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恒逸石化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2015-077

恒逸石化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍

声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减

总资产（元） 25,895,221,381.06 26,732,500,713.81 -3.13%

归属于上市公司股东的

5,127,240,259.11 5,028,824,912.17 1.96%

净资产（元）

本报告期比上年年初至报告期末

本报告期年初至报告期末

同期增减比上年同期增减

营业收入（元） 7,432,777,256.59 -4.53% 22,199,450,753.71 0.22%

归属于上市公司股东的

-100,541,972.13 -238.48% 9,799,799.98 -19.90%

净利润（元）

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -112,633,412.87 -263.31% -5,819,169.24 -106.36%

利润（元）

经营活动产生的现金流

-- -- 1,757,947,124.22 -4.50%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.09 -250.00% 0.01 0.00%

稀释每股收益（元/股） -0.09 -250.00% 0.01 0.00%

加权平均净资产收益率 -1.98% 3.27% 0.19% 0.03%

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非经常性损益项目和金额

单位：元

年初至报告期期说

项目

末金额明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,263,538.02

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定

21,548,043.91

额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -7,121,033.24

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,952,154.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00

减：所得税影响额 3,095,046.56

少数股东权益影响额（税后） 1,401,611.04

合计 15,618,969.22 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 28,766

前 10 名普通股股东持股情况

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押或冻结情况

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件的股份数量股份状态数量

浙江恒逸集团有限公司境内非国有法人 69.32% 807,820,230 0 质押 268,510,000

中国证券金融股份有限公司国有法人 1.65% 19,215,903 0

中央汇金投资有限责任公司国有法人 1.31% 15,276,700 0

中国银行股份有限公司－华

夏新经济灵活配置混合型发境外自然人 0.92% 10,727,455 0

起式证券投资基金

乔楠境内自然人 0.61% 7,114,500 0

杭州惠丰化纤有限公司境内非国有法人 0.48% 5,564,000 0

曹伟娟境内自然人 0.42% 4,948,030 0

四川省国有资产经营投资管

国有法人 0.35% 4,098,226 0

理有限责任公司

方贤水其他 0.30% 3,500,000 3,500,000

中国建设银行股份有限公司

－华商新量化灵活配置混合其他 0.27% 3,170,647 0

型证券投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

浙江恒逸集团有限公司 807,820,230 人民币普通股 807,820,230

中国证券金融股份有限公司 19,215,903 人民币普通股 19,215,903

中央汇金投资有限责任公司 15,276,700 人民币普通股 15,276,700

中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配

10,727,455 人民币普通股 10,727,455

置混合型发起式证券投资基金

乔楠 7,114,500 人民币普通股 7,114,500

杭州惠丰化纤有限公司 5,564,000 人民币普通股 5,564,000

曹伟娟 4,948,030 人民币普通股 4,948,030

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 4,098,226 人民币普通股 4,098,226

中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵

3,170,647 人民币普通股 3,170,647

活配置混合型证券投资基金

车吉悦 2,815,300 人民币普通股 2,815,300

前 10 名股东中，曹伟娟与杭州惠丰化纤有限公司之间存在关联关

上述股东关联关系或一致行动的说明

系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

注：1、报告期内，公司实施了第一期限制性股票激励计划。公司股本增加 11,700,000 股，总股本变

更为 1,165,287,626 股。

2、2014 年 5 月 19 日，恒逸集团实施业绩承诺履行方案之后，仍有 7,209 股应赠送股份保留恒逸

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集团的股东账户中。因此，截止报告期末，恒逸集团实际持股数量为 807,813,021 股，持股比例为 69.32%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元

资产负债表项目期末余额年初余额变动金额变动比率(%) 变动原因

货币资金比期初下降 33%，主要系公司加大现款支付比例和偿还

货币资金 212,066 314,273 -102,207 -33%

借款；

以公允价值计量且

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加

其变动计入当期损 1,140 240 900 375%

900 万元，系报告期末公司 PTA 期货投资增加；

益的金融资产

应收票据 237,445 373,794 -136,350 -36% 应收票据比期初下降 36%，系公司票据贴现量增加；

其他应收款 2,190 1,064 1,126 106% 其他应收款比期初增长 160%，系应收补贴款增加；

存货 208,501 148,154 60,347 41% 存货比期初增长 41%，主要系公司产品及原料库存量增加；

其他流动资产比期初增长 66%，主要系本报告期公司继续新增向

其他流动资产 87,784 52,849 34,935 66%

海南逸盛发放委托贷款；

可供出售金融资产减少，系对浙商银行持股比例增加，转入长期

可供出售金融资产 - 38,160 -38,160 -100%

股权投资；

长期股权投资 405,701 259,712 145,989 56% 长期股权投资比期初增长 56%，主要系完成对浙商银行增资；

在建工程 81,643 58,386 23,257 40% 在建工程比期初增长 40%，主要系公司新增技改项目支出；

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工程物资 234 10 224 2165% 工程物资比期初增加 224 万元，主要系公司新增技改项目支出；

其他非流动资产 213 526 -313 -59% 其他非流动资产比期初下降 59%，系预付工程款减少；

以公允价值计量且

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初下降

其变动计入当期损 836 1,292 -456 -35%

35%，主要系本期远期外汇合约浮动亏损相比年初减少；

益的金融负债

应付职工薪酬比期初下降 32%，主要系上年末计提的工资于本期

应付职工薪酬 2,492 3,646 -1,153 -32%

发放；

其他应付款比期初增加 9.55 亿元，主要系向恒逸集团临时拆借资

其他应付款 106,702 11,210 95,492 852%

金用于补充子公司营运资金；

一年内到期的非流一年内到期的非流动负债比期初增长 121%，系本期部分长期借

48,360 21,843 26,517 121%

动负债款转为一年内到期长期借款；

长期借款比期初下降 31%，系本期部分长期借款转为一年内到期

长期借款 83,071 121,105 -38,034 -31%

长期借款；

资本公积比期初增长 125%，系公司股权激励对象认购股份的资本

资本公积 9,157 4,067 5,090 125%

溢价；

其他综合收益比期初增长 57%，主要系报告期汇率波动较大造成

其他综合收益 7,196 4,594 2,602 57%

外币折算差额增加；

上年同期

利润表项目本期金额变动金额变动比率(%) 变动原因

金额

营业税金及附加 4,503 1,915 2,588 135% 营业税金及附加比上年同期增长 135%，主要系公司主营业务毛

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利同比增加，税金及附加相应增加；

财务费用比上年同期增长 70%，主要系报告期人民币汇率波动给

财务费用 70,459 41,343 29,117 70%

公司带来未实现汇兑损失；

公允价值变动收益比去年同期增加 882 万元，主要系报告期 PTA

公允价值变动收益 253 -629 882 140%

期货投资公允价值变动收益；

投资收益较上年同期增加 1.98 亿元，主要系计提参股公司投资收

投资收益 14,513 -5,272 19,785 375%

益；

营业外支出较上年同期增加 176 万元，主要系闲置固定资产处置

营业外支出 385 209 176 84%

费用；

所得税费用较上年同期下降 95%，主要系报告期营业利润下降，

所得税费用 146 2,908 -2,762 -95%

所得税费用减少；

营业利润 -3,903 3,501 -7,404 -212%

营业利润较上年同期减少 7403 万元，主要系报告期内人民币汇率

利润总额 415 6,994 -6,580 -94%

波动给公司带来未实现汇兑损失，财务费用增加，减少公司利润。

净利润 269 4,086 -3,817 -93%

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司非公开发行股票项目取得以下进展：

（1）2015年8月12日，公司非公开发行股票申请获得证券监督管理委员会发行审核委员

会无条件审核通过。

（2）2015年9月11日，公司收到证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可【2015】2085 号）。

2、报告期内，公司实施了高管的股权激励方案，具体进展如下：

（1）2015年8月5日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司第一期限制

性股票激励计划。

（2）2015年8月21日，公司召开了2015 年第五次临时股东大会，审议通过了公司第一期

限制性股票激励计划。

（3）2015年8月25日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于向激励对

象授予限制性股票的议案。

（4）2015年9月16日，公司披露了关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告。

3、截止本报告披露日，公司所持浙商银行股份情况变动如下：

（1）2015 年 9 月 22 日，公司披露了“关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的

进展公告”，浙商银行增资扩股计划完成，公司合计持有浙商银行股本 528,069,283 股，持股

比例由之前的 2.09%上升至 3.64%。

（2）2015 年 10 月 27 日，公司披露了“关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部

分股份的关联交易公告”。经公司第九届董事会第十六次会议审议，公司通过恒逸高新受让恒

逸集团持有的浙商银行股份 220,000,000 股，转让价格为每股 3.28 元，转让总价款为

721,600,000 元。本次转让完成后，公司将合计持有浙商银行 748,069,283 股，占浙商银行总

股本的比例为 5.16%。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：关于 2014 年度非公开发

2014 年度非 2015 年 08

行 A 股股票获得中国证监会发审委无条件审核通过的公告（公告编

公开发行股票月 13 日

号：2015-051）

项目进展

2015 年 09 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：关于 2014 年度非公开发

恒逸石化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

月 12 日行 A 股股票获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：2015-062）

2015 年 08 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：第一期限制性股票激励计

月 06 日划（草案）

2015 年 08 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：2015 年第五次临时股东大

第一期限制性月 22 日会决议公告（公告编号：2015-053）

股票激励计划 2015 年 08 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）关于向激励对象授予限制性

月 26 日股票的公告（公告编号：2015-057)

2015 年 09 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：关于限制性股票激励计划

月 16 日授予登记完成的公告（公告编号：2015-063）

2015 年 09 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：关于参与浙商银行股份有

公司所持浙商月 22 日限公司增资扩股计划的进展公告（公告编号：2015-065）

银行股份情况巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：关于受让控股股东所持浙

2015 年 10

变动商银行股份有限公司部分股份的关联交易公告”（公告编号：

月 29 日

2015-073）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺时承诺

承诺事由承诺方承诺内容履行情况

间期限

恒逸集团、公司承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关 2010 年截至目前，恒逸集

长期

实际控制人邱建联企业与公司在人员、资产、财务、机构 04 月 29 团、邱建林无违背

有效

收购报告林及业务上的独立。日该承诺的情形。

书或权益恒逸集团、公司 2010 年截至目前，恒逸集

长期

变动报告实际控制人邱建承诺不与公司同业竞争。 04 月 29 团、邱建林无违背

有效

书中所作林日该承诺的情形。

承诺恒逸集团、公司 2010 年截至目前，恒逸集

长期

实际控制人邱建承诺规范与公司的关联交易。 04 月 29 团、邱建林无违背

有效

林日该承诺的情形。

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恒逸集团、公司 2010 年截至目前，恒逸集

长期

实际控制人邱建承诺不占用公司资金。 04 月 29 团、邱建林无违背

有效

林日该承诺的情形。

承诺浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛投

资有限公司股权调整不会增加恒逸石化

恒逸集团、天津

或相关下属子公司现实或潜在的税负。以该承诺持续有效，

鼎晖股权投资一

本次重大资产重组完成为前提，如由于国 2010 年仍在履行过程中，

期基金（有限合长期

家税务政策调整或其它原因导致恒逸石 04 月 29 截至目前，恒逸集

伙）、天津鼎晖元有效

化或其下属控股子公司就上述股权调整日团等承诺方无违

博股权投资基金

被要求补交税款或被税务机关追缴税款反该承诺的情形。

（有限合伙）

的，则重组方承诺将以现金及时、全额补

偿公司因此而遭受的任何损失。

该承诺持续有效，

仍在履行过程中，

其他对公

公司控股股东恒逸集团、持有公司股票的 2015 年截至目前，恒逸集

司中小股 6个

恒逸集团董事、监事、高级管理人员承诺不减持持 07 月 13 团及公司董事、监

东所作承月

有的恒逸石化股票日事和高级管理人

诺

员无违反该承诺

事项的情形。

承诺是否

是

及时履行

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末上年同期增减变动

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累计净利润

的预计数 10,000 -- 20,000 -35,268 增长 128% -- 157%

（万元）

基本每股收

0.09 -- 0.17 -0.310 增长 128% -- 156%

益（元/股）

2015 年 4 季度，随着原油价格企稳和下游需求回暖的有利推动，公司 PTA 及聚酯

业绩预告的

纤维产品供需改善，产销两旺，产品毛利率回升，以及公司核心竞争优势的有效

说明

发挥，预计公司 2015 全年扭亏为盈。

注： 1、报告期内，公司实施了第一期限制性股票激励计划，因此，公司总股本于 2015 年 9 月份新增

11,700,000 股。

2、报告期内，公司实施了针对恒逸集团的非公开发行股票计划，因此公司总股本将于 2015 年 11 月份新

增 140,845,070 股。

3、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》

（2010 年修订），对 2015 年预计的基本每股收益采取加权平均进行计算为 0.09 元/股至 0.17 元/股。

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

单位：万元

是

衍生品否衍生品计提减期末投资金

报告期

投资操关联关关衍生品投投资初期初投值准备期末投额占公司报

起始日期终止日期实际损

作方名系联资类型始投资资金额金额（如资金额告期末净资

益金额

称交金额有）产比例

易

上海恒控股子 2014 年 12 2015 年 12

否 PTA 期货 314 314 8 0.00% -17

逸聚酯公司月 03 日月 31 日

浙江逸控股子否 PTA 期货 0 2015 年 02 2015 年 09 0 0 0.00% -1,408

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盛公司月 27 日月 16 日

宁波恒控股子 2015 年 03 2016 年 01

否 PTA 期货 0 0 1,132 0.16% 258

逸实业公司月 07 日月 18 日

恒逸有控股子远期外汇 2014 年 03 2016 年 08

否 106,367 106,367 53,438 7.44% 476

限公司合约月 05 日月 15 日

恒逸聚控股子远期外汇 2015 年 04 2016 年 04

否 0 0 716 0.10% -21

合物公司合约月 24 日月 22 日

合计 106,681 -- -- 106,681 55,294 7.70% -712

衍生品投资资金来源自有资金

涉诉情况（如适用）

衍生品投资审批董事会公告披

2015 年 03 月 28 日、2015 年 1 月 10 日

露日期（如有)

衍生品投资审批股东会公告披

2015 年 04 月 18 日、2015 年 1 月 27 日

露日期（如有)

鉴开展衍生品投资面临的风险：1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能

无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品

衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，

如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损

失。 3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在

报告期衍生品持仓的风险分析

因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价

及控制措施说明（包括但不限于

格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，

市场风险、流动性风险、信用风

取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对

险、操作风险、法律风险等）

方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取

的风险控制措施：公司商品衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，

目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生

品交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等

环节并进行相应的管理。

已投资衍生品报告期内市场价

报告期内，公司衍生品投资实际盈亏和浮动盈亏累计-712 万元。公司对衍生品

格或产品公允价值变动的情况，

投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等

对衍生品公允价值的分析应披

提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价

露具体使用的方法及相关假设

格即为公允价格。

与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会

及会计核算具体原则与上一报计准则第 24 号--套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会

告期相比是否发生重大变化的计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务

说明进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

认为公司将商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部

独立董事对公司衍生品投资及

管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公

风险控制情况的专项意见

司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。

恒逸石化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待

接待地接待

接待时间对象接待对象谈论的主要内容及提供的资料

点方式

类型

1、目前的行业情况 2、文莱项目的进展情况及人

2015 年 07 公司会实地国金证券、招

机构才储备情况 3、“互联网+”如何与公司主业结合情

月 21 日议室调研商证券

况 4、对集团 10 亿元定增的进展情况"

1、股权激励方案情况 2、2015 半年度报告情况 3、

中信证券、博

目前的行业产能投放情况 4、行业开工率与下游

2015 年 08 通讯方时基金、元昊

机构库存情况 5、公司 PMB 石油化工项目的定位 6、

月 06 日式投资、北京星

PMB 石油化工项目的人员储备情况 7、PMB 石油

石投资等

化工项目净利润情况

川财证券、中

1、2015 半年度报告情况 2、目前的行业情况 3、

2015 年 08 公司会实地再资产：、东北

机构公司 PMB 石油化工项目的情况 4、“互联网+ ”工

月 07 日议室调研证券、沃胜资

作的推进情况

产

1、公司环保方面的措施 2、控股股东质押股票情

况 3、公司对股价方面的考虑 4、公司持有浙商银

2015 年 09 公司会实地行股份情况 5、远东石化的破产对公司的影响和

个人朱亚伟

月 24 日议室调研启示 6、公司在文莱的 px 项目情况 7、公司财务

费用方面的情况 8、公司的开工率和职工人数情

况 9、公司是否有碳纤维项目

1、目前的行业情况 2、公司 PMB 石油化工项目

的情况 3、公司己内酰胺项目有无扩产的计划 4、

2015 年 09 公司会实地公司针对控股股东的 10 亿元定增项目进展情况

机构浙商证券

月 25 日议室调研 5、浙商银行增资扩股后的持股情况 6、上半年公

司管理层新老交替的考虑 7、“互联网+ ”工作的推

进情况

恒逸石化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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