金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金圆水泥股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)黄旭升声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,885,888,894.08 4,089,621,345.33 4,089,621,345.33 -4.98%
归属于上市公司股东的净资产
1,776,609,316.94 1,634,070,705.39 1,634,070,705.39 8.72%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 651,024,874.65 25.62% 1,181,051,067.19 2.81%
归属于上市公司股东的净利润
154,238,507.58 13.66% 165,689,344.39 -24.45%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
114,773,920.63 -14.21% 88,833,492.08 -58.23%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 21,202,046.10 -77.68%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2577 13.62% 0.2769 -24.45%
稀释每股收益（元/股） 0.2577 13.62% 0.2769 -24.45%
加权平均净资产收益率 9.01% -5.45% 9.65% -12.72%
注：本报告期比上年同期增减比例系本报告期相对于上年同期调整后数据的增减比例
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系公司转让子公司太原金
圆水泥有限公司 100%股权、朔
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,726,609.65 州金圆水泥有限公司 100%股权
损益（以下简称“太原金圆”、
“朔州金圆”）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,502,758.09 政府奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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主要系对苏州置业、太原金圆、
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,773,572.14
朔州金圆往来款应计提利息
珠海担保诉讼案计提预计负债
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,042,875.93
与实际支出差额冲回
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
主要系处置中航动力股票收益
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
43,771,080.79 及目前持有交易性金融资产公
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
允价值变动损益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,610,515.55
减：所得税影响额 1,926,406.12
少数股东权益影响额（税后） 424,122.62
合计 76,855,852.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,183
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金圆控股集团有
境内非国有法人 41.05% 245,661,521 245,661,521 质押 61,500,000
限公司
康恩贝集团有限
境内非国有法人 14.01% 83,837,103 83,837,103
公司
邱永平 境内自然人 6.16% 36,849,635 36,849,635 质押 36,849,635
徐亚清 境内自然人 3.19% 19,062,200 0
闻焱 境内自然人 2.12% 12,711,858 12,711,858
赵卫东 境内自然人 2.05% 12,282,925 12,282,925 质押 5,919,723
陈涛 境内自然人 2.05% 12,282,925 12,282,925 质押 8,890,000
新时代教育发展 境内非国有法人 1.74% 10,421,600 0
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有限责任公司
范皓辉 境内自然人 1.73% 10,333,425 10,333,425 质押 10,333,400
胡孙胜 境内自然人 1.39% 8,305,430 8,305,430
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
徐亚清 19,062,200 人民币普通股 19,062,200
新时代教育发展有限责任公司 10,421,600 人民币普通股 10,421,600
中信证券股份有限公司 4,098,688 人民币普通股 4,098,688
江苏开元资产管理有限公司 4,074,048 人民币普通股 4,074,048
金圆水泥股份有限公司回购专用
2,960,086 人民币普通股 2,960,086
证券账户（注）
周立 2,390,000 人民币普通股 2,390,000
郑鹿鸣 1,952,100 人民币普通股 1,952,100
彭林海 1,951,000 人民币普通股 1,951,000
曹立明 1,544,901 人民币普通股 1,544,901
李臣 901,997 人民币普通股 901,997
金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）持有江苏开元资产管理有限公司（以
下简称“开元资产”）91%股权，为开元资产之控股股东；中信证券股份有限公司账户
上述股东关联关系或一致行动的 所持公司股份为金圆控股通过股票收益互换方式持有；闻焱担任康恩贝集团有限公司的
说明 控股股东浙江博康医药投资的副总经理；邱永平担任本公司副总经理，陈涛曾经担任太
原金圆、朔州金圆总经理。上述情况除外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 截至 2015 年 9 月 30 日，前十名无限售股东中,股东李臣通过投资者信用账户持股 901,997
业务情况说明（如有） 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 901,997 股。
注：金圆水泥股份有限公司回购专用证券账户所持公司股份 2,960,086 股为公司首期限制性股票股权激励计划的激励股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末余额(或本期金额) 年初余额(或上期金额) 变动比率 变动原因
交易性金融资产 10,427,472.00 100.00% 主要系本期新增持有短期内准备出售股票所致
应收票据 3,500,000.00 5,408,512.96 -35.29% 主要系本期承兑汇票到期收回和贴现所致
主要系本期新收购商砼公司纳入合并范围，其
应收账款 182,936,491.68 31,697,789.89 477.13%
较多采用赊销政策所致
应收股利 102,066,403.74 100.00% 主要系本期子公司分配股利所致
应收利息 1,275,000.00 100.00% 主要系本期计提定期存款利息所致
主要系本期增加应收转让子公司的股权转让款
其他应收款 408,110,113.13 48,216,918.05 746.40%
及公司与已转让子公司之间往来款所致
存货 191,448,756.10 341,150,884.39 -43.88% 主要系本期库存商品减少所致
其他流动资产 18,438,319.60 73,867,653.42 -75.04% 主要系本期可抵扣增值税及预缴税款减少所致
可供出售金融资
49,650,632.18 73,828,177.78 -32.75% 主要系本期出售持有中航动力股票所致
产
在建工程 166,895,526.62 260,504,622.57 -35.93% 主要系本期在建工程转固所致
主要系本期新增收购商砼公司纳入合并范围所
商誉 18,493,690.63 12,197,381.00 51.62%
致
主要系本期转让亏损子公司，合并范围变化相
递延所得税资产 13,502,779.43 24,856,904.07 -45.68%
应递延所得税资产减少所致
主要系本期转让子公司，合并范围变化相应预
预收账款 104,236,970.27 150,182,721.16 -30.59%
收账款减少所致
主要系本期转让子公司，合并范围变化相应应
应付职工薪酬 14,386,805.28 23,240,017.37 -38.09%
付职工薪酬减少所致
主要系本期新增收购商砼公司及可抵扣增值税
应交税费 59,392,584.73 15,527,869.28 282.49%
减少所致
主要系本期转让子公司，合并范围变化相应其
其他应付款 107,109,351.50 244,268,019.68 -56.15%
他应付款减少所致
一年内到期的非 主要系本期转让子公司，合并范围变化相应归
62,500,000.00 117,500,000.00 -46.81%
流动负债 属于一年内到期的非流动负债减少所致
主要系本期公司与债权人广州信达公司就珠海
预计负债 3,481,705.44 13,581,793.57 -74.36% 案件签署了和解协议，公司履行协议约定，导
致预计负债减少所致
递延收益 14,859,163.68 31,003,754.85 -52.07% 主要系本期转让子公司，合并范围变化相应递
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延收益减少所致
主要系本期转让子公司，合并范围变化相应递
递延所得税负债 4,445,583.26 10,473,922.33 -57.56%
延所得税负债减少所致
主要系本期出售中航动力股票，转入投资收益
其他综合收益 9,772.22 17,571,845.58 -99.94%
所致
未分配利润 512,521,313.47 346,831,969.08 47.77% 主要系本期取得归属于母公司净利润所致
主要系本期新收购商砼公司纳入合并范围，确
少数股东权益 117,677,113.03 78,567,402.29 49.78%
认少数股东权益所致
主要系本期应交增值税增加，相应城建及教育
营业税金及附加 6,683,269.33 4,912,421.22 36.05%
费附加增加所致
主要系本期新收购商砼公司纳入合并范围及水
销售费用 17,863,154.64 4,653,737.65 283.85%
泥行业销售费用中运输费用增加所致
主要系本期新收购商砼公司，其较多采用赊销
资产减值损失 26,638,002.31 -1,645,886.31 1718.46%
政策，应收款项增加，计提坏账准备所致
公允价值变动收 主要系本期持有短期内准备出售股票公允价值
-3,612,125.95 -100.00%
益 变动所致
主要系本期出售持有中航动力股票及转让子公
投资收益 64,404,133.20 -5,290,463.14 1317.36%
司取得投资收益所致
主要系本期收到增值税退税较上年同期减少所
营业外收入 23,599,826.13 61,962,408.59 -61.91%
致
主要系上期控股子公司河源金杰支付交通事故
营业外支出 1,778,687.44 3,187,137.57 -44.19%
赔偿款所致
主要系本期亏损子公司确认递延所得税资产，
所得税 18,772,448.51 43,011,220.80 -56.35%
减少所得税费用所致
主要系本期新收购商砼公司纳入合并范围，确
少数股东损益 9,234,924.61 -758,603.08 1317.36%
认少数股东损益所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上对报告期内发生与以前期间发生但延续到报告期
的重大事项及其进展情况进行了披露，重大事项情况概述及相关临时报告网站查询索引如下表所示：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 5 月，公司因关于恢复执行中国信达资产管理公司广州办事处申请执行公 本案具体情况详见公司于
司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，收到广东省高级人 2010 年 3 月 20 日、2012 年 8
民法院（简称“广东高原”）《执行裁定书》，广东高院驳回公司的复议申请，维持珠 月 10 日、2012 年 11 月 29 日、
海中院的执行裁定。2013 年 7 月 11 日，公司收到珠海市中级人民法院（简称“珠 2013 年 5 月 23 日、2013 年 7
海中院”）《执行裁定书》与《协助执行通知书》，公司在中信证券苏州中新路证券 2015 年 09 月 23 日 月 13 日、2013 年 7 月 20 日、
营业部的资金账户内的客户交易结算资金 1,462,236.67 元已被扣划至珠海中院执行 2013 年 8 月 10 日、2013 年
代管款账户，并继续冻结公司在中信证券苏州中新路证券营业部的资金账户。2013 10 月 9 日、2013 年 10 月 19
年 7 月 18 日，公司收到珠海中院《通知》，珠海中院告知截止 2013 年 7 月 12 日的 日、2013 年 12 月 4 日、2013
债务本息 18625901.04 元为公司应履行的债务本息，公司即对上述债务本息计算结 年 12 月 14 日、2013 年 12 月
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果向珠海中院提出执行异议，并于 2013 年 8 月 9 日收到珠海中院《受理案件通知 25 日、2014 年 2 月 21 日、2014
书》。2013 年 10 月 8 日，公司收到珠海中院《执行裁定书》与《协助执行通知书》， 年 10 月 15 日、2015 年 5 月 4
珠海中院于 2013 年 9 月 26 日强制卖出公司持有的航空动力股票 66 万股。2013 年 日、2015 年 9 月 23 日刊登在
10 月 17 日，公司收到（珠海中院《执行裁定书》，珠海中院驳回公司关于本案确 《中国证券报》、《证券时报》
认公司应偿付的债务本息计算结果的异议请求。公司就该裁定结果向广东高院提出 和巨潮资讯网上的公司相关
执行复议申请。2013 年 12 月 3 日，公司收到中信证券苏州苏雅路证券营业部关于 诉讼进展公告
公司证券账户的资金对账单，因本案被珠海中院执行卖出的 66 万股航空动力股票
所得资金 1120 万元已被扣划至珠海中院执行代管款账户。2013 年 12 月 24 日，公
司收到广东高院《执行裁定书》，裁定驳回公司上述复议申请，维持珠海中的执行
裁定。2014 年 2 月 19 日，公司收到（2002）珠中法执恢字第 208-2 号之五《执行
裁定书》。珠海中院继续冻结公司持有的航空动力 834860 股及孳息，冻结期限二年。
2014 年 10 月 13 日，公司收到珠海中院（2002）珠中法执恢字第 208-2 号之八《执
行裁定书》与《协助执行通知书》。珠海中院将公司股票资金账户中 54407 元扣划
至珠海中院执行代管款账户后，继续冻结公司股票的资金账户，冻结期限自 2014
年 9 月 23 日至 2015 年 3 月 23 日。2015 年 4 月 17 日，公司与信达资产广州办事
处签署了执行和解协议书，除珠海中院已经划付给信达资产广州办事处的人民币
1462236.67 元外，公司与信达资产广州办事处同意以人民币 17000000 元（含珠海
中院分别于 2013 年 9 月 26 日与 2014 年 10 月 13 日已执行的共计人民币 11254407
元）了结珠海中院（2001）珠法经初字第 125 号民事判决所确定的白山公司、公司
及赵连志应承担的所有还款及担保债务。2015 年 4 月 28 日珠海中院出具了（2002）
珠中法执恢字第 208-2 号之九《广东省珠海市中级人民法院执行裁定书》，认为本
公司相关义务实际履行完毕，信达资产广州办事处请求解除公司持有的股票和资金
账户的冻结符合法律规定，应予支持，裁定解除对公司持有的中航动力（证券代码：
600893）834860 股及孳息的冻结，并解除对公司在中信证券股份有限公司苏州苏
雅路证券营业部的资金账户的冻结。2015 年 9 月 22 日，公司珠海中院（2002）珠
中法执恢字第 208-2 号《结案通知书》。
1998 年 4 月 23 日大，大连万吉在中国建设银行大连开发区分行贷款 1,000 万元，
公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款到期未还，中
国建设银行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院将大连万吉部分房产查
详见公司刊登在巨潮资讯网
封。大连市中级人民法院已将部分查封房产予以拍卖，拍卖所得已经偿还所欠贷款 2014 年 07 月 22 日
上的历年定期报告。
的本金，尚有部分未拍卖房产足以抵偿所欠贷款利息。依据江苏苏州新天伦律师事
务所出具的法律意见书，目前该案尚未执行完毕，法院查封资产尚未拍卖，但申请
执行人认为所查封资产足以抵偿该笔债务。
在综合考虑国内宏观环境、地区经济发展以及水泥行业发展趋势等因素后，公司对 具体情况详见公司于 2015 年
自身的水泥业务发展地区进行部分调整，集中资源发展具备区域优势的青海等地 8 月 15 日、2015 年 8 月 22 日、
区。经公司第八届董事会第十六次会议决定，公司全资子公司互助金圆出售其持有 2015 年 9 月 7 日、2015 年 9
的太原金圆 100%股权和朔州金圆 100%股权；同时通过增资、收购等方式整合青 2015 年 8 月 15 日 月 8 日、2015 年 9 月 15 日刊
海博友、民和建鑫、青海宏信、青海威远、互助渊隆五家混凝土公司。互助金圆通 登在《中国证券报》、《证券时
过对下游混凝土产业的整合将为公司水泥业务发展带来协同效应，亦将有利于稳定 报》和巨潮资讯网上的相关公
销售渠道，进一步提升市场占有率。 告
为进一步建立及健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地 具体情况详见公司于 2015 年
将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 2015 年 10 月 13 日 7 月 14 日、2015 年 8 月 25 日、
发展，公司实施限制性股票激励计划并 2015 年 7 月 13 日召开了第八届董事第十四 2015 年 9 月 16 日、2015 年 9
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次会议与第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司首 月 26 日、2015 年 10 月 13 日
期限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他股权激励事项相关 刊登在《中国证券报》、《证券
议案。 2015 年 8 月 24 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了限 时报》和巨潮资讯网上的相关
制性股权激励计划相关议案，同意公司实施首期限制性股票股权激励计划，并授权 公告
董事会办理激励计划的有关事项。公司于 2015 年 9 月 14 日完成了限制性股票的回
购，同时于 2015 年 9 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《金圆
水泥股份有限公司关于调整限制性股票授予数量的议案》以及《金圆水泥股份有限
公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意公司董事会对限制性股票的数
量进行调整，同意公司激励计划的授予日为 2015 年 9 月 28 日。2015 年 10 月 14
日，公司完成了股权激励计划授予限制性股票的授予登记工作。
三、其他重要事项：
1、报告期内，为提高闲置资金利用率，经公司总经理办公会议决定，在充分把控风险的前提下，使
用不超过1800万元（占公司最近一期经审计净资产的1.1%）闲置资金进行证券投资。
2、投资设立杭州金沅商务服务公司
为满足香港金圆国际发展有限公司（以下简称“香港金圆”）经营管理需要，经公司总经理办公会议
决定，由公司控股子公司香港金圆出资500万元人民币成立全资子公司杭州金沅商务服务公司（以下简称
“杭州金沅”），杭州金沅注册地址为杭州市拱墅区小河路403号三层41室，注册资金500万元人民币，法
定代表人刘效锋，成立时间为2015年10月9日，经营范围为企业管理咨询，投资管理咨询（除证券、期货），
商务信息咨询（除商品中介）等。
3、投资设立淮安金圆环保有限公司
为推进公司战略发展目标，积极延伸环保产业链。经公司总经理办公会决定，为通过协同处置城市固
废工艺，实现资源再生、循环经济，促进企业的可持续发展。公司与自然人胡新沂（非关联方）共同投资
设立了淮安金圆环保有限公司（以下简称“淮安金圆环保”）。淮安金圆环保注册地址为江苏省淮安市淮
安区淮安新材料产业园淮金路东实联大道北，注册资金1000万元人民币（其中公司出资800万元，占淮安
金圆环保注册资本的80%，为其控股股东），法定代表人胡新沂；成立日期2015年10月21日，经营范围为
固体废弃物焚烧处理技术研发，固体废弃物（不含危险固体废弃物及医疗废弃物）的处理；废金属、废塑
料、废纸箱、废纸板回收。
四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书 1、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业
金圆控股集 2012 年 07
或权益变动 并未以任何方式直接或间接从事与光华控股相竞争的业务。 长期有效 正常履行中
团有限公司 月 06 日
报告书中所 2、本公司及其本公司控制的其他企业不直接或间接从事与光
9
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
作承诺 华控股相同或相似的业务，也不从事与光华控股存在竞争或
可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制其他
企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与光华控股现有
的生产经营构成竞争的活动，则将该商业机会给予光华控股。
4、在作为开元资产第一大股东期间，本公司、本公司实际控
制人及其控制的其他企业，将尽量减少并规范与光华控股的
关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司将促使此等交
易严格按照《公司法》、光华控股《公司章程》和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定履行有关程序；依法与光华控股
签订相关协议，保证关联交易程序合法，交易价格公允，交
易条件及其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害光华
控股的利益，不损害光华控股中小股东的合法权益，并将按
照有关法律、法规、规范性文件的规定，履行信息披露义务
和办理有关报批程序。
股份限售承诺内容如下：金圆控股、康恩贝集团、邱永平、
方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜 10
名交易对方于 2013 年 11 月 30 日作出股份锁定承诺函。金圆
控股集团有限公司同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份
锁定承诺函，并承诺：1、本公司在本次发行中认购的光华控
股的股份锁定至下述两个日期中较晚的日期：（1）自本次发
行股票上市之日起满三十六（36）个月之日；（2）资产出售
方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润
补偿协议》（包括其补充协议）约定的各项盈利预测补偿（如
有）均实施完毕之日；在前述锁定期结束之前，不以任何方
式转让本公司在本次发行中认购的光华控股股份。若本公司
金圆控股集
违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。2、补偿期
团有限公司;
限内第一个会计年度，本公司为补偿主体，本公司应承担的
康恩贝集团
补偿比例为本公司对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二
有限公司;邱
资产重组时 和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的 2013 年 10
永平;方岳亮; 正常履行中
所作承诺 补偿），本公司为补偿主体，应承担的补偿比例=本公司当期 月 30 日
闻焱;胡孙胜;
所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体
陈涛;范皓辉;
所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。3、在本公司
赵卫东;陈国
为补偿主体时，本公司对其他补偿主体在该会计年度内应承
平
担的补偿责任承担连带责任。康恩贝集团有限公司同意修改
于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，并承诺如下：
1、本公司对因于 2013 年 7 月 29 日取得吴律文持有的互助金
圆 4.5455%股权而相应认购的光华控股的股份锁定至下述两
个日期中较晚的日期：（1）自本次发行结束之日起满三十六
（36）个月之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签
署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议，
如有）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；2、
本公司对持有的互助金圆 3.9453%股权而相应认购的光华控
股股份做出如下锁定承诺：（1）前述在本次发行中认购的光
华控股股份锁定期限至 2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）
10
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
均实施完毕之日；（2）如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预
测指标，前述在本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁
定期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值
额的补偿均实施完毕之日；3、除上述 8.4908%的互助金圆股
权外，本公司对持有的互助金圆 11.0547%股权相应认购的光
华控股股份做出如下锁定承诺：（1）如互助金圆在 2014 年度
实现盈利预测指标，则锁定至自本次发行上市之日起满十二
（12）个月之日；（2）如互助金圆在 2014 年度未实现盈利预
测指标，在本次发行中认购的光华控股股份延长锁定期限至
2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（3）
如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，前述在本次发
行中认购的光华控股股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各
项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完毕之
日。4、在前述锁定期结束之前，本公司不以任何方式转让本
公司在本次重组中认购的光华控股的股份。若本公司违反上
述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。5、补偿期限内第
一个会计年度，本公司为补偿主体，本公司应承担的补偿比
例为本公司对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三
个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），
本公司如为补偿主体，应承担的补偿比例=本公司当期所持有
的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有
的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。6、在本公司为补偿
主体时，本公司对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补
偿责任承担连带责任。邱永平、方岳亮同意修改于 2013 年 11
月 30 日作出的股份锁定承诺函，并在此郑重承诺如下：（1）
本人在本次发行中认购的光华控股股份锁定至下述日期：补
偿期限内（即 2014 年度、2015 年度及 2016 年度）的各项盈
利预测补偿（如有）均实施完毕之日；在前述锁定期结束之
前，不以任何方式转让本人在本次发行中认购的光华控股股
份。若本人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。
（2）补偿期限内第一个会计年度，本人为补偿主体，本人应
承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；补偿期限内
第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值
额的补偿），本人如为补偿主体，应承担的补偿比例=本人当
期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主
体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。（3）在本
人为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内应承
担的补偿责任承担连带责任。 闻焱、胡孙胜、陈国平、范
皓辉、陈涛、赵卫东同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股
份锁定承诺函，并郑重承诺如下：（1）如互助金圆在 2014 年
度实现盈利预测指标，则各自在本次发行中认购的光华控股
的股份锁定至自本次发行股票上市之日起满十二（12）个月
之日；（2）如互助金圆在 2014 年度未实现盈利预测指标，则
各自在本次发行中认购的光华控股的股份延长锁定期限至
11
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（3）
如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，则各自在本次
发行中认购的光华控股的股份继续延长锁定期限至 2016 年度
的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完
毕之日。（4）补偿期限内第一个会计年度，本人为补偿主体，
本人应承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；补偿
期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期
末减值额的补偿），本人如为补偿主体，应承担的补偿比例=
本人当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部
补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。（5）
在本人为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内
应承担的补偿责任承担连带责任。
"本次交易补偿期限为本次交易完成日当年及之后连续两个
会计年度。若在交易补偿期限内，实际净利润数低于相关盈
利预测指标，则上述 10 名资产出售方将在锁定期限内按照约
定方式向光华控股进行补偿；若实际净利润高于或等于相关
盈利预测指标，则资产出售方无需向光华控股进行补偿。补
偿限额为锁定期内的资产出售方所认购股份总数。具体补偿
方式分两个层次如下：①当期盈利预测补偿的股份补偿。应
补偿股份数计算公式为：当期盈利预测补偿股份数量=（补偿
期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和－补偿
期限内截至当期期末的各会计年度目标公司累积实际净利润
数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收购对价÷每股发行
价格）－已补偿股份数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格）
康恩贝集团
②期末减值额的补偿。在补偿期限届满时，光华控股将对全
有限公司;邱
部标的资产进行减值测试，如全部标的资产的期末减值额>
永平;方岳亮;
（已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格）×每股发行价
陈国平;闻焱; 至利润补
格，则补偿主体应另行向光华控股以股份方式补偿期末减值 2013 年 11
金圆控股集 偿实施完 正常履行中
额。期末减值额补偿股份数量的计算公式为：期末减值额补 月 30 日
团有限公司; 毕之日
偿股份数量=全部标的资产的期末减值额÷每股发行价格－已
胡孙胜;陈涛;
补偿股份总数－（已补偿现金金额÷每股发行价格）其中，各
范皓辉;赵卫
会计年度盈利预测指标总和＝补偿期限内目标公司各年度净
东
利润预测数总和。此外，金圆控股和康恩贝集团在相关补充
协议中已经明确，在补偿期限第二年或第三年，如金圆控股
和康恩贝集团以所持光华控股股份不足以补偿光华控股，则
由金圆控股和康恩贝集团以现金方式就无法补偿的差额对光
华控股进行补偿，应补偿的现金根据下列公式计算：应补偿
现金=[（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指
标之和－补偿期限内截至当期期末的各会计年度目标公司累
积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收购
对价÷每股发行价格）－已补偿股份总数量－（已补偿现金金
额÷每股发行价格）]×每股发行价格金圆控股和康恩贝集团根
据《发行股份认购资产协议之利润补偿协议》第 3.2 条约定的
股份补偿的比例分别补偿现金（即金圆控股承担应补偿现金
12
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的 92.647%，康恩贝集团承担应补偿现金的 7.353%）。
金圆控股、赵璧生及赵辉父子承诺：“1、截至本承诺函出具
之日，本公司/本人及本公司/本人所控制的除吉林光华控股集
团股份有限公司（以下简称“光华控股”）以外的公司及其他
任何类型的企业未从事任何在商业上对光华控股或其所控制
的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的
业务或活动；2、为避免潜在的同业竞争，本公司/本人承诺在
作为光华控股实际控制人或对光华控股构成实质影响期间亦
不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或
联营）参与或进行与光华控股营业执照上所列明经营范围内
的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用光华控
股实际控制人地位做出损害光华控股及全体股东利益的行
为，保障光华控股资产、业务、人员、财务、机构方面的独
立性，充分尊重光华控股独立经营、自主决策的权利，严格
遵守《公司法》和光华控股《公司章程》的规定，履行应尽
的诚信、勤勉责任。3、本公司/本人将善意地履行义务，不利
用光华控股实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使光
华控股的股东大会、董事会等做出损害光华控股或其他股东 本承诺在
合法权益的决议。如光华控股必须与本公司控制的其他企业 承诺人为
金圆控股集
或组织进行关联交易，则本公司承诺，将促使交易的价格、 2012 年 07 金圆股份
团有限公司; 正常履行中
相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求光华控股给予 月 06 日 实际控制
赵璧生;赵辉
与第三人的条件相比更优惠的条件。4、如出现本公司/本人或 人期间持
本公司/本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致光华 续有效。
控股的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿
责任。” 金圆控股、赵璧生及赵辉父子承诺：“承诺人将善
意履行作为光华控股实际控制人的义务，不利用本公司/本人
所处的实际控制地位，就光华控股与承诺人及承诺人控制的
其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使光华
控股的股东大会或董事会作出侵犯光华控股和其他股东合法
权益的决议。如果光华控股必须与承诺人或承诺人控制的其
他公司发生任何关联交易，则承诺人承诺将促使上述交易的
价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独
立第三者的正常商业交易的基础上决定。承诺人和承诺人控
制的其他公司将不会要求和接受光华控股给予的与其在任何
一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件，
并且该等交易将在符合《上市规则》、《公司章程》、《上市公
司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时要求光华控股
及时履行相关信息披露义务。本承诺在承诺人为光华控股实
际控制人期间持续有效。
控股股东对上市公司保持独立性的承诺。控股股东金圆控股
已出具承诺：“金圆控股集团有限公司（以下简称：“本公司”）
金圆控股集 2012 年 07
承诺并保证，在本公司作为吉林光华控股集团股份有限公司 长期有效 正常履行中
团有限公司 月 06 日
（以下简称“上市公司”）的第一大股东苏州开元资产管理有
限公司的控股股东期间，将持续遵守并履行下列各项承诺：
13
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（1）本公司将不利用对上市公司的控制关系进行损害上市公
司及上市公司中除本公司及实际控制人所控制股东外的其他
股东利益的经营活动。（2）本公司及本公司控制的其他子企
业的高级管理人员除担任除董事、监事以外不兼任上市公司
之高级管理人员。（3）本次发行完成后，本公司及本公司所
控制的其他子企业与上市公司之间将继续保持相互间的人员
独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立。本
次发行完成后，上市公司仍将具备完整的业务体系和直接面
向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。
此外，为保证关联交易的公允性，确保本公司及本公司所控
制的子企业与上市公司之间的关联交易不损害上市公司及其
非关联股东的合法权益，本公司承诺自身并保证将利用控股
股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使本公司所控
制的其他子企业，严格遵守上市公司章程及其《关联交易管
理制度》中的相关规定、在公平原则的基础上保证与上市公
司之间的关联交易公平合理。
实际控制人对上市公司保持独立性的承诺。公司实际控制人
赵璧生先生、赵辉先生已出具承诺：“赵璧生先生、赵辉先生
（以下并称“承诺人”）承诺并保证，在作为吉林光华控股集
团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的实际控制人期间，
将持续遵守并履行下列各项承诺：（1）承诺人将不利用对上
市公司的控制关系进行损害上市公司及上市公司中除本公司
及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活动。（2）
承诺人及承诺人控制的其他企业的高级管理人员除担任除董
事、监事以外不兼任上市公司之高级管理人员。（3）本次发
行完成后，本承诺人所控制的其他企业与上市公司之间将继 2014 年 07
赵璧生;赵辉 长期有效 正常履行中
续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务 月 06 日
独立、业务独立。本次发行完成后，上市公司仍具备完整的
业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面
不存在其他缺陷。此外，为保证关联交易的公允性，确保承
诺人所控制的企业与上市公司之间的关联交易不损害上市公
司及其非关联股东的合法权益，承诺人承诺自身并保证将利
用实际控制人地位，通过直接或间接行使股东权利，促使承
诺人所控制的其他企业，严格遵守上市公司章程及其《关联
交易管理制度》中的相关规定、在公平原则的基础上保证与
上市公司之间的关联交易公平合理。
实际控制人关于社保的承诺。公司实际控制人赵璧生先生、
赵辉先生承诺如下：“如果在本次重大资产重组实施后，互助
金圆及其全资/控股子公司被要求为职工补缴社保费用，或互
2014 年 10
赵璧生;赵辉 助金圆及其全资/控股子公司因未为职工缴纳社保费用而被罚 长期有效 正常履行中
月 20 日
款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担互助金圆及其全资/
控股子公司应补缴的社保费用，并赔偿互助金圆及其全资/控
股子公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。
14
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
放弃现金选择权的承诺。2014 年 7 月 25 日，康恩贝集团、邱
永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡
孙胜等 9 名交易对方均出具了《放弃现金选择权承诺函》，具
体内容如下：“承诺人与吉林光华控股集团股份有限公司（以
康恩贝集团 下简称“光华控股”）签署了《发行股份购买资产之利润补偿
有限公司;邱 协议》及其补充协议。根据该协议约定：在触发盈利预测补
永平;方岳亮; 偿义务时，承诺人有义务根据《发行股份购买资产之利润补
2014 年 07
陈国平;闻焱; 偿协议》第 3.4 条规定选择以股份或现金补偿方式向光华控股 长期有效 正常履行中
月 25 日
胡孙胜;陈涛; 补偿年度净利润差额。承诺人在此郑重承诺：承诺人放弃《发
范皓辉;赵卫 行股份购买资产之利润补偿协议》第 3.4 条中约定的以现金进
东 行盈利预测补偿的选择权，如触发盈利预测补偿义务时，承
诺人承诺以股份补偿方式向光华控股补偿年度净利润差额。
承诺人承诺同时放弃在《发行股份购买资产之利润补偿协议》
及其补充协议中关于现金补偿相关条款中赋予承诺人的相关
权利。本承诺函自做出之日起生效。”
承诺是否及
是
时履行
五、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
748,418.1 10,427,47 43,840,37 交易性金 购买法人
股票 600893 中航动力 834,860 0.08% 255,200 0.02%
6 2.00 4.17 融资产 股
748,418.1 10,427,47 43,840,37
合计 834,860 -- 255,200 -- -- --
6 2.00 4.17
七、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
八、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
15
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
长江证券（李金宝、
2015 年 03 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 了解公司经营情况。
范超）
2015 年 09 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券（李金宝）了解公司经营情况。
十、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
16
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金圆水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 105,807,957.04 131,238,767.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
10,427,472.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,500,000.00 5,408,512.96
应收账款 182,936,491.68 31,697,789.89
预付款项 23,544,367.95 22,394,801.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,275,000.00
应收股利 102,066,403.74
其他应收款 408,110,113.13 48,216,918.05
买入返售金融资产
存货 191,448,756.10 341,150,884.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,438,319.60 73,867,653.42
流动资产合计 1,047,554,881.24 653,975,327.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 49,650,632.18 73,828,177.78
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金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,308,811.18 55,698,905.15
投资性房地产
固定资产 2,362,578,874.45 2,780,282,721.50
在建工程 166,895,526.62 260,504,622.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,301,659.24 145,484,912.35
开发支出
商誉 18,493,690.63 12,197,381.00
长期待摊费用 35,026,217.93 36,872,390.56
递延所得税资产 13,502,779.43 24,856,904.07
其他非流动资产 32,575,821.18 45,920,002.67
非流动资产合计 2,838,334,012.84 3,435,646,017.65
资产总计 3,885,888,894.08 4,089,621,345.33
流动负债：
短期借款 662,394,923.29 638,894,923.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00 20,450,000.00
应付账款 458,975,862.33 612,974,296.11
预收款项 104,236,970.27 150,182,721.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,386,805.28 23,240,017.37
应交税费 59,392,584.73 15,527,869.28
应付利息 7,782,671.94 8,611,274.41
18
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 80,722,900.00 80,722,900.00
其他应付款 107,109,351.50 244,268,019.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 62,500,000.00 117,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,582,502,069.34 1,912,372,021.30
非流动负债：
长期借款 262,000,000.00 310,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 124,313,942.39 99,551,745.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,481,705.44 13,581,793.57
递延收益 14,859,163.68 31,003,754.85
递延所得税负债 4,445,583.26 10,473,922.33
其他非流动负债
非流动负债合计 409,100,394.77 464,611,216.35
负债合计 1,991,602,464.11 2,376,983,237.65
所有者权益：
股本 598,439,493.00 598,439,493.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 612,593,057.92 617,583,909.41
减：库存股
其他综合收益 -11,130.44 17,571,845.58
专项储备 11,725,632.82 12,302,538.15
盈余公积 41,340,950.17 41,340,950.17
19
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 512,521,313.47 346,831,969.08
归属于母公司所有者权益合计 1,776,609,316.94 1,634,070,705.39
少数股东权益 117,677,113.03 78,567,402.29
所有者权益合计 1,894,286,429.97 1,712,638,107.68
负债和所有者权益总计 3,885,888,894.08 4,089,621,345.33
法定代表人：赵辉 主管会计工作负责人：黄旭升 会计机构负责人：黄旭升
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,212,533.07 404,128.98
以公允价值计量且其变动计入当
10,427,472.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,807,761.30 60,973.99
存货 11,205.50 11,205.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 32,458,971.87 476,308.47
非流动资产：
可供出售金融资产 30,718,780.06 54,896,325.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,010,584,824.57 2,011,707,037.80
投资性房地产
固定资产 12,789.96 15,696.76
20
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 541,127.13 500,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,041,857,521.72 2,067,119,060.22
资产总计 2,074,316,493.59 2,067,595,368.69
流动负债：
短期借款 4,894,923.29 4,894,923.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 488,000.00
应交税费 42,115.55 7,311.58
应付利息 6,183,514.49 6,183,514.49
应付股利
其他应付款 41,102,674.69 29,098,911.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,711,228.02 40,184,660.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
21
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,788,468.93
递延收益
递延所得税负债 5,857,281.86
其他非流动负债
非流动负债合计 12,645,750.79
负债合计 52,711,228.02 52,830,411.22
所有者权益：
股本 598,439,493.00 598,439,493.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,565,329,282.67 1,570,320,134.16
减：库存股
其他综合收益 9,772.22 17,571,845.58
专项储备
盈余公积 3,215,891.69 3,215,891.69
未分配利润 -145,389,174.01 -174,782,406.96
所有者权益合计 2,021,605,265.57 2,014,764,957.47
负债和所有者权益总计 2,074,316,493.59 2,067,595,368.69
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 651,024,874.65 518,238,649.26
其中：营业收入 651,024,874.65 518,238,649.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 509,584,981.73 378,571,894.75
其中：营业成本 426,601,984.92 337,067,965.08
22
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,311,656.32 2,615,144.82
销售费用 12,874,401.02 1,327,108.20
管理费用 25,162,381.00 22,745,155.62
财务费用 23,908,955.19 15,978,867.30
资产减值损失 16,725,603.28 -1,162,346.27
加：公允价值变动收益（损失以
-3,612,125.95 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
35,074,451.29 -317,716.95
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 172,902,218.26 139,349,037.56
加：营业外收入 18,636,098.81 24,890,505.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 568,087.28 1,039,038.76
其中：非流动资产处置损失 40,068.73 524,320.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 190,970,229.79 163,200,504.12
减：所得税费用 27,035,422.64 27,959,305.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,934,807.15 135,241,198.77
归属于母公司所有者的净利润 154,238,507.58 135,707,144.41
少数股东损益 9,696,299.57 -465,945.64
六、其他综合收益的税后净额 -20,902.66 2,473,272.75
归属母公司所有者的其他综合收益
-20,902.66 2,473,272.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
23
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-20,902.66 2,473,272.75
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
2,473,272.75
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -20,902.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 163,913,904.49 137,714,471.52
归属于母公司所有者的综合收益
154,217,604.92 138,180,417.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,696,299.57 -465,945.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2577 0.2268
（二）稀释每股收益 0.2577 0.2268
法定代表人：赵辉 主管会计工作负责人：黄旭升 会计机构负责人：黄旭升
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,811,075.29 3,008,910.62
财务费用 -3,673.24 2,257.05
24
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产减值损失 100,433.85 1,747.78
加：公允价值变动收益（损失以
-3,612,125.95
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,055,200.49 -190,454.06
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,535,238.64 -3,203,369.51
加：营业外收入 3,584.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 86,762.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,538,823.18 -3,290,132.00
列）
减：所得税费用 -25,108.46 -744,063.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,563,931.64 -2,546,068.64
五、其他综合收益的税后净额 2,473,272.75
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,473,272.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
2,473,272.75
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
25
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 2,563,931.64 -72,795.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0043 -0.0150
（二）稀释每股收益 0.0043 -0.0150
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,181,051,067.19 1,148,752,713.13
其中：营业收入 1,181,051,067.19 1,148,752,713.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,069,967,495.62 940,669,419.48
其中：营业成本 892,200,520.69 823,574,734.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,683,269.33 4,912,421.22
销售费用 17,863,154.64 4,653,737.65
管理费用 68,001,611.40 60,107,897.78
财务费用 58,580,937.25 49,066,514.50
资产减值损失 26,638,002.31 -1,645,886.31
加：公允价值变动收益（损失以
-3,612,125.95
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
64,404,133.20 -5,290,463.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,875,578.82 202,792,830.51
26
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
加：营业外收入 23,599,826.13 61,962,408.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,778,687.44 3,187,137.57
其中：非流动资产处置损失 40,068.73 524,320.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 193,696,717.51 261,568,101.53
减：所得税费用 18,772,448.51 43,011,220.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 174,924,269.00 218,556,880.73
归属于母公司所有者的净利润 165,689,344.39 219,315,483.81
少数股东损益 9,234,924.61 -758,603.08
六、其他综合收益的税后净额 -20,902.66 6,630,875.55
归属母公司所有者的其他综合收益
-20,902.66 6,630,875.55
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-20,902.66 6,630,875.55
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
6,630,875.55
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -20,902.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 174,903,366.34 225,187,756.28
归属于母公司所有者的综合收益
165,668,441.73 225,946,359.36
总额
27
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 9,234,924.61 -758,603.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2769 0.3665
（二）稀释每股收益 0.2769 0.3665
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 11,257,402.02 5,233,986.97
财务费用 -3,604.20 108,118.13
资产减值损失 158,667.77 2,505.00
加：公允价值变动收益（损失以
-3,612,125.95
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
43,330,286.89 -1,356,304.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,305,695.35 -6,700,914.36
加：营业外收入 1,046,460.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50.00 258,873.82
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,352,105.82 -6,959,788.18
列）
减：所得税费用 -41,127.13 -918,031.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,393,232.95 -6,041,757.07
五、其他综合收益的税后净额 6,630,875.55
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
28
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
6,630,875.55
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
6,630,875.55
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,393,232.95 589,118.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0491 -0.0356
（二）稀释每股收益 0.0491 -0.0356
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 927,985,935.11 786,298,999.72
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
29
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,977,818.82 52,926,920.55
收到其他与经营活动有关的现金 8,621,294.99 8,060,532.75
经营活动现金流入小计 954,585,048.92 847,286,453.02
购买商品、接受劳务支付的现金 705,477,273.92 470,757,026.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
88,352,498.79 91,630,318.16
金
支付的各项税费 60,488,698.08 127,580,383.00
支付其他与经营活动有关的现金 79,064,532.03 62,334,255.70
经营活动现金流出小计 933,383,002.82 752,301,982.86
经营活动产生的现金流量净额 21,202,046.10 94,984,470.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,438,732.42 1.00
取得投资收益收到的现金 48,028,500.12
处置固定资产、无形资产和其他
89,835.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
166,339,230.44
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 167,852.42
投资活动现金流入小计 227,974,315.40 89,836.20
购建固定资产、无形资产和其他
203,003,693.96 152,421,116.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,055,947.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 49,254.57
投资活动现金流出小计 229,108,896.25 152,421,116.82
30
金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -1,134,580.85 -152,331,280.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 473,645,105.26 415,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 75,571,237.46 9,771.62
筹资活动现金流入小计 549,516,342.72 415,959,771.62
偿还债务支付的现金 504,752,786.57 371,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
54,916,883.22 36,460,016.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 96,059,542.90 13,203,960.00
筹资活动现金流出小计 655,729,212.69 420,663,976.79
筹资活动产生的现金流量净额 -106,212,869.97 -4,704,205.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,145,404.72 -62,051,015.63
加：期初现金及现金等价物余额 131,238,767.45 165,381,738.09
六、期末现金及现金等价物余额 45,093,362.73 103,330,722.46
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 3,584.54
收到其他与经营活动有关的现金 58,466,430.73 7,251,218.20
经营活动现金流入小计 58,470,015.27 7,251,218.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,902,554.97 1,107,289.41
金
支付的各项税费 599,138.11 501,865.50
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金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 61,880,278.33 5,382,189.25
经营活动现金流出小计 65,381,971.41 6,991,344.16
经营活动产生的现金流量净额 -6,911,956.14 259,874.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,764,767.93
取得投资收益收到的现金 47,452,500.12
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,217,268.05
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,055,947.72
取得子公司及其他营业单位支付
3,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -2,632.61
投资活动现金流出小计 29,053,315.11
投资活动产生的现金流量净额 31,163,952.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,050,095.36 9,771.62
筹资活动现金流入小计 17,050,095.36 9,771.62
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 22,493,688.07
筹资活动现金流出小计 22,493,688.07
筹资活动产生的现金流量净额 -5,443,592.71 9,771.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,808,404.09 269,645.66
加：期初现金及现金等价物余额 404,128.98 265,027.00
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金圆水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 19,212,533.07 534,672.66
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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