深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳达实智能股份有限公司
(SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.)
2015 年第三季度报告全文
2015 年 10 月
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深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)张长伟声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,961,062,628.15 2,600,385,358.72 13.87%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,792,250,608.74 1,617,669,537.17 10.79%
年初至报告
本报告期比上年 年初至报告
本报告期 期末比上年
同期增减 期末
同期增减
营业收入(元) 418,934,850.82 6.30% 1,032,922,043.19 20.85%
归属于上市公司股东的净利润(元) 53,278,072.38 26.67% 97,272,600.43 31.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常
47,453,584.43 19.85% 87,360,264.52 29.51%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -77,350,331.72 -1,706.83%
基本每股收益(元/股) 0.0926 1.09% 0.1692 5.09%
稀释每股收益(元/股) 0.0926 1.09% 0.1692 5.09%
加权平均净资产收益率 2.87% -2.34% 5.60% -3.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
-30,344.95
部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
13,471,379.23
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -362,529.95
减:所得税影响额 1,981,875.66
少数股东权益影响额(税后) 1,184,292.76
合计 9,912,335.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 50,968
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
拉萨市达实投资发展有
境内非国有法人 23.18% 133,407,177 质押 109,100,000
限公司
贾虹 境内自然人 10.32% 59,400,000 59,400,000 质押 52,450,000
刘磅 境内自然人 7.65% 44,000,000 44,000,000 质押 40,000,000
盛安机电设备(昌都)
境内非国有法人 2.76% 15,860,000 质押 7,700,000
有限公司
中国建设银行-工银瑞
信精选平衡混合型证券 其他 2.00% 11,500,668
投资基金
交通银行股份有限公司
-工银瑞信主题策略混 其他 1.74% 9,991,028
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司-工银瑞信高端制
其他 1.70% 9,796,178
造行业股票型证券投资
基金
中国工商银行-博时第
三产业成长股票证券投 其他 1.22% 7,000,000
资基金
中国工商银行-中银中
国精选混合型开放式证 其他 1.13% 6,485,202
券投资基金
中国民生银行股份有限
公司-东方精选混合型 其他 1.04% 6,000,000
开放式证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
拉萨市达实投资发展有限公司 133,407,177 人民币普通股 133,407,177
盛安机电设备(昌都)有限公司 15,860,000 人民币普通股 15,860,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合
11,500,668 人民币普通股 11,500,668
型证券投资基金
交通银行股份有限公司-工银瑞信主题
9,991,028 人民币普通股 9,991,028
策略混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信
9,796,178 人民币普通股 9,796,178
高端制造行业股票型证券投资基金
中国工商银行-博时第三产业成长股票
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
证券投资基金
中国工商银行-中银中国精选混合型开
6,485,202 人民币普通股 6,485,202
放式证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-东方精选
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
混合型开放式证券投资基金
全国社保基金一一四组合 5,954,830 人民币普通股 5,954,830
深圳市高新投集团有限公司 4,711,731 人民币普通股 4,711,731
拉萨市达实投资发展有限公司为公司控股股东,刘磅先生
为公司实际控制人、董事长、总经理,贾虹女士为公司董事;
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、交通
银行股份有限公司-工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、
上述股东关联关系或一致行动的说明
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高端制造行业股票型证
券投资基金的基金管理人均为工银瑞信基金管理有限公司。
除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也
未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
报表项目 变动额 变动比例 原因说明
主要原因是本报告期工程项目投入增加,设备
预付款项 71,758,334.24 170.17%
采购预付款及进度款增加所致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁去年年末
一年内到期的非流动资产 -49,000,000.00 -100.00% 支付的融资租赁款回款时间延后而重分类所
致。
主要原因是本报告期母公司购买保本型银行理
其他流动资产 -332,969,122.88 -66.02%
财产品减少所致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁租出融资
长期应收款 408,374,400.31 322.77%
租赁资产所致。
主要原因是本报告期母公司支付参股公司小鹿
长期股权投资 10,000,000.00 100.00%
暖暖投资款所致。
主要原因是本报告期母公司在建项目持续投入
在建工程 124,142,023.99 1311.36% 及子公司达实信息物业改扩建缴纳土地出让金
所致。
主要原因是本报告期母公司研发项目尚未开发
开发支出 3,467,876.46 100.00%
完成所致。
主要原因是本报告期子公司达实联欣、达实租
短期借款 122,310,105.05 453.00%
赁取得银行短期借款所致。
主要原因是本报告期母公司较多使用承兑汇票
应付票据 15,344,625.43 36.15%
支付货款所致。
主要原因是本报告期内发放上年末预提的2014
应付职工薪酬 -9,581,731.51 -53.56%
年年终奖金所致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁支付去年
应付利息 -705,695.07 -48.24%
计提未到支付期的企业间资金拆借利息所致。
主要原因是公司实施2014年度利润分配后,未
应付股利 274,258.04 80.19% 解禁的员工限制性股票分红款由公司代管所
致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁收到租赁
其他应付款 13,644,937.90 48.55%
保证金以及直租业务计提税金所致。
主要原因是本报告期支付达实联欣的第四期股
一年内到期的非流动负债 -22,724,894.00 -100.00%
权收购款所致。
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主要原因是本报告期母公司实施2014年利润分
股本 319,720,000.00 124.99%
配方案所致。
主要原因是本报告期母公司购买的保本型银行
财务费用 -18,552,569.32 -491.81%
理财产品到期,确认收益所致。
主要原因是本报告期期末账龄较长应收账款余
资产减值损失 2,398,363.63 37.80% 额较上年同期增加较多,计提的坏账准备增加
所致。
主要原因是本报告期母公司收到政府补助较多
营业外收入 4,160,044.49 43.99%
所致。
主要原因是本报告期母公司对外捐赠50万元所
营业外支出 271,038.41 101.37%
致。
归属于母公司所有者的净 主要原因是本报告期母公司及全资子公司利润
23,308,038.02 31.51%
利润 增长较多所致。
主要原因是本报告期非全资子公司利润较去年
少数股东损益 -14,925,851.58 -70.23%
同期减少所致。
主要原因是本报告期子公司达实联欣收到退回
收到的其它与经营活动有
10,169,859.86 75.98% 的保函保证金增加以及子公司达实租赁收到租
关的现金
赁保证金所致。
主要原因是本报告期员工人数增加导致薪酬支
支付给职工以及为职工支
33,478,708.96 33.70% 出增加以及发放上年末预提的2014年年终奖金
付的现金
所致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁收回前期
收回投资所收到的现金 20,447,683.55 100.00%
融资租赁投资本金所致。
主要原因是本报告期母公司去年购买的保本型
取得投资收益收到的现金 11,979,841.16 17285.75%
银行理财产品到期,确认收益所致。
处置固定资产、无形资产
主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣
和其它长期资产而收到的 40,365.00 115328.57%
处置固定资产残值收入所致。
现金净额
收到的其它与投资活动有 主要原因是本报告期母公司购买的保本型银行
1,150,500,000.00 100.00%
关的现金 理财产品到期,收到本金所致。
购建固定资产、无形资产
主要原因是去年同期子公司达实租赁支付1.5亿
和其它长期投资所支付的 -58,840,210.00 -36.09%
元购买融资租赁资产所致。
现金
主要原因是本报告期子公司达实租赁购买融资
投资支付的现金 298,548,237.96 343.91%
租赁资产所致。
主要原因是去年同期子公司达实联欣收购全资
取得子公司及其他营业单
-10,141,367.47 -100.00% 子公司上海腾隆,支付的收购款与上海腾隆账
位支付的现金净额
面货币资金差额所致。
支付的其它与投资活动有 主要原因是本报告期母公司购买保本型银行理
799,711,407.68 316412.56%
关的现金 财产品所致。
主要原因是去年同期母公司非公开定向发行股
吸收投资收到的现金 -645,722,338.09 -84.75%
票募集资金到账所致。
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子公司吸收少数股东投资 主要原因是子公司达实租赁收到少数股东投资
15,679,661.91 171.64%
收到的现金 款比去年同期增加所致。
主要原因是本报告期子公司达实联欣、达实租
取得借款收到的现金 67,625,600.97 69.72%
赁取得银行短期借款所致。
收到的其它与筹资活动有 主要原因是去年同期子公司达实租赁收到筹资
-150,000,000.00 -100.00%
关的现金 款1.5亿元所致。
主要原因是本报告期子公司达实联欣归还银行
偿还债务支付的现金 27,315,495.92 182.10%
短期借款所致。
子公司支付给少数股东的 主要原因是本报告期子公司达实联欣支付分红
9,251,345.10 51.13%
股利、利润 款较去年增加所致。
支付其它与筹资活动有关 主要原因是上年同期母公司支付非公开发行的
-978,747.17 -83.87%
的现金 中介费较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组情况
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第72次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 并购重组委会议后,公司及时组织交易对方、
独立财务顾问、律师、审计机构对中国证监会审核意见中提出的问题进行了认真落实,并于2015年9月16
日报送了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》。
截至2015年9月30日,公司尚未收到中国证监会的核准批文。
2、员工持股计划进展情况
公司分别于2015年7月20日、2015 年8月6日召开第五届董事会第二十五次会议、2015 年第四次临时股
东大会,审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。
2015年9月28日,公司第一期员工持股计划设立的“创金合信-达实智能-员工持股计划1号特定多客户资产管
理计划”设立并备案完成,优先级及进取级份额分别为4,760万份,总规模合计9,520万份。
截至2015年9月30日,“创金合信-达实智能-员工持股计划1号特定多客户资产管理计划” 通过二级市场
购买的方式共计买入达实智能股票1,053,900股,占公司总股本0.1831%, 购买均价为13.66元。
3、购买理财产品情况
截至2015年9月30日,公司及控股子公司购买的尚未到期的保本型的理财产品金额共计1.475亿元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监
募集配套资金暨关联交易事项获得中 2015 年 09 月 08 日 会并购重组委员会有条件通过暨公司股票复
国证监会并购重组委员会有条件通过。 牌公告》,刊登于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网。
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《关于第一期员工持股计划的实施进展公
员工持股完成备案并已开始购买公司
2015 年 10 月 08 日 告》,刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
股票。
巨潮资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东达实投
控股股东达实
资作为公司控股
投资、实际控
股东、刘磅先生
制人刘磅先
避免同业竞争的承 作为实际控制人
生、担任公司
诺:不直接或间接从 期间及程朋胜先
董事、高级管
事与公司经营范围 2010 年 05 月 24 日 生、苏俊锋先生、严格履行
理人员的股东
相同或相类似的业 吕枫先生、黄天
程朋胜先生、
务。 朗先生担任公司
苏俊锋先生、
董事、高级管理
吕枫先生、黄
人员期间至离职
天朗先生
后两年内。
关于不占用公司资
金的承诺:不以任何
方式占用公司的资
控股股东达实
首次公开发行或再融 产和资源,不以任何
投资及实际控 2010 年 05 月 24 日 长期 严格履行
资时所作承诺 直接或者间接的方
制人刘磅先生
式从事损害或可能
损害公司及其他股
东利益的行为。
关于公司可能由于
住房公积金政策变
化而导致的处罚或
控股股东达实
损失的承诺:将对该
投资及实际控 2010 年 05 月 24 日 长期 严格履行
等处罚或损失承担
制人刘磅先生
连带赔偿责任,以确
保公司不会因此遭
受任何损失。
董事长、总经 本人所认购的公司
2017 年 10 月 14
理刘磅先生、 非公开发行的股份 2014 年 09 月 22 日 严格履行
日
董事贾虹女士 自本次非公开发行
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结束之日起 36 个月
内不转让。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
13,460.15 至 16,825.19
(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 11,216.79
2015 年,公司基于智慧城市建设及运营服务商的
定位,把握住轨道交通投资的发展机遇,并积极在智慧
业绩变动的原因说明
医疗领域进行布局,实现了智慧建筑、智慧交通、智慧
医疗主营业务的较好发展。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳达实智能股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 468,520,330.77 470,419,138.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,741,270.22 45,738,461.01
应收账款 792,887,131.42 632,771,644.49
预付款项 113,927,113.32 42,168,779.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,023,117.70 52,829,732.96
买入返售金融资产
存货 227,956,236.21 253,564,231.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00 49,000,000.00
其他流动资产 171,384,802.09 504,353,924.97
流动资产合计 1,879,440,001.73 2,050,845,912.60
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 534,894,394.41 126,519,994.10
长期股权投资 10,000,000.00 0.00
投资性房地产 115,656,770.85 129,985,581.31
固定资产 93,847,069.13 93,165,816.14
在建工程 133,608,692.88 9,466,668.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,996,697.73 2,356,937.01
开发支出 3,467,876.46 0.00
商誉 168,565,083.46 168,565,083.46
长期待摊费用 10,870,621.87 12,051,186.62
递延所得税资产 8,715,419.63 7,428,178.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,081,622,626.42 549,539,446.12
资产总计 2,961,062,628.15 2,600,385,358.72
流动负债:
短期借款 149,310,105.05 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,793,643.92 42,449,018.49
应付账款 517,122,693.74 443,690,703.14
预收款项 109,698,467.73 126,836,443.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,308,607.63 17,890,339.14
应交税费 41,979,096.49 33,090,340.58
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应付利息 757,138.28 1,462,833.35
应付股利 616,258.04 342,000.00
其他应付款 41,748,240.09 28,103,302.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 22,724,894.00
其他流动负债 7,970,000.00 9,350,000.00
流动负债合计 935,304,250.97 752,939,874.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 100,000,000.00 100,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 1,035,304,250.97 852,939,874.31
所有者权益:
股本 575,520,000.00 255,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 778,282,458.79 994,533,987.65
减:库存股
其他综合收益
专项储备
13
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 33,849,518.69 33,849,518.69
一般风险准备
未分配利润 404,598,631.26 333,486,030.83
归属于母公司所有者权益合计 1,792,250,608.74 1,617,669,537.17
少数股东权益 133,507,768.44 129,775,947.24
所有者权益合计 1,925,758,377.18 1,747,445,484.41
负债和所有者权益总计 2,961,062,628.15 2,600,385,358.72
法定代表人:刘磅 主管会计工作负责人:黄天朗 会计机构负责人:张长伟
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 383,891,783.37 144,537,426.96
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,752,491.72 42,863,317.76
应收账款 578,492,240.31 443,317,920.95
预付款项 62,177,095.42 35,695,303.47
应收利息
应收股利 28,513,016.09
其他应收款 56,579,065.56 170,330,097.54
存货 184,532,444.60 203,444,250.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,404,345.49 503,320,670.44
流动资产合计 1,449,342,482.56 1,543,508,988.11
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 74,571,152.53 16,295,748.00
长期股权投资 548,667,886.77 370,604,109.17
投资性房地产 88,810.25 152,087.36
14
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 54,621,507.36 59,006,003.82
在建工程 60,230,499.26 2,847,968.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,904,424.89 2,329,466.46
开发支出 2,969,719.73 0.00
商誉
长期待摊费用 8,082,601.28 7,496,500.99
递延所得税资产 7,130,071.76 5,729,492.19
其他非流动资产
非流动资产合计 758,266,673.83 464,461,375.99
资产总计 2,207,609,156.39 2,007,970,364.10
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,793,643.92 35,895,334.49
应付账款 332,811,647.95 303,585,446.75
预收款项 90,257,931.87 100,756,691.72
应付职工薪酬 6,413,674.52 10,789,749.07
应交税费 30,171,052.78 12,089,111.85
应付利息
应付股利 551,000.00 342,000.00
其他应付款 23,191,765.16 23,402,524.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 22,724,894.00
其他流动负债 7,970,000.00 9,350,000.00
流动负债合计 549,160,716.20 518,935,751.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
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深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 549,160,716.20 518,935,751.91
所有者权益:
股本 575,520,000.00 255,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 778,169,161.52 994,420,690.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,689,151.10 33,689,151.10
未分配利润 271,070,127.57 205,124,770.71
所有者权益合计 1,658,448,440.19 1,489,034,612.19
负债和所有者权益总计 2,207,609,156.39 2,007,970,364.10
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 418,934,850.82 394,100,713.06
其中:营业收入 418,934,850.82 394,100,713.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 362,201,670.82 330,580,983.88
16
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 302,905,219.18 266,093,692.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,024,587.08 11,944,496.00
销售费用 26,974,980.95 23,119,102.48
管理费用 24,765,722.81 23,265,854.15
财务费用 -4,308,977.19 1,760,575.42
资产减值损失 840,137.99 4,397,263.31
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,733,180.00 63,519,729.18
加:营业外收入 7,398,162.94 2,927,964.34
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 500,000.00 6,452.37
其中:非流动资产处置损失 0.00 6,018.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 63,631,342.94 66,441,241.15
减:所得税费用 9,485,984.92 10,509,461.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,145,358.02 55,931,779.58
归属于母公司所有者的净利润 53,278,072.38 42,061,229.79
少数股东损益 867,285.64 13,870,549.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,145,358.02 55,931,779.58
归属于母公司所有者的综合收益
53,278,072.38 42,061,229.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 867,285.64 13,870,549.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0926 0.0916
(二)稀释每股收益 0.0926 0.0916
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘磅 主管会计工作负责人:黄天朗 会计机构负责人:张长伟
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 343,607,937.46 198,041,638.52
减:营业成本 265,698,752.73 142,228,654.30
营业税金及附加 9,239,288.49 5,860,425.45
18
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 21,490,250.67 17,857,251.78
管理费用 12,430,562.19 9,674,073.37
财务费用 -3,899,270.86 1,542,976.87
资产减值损失 1,412,198.58 666,535.87
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
53,392.94 57,477.04
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,289,548.60 20,269,197.92
加:营业外收入 6,611,949.32 2,013,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 500,000.00 6,018.41
其中:非流动资产处置损失 0.00 6,018.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
43,401,497.92 22,276,179.51
列)
减:所得税费用 6,502,215.74 3,332,805.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,899,282.18 18,943,374.14
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,899,282.18 18,943,374.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,032,922,043.19 854,720,073.22
其中:营业收入 1,032,922,043.19 854,720,073.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 922,073,006.80 750,318,478.37
其中:营业成本 748,239,533.10 594,858,595.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,887,033.71 24,303,602.21
销售费用 73,558,188.49 58,832,401.35
管理费用 78,424,709.23 62,206,131.29
财务费用 -14,780,241.05 3,772,328.27
资产减值损失 8,743,783.32 6,345,419.69
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
20
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 110,849,036.39 104,401,594.85
加:营业外收入 13,616,918.42 9,456,873.93
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 538,414.09 267,375.68
其中:非流动资产处置损失 38,414.09 82,213.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 123,927,540.72 113,591,093.10
减:所得税费用 20,329,274.59 18,375,013.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,598,266.13 95,216,079.69
归属于母公司所有者的净利润 97,272,600.43 73,964,562.41
少数股东损益 6,325,665.70 21,251,517.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
21
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 103,598,266.13 95,216,079.69
归属于母公司所有者的综合收益
97,272,600.43 73,964,562.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,325,665.70 21,251,517.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1692 0.1610
(二)稀释每股收益 0.1692 0.1610
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 749,239,580.36 499,200,965.51
减:营业成本 572,008,043.47 372,333,952.31
营业税金及附加 20,323,113.16 13,328,001.07
销售费用 58,071,876.90 45,587,880.30
管理费用 38,226,692.22 26,578,484.76
财务费用 -15,411,527.62 2,859,230.28
资产减值损失 9,337,197.17 2,608,870.24
加:公允价值变动收益(损失以
0.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
28,513,016.09 18,815,032.13
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 95,197,201.15 54,719,578.68
加:营业外收入 8,648,313.24 3,208,438.53
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 517,979.74 256,874.98
其中:非流动资产处置损失 17,979.74 82,213.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
103,327,534.65 57,671,142.23
列)
减:所得税费用 11,222,177.79 5,872,429.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 92,105,356.86 51,798,712.90
五、其他综合收益的税后净额
22
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 92,105,356.86 51,798,712.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 849,154,190.49 754,575,530.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
23
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,160,529.66 2,810,854.37
收到其他与经营活动有关的现金 23,555,064.75 13,385,204.89
经营活动现金流入小计 874,869,784.90 770,771,589.49
购买商品、接受劳务支付的现金 706,139,873.17 554,881,294.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
132,824,003.74 99,345,294.78
金
支付的各项税费 52,725,103.03 50,018,990.30
支付其他与经营活动有关的现金 60,531,136.68 70,806,995.01
经营活动现金流出小计 952,220,116.62 775,052,574.88
经营活动产生的现金流量净额 -77,350,331.72 -4,280,985.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 20,447,683.55 0.00
取得投资收益收到的现金 12,049,145.90 69,304.74
处置固定资产、无形资产和其他
40,400.00 35.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,150,500,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,183,037,229.45 69,339.74
购建固定资产、无形资产和其他
104,209,547.35 163,049,757.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 385,357,820.63 86,809,582.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 0.00 10,141,367.47
24
深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 799,964,150.94 252,743.26
投资活动现金流出小计 1,289,531,518.92 260,253,450.75
投资活动产生的现金流量净额 -106,494,289.47 -260,184,111.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 116,222,973.04 761,945,311.13
其中:子公司吸收少数股东投资
24,814,973.04 9,135,311.13
收到的现金
取得借款收到的现金 164,625,600.97 97,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 150,000,000.00
筹资活动现金流入小计 280,848,574.01 1,008,945,311.13
偿还债务支付的现金 42,315,495.92 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
55,351,016.50 43,628,477.73
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
27,343,559.50 18,092,214.40
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 188,252.83 1,167,000.00
筹资活动现金流出小计 97,854,765.25 59,795,477.73
筹资活动产生的现金流量净额 182,993,808.76 949,149,833.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -850,812.43 684,684,737.00
加:期初现金及现金等价物余额 462,532,191.09 218,831,010.64
六、期末现金及现金等价物余额 461,681,378.66 903,515,747.64
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 606,709,852.78 534,024,746.30
收到的税费返还 318,227.51 70,594.54
收到其他与经营活动有关的现金 10,436,709.74 7,309,243.23
经营活动现金流入小计 617,464,790.03 541,404,584.07
购买商品、接受劳务支付的现金 564,604,806.73 419,740,577.77
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深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
69,150,756.10 54,339,398.78
金
支付的各项税费 15,752,360.88 19,855,696.86
支付其他与经营活动有关的现金 31,829,260.29 39,575,228.15
经营活动现金流出小计 681,337,184.00 533,510,901.56
经营活动产生的现金流量净额 -63,872,393.97 7,893,682.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,827,169.90 19,238,046.03
处置固定资产、无形资产和其他
32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,270,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,281,859,169.90 49,238,046.03
购建固定资产、无形资产和其他
35,272,834.01 10,394,859.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 197,329,645.74 58,728,350.37
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 811,964,150.94 132,900,000.00
投资活动现金流出小计 1,044,566,630.69 202,023,209.84
投资活动产生的现金流量净额 237,292,539.21 -152,785,163.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 91,408,000.00 752,810,000.00
取得借款收到的现金 0.00 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 35,000,000.00
筹资活动现金流入小计 91,408,000.00 852,810,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
25,951,000.00 24,495,383.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 48,252.83 1,167,000.00
筹资活动现金流出小计 25,999,252.83 25,662,383.33
筹资活动产生的现金流量净额 65,408,747.17 827,147,616.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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深圳达实智能股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 238,828,892.41 682,256,135.37
加:期初现金及现金等价物余额 141,791,321.36 101,104,653.78
六、期末现金及现金等价物余额 380,620,213.77 783,360,789.15
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳达实智能股份有限公司
董事长:刘磅
2015 年 10 月 29 日
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