海翔药业：2015年第三季度报告全文_股票频道

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

浙江海翔药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人叶春贵及会计机构负责人(会计主

管人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 4,375,258,605.92 4,167,443,190.71 4.99%

归属于上市公司股东的净资产（元） 3,508,414,943.56 3,184,356,708.70 10.18%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 600,158,250.92 113.63% 1,876,287,814.45 123.21%

归属于上市公司股东的净利润（元） 118,714,143.45 20,610.83% 450,615,257.09 5,673.56%

归属于上市公司股东的扣除非经常

117,292,740.82 不适用 440,344,856.11 7,634.16%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 263,126,305.15 60.01%

基本每股收益（元/股） 0.16 不适用 0.60 2,900.00%

稀释每股收益（元/股） 0.16 不适用 0.60 2,900.00%

加权平均净资产收益率 3.48% 3.39% 13.44% 12.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,763.77

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

7,876,937.26

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

1,563,360.43

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,236,659.88

减：所得税影响额 1,249,979.04

少数股东权益影响额（税后） 175,341.32

合计 10,270,400.98 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 61,907

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

浙江东港投资有限

境内非国有法人 38.01% 288,000,000 288,000,000 质押 166,000,000

公司

王云富境内自然人 7.84% 59,400,000 0

杭州勤进投资有限

境内非国有法人 4.22% 32,000,000 32,000,000 质押 32,000,000

公司

深圳市创新投资集

境内非国有法人 2.16% 16,399,002 16,399,002

团有限公司

浙江新大集团有限

境内非国有法人 1.82% 13,810,473 13,810,473

公司

财通基金－工商银

行－财通基金－富

境内非国有法人 1.58% 11,970,075 11,970,075

春定增 37 号资产管

理计划

申万菱信基金－浦

发银行－北京国际

信托－北京信托丰境内非国有法人 1.48% 11,203,615 11,203,615

收理财 2014003 号

集合资金信托计划

上海西子联合投资

境内非国有法人 1.05% 7,958,852 7,958,852

有限公司

东海基金－工商银

行－鑫龙 81 号资产境内非国有法人 0.71% 5,386,224 5,386,224

管理计划

中央汇金投资有限

国有法人 0.70% 5,270,200 0

责任公司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

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股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

王云富 59,400,000 人民币普通股 59,400,000

中央汇金投资有限责任公司 5,270,200 人民币普通股 5,270,200

俞国骅 5,231,378 人民币普通股 5,231,378

陈莹 4,543,500 人民币普通股 4,543,500

许艺耀 2,830,000 人民币普通股 2,830,000

蒋丽君 1,970,000 人民币普通股 1,970,000

中宁化集团有限公司 1,890,000 人民币普通股 1,890,000

陕西省国际信托股份有限公司－陕

国投如意 35 号证券投资集合资金信 1,800,000 人民币普通股 1,800,000

托计划

胡菁华 1,601,100 人民币普通股 1,601,100

中国建设银行股份有限公司－上投

1,598,718 人民币普通股 1,598,718

摩根卓越制造股票型证券投资基金

1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资

上述股东关联关系或一致行动的说 100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司 5,940 万股股份通过东港投资间接上

明市公司 28,800 万股股份，合计持有上市公司 34,740 万股份，为上市公司的实际控

制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目期末数期初数增减额变动幅度变动原因

以公允价值计量且其 - 119,750.00 -119,750.00 -100.00% 主要系远期结售汇已履行完成

变动计入当期损益的

金融资产

应收票据 63,419,857.64 39,446,958.89 23,972,898.75 60.77% 主要系本期末未背书银行承兑

汇票所致

预付款项 61,387,782.51 16,445,194.60 44,942,587.91 273.29% 主要系公司预付材料、设备工

程款增加所致

应收账款 365,434,214.49 279,613,312.44 85,820,902.05 30.69% 主要系公司本期未到收款期的

应收账款增加所致

以公允价值计量且其 - 156,930.00 -156,930.00 -100.00% 主要系远期结售汇已履行完成

变动计入当期损益的

金融负债

应付票据 17,870,000.00 127,923,092.30 -110,053,092.30 -86.03% 主要系本期办理银行承兑汇票

减少所致

应付账款 190,588,111.78 273,519,490.69 -82,931,378.91 -30.32% 主要系本公司应付款减少所致

应交税费 47,526,954.95 90,953,686.89 -43,426,731.94 -47.75% 主要系期末应交所得税减少所

致

应付利息 6,831,342.29 1,483,741.44 5,347,600.85 360.41% 主要系本期计提债券利息所致

一年内到期的非流动 149,218,004.12 109,348,490.84 39,869,513.28 36.46% 主要系限制性股票增加所致

负债

长期借款 70,000,000.00 -70,000,000.00 -100.00% 主要系本期长期借款减少所致

其他综合收益 50,758.62 201,380.01 -150,621.39 -74.79% 主要系本期外币报表折算差异

所致

未分配利润 510,198,892.63 211,135,358.54 299,063,534.09 141.65% 主要系本期利润增加所致

利润表项目本期数上年同期数增减额变动幅度变动原因

营业收入 1,876,287,814.45 840,595,689.16 1,035,692,125.29 123.21% 主要系前进公司并表所致

营业成本 974,977,950.88 630,840,348.03 344,137,602.85 54.55% 主要系前进公司并表所致

营业税金及附加 16,637,835.35 2,477,546.84 14,160,288.51 571.54% 主要系增值税缴纳增加致附加

税费增加所致

销售费用 23,773,761.82 11,807,915.91 11,965,845.91 101.34% 主要系前进公司并表所致

管理费用 331,840,556.09 138,663,212.17 193,177,343.92 139.31% 主要系前进公司并表所致

财务费用 -8,827,221.35 44,286,658.53 -53,113,879.88 -119.93% 主要系利息支出减少及汇兑收

益增加所致

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资产减值损失 6,308,609.48 784,538.23 5,524,071.25 704.12% 主要系计提坏账准备增加所致

投资收益（损失以“-” -1,250,775.32 -4,144,772.35 2,893,997.03 69.82% 主要系参股公司亏损减少所致

号填列）

营业外收入 13,639,848.39 4,058,337.09 9,581,511.30 236.09% 主要系政府补助增加所致

营业外支出 3,615,338.90 2,004,911.17 1,610,427.73 80.32% 主要系营业收入致水利基金支

出增加所致

所得税费用 94,312,730.15 8,512,976.45 85,799,753.70 1007.87% 主要系本期利润大幅增加所致

少数股东损益 -4,540,750.89 -6,694,056.04 2,153,305.15 32.17% 主要系控股子公司亏损减少所

致

现金流量表表项目本期金额上年同期金额增减额变动幅度变动原因

经营活动产生的现金 263,126,305.15 164,448,666.66 98,677,638.49 60.01% 主要系公司盈利水平大幅提升

流量净额所致

投资活动产生的现金 -196,360,123.94 -141,846,181.60 -54,513,942.34 -38.43% 主要系固定资产投资增加所致

流量净额

筹资活动产生的现金 -26,185,623.30 -78,910,409.30 52,724,786.00 66.82% 主要系支付银行保证金减少所

流量净额致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

根据东港投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，

交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：（一）合同主体

股份发行方、甲方：海翔药业利润补偿方、乙方：东港投

目前该业

资本次交易由东港投资承担全部的利润补偿义务，勤进投

绩承仍在

资不承担利润补偿义务。（二）利润补偿期间协议签订双

履行中，东

资产重组时浙江东港投方同意，东港投资的利润补偿期间为本次发行股份购买资 2014 年 05 2014 年、2015

港投资不

所作承诺资有限公司产实施完成当年起三个会计年度（含实施完成当年），暂月 05 日年、2016 年

存在违反

定为 2014 年度、2015 年度、2016 年度。如在 2014 年度

该承诺的

未完成本次交易，则由双方另行签署补充补偿协议予以具

情形。

体约定。（三）承诺净利润数根据坤元资产评估有限公司

出具的《资产评估报告》（文号：坤元评报[2014]139 号），

台州前进对应的 2014 年度-2016 年度扣除非经常性损益后

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的合并报表口径预测净利润数分别为：2014 年度 22,615.08

万元、2015 年度 27,111.47 万元、2016 年度 30,355.96 万

元。东港投资承诺，台州前进在利润补偿期间截至当期期

末实际实现的扣除非经常性损益后的累积净利润将不低

于《资产评估报告》中台州前进对应的累积预测净利润。

本协议中利润补偿期间暂定为 2014-2016 年度，根据《资

产评估报告》，台州前进截至 2014 年年底、2015 年年底及

2016 年年底合并报表口径的累积承诺净利润分别为人民

币 22,615.08 万元、49,726.55 万元及 80,082.51 万元。如在

2014 年度未完成本次交易，则补充期间累积承诺净利润由

双方另行签署补充补偿协议予以具体约定。（四）实际净

利润数甲乙双方一致确认，本次交易实施完毕后，海翔药

业在 2014 年、2015 年和 2016 年的会计年度结束时，聘请

具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对台州前进

实际盈利情况出具专项审核报告。台州前进实际净利润数

以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专

项审核报告所载台州前进合并报表扣除非经常性损益后

的净利润为准。（五）利润补偿方式 1、交易双方一致确认，

发行股份购买资产完成后，如台州前进在利润补偿期间各

年度末累积实际净利润数不足东港投资累积承诺净利润

数的，海翔药业以总价人民币 1.00 元定向回购东港投资持

有的一定数量的海翔药业股份。2、东港投资应补偿海翔

药业的股份补偿数按照以下公式计算：当年股份补偿数=

（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积

实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净

利润数总和－已补偿股份数量计算原则如下：（1）前述实

际净利润数为台州前进扣除非经常性损益后的净利润数

额，以会计师事务所出具的专项审核报告为准。（2）在补

偿期限内各会计年度内，依据上述计算公式计算出来的补

偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲

回。（3）若甲方在补偿期限内实施转增股本或送股分配的，

则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数

量×（1＋转增或送股比例）。（4）若甲方在补偿期限内实

施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应

返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿

股份数量。3、补偿期间的各年度末，如实现的实际净利

润数小于承诺净利润数，海翔药业应在相关年度会计师事

务所就盈利预测差异情况出具专项审核报告且该年度的

年度报告披露之日起 10 个工作日内确定补偿股份数量并

作出董事会决议，并以书面方式通知东港投资相关事实及

应补偿股份数，东港投资应在收到海翔药业书面通知之日

起 10 个工作日内向登记结算公司申请将其当年需补偿的

股份划转至海翔药业董事会设立的专门账户，由海翔药业

按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。4、海翔药

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业董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得海翔药

业股东大会授权，并负责办理补偿股份回购与注销的具体

事宜。5、在确定股份补偿数量并回购注销的海翔药业董

事会决议作出后的十日内，海翔药业应通知海翔药业债权

人并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日

起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，

如要求海翔药业清偿债务或者提供相应的担保，则海翔药

业应按债权人要求履行相关责任以保护债权人利益。6、

东港投资承诺，如东港投资股份补偿责任产生时，东港投

资因本次交易所持海翔药业股份数因不足当年股份补偿

数，东港投资将在补偿义务发生之日起 30 日内，从证券

交易市场购买相应数额的海翔药业股份弥补不足部分，以

完整履行本协议约定的补偿义务。7、在补偿期限届满时，

海翔药业应聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事

务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见，如：

期末减值额/发行股份购买资产之股份发行价格＞补偿期

限内已补偿股份总数，则东港投资将另行补偿股份。另需

补偿的股份数量为：期末减值额/发行股份购买资产之股份

发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。

本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份，自该等股份上

市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限

于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由海

自该等股份

浙江东港投翔药业回购（因台州前进未实现承诺业绩的情形除外）。 2014 年 05

上市之日起严格履行

资有限公司在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定月 05 日

三十六个月

执行。本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔

药业送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照上述

锁定期进行锁定。

本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份，对用于认购股

份的台州前进股权持续拥有权益的时间不足十二个月的，

自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转

让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式

转让，也不由海翔药业回购；若其用于认购股份的台州前自该等股份

杭州勤进投 2014 年 05

进股权持续拥有权益事件超过 12 个月，则本次交易中认上市之日起严格履行

资有限公司月 05 日

购的股份自上市之日起 12 个月内不转让。在此之后按照三十六个月

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。本承诺人

本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股、转

增股本等原因而孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁

定。

（一）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药

王云富、浙业、台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营、与

2014 年 05

江东港投资他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接长期严格履行

月 05 日

有限公司从事与海翔药业、台州前进及其子公司相同、相似或构成

实质竞争业务的情形；（二）在直接或间接持有海翔药业

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股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、

合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与海翔药

业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似

或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第

三方以任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及

其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争

的业务；（三）在直接或间接持有海翔药业股份期间，对

于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过

派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本

承诺人在该等企业中的控制地位，保证该等企业比照前款

规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；（四）如因国家

政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接

或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业、台州

前进及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞

争时，则本承诺人将在海翔药业、台州前进及其子公司提

出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接

或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如海翔

药业、台州前进及其子公司进一步要求，海翔药业、台州

前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让

权；（五）如从第三方获得任何与海翔药业经营的业务存

在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接

或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业，并尽力将该

商业机会让与海翔药业及其子公司；（六）如本承诺人违

反上述承诺，海翔药业、台州前进及其子公司、海翔药业、

台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法

申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿海翔药业及其子

公司、海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损

失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药

业所有。

（一）本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本

承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公

司以外的其他企业与台州前进、海翔药业及其子公司之间

发生关联交易；（二）对于无法避免的关联交易，将按照"

等价有偿、平等互利"的原则，依法签订关联交易合同，

参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格

王云富、浙按照海翔药业的公司章程及有关法律法规履行批准关联

2014 年 05

江东港投资交易的法定程序和信息披露义务；（三）本承诺人及本承长期严格履行

月 05 日

有限公司诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司

以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业、台州前进

及其子公司及相关公司股东的合法权益；（四）本承诺人

及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其

子公司以外的其他企业不通过向海翔药业、台州前进及其

子公司借款或由海翔药业、台州前进及其子公司提供担

保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占海翔药业、台州

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前进及其子公司的资金；（五）不利用股东地位及影响谋

求与海翔药业、台州前进及其子公司在业务合作等方面给

予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台

州前进及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权

利；不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及

其子公司达成交易的优先权利；（六）本承诺人愿意承担

由于违反上述承诺给海翔药业、台州前进及其子公司造成

的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

截至本承诺函出具日，台州前进及其控股子公司尚有部分

配合生产的辅助性建筑物未办理房产证，该等建筑物价值

相对较小，且与第三人不存在产权纠纷或潜在纠纷，亦不

存在抵押、质押等权利限制。除上述情形外，台州前进及

其控股子公司合法拥有其生产经营所使用的房屋建筑物、

构筑物，建筑或取得其房屋建筑物、构筑物的价款已经全

部支付完毕，不存在与第三方的任何权属纠纷，不存在抵

王云富、浙

押、担保或其他任何权利受限的情形。为保证上市公司利 2014 年 05

江东港投资长期严格履行

益，在本次重组资产交割日前，东港投资及实际控制人王月 05 日

有限公司

云富将尽力促使台州前进及其控股子公司积极办理相关

房屋所有权证书，彻底消除产权瑕疵风险。如果届时未能

办理完毕相关房屋所有权证书，因权属瑕疵被相关政府强

制拆除或者其他原因造成海翔药业、台州前进及其控股子

公司额外支出及损失，影响公司生产经营的，东港投资及

王云富愿意承担由此造成的直接、间接的经济损失、索赔

责任及额外的费用支出。

在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司

首次公开发

股份总数的 25%；离职半年内，不得转让其所持有的本公 2006 年 12

行或再融资李维金长期严格履行

司股份；半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售股月 26 日

时所作承诺

份不得超过其所持股份总数的 50％。

其他对公司

中小股东所

作承诺

承诺是否及

是

时履行

未完成履行

的具体原因

不适用

及下一步计

划（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

834.24% 至 927.67%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

50,000 至 55,000

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,351.93

1、公司重大资产重组完成后，台州前进（公司染料板块）纳入合并报表范

围，使得公司盈利能力较去年同期大幅提升。

业绩变动的原因说明

2、公司医药板块通过产品销售结构优化，盈利能力也较去年同期有大幅度

提升。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 346,998,922.66 362,222,225.61

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

119,750.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 63,419,857.64 39,446,958.89

应收账款 365,434,214.49 279,613,312.44

预付款项 61,387,782.51 16,445,194.60

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 29,528,093.95 26,048,307.98

买入返售金融资产

存货 622,881,448.30 574,971,202.12

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 39,276,503.56 40,389,188.20

流动资产合计 1,528,926,823.11 1,339,256,139.84

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 23,798,530.35 26,574,856.10

投资性房地产 20,823,427.42 22,229,963.52

固定资产 1,156,570,880.19 1,146,978,719.65

在建工程 335,006,189.18 321,529,967.27

工程物资 4,649,902.13 5,577,666.26

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 411,502,439.55 412,932,900.76

开发支出

商誉 757,736,770.14 757,736,770.14

长期待摊费用

递延所得税资产 18,816,566.35 16,349,209.67

其他非流动资产 115,627,077.50 116,476,997.50

非流动资产合计 2,846,331,782.81 2,828,187,050.87

资产总计 4,375,258,605.92 4,167,443,190.71

流动负债：

短期借款 237,544,520.00 195,630,500.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

156,930.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 17,870,000.00 127,923,092.30

应付账款 190,588,111.78 273,519,490.69

预收款项 11,813,551.35 13,110,472.01

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 34,529,496.86 33,045,850.88

应交税费 47,526,954.95 90,953,686.89

应付利息 6,831,342.29 1,483,741.44

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43

其他应付款 17,285,046.00 19,197,625.82

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 149,218,004.12 109,348,490.84

其他流动负债

流动负债合计 715,258,397.78 866,421,251.30

非流动负债：

长期借款 70,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 17,298,219.53 25,913,161.80

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,333,333.00 1,333,333.00

递延收益 26,040,364.08 25,035,838.89

递延所得税负债 29,937.50

其他非流动负债 117,163,125.00

非流动负债合计 161,835,041.61 122,312,271.19

负债合计 877,093,439.39 988,733,522.49

所有者权益：

股本 757,758,615.00 723,043,615.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,348,675,078.41 2,202,027,256.25

减：库存股 156,217,500.00

其他综合收益 50,758.62 201,380.01

专项储备

盈余公积 47,949,098.90 47,949,098.90

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 510,198,892.63 211,135,358.54

归属于母公司所有者权益合计 3,508,414,943.56 3,184,356,708.70

少数股东权益 -10,249,777.03 -5,647,040.48

所有者权益合计 3,498,165,166.53 3,178,709,668.22

负债和所有者权益总计 4,375,258,605.92 4,167,443,190.71

法定代表人：杨思卫主管会计工作负责人：叶春贵会计机构负责人：朱勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 82,385,109.05 63,013,933.20

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 11,357,248.64 7,600,118.58

应收账款 99,941,065.68 84,758,846.41

预付款项 11,625,596.97 6,472,673.84

应收利息

应收股利

其他应收款 1,018,544,901.12 790,079,936.47

存货 91,036,483.04 94,513,799.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,457,287.99 2,890,572.56

流动资产合计 1,317,347,692.49 1,049,329,880.33

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,512,394,497.90 2,514,448,623.65

投资性房地产 16,427,405.07 18,150,944.24

固定资产 78,206,410.76 75,200,115.18

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

在建工程 6,821,397.46 10,437,746.86

工程物资 878,191.88 460,615.19

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 29,796,929.99 21,402,738.76

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,143,217.01 2,051,808.40

其他非流动资产 113,127,077.50 113,627,077.50

非流动资产合计 2,759,795,127.57 2,755,779,669.78

资产总计 4,077,142,820.06 3,805,109,550.11

流动负债：

短期借款 146,272,260.00 157,692,700.00

以公允价值计量且其变动计入当

156,930.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 15,870,000.00 86,733,697.50

应付账款 28,869,060.78 39,858,150.22

预收款项 479,865.73 1,386,042.97

应付职工薪酬 5,335,713.22 4,316,315.66

应交税费 6,190,334.20 1,981,834.13

应付利息 6,717,967.29 1,335,151.85

应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43

其他应付款 530,607,007.23 234,874,032.75

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 149,218,004.12 109,348,490.84

其他流动负债

流动负债合计 891,611,583.00 639,734,716.35

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,333,333.00 1,333,333.00

递延收益 551,333.33 617,333.33

递延所得税负债

其他非流动负债 117,163,125.00

非流动负债合计 119,047,791.33 1,950,666.33

负债合计 1,010,659,374.33 641,685,382.68

所有者权益：

股本 757,758,615.00 723,043,615.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,331,083,318.13 2,200,783,033.82

减：库存股 156,217,500.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 47,949,098.90 47,949,098.90

未分配利润 85,909,913.70 191,648,419.71

所有者权益合计 3,066,483,445.73 3,163,424,167.43

负债和所有者权益总计 4,077,142,820.06 3,805,109,550.11

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 600,158,250.92 280,934,233.86

其中：营业收入 600,158,250.92 280,934,233.86

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 455,670,419.02 279,843,916.68

其中：营业成本 333,705,284.44 213,429,970.00

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,233,131.77 1,150,469.67

销售费用 9,747,072.70 3,837,207.44

管理费用 117,986,050.23 45,536,738.72

财务费用 -10,644,296.40 17,052,822.21

资产减值损失 1,643,176.28 -1,163,291.36

加：公允价值变动收益（损失以

995,050.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-139,631.89 -1,394,544.59

列）

其中：对联营企业和合营企业

-377,851.07 -1,394,544.59

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,348,200.01 690,822.59

加：营业外收入 2,896,678.70 1,780,714.68

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,559,669.24 932,311.04

其中：非流动资产处置损失 94,340.98 247,400.62

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,685,209.47 1,539,226.23

减：所得税费用 28,287,511.72 2,913,502.89

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,397,697.75 -1,374,276.66

归属于母公司所有者的净利润 118,714,143.45 573,198.28

少数股东损益 -1,316,445.70 -1,947,474.94

六、其他综合收益的税后净额 95,639.04 -376,928.97

归属母公司所有者的其他综合收益

95,639.04 -376,928.97

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

95,639.04 -376,928.97

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 95,639.04 -376,928.97

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 117,493,336.79 -1,751,205.63

归属于母公司所有者的综合收益

118,809,782.49 282,997.40

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,316,445.70 -2,034,203.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.16 0

（二）稀释每股收益 0.16 0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨思卫主管会计工作负责人：叶春贵会计机构负责人：朱勇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 235,405,915.15 171,392,013.81

减：营业成本 194,923,216.80 151,164,558.98

营业税金及附加 351,623.96 628,333.70

销售费用 777,651.65 1,097,279.39

管理费用 24,251,992.62 17,758,192.92

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -5,615,368.14 4,868,115.58

资产减值损失 1,591,260.47 -702,303.29

加：公允价值变动收益（损失以

695,600.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-377,851.07 -1,394,544.59

列）

其中：对联营企业和合营企

-377,851.07 -1,394,544.59

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,747,686.72 -4,121,108.06

加：营业外收入 429,947.93 1,253,320.02

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 237,105.92 259,960.43

其中：非流动资产处置损失 7,170.42

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

18,940,528.73 -3,127,748.47

列）

减：所得税费用 3,112,686.67 212,888.35

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,827,842.06 -3,340,636.82

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 15,827,842.06 -3,340,636.82

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,876,287,814.45 840,595,689.16

其中：营业收入 1,876,287,814.45 840,595,689.16

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,344,711,492.27 828,860,219.71

其中：营业成本 974,977,950.88 630,840,348.03

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 16,637,835.35 2,477,546.84

销售费用 23,773,761.82 11,807,915.91

管理费用 331,840,556.09 138,663,212.17

财务费用 -8,827,221.35 44,286,658.53

资产减值损失 6,308,609.48 784,538.23

加：公允价值变动收益（损失以

37,180.00 -20,400.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-1,250,775.32 -4,144,772.35

列）

其中：对联营企业和合营企业

-2,674,355.75 -4,144,772.35

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 530,362,726.86 7,570,297.10

加：营业外收入 13,639,848.39 4,058,337.09

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 3,615,338.90 2,004,911.17

其中：非流动资产处置损失 94,389.90 409,487.79

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 540,387,236.35 9,623,723.02

减：所得税费用 94,312,730.15 8,512,976.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 446,074,506.20 1,110,746.57

归属于母公司所有者的净利润 450,615,257.09 7,804,802.61

少数股东损益 -4,540,750.89 -6,694,056.04

六、其他综合收益的税后净额 -212,607.05 -351,366.54

归属母公司所有者的其他综合收益

-150,621.39 -300,591.19

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-150,621.39 -300,591.19

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -150,621.39 -300,591.19

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-61,985.66 -50,775.35

税后净额

七、综合收益总额 445,861,899.15 759,380.03

归属于母公司所有者的综合收益 450,464,635.70 7,504,211.42

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -4,602,736.55 -6,744,831.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.60 0.02

（二）稀释每股收益 0.60 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 576,974,185.61 468,962,684.90

减：营业成本 465,634,623.36 397,784,326.19

营业税金及附加 2,651,313.08 1,258,615.17

销售费用 2,379,637.79 3,920,722.10

管理费用 62,135,240.45 45,029,139.32

财务费用 -10,016,465.40 14,039,793.35

资产减值损失 826,518.36 -363,574.84

加：公允价值变动收益（损失以

156,930.00 -119,000.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-2,776,955.75 -4,144,772.35

列）

其中：对联营企业和合营企

-2,776,955.75 -4,144,772.35

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,743,292.22 3,029,891.26

加：营业外收入 3,637,329.96 3,083,449.84

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 596,220.71 659,623.90

其中：非流动资产处置损失 7,219.34 98,197.62

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

53,784,401.47 5,453,717.20

列）

减：所得税费用 7,971,184.48 92,323.47

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,813,216.99 5,361,393.73

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 45,813,216.99 5,361,393.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,973,589,121.58 903,987,894.88

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 45,770,613.66 51,398,996.77

收到其他与经营活动有关的现金 115,262,036.02 27,284,148.30

经营活动现金流入小计 2,134,621,771.26 982,671,039.95

购买商品、接受劳务支付的现金 1,292,335,067.68 628,953,549.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

180,374,617.33 100,762,842.54

金

支付的各项税费 284,252,396.38 27,135,145.74

支付其他与经营活动有关的现金 114,533,384.72 61,370,835.50

经营活动现金流出小计 1,871,495,466.11 818,222,373.29

经营活动产生的现金流量净额 263,126,305.15 164,448,666.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

31,454.80 153,592.50

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

-20,572,771.66

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 253,213,580.43 4,950,000.00

投资活动现金流入小计 253,245,035.23 -15,469,179.16

购建固定资产、无形资产和其他

199,605,159.17 105,197,002.44

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00 21,180,000.00

投资活动现金流出小计 449,605,159.17 126,377,002.44

投资活动产生的现金流量净额 -196,360,123.94 -141,846,181.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 156,217,500.00 26,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 352,550,080.00 584,022,110.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 178,199,137.03

筹资活动现金流入小计 523,767,580.00 788,221,247.03

偿还债务支付的现金 380,989,796.66 603,026,735.00

分配股利、利润或偿付利息支付

159,406,942.04 32,743,881.61

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 9,556,464.60 231,361,039.72

筹资活动现金流出小计 549,953,203.30 867,131,656.33

筹资活动产生的现金流量净额 -26,185,623.30 -78,910,409.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的

9,851.92 -376,323.83

影响

五、现金及现金等价物净增加额 40,590,409.83 -56,684,248.07

加：期初现金及现金等价物余额 297,907,687.31 119,177,598.48

六、期末现金及现金等价物余额 338,498,097.14 62,493,350.41

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 593,853,677.09 508,909,246.72

收到的税费返还 13,132,859.25 22,168,386.21

收到其他与经营活动有关的现金 946,742,998.51 803,286,303.21

经营活动现金流入小计 1,553,729,534.85 1,334,363,936.14

购买商品、接受劳务支付的现金 517,133,342.79 366,466,217.43

支付给职工以及为职工支付的现 36,216,097.00 33,897,384.39

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 10,768,832.15 5,638,381.70

支付其他与经营活动有关的现金 806,869,105.10 684,480,967.42

经营活动现金流出小计 1,370,987,377.04 1,090,482,950.94

经营活动产生的现金流量净额 182,742,157.81 243,880,985.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

700.00 34,002.50

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,875,000.00 4,450,000.00

投资活动现金流入小计 7,875,700.00 4,484,002.50

购建固定资产、无形资产和其他

17,449,719.44 5,305,779.40

长期资产支付的现金

投资支付的现金 722,200.00 3,315,610.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 160,000,000.00 180,000,000.00

投资活动现金流出小计 178,171,919.44 188,621,389.40

投资活动产生的现金流量净额 -170,296,219.44 -184,137,386.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 156,217,500.00

取得借款收到的现金 261,275,040.00 376,049,490.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 134,899,180.19

筹资活动现金流入小计 417,492,540.00 510,948,670.19

偿还债务支付的现金 235,406,916.66 417,865,115.00

分配股利、利润或偿付利息支付

156,814,176.61 15,209,324.62

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 175,267,555.25

筹资活动现金流出小计 392,221,093.27 608,341,994.87

筹资活动产生的现金流量净额 25,271,446.73 -97,393,324.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

浙江海翔药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 37,717,385.10 -37,649,726.38

加：期初现金及现金等价物余额 40,813,723.95 80,346,846.21

六、期末现金及现金等价物余额 78,531,109.05 42,697,119.83

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人：杨思卫

二零一五年十月三十日

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