,245
加： 营业外收入 9,376,532 6,257,412 4,194,116 2,341,632
减： 营业外支出 (988,959) (1,692,515) (96,138) (837,710)
其中：非流动资产处置损失 (931,195) (1,290,507) (88,785) (472,620)
三、利润总额 621,152,244 577,874,029 212,224,968 193,099,167
减： 所得税费用 (153,248,624) (142,260,480) (52,991,500) (48,263,167)
四、净利润 467,903,620 435,613,549 159,233,468 144,836,000
五、其他综合收益 - - - -
六、综合收益总额 467,903,620 435,613,549 159,233,468 144,836,000
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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中国国际贸易中心股份有限公司
截至2015年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)
2015年1至9月 2014年1至9月 2015年1至9月 2014年1至9月
项 目
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,701,443,337 1,655,372,076 1,577,001,889 1,548,636,267
收到其他与经营活动有关的现金 71,680,713 69,498,492 48,786,529 53,180,538
经营活动现金流入小计 1,773,124,050 1,724,870,568 1,625,788,418 1,601,816,805
购买商品、接受劳务支付的现金 (219,141,977) (207,895,526) (192,978,105) (187,086,666)
支付给职工以及为职工支付的现金 (217,519,423) (206,897,503) (148,470,645) (147,188,499)
支付的各项税费 (276,638,389) (273,871,878) (257,297,888) (256,081,525)
支付其他与经营活动有关的现金 (166,823,133) (188,811,626) (161,649,740) (180,715,510)
经营活动现金流出小计 (880,122,922) (877,476,533) (760,396,378) (771,072,200)
经营活动产生的现金流量净额 893,001,128 847,394,035 865,392,040 830,744,605
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,301,000,000 1,735,000,000 1,200,000,000 1,650,000,000
取得投资收益所收到的现金 - - 7,600,000 9,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 246,338 10,477 246,338 10,477
收到其他与投资活动有关的现金 7,954,051 7,851,096 7,589,753 7,518,575
投资活动现金流入小计 1,309,200,389 1,742,861,573 1,215,436,091 1,667,029,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (531,075,021) (229,318,144) (530,755,167) (229,137,756)
投资支付的现金 (1,636,000,000) (2,438,000,000) (1,500,000,000) (2,320,000,000)
投资活动现金流出小计 (2,167,075,021) (2,667,318,144) (2,030,755,167) (2,549,137,756)
投资活动产生的现金流量净额 (857,874,632) (924,456,571) (815,319,076) (882,108,704)
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 - 495,500,000 - 495,500,000
取得借款收到的现金 40,912,246 - 40,912,246 -
筹资活动现金流入小计 40,912,246 495,500,000 40,912,246 495,500,000
偿还债务支付的现金 (100,000,000) (300,000,000) (100,000,000) (300,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (316,784,233) (285,757,156) (316,384,233) (285,257,156)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (400,000) (500,000) - -
筹资活动现金流出小计 (416,784,233) (585,757,156) (416,384,233) (585,257,156)
筹资活动产生的现金流量净额 (375,871,987) (90,257,156) (375,471,987) (89,757,156)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (90,771) (26,168) (90,771) (26,168)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (340,836,262) (167,345,860) (325,489,794) (141,147,423)
加：期初现金及现金等价物余额 790,386,059 423,912,391 668,195,940 322,389,611
六、期末现金及现金等价物余额 449,549,797 256,566,531 342,706,146 181,242,188
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
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