华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
华数传媒控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,320,163,573.13 5,558,177,257.29 121.66%
归属于上市公司股东的净资产
9,107,560,416.32 2,197,350,614.89 314.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 683,264,199.39 15.02% 1,955,513,087.26 12.44%
归属于上市公司股东的净利润
152,827,051.79 105.19% 403,611,001.43 67.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
148,480,516.41 107.31% 395,635,308.02 70.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 489,632,997.44 -20.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.107 64.62% 0.309 47.14%
稀释每股收益（元/股） 0.107 64.62% 0.309 47.14%
加权平均净资产收益率 1.71% -53.66% 6.71% -46.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -376,368.05
主要系媒体云综合运营系统项
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,608,605.18 目补助及富阳智慧三农项目补
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 812,888.38
减：所得税影响额 1,069,432.10
合计 7,975,693.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,520
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华数数字电视传
国有法人 41.85% 599,812,467 599,812,467
媒集团有限公司
杭州云溪投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 20.00% 286,671,000 286,671,000 质押 286,671,000
伙）
浙江省二轻集团
境内非国有法人 6.91% 99,085,821 90,585,821 质押 8,500,000
公司
湖南千禧龙投资
境内非国有法人 6.84% 98,000,047 98,000,047 质押 43,000,000
发展有限公司
新疆源仓创业投
境内非国有法人 4.97% 71,184,200 71,184,200 质押 71,180,000
资有限公司
浙江省发展资产
国有法人 3.98% 57,072,698 57,072,698
经营有限公司
东方星空创业投
国有法人 3.98% 57,072,698 57,072,698
资有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.20% 31,483,165 0
份有限公司
北京光华贰陆柒
企业管理有限公 境内非国有法人 1.12% 16,028,100 16,028,100 质押 14,418,550
司
上海景贤投资有
境内非国有法人 0.71% 10,121,400 10,121,400
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国证券金融股份有限公司 31,483,165 人民币普通股 31,483,165
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中央汇金投资有限责任公司 7,301,000 人民币普通股 7,301,000
中国工商银行股份有限公司－汇
添富民营活力混合型证券投资基 5,727,095 人民币普通股 5,727,095
金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 2,705,561 人民币普通股 2,705,561
金
中国工商银行－汇添富优势精选
2,600,000 人民币普通股 2,600,000
混合型证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.
2,407,204 人民币普通股 2,407,204
INTERNATIONAL PLC.
中国工商银行－汇添富均衡增长
2,310,745 人民币普通股 2,310,745
混合型证券投资基金
张依 1,839,640 人民币普通股 1,839,640
全国社保基金一一七组合 1,799,556 人民币普通股 1,799,556
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
金
上述前 10 名股东中，华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关
上述股东关联关系或一致行动的 联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。
说明 关于上述前 10 名无限售条件股东，本公司未知股东间的关联关系，也未知其是否属于
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
货币资金 6,455,495,238.26 889,950,004.12 625.38% 主要系非公开发行募集资金所致
以公允价值计量且其变
主要系子公司购买交易性金融资产
动计入当期损益的金融 8,000,000.00
所致
资产
应收票据 1,794,000.00 4,126,200.00 -56.52% 主要系应收银行承兑汇票减少所致
主要系未到回款期的应收款项增加
应收账款 628,661,121.20 322,263,664.57 95.08%
所致
主要系由相关投资事项完成后，由
其他流动资产 13,918,139.94 125,017,276.21 -88.87% 其他流动资产转至长期股权投资所
致
长期股权投资 873,956,315.11 118,478,589.45 637.65% 主要系对外投资增加所致
在建工程 378,707,173.73 260,097,702.23 45.60% 主要系网络工程项目增加所致
短期借款 254,500,000.00 -100.00% 系归还银行借款所致
应付票据 11,161,340.38 26,286,081.05 -57.54% 主要系应付银行承兑汇票减少所致
主要系期末应交企业所得税增加所
应交税费 11,832,682.18 5,241,160.82 125.76%
致
股本 1,541,929,781.78 541,929,781.78 184.53% 系本年非公开发行股票所致
资本公积 6,202,401,733.26 695,802,933.26 791.40% 系本年非公开发行股票所致
利润表项目 本期金额(7-9) 上年同期(7-9) 变动率 变动原因
主要系贷款减少、存款增加导致利
财务费用 -6,712,533.42 3,010,336.64 -322.98%
息费用减少、利息收入增加所致
主要系相关投资项目投资收益增加
投资收益 10,287,329.62 -175,442.93 -5963.63%
所致
所得税费用 3,656,501.55 26,447,261.88 -86.17% 主要系税收优惠政策影响所致
利润表项目 本期金额(1-9) 上年同期(1-9) 变动率 变动原因
营业税金及附加 9,261,895.79 19,931,114.07 -53.53% 主要系营改增税收政策影响所致
主要系贷款减少、存款增加导致利
财务费用 -8,251,545.13 13,195,233.92 -162.53%
息费用减少、利息收入增加所致
主要系计提坏账准备和固定资产减
资产减值损失 22,715,226.14 5,832,149.16 289.48%
值准备增加所致
主要系相关投资项目投资收益增加
投资收益 10,277,873.67 -992,699.89 -1135.35%
所致
流量表项目 本期金额(1-9) 上年同期 (1-9) 变动率 变动原因
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收到的税费返还 9,626,593.39 29,051.94 33035.80% 主要系收到返还的增值税所致
收到其他与经营活动有 主要系银行利息收入、收回的票据
69,876,306.61 44,478,059.57 57.10%
关的现金 保证金等增加所致
支付的各项税费 55,258,124.72 87,977,906.70 -37.19% 主要系支付的所得税减少所致
收回投资收到的现金 12,562,558.80 -100.00% 本期无收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 主要系收到有关投资项目分红款所
1,167,890.41
金 致
上年同期主要系网通信息港宽带业
收到其他与投资活动有
217,972.60 89,388,388.28 -99.76% 务资产包交割时划入的账面货币资
关的现金
金
主要系本期支付对浙江华数等投资
投资支付的现金 651,057,325.50 100,000,000.00 551.06%
款所致
支付其他与投资活动有 主要系子公司购买交易性金融资产
8,000,000.00 4,061,000.00 97.00%
关的现金 所致
吸收投资收到的现金 6,519,098,800.00 本期金额系非公开发行募集资金
取得借款收到的现金 198,500,000.00 -100.00% 本期未新增银行借款
偿还债务支付的现金 254,500,000.00 618,500,000.00 -58.85% 主要系本期归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付
4,632,805.53 17,045,366.68 -72.82% 主要系偿付银行利息减少所致
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 主要系非公开发行股票所支付的发
9,268,534.53
关的现金 行费用等
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺继续履行
原限售流通股
股东所做出的
承诺事项，继承
原限售流通股 截至本公告日，
收购报告书或权益变动报告书中所作承 上海源仓投资 2012 年 10 月 19 至 2015 年 10 月
股东的所有义 该承诺已履行
诺 发展有限公司 日 19 日
务，承诺严格遵 完毕。
守相关法律、法
规和规章的规
定，履行法定承
诺义务。
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2011 年度重组
置入资产华数
传媒网络有限
公司经审计的
扣除非经常性
损益后归属于
母公司股东的
净利润为
10,270.64 万元，
超过承诺利润，
该承诺已履行
完毕；2012 年
度重组置入资
产华数传媒网
络有限公司经
审计的扣除非
关于涉及购买
经常性损益后
资产盈利预测
归属于母公司
及利润补偿的
股东的净利润
承诺（详细内容
为 16,472.01 万
参见公司 2014
元，超过承诺利
华数数字电视 年 2 月 12 日
2011 年 09 月 05 至 2015 年 12 月 润，该承诺已履
资产重组时所作承诺 传媒集团有限 披 露的《关于
日 31 日 行完毕；2013
公司 实际 控制人、
年度重组置入
股东、 关联方、
资产华数传媒
收购方 以及本
网络有限公司
公司承 诺履行
经审计的扣除
情况的 公告》，
非经常性损益
下同）
后归属于母公
司股东的净利
润为 25,670.52
万元，超过承诺
利润，该承诺已
履行完毕；2014
年度重组置入
资产华数传媒
网络有限公司
经审计的扣除
非经常性损益
后归属于母公
司股东的净利
润为 31,278.81
万元，超过承诺
利润，该承诺已
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履行完毕；其他
承诺持续有效，
仍在履行过程
中，华数集团无
违反该承诺的
情况。
华数集团以资
产认购的上市
公司新增股份
在本次重大资
该承诺仍在履
华数数字电视 产重组承诺的
2012 年 10 月 19 至 2016 年 5 月 行过程中，华数
传媒集团有限 利润补偿期限
日 31 日 集团无违反该
公司 届满前不得转
承诺的情况。
让。若需要补偿
利润的，则在利
润补偿实施完
毕前不得转让。
湖南千禧龙投 千禧龙、二轻集
资发展有限公 团、东方星空、
司、浙江省二轻 浙江资产以资
截至本公告日，
集团公司、东方 产认购的上市 2012 年 10 月 19 至 2015 年 10 月
该承诺已履行
星空创业投资 公司新增股份 日 19 日
完毕。
有限公司、浙江 自发行结束之
省发展资产经 日起 36 个月内
营有限公司 不转让。
该承诺持续有
华数数字电视 截至本公告日， 效，仍在履行过
关于保证上市
传媒集团有限 2012 年 10 月 19 该承诺持续有 程中，华数集团
公司独立性的
公司、杭州文化 日 效，仍在履行过 及文广集团无
承诺
广播电视集团 程中。 违反该承诺的
情况。
该承诺持续有
华数数字电视 截至本公告日， 效，仍在履行过
传媒集团有限 关于避免同业 2012 年 10 月 19 该承诺持续有 程中，华数集团
公司、杭州文化 竞争的承诺 日 效，仍在履行过 及文广集团无
广播电视集团 程中。 违反该承诺的
情况。
该承诺持续有
关于新昌华数 截至本公告日，
华数数字电视 效，仍在履行过
等有线网络公 2011 年 10 月 19 该承诺持续有
传媒集团有限 程中，华数集团
司资产和业务 日 效，仍在履行过
公司 无违反该承诺
的承诺 程中。
的情况。
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华数数字电视
传媒集团有限
公司、湖州广播
电视网络有限
公司、湖州广播
该承诺持续有
电视总台、嘉兴
效，仍在履行过
市广播电视集
关于浙江网络 程中，华数集团
团、嘉兴广播电 2012 年 10 月 19 至 2017 年 10 月
资产和业务的 及浙江网络的
视集团有限公 日 19 日
承诺 其他 7 名股东
司、金华广播电
无违反该承诺
视集团有限公
的情况。
司、丽水市城市
建设投资有限
责任公司、丽水
市广播电视总
台
该承诺持续有
华数数字电视 截至本公告日， 效，仍在履行过
关于规范并减
传媒集团有限 2012 年 10 月 19 该承诺持续有 程中，华数集团
少关联交易的
公司、杭州文化 日 效，仍在履行过 及文广集团无
承诺
广播电视集团 程中。 违反该承诺的
情况。
承诺认购的股
份自华数传媒 该承诺持续有
华数数字电视 本次非公开发 效，仍在履行过
2013 年 12 月 30 至 2016 年 12 月
传媒集团有限 行新增股份上 程中，华数集团
日 30 日
公司 市之日起 36 个 无违反该承诺
月内不进行转 的情况。
让。
该承诺持续有
关于购买资产 效，仍在履行过
华数网通信息 2013 年 12 月 30 至 2015 年 12 月
利润补偿的承 程中，网通信息
港有限公司 日 31 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺 港无违反该承
诺的情况。
在符合国家政
策的前提下，将
中广有线持有 该承诺持续有
截至本公告日，
华数数字电视 的浙江省范围 效，仍在履行过
2013 年 06 月 21 该承诺持续有
传媒集团有限 内的有线电视 程中，华数集团
日 效，仍在履行过
公司 资产和业务以 无违反该承诺
程中。
适当的方式置 的情况。
入上市公司，具
体的交易方式
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视届时上市公
司及置入资产
的具体情况确
定。
该承诺持续有
截至本公告日，
华数数字电视 关于宁波网络 效，仍在履行过
2014 年 09 月 29 该承诺持续有
传媒集团有限 公司资产与业 程中，华数集团
日 效，仍在履行过
公司 务的承诺函 无违反该承诺
程中。
的情况。
自华数传媒控
股股份有限公 该承诺持续有
杭州云溪投资 司本次非公开 效，仍在履行过
2015 年 05 月 12 至 2018 年 5 月
合伙企业（有限 发行股票上市 程中，云溪投资
日 12 日
合伙） 之日起 36 个月 无违反该承诺
内不转让所认 的情况
购的股份。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 49,000 -- 55,000 38,386.82 增长 27.65% -- 43.28%
基本每股收益（元/股） 0.37 -- 0.41 0.33 增长 12.12% -- 24.24%
预计本年度经营业绩大幅上升的原因主要系公司主营业务增长、归还借款财务费用减少及利
业绩预告的说明
息收入增加等。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
浙江“一省一网”整合工作
进度，公司内容方面的发
2015 年 07 月 30 日 本公司 实地调研 机构 国信证券 展思路以及未来公司新媒
体和新网络板块的发展规
划。
公司互动电视业务和互联
华泰证券、泰康资
2015 年 08 月 14 日 本公司 实地调研 机构 网电视业务的发展情况，
产、东方基金
公司 2015 年的经营情况。
野村证券、施罗德
投资、Putnam 投 公司互动电视业务和互联
资、未来资产、 网电视业务的发展情况，
2015 年 09 月 08 日 本公司 实地调研 机构
Dynamic Funds 、 公司在内容方面的具体规
GIC、汇丰环球投 划。
资、大东方人寿
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,455,495,238.26 889,950,004.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
8,000,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,794,000.00 4,126,200.00
应收账款 628,661,121.20 322,263,664.57
预付款项 85,530,668.18 66,871,770.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,267,669.59 37,043,484.36
买入返售金融资产
存货 54,854,208.81 45,776,357.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,918,139.94 125,017,276.21
流动资产合计 7,295,521,045.98 1,491,048,757.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
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华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 93,247,665.00 93,247,665.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 873,956,315.11 118,478,589.45
投资性房地产 8,809,055.90 9,097,947.62
固定资产 2,200,818,358.14 2,212,642,089.16
在建工程 378,707,173.73 260,097,702.23
工程物资 64,905,419.35 57,436,988.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 222,076,614.43 225,416,039.89
开发支出
商誉 264,367,232.91 264,367,232.91
长期待摊费用 907,270,957.90 818,180,672.97
递延所得税资产 10,483,734.68 8,163,571.60
其他非流动资产
非流动资产合计 5,024,642,527.15 4,067,128,499.74
资产总计 12,320,163,573.13 5,558,177,257.29
流动负债：
短期借款 254,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,161,340.38 26,286,081.05
应付账款 750,558,406.48 708,420,681.59
预收款项 1,000,157,680.85 1,022,333,677.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 133,827,008.87 148,619,425.41
应交税费 11,832,682.18 5,241,160.82
14
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 460,105.60
应付股利
其他应付款 87,269,240.52 89,391,379.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,994,806,359.28 2,255,252,511.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,474,986.00 4,474,986.00
专项应付款
预计负债
递延收益 1,205,148,173.93 1,091,392,923.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,209,623,159.93 1,095,867,909.80
负债合计 3,204,429,519.21 3,351,120,421.16
所有者权益：
股本 1,541,929,781.78 541,929,781.78
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,202,401,733.26 695,802,933.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 53,450,792.92 53,450,792.92
一般风险准备
未分配利润 1,309,778,108.36 906,167,106.93
归属于母公司所有者权益合计 9,107,560,416.32 2,197,350,614.89
少数股东权益 8,173,637.60 9,706,221.24
所有者权益合计 9,115,734,053.92 2,207,056,836.13
负债和所有者权益总计 12,320,163,573.13 5,558,177,257.29
法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,522,264,528.06 3,558,969.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,330,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 478,331,459.63 146,370,174.99
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,000,595,987.69 152,259,144.35
非流动资产：
可供出售金融资产 93,247,665.00 93,247,665.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,489,195,930.00 2,600,002,200.00
投资性房地产
16
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 150,000.00 200,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,582,593,595.00 2,693,449,865.00
资产总计 9,583,189,582.69 2,845,709,009.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 9,351,830.70 12,792,936.15
应交税费 315,661.54 237,300.61
应付利息
应付股利
其他应付款 424,631.93 729,153.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 10,092,124.17 13,759,389.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 10,092,124.17 13,759,389.97
所有者权益：
股本 1,433,351,902.00 1,146,680,902.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,174,748,515.99 1,954,820,715.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,323,955.80 13,323,955.80
未分配利润 -48,326,915.27 -282,875,954.41
所有者权益合计 9,573,097,458.52 2,831,949,619.38
负债和所有者权益总计 9,583,189,582.69 2,845,709,009.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 683,264,199.39 594,047,290.73
其中：营业收入 683,264,199.39 594,047,290.73
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 549,455,549.82 506,913,674.21
18
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 379,562,829.85 345,817,394.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,016,152.58 3,151,787.62
销售费用 92,076,755.63 87,111,661.72
管理费用 80,202,849.47 67,554,692.88
财务费用 -6,712,533.42 3,010,336.64
资产减值损失 309,495.71 267,800.68
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,287,329.62 -175,442.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
9,081,466.61 -175,442.93
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,095,979.19 86,958,173.59
加：营业外收入 13,467,972.07 14,976,688.96
其中：非流动资产处置利得 459.15 0.00
减：营业外支出 1,626,715.40 1,005,743.58
其中：非流动资产处置损失 83,531.88 133,303.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 155,937,235.86 100,929,118.97
减：所得税费用 3,656,501.55 26,447,261.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,280,734.31 74,481,857.09
归属于母公司所有者的净利润 152,827,051.79 74,481,857.09
少数股东损益 -546,317.48 0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 152,280,734.31 74,481,857.09
归属于母公司所有者的综合收益
152,827,051.79 74,481,857.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -546,317.48 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.107 0.065
（二）稀释每股收益 0.107 0.065
法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
20
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 6,875,596.52 5,437,749.92
财务费用 -8,123,040.60 -2,305,972.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,120,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,367,444.08 -3,131,777.74
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,367,444.08 -3,131,777.74
列）
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,367,444.08 -3,131,777.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
21
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,367,444.08 -3,131,777.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,955,513,087.26 1,739,162,972.85
其中：营业收入 1,955,513,087.26 1,739,162,972.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,590,133,689.97 1,453,393,899.17
其中：营业成本 1,071,632,325.02 997,739,115.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,261,895.79 19,931,114.07
销售费用 264,550,850.60 231,420,526.14
管理费用 230,224,937.55 185,275,760.74
财务费用 -8,251,545.13 13,195,233.92
资产减值损失 22,715,226.14 5,832,149.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,277,873.67 -992,699.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
9,072,010.66 -992,699.89
的投资收益
22
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 375,657,270.96 284,776,373.79
加：营业外收入 41,399,835.04 46,792,302.22
其中：非流动资产处置利得 88,372.30 49,711.58
减：营业外支出 4,698,675.29 3,315,584.84
其中：非流动资产处置损失 464,740.35 463,840.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 412,358,430.71 328,253,091.17
减：所得税费用 10,280,012.92 86,898,758.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 402,078,417.79 241,354,332.28
归属于母公司所有者的净利润 403,611,001.43 241,354,332.28
少数股东损益 -1,532,583.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 402,078,417.79 241,354,332.28
23
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
403,611,001.43 241,354,332.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,532,583.64 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.309 0.21
（二）稀释每股收益 0.309 0.21
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 23,728,055.05 14,448,232.13
财务费用 -17,432,234.70 -4,171,081.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
240,844,859.49 63,541,354.40
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 234,549,039.14 53,264,204.22
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
234,549,039.14 53,264,204.22
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 234,549,039.14 53,264,204.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
24
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 234,549,039.14 53,264,204.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,875,091,006.96 1,839,334,041.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
25
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,626,593.39 29,051.94
收到其他与经营活动有关的现金 69,876,306.61 44,478,059.57
经营活动现金流入小计 1,954,593,906.96 1,883,841,152.88
购买商品、接受劳务支付的现金 686,424,454.35 538,190,869.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
458,204,550.10 382,881,663.68
金
支付的各项税费 55,258,124.72 87,977,906.70
支付其他与经营活动有关的现金 265,073,780.35 260,983,828.29
经营活动现金流出小计 1,464,960,909.52 1,270,034,268.35
经营活动产生的现金流量净额 489,632,997.44 613,806,884.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,562,558.80
取得投资收益收到的现金 1,167,890.41
处置固定资产、无形资产和其他
198,576.97 134,927.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 217,972.60 89,388,388.28
投资活动现金流入小计 1,584,439.98 102,085,874.64
购建固定资产、无形资产和其他
509,648,266.09 441,933,615.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 651,057,325.50 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
26
华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 4,061,000.00
投资活动现金流出小计 1,168,705,591.59 545,994,615.45
投资活动产生的现金流量净额 -1,167,121,151.61 -443,908,740.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,519,098,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 198,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,510,363.69
筹资活动现金流入小计 6,519,098,800.00 245,010,363.69
偿还债务支付的现金 254,500,000.00 618,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,632,805.53 17,045,366.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,268,534.53 0.00
筹资活动现金流出小计 268,401,340.06 635,545,366.68
筹资活动产生的现金流量净额 6,250,697,459.94 -390,535,002.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,573,209,305.77 -220,636,859.27
加：期初现金及现金等价物余额 880,464,959.34 823,296,397.99
六、期末现金及现金等价物余额 6,453,674,265.11 602,659,538.72
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,492,316.20 467,399.54
经营活动现金流入小计 6,492,316.20 467,399.54
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 21,556,831.40 15,245,416.84
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华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 3,253,299.40 364,258.06
支付其他与经营活动有关的现金 2,471,908.09 4,953,196.86
经营活动现金流出小计 27,282,038.89 20,562,871.76
经营活动产生的现金流量净额 -20,789,722.69 -20,095,472.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,000,000.00
取得投资收益收到的现金 240,844,859.49 63,541,354.40
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 298,844,859.49 73,541,354.40
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,889,193,730.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 380,000,000.00 153,000,000.00
投资活动现金流出小计 5,269,193,730.00 153,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,970,348,870.51 -79,458,645.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,519,098,800.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,519,098,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,254,648.10
筹资活动现金流出小计 9,254,648.10
筹资活动产生的现金流量净额 6,509,844,151.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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华数传媒控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 1,518,705,558.70 -99,554,117.82
加：期初现金及现金等价物余额 3,558,969.36 112,006,339.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,522,264,528.06 12,452,221.84
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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