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荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

荣安地产股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟红声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 7,905,849,819.39 6,017,254,950.68 31.39%

归属于上市公司股东的净资产（元） 3,534,800,762.36 3,670,029,092.27 -3.68%

本报告期比上年同年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

期增减上年同期增减

营业收入（元） 80,110,015.36 -89.49% 364,765,686.55 -89.09%

归属于上市公司股东的净利润（元） 2,142,123.33 -96.11% 23,967,794.34 -91.16%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

1,780,706.51 -96.63% 22,144,213.71 -86.75%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 86,958,709.48 115.09%

基本每股收益（元/股） 0.0007 -98.65% 0.0075 -97.06%

稀释每股收益（元/股） 0.0007 -98.65% 0.0075 -97.06%

加权平均净资产收益率 0.06% -1.56% 0.65% -7.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,515.78

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

462,449.80

标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 724,976.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,196,438.36

减：所得税影响额 543,768.32

合计 1,823,580.63 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 44,196

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

荣安集团股份有限公司境内非国有法人 47.93% 1,525,939,995 0 质押 1,014,630,000

王怡心境内自然人 23.56% 750,000,000 0 质押 240,000,000

王久芳境内自然人 6.12% 195,000,000 146,250,000

深圳市新海投资控股有

国有法人 5.14% 163,657,953 0

限公司

杨元善境内自然人 0.32% 10,050,000 0

柯武军境内自然人 0.30% 9,425,321 0

何华志境内自然人 0.28% 9,000,000 0

赵本巧境内自然人 0.27% 8,615,790 0

宁波港集团有限公司国有法人 0.25% 8,021,214 0

齐明英境内自然人 0.20% 6,453,798 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

荣安集团股份有限公司 1,525,939,995 人民币普通股 1,525,939,995

王怡心 750,000,000 人民币普通股 750,000,000

深圳市新海投资控股有限公司 163,657,953 人民币普通股 163,657,953

王久芳 48,750,000 人民币普通股 48,750,000

杨元善 10,050,000 人民币普通股 10,050,000

柯武军 9,425,321 人民币普通股 9,425,321

何华志 9,000,000 人民币普通股 9,000,000

赵本巧 8,615,790 人民币普通股 8,615,790

宁波港集团有限公司 8,021,214 人民币普通股 8,021,214

齐明英 6,453,798 人民币普通股 6,453,798

前 10 名无限售条件普通流通股股东中，荣安集团股份有限公司、王怡心、王久芳系一致行动

上述股东关联关系或一致行

人关系，除此外，本公司未知其他前 10 名股东之间及前 10 名无限售条件股东之间是否存在

动的说明

关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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前 10 名普通股股东参与融资股东何华志通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 9,000,000

融券业务情况说明（如有）股股票。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期期末余额较期初余额增加47.30%，主要原因系发债及房款回茏使公司货币资金增加所致。

2、应收账款报告期期末余额较期初余额增加78.99%，主要原因系下属公司应收销售代理费和代建费增加所致。

3、预付账款报告期期末余额较期初余额增加2234.06%，主要原因系报告期发生土地预付款所致。

4、存货报告期期末余额较期初余额增加105.72%，主要原因系报告期在建项目增多及项目后续投入增加所致。

5、其它流动资产报告期期末余额较期初余额增加835.37%，主要原因系报告期购买保本理财产品所致。

6、应付账款报告期期末余额较期初余额减少57.63%，主要原因系报告期应付工程款及土地款支付所致。

7、预收款项报告期期末余额较期初余额增加194.57%，主要原因系报告期楼盘销售回茏房款所致。

8、应付职工薪酬报告期期末余额较期初余额减少56.44%，主要原因系报告期计提的年终奖支付所致。

9、应付利息报告期期末余额较期初增加598.08%，主要原因系报告期计提公司债利息所致。

10、应付股利报告期期末余额较期初增加1192.22%，主要原因系报告期进行股利发放所致。

11、资本公积报告期期末余额较期初减少872.51%，主要原因系公司中期进行资本公积转增股本分配方案实施所致。

12、营业收入报告期较上年同期减少89.09%，营业成本报告期较上年同期减少91.98%，营业税金及附加报告期较上年同期

减少92.74%，主要原因系报告期较上年同期楼盘交付减少，相应结转收入、成本、税金及附加也减少所致。

13、财务费用报告期较上年同期增加414.94%，主要原因系报告期发生贷款利息和公司债利息较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

荣安集团股份有限公司认购甬成

功（本公司重组前证券简称）本

次非公开发行的股份，自本次非

公开发行及重大资产重组完成之

荣安集团股份

荣安集团股份日（以公司股票恢复上市之日 2009 年 09 月 11 2019 年 09 月 10

资产重组时所作承诺有限公司严格

有限公司 2009 年 9 月 11 日为起始日）起五日日

履行该项承诺。

年内不得转让，上述锁定期届满

后的五年内，如果通过证券交易

所挂牌交易进行减持，减持价格

不低于 15 元，甬成功因分红、配

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股、转增等原因导致股份或权益

发生变化时，减持价格将按相应

比例进行调整。

荣安集团股份有限公司与成功信

息产业（集团）股份有限公司（公

司原名）签订《成功信息产业（集

团）股份有限公司与荣安集团股

份有限公司关于认购非公开发行

股票的协议书》确定的资产交割

荣安集团股份

荣安集团股份日之前的荣安集团拟注入成功信 2007 年 12 月 07

有限公司严格

有限公司息产业（集团）股份有限公司的日

履行该项承诺。

八家子公司已开发完成的项目，

如需补交土地增值税的，由荣安

集团全额承担；八家子公司注入

上市公司后开发完成的项目，如

果根据相关法律规定需补交的土

地增值税，由荣安集团全额承担。

对于成功信息产业（集团）股份

有限公司通过以新增股份购买荣

安集团股份有限公司相关资产所

获得的土地储备，如果因违反我

国有关法律法规或相关合同约定荣安集团股份

荣安集团股份 2008 年 01 月 08

被土地主管部门无偿收回、或重有限公司严格

有限公司日

组后的甬成功被征收土地闲置履行该项承诺。

费，荣安集团将按注入甬成功时

该土地使用权的评估值或被实际

征收的土地闲置费予以全额补

偿。

在作为甬成功控股股东期间，将

尽可能避免和减少与甬成功之间

的关联交易，对于无法避免或者

有合理原因而发生的关联交易，

将遵循公正、公平、公开的原则，

荣安集团股份

荣安集团股份依法签订协议，履行合法程序， 2008 年 07 月 14

有限公司严格

有限公司按照有关法律法规、《深圳证券交日

履行该项承诺。

易所股票上市规则》以及甬成功

《公司章程》等有关规定履行信

息披露义务和办理相关手续，保

证不通过关联交易损害甬成功及

其他股东的合法权益。

（1）在作为成功信息产业（集团）荣安集团股份

荣安集团股份 2007 年 08 月 03

股份有限公司控股股东期间，荣有限公司严格

有限公司日

安集团及控制的企业不直接或间履行该项承诺。

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接从事与甬成功构成同业竞争的

业务，也不投资与甬成功存在直

接或间接竞争的企业或项目；（2）

若发现荣安集团及控制的企业直

接或间接从事与成功信息产业

（集团）股份有限公司构成同业

竞争的业务，或投资、计划投资

与上述业务相关的与甬成功存在

直接或间接竞争的企业或项目，

成功信息产业（集团）股份有限

公司有权要求荣安集团及其控制

的企业停止从事上述竞争业务、

停止实施上述竞争以及停止投资

上述相关的企业。如荣安集团及

其控制的企业已经完成投资的，

成功信息产业（集团）股份有限

公司有权要求荣安集团及其控制

的企业转让该项目的相关股权或

经营该等业务或企业。

荣安集团股份有限公司承诺在作

荣安集团股份

荣安集团股份为甬成功控股股东期间，将保证 2007 年 09 月 03

有限公司严格

有限公司与甬成功在人员、资产、财务、日

履行该项承诺。

机构、业务等方面相互独立。

荣安集团股份有限公司及重组后

荣安集团股份

荣安集团股份的成功信息产业（集团）股份有

2007 年 11 月 15 有限公司及王

有限公司及王限公司不会与王久林、王久松实

日久芳先生严格

久芳先生际控制的房地产公司合作开发房

履行该项承诺。

地产项目。

鉴于本人从荣安集团股份有限公

司协议受让的 25000 万股荣安地

产股票（证券简称：荣安地产，

证券代码：000517）为有限售条

件流通股。转让方荣安集团股份

有限公司曾于 2008 年 8 月 18 日

作出承诺：认购甬成功（荣安地王怡心先生严

2015 年 04 月 01

王怡心产股份有限公司重组前证券简格履行该项承

日

称）本次非公开发行的股份，自诺。

本次非公开发行及重大资产重组

完成之日（以公司股票恢复上市

之日 2009 年 9 月 11 日为起始日）

起五年内不转让，上述锁定期届

满后的五年内，如果通过证券交

易所挂牌交易进行减持，减持价

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格不低于 15 元，甬成功因分红、

配股、转增等原因导致股份或权

益发生变化时，减持价格将按相

应比例进行调整。

本人与荣安集团股份有限公司签

署了《股权转让协议》，协议受让

其所持有的 6500 万股荣安地产股

份有限公司股票（证券简称：荣

安地产，证券代码：000517）。鉴

于转让方荣安集团股份有限公司

曾于 2008 年 8 月 18 日作出承诺：

认购甬成功（荣安地产股份有限

公司重组前证券简称）本次非公

开发行的股份，自本次非公开发

行及重大资产重组完成之日（以王久芳先生严

2015 年 06 月 19

王久芳公司股票恢复上市之日 2009 年 9 格履行该项承

日

月 11 日为起始日）起五年内不转诺。

让，上述锁定期届满后的五年内，

如果通过证券交易所挂牌交易进

行减持，减持价格不低于 15 元，

甬成功因分红、配股、转增等原

因导致股份或权益发生变化时，

减持价格将按相应比例进行调

整。本人承诺，在受让本次协议

转让的股份后，仍将履行荣安集

团作出的上述承诺，直至履行期

限届满。

首次公开发行或再融

资时所作承诺

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待对象谈论的主要内容及提

接待时间接待地点接待方式接待对象

类型供的资料

公司的基本情况、经营

2015 年 07-09 月公司本部电话沟通个人普通投资者

状况等

光大证券股份有限公司，中国中投证券有

限责任公司，中海基金管理有限公司，东

吴证券股份有限公司，天安财产保险股份

有限公司，富国基金管理有限公司，太平公司发展战略、经营情

宁波凯洲皇洋证券股份有限公司，嘉实基金管理有限况、土地储备、资金融

2015 年 09 月 10 日实地调研机构

冠假日酒店公司，海富通基金管理有限公司，华泰证通、宁波房地产市场形

券股份有限公司，东海基金管理有限责任势等

公司，华安财保资产管理有限责任公司，

日信证券有限责任公司，中韩人寿保险有

限公司，摩根士丹利华鑫基金

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：荣安地产股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 484,383,135.71 328,849,495.06

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 45,606,527.47 25,480,367.08

预付款项 322,573,162.07 13,820,275.36

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 54,718,112.01 57,414,725.26

买入返售金融资产

存货 5,068,374,034.06 4,794,022,610.24

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,201,513,998.32 128,453,857.62

流动资产合计 7,177,168,969.64 5,348,041,330.62

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 33,171,351.77 33,171,351.77

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 74,203,922.70 78,478,343.23

投资性房地产 548,154,962.07 479,128,558.81

固定资产 5,909,662.29 7,206,635.36

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,040,321.39 1,165,241.31

开发支出

商誉 7,856,648.51 7,856,648.51

长期待摊费用

递延所得税资产 58,343,981.02 62,206,841.07

其他非流动资产

非流动资产合计 728,680,849.75 669,213,620.06

资产总计 7,905,849,819.39 6,017,254,950.68

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 260,133,642.48 613,914,458.08

预收款项 1,641,986,608.58 557,418,995.94

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,728,774.63 15,448,901.93

应交税费 79,882,978.37 104,416,128.29

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应付利息 13,210,039.31 1,892,346.80

应付股利 14,514,593.65 1,123,232.27

其他应付款 143,269,415.50 103,428,174.62

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 232,500,000.00 12,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,392,226,052.52 1,409,642,237.93

非流动负债：

长期借款 773,500,000.00 918,000,000.00

应付债券 1,189,478,047.36

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,600,000.00

递延收益

递延所得税负债 15,844,957.15 17,983,620.48

其他非流动负债

非流动负债合计 1,978,823,004.51 937,583,620.48

负债合计 4,371,049,057.03 2,347,225,858.41

所有者权益：

股本 3,183,922,485.00 1,061,307,495.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 -1,691,403,872.41 218,949,618.59

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 69,224,371.04 69,224,371.04

一般风险准备

未分配利润 1,973,057,778.73 2,320,547,607.64

归属于母公司所有者权益合计 3,534,800,762.36 3,670,029,092.27

少数股东权益

所有者权益合计 3,534,800,762.36 3,670,029,092.27

负债和所有者权益总计 7,905,849,819.39 6,017,254,950.68

法定代表人：王久芳主管会计工作负责人：宋长虹会计机构负责人：郑伟红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 23,971,089.15 6,031,638.20

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 24,171,808.83 29,280,523.76

预付款项 270,000,000.00 295,487.97

应收利息 64,628,418.34

应收股利

其他应收款 4,776,332,575.92 3,814,487,584.52

存货 648,221.65 1,041.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 5,095,123,695.55 3,914,724,693.82

非流动资产：

可供出售金融资产 50,628,151.21 50,628,151.21

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,075,756,519.40 2,095,756,519.40

投资性房地产

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固定资产 3,760,366.32 4,709,095.66

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,040,321.39 1,165,241.31

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,524,800.69 1,504,886.65

其他非流动资产

非流动资产合计 2,132,710,159.01 2,153,763,894.23

资产总计 7,227,833,854.56 6,068,488,588.05

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 16,238,273.52 16,731,327.35

预收款项

应付职工薪酬 570,053.44 6,590,413.74

应交税费 49,096,865.81 49,484,162.20

应付利息 11,483,333.33

应付股利 14,514,593.65 1,123,232.27

其他应付款 1,683,279,377.49 1,542,447,882.30

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,775,182,497.24 1,616,377,017.86

非流动负债：

长期借款

应付债券 1,189,478,047.36

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,189,478,047.36

负债合计 2,964,660,544.60 1,616,377,017.86

所有者权益：

股本 3,183,922,485.00 1,061,307,495.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 726,689,652.72 2,637,043,143.72

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 107,338,947.71 107,338,947.71

未分配利润 245,222,224.53 646,421,983.76

所有者权益合计 4,263,173,309.96 4,452,111,570.19

负债和所有者权益总计 7,227,833,854.56 6,068,488,588.05

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 80,110,015.36 761,942,936.68

其中：营业收入 80,110,015.36 761,942,936.68

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 75,684,675.67 689,824,469.77

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 43,636,031.93 600,217,052.73

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,359,186.15 58,534,710.03

销售费用 3,039,742.89 7,905,011.14

管理费用 17,524,306.84 15,176,485.81

财务费用 8,290,151.40 3,648,146.92

资产减值损失 -1,164,743.54 4,343,063.14

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-1,203,777.20 4,482,623.29

列）

其中：对联营企业和合营企业

-6,481,649.43 -2,378,020.55

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,221,562.49 76,601,090.20

加：营业外收入 564,974.71 1,608,539.35

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 443,843.33 2,116,854.67

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,342,693.87 76,092,774.88

减：所得税费用 1,200,570.54 21,046,112.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,142,123.33 55,046,662.87

归属于母公司所有者的净利润 2,142,123.33 55,046,662.87

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 2,142,123.33 55,046,662.87

归属于母公司所有者的综合收益

2,142,123.33 55,046,662.87

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0007 0.0519

（二）稀释每股收益 0.0007 0.0519

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王久芳主管会计工作负责人：宋长虹会计机构负责人：郑伟红

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 13,900,000.00 55,928,492.98

减：营业成本 0.00 3,131,995.61

营业税金及附加 778,400.00

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 369,193.00 127,571.25

管理费用 6,579,975.86 7,946,557.97

财务费用 7,638,449.76 -14,895.95

资产减值损失 48,352,182.08 -5,225,239.75

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-20,042.60 -2,092,384.84

列）

其中：对联营企业和合营企

-2,092,384.84

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,838,243.30 47,870,119.01

加：营业外收入 0.11 0.05

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,584.00 188,392.49

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-49,839,827.19 47,681,726.57

列）

减：所得税费用 -202,419.89 10,615,725.05

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,637,407.30 37,066,001.52

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -49,637,407.30 37,066,001.52

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 364,765,686.55 3,344,451,876.13

其中：营业收入 364,765,686.55 3,344,451,876.13

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 329,301,522.80 3,093,432,507.49

其中：营业成本 221,192,758.22 2,759,164,170.83

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 20,851,740.60 287,170,749.89

销售费用 15,431,408.88 18,739,838.68

管理费用 49,202,280.34 51,330,872.55

财务费用 20,736,268.36 -6,584,119.70

资产减值损失 1,887,066.40 -16,389,004.76

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-2,818,946.19 113,323,339.07

列）

其中：对联营企业和合营企业 -4,015,384.55 -4,052,023.23

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,645,217.56 364,342,707.71

加：营业外收入 1,622,561.47 2,039,702.92

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,170,326.72 6,909,028.68

其中：非流动资产处置损失 16,515.78 15,921.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,097,452.31 359,473,381.95

减：所得税费用 9,129,657.97 88,484,986.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,967,794.34 270,988,395.07

归属于母公司所有者的净利润 23,967,794.34 270,988,395.07

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 23,967,794.34 270,988,395.07

归属于母公司所有者的综合收益

23,967,794.34 270,988,395.07

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0075 0.2553

（二）稀释每股收益 0.0075 0.2553

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 34,200,000.00 185,921,164.56

减：营业成本 0.00 4,605,393.85

营业税金及附加 1,915,200.00 4,796,339.76

销售费用 464,910.00 545,435.04

管理费用 18,766,734.60 18,817,959.75

财务费用 -7,769,481.68 -77,998.80

资产减值损失 50,500,109.16 57,939,322.91

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-20,042.60 169,024,411.40

列）

其中：对联营企业和合营企

-3,055,195.16

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,697,514.68 268,319,123.45

加：营业外收入 0.29 0.37

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 64,535.63 471,627.46

其中：非流动资产处置损失 16,515.78

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-29,762,050.02 267,847,496.36

列）

减：所得税费用 -19,914.04 43,811,428.28

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,742,135.98 224,036,068.08

五、其他综合收益的税后净额

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -29,742,135.98 224,036,068.08

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,405,067,869.06 756,374,185.92

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 102,536,565.69 1,791,486,661.44

经营活动现金流入小计 1,507,604,434.75 2,547,860,847.36

购买商品、接受劳务支付的现金 884,953,684.20 1,980,615,888.28

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

61,952,405.55 56,838,906.42

金

支付的各项税费 136,990,150.14 188,400,638.02

支付其他与经营活动有关的现金 336,749,485.38 898,367,647.74

经营活动现金流出小计 1,420,645,725.27 3,124,223,080.46

经营活动产生的现金流量净额 86,958,709.48 -576,362,233.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 301,196,438.36 750,000,000.00

取得投资收益收到的现金 5,194,246.58

处置固定资产、无形资产和其他

7,100.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

104,672,563.91

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 301,203,538.36 859,866,810.49

购建固定资产、无形资产和其他

908,565.17 1,058,280.35

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,300,000,000.00 1,010,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,300,908,565.17 1,011,058,280.35

投资活动产生的现金流量净额 -999,705,026.81 -151,191,469.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 300,000,000.00 1,193,000,000.00

发行债券收到的现金 1,189,478,047.36

收到其他与筹资活动有关的现金 12,075.29

筹资活动现金流入小计 1,489,478,047.36 1,193,012,075.29

偿还债务支付的现金 224,000,000.00 659,196,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

198,218,089.38 93,844,788.06

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 422,218,089.38 753,040,788.06

筹资活动产生的现金流量净额 1,067,259,957.98 439,971,287.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 154,513,640.65 -287,582,415.73

加：期初现金及现金等价物余额 327,649,495.06 363,797,772.19

六、期末现金及现金等价物余额 482,163,135.71 76,215,356.46

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 39,342,437.84 7,100,005.25

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,419,658,243.21 6,797,774,721.52

经营活动现金流入小计 3,459,000,681.05 6,804,874,726.77

购买商品、接受劳务支付的现金 1,319,905.26 4,098,104.13

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

12,904,443.12 9,518,428.09

金

支付的各项税费 6,138,302.21 5,945,639.52

支付其他与经营活动有关的现金 4,487,541,467.99 6,939,234,771.50

经营活动现金流出小计 4,507,904,118.58 6,958,796,943.24

经营活动产生的现金流量净额 -1,048,903,437.53 -153,922,216.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 131,432,244.64

处置固定资产、无形资产和其他

7,100.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

19,979,957.40 67,845,600.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19,987,057.40 199,277,844.64

购建固定资产、无形资产和其他

475,940.17 126,226.35

长期资产支付的现金

投资支付的现金 20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 475,940.17 20,126,226.35

投资活动产生的现金流量净额 19,511,117.23 179,151,618.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 490,000,000.00

发行债券收到的现金 1,189,478,047.36

收到其他与筹资活动有关的现金 12,075.29

筹资活动现金流入小计 1,189,478,047.36 490,012,075.29

偿还债务支付的现金 494,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

142,146,276.11 46,576,195.79

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 142,146,276.11 540,576,195.79

筹资活动产生的现金流量净额 1,047,331,771.25 -50,564,120.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

荣安地产股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 17,939,450.95 -25,334,718.68

加：期初现金及现金等价物余额 6,031,638.20 27,175,483.11

六、期末现金及现金等价物余额 23,971,089.15 1,840,764.43

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

荣安地产股份有限公司董事会

董事长：王久芳

二○一五年十月三十一日

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