中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主管人员)林萍声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,661,305,824.68 14,725,495,570.64 13.15%
归属于上市公司股东的净资产
4,469,237,188.48 3,277,533,835.76 36.36%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,136,427,852.95 34.05% 3,131,249,657.95 17.64%
归属于上市公司股东的净利润
561,399,921.75 1,743.00% 679,837,092.88 160.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-13,388,737.06 -42,469.60% -46,285,989.16 62.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -380,943,814.18 -4,060.26%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.353 1,757.89% 0.427 160.37%
稀释每股收益（元/股） 0.353 1,757.89% 0.427 160.37%
加权平均净资产收益率 14.49% 13.57% 17.55% 9.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 827,475,457.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
22,467,458.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
61,483,956.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,877,453.79
减：所得税影响额 183,980,623.42
少数股东权益影响额（税后） 21,200,621.01
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合计 726,123,082.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 143,204
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市富安控股
境内非国有法人 11.91% 189,639,924 质押 166,340,000
有限公司
深圳市宝安区投
国有法人 5.57% 88,731,390
资管理有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 1.76% 28,050,906
份有限公司
浙江诸暨华恒投
境内非国有法人 1.42% 22,531,334
资管理有限公司
深圳市金华瑞投
境内非国有法人 0.99% 15,775,591 15,775,591
资有限公司
大业（天津）股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.89% 14,198,031 14,198,031 质押 14,190,000
企业（有限合伙）
市房地产建设开
境内非国有法人 0.86% 13,768,206 13,768,206 冻结 13,768,206
发公司
海南绿杰农业开
境内非国有法人 0.69% 11,042,913 11,042,913
发有限公司
王卫列 境内自然人 0.56% 8,899,059
中国建设银行股
份有限公司－富
其他 0.55% 8,821,296
国中证新能源汽
车指数分级证券
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投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市富安控股有限公司 189,639,924 人民币普通股 189,639,924
深圳市宝安区投资管理有限公司 88,731,390 人民币普通股 88,731,390
中国证券金融股份有限公司 28,050,906 人民币普通股 28,050,906
浙江诸暨华恒投资管理有限公司 22,531,334 人民币普通股 22,531,334
王卫列 8,899,059 人民币普通股 8,899,059
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 8,821,296 人民币普通股 8,821,296
投资基金
李红英 7,600,000 人民币普通股 7,600,000
中国农业银行股份有限公司－宝
盈转型动力灵活配置混合型证券 5,549,697 人民币普通股 5,549,697
投资基金
中国银行股份有限公司－国泰国
证房地产行业指数分级证券投资 5,233,843 人民币普通股 5,233,843
基金
朱棣铭 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关
说明 系或是属于一致行动人。
上述股东浙江诸暨华恒投资管理有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券
易担保证券账户持有本公司股份 22,531,334 股；股东王卫列通过浙商证券股份有限公司
业务情况说明（如有）
客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 7,469,059 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较期初上升31.37%主要系报告期内公司收到宝安鸿基地产集团股份有限公司股权转
让款；
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初上升84.92%主要系期末持有二级市
场的股票市值变动所致；
3、预付款项期末较期初上升69.77%主要系开发项目未结算所致；
4、其他流动资产期末较期初上升258.59%主要系公司控股子公司马应龙药业集团股份有限公司期末持
有的理财产品增加所致；
5、发放贷款及垫款期末较期初上升1086.00%主要系公司之子公司深圳市宝利通小额贷款有限公司本
报期对外发放贷款增加所致；
6、可供出售金融资产期末较期初上升183.47% 主要系本公司将仍持有的宝安鸿基地产集团股份有限
公司4.81%股权，由长期股权投资分类至可供出售金融资产核算并按证券交易所2015年9月30日收盘价计算
所致；
7、长期股权投资期末较期初下降40.51%主要系报告期内转让宝安鸿基地产集团股份有限公司股权所
致；
8、在建工程期末较期初上升33.20%主要系工程项目尚未完工，投入增加所致；
9、其他非流动资产期末较期初上升33.01%主要系预付设备、土地款增加所致；
10、短期借款期末较期初上升31.76%主要系银行借款增加所致；
11、应交税费期末较期初上升75.85%主要系应交企业所得税增加所致；
12、一年内到期的非流动负债期末较期初下降85.84%主要系偿还银行借款所致；
13、长期借款期末较期初上升79.34%主要系银行长期借款增加所致；
14、资本公积期末较期初上升138.39%主要系本期溢价发行股份所致；
15、其他综合收益期末较期初上升748.43%主要系报告期内可供出售金融资产变动引起所致；
16、公允价值变动净收益本期较上年同期下降227.99%主要系持有的交易性金融资产公允价值变动所
致；
17、投资收益本期较上年同期上升192.63%主要系转让宝安鸿基地产集团股份有限公司股权产生的投
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资收益所致；
18、营业外收入本期较上年同期上升44.08%主要系本期依据最高人民法院以（2015）民提字第21号民
事判决书判决，将原收取的内蒙古嘉泰投资集团有限公司2000万元保证金确认为营业外收入；
19、所得税费用本期较上年同期上升373.55%主要系企业所得税费用增加所致；
20、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅下降主要系控股子公司深圳市宝利通小额贷款
有限公司本期发放贷款及垫款净额增加，上年同期无相关业务；
21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅上升主要系本期收到处置宝安鸿基地产集团股
份公司的股权转让款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年9月21日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让宝安地产股权的议案》，相
关内容请参阅公司于2015年8月26日披露的《关于转让宝安地产股权的公告》及2015年9月22日披露的《2015
年第一次临时股东大会决议公告》。2015年9月28日，标的股权的过户手续已办理完成。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
中国宝安集
团控股有限
1、承诺将中宝控股和中国宝安所拥有的适合 公司所持宝
深鸿基发展需求的资产和业务以合理价格和 安地产（原深
收购报告书
恰当方式注入深鸿基，以提升深鸿基的经营 鸿基）15%股
或权益变动 本公司及本公司子公司中国 2009 年 06 2015 年 9
能力、发展能力和盈利水平。 权已转让，不
报告书中所 宝安集团控股有限公司 月 11 日 月 28 日
2、承诺不与深鸿基就同一地块的地产开发项 再是宝安地
作承诺
目进行竞购，也不在毗邻地块进行同种类型 产持股 5%以
房地产项目开发。 上股东。该承
诺已履行完
毕。
深圳市金华瑞投资有限公 关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及的 公司于
司、大业（天津）股权投资 股份锁定期的承诺：在该次交易中取得的中 2015 年 3
资产重组时 2017 年 04
基金合作企业（有限合伙）、 国宝安股份，自本次交易发行的股份上市之 月 3 日披 履行中
所作承诺 月 30 日
海南绿杰农业开发有限公 日起十二个月内不得转让；前述锁定期满后，露了《关
司、北京嘉俪九鼎投资中心 该等交易对方所持有的该等股票的交易和转 于本次发
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（有限合伙）、南海成长（天 让将按照届时有效的法律法规和深交所的规 行股份购
津）股权投资基金合伙企业 则办理。 买资产暨
（有限合伙）、江苏华工创业 关联交易
投资有限公司、通联创业投 相关方承
资股份有限公司、上海捷锐 诺事项的
投资合伙企业（有限合伙）、 公告》
华芳集团有限公司、天津中
信华宸钢铁贸易有限公司、
北京启明创科创业投资中心
（有限合伙）、深圳中节能环
保有限公司、王婷
1、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及
的股份锁定期的承诺：在本次交易中取得的
中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市
之日起十二个月内不得转让。同时，为保证
业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行的
公司于
股份上市之日满十二个月之日起，7 名贝特瑞
2015 年 3
经营管理层人员因本次交易所获股份按比例
月 3 日披
在其已履行当期业绩承诺和利润补偿义务的
露了《关
前提下（即当期未触发利润补偿义务或虽触
岳敏、贺雪琴、黄映芳、杨 于本次发
发利润补偿义务但相应交易对方已完全履行 2017 年 04
红强、孔东亮、梁奇、黄友 行股份购 履行中
利润补偿义务）分步解除锁定，解除锁定后 月 30 日
元 买资产暨
的中国宝安股份根据法律法规和深交所的规
关联交易
则进行交易和转让。
相关方承
2、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及
诺事项的
业绩承诺、利润补偿的承诺情况如下：岳敏、
公告》
贺雪琴、黄映芳、杨红强、孔东亮、梁奇、
黄友元均承诺标的公司贝特瑞 2014 年至
2016 年扣除非经常性损益后归属于贝特瑞母
公司股东的净利润分别不低于 10,269.09 万
元、13,652.42 万元和 16,639.36 万元。
1、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及
公司于
曾广胜、贺德华、王培初、 的股份锁定期的承诺：在本次交易中取得的
2015 年 3
王桂林、郭晓平、杨才德、 中国宝安股份，自本次交易发行的股份上市
月 3 日披
庞钧友、闫慧青、邓明华、 之日起十二个月内不得转让。同时，为保证
露了《关
郭庆、王政、魏建刚、易征 业绩承诺补偿的可行性，自本次交易发行的
于本次发
兵、陈俊凯、吴敦勇、梅佳、股份上市之日满十二个月之日起，该等交易 2017 年 04
行股份购 履行中
李佳坤、周皓镠、王红耀、 对方因本次交易所获股份按比例在其已履行 月 30 日
买资产暨
刘超平、易神杰、刘兴华、 当期业绩承诺和利润补偿义务的前提下（即
关联交易
李眸、王思敏、方三新、王 当期未触发利润补偿义务或虽触发利润补偿
相关方承
腾师、毛清晖、崔乐想、程 义务但相应交易对方已完全履行利润补偿义
诺事项的
林 务）分步解除锁定，解除锁定后的中国宝安
公告》
股份根据法律法规和深交所的规则进行交易
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和转让。
2、关于中国宝安发行股份购买资产事项涉及
业绩承诺、利润补偿的承诺情况如下：曾广
胜、贺德华、王培初、王桂林、郭晓平、杨
才德、庞钧友、闫慧青、邓明华、郭庆、王
政、魏建刚、易征兵、陈俊凯、吴敦勇、梅
佳、李佳坤、周皓镠、王红耀、刘超平、易
神杰、刘兴华、李眸、王思敏、方三新、王
腾师、毛清晖、崔乐想、程林均承诺标的公
司贝特瑞 2014 年至 2016 年扣除非经常性损
益后归属于贝特瑞母公司股东的净利润分别
不低于 10,269.09 万元、13,652.42 万元和
16,639.36 万元。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司 公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划
2011 年 02 2017 年 2
中小股东所 中国宝安集团股份有限公司 获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的 履行中
月 18 日 月 17 日
作承诺 财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算 股份来
证券简称
品种 代码 本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） 益（元） 科目 源
交易性金 二级市
股票 601186 中国铁建 194,419,490.67 11,511,556 0.09% 155,981,583.80 -70,015,195.64
融资产 场购入
交易性金 二级市
股票 300041 回天新材 107,726,469.06 2,456,241 1.45% 4,975,882 2.48% 98,373,187.14 20,596,112.88
融资产 场购入
股票 002594 比亚迪 61,803,091.05 2,328,005 0.09% 1,200,000 0.05% 72,012,000.00 87,801,845.95 交易性金 二级市
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融资产 场购入
中国铁建股 交易性金 二级市
股票 01186 42,031,523.03 3,500,000 0.17% 32,692,862.30 -15,259,029.51
份 融资产 场购入
交易性金 二级市
股票 000423 东阿阿胶 24,977,334.69 511,900 0.08% 538,000 0.08% 22,423,840.00 1,020,481.23
融资产 场购入
交易性金 二级市
股票 600161 天坛生物 24,602,798.63 905,000 0.18% 22,416,850.00 -2,603,190.37
融资产 场购入
交易性金 二级市
股票 002007 华兰生物 26,577,902.96 617,300 0.11% 21,673,403.00 -3,629,640.84
融资产 场购入
中国贵金属 交易性金 二级市
股票 01194 34,248,591.69 74,478,000 1.62% 18,645,347.59 -15,299,661.29
资源 融资产 场购入
交易性金 二级市
股票 002294 信立泰 10,319,049.38 345,000 0.03% 8,714,700.00 -1,773,283.96
融资产 场购入
交易性金 二级市
股票 600557 康缘药业 8,477,907.26 340,000 0.07% 7,048,200.00 -404,520.72
融资产 场购入
期末持有的其他证券投资 13,006,948.17 10,285,500 -- 2,617,600 -- 6,252,287.06 -6,677,107.34 -- --
合计 548,191,106.59 15,581,646 -- 101,028,338 -- 466,234,260.89 -6,243,189.61 -- --
证券投资审批董事会公告
2013 年 10 月 29 日
披露日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
期末可供出售权益工具系持有宝利B632.1461万份、宝安地产2257.2313万股，相关公允价值分别为
6,447,890.22元、218,274,266.71元，按证券交易所2015年9月30日收盘价确定。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
中信建投、国泰君
中国宝安、贝特瑞、 了解集团及下属企业的基
安、招商证券、兴
2015 年 08 月 05 日 大地和及艾瑞福斯 实地调研 机构 本情况，没有提供书面资
业证券、嘉华控股、
特会议室 料。
工银瑞信基金、宝
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盈基金等
报告期内，公司接到诸多公众投资者关于公司经营情况的咨询电话，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规
规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，认真做出答复。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,612,382,193.84 1,988,595,915.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
466,236,260.89 252,122,122.75
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 504,332,713.97 478,686,386.19
应收账款 929,522,549.31 773,377,136.13
预付款项 157,006,499.74 92,483,479.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 289,819.43 5,071,275.89
应收股利
其他应收款 253,653,401.30 246,437,919.26
买入返售金融资产
存货 6,325,650,763.08 6,138,522,338.70
划分为持有待售的资产 37,447,200.00 49,947,200.00
一年内到期的非流动资产 12,685,413.55 32,404,276.45
其他流动资产 321,295,089.04 89,600,000.00
流动资产合计 11,620,501,904.15 10,147,248,049.59
非流动资产：
发放贷款及垫款 177,900,000.00 15,000,000.00
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可供出售金融资产 394,728,112.04 139,248,092.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 539,363,880.00 906,706,321.12
投资性房地产 29,360,978.19 19,966,147.58
固定资产 1,689,277,198.11 1,654,628,246.56
在建工程 1,006,495,183.35 755,599,663.96
工程物资
固定资产清理 10,172,287.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 553,480,539.39 532,865,665.89
开发支出 11,408,675.17 5,801,676.59
商誉 286,013,028.00 255,983,461.17
长期待摊费用 104,978,527.40 89,599,242.39
递延所得税资产 90,027,790.08 91,883,338.36
其他非流动资产 147,597,721.53 110,965,664.87
非流动资产合计 5,040,803,920.53 4,578,247,521.05
资产总计 16,661,305,824.68 14,725,495,570.64
流动负债：
短期借款 2,797,930,000.00 2,123,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 127,098,279.08 156,352,820.29
应付账款 1,236,692,877.47 1,271,117,172.29
预收款项 468,648,583.50 414,023,536.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,000,925.70 39,227,774.43
应交税费 303,857,346.39 172,797,728.50
13
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 61,521,864.24 93,918,540.01
应付股利 511,495.01 488,241.17
其他应付款 1,040,431,548.17 1,085,827,653.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 112,326,666.00 793,501,827.53
其他流动负债
流动负债合计 6,173,019,585.56 6,150,755,294.24
非流动负债：
长期借款 1,992,990,001.00 1,111,273,300.00
应付债券 1,791,137,941.25 1,787,292,923.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 13,033,088.35 12,718,655.69
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,875,217.79 420,000.00
预计负债
递延收益 210,409,006.58 191,866,402.14
递延所得税负债 166,667.36 7,040,717.28
其他非流动负债
非流动负债合计 4,010,611,922.33 3,110,611,998.11
负债合计 10,183,631,507.89 9,261,367,292.35
所有者权益：
股本 1,592,107,386.00 1,505,235,729.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,281,191.33 219,090,128.90
减：库存股
其他综合收益 171,983,943.29 20,270,737.28
专项储备 2,824,887.04 892,404.92
14
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 169,367,813.39 169,367,813.39
一般风险准备
未分配利润 2,010,671,967.43 1,362,677,022.27
归属于母公司所有者权益合计 4,469,237,188.48 3,277,533,835.76
少数股东权益 2,008,437,128.31 2,186,594,442.53
所有者权益合计 6,477,674,316.79 5,464,128,278.29
负债和所有者权益总计 16,661,305,824.68 14,725,495,570.64
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：林萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,769,001.65 91,591,046.08
以公允价值计量且其变动计入当
84,643,582.74 63,521,002.46
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 6,773,577.50
应收利息
应收股利 5,225,653.27 1,343,705.19
其他应收款 6,077,066,295.99 5,497,298,208.73
存货 14,661,622.78 14,661,622.78
划分为持有待售的资产 23,000,000.00 23,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,434,366,156.43 5,698,189,162.74
非流动资产：
可供出售金融资产 20,766,600.00 31,327,512.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,263,235,723.08 1,476,204,668.08
投资性房地产
15
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 3,556,775.95 4,769,469.46
在建工程 1,995,611.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,216.16 234,221.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,164,358.09
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,290,895,673.28 1,514,531,481.78
资产总计 8,725,261,829.71 7,212,720,644.52
流动负债：
短期借款 2,130,000,000.00 1,539,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 536,772.43 536,772.43
预收款项 436,369.55 436,369.55
应付职工薪酬 143,819.18 7,032,606.35
应交税费 3,808,974.28 24,197,546.50
应付利息 61,367,500.00 92,642,500.00
应付股利
其他应付款 628,040,346.92 632,345,915.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 310,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,889,333,782.36 2,606,191,710.33
非流动负债：
长期借款 1,235,000,000.00 670,000,000.00
应付债券 1,791,137,941.25 1,787,292,923.00
16
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 834,487.77
其他非流动负债
非流动负债合计 3,026,137,941.25 2,458,127,410.77
负债合计 5,915,471,723.61 5,064,319,121.10
所有者权益：
股本 1,592,107,386.00 1,505,235,729.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 836,035,015.79 186,421,144.74
减：库存股
其他综合收益 1,208,946.52
专项储备
盈余公积 169,367,813.39 169,367,813.39
未分配利润 212,279,890.92 286,167,889.77
所有者权益合计 2,809,790,106.10 2,148,401,523.42
负债和所有者权益总计 8,725,261,829.71 7,212,720,644.52
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,141,459,682.13 847,760,970.95
其中：营业收入 1,136,427,852.95 847,760,970.95
利息收入 5,031,829.18
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,160,197,829.46 825,631,552.15
17
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 774,412,049.83 540,791,022.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,005,169.69 15,855,536.15
销售费用 126,128,432.78 109,040,573.97
管理费用 160,198,281.90 117,117,087.72
财务费用 63,028,597.64 39,212,322.31
资产减值损失 7,425,297.62 3,615,009.61
加：公允价值变动收益（损失以
23,088,569.98 16,160,485.12
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
815,229,584.16 40,470,421.32
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,631,868.28 31,619,551.94
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 819,580,006.81 78,760,325.24
加：营业外收入 12,699,242.03 18,860,044.55
其中：非流动资产处置利得 1,762.96
减：营业外支出 2,686,999.92 2,954,323.12
其中：非流动资产处置损失 96,572.66 333,688.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 829,592,248.92 94,666,046.67
减：所得税费用 219,127,248.84 18,697,686.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 610,465,000.08 75,968,360.43
归属于母公司所有者的净利润 561,399,921.75 30,461,188.61
少数股东损益 49,065,078.33 45,507,171.82
六、其他综合收益的税后净额 166,517,447.25 17,676,647.12
归属母公司所有者的其他综合收益
165,094,045.95 17,929,981.72
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
165,094,045.95 17,929,981.72
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 64,921,336.79 17,642,108.24
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
96,220,904.21 2,141,545.67
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,951,804.95 -1,853,672.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,423,401.30 -253,334.60
税后净额
七、综合收益总额 776,982,447.33 93,645,007.55
归属于母公司所有者的综合收益
726,493,967.70 48,391,170.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 50,488,479.63 45,253,837.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.353 0.019
（二）稀释每股收益 0.353 0.019
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：林萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 16,433,080.00
减：营业成本 0.00 970,387.58
营业税金及附加 685,692.39
19
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 119,000.00
管理费用 29,208,875.40 17,647,016.64
财务费用 -4,142,702.53 29,851,808.25
资产减值损失 318,008.31 751,781.55
加：公允价值变动收益（损失以
6,389,073.06 10,918,376.13
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
68,857,478.04 98,065,442.17
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,862,369.92 75,391,211.89
加：营业外收入 9,371,055.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
49,862,369.92 84,762,258.74
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,862,369.92 84,762,258.74
五、其他综合收益的税后净额 -3,941,814.13 2,107,550.44
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-3,941,814.13 2,107,550.44
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-3,941,814.13 2,107,550.44
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 45,920,555.79 86,869,809.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,145,235,221.07 2,661,760,998.10
其中：营业收入 3,131,249,657.95 2,661,760,998.10
利息收入 13,985,563.12
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,074,737,907.41 2,652,577,817.47
其中：营业成本 2,062,965,239.47 1,706,463,596.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 64,761,097.86 55,368,583.14
销售费用 334,344,059.01 319,882,383.49
管理费用 424,385,875.58 383,585,134.77
财务费用 161,310,350.14 144,811,215.95
资产减值损失 26,971,285.35 42,466,903.84
加：公允价值变动收益（损失以
-69,299,902.79 54,146,513.10
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,039,764,214.42 355,316,315.48
列）
其中：对联营企业和合营企业 76,238,154.09 32,726,249.78
21
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,040,961,625.29 418,646,009.21
加：营业外收入 55,812,038.11 38,738,054.59
其中：非流动资产处置利得 103,566.93 162,999.41
减：营业外支出 3,825,330.97 10,154,503.13
其中：非流动资产处置损失 347,048.88 2,816,643.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,092,948,332.43 447,229,560.67
减：所得税费用 253,640,017.83 53,561,091.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 839,308,314.60 393,668,469.02
归属于母公司所有者的净利润 679,837,092.88 260,572,337.58
少数股东损益 159,471,221.72 133,096,131.44
六、其他综合收益的税后净额 152,879,385.96 789,223.78
归属母公司所有者的其他综合收益
151,713,206.01 891,951.30
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
151,713,206.01 891,951.30
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 48,889,514.69 -668,269.33
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
99,244,789.19 3,475,397.98
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,578,902.13 -1,915,177.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,166,179.95 -102,727.52
税后净额
22
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 992,187,700.56 394,457,692.80
归属于母公司所有者的综合收益
831,550,298.89 261,464,288.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 160,637,401.67 132,993,403.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.427 0.164
（二）稀释每股收益 0.427 0.164
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 27,976,066.00
减：营业成本 0.00 4,415,217.83
营业税金及附加 4,151,973.78
销售费用 119,000.00
管理费用 85,289,944.70 83,025,825.40
财务费用 72,096,140.71 102,886,358.06
资产减值损失 1,594,368.14 1,033,129.61
加：公允价值变动收益（损失以
-20,640,971.81 26,536,132.48
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
116,978,497.61 353,617,472.02
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -62,642,927.75 212,498,165.82
加：营业外收入 20,101,367.04 9,371,555.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 99,601.77 1,500,008.15
其中：非流动资产处置损失 89,601.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-42,641,162.48 220,369,712.67
列）
减：所得税费用 -595,311.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,045,851.13 220,369,712.67
五、其他综合收益的税后净额 -1,208,946.52 3,358,184.77
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中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,208,946.52 3,358,184.77
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,208,946.52 3,358,184.77
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -43,254,797.65 223,727,897.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.026 0.138
（二）稀释每股收益 -0.026 0.138
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,319,904,754.10 2,867,015,498.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 13,985,563.12
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,999,497.32 31,291,805.92
收到其他与经营活动有关的现金 421,497,811.37 575,254,786.77
经营活动现金流入小计 3,778,387,625.91 3,473,562,091.11
购买商品、接受劳务支付的现金 2,186,031,693.19 1,836,531,220.48
客户贷款及垫款净增加额 162,900,000.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
453,117,671.17 386,052,171.59
金
支付的各项税费 364,367,791.97 337,737,770.93
支付其他与经营活动有关的现金 992,914,283.76 903,621,758.19
经营活动现金流出小计 4,159,331,440.09 3,463,942,921.19
经营活动产生的现金流量净额 -380,943,814.18 9,619,169.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 407,359,608.74 374,714,273.36
取得投资收益收到的现金 39,160,180.41 15,633,595.67
处置固定资产、无形资产和其他
1,199,962,368.02 4,042,012.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
397,061,689.34
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,555,212.33 12,539,650.00
投资活动现金流入小计 1,689,037,369.50 803,991,220.60
购建固定资产、无形资产和其他
435,144,008.30 271,740,617.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 721,985,637.64 531,328,066.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 53,795,265.15 3,445,065.51
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中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,036,204.00
投资活动现金流出小计 1,211,961,115.09 806,513,749.58
投资活动产生的现金流量净额 477,076,254.41 -2,522,528.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,863,015.00 6,544,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
59,863,015.00 6,544,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,572,848,245.35 3,042,300,000.00
发行债券收到的现金 1,794,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,632,711,260.35 4,843,444,000.00
偿还债务支付的现金 3,697,876,705.88 4,722,316,358.81
分配股利、利润或偿付利息支付
384,251,765.11 353,471,492.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
9,265,669.17 39,637,637.68
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,662,871.66 12,505,250.00
筹资活动现金流出小计 4,097,791,342.65 5,088,293,101.53
筹资活动产生的现金流量净额 534,919,917.70 -244,849,101.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,746,748.52 3,098,900.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 634,799,106.45 -234,653,559.60
加：期初现金及现金等价物余额 1,912,865,670.70 1,472,590,581.21
六、期末现金及现金等价物余额 2,547,664,777.15 1,237,937,021.61
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,542,986.00
收到的税费返还 236,248.53
收到其他与经营活动有关的现金 584,565,166.16 482,477,590.22
经营活动现金流入小计 584,565,166.16 494,256,824.75
购买商品、接受劳务支付的现金 128,100.00
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中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
38,024,546.41 41,897,356.81
金
支付的各项税费 31,977,625.99 14,786,716.23
支付其他与经营活动有关的现金 851,285,175.98 887,101,999.04
经营活动现金流出小计 921,287,348.38 943,914,172.08
经营活动产生的现金流量净额 -336,722,182.22 -449,657,347.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,300,068.49 94,509,928.84
取得投资收益收到的现金 1,218,425.61 417,481.82
处置固定资产、无形资产和其他
543,563.39
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
332,072,274.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 635,000.00
投资活动现金流入小计 110,062,057.49 427,634,684.66
购建固定资产、无形资产和其他
82,099.00 722,300.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,004,153.23 165,086,178.90
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,086,252.23 165,808,478.90
投资活动产生的现金流量净额 -130,024,194.74 261,826,205.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,690,000,000.00 2,319,000,000.00
发行债券收到的现金 1,794,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,690,000,000.00 4,113,600,000.00
偿还债务支付的现金 1,779,000,000.00 3,786,862,129.64
分配股利、利润或偿付利息支付
290,411,829.22 173,815,259.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,662,871.66 3,130,000.00
筹资活动现金流出小计 2,085,074,700.88 3,963,807,388.78
筹资活动产生的现金流量净额 604,925,299.12 149,792,611.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -966.59 -90.49
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中国宝安集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,177,955.57 -38,038,620.84
加：期初现金及现金等价物余额 91,591,046.08 39,754,503.05
六、期末现金及现金等价物余额 229,769,001.65 1,715,882.21
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二〇一五年十月三十一日
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