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深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

深圳文科园林股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)殷峻声明：保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,736,538,728.28 1,296,982,921.52 33.89%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,074,240,065.76 540,331,546.38 98.81%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 301,510,917.76 19.66% 748,097,292.46 22.69%

归属于上市公司股东的净利润（元） 26,798,328.68 33.62% 68,104,702.67 27.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常

26,559,666.75 23.53% 67,496,920.52 29.82%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -279,139,023.40 -78.51%

基本每股收益（元/股） 0.2233 0.22% 0.5675 -4.24%

稀释每股收益（元/股） 0.2233 0.22% 0.5675 -4.24%

加权平均净资产收益率 2.52% -37.00% 8.44% -22.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,493.05

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统为政府扶持资金及科研项目经

753,100.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）费等补贴

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 783.15

减：所得税影响额 202,594.05

合计 607,782.15 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 15,594

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

深圳市万润实业有

境内非国有法人 21.33% 25,600,000 25,600,000

限公司

李从文境内自然人 16.67% 20,000,000 20,000,000

北京天诚恒立投资

境内非国有法人 6.67% 8,000,000 8,000,000

有限公司

赵文凤境内自然人 6.12% 7,340,000 7,340,000

深圳市泽广投资有

境内非国有法人 5.00% 6,000,000 6,000,000

限公司

南海成长（天津）股

权投资基金合伙企境内非国有法人 5.00% 6,000,000 6,000,000

业（有限合伙）

天津东方富海股权

投资基金合伙企业境内非国有法人 3.33% 4,000,000 4,000,000

（有限合伙）

天津瀚锦股权投资

基金合伙企业（有限境内非国有法人 3.08% 3,700,000 3,700,000

合伙）

田守能境内自然人 2.17% 2,600,000 2,600,000

东方富海（芜湖）股

权投资基金（有限合境内非国有法人 1.67% 2,000,000 2,000,000

伙）

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

孙红良 510,000 人民币普通股 510,000

中央汇金投资有限责任公司 361,900 人民币普通股 361,900

赵晨 300,000 人民币普通股 300,000

班早明 268,500 人民币普通股 268,500

耿叶华 183,700 人民币普通股 183,700

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蒋国林 161,400 人民币普通股 161,400

范永贵 150,700 人民币普通股 150,700

深圳市和健集团有限公司 130,000 人民币普通股 130,000

仲鑫 121,700 人民币普通股 121,700

庄亚珍 120,599 人民币普通股 120,599

李从文、赵文凤为夫妻关系，万润实业是李从文、赵文凤夫妇完全控制的企业，天津

上述股东关联关系或一致行动的说东方富海股权投资基金合伙企（有限合伙）与东方富海（芜湖）股权投资基金（有限

明合伙）同为深圳市东方富海投资管理有限公司的投资基金。除上述关联关系外，无公

司已知的关联关系或一致行动关系。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表变动情况及原因

1、货币资金较年初增长137.90%，主要系报告期间内公司公开发行股票，募集资金到位，及营业回款较好所致；

2、应收票据较年初增长423.44%，主要系报告期间内公司收到的以承兑汇票结算的款项较大且截至期末未到期所致；

3、预付账款较年初增长63.56%，主要系报告期间内预付原材料采购支出增加所致；

4、其他应收款较年初增长103.98%，主要系报告期内支付的投标保证金增加所致；

5、应付票据较年初下降58.46%，主要系报告期内公司用票据支付货款减少所致；

6、股本较年初增长33.33%，主要系报告期内公司发行股票所致；

（二）合并利润表变动情况及原因

1、资产减值损失较去年同期下降42.83%，主要系本期计提坏账准备减少所致；

2、营业外收入较去年同期下降55.27%，主要系本期收到的政府补助较少所致；

（三）合并现金流量表变动情况及原因

1、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长33.57%，主要系业务增长，相应材料采购、劳务支出增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年8月12日召开第二届董事会第三次会议及2014年8月27日召开2014年第三次临时股东大会审议通过《关于对

外投资建设文科生态科研中心的议案》，报告期内，公司全资子公司武汉文科生态环境有限公司于2015年7月14日以挂牌方

式竞得编号为EPI(2014-04)01号的国有建设用地使用权。

2、公司于2015年8月19日第二届董事会第十次会议及2015年9月7日2015年第二次临时股东大会审议通过《关于设立产业投资

基金暨关联交易的议案》，报告期内，上述基金尚在设立之中。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

文科生态科研中心项目的进展情况 2015 年 07 月 16 日

07-16/1201299681.PDF

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

2015 年 08 月 20 日

与深圳市东方富海投资管理有限公司共 08-20/1201461225.PDF

同发起设立产业投资基金的事项 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

2015 年 09 月 08 日

09-08/1201561213.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益

变动报告书中所作

承诺

资产重组时所作承

诺

除在文科园林首次公开发行股票时公开发

深圳市万润实业售的部分股份外，自公司股票在证券交易所

有限公司;深圳市上市交易之日起三十六个月内，不转让或者 2015 年 06 月

三十六个月正常履行中

泽广投资有限公委托他人管理其直接和间接持有的公司股 29 日

司份，也不由公司回购其直接和间接持有的公

司股份。

除在文科园林首次公开发行股票时公开发

售的部分股份外，自公司股票在证券交易所

上市交易之日起三十六个月内，不转让或者

委托他人管理其直接和间接持有的公司股

份，也不由公司回购其直接和间接持有的公

司股份;除在文科园林首次公开发行股票时

公开发售的部分股份外，上述锁定期满后，2015 年 06 月

李从文;赵文凤三十六个月正常履行中

在公司任职期间，每年转让的股份不超过其 29 日

直接和间接所持有公司股份总数的百分之

二十五；离职后半年，不转让其直接和间接

持有的公司股份；在向证券交易所申报离任

首次公开发行或再六个月后的十二个月内通过证券交易所交

融资时所作承诺易出售公司股票数量占其直接和间接持有

公司股票总数的比例不超过百分之五十。

除在文科园林首次公开发行股票时公开发

北京天诚恒立投

售的部分股份外，自公司股票在证券交易所

资有限公司;南海

上市交易之日起十二个月内，不转让或者委 2015 年 06 月

成长（天津）股权十二个月正常履行中

托他人管理其直接和间接持有的公司股份，29 日

投资基金合伙企

也不由公司回购其直接和间接持有的公司

业（有限合伙）

股份。

在公司上市后三年内股价达到《深圳文科园

林股份有限公司上市后三年内稳定公司股

价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体

深圳文科园林股 2015 年 06 月

条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的三十六个月正常履行中

份有限公司 29 日

具体实施方案，并根据该具体实施方案采取

包括但不限于回购公司股票或董事会作出

的其他稳定股价的具体实施措施。

在公司上市后三年内股价达到《深圳文科园 2015 年 06 月

李从文;赵文凤三十六个月正常履行中

林股份有限公司上市后三年内稳定公司股 29 日

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体

条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的

具体实施方案，并根据该具体实施方案采取

包括但不限于增持公司股票或董事会作出

的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实

施方案涉及股东大会表决的，需在股东大会

表决时投赞成票。

公司将不再采用接受劳务分包公司授权的

方式直接向执行劳务分包作业的施工队伍

发放劳务工薪资，公司将会按照相关规定要

深圳文科园林股 2015 年 06 月已按承诺履

求，将全部劳务作业款划转至劳务分包公三个月

份有限公司 29 日行

司，并由劳务分包公司负责向施工队伍支付

劳务工薪资，公司将继续采取措施对劳务工

薪资的发放进行严格监督。

其他对公司中小股

东所作承诺

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

0.00% 至 30.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

9,015 至 11,720

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,015

业绩变动的原因说明上市后，公司品牌影响力提升，且公司加大了市场开发力度。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳文科园林股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 322,000,660.59 135,350,940.61

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 105,366,049.04 20,129,619.47

应收账款 445,929,872.73 373,730,996.49

预付款项 13,634,641.94 8,335,967.03

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 72,972,214.82 35,774,564.76

买入返售金融资产

存货 742,381,450.95 692,228,999.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,702,284,890.07 1,265,551,087.79

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 18,093,321.51 18,834,059.11

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 967,107.76 1,207,451.83

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,459,033.84 2,674,562.42

递延所得税资产 9,734,375.10 8,715,760.37

其他非流动资产

非流动资产合计 34,253,838.21 31,431,833.73

资产总计 1,736,538,728.28 1,296,982,921.52

流动负债：

短期借款 162,622,106.27 138,468,213.77

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 28,855,187.88 69,461,702.90

应付账款 214,843,139.09 286,255,381.49

预收款项 28,774,264.59 30,384,665.96

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,873,184.02 6,315,757.02

应交税费 64,295,603.77 64,258,737.78

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应付利息 578,848.16 578,848.16

应付股利

其他应付款 7,456,328.74 5,928,068.06

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 60,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 622,298,662.52 661,651,375.14

非流动负债：

长期借款 40,000,000.00 95,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 40,000,000.00 95,000,000.00

负债合计 662,298,662.52 756,651,375.14

所有者权益：

股本 120,000,000.00 90,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 564,721,119.30 127,048,931.83

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 33,668,234.13 33,668,234.13

一般风险准备

未分配利润 355,850,712.33 289,614,380.42

归属于母公司所有者权益合计 1,074,240,065.76 540,331,546.38

少数股东权益

所有者权益合计 1,074,240,065.76 540,331,546.38

负债和所有者权益总计 1,736,538,728.28 1,296,982,921.52

法定代表人：李从文主管会计工作负责人：聂勇会计机构负责人：殷峻

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 320,852,160.06 132,798,404.16

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 104,513,301.64 16,140,878.40

应收账款 444,009,355.10 366,747,972.98

预付款项 13,434,641.94 7,727,567.03

应收利息

应收股利

其他应收款 74,799,127.57 37,477,901.20

存货 723,827,558.01 674,824,134.51

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,681,436,144.32 1,235,716,858.28

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 10,614,955.20 10,614,955.20

投资性房地产

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固定资产 17,766,324.45 18,830,120.18

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 965,946.05 1,205,470.16

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,459,033.84 2,674,562.42

递延所得税资产 9,734,375.10 8,715,760.37

其他非流动资产

非流动资产合计 44,540,634.64 42,040,868.33

资产总计 1,725,976,778.96 1,277,757,726.61

流动负债：

短期借款 162,572,106.27 138,368,213.77

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 28,855,187.88 69,461,702.90

应付账款 203,145,638.72 273,090,396.12

预收款项 28,774,264.59 27,176,651.20

应付职工薪酬 4,867,151.18 6,160,381.16

应交税费 49,324,868.29 62,583,961.38

应付利息 578,848.16 578,848.16

应付股利

其他应付款 10,534,590.08 7,164,111.37

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 60,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 598,652,655.17 644,584,266.06

非流动负债：

长期借款 40,000,000.00 95,000,000.00

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 40,000,000.00 95,000,000.00

负债合计 638,652,655.17 739,584,266.06

所有者权益：

股本 120,000,000.00 90,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 564,721,119.30 127,871,119.30

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 33,668,234.13 33,668,234.13

未分配利润 368,934,770.36 286,634,107.12

所有者权益合计 1,087,324,123.79 538,173,460.55

负债和所有者权益总计 1,725,976,778.96 1,277,757,726.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 301,510,917.76 251,974,516.44

其中：营业收入 301,510,917.76 251,974,516.44

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 266,296,112.32 225,331,217.65

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其中：营业成本 225,188,173.43 190,509,975.18

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 10,956,407.88 8,989,093.94

销售费用

管理费用 21,593,870.02 17,414,695.42

财务费用 4,779,038.24 6,340,079.86

资产减值损失 3,778,622.75 2,077,373.25

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,214,805.44 26,643,298.79

加：营业外收入 318,215.90 170,750.17

其中：非流动资产处置利得 55,327.75 2,520.00

减：营业外支出 32,848.09

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,533,021.34 26,781,200.87

减：所得税费用 8,734,692.66 6,725,241.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,798,328.68 20,055,959.03

归属于母公司所有者的净利润 26,798,328.68 20,055,959.03

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 26,798,328.68 20,055,959.03

归属于母公司所有者的综合收益

26,798,328.68 20,055,959.03

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2233 0.2228

（二）稀释每股收益 0.2233 0.2228

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李从文主管会计工作负责人：聂勇会计机构负责人：殷峻

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 301,447,167.76 249,717,436.73

减：营业成本 225,188,173.43 188,717,200.37

营业税金及附加 10,952,206.60 8,909,536.37

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用

管理费用 20,206,576.32 16,921,640.03

财务费用 4,769,815.70 6,328,621.45

资产减值损失 4,008,052.25 2,077,373.25

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,322,434.46 26,763,065.26

加：营业外收入 318,215.90 170,750.17

其中：非流动资产处置利得 55,327.75 2,520.00

减：营业外支出 32,848.09

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

36,640,650.36 26,900,967.34

列）

减：所得税费用 8,734,692.66 6,725,241.84

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,905,957.70 20,175,725.50

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 27,905,957.70 20,175,725.50

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2325 0.2242

（二）稀释每股收益 0.2325 0.2242

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 748,097,292.46 609,730,004.82

其中：营业收入 748,097,292.46 609,730,004.82

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 657,413,448.39 540,408,654.73

其中：营业成本 552,156,282.80 451,744,746.64

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 26,459,737.06 22,178,476.64

销售费用

管理费用 54,834,459.82 42,587,149.45

财务费用 19,888,509.80 16,771,270.47

资产减值损失 4,074,458.91 7,127,012.05

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,683,844.07 69,321,350.09

加：营业外收入 849,881.20 1,900,065.45

其中：非流动资产处置利得 56,493.05 7,535.28

减：营业外支出 39,505.00 111,440.89

其中：非流动资产处置损失 31,900.89

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,494,220.27 71,109,974.65

减：所得税费用 23,389,517.60 17,777,493.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,104,702.67 53,332,480.99

归属于母公司所有者的净利润 68,104,702.67 53,332,480.99

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 68,104,702.67 53,332,480.99

归属于母公司所有者的综合收益

68,104,702.67 53,332,480.99

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.5675 0.5926

（二）稀释每股收益 0.5675 0.5926

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 744,579,633.28 603,541,737.01

减：营业成本 549,362,840.59 446,919,845.36

营业税金及附加 26,335,246.94 21,957,560.90

销售费用

管理费用 52,319,971.20 41,355,068.06

财务费用 19,739,421.46 16,721,378.18

资产减值损失 4,074,458.91 7,127,012.05

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,747,694.18 69,460,872.46

加：营业外收入 849,881.20 1,900,065.45

其中：非流动资产处置利得 56,493.05 7,535.28

减：营业外支出 39,505.00 111,440.89

其中：非流动资产处置损失 505.00 31,900.89

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

93,558,070.38 71,249,497.02

列）

减：所得税费用 23,389,517.60 17,812,374.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,168,552.78 53,437,122.76

五、其他综合收益的税后净额

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 70,168,552.78 53,437,122.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.5847 0.5937

（二）稀释每股收益 0.5847 0.5937

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 511,966,680.21 457,929,685.63

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 7,219,748.56 2,870,269.16

经营活动现金流入小计 519,186,428.77 460,799,954.79

购买商品、接受劳务支付的现金 622,193,670.82 465,827,115.43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

42,696,786.40 36,847,197.67

金

支付的各项税费 54,730,654.69 40,712,596.22

支付其他与经营活动有关的现金 78,704,340.26 73,781,257.87

经营活动现金流出小计 798,325,452.17 617,168,167.19

经营活动产生的现金流量净额 -279,139,023.40 -156,368,212.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

56,493.05 7,535.28

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 56,493.05 7,535.28

购建固定资产、无形资产和其他

5,151,479.76 1,446,306.56

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,151,479.76 1,446,306.56

投资活动产生的现金流量净额 -5,094,986.71 -1,438,771.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 466,850,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 295,750,000.00 271,696,107.50

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 762,600,000.00 271,696,107.50

偿还债务支付的现金 276,596,107.50 156,379,812.49

分配股利、利润或偿付利息支付

15,145,552.86 20,357,764.58

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 291,741,660.36 176,737,577.07

筹资活动产生的现金流量净额 470,858,339.64 94,958,530.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 186,624,329.53 -62,848,453.25

加：期初现金及现金等价物余额 135,376,331.06 129,564,278.56

六、期末现金及现金等价物余额 322,000,660.59 66,715,825.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 503,563,861.07 454,709,987.03

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,905,791.40 2,281,584.17

经营活动现金流入小计 508,469,652.47 456,991,571.20

购买商品、接受劳务支付的现金 614,038,662.62 465,088,388.13

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

41,418,009.62 35,391,398.67

金

支付的各项税费 54,487,973.81 40,306,225.99

支付其他与经营活动有关的现金 76,653,918.69 73,532,027.00

经营活动现金流出小计 786,598,564.74 614,318,039.79

经营活动产生的现金流量净额 -278,128,912.27 -157,326,468.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

56,493.05 7,535.28

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 56,493.05 7,535.28

购建固定资产、无形资产和其他

4,801,419.76 1,446,306.86

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,801,419.76 1,446,306.86

投资活动产生的现金流量净额 -4,744,926.71 -1,438,771.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 466,850,000.00

取得借款收到的现金 295,700,000.00 271,696,107.50

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 762,550,000.00 271,696,107.50

偿还债务支付的现金 276,496,107.50 155,379,812.49

分配股利、利润或偿付利息支付

15,141,287.13 20,314,064.56

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 291,637,394.63 175,693,877.05

筹资活动产生的现金流量净额 470,912,605.37 96,002,230.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的

深圳文科园林股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 188,038,766.39 -62,763,009.72

加：期初现金及现金等价物余额 132,813,393.67 128,139,200.80

六、期末现金及现金等价物余额 320,852,160.06 65,376,191.08

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳文科园林股份有限公司

法定代表人：

二〇一五年十月三十日

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