现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现代投资股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-041
2015 年 10 月
1
现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主
管人员)李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 18,447,745,472.31 17,320,964,920.51 6.51%
归属于上市公司股东的
6,697,678,984.64 6,493,393,904.07 3.15%
净资产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 2,157,946,599.38 260.03% 4,937,134,095.96 207.09%
归属于上市公司股东的
93,654,444.78 -20.54% 332,608,987.82 14.02%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 98,838,918.95 -15.03% 319,773,057.51 16.67%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 1,142,140,374.70 15.75%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 -25.00% 0.33 13.79%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -25.00% 0.33 13.79%
加权平均净资产收益率 1.38% -0.46% 5.03% 3.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
-36,891.62
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 500,000.00
补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,654,594.88
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 8,841,320.71
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,541,273.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,433,675.08
减：所得税影响额 8,993,305.79
少数股东权益影响额（税后） 22,189.46
合计 12,835,930.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
对外委托贷款的损益 20,630,956.72 为子公司日常经营业务收益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
34,791,265.24 为子公司日常经营业务收益
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
委托他人投资或管理资产的损益 13,133,351.93 为子公司日常经营业务收益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 73,640
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
湖南省高速公
路建设开发有 国有法人 27.19% 275,111,314
限公司
华北高速公路 国有法人 7.29% 73,804,827
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股份有限公司
中央汇金投资
国有法人 3.17% 32,120,100
有限责任公司
中国证券金融
国有法人 1.22% 12,310,567
股份有限公司
全国社保基金
其他 1.19% 11,999,703
一零三组合
工银瑞信基金
－农业银行－
工银瑞信中证 其他 0.95% 9,584,600
金融资产管理
计划
南方基金－农
业银行－南方
其他 0.95% 9,584,600
中证金融资产
管理计划
中欧基金－农
业银行－中欧
其他 0.95% 9,584,600
中证金融资产
管理计划
博时基金－农
业银行－博时
其他 0.95% 9,584,600
中证金融资产
管理计划
大成基金－农
业银行－大成
其他 0.95% 9,584,600
中证金融资产
管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
湖南省高速公路建设开发有
275,111,314 人民币普通股 275,111,314
限公司
华北高速公路股份有限公司 73,804,827 人民币普通股 73,804,827
中央汇金投资有限责任公司 32,120,100 人民币普通股 32,120,100
中国证券金融股份有限公司 12,310,567 人民币普通股 12,310,567
全国社保基金一零三组合 11,999,703 人民币普通股 11,999,703
工银瑞信基金－农业银行－
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
工银瑞信中证金融资产管理
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计划
南方基金－农业银行－南方
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
9,584,600 人民币普通股 9,584,600
中证金融资产管理计划
上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变
上述股东关联关系或一致行 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前 10 名其他股东
动的说明 之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末数 年初数 变动比率（%） 变动原因
货币资金 2,002,265,882.38 1,130,020,374.46 77.19 主要系本期筹资增加、对子
公司增资以及子公司收回
客户保证金。
其他应收款 466,910,383.21 201,601,452.67 131.6 主要系往来款增加。
存货 150,821,018.39 4,5461,433.43 231.76 主要系子公司大宗商品增
加。
可供出售金融资产 64,981,426.05 142,480,676.07 -54.39 主要系持有的方正证券股
票价格下跌所致。
在建工程 515,233,406.26 143,408,909.41 259.28 主要系计量工程款增加。
预收款项 53,237,097.31 5,062,275.63 951.64 主要系子公司大宗商品增
加。
应付利息 104,667,119.07 28,383,546.56 268.76 主要系短期融资券、中期票
据尚未支付的利息增加。
其他流动负债 1,772,170,296.59 1,207,481,727.53 46.77 主要系本期发行短期融资
券。
报表项目 本期数 上期数 变动比率（%） 变动原因
营业收入 4,937,134,095.96 1,607,706,853.02 207.09 主要系大宗商品现货交易
增加。
营业成本 3,900,503,002.80 668,854,357.67 483.16 主要系大宗商品现货交易
增加。
销售费用 24,900,966.07 11,374,439.18 118.92 主要系子公司销售费用增
加。
投资收益 97,437,761.77 23,784,104.19 309.68 主要系子公司委托投资、证
券期货投资收益增加。
投资活动产生的现 -444,980,301.93 -951,229,970.18 -53.22 主要系购建资产投资支出
金流量净额 减少。
筹资活动产生的现 237,371,728.91 -160,618,605.58 -247.79 主要系本期发行短期融资
金流量净额 券。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“现代环科”）与
中山创志建材科技有限公司共同组建项目公司——耒阳市现代金利亚环保科技有限公司，建
设运营耒阳市垃圾焚烧发电厂项目，现代环科持股51%。该公司注册资本15000万元，法定代
表人：杜明辉，经营范围：生活垃圾焚烧发电，城市垃圾清扫，固体废弃物处理，垃圾处理
设备销售，对环保能源项目进行投资建设。
2.公司全资子公司现代环境科技投资有限公司成立湖南迅财航商贸有限公司，注册资本
3000万元，法定代表人：杜明辉，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贵金属制品零售；经济与商务咨询服务；电
子商务平台的开发建设；金属材料、农产品的销售；矿产品、建材及化工产品、日用百货的
批发。
3.报告期内，公司全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司收购长沙梓华建材贸
易有限公司51%股权，并更名为“湖南现代梓华科技发展有限公司”。该公司实收资本100万
元，法定代表人：张宁，经营范围：建筑材料、水暖器材、仪器仪表、五金工具、橡胶制品、
阀门、空调配件、化工产品、金属材料、混凝土的销售；建筑工程设备租赁及销售等，以下
经营范围限分支机构经营：混凝土的加工。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会第四次会议审议通过了
刊登于巨潮资讯网的《公司第
《关于对公司全资子公司大有期货有限公
七届董事会第四次会议决议公
司（简称“大有期货”）增资的议案》。报告 2015 年 08 月 01 日
告》、《关于对子公司增资的公
期内，大有期货已完成增资后的工商变更登
告》 编号 2015-028，2015-031）
记手续。
公司第七届董事会第四次会议审议通过了 刊登于巨潮资讯网的《公司第
《关于投资开发建设、经营管理怀芷高速公 七届董事会第五次会议决议公
路的议案》和《关于与成都华川公路建设集 2015 年 08 月 15 日 告》、《关于设立子公司的公
团有限公司战略合作并共同设立湖南省怀 告》、《对外投资的公告》（编号
芷高速公路建设开发有限公司的议案》。 2015-033，2015-034，2015-035）
公司收到怀化市人民政府发出的《投资意向
确认书》，确认公司和成都华川为怀化至芷
江高速公路建设项目的投资人。公司、成都
刊登于巨潮资讯网的《公告》
华川与怀化市人民政府签订了怀化至芷江 2015 年 09 月 10 日
（编号 2015-036）
高速公路的《投资协议》。同时，公司与成
都华川共同设立项目公司——湖南省怀芷
高速公路建设开发有限公司。
刊登于巨潮资讯网的《关于全
公司全资二级子公司湖南现代环境科技股 资二级子公司湖南现代环境科
份有限公司股票获准在全国中小企业股份 2015 年 10 月 14 日 技股份有限公司获准在全国中
转让系统挂牌。 小企业股份转让系统挂牌的公
告》(编号 2015-038）
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刊登于巨潮资讯网的《关于全
湖南现代环境科技股份有限公司股票于 资二级子公司湖南现代环境科
2015 年 10 月 21 日在全国股转系统挂牌公 2015 年 10 月 20 日 技股份有限公司股票挂牌并采
开转让。 用协议转让方式的提示性公
告》（编号 2015-039）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
种 码 称 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
紫熙对
交易性
冲复利 10,000, 13,612, 3,612,0 直接认
基金 金融资
一号资 000.00 000.00 00.00 购
产
管计划
紫熙对
交易性
冲复利 2,300,0 2,303,4 3,450.0 直接认
基金 金融资
二号资 00.00 50.00 0 购
产
管计划
万得二 交易性
7,000,0 7,000,0 直接认
基金 号私募 金融资
00.00 00.00 购
基金 产
千石资
本-爵 交易性
9,500,0 9,500,0 直接认
基金 盛滚雪 金融资
00.00 00.00 购
球1号 产
资产管
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理计划
万得一
交易性
号量化 10,000, 10,000, 直接认
基金 金融资
对冲基 000.00 000.00 购
产
金
交易性
新天科 1,545,4 170,00 1,429,7 -115,77 二级市
股票 300259 0.04% 金融资
技 70.00 0 00.00 0.00 场购入
产
交易性
天健集 1,315,8 1,291,5 -24,300 二级市
股票 000090 90,000 0.02% 金融资
团 00.00 00.00 .00 场购入
产
交易性
宁波联 1,249,8 131,60 1,172,5 -77,249 二级市
股票 600051 0.04% 金融资
合 05.20 0 56.00 .20 场购入
产
交易性
太原重 1,443,7 210,00 1,075,2 -368,55 二级市
股票 600169 0.01% 金融资
工 50.00 0 00.00 0.00 场购入
产
交易性
康美药 848,52 811,20 -37,320 二级市
股票 600518 60,000 0.00% 金融资
业 0.00 0.00 .00 场购入
产
期末持有的其他证券 6,527,4 284,50 11,320,
0 -- 13,000 -- -- --
投资 22.00 3.46 720.80
51,730, 674,60 48,480, 14,312,
合计 0 -- -- -- --
767.20 0 109.46 981.60
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类 最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期 会计核 股份来源
别 资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益 算科目
（元） （股） （股） （元） （元）
方正证券 证券公 179,925, 10,012,8 0.12% 10,012,8 0.12% 6,358,14 可供出 参股公司上
股份有限 司 346.21 23 23 26.05 售金融 市，原参股
公司 资产 股份转流
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
10
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单位：万元
衍生 期末投
计提减
衍生品 品投 资金额
衍生品 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投 期 期 资金额 资金额 报告期
型 （如 益金额
称 资金 末净资
有）
额 产比例
2015
中粮期 2015 年
非关联 年 09 3,000.5
货有限 否 期货 04 月 0 0.44% 251.13
方 月 30 2
公司 21 日
日
2015
大有期 2015 年
全资子 年 09 2,304.1 3,866.4 1,033.6
货有限 否 期货 01 月 0.57%
公司 月 30 5 4 5
公司 01 日
日
2015
金瑞期 2015 年
非关联 年 09
货有限 否 期货 07 月 0 789.62 0.12% 113.86
方 月 30
公司 10 日
日
2015
中钢期 2015 年
非关联 年 09 -265.2
货有限 否 期货 07 月 0 285.38 0.04%
方 月 30 7
公司 31 日
日
经易金 2015
2015 年
业有限 非关联 年 09
否 期货 09 月 0 352.4 0.05% 32.21
责任公 方 月 30
23 日
司 日
2015
AMT 2015 年
非关联 年 09 -147.8
外盘期 否 期货 07 月 0 8.3 0.00%
方 月 30 6
货 31 日
日
2,304.1 8,302.6 1,017.7
合计 0 -- -- 1.22%
5 6 2
衍生品投资资金来源 自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析 衍生品投资主要为子公司现代财富日常经营。衍生品的交易
及控制措施说明（包括但不限 均以套期保值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃
于市场风险、流动性风险、信 的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边头寸
用风险、操作风险、法律风险 风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过
等） 大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价 交易的品种均为市场活跃品种，按交易所价格进行交易并每
格或产品公允价值变动的情 日结算。
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况，对衍生品公允价值的分析
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报 会计政策和会计核算具体原则与上一报告期未发生重大变
告期相比是否发生重大变化的 化。
说明
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,002,265,882.38 1,130,020,374.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
131,500,763.82 126,945,297.23
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 327,505,923.54 271,972,835.26
预付款项 267,464,068.79 236,189,074.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,576,998.35 10,790,151.05
应收股利
其他应收款 466,910,383.21 201,601,452.67
买入返售金融资产
存货 150,821,018.39 45,461,433.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 99,527,544.00 48,749,565.00
其他流动资产 1,225,993,317.80 1,323,445,327.21
流动资产合计 4,675,565,900.28 3,395,175,511.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 64,981,426.05 142,480,676.07
持有至到期投资
长期应收款 259,883,868.53 211,530,802.80
长期股权投资 443,675.08
投资性房地产 72,829,705.00 64,497,470.19
固定资产 2,838,887,665.04 3,083,470,925.60
在建工程 515,233,406.26 143,408,909.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,939,642,984.42 10,190,614,141.58
开发支出
商誉 1,320,022.57 1,320,022.57
长期待摊费用 73,304,478.58 82,785,053.98
递延所得税资产 3,552,340.50 3,581,407.20
其他非流动资产 2,100,000.00 2,100,000.00
非流动资产合计 13,772,179,572.03 13,925,789,409.40
资产总计 18,447,745,472.31 17,320,964,920.51
流动负债：
短期借款 521,130,000.00 651,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 210,221,459.41 188,315,151.58
预收款项 53,237,097.31 5,062,275.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,859,427.14 40,943,168.27
应交税费 61,491,797.13 54,024,250.37
14
现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 104,667,119.07 28,383,546.56
应付股利 1,271,804.39
其他应付款 839,226,251.35 694,844,832.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,020,900,000.00 1,579,000,000.00
其他流动负债 1,772,170,296.59 1,207,481,727.53
流动负债合计 4,650,175,252.39 4,449,954,952.10
非流动负债：
长期借款 5,996,300,000.00 5,246,470,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 500,136.35
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,615,148.31 1,615,148.31
其他非流动负债 12,415,000.00 12,205,000.00
非流动负债合计 7,010,830,284.66 6,260,290,148.31
负债合计 11,661,005,537.05 10,710,245,100.41
所有者权益：
股本 1,011,885,556.00 1,011,885,556.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 971,308,773.32 971,308,773.32
减：库存股
其他综合收益 63,674,850.84 141,080,676.07
专项储备
15
现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 712,715,373.11 712,715,373.11
一般风险准备 9,420,823.88 4,808,732.98
未分配利润 3,928,673,607.49 3,651,594,792.59
归属于母公司所有者权益合计 6,697,678,984.64 6,493,393,904.07
少数股东权益 89,060,950.62 117,325,916.03
所有者权益合计 6,786,739,935.26 6,610,719,820.10
负债和所有者权益总计 18,447,745,472.31 17,320,964,920.51
法定代表人：宋伟杰 主管会计工作负责人：刘玉新 会计机构负责人：李虹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 490,119,388.13 361,615,953.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 187,396,326.39 188,457,267.04
预付款项 222,293,761.70 189,128,035.82
应收利息
应收股利 1,634,021.85 1,634,021.85
其他应收款 558,038,847.45 374,869,201.82
存货 5,910,033.50 9,481,556.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,465,392,379.02 1,125,186,037.17
非流动资产：
可供出售金融资产 63,581,426.05 141,080,676.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,848,875,514.10 2,156,875,514.10
投资性房地产 151,358,403.03 144,506,330.12
16
现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 2,748,939,720.45 2,994,039,240.72
在建工程 104,382,005.78 70,202,724.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,891,476,664.23 10,137,350,497.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,436,640.10 64,947,455.74
递延所得税资产 457,616.68 479,540.53
其他非流动资产
非流动资产合计 15,867,507,990.42 15,709,481,978.85
资产总计 17,332,900,369.44 16,834,668,016.02
流动负债：
短期借款 460,000,000.00 630,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,556,600.16 113,742,098.17
预收款项 1,545,767.20 2,358,581.45
应付职工薪酬 30,285,166.24 26,751,407.32
应交税费 45,491,262.84 35,898,094.92
应付利息 97,841,390.81 28,339,546.56
应付股利 1,271,804.39
其他应付款 1,473,292,444.27 1,678,199,535.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,020,900,000.00 1,579,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 3,698,184,435.91 4,094,289,263.92
非流动负债：
长期借款 5,996,300,000.00 5,246,470,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
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现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,996,300,000.00 6,246,470,000.00
负债合计 10,694,484,435.91 10,340,759,263.92
所有者权益：
股本 1,011,885,556.00 1,011,885,556.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 972,811,745.53 972,811,745.53
减：库存股
其他综合收益 63,581,426.05 141,080,676.07
专项储备
盈余公积 712,715,373.11 712,715,373.11
未分配利润 3,877,421,832.84 3,655,415,401.39
所有者权益合计 6,638,415,933.53 6,493,908,752.10
负债和所有者权益总计 17,332,900,369.44 16,834,668,016.02
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,157,946,599.38 599,380,145.58
其中：营业收入 2,157,946,599.38 599,380,145.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,056,089,388.37 442,744,335.90
18
现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,798,783,359.49 257,325,444.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,845,870.82 19,581,459.88
销售费用 10,142,889.91 7,089,133.60
管理费用 60,200,089.93 42,367,072.25
财务费用 163,434,854.81 116,354,559.15
资产减值损失 1,682,323.41 26,666.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 23,596,455.37 1,097,473.50
投资收益（损失以“－”号填列） 4,884,763.20 1,598,304.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,664.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,338,429.58 159,331,587.31
加：营业外收入 320,119.43 453,254.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,089,283.65 198,979.05
其中：非流动资产处置损失 180,359.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 128,569,265.36 159,585,862.89
减：所得税费用 33,164,094.99 40,315,188.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,405,170.37 119,270,674.85
归属于母公司所有者的净利润 93,654,444.78 117,865,598.27
少数股东损益 1,750,725.59 1,405,076.58
六、其他综合收益的税后净额 -55,264,183.26 7,109,104.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -55,266,618.45 7,109,104.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -55,266,618.45 7,109,104.33
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现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -55,471,039.42 7,109,104.33
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 204,420.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,435.19
七、综合收益总额 40,140,987.11 126,379,779.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,387,826.33 124,974,702.60
归属于少数股东的综合收益总额 1,753,160.78 1,405,076.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.12
（二）稀释每股收益 0.09 0.12
法定代表人：宋伟杰 主管会计工作负责人：刘玉新 会计机构负责人：李虹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 566,522,988.51 515,121,312.98
减：营业成本 266,370,318.78 218,351,291.10
营业税金及附加 19,206,248.64 17,218,086.41
销售费用 5,073,076.02
管理费用 14,325,571.90 13,989,186.27
财务费用 154,086,899.43 115,976,443.80
资产减值损失 1,014.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,154,060.27 997,260.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,688,010.03 145,509,475.13
加：营业外收入 -19,610.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,087,231.67 473,360.19
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现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 180,359.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,581,168.36 145,036,114.94
减：所得税费用 28,623,368.25 36,102,222.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,957,800.11 108,933,892.75
五、其他综合收益的税后净额 -55,471,039.42 7,109,104.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -55,471,039.42 7,109,104.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -55,471,039.42 7,109,104.33
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,486,760.69 116,042,997.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,937,134,095.96 1,607,706,853.02
其中：营业收入 4,937,134,095.96 1,607,706,853.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,585,317,170.58 1,242,639,406.57
其中：营业成本 3,900,503,002.80 668,854,357.67
利息支出
21
现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 75,097,561.49 54,721,167.59
销售费用 24,900,966.07 11,374,439.18
管理费用 174,653,403.41 146,316,123.19
财务费用 407,264,333.99 357,561,317.52
资产减值损失 2,897,902.82 3,812,001.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,337,147.21 -109,274.75
投资收益（损失以“－”号填列） 97,437,761.77 23,784,104.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -56,324.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 447,917,539.94 388,742,275.89
加：营业外收入 989,966.44 4,167,810.30
其中：非流动资产处置利得 3,452.00
减：营业外支出 3,068,183.53 248,851.94
其中：非流动资产处置损失 220,702.73 38,947.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 445,839,322.85 392,661,234.25
减：所得税费用 108,703,937.79 99,027,127.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 337,135,385.06 293,634,106.33
归属于母公司所有者的净利润 332,608,987.82 291,701,185.48
少数股东损益 4,526,397.24 1,932,920.85
六、其他综合收益的税后净额 -77,404,792.10 2,302,949.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -77,405,825.23 2,302,949.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -77,405,825.23 2,302,949.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
22
现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -77,499,250.02 2,302,949.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 93,424.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,033.13
七、综合收益总额 259,730,592.96 295,937,055.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 255,203,162.59 294,004,134.77
归属于少数股东的综合收益总额 4,527,430.37 1,932,920.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.29
（二）稀释每股收益 0.33 0.29
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,662,632,386.89 1,459,478,029.64
减：营业成本 807,680,172.74 619,681,716.38
营业税金及附加 56,501,584.33 48,681,934.58
销售费用 5,073,076.02
管理费用 49,878,643.64 63,905,887.98
财务费用 397,118,632.36 357,596,808.16
资产减值损失 -87,695.40 91,214.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,773,128.76 3,495,398.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 366,314,177.98 367,942,791.00
加：营业外收入 138,842.00 800,000.00
其中：非流动资产处置利得 3,452.00
减：营业外支出 2,985,407.64 473,360.19
其中：非流动资产处置损失 180,359.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 363,467,612.34 368,269,430.81
减：所得税费用 90,866,903.09 92,067,357.70
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现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 272,600,709.25 276,202,073.11
五、其他综合收益的税后净额 -77,499,250.02 2,302,949.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -77,499,250.02 2,302,949.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -77,499,250.02 2,302,949.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 195,101,459.23 278,505,022.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,909,892,159.50 1,499,233,946.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
24
现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 338,103,021.10 390,400,966.63
经营活动现金流入小计 5,247,995,180.60 1,889,634,913.16
购买商品、接受劳务支付的现金 3,318,665,938.68 157,012,601.17
客户贷款及垫款净增加额 55,590,344.00 195,600,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 253,764,856.71 162,842,856.90
支付的各项税费 179,171,577.27 193,890,394.88
支付其他与经营活动有关的现金 298,662,089.24 193,558,321.98
经营活动现金流出小计 4,105,854,805.90 902,904,174.93
经营活动产生的现金流量净额 1,142,140,374.70 986,730,738.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,007,565,716.16 429,947,348.18
取得投资收益收到的现金 113,786,034.21 18,881,951.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
381,924.40 175,397.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,540,000.00 3,106,625.43
投资活动现金流入小计 1,201,273,674.77 452,111,322.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
395,778,099.64 880,555,267.47
的现金
投资支付的现金 1,150,475,877.06 522,786,025.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,646,253,976.70 1,403,341,292.63
投资活动产生的现金流量净额 -444,980,301.93 -951,229,970.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 1,093,530,000.00 930,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 561,526,400.00
筹资活动现金流入小计 1,655,056,400.00 930,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,032,069,863.65 552,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 383,620,807.44 427,888,605.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,994,000.00 110,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,417,684,671.09 1,090,618,605.58
筹资活动产生的现金流量净额 237,371,728.91 -160,618,605.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -122,293.76
五、现金及现金等价物净增加额 934,409,507.92 -125,117,837.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,067,856,374.46 1,333,243,501.03
六、期末现金及现金等价物余额 2,002,265,882.38 1,208,125,663.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,658,999,143.29 1,325,578,208.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,047,143.01 40,336,521.68
经营活动现金流入小计 1,704,046,286.30 1,365,914,730.64
购买商品、接受劳务支付的现金 142,714,250.55 147,482,622.07
支付给职工以及为职工支付的现金 172,723,137.48 140,486,143.18
支付的各项税费 139,588,213.61 176,809,433.60
支付其他与经营活动有关的现金 422,497,222.21 615,102,964.71
经营活动现金流出小计 877,522,823.85 1,079,881,163.56
经营活动产生的现金流量净额 826,523,462.45 286,033,567.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 476,800,000.00 65,000,000.00
取得投资收益收到的现金 29,511,056.28 1,144,984.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
76,548.00 259.50
的现金净额
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现代投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,540,000.00
投资活动现金流入小计 585,927,604.28 66,145,244.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
91,031,407.06 117,575,718.98
的现金
投资支付的现金 1,234,366,690.09 255,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,425,398,097.15 372,575,718.98
投资活动产生的现金流量净额 -839,470,492.87 -306,430,474.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 532,400,000.00 930,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,032,400,000.00 930,000,000.00
偿还债务支付的现金 510,670,000.00 542,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,285,535.21 423,488,589.94
支付其他与筹资活动有关的现金 1,994,000.00 110,000,000.00
筹资活动现金流出小计 890,949,535.21 1,076,218,589.94
筹资活动产生的现金流量净额 141,450,464.79 -146,218,589.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 128,503,434.37 -166,615,497.38
加：期初现金及现金等价物余额 361,615,953.76 655,058,151.76
六、期末现金及现金等价物余额 490,119,388.13 488,442,654.38
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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