罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
罗牛山股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,425,100,966.74 4,250,007,113.45 4.12%
归属于上市公司股东的净资产
1,705,333,612.13 1,706,629,990.14 -0.08%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 147,073,881.88 -45.22% 511,843,296.90 -36.71%
归属于上市公司股东的净利润
41,725,441.80 33.72% 44,384,171.73 -19.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-36,963,863.38 -45.05% -90,406,081.26 -16.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 61,178,411.03 270.83%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0474 33.52% 0.0504 -19.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0474 33.52% 0.0504 -19.49%
加权平均净资产收益率 2.48% 0.65% 2.57% -0.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 563,808.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
100,156,613.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
35,012,497.79
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,501.99
减：所得税影响额 3,731.39
少数股东权益影响额（税后） 710,433.21
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合计 134,790,252.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 129,401
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗牛山集团有限
境内非国有法人 10.92% 96,089,444 0 质押 90,705,000
公司
海口永盛畜牧机
境内非国有法人 3.14% 27,644,584 0 质押 27,644,500
械工程有限公司
广州顺康投资有
境内非国有法人 2.94% 25,832,527 0
限公司
中央汇金投资有
国有法人 2.35% 20,710,000 0
限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－华
商量化进取灵活 其他 1.80% 15,871,504 0
配置混合型证券
投资基金
海南深兴贸易有
境内非国有法人 1.64% 14,450,000 0 质押 14,450,000
限公司
海南兴牧饲料有
境内非国有法人 1.64% 14,450,000 0
限公司
海南兴地实业投
境内非国有法人 1.48% 13,005,000 0 质押 13,005,000
资有限公司
华夏银行股份有
限公司－华商大
其他 1.46% 12,848,639 0
盘量化精选灵活
配置混合型证券
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投资基金
海南冠翔贸易有
境内非国有法人 0.82% 7,225,000 0 质押 7,225,000
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
罗牛山集团有限公司 96,089,444 人民币普通股 96,089,444
海口永盛畜牧机械工程有限公司 27,644,584 人民币普通股 27,644,584
广州顺康投资有限公司 25,832,527 人民币普通股 25,832,527
中央汇金投资有限责任公司 20,710,000 人民币普通股 20,710,000
中国工商银行股份有限公司－华
商量化进取灵活配置混合型证券 15,871,504 人民币普通股 15,871,504
投资基金
海南深兴贸易有限公司 14,450,000 人民币普通股 14,450,000
海南兴牧饲料有限公司 14,450,000 人民币普通股 14,450,000
海南兴地实业投资有限公司 13,005,000 人民币普通股 13,005,000
华夏银行股份有限公司－华商大
盘量化精选灵活配置混合型证券 12,848,639 人民币普通股 12,848,639
投资基金
海南冠翔贸易有限公司 7,225,000 人民币普通股 7,225,000
1、前 10 名股东中，罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深
上述股东关联关系或一致行动的 兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。2、公司未知其他股东之
说明 间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司前 10 名无限售条件股东均未参与本公司股票的融资融券业务。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产 期末余额 年初余额 增减变化 变动比例 变动原因
以公允价值计量且
其变动计入当期损 42,102,623.83 -42,102,623.83 -100.00% 本年出售
益的金融资产
商品房现房销售，贷款发放周
应收账款 96,486,335.83 61,812,433.60 34,673,902.23 56.10%
期增长
预付款项 47,693,897.02 10,601,561.63 37,092,335.39 349.88% 预付房地产项目工程款增加
应收股利 2,160,000.00 -2,160,000.00 -100.00% 本期收到股利
一年内到期的非流
211,684.27 889,373.43 -677,689.16 -76.20% 本期摊销
动资产
预缴房地产开发项目税费及增
其他流动资产 60,404,982.80 38,328,552.11 22,076,430.69 57.60%
值税留抵税额增加所致
长期应收款 46,393,900.00 30,358,000.00 16,035,900.00 52.82% 支付C\D段路工程款
主要是预缴房地产项目企业所
递延所得税资产 20,033,164.93 5,768,889.41 14,264,275.52 247.26%
得税所致
其他非流动资产 50,892,257.63 21,217,620.83 29,674,636.80 139.86% 预付在建工程款增加
短期借款 27,701,977.00 87,701,977.00 -60,000,000.00 -68.41% 本期归还
应付账款 167,011,820.74 108,315,092.06 58,696,728.68 54.19% 应付工程款增加
预收款项 374,447,496.97 133,376,282.17 241,071,214.80 180.75% 预收房款增加
应付职工薪酬 13,996,904.95 24,391,408.39 -10,394,503.44 -42.62% 支付职工薪酬
应交税费 20,684,344.03 60,897,485.62 -40,213,141.59 -66.03% 支付税费
应付利息 2,948,729.79 -2,948,729.79 -100.00% 支付利息
一年内到期的非流
608,625.59 18,959,844.92 -18,351,219.33 -96.79% 到期摊销或归还
动负债
专项应付款 123,969,764.30 123,969,764.30 - 本期收到猪场关停补偿款
递延所得税负债 10,893,630.49 -10,893,630.49 -100.00% 股票出售转回
营业收入 511,843,296.90 808,789,187.10 -296,945,890.20 -36.71% 生猪出栏量减少
营业成本 419,864,303.79 714,086,803.92 -294,222,500.13 -41.20% 生猪出栏量减少
资本化利息支出减少，费用化
财务费用 24,058,062.46 16,023,158.42 8,034,904.04 50.15%
利息支出增加
资产减值损失 686,787.89 17,551,252.11 -16,864,464.22 -96.09% 存货跌价准备减少
股票出售转回前期确认公允价
公允价值变动收益 -6,137,308.96 6,771,404.28 -12,908,713.24 -190.64%
值变动
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罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资收益 36,365,669.96 76,732,811.22 -40,367,141.26 -52.61% 股权处置收益减少
营业外收入 113,252,863.75 75,025,115.40 38,227,748.35 50.95% 确认部分猪场关停补偿收入
营业外支出 12,919,861.93 6,975,857.43 5,944,004.50 85.21% 清理关停猪场固定资产
所得税费用 309,798.13 19,093,704.80 -18,783,906.67 -98.38% 应交所得税费用减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年9月25日对罗牛山股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审
核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请已获得审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正
式文件后另行公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《罗牛山
公司非公开发行股票申请获得中国证监
2015 年 09 月 26 日 股份有限公司关于公司非公开发行股票
会发审会审核通过
申请获得中国证监会发审会审核通过的
公告 》（公告编号：2015-054）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除
罗牛山农产品加工产业园一期建设项目及拟投资设立标准化膳
食合资公司外，本公司不存在其他实施或拟实施的重大投资或
资产购买的情形，本公司未来三个月不存在其他进行重大投资
或资产购买的计划；（2）本次非公开发行募集资金将严格根据
罗牛山股份 公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次 2014 年 09 月 承诺至 2015
正在履行
有限公司 非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于“罗牛山十万头 15 日 年 11 月 14 日
首次公开发行或再融
现代化猪场项目”、“海南农副产品交易配送中心及产业配套项
资时所作承诺
目”（罗牛山农产品加工产业园二期）和偿还银行贷款。本公司
将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集资金管理办法使
用募集资金；（3）本次非公开发行股票的募集资金用途已经公
开披露，相关信息披露真实、准确、完整。”
关于本次非公开发行股票募集资金不得用于房地产业务的承
罗牛山股份 2014 年 09 月
诺。为确保公司本次非公开发行股票募集资金专项用于公司公 正在履行
有限公司 15 日
告的《2014 年度非公开发行股票预案》所列内容而不用于房地
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罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
产业务，公司签署了《关于 2014 年度非公开发行股票募集资金
不得用于房地产业务的承诺函》，承诺主要内容如下：“1、本公
司将严格按照《募集资金使用管理制度》存放并使用募集资金，
使募集资金的运用严格按照《募集资金使用管理制度》的规定
程序进行；2、本公司将严格执行有关资金内控的管理制度，确
保募集资金的使用、收付都符合本公司资金内控管理制度的规
定，并由本公司统一监管； 3、本公司的业务将专注于畜牧业
和“菜篮子”工程。本公司承诺本次非公开发行股票募集资金不
会直接或变相用于房地产业务，在本公司本次募集资金支取使
用完毕之前，本公司对房地产业务的货币资金投入总额不超过
5.5 亿元人民币，而且本公司不得通过委托贷款等方式间接向房
地产业务提供资金。
《关于房地产业务的专项自查报告》已如实披露了罗牛山在报
告期内房地产开发项目的自查情况，如因罗牛山存在自查范围
罗牛山集团 内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规 2015 年 07 月
正在履行
有限公司 行为及因前述违法违规行为存在被行政处罚或调查的情况，给 07 日
公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规
的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
一、为避免与罗牛山直接产生同业竞争，罗牛山第一大股东罗
牛山集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内
容如下：“1、在本承诺函签署之日前，除罗牛山及其下属子公
司外，本公司及下属子公司未直接或间接从事或经营任何与罗
牛山及其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务；2、自本承诺
函签署之日起，本公司及下属子公司承诺将不直接或间接从事
任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业
务；3、自本承诺函签署之日起至本公司不再持有罗牛山 5%以
上股份之日止，如罗牛山及其下属子公司进一步拓展产品和业
务范围，本公司将不与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或
业务相竞争；若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务
产生竞争，则本公司将以停止经营相竞争的业务或产品的方式
罗牛山集团 或者将相竞争的业务纳入到罗牛山经营的方式或者将相竞争的 2014 年 09 月
正在履行
有限公司 业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4、如上 15 日
述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向罗牛山及其
股东赔偿一切直接和间接损失。” 二、为规范和减少关联交易，
公司第一大股东签署了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺主
要内容如下：“1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控
制或施加重大影响的公司与罗牛山之间产生关联交易事项，对
于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基
础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按
照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守罗牛山章程
中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照
罗牛山关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关
联交易事项进行信息披露。3、本公司保证不会利用关联交易转
移罗牛山利润，不会通过影响罗牛山的经营决策来损害罗牛山
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罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
及其他股东的合法权益。4、罗牛山独立董事如认为本公司及本
公司实际控制或施加重大影响的公司与罗牛山之间的关联交易
损害股份公司或股份公司其他股东利益，可聘请独立的具有证
券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计
或评估的结果表明关联交易确实损害了罗牛山或罗牛山其他股
东的利益且有证据表明本公司不正当利用第一大股东地位，本
公司愿意就上述关联交易给罗牛山及罗牛山其他股东造成的损
失依法承担赔偿责任。5、本公司承诺对因违背上述承诺或未履
行上述承诺而给罗牛山及罗牛山其他股东和其他相关利益方造
成的一切损失承担赔偿责任。”
在罗牛山本次非公开发行定价基准日（2014 年 9 月 17 日）前六
个月至本承诺函签署日，罗牛山控股股东罗牛山集团有限公司
罗牛山集团 2014 年 03 月
不存在减持罗牛山股票的情形。本承诺函签署日至罗牛山本次 正在履行
有限公司 17 日
非公开发行完成后六个月内，罗牛山集团不存在减持所持罗牛
山股票的计划。
罗牛山集团有限公司出具《关于六个月内不减持罗牛山股份的
承诺》，具体内容如下：为维护证券市场稳定，基于对罗牛山未
其他对公司中小股东 罗牛山集团 来持续稳定发展的信心，根据中国证券监督管理委员会公告 2015 年 07 月 承诺至 2016
正在履行
所作承诺 有限公司 〔2015〕18 号的有关精神，现承诺如下：从 2015 年 7 月 10 日 10 日 年 01 月 09 日
起，罗牛山集团有限公司在六个月内不减持所持有的罗牛山股
份。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损益（元） 报告期所有者权 会计核算科目 股份
（元） 权比例（%） （元） 益变动（元） 来源
000613 大东海A 45,046,606.88 16.81 28,362,521.58 -7,439,856.66 长期股权投资 购买
合计 45,046,606.88 —— 28,362,521.58 -7,439,856.66 —— ——
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司土地情况
2015 年 07 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询股价情况
2015 年 07 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询股价情况
2015 年 07 月 07 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询当月股东总人数
2015 年 07 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司情况
2015 年 07 月 21 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询猪场情况
2015 年 07 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询增发情况
2015 年 07 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询增发事项
2015 年 07 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询增发进度
2015 年 08 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询猪场情况
2015 年 08 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询募投项目
2015 年 08 月 05 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询十万头猪场项目
2015 年 08 月 27 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询股价情况
2015 年 08 月 31 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询股吧消息
2015 年 08 月 31 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询增发事项
2015 年 09 月 01 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询增发事项
2015 年 09 月 17 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询增发事项
2015 年 09 月 23 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询增发事项
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗牛山股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 399,622,101.65 570,524,408.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
42,102,623.83
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 96,486,335.83 61,812,433.60
预付款项 47,693,897.02 10,601,561.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,160,000.00
其他应收款 129,708,566.39 152,636,145.56
买入返售金融资产
存货 715,392,504.63 562,421,282.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 211,684.27 889,373.43
其他流动资产 60,404,982.80 38,328,552.11
流动资产合计 1,449,520,072.59 1,441,476,380.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
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罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 650,051,408.91 708,053,977.28
持有至到期投资
长期应收款 46,393,900.00 30,358,000.00
长期股权投资 125,007,464.13 128,616,030.59
投资性房地产 50,178,489.76 51,428,746.09
固定资产 1,037,367,553.00 958,695,307.84
在建工程 540,643,260.40 453,025,953.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 16,072,245.83 11,573,596.38
油气资产
无形资产 398,665,991.93 399,809,313.07
开发支出
商誉 35,578,628.03 35,578,628.03
长期待摊费用 4,696,529.60 4,404,670.22
递延所得税资产 20,033,164.93 5,768,889.41
其他非流动资产 50,892,257.63 21,217,620.83
非流动资产合计 2,975,580,894.15 2,808,530,732.77
资产总计 4,425,100,966.74 4,250,007,113.45
流动负债：
短期借款 27,701,977.00 87,701,977.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 167,011,820.74 108,315,092.06
预收款项 374,447,496.97 133,376,282.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,996,904.95 24,391,408.39
应交税费 20,684,344.03 60,897,485.62
12
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 2,948,729.79
应付股利 2,173,805.00 2,173,805.00
其他应付款 149,801,419.03 186,309,966.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 608,625.59 18,959,844.92
其他流动负债
流动负债合计 756,426,393.31 625,074,591.89
非流动负债：
长期借款 1,441,000,000.00 1,475,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 123,969,764.30
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,893,630.49
其他非流动负债 288,669,540.03 277,175,382.39
非流动负债合计 1,853,639,304.33 1,813,069,012.88
负债合计 2,610,065,697.64 2,438,143,604.77
所有者权益：
股本 880,132,000.00 880,132,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,787,723.80 199,787,723.80
减：库存股
其他综合收益 28,077,909.75
专项储备
13
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 126,673,226.15 126,673,226.15
一般风险准备
未分配利润 498,740,662.18 471,959,130.44
归属于母公司所有者权益合计 1,705,333,612.13 1,706,629,990.14
少数股东权益 109,701,656.97 105,233,518.54
所有者权益合计 1,815,035,269.10 1,811,863,508.68
负债和所有者权益总计 4,425,100,966.74 4,250,007,113.45
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：钟金雄 会计机构负责人：张慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,698,096.42 374,606,781.59
以公允价值计量且其变动计入当
10,296,060.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 72,188,956.15 44,868,035.35
预付款项 32,675,590.46 3,400,038.48
应收利息 -1,202.19
应收股利 2,160,000.00
其他应收款 25,242,751.78 45,329,251.43
存货 578,424,708.84 461,758,093.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,373,028.34 14,612,540.00
流动资产合计 956,601,929.80 957,030,800.84
非流动资产：
可供出售金融资产 618,513,565.04 676,516,133.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 969,853,880.51 971,988,589.47
投资性房地产 50,178,489.76 51,428,746.09
14
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 127,544,323.09 132,880,027.91
在建工程 711,335.50 1,194,261.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,635,989.26 198,099,890.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 171,271.92 216,608.59
递延所得税资产 19,835,706.60 5,571,431.08
其他非流动资产
非流动资产合计 1,981,444,561.68 2,037,895,688.22
资产总计 2,938,046,491.48 2,994,926,489.06
流动负债：
短期借款 27,701,977.00 87,701,977.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,616,426.53 343,973.84
预收款项 290,247,256.70 81,497,286.65
应付职工薪酬 1,077,119.94 4,914,777.84
应交税费 12,388,410.94 35,342,927.00
应付利息 947,340.81
应付股利 2,173,805.00 2,173,805.00
其他应付款 672,388,120.24 924,537,821.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,185,000.36
其他流动负债
流动负债合计 1,062,593,116.35 1,151,644,910.20
非流动负债：
长期借款 441,000,000.00 475,000,000.00
应付债券
15
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 120,335,790.36
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,419,480.51
其他非流动负债
非流动负债合计 561,335,790.36 485,419,480.51
负债合计 1,623,928,906.71 1,637,064,390.71
所有者权益：
股本 880,132,000.00 880,132,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,494,753.17 202,494,753.17
减：库存股
其他综合收益 28,077,909.75
专项储备
盈余公积 126,673,226.15 126,673,226.15
未分配利润 104,817,605.45 120,484,209.28
所有者权益合计 1,314,117,584.77 1,357,862,098.35
负债和所有者权益总计 2,938,046,491.48 2,994,926,489.06
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 147,073,881.88 268,498,161.54
其中：营业收入 147,073,881.88 268,498,161.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,769,847.66 293,317,512.32
16
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 116,056,517.26 222,133,949.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,914,366.69 6,009,729.45
销售费用 7,471,702.31 5,723,563.59
管理费用 41,848,212.94 36,158,150.52
财务费用 14,479,048.46 5,698,881.81
资产减值损失 17,593,237.19
加：公允价值变动收益（损失以
5,908,861.34
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,055,950.79 6,207,839.08
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,908,196.25 813,024.34
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,751,916.57 -12,702,650.36
加：营业外收入 88,791,297.46 51,580,607.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,278,176.10 3,926,162.76
其中：非流动资产处置损失 9,061,129.35 45,337.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,761,204.79 34,951,794.47
减：所得税费用 -237,352.14 2,702,034.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,998,556.93 32,249,760.38
归属于母公司所有者的净利润 41,725,441.80 31,204,224.91
少数股东损益 273,115.13 1,045,535.47
六、其他综合收益的税后净额 -28,077,909.75 11,038,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-28,077,909.75 11,038,500.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-28,077,909.75 11,038,500.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-28,077,909.75 11,038,500.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,920,647.18 43,288,260.38
归属于母公司所有者的综合收益
13,647,532.05 42,242,724.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 273,115.13 1,045,535.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0474 0.0355
（二）稀释每股收益 0.0474 0.0355
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：钟金雄 会计机构负责人：张慧
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,939,948.49 57,198,869.50
减：营业成本 6,120,373.89 33,612,263.70
营业税金及附加 1,333,140.94 3,197,720.72
18
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 4,000,306.91 1,929,109.17
管理费用 13,151,076.97 12,759,758.72
财务费用 6,026,356.79 6,240,337.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
2,849,810.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,918,196.28 1,352,669.51
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,908,196.25 732,273.29
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,609,503.29 3,662,159.05
加：营业外收入 9,009,268.06 48,371,153.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10.94 2,654,329.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,600,246.17 49,378,982.67
列）
减：所得税费用 712,452.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,600,246.17 48,666,530.17
五、其他综合收益的税后净额 -28,077,909.75 11,038,500.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-28,077,909.75 11,038,500.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-28,077,909.75 11,038,500.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -41,678,155.92 59,705,030.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 511,843,296.90 808,789,187.10
其中：营业收入 511,843,296.90 808,789,187.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 593,242,551.43 883,943,665.03
其中：营业成本 419,864,303.79 714,086,803.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,372,223.07 13,934,702.32
销售费用 17,440,324.65 14,760,166.94
管理费用 118,820,849.57 107,587,581.32
财务费用 24,058,062.46 16,023,158.42
资产减值损失 686,787.89 17,551,252.11
加：公允价值变动收益（损失以
-6,137,308.96 6,771,404.28
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
36,365,669.96 76,732,811.22
列）
其中：对联营企业和合营企业 -3,392,702.96 -2,091,360.98
20
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,170,893.53 8,349,737.57
加：营业外收入 113,252,863.75 75,025,115.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,919,861.93 6,975,857.43
其中：非流动资产处置损失 9,245,971.51 1,934,979.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,162,108.29 76,398,995.54
减：所得税费用 309,798.13 19,093,704.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,852,310.16 57,305,290.74
归属于母公司所有者的净利润 44,384,171.73 55,125,532.06
少数股东损益 4,468,138.43 2,179,758.68
六、其他综合收益的税后净额 -28,077,909.75 -13,614,982.68
归属母公司所有者的其他综合收益
-28,077,909.75 -13,523,642.77
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
-18,176,642.77
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 -18,176,642.77
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-28,077,909.75 4,653,000.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-28,077,909.75 4,653,000.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-91,339.91
税后净额
21
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 20,774,400.41 43,690,308.06
归属于母公司所有者的综合收益
16,306,261.98 41,601,889.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,468,138.43 2,088,418.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0504 0.0626
（二）稀释每股收益 0.0504 0.0626
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 112,826,573.90 131,389,451.10
减：营业成本 81,644,479.93 74,192,601.80
营业税金及附加 10,666,733.49 7,355,839.98
销售费用 8,830,190.83 4,370,334.08
管理费用 42,573,735.96 39,780,965.28
财务费用 16,948,543.44 16,932,178.83
资产减值损失 -901,058.37 -394,187.42
加：公允价值变动收益（损失以
3,690,970.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
34,512,793.19 -1,302,676.26
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,014,708.96 -2,091,360.98
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,423,258.19 -8,459,987.71
加：营业外收入 16,324,009.31 50,853,120.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,042,387.66 3,022,824.02
其中：非流动资产处置损失 172,388.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,858,363.46 39,370,308.98
列）
减：所得税费用 -77,672.71 922,742.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,936,036.17 38,447,566.48
五、其他综合收益的税后净额 -28,077,909.75 4,653,000.00
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-28,077,909.75 4,653,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-28,077,909.75 4,653,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -26,141,873.58 43,100,566.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 735,892,697.83 879,655,591.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 151,808,722.05 64,943,620.03
经营活动现金流入小计 887,701,419.88 944,599,211.37
购买商品、接受劳务支付的现金 519,602,433.08 705,500,780.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
114,250,729.21 132,989,815.02
金
支付的各项税费 92,890,938.59 52,597,994.51
支付其他与经营活动有关的现金 99,778,907.97 89,323,380.38
经营活动现金流出小计 826,523,008.85 980,411,970.15
经营活动产生的现金流量净额 61,178,411.03 -35,812,758.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 132,643,908.62 54,706,934.63
取得投资收益收到的现金 2,160,000.00 9,526,713.64
处置固定资产、无形资产和其他
10,148,182.90 70,234,907.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,952,091.52 134,468,555.68
购建固定资产、无形资产和其他
190,705,471.75 207,599,267.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,035,900.00 60,777,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 206,741,371.75 268,376,267.33
投资活动产生的现金流量净额 -61,789,280.23 -133,907,711.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,750,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 82,080,142.12
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 383,830,142.12
偿还债务支付的现金 108,000,000.00 292,459,517.72
分配股利、利润或偿付利息支付
87,411,230.77 89,251,298.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,880,206.75 12,229,157.78
筹资活动现金流出小计 205,291,437.52 393,939,974.42
筹资活动产生的现金流量净额 -170,291,437.52 -10,109,832.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,902,306.72 -179,830,302.73
加：期初现金及现金等价物余额 570,524,408.37 750,802,117.27
六、期末现金及现金等价物余额 399,622,101.65 570,971,814.54
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,332,050.48 169,722,181.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 113,873,917.95 101,140,490.23
经营活动现金流入小计 407,205,968.43 270,862,671.79
购买商品、接受劳务支付的现金 255,470,275.39 183,277,008.15
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支付给职工以及为职工支付的现
20,887,769.85 16,840,812.10
金
支付的各项税费 69,665,055.60 37,103,749.77
支付其他与经营活动有关的现金 178,076,947.91 25,028,864.93
经营活动现金流出小计 524,100,048.75 262,250,434.95
经营活动产生的现金流量净额 -116,894,080.32 8,612,236.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,222,917.53 249,478.90
取得投资收益收到的现金 2,160,000.00 6,696,616.26
处置固定资产、无形资产和其他
9,978,143.00 52,306,963.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,361,060.53 59,253,058.16
购建固定资产、无形资产和其他
1,136,105.51 912,049.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,900,000.00 25,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,036,105.51 26,012,049.78
投资活动产生的现金流量净额 98,324,955.02 33,241,008.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,173,322.33 16,580,142.12
筹资活动现金流入小计 2,173,322.33 316,580,142.12
偿还债务支付的现金 108,000,000.00 289,959,517.72
分配股利、利润或偿付利息支付
38,374,372.32 39,091,579.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 138,509.88 147,106.00
筹资活动现金流出小计 146,512,882.20 329,198,203.71
筹资活动产生的现金流量净额 -144,339,559.87 -12,618,061.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
26
罗牛山股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162,908,685.17 29,235,183.63
加：期初现金及现金等价物余额 374,606,781.59 246,986,379.56
六、期末现金及现金等价物余额 211,698,096.42 276,221,563.19
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 30 日
27
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