力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
力合股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)睢静声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,148,618,370.77 1,103,048,650.53 4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 692,851,659.69 680,273,684.18 1.85%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 51,748,343.86 11.11% 130,072,273.44 -10.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,302,325.79 33.79% 25,070,675.42 21.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
6,093,480.49 128.34% 9,345,677.72 551.91%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 15,537,225.11 -16.73%
基本每股收益（元/股） 0.0241 33.79% 0.07 21.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0241 33.79% 0.07 21.52%
加权平均净资产收益率 1.19% 0.27% 3.64% 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
主要是子公司华冠电子非流
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 143,787.99
动资产处置损益。
是子公司清华科技园、力合环
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,101,620.05 保、华冠电子、华冠电容器取
准定额或定量享受的政府补助除外）
得的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
主要是子公司清华科技园处
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 42,280,791.80
置可供出售金融资产的收益。
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,355.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,284,927.53 转让力合环境股权投资收益。
减：所得税影响额 10,795,211.79
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少数股东权益影响额（税后） 19,449,273.27
合计 15,724,997.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,932
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳铧创股权投资
境内非国有法人 14.79% 50,992,689 0 质押 25,496,344
基金管理有限公司
珠海金控股权投资
境内非国有法人 14.49% 49,943,692 0 质押 16,371,500
基金管理有限公司
珠海水务集团有限
国有法人 11.57% 39,883,353 0 质押 19,900,000
公司
深圳力合创业投资
国有法人 9.32% 32,137,415 0 质押 16,000,000
有限公司
中国光大银行股份
有限公司－泰信先
境内非国有法人 0.76% 2,629,786 0
行策略开放式证券
投资基金
珠海铧创投资管理
国有法人 0.71% 2,441,700 0 质押 1,220,850
有限公司
珠海市联基控股有
国有法人 0.64% 2,219,336 0
限公司
中国证券金融股份
境内非国有法人 0.50% 1,716,700 0
有限公司
李红珍 境内自然人 0.46% 1,577,551 0
王惠娟 境内自然人 0.33% 1,124,261 0
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前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳铧创股权投资基金管理有
50,992,689 人民币普通股 50,992,689
限公司
珠海金控股权投资基金管理有
49,943,692 人民币普通股 49,943,692
限公司
珠海水务集团有限公司 39,883,353 人民币普通股 39,883,353
深圳力合创业投资有限公司 32,137,415 人民币普通股 32,137,415
中国光大银行股份有限公司－
泰信先行策略开放式证券投资 2,629,786 人民币普通股 2,629,786
基金
珠海铧创投资管理有限公司 2,441,700 人民币普通股 2,441,700
珠海市联基控股有限公司 2,219,336 人民币普通股 2,219,336
中国证券金融股份有限公司 1,716,700 人民币普通股 1,716,700
李红珍 1,577,551 人民币普通股 1,577,551
王惠娟 1,124,261 人民币普通股 1,124,261
深圳铧创股权投资基金管理有限公司（现名深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公
上述股东关联关系或一致行动 司）为珠海铧创投资管理有限公司全资子公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理
的说明 有限公司为一致行动人。珠海铧创投资管理有限公司为公司控股股东。
未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融 上述股东中，李红珍普通证券账户持有公司 124,851 股，投资者信用账户持有公司
券业务情况说明（如有） 1,452,700 股，合计持有公司 1,577,551 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因（单位：元）
√ 适用 □ 不适用
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 报告期增减变动（%）
以公允价值计量且其变动计入当期
32,761,085.20 22,447,735.50 45.94
损益的金融资产
应收票据 14,412,577.05 8,715,119.74 65.37
预付款项 2,764,439.98 901,477.52 206.66
其他应收款 4,364,188.89 2,404,594.33 81.49
存货 88,936,010.60 65,933,879.52 34.89
划分为持有待售的资产 - 4,052,303.77 -100.00
短期借款 31,000,000.00 45,000,000.00 -31.11
应付票据 450,000.00 1,244,750.00 -63.85
预收款项 44,881,354.16 5,482,665.75 718.60
应付职工薪酬 4,463,391.88 6,908,207.38 -35.39
应付股利 10,197,823.78 2,689,518.97 279.17
递延所得税负债 7,346,410.30 10,977,715.61 -33.08
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 报告期增减变动（%）
财务费用 -1,433,979.91 1,102,421.20 -230.08
资产减值损失 1,929,743.92 5,889,249.87 -67.23
营业外收入 3,598,615.26 1,413,948.60 154.51
投资活动产生的现金流量净额 37,707,510.79 109,116,529.97 -65.44
筹资活动产生的现金流量净额 -29,959,887.46 -22,167,168.29 -35.15
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增加 1,031.33 万元，是子公司清华
科技园本期赎回货币型基金 1,026.55 万元，购买货币型基金 2,057.88 万元。
2、应收票据期末较期初增加 569.75 万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器本期收到票据增加。
3、预付账款期末较期初增加 186.30 万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器预付材料款增加。
4、其他应收款期末较期初增加 195.96 万元，主要是各公司应收往来款增加。
5、存货期末较期初增加 2,300.21 万元，主要是子公司华冠电子销售订单增加使发出商品及在产品增
加。
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6、划分为持有待售资产期末较期初减少 405.23 万元，是子公司清华科技园已完成转让其持有力合通
信股权。
7、短期借款期末较期初减少 1,400 万元，是子公司华冠电容器归还借款 1,500 万元，子公司华冠电
子增加借款 100 万元。
8、应付票据期末较期初减少 79.48 万元，是子公司华冠电子应付票据减少。
9、预收款项期末较期初增加 3,939.87 万元，主要是子公司华冠电子预收销售设备款增加。
10、应付职工薪酬期末较期初减少 244.48 万元，主要是各公司支付根据考核结果计提的绩效及奖励。
11、应付股利期末较期初增加 750.83 万元，主要是子公司清华科技园应付其少数股东 2014 年年度股
利。
12、递延所得税负债期末较期初减少 363.13 万元，是子公司清华科技园所持“拓邦股份”、“数码
视讯”股票转让及公允价值变动所致。
13、财务费用本期较上年同期减少 253.64 万元，主要是本期充分利用闲置资金，利息收入较上年同
期大幅增加。
14、资产减值损失本期较上年同期减少 395.95 万元，是子公司华冠电子本期计提坏账损失及存货跌
价损失较上年同期减少。
15、营业外收入本期较上年同期增加 218.47 万元，主要是子公司力合环保污水处理收入原免征增值
税自 2015 年 7 月 1 日起变更为先征后退 70%。
16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7,140.9 万元，主要是本期收回投资所收到的
现金较上年同期减少 18,528.14 万元，投资支付的现金较上年同期减少 6,896.38 万元,购建固定资产等支
付的现金减少 3,127.32 万元。
17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 779.27 万元，主要是借款收到金额较上年同期减
少 2,400 万元；本期归还短期借款后收回质押的保证金 990 万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金
较上年同期减少 679.25 万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、贷款及担保事项
经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东
营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化有限
公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过10
年。截止期末，子公司东营中拓水质净化有限公司累计取得贷款4,887万元。
2、与集团财务公司存贷款业务事项
2014年8月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团
财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金
融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期
限三年。报告期末，公司在财务公司存款余额5,783.64万元，贷款余额3,100万元。具体如下（单位：元）：
往来方名称 期初余额 报告期发生额 报告期偿还额 期末余额 利息收入 利息支出
财务公司（资金存管） 112,457,186.53 -54,620,825.66 57,836,360.87 1,012,903.60
财务公司（子公司向
34,000,000 16,000,000 19,000,000 31,000,000 1,472,136.51
其拆借资金）
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财务公司（短期借款
9,900,000 -9,900,000 ---
保证金）
财务公司（短期借款
5,144,543.45 -5,144,543.45 ---
质押票据）
3、公司向力合信息港转让子公司清华科技园7.15%股权事项
2014年12月1日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向深圳力合信息港投资发展有限公
司转让公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司7.15%股权的议案》，同意公司以3,683.99万元的价格
向深圳力合信息港投资发展有限公司转让子公司清华科技园7.15%的股权。4月24日工商变更手续办理完
毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
经公司第八届董事会第五次会议审议批准，子公司清华 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
科技园出资 1,000 万元设立全资子公司珠海力合科技孵 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2014 年 09 月 27 日
化器有限公司（公司名称以工商登记为准），工商登记手 detail/true/1200265970?COLLCC=414
续正在办理中。 8979268&announceTime=2014-09-27
经公司第八届董事会第五次会议审议批准，子公司清华 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
科技园以公开挂牌转让所持的三亚力合高科创新园开发 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2014 年 09 月 27 日
有限公司 10%股权，最终成交价 1,600 万元。已全额收到 detail/true/1200265971?announceTi
转让款，工商变更手续已办理完毕。 me=2014-09-27
子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司股东珠海
水务集团有限公司全资子公司珠海市城市排水有限公司 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
签订的《污水处理合同》及《补充协议》，预计 2015 年 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 03 月 28 日
度发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过 5,000 detail/true/1200755828?announceTi
万元。2015 年 1-9 月，实现污水处理费收入 3,356.90 万 me=2015-03-28
元，占同类交易金额比例为 100%。
经公司第八届董事会第九次会议审议批准，公司以 840 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
万元的价格向珠海力合环境工程有限公司股东陈桂红转 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 04 月 14 日
让公司持有的该公司 50%股权。4 月 24 日公司已全额收 detail/true/1200826969?announceTi
到转让款，4 月 27 日工商变更手续办理完毕。 me=2015-04-14
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
经公司第八届董事会第十一次会议审议批准，公司出资 1
ew/disclosure/szse_main/bulletin_
亿元设立全资子公司珠海铧盈投资有限公司。报告期末， 2015 年 05 月 28 日
detail/true/1201071522?announceTi
已完成注资 1 亿元，6 月 11 日完成工商登记手续。
me=2015-05-28
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司作为
有限合伙人出资不超过 1 亿元，投资珠海富海铧创信息 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
技术创业投资基金（有限合伙）。报告期末，全资子公司 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 05 月 28 日
珠海铧盈投资有限公司已向珠海富海铧创信息技术创业 detail/true/1201072707?announceTi
投资基金投入资金 7,500 万元。工商登记手续正在办理 me=2015-05-28
中。
经公司第八届董事会第十三次会议审议批准，公司子公
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
司珠海铧盈投资有限公司出资 1,800 万元受让北京昆仑
ew/disclosure/szse_main/bulletin_
万维科技股份有限公司持有的和力辰光国际文化传媒 2015 年 08 月 06 日
detail/true/1201399084?announceTi
（北京）有限公司 0.692%股权。8 月 20 日完成工商变更
me=2015-08-06
手续。
8
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经公司第八届董事会第十三次会议审议批准，子公司珠
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
海清华科技园创业投资有限公司以 1,010 万元的价格向
ew/disclosure/szse_main/bulletin_
珠海优特电力科技股份有限公司转让所持有的珠海博佳 2015 年 08 月 06 日
detail/true/1201399080?announceTi
冷源设备有限公司 24.796%股权。9 月 24 日完成工商变
me=2015-08-06
更手续。
经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，同意由子
公司珠海华金方正创业股权投资基金管理有限公司作为
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
普通合伙人投资 100 万元，子公司珠海铧盈投资有限公
ew/disclosure/szse_main/bulletin_
司作为有限合伙人投资 2,200 万元，与有限合伙人方正 2015 年 08 月 18 日
detail/true/1201451088?announceTi
科技集团股份有限公司投资 1,770 万元，共同发起设立
me=2015-08-18
珠海华金方正以色列科技创业投资基金（有限合伙）。工
商登记手续正在办理中。
经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，公司子公
司珠海力合环保有限公司与珠海水务集团有限公司签署 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
《珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务合 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 08 月 18 日
同》，承接该项目的运营管理，运营管理服务费为 0.5860 detail/true/1201451089?announceTi
元/立方米（不含税）。预计在 5 年合同服务期内，力合 me=2015-08-18
环保此项业务收入不低于 3,368 万元。
经公司第八届董事会第十五次会议审议批准，公司全资 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-n
子公司珠海铧盈投资有限公司出资人民币 1,000 万元投 ew/disclosure/szse_main/bulletin_
2015 年 10 月 10 日
资北京最淘科技有限公司，占该公司 0.2338%股权。工商 detail/true/1201674644?COLLCC=414
登记手续正在办理中。 9001453&announceTime=2015-10-10
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
控股股东珠海铧创投资管理
2015 年年内（2015 年
有限公司及其一致行动人珠 2015 年 7 月 8
其他对公司中小股东 7 月 8 日至 2015 年 12 2015 年 07
海金控股权投资基金管理有 日至 2015 年 正履行中
所作承诺 月 31 日）不减持公司 月 08 日
限公司和深圳华金瑞盈股权 12 月 31 日
股份。
投资基金管理有限公司
承诺是否及时履行 是
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力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司 公司 最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
名称 类别 （元） （股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） （元） （元） 科目 来源
拓邦 可供出售 长期股
A股 1,722,716.88 2,594,816 1.06% 1,295,000 0.53 20,616,400.00 22,655,315.35
股份 金融资产 权投资
数码 可供出售 长期股
A股 2,310,041.96 1,520,268 0.22% 1,730,000 0.13 12,802,000.00 11,655,134.49
视讯 金融资产 权投资
报告期内，买卖其他上市公司股份情况（单位：股）：
报告期买入 报告期转增 报告期卖出 产生的投资收益
股份名称 期初股份数量 期末股份数量 使用的资金数量
股份数量 股份数量 （元)
拓邦股份 2,594,816 1,299,816 1,295,000 1,734,812.35 22,521,315.35
数码视讯 1,520,268 865,000 655,268 1,730,000 1,761,947.51 11,635,956.32
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 1-9 月 公司办公室 电话沟通 个人 投资者 公司基本经营情况、行业发展等情况。
10
力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：力合股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 275,137,680.06 261,232,831.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
32,761,085.20 22,447,735.50
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,412,577.05 8,715,119.74
应收账款 52,063,319.87 57,962,861.15
预付款项 2,764,439.98 901,477.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,364,188.89 2,404,594.33
买入返售金融资产
存货 88,936,010.60 65,933,879.52
划分为持有待售的资产 4,052,303.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,000,660.00 8,037,591.82
流动资产合计 476,439,961.65 431,688,394.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 130,624,900.00 107,956,881.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,950,675.08 94,616,022.48
投资性房地产 30,095,504.03 30,451,311.77
固定资产 166,788,370.47 173,488,037.39
在建工程 115,106,141.06 105,865,139.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,553,957.22 131,556,645.36
开发支出
商誉 15,499,160.91 15,499,160.91
长期待摊费用 6,576,143.31 6,952,250.08
递延所得税资产 3,983,557.04 3,983,557.04
其他非流动资产 991,250.00
非流动资产合计 672,178,409.12 671,360,255.56
资产总计 1,148,618,370.77 1,103,048,650.53
流动负债：
短期借款 31,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 450,000.00 1,244,750.00
应付账款 59,146,948.40 57,434,357.99
预收款项 44,881,354.16 5,482,665.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,463,391.88 6,908,207.38
应交税费 25,806,876.46 33,600,687.81
13
力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 108,403.49
应付股利 10,197,823.78 2,689,518.97
其他应付款 10,818,948.38 15,093,456.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,765,343.06 167,562,048.00
非流动负债：
长期借款 48,869,684.44 50,462,384.44
应付债券 0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 984,804.29 984,804.29
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,346,410.30 10,977,715.61
其他非流动负债 4,933,371.32 5,179,885.64
非流动负债合计 62,134,270.35 67,604,789.98
负债合计 248,899,613.41 235,166,837.98
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,176,803.18 27,176,803.18
减：库存股
其他综合收益 30,613,160.33 32,876,348.44
专项储备
14
力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 40,620,810.24 40,509,071.84
一般风险准备
未分配利润 249,732,545.94 235,003,120.72
归属于母公司所有者权益合计 692,851,659.69 680,273,684.18
少数股东权益 206,867,097.67 187,608,128.37
所有者权益合计 899,718,757.36 867,881,812.55
负债和所有者权益总计 1,148,618,370.77 1,103,048,650.53
法定代表人：谢伟 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：睢静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,615,443.60 128,429,836.92
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 7,500,000.00
其他应收款 1,195,734.24 10,089,734.37
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,000,000.00 6,000,000.00
流动资产合计 108,311,177.84 144,519,571.29
非流动资产：
可供出售金融资产 1,406,500.00 1,406,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 462,292,801.67 387,859,946.14
投资性房地产
15
力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 374,269.64 411,898.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,370.75 191,544.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 464,247,942.06 389,869,888.79
资产总计 572,559,119.90 534,389,460.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,853,851.36 2,205,575.95
应交税费 99,122.52 82,448.36
应付利息
应付股利 2,697,823.78 2,689,518.97
其他应付款 41,889,617.70 19,811,217.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,540,415.36 24,788,760.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 46,540,415.36 24,788,760.78
所有者权益：
股本 344,708,340.00 344,708,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,415,151.90 25,415,151.90
减：库存股
其他综合收益 5,644,016.20 11,953,447.00
专项储备
盈余公积 41,690,068.46 41,690,068.46
未分配利润 108,561,127.98 85,833,691.94
所有者权益合计 526,018,704.54 509,600,699.30
负债和所有者权益总计 572,559,119.90 534,389,460.08
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 51,748,343.86 46,571,910.44
其中：营业收入 51,748,343.86 46,571,910.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,749,812.93 49,546,572.00
17
力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 31,864,635.15 28,751,673.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,091,642.00 1,363,808.61
销售费用 1,606,181.74 1,739,500.00
管理费用 9,753,716.86 12,139,909.29
财务费用 -496,106.74 279,184.26
资产减值损失 1,929,743.92 5,272,496.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 210,096.00 105,467.37
投资收益（损失以“－”号填列） 7,939,812.20 12,703,675.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 348,491.64 -2,218,448.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,148,439.13 9,834,481.32
加：营业外收入 2,823,786.02 649,123.49
其中：非流动资产处置利得 113,696.95 2,324.79
减：营业外支出 240.43 7,898.83
其中：非流动资产处置损失 240.43 -510.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,971,984.72 10,475,705.98
减：所得税费用 4,411,058.01 4,051,436.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,560,926.71 6,424,269.29
归属于母公司所有者的净利润 8,302,325.79 6,205,568.83
少数股东损益 4,258,600.92 218,700.46
六、其他综合收益的税后净额 -15,624,224.99 19,292,235.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,812,112.50 10,917,888.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -7,812,112.50 10,917,888.79
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力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
-251,163.55
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -7,812,112.50 11,169,052.34
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -7,812,112.49 8,374,346.31
七、综合收益总额 -3,063,298.28 25,716,504.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 490,213.29 17,123,457.62
归属于少数股东的综合收益总额 -3,553,511.57 8,593,046.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0241 0.0180
（二）稀释每股收益 0.0241 0.0180
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢伟 主管会计工作负责人：睢静 会计机构负责人：睢静
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 2,354,186.21 2,889,336.41
营业税金及附加 2,006.53
销售费用
管理费用 2,590,599.14 3,429,250.48
财务费用 -236,412.93 -541,920.60
资产减值损失 -282,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 399,812.21 -1,575,397.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 348,491.64 -3,432,241.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,954,374.00 -4,182,734.27
加：营业外收入 75.00
其中：非流动资产处置利得
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力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业外支出 6,633.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,961,007.60 -4,182,659.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,961,007.60 -4,182,659.27
五、其他综合收益的税后净额 -251,163.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -251,163.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
-251,163.56
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,961,007.60 -4,433,822.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 130,072,273.44 145,579,527.74
其中：营业收入 130,072,273.44 145,579,527.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,214,958.91 145,046,318.67
其中：营业成本 76,441,808.75 89,538,980.78
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力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,383,292.27 4,603,058.88
销售费用 4,330,163.83 4,442,322.09
管理费用 33,563,930.05 39,470,285.85
财务费用 -1,433,979.91 1,102,421.20
资产减值损失 1,929,743.92 5,889,249.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 426,945.00 129,018.01
投资收益（损失以“－”号填列） 43,489,143.97 41,277,589.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,240,844.14 -2,509,231.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,773,403.50 41,939,816.46
加：营业外收入 3,598,615.26 1,413,948.60
其中：非流动资产处置利得 151,719.74 45,947.27
减：营业外支出 30,412.22 373,843.41
其中：非流动资产处置损失 7,931.75 352,007.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,341,606.54 42,979,921.65
减：所得税费用 17,541,086.47 13,899,512.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,800,520.07 29,080,408.87
归属于母公司所有者的净利润 25,070,675.42 20,631,476.04
少数股东损益 15,729,844.65 8,448,932.83
六、其他综合收益的税后净额 -8,031,373.68 8,887,289.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,263,188.11 4,146,554.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,263,188.11 4,146,554.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 3,733,158.97 -2,240,113.85
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力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -5,996,347.08 6,386,668.03
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -5,768,185.57 4,740,735.22
七、综合收益总额 32,769,146.39 37,967,698.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,807,487.31 24,778,030.22
归属于少数股东的综合收益总额 9,961,659.08 13,189,668.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 10,571,135.27 11,901,087.37
营业税金及附加 19,326.73
销售费用
管理费用 11,757,292.61 12,825,983.16
财务费用 -1,186,157.34 -944,222.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 43,646,455.11 16,300,992.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,240,844.14 -3,868,762.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,075,319.84 4,399,904.70
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,633.60 7,419.00
其中：非流动资产处置损失
22
力合股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,068,686.24 4,392,485.70
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,068,686.24 4,392,485.70
五、其他综合收益的税后净额 -6,309,430.80 -1,170,855.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,309,430.80 -1,170,855.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
-6,309,430.80 -1,170,855.64
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,759,255.44 3,221,630.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.01
（二）稀释每股收益 0.10 0.01
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,213,363.15 141,910,911.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
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金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 537,882.48 555,479.91
收到其他与经营活动有关的现金 13,931,500.73 28,258,944.03
经营活动现金流入小计 162,682,746.36 170,725,335.30
购买商品、接受劳务支付的现金 50,252,654.99 51,122,326.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,524,108.75 46,087,546.34
支付的各项税费 28,030,607.25 24,379,277.61
支付其他与经营活动有关的现金 22,338,150.26 30,477,760.27
经营活动现金流出小计 147,145,521.25 152,066,910.56
经营活动产生的现金流量净额 15,537,225.11 18,658,424.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,153,982.34 250,435,429.45
取得投资收益收到的现金 47,909,073.39 47,216,363.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
303,850.00 51,432.37
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,170,052.22 858,340.00
投资活动现金流入小计 123,536,957.95 298,561,565.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
26,579,447.16 57,852,652.95
现金
投资支付的现金 59,250,000.00 128,213,842.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,520,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 858,540.00
投资活动现金流出小计 85,829,447.16 189,445,035.71
投资活动产生的现金流量净额 37,707,510.79 109,116,529.97
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,900,000.00 12,515.25
筹资活动现金流入小计 25,900,000.00 40,012,515.25
偿还债务支付的现金 31,592,700.00 31,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,267,187.46 31,059,683.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,000,000.00 9,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,859,887.46 62,179,683.54
筹资活动产生的现金流量净额 -29,959,887.46 -22,167,168.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,284,848.44 105,607,786.42
加：期初现金及现金等价物余额 221,235,031.62 120,239,698.17
六、期末现金及现金等价物余额 244,519,880.06 225,847,484.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,997,924.32 15,970,003.06
经营活动现金流入小计 32,997,924.32 15,970,003.06
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,454,133.81 7,885,670.33
支付的各项税费 24,811.15 22,632.24
支付其他与经营活动有关的现金 3,389,590.18 44,198,338.62
经营活动现金流出小计 12,868,535.14 52,106,641.19
经营活动产生的现金流量净额 20,129,389.18 -36,136,638.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,954,972.47 192,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,449,196.31 24,153,504.21
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
4,475.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55,404,168.78 216,157,979.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
26,663.00 67,729.00
现金
投资支付的现金 56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,026,663.00 56,067,729.00
投资活动产生的现金流量净额 -44,622,494.22 160,090,250.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,515.25
筹资活动现金流入小计 12,515.25
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,321,288.28 17,159,148.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,321,288.28 17,159,148.87
筹资活动产生的现金流量净额 -10,321,288.28 -17,146,633.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,814,393.32 106,806,978.46
加：期初现金及现金等价物余额 128,429,836.92 24,119,791.19
六、期末现金及现金等价物余额 93,615,443.60 130,926,769.65
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
力合股份有限公司董事会
法定代表人：谢伟
2015 年 10 月 31 日
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