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广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2015-055

广东韶能集团股份有限公司

二○一五年第三季度报告全文

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd

2015 年 10 月

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

2、公司本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人，未有董事、监事、高级管理人员

对季度报告提出异议。

3、本季度财务报告未经审计。

4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责

人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（％）

总资产（元） 8,637,915,632.61 8,611,800,405.29 0.30

归属于上市公司股东的净资产（元） 3,908,048,244.11 3,775,467,571.90 3.51

本报告期比上年度本报告期比上年

本报告期年初至报告期末

同期增减（％）度同期增减（％）

营业收入（元） 810,244,457.72 -4.43 2,288,431,369.03 -0.74

归属于上市公司股东的净利润（元） 100,783,592.65 25.95 240,533,409.79 -9.46

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润（元） 99,064,066.15 26.49 236,161,853.08 -4.41

经营活动产生的现金流量净额（元） - - 594,372,465.19 -5.23

基本每股收益（元/股） 0.0933 25.91 0.2226 -9.48

稀释每股收益（元/股） 0.0933 25.91 0.2226 -9.48

加权平均净资产收益率（%） 2.61 增加了 0.47 个百分点 6.23 下降了 0.94 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目年初至报告期期末金额（元）说明

非经常性损益项目

非流动资产处置收益 -936,265.57

计入当期损益的政府补助 5,484,635.13

除上述各项之外的其他营业外收支 3,221,194.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目

扣除所得税 2,089,678.18

扣除少数股东损益 1,308,328.77

合计 4,371,556.71

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性

公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 98,350 户

前 10 名普通股股东持股情况

持股比持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股数量(股)

例(%) 的股份数量(股) 股份状态数量(股)

前海人寿保险股份有限公司－海利

基金 15.00 162,127,425 0 — —

年年

韶关市工业资产经营有限公司国有法人 14.43 155,949,490 85,835,482 冻结 23,556,608

深圳日昇创沅资产管理有限公司境内一般法人 7.36 79,570,634 0 — —

全国社保基金一零七组合基金 1.67 17,999,899 0 — —

深圳能源集团股份有限公司境内一般法人 1.54 16,629,750 0 — —

华泰证券股份有限公司境内一般法人 1.53 16,585,962 0 — —

中国银行－招商先锋证券投资基金基金 0.96 10,371,364 0 — —

华润深国投信托有限公司－润金

基金 0.84 9,080,229 0 — —

127号集合资金信托计划

王智儒境内自然人 0.79 8,484,060 0 — —

中国银行股份有限公司－招商国企

基金 0.69 7,500,000 0 — —

改革主题混合型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股股份数量(股)

股份种类数量

前海人寿保险股份有限公司－海利年年 162,127,425 人民币普通股 162,127,425

深圳日昇创沅资产管理有限公司 79,570,634 人民币普通股 79,570,634

韶关市工业资产经营有限公司 70,114,008 人民币普通股 70,114,008

全国社保基金一零七组合 17,999,899 人民币普通股 17,999,899

深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750

华泰证券股份有限公司 16,585,962 人民币普通股 16,585,962

中国银行－招商先锋证券投资基金 10,371,364 人民币普通股 10,371,364

华润深国投信托有限公司－润金127号集合资金信

9,080,229 人民币普通股 9,080,229

托计划

王智儒 8,484,060 人民币普通股 8,484,060

中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型人民币普通股

7,500,000 7,500,000

证券投资基金

前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限

未知前十名无限售流通股股东之间，前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否

售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致

属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。

行动的说明

前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股

无

东情况说明（如有)

备注：2015年10月27日，公司接到深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日

昇公司”）的通知，日昇公司于2015年10月26日将质押给兴业证券股份有限公司的本

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公司无限售流通股78,311,900股办理了股权解除质押登记手续。本次解除质押后，

日昇公司持有的本公司股份无质押。

2015 年 10 月 30 日，公司接到日昇公司的通知，日昇公司将持有的本公司无限

售条件流通股 79,570,600 股质押给广州证券股份有限公司，并在广州证券股份有限

公司办理了股权质押登记手续,其中 20,000,000 股的质押登记日为 2015 年 10 月 28

日，59,570,600 股的质押登记日为 2015 年 10 月 30 日。股份质押期限自质押登记

之日起，至向广州证券股份有限公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以

冻结，不能转让。

截止 2015 年 10 月 30 日，日昇公司持有本公司股份 79,570,634 股，质押了

79,570,600 股，占本公司总股本的 7.36%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定

购回交易

□ 适用 √ 不适用

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □不适用

单位：人民币元

增减比

项目本报告期末上年度期末增减额变动原因

例（%）

主要原因是本报告期末公司水电

应收账款 391,154,710.64 268,884,931.86 122,269,778.78 45.47

企业应收账款比年初增加。

主要原因是本报告期公司支付履

其他应收款 60,191,685.90 34,237,089.88 25,954,596.02 75.81

约保证金等增加。

其他流动资主要原因是本报告期末公司待抵

31,889,499.15 64,694,133.67 -32,804,634.52 -50.71

产扣进项税减少。

主要原因是本报告期内公司子公

在建工程 145,345,792.03 109,586,482.56 35,759,309.47 32.63 司珠玑纸业延伸产业链及水电企

业增效扩容改造项目投资增加。

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主要原因是本报告期末公司应交

应交税费 84,666,699.48 26,038,214.95 58,628,484.53 225.16 未交增值税及所得税比年初增

加。

主要原因是公司发行的 6 亿元 10

年期企业债券是每年 10 月付息一

应付利息 39,258,712.22 17,213,602.18 22,045,110.04 128.07

次，报告期内增加计提应付未付

利息 25,560,000.00 元。

一年内到期

主要原因是公司偿还了到期银行

的非流动负 100,744,350.10 223,196,525.15 -122,452,175.05 -54.86

债务。

债

主要原因是本报告期收到政府增

专项应付款 65,990,547.35 40,281,765.88 25,708,781.47 63.82

效扩容改造资金。

年初至本报告增减比

项目上年同期增减额变动原因

期末例（%）

主要原因是上年同期进行理财投

投资收益 - 3,669,551.60 -3,669,551.60 -100.00 资活动产生收益，本报告期未开

展该业务。

主要原因是公司收到的政府补助

营业外收入 10,974,202.22 23,543,898.47 -12,569,696.25 -53.39

同比减少。

少数股东损主要原因是本报告期公司控股子

16,531,640.21 8,245,367.75 8,286,272.46 100.50

益公司实现利润同比增加。

主要原因是公司控股子公司绿洲

收到的税费公司和宏大公司因出口业务量增

26,733,508.42 16,451,139.68 10,282,368.74 62.50

返还加相应收到的出口退税同比增

加。

收回投资收主要原因是上年同期收回理财投

- 230,000,000.00 -230,000,000.00 -100.00

到的现金资而本报告期未开展该业务。

年初至本报告增减比

项目上年同期增减额变动原因

期末例（%）

取得投资收主要原因是上年同期进行理财投

益收到的现 - 3,669,551.6 -3,669,551.60 -100.00 资活动产生收益，本报告期未开

金展该业务。

处置固定资

产、无形资产

主要原因是本报告期内公司增效

和其他长期 964,165.00 22,661.30 941,503.70 4,154.68

扩容企业处置了部分旧资产。

资产收回的

现金净额

收到其他与

主要原因是本报告期收到政府增

投资活动有 36,420,000.00 4,821,182.26 31,598,817.74 655.42

效扩容改造资金同比增加。

关的现金

主要原因是上年同期进行了理财

投资支付的

- 470,689,358.02 -470,689,358.02 -100.00 投资活动，本报告期未开展该业

现金

务。

子公司吸收

主要原因是本报告期公司控股子

少数股东投

4,000,000.00 - 4,000,000.00 100.00 公司韶能新能源公司收到小股东

资收到的现

投入资金。

金

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取得借款收

833,881,600.17 1,669,342,769.21 -835,461,169.04 -50.05 主要原因是公司借款同比减少。

到的现金

偿还债务支主要原因是在本报告期到期的银

998,336,455.97 1,734,170,164.66 -735,833,708.69 -42.43

付的现金行借款同比减少。

支付其他与主要原因是本报告期内公司的子

筹资活动有 1,481,050.22 1,120,750.75 360,299.47 32.15 公司绿洲公司筹资费用同比增

关的现金加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，

经申请，公司股票自 2015 年 8 月 18 日上午开市起停牌。2015 年 9 月 22 日，经申

请，公司股票自 2015 年 9 月 23 日起继续停牌不超过 2 个月。目前，公司股票仍处

于停牌阶段，公司与相关方就股权或资产作价、交易方式等事项正在进行协商，努

力推进本次发行股份购买资产的工作。（详见公司 2015-033 至 034 号、2015-038

号至 041 号、2015-042 号、2015-044 号公告）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内

的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺完成

承诺事项承诺方承诺内容承诺时间履行情况

期限

自获得流通权之日起十

韶关市工业资

股权分置改二个月内不上市交易或转 2006 年 2 月 2016 年

产经营有限公正在履行

革承诺让，在前项承诺期满后一百 23 日 2 月 23 日

司

零八个月内不减持股份

管理人员在股票二级市

股权分置改场上购入公司股票，所用资 2006 年 2 月

公司管理人员长期正在履行

革承诺金额度不低于相关管理人 23 日

员年度薪酬总额的 15%。

前海人寿保险股份有限

权益变动报

前海人寿保险公司持有的公司股票于 2015 年 8 月 2016 年 8

告书中所作正在履行

股份有限公司 2015 年 8 月 13 日起 12 个月 13 日月 13 日

承诺

内不得转让或流通。

承诺是否及

是

时履行

四、对 2015 年经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品的投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

提供的资料

国泰君安证券研究所王

2015 年 6 月 17 日公司会议室实地调研机构锐、深圳市广聚恒升投公司生产经营情况

资管理有限公司傅相翰

友邦保险有限公司上海

2015 年 6 月 24 日公司会议室实地调研机构公司生产经营情况

分公司谢文起、周烁君

东吴人寿保险股份有限

2015 年 7 月 2 日公司会议室实地调研机构公司申康、长城证券有公司生产经营情况

限责任公司杨心成

方正证券股份有限公司

2015 年 8 月 27 日公司会议室实地调研机构公司生产经营情况

徐闯

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

合并资产负债表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：元币种：人民币

项目 2015-9-30 2014-12-31 项目 2015-9-30 2014-12-31

流动资产：流动负债：

货币资金 328,152,715.46 264,373,429.12 短期借款 626,351,998.28 590,386,196.27

交易性金融资产交易性金融负债

应收票据 45,761,868.36 62,374,643.47 应付票据 114,151,932.25 158,290,014.00

应收账款 391,154,710.64 268,884,931.86 应付账款 151,244,502.86 186,923,916.41

预付款项 138,664,601.12 118,261,607.69 预收款项 14,188,224.01 14,691,572.30

应收利息 - - 应付职工薪酬 13,397,328.91 15,808,869.68

应收股利 - - 应交税费 84,666,699.48 26,038,214.95

其他应收款 60,191,685.90 34,237,089.88 应付利息 39,258,712.22 17,213,602.18

存货 317,771,426.59 356,714,324.94 应付股利 - -

一年内到期的非流动

- - 其他应付款 174,041,781.44 163,993,948.14

资产

一年内到期的非流动

其他流动资产 31,889,499.15 64,694,133.67 100,744,350.10 223,196,525.15

负债

流动资产合计 1,313,586,507.22 1,169,540,160.63 其他流动负债 - -

非流动资产：流动负债合计 1,318,045,529.55 1,396,542,859.08

可供出售金融资产 6,491,358.02 6,491,358.02 非流动负债：

持有至到期投资 - - 长期借款 2,366,912,625.73 2,441,442,625.73

长期应收款 - - 应付债券 597,814,947.74 597,002,368.16

长期股权投资 - 长期应付款 8,087,230.87 7,976,387.95

投资性房地产 - - 专项应付款 65,990,547.35 40,281,765.88

固定资产 6,900,098,440.56 7,066,439,550.57 预计负债 - -

在建工程 145,345,792.03 109,586,482.56 递延收益 130,362,843.31 130,933,812.14

工程物资 1,631,494.11 1,749,554.49 递延所得税负债 194,462.78 225,453.49

固定资产清理 - - 其他非流动负债 -

无形资产 166,973,005.69 168,707,475.72 非流动负债合计 3,169,362,657.78 3,217,862,413.35

开发支出 - - 负债合计 4,487,408,187.33 4,614,405,272.43

商誉 - - 股东权益：

长期待摊费用 14,370,536.97 12,785,413.95 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00

递延所得税资产 25,953,722.56 20,533,352.68 资本公积 1,585,318,050.93 1,585,318,050.93

其他非流动资产 63,464,775.45 55,967,056.67 减：库存股 - -

非流动资产合计 7,324,329,125.39 7,442,260,244.66 其他综合收益 23,146.71 -79,282.61

盈余公积 480,338,541.75 452,471,424.13

未分配利润 761,816,835.72 657,205,710.45

归属于母公司股东权

3,908,048,244.11 3,775,467,571.90

益合计

少数股东权益 242,459,201.17 221,927,560.96

股东权益合计 4,150,507,445.28 3,997,395,132.86

资产总计 8,637,915,632.61 8,611,800,405.29 负债和股东权益总计 8,637,915,632.61 8,611,800,405.29

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

母公司资产负债表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：元币种：人民币

项目 2015-9-30 2014-12-31 项目 2015-9-30 2014-12-31

流动资产：流动负债：

货币资金 126,669,922.13 115,639,135.85 短期借款 396,000,000.00 431,000,000.00

交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -

应收票据 35,699,287.39 15,737,400.84 应付票据 43,590,000.00 59,838,000.00

应收账款 73,293,440.34 41,826,682.43 应付账款 5,916,063.78 6,892,013.18

预付款项 22,520,759.53 12,804,368.43 预收款项 - -

应收利息 - - 应付职工薪酬 1,914,009.90 3,305,105.55

应收股利 - - 应交税费 34,790,404.37 5,802,372.57

其他应收款 2,436,530,773.29 2,611,387,475.83 应付利息 34,329,591.15 12,693,860.09

存货 37,843,431.42 8,100,111.46 应付股利 - -

一年内到期的非流动

- - 其他应付款 108,123,670.44 108,012,783.05

资产

一年内到期的非流

其他流动资产 8,353,476.78 1,733,241.20 - 10,000,000.00

动负债

流动资产合计 2,740,911,090.88 2,807,228,416.04 其他流动负债 - -

非流动资产：流动负债合计 624,663,739.64 637,544,134.44

可供出售金融资产 5,641,358.02 5,641,358.02 非流动负债：

持有至到期投资 - - 长期借款 603,150,000.00 655,700,000.00

长期应收款 - - 应付债券 597,814,947.74 597,002,368.16

长期股权投资 1,569,394,768.68 1,545,994,768.68 长期应付款 - -

投资性房地产 - - 专项应付款 9,790,000.00 5,095,000.00

固定资产 1,465,908,380.96 1,506,032,287.50 预计负债 - -

在建工程 13,397,218.34 5,205,251.04 递延收益 - -

工程物资 - - 递延所得税负债 -

固定资产清理 - - 其他非流动负债 - -

无形资产 60,538,778.37 62,042,203.08 非流动负债合计 1,210,754,947.74 1,257,797,368.16

开发支出 - - 负债合计 1,835,418,687.38 1,895,341,502.60

商誉 - - 股东权益：

长期待摊费用 152,930.47 590,971.45 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00

递延所得税资产 10,359,911.71 5,067,122.72 资本公积 1,836,982,441.31 1,836,982,441.31

其他非流动资产 36,122,023.96 3,019,613.42 减：库存股 - -

非流动资产合计 3,161,515,370.51 3,133,593,575.91 其他综合收益 - -

盈余公积 480,338,541.75 452,471,424.13

未分配利润 669,135,121.95 675,474,954.91

归属于母公司股东

4,067,007,774.01 4,045,480,489.35

权益合计

少数股东权益 - -

股东权益合计 4,067,007,774.01 4,045,480,489.35

负债和股东权益总

资产总计 5,902,426,461.39 5,940,821,991.95 5,902,426,461.39 5,940,821,991.95

计

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

合并利润表（本季度）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：元币种：人民币

项目 2015年7-9月 2014年7-9月

一、营业总收入 810,244,457.72 847,796,656.54

其中：营业收入 810,244,457.72 847,796,656.54

二、营业总成本 664,680,400.69 737,872,489.15

其中：营业成本 540,030,841.07 606,725,726.28

营业税金及附加 6,321,917.62 4,586,157.76

销售费用 22,733,403.07 21,183,591.02

管理费用 46,995,137.95 41,343,909.57

财务费用 47,185,173.69 60,266,865.46

资产减值损失 1,413,927.29 3,766,239.06

加：公允价值变动收益 - -

投资收益 - 113,866.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

汇兑收益 - -

三、营业利润 145,564,057.03 110,038,034.06

加：营业外收入 4,071,344.76 3,325,582.86

其中：非流动资产处置利得 60,587.00 -

减：营业外支出 1,141,521.40 1,196,845.11

其中：非流动资产处置损失 990,064.36 134,269.87

四、利润总额 148,493,880.39 112,166,771.81

减：所得税费用 41,895,157.66 29,535,792.90

五、净利润 106,598,722.73 82,630,978.91

归属于母公司所有者的净利润 100,783,592.65 80,018,834.67

少数股东损益 5,815,130.08 2,612,144.24

六、其他综合收益的税后净额 103,315.49 -3,956.54

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 103,315.49 -3,956.54

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 103,315.49 -3,956.54

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流经套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 103,315.49 -3,956.54

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 106,702,038.22 82,627,022.37

归属于母公司所有者的综合收益总额 100,886,908.14 80,014,878.13

归属于少数股东的综合收益总额 5,815,130.08 2,612,144.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0933 0.0741

（二）稀释每股收益 0.0933 0.0741

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

合并利润表（年初至本季度末）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：元币种：人民币

项目 2015年1-9月 2014年1-9月

一、营业总收入 2,288,431,369.03 2,305,413,036.42

其中：营业收入 2,288,431,369.03 2,305,413,036.42

二、营业总成本 1,940,357,251.77 1,964,526,722.76

其中：营业成本 1,571,427,489.10 1,575,766,728.49

营业税金及附加 19,292,259.09 15,180,791.31

销售费用 65,050,310.72 58,198,299.82

管理费用 129,365,778.08 122,275,446.64

财务费用 147,398,426.24 185,982,394.57

资产减值损失 7,822,988.54 7,123,061.93

加：公允价值变动收益 - -

投资收益 - 3,669,551.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

汇兑收益 - -

三、营业利润 348,074,117.26 344,555,865.26

加：营业外收入 10,974,202.22 23,543,898.47

其中：非流动资产处置利得 60,587.00 9,950.00

减：营业外支出 3,204,638.56 2,566,482.10

其中：非流动资产处置损失 996,852.57 452,655.56

四、利润总额 355,843,680.92 365,533,281.63

减：所得税费用 98,778,630.92 91,627,786.29

五、净利润 257,065,050.00 273,905,495.34

归属于母公司所有者的净利润 240,533,409.79 265,660,127.59

少数股东损益 16,531,640.21 8,245,367.75

六、其他综合收益的税后净额 102,429.32 21,003.08

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 102,429.32 21,003.08

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 102,429.32 21,003.08

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流经套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 102,429.32 21,003.08

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 257,167,479.32 273,926,498.42

归属于母公司所有者的综合收益总额 240,635,839.11 265,681,130.67

归属于少数股东的综合收益总额 16,531,640.21 8,245,367.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2226 0.2459

（二）稀释每股收益 0.2226 0.2459

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

母公司利润表（本季度）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：元币种：人民币

项目 2015年7-9月 2014年7-9月

一、营业收入 136,995,732.72 213,616,951.08

减：营业成本 80,917,545.19 156,660,124.35

营业税金及附加 1,406,941.60 1,351,297.01

销售费用 215,633.31 1,357,733.45

管理费用 10,852,011.59 12,424,987.71

财务费用 4,297,786.79 7,338,077.49

资产减值损失 1,125,208.32 113,102.38

加：公允价值变动收益 - -

投资收益 - 9,832,861.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

二、营业利润 38,180,605.92 44,204,490.43

加：营业外收入 1,451,001.51 1,160,356.57

其中：非流动资产处置利得 - -

减：营业外支出 127,612.04 918,638.58

其中：非流动资产处置损失 111,612.04 125,538.58

三、利润总额 39,503,995.39 44,446,208.42

减：所得税费用 10,470,965.54 10,292,789.91

四、净利润 29,033,029.85 34,153,418.51

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流经套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额 29,033,029.85 34,153,418.51

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

母公司利润表（年初至本季度末）

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：元币种：人民币

项目 2015年1-9月 2014年1-9月

一、营业收入 348,403,433.47 584,061,642.77

减：营业成本 193,332,007.72 386,814,228.82

营业税金及附加 3,995,905.46 4,800,279.51

销售费用 876,018.99 6,591,154.17

管理费用 30,863,334.12 32,559,974.63

财务费用 10,058,171.76 29,403,985.54

资产减值损失 1,455,965.34 954,955.48

加：公允价值变动收益 - -

投资收益 47,177,642.98 106,649,357.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

二、营业利润 154,999,673.06 229,586,421.84

加：营业外收入 3,075,295.42 5,248,378.57

其中：非流动资产处置利得 - -

减：营业外支出 443,650.25 1,127,984.72

其中：非流动资产处置损失 118,400.25 125,538.58

三、利润总额 157,631,318.23 233,706,815.69

减：所得税费用 28,048,866.67 34,453,458.19

四、净利润 129,582,451.56 199,253,357.50

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流经套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额 129,582,451.56 199,253,357.50

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

合并现金流量表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：元币种：人民币

项目 2015年1-9月 2014年1-9月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,187,656,620.01 2,531,532,647.89

收到的税费返还 26,733,508.42 16,451,139.68

收到其他与经营活动有关的现金 53,200,487.34 59,226,551.86

经营活动现金流入小计 2,267,590,615.77 2,607,210,339.43

购买商品、接受劳务支付的现金 1,166,431,047.86 1,531,865,050.48

支付给职工以及为职工支付的现金 191,635,432.07 171,031,256.49

支付的各项税费 215,374,868.28 191,274,567.14

支付其他与经营活动有关的现金 99,776,802.37 85,863,094.79

经营活动现金流出小计 1,673,218,150.58 1,980,033,968.90

经营活动产生的现金流量净额 594,372,465.19 627,176,370.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - 230,000,000.00

取得投资收益收到的现金 - 3,669,551.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 964,165.00 22,661.30

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 36,420,000.00 4,821,182.26

投资活动现金流入小计 37,384,165.00 238,513,395.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,440,857.53 152,447,366.69

投资支付的现金 - 470,689,358.02

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 2,100,000.00 -

投资活动现金流出小计 167,540,857.53 623,136,724.71

投资活动产生的现金流量净额 -130,156,692.53 -384,623,329.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 4,000,000.00 -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00 -

取得借款收到的现金 833,881,600.17 1,669,342,769.21

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 837,881,600.17 1,669,342,769.21

偿还债务支付的现金 998,336,455.97 1,734,170,164.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237,831,680.79 246,915,289.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 4,230,614.38

支付其他与筹资活动有关的现金 1,481,050.22 1,120,750.75

筹资活动现金流出小计 1,237,649,186.98 1,982,206,204.93

筹资活动产生的现金流量净额 -399,767,586.81 -312,863,435.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -668,794.51 469.71

五、现金及现金等价物净增加额 63,779,391.34 -70,309,925.03

加：期初现金及现金等价物余额 264,373,429.12 277,603,122.21

六、期末现金及现金等价物余额 328,152,820.46 207,293,197.18

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

母公司现金流量表

编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：元币种：人民币

项目 2015年1-9月 2014年1-9月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 353,637,134.04 684,210,100.95

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 1,737,337,974.82 962,661,736.86

经营活动现金流入小计 2,090,975,108.86 1,646,871,837.81

购买商品、接受劳务支付的现金 256,202,637.66 404,356,746.93

支付给职工以及为职工支付的现金 27,501,415.15 31,354,800.41

支付的各项税费 51,590,259.61 62,931,035.65

支付其他与经营活动有关的现金 1,548,566,072.81 1,159,536,417.33

经营活动现金流出小计 1,883,860,385.23 1,658,179,000.32

经营活动产生的现金流量净额 207,114,723.63 -11,307,162.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - 490,000,000.00

取得投资收益收到的现金 47,177,642.98 106,649,357.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200.00 -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 47,177,842.98 596,649,357.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,691,536.60 29,132,251.98

投资支付的现金 20,400,000.00 521,689,358.02

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 30,091,536.60 550,821,610.00

投资活动产生的现金流量净额 17,086,306.38 45,827,747.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 466,883,116.62 1,246,000,000.00

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 466,883,116.62 1,246,000,000.00

偿还债务支付的现金 564,433,116.62 1,211,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,470,243.73 91,402,674.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,150,000.00 1,050,000.00

筹资活动现金流出小计 680,053,360.35 1,304,352,674.00

筹资活动产生的现金流量净额 -213,170,243.73 -58,352,674.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 11,030,786.28 -23,832,089.29

加：期初现金及现金等价物余额 115,639,135.85 144,013,282.54

六、期末现金及现金等价物余额 126,669,922.13 120,181,193.25

公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

广东韶能集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、本期财务报告未经审计。

广东韶能集团股份有限公司

董事长：陈来泉

2015 年 10 月 30 日

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