证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-60
秦川机床工具集团股份公司使用部分募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金用途概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收
合 并 陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可
[2014]553 号）文件的核准，秦川机床工具集团股份公司（原名：陕西秦川机械
发展股份有限公司，以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 9 日募集配套资金非公
开 发 行 A 股 71,476,391 股 ， 发 行 价 格 8.37 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
598,257,392.67 元，募集资金净额为 576,858,334.09 元。其中，用于“复杂曲
面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造”项目 40,000,000.00 元；“中高档数
控机床研发生产基地建设”项目 150,000,000.00 元；“偿还债务及补充流动资
金”项目 386,858,334.09 元。公司对上述资金进行了专户存储管理。
2015 年 4 月，公司用于补充流动资金、偿还银行贷款的募集资金使用完毕。
2015 年 7 月 17 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将原募
投项目之一“复杂曲面螺杆转子关键工艺装备生产线技术改造项目”变更为新
项目“异型螺杆转子及其组件产业化项目”，该项目实施主体为陕西汉机精密机
械股份有限公司（公司子公司陕西汉江机床有限公司的子公司，陕西汉江机床有
限公司持有其 87.27%的股权，以下简称“汉机精密”）。该项目投资总额 18,000
万元，其中，公司以募集资金向汉机精密增资 4,000 万元，专项用于该项目的建
设。
公司募投项目“中高档数控机床研发生产基地建设项目”原计划投资 15,000
万元，现向宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）通过股权投入现金
增资 7,500 万元，用于该项目的后续建设。原计划用于该项目的 15,000 万元募
集资金中尚余 7,500 万元未使用，同时募集资金存储的利息收入合计 175.74 万
元1。为提高资金使用效益，支持公司日常生产经营活动及市场开拓活动，公司
拟将上述合计 7,675.74 万元募集资金变更用途为永久补充流动资金。
2015 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议审议了《秦川机床工具
集团股份公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）》，参
与表决的董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了变更募集资金用途的
议案。董事会认为，本次部分募集资金永久性补充流动资金合理、合规，不影响
募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，不构成关联交易。本议案尚须提交股东大会审议。
二、变更部分募集资金永久补充流动资金的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司“中高档数控机床研发生产基地建设项目”实施主体为宝鸡机床集团有
限公司（以下简称“宝鸡机床”）。该项目位于宝鸡市高新十四路，新征用地 236
亩，总建筑面积 93,751 平方米。建四个联合厂房、综合办公楼、仓储及附属设
施、职工食堂、单工楼等，购置主要生产设备 26 台套。项目建成后年产 1,800
台各类立式加工中心，960 台数控立式车床，600 台精密数控车床和车铣复合中
心，600 台大型卧式数控车床。项目计划总投资 51,716 万元，其中工程费用 37,569
万元，其他费用 6,084 万元，基本预备费 4,360 万元，建设期利息 1,627 万元，
铺底流动资金 2,076 万元。
该项目自 2011 年开始建设，至 2015 年 6 月底累计投入资金 31,712 万元，
其中工程费用投入 27,198 万元，其他费用 4,514 万元。该项目原计划于 2014
年底完成，实际建设情况略有延期，截至目前，项目主体工程部分已基本建成，
部分已投入使用，尚需完成收尾工程及设备购置，并根据试车情况进行工艺调整。
（二）变更部分募集资金用途的原因
宔鸡机床的“中高档数控机床研发生产基地建设项目”，公司原计划用募集
资金投资 15,000 万元，宝鸡机床的其他两个股东也提出愿以现金方式同比例增
资投资于该项目，经宝鸡机床及其股东协商签署《增资协议》，其少数股东宝鸡
市国有资产经营管理公司拟现金增资 6,816.1765 万元，宝鸡高新投资控股公司
1
利息收入为截至 2015 年 9 月底金额，最终利息金额以实施之日银行账户情况为准。
拟现金增资 389.7059 万元。本次增资金额合计 14,705.8824 万元，可满足该项
目的资金需求。因此，原计划用于该项目的 15,000 万元募集资金中尚余 7,500
万元，同时募集资金存储的利息收入合计 175.74 万元，为提高资金使用效益，
支持公司日常生产经营活动及市场开拓活动，公司拟将上述合计 7,675.74 万元
募集资金变更用途为永久补充流动资金。
三、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金用途的意见
独立董事意见：本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金符合公司实际
情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。
本次变更募集资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募
集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。独立董事同意本次变更部分募集资金
用途永久补充流动资金,同意提交股东大会审议。
监事会意见：公司本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金，符合公司
实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、
深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战
略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。通过审议，监事
会同意公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会
审议。
独立财务顾问意见：秦川机床本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动
资金事项已经公司第六届董事会第十次会议及公司第六届监事会第七次会议审
议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，待股东大会审议通过后生
效，履行了必要的法律程序。本次变更部分募集资金用途事项符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用
的有关规定，本次变更部分募集资金用途符合公司实际需求，不影响其他募集资
金投资计划的正常实施，不存在违规使用募集资金的情形。本独立财务顾问同意
秦川机床本次变更部分募集资金用途的事项。
四、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
3．监事会意见；
4．独立财务顾问核查意见。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2015 年 10 月 30 日
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