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思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

思美传媒股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员)张国昀声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,268,420,818.24 1,193,259,918.38 6.30%

归属于上市公司股东的净资产（元） 966,822,355.07 830,953,710.04 16.35%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 752,519,534.93 26.48% 1,763,436,646.04 15.36%

归属于上市公司股东的净利润（元） 24,484,360.39 214.19% 59,195,618.27 48.97%

归属于上市公司股东的扣除非经常

22,071,700.41 190.84% 55,014,702.81 51.31%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -19,220,944.63 95.04%

基本每股收益（元/股） 0.28 211.11% 0.67 42.55%

稀释每股收益（元/股） 0.28 211.11% 0.67 42.55%

加权平均净资产收益率 2.58% 163.27% 5.05% -1.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

2,563,630.74

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,010,923.22

减：所得税影响额 1,393,638.50

合计 4,180,915.46 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 4,632

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

朱明虬境内自然人 46.48% 40,895,171 40,895,171

昌吉州首创投资有

限合伙企业其他 6.11% 5,372,109 5,372,109

吴红心境内自然人 5.64% 4,965,137 0 质押 2,600,000

余欢境内自然人 3.71% 3,263,266 3,263,266 质押 1,200,000

程晓文境内自然人 1.65% 1,450,470 1,450,470

全国社保基金一一

其他 1.60% 1,404,120 0

二组合

中国农业银行股份

有限公司－交银施

其他 1.48% 1,305,504 0

罗德先锋混合型证

券投资基金

全国社保基金六零

其他 1.18% 1,039,783 0

一组合

中国工商银行股份

有限公司－汇添富

其他 1.14% 1,004,023 0

外延增长主题股票

型证券投资基金

中国建设银行－国

泰金鼎价值精选混其他 0.93% 814,781 0

合型证券投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

吴红心 4,965,137 人民币普通股 4,965,137

全国社保基金一一二组合 1,404,120 人民币普通股 1,404,120

中国农业银行股份有限公司－交银

1,305,504 人民币普通股 1,305,504

施罗德先锋混合型证券投资基金

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全国社保基金六零一组合 1,039,783 人民币普通股 1,039,783

中国工商银行股份有限公司－汇添

富外延增长主题股票型证券投资基 1,004,023 人民币普通股 1,004,023

金

中国建设银行－国泰金鼎价值精选

814,781 人民币普通股 814,781

混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－华宝兴业

800,000 人民币普通股 800,000

先进成长混合型证券投资基金

马希骅 782,800 人民币普通股 782,800

中国银行股份有限公司－华宝兴业

729,000 人民币普通股 729,000

国策导向混合型证券投资基金

陶凯 671,514 人民币普通股 671,514

报告期末，朱明虬持有本公司 46.48%的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资

上述股东关联关系或一致行动的说有限合伙企业 42.99%的股权，直接和间接持有本公司股份合计 43,204,476 股，占公

明司的股权比例为 49.10%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明虬与余

欢之间系舅甥关系；徐兴荣系朱明虬配偶的哥哥。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一)合并资产负债表项目

1、应收票据期末较期初减少45.99%，主要是客户减少了银行承兑汇票结算方式所致；

2、预付款项期末较期初增加33.39%，主要是公司新增加的供应商按合同规定增加预付款所致；

3、其他流动资产期末较期初增加8521.52%，主要是公司本年增加了理财产品的购买以及参与投资电视剧所致；

4、在建工程期末较期初减少36.26%，主要是公司老办公楼装修完成转入长期待摊费用所致；

5、长期待摊费用期末较期初增加128.23%，主要是公司老办公楼装修完成转入长期待摊费用所致；

6、应付票据期末较期初增加37.40%，主要是公司增加了银行承兑汇票结算方式所致；

7、预收款项期末较期初增加90.56%，主要是对新开拓的客户按合同规定增加预收款所致；

8、应交税费期末较期初减少38.16%，主要是公司本年可抵扣的增值税进项税较多，导致应交增值税比期初减少

所致。

（二)合并年初到报告期末利润表项目

1、营业税金及附加年初到报告期末较上年同期减少51.50%，主要是本年可抵扣的增值税进项税较多，实际缴纳

的增值税比去年同期减少，相应的营业税金及附加减少所致；

2、资产减值损失年初到报告期末较上年同期减少94.53%，主要是公司本年加强应收账款管理，加速应收账款的

收回，冲回上年已计提的资产减值准备所致；

3、营业利润年初到报告期末较上年同期增加55.84%，主要是本年营业收入增加，同时公司加强应收账款管理，

加速应收账款的收回，冲回上年已计提的资产减值准备所致；

4、营业外收入年初到报告期末较上年同期减少31.05%，主要是公司较上年同期收到的政府项目补贴金额减少所

致；

5、营业外支出年初到报告期末较上年同期减少60.21%，主要是公司减少了对外捐赠所致；

6、利润总额年初到报告期末较上年同期增加52.17%，主要是本年营业收入增加，同时公司加强应收账款管理，

加速应收账款的收回，冲回上年已计提的资产减值准备所致；

7、所得税费用年初到报告期末较上年同期增加63.54%，主要是利润总额增加，计提所得税费用所致；

8、净利润年初到报告期末较上年同期增加48.12%，主要是本年营业收入增加，同时公司加强应收账款管理，加

速应收账款的收回，冲回上年已计提的资产减值准备所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

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诺

资产重组时所作承诺

"若本次公开发

行股票的招股

说明书有虚假

记载、误导性陈

述或者重大遗

漏，导致对判断

公司是否符合

法律规定的发

行条件构成重

大、实质影响

的，公司将及时

提出股份回购

预案，并提交董

事会、股东大会

讨论，依法回购

首次公开发行

的全部新股（不

含原股东公开

思美传媒股份发售的股份）， 2014 年 01 月 10 严格遵守该承

9999-12-31

有限公司回购价格按照日诺

首次公开发行或再融资时所作承诺发行价（若发行

人股票在此期

间发生派息、送

股、资本公积转

增股本等除权

除息事项的，发

行价应相应调

整）加算银行同

期存款利息确

定，并根据相关

法律、法规规定

的程序实施。在

实施上述股份

回购时，如法律

法规、公司章程

等另有规定的

从其规 2014 年

1 月 23 日定。

2013 年至 2015

思美传媒股份 2014 年 01 月 01 严格遵守该承

年度，公司在足 2016-12-31

有限公司日诺

额预留法定公

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积金以后，每年

向股东现金分

配股利不低于

当年实现的可

供分配利润的

15%；进行利润

分配时，现金分

红在该次利润

分配中所占比

例最低应达到

20%，具体比例

由董事会根据

公司实际情况

制定后提交股

东大会审议通

过。

"若本次公开发

行股票的招股

说明书有虚假

记载、误导性陈

述或者重大遗

漏，导致对判断

发行人是否符

合法律规定的

发行条件构成

重大、实质影响

的，将依法购回

首次公开发行

时本人已转让

的发行人原限 2014 年 01 月 10 严格遵守该承

朱明虬 9999-12-31

售股份（如有）日诺

购回价格按照

发行价（若发行

人股票在此期

间发生派息、送

股、资本公积转

增股本等除权

除息事项的，发

行价应相应调

整）加算银行同

期存款利息确

定，并根据相关

法律、法规及公

司章程等规定

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的程序实施，在

实施上述股份

购回时，如法律

法规、公司章程

等另有规定的

从其规定。

（1）公司股票

上市后三年内

不减持发行人

股份；（2）公司

股票上市三年

后的二年内减

持发行人股份

的，减持价格不

低于发行价。若

发行人股份在

该期间内发生

派息、送股、资

本公积转增股 2014 年 01 月 23 严格遵守该承

朱明虬 2019-01-23

本等除权除息日诺

事项的，发行价

应相应调整；

（3）朱明虬承

诺在其实施减

持时（且仍为持

股 5%以上的股

东），至少提前

五个交易日告

知公司，并积极

配合公司的公

告等信息披露

工作。

所持公司股份

锁定期限届满

后 2 年内减持

的，减持价格不

低于发行价（若

发行人股票在 2017 年 01 月 23 严格遵守该承

朱明虬 2019-01-23

此期间发生派日诺

息、送股、资本

公积转增股本

等除权除息事

项的，发行价应

相应调整），且

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本承诺不因职

务变更或离职

等原因终止。

（1）自公司股

票上市之日起

36 个月内，不

转让或者委托

他人管理本人

已直接或间接

持有的公司股

份，也不由公司

回购该部分股

份；（2）若公司

上市后 6 个月

内发生公司股

票连续 20 个交

易日的收盘价

均低于发行价

（若发行人股

票在此期间发

生派息、送股、

资本公积转增

股本等除权除 2014 年 01 月 23 严格遵守该承

朱明虬 2017-01-23

息事项的，发行日诺

价应相应调

整），或者上市

后 6 个月期末

收盘价低于发

行价（若发行人

股票在此期间

发生派息、送

股、资本公积转

增股本等除权

除息事项的，发

行价应相应调

整）的情形，本

人所持公司股

票的锁定期限

自动延长 6 个

月，且不因职务

变更或离职等

原因而终止履

行。

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在公司上市后

三年内，若发生

公司股票收盘

价格持续低于

每股净资产的

情形，且该情形

持续达到 20 个

交易日时，本人

2014 年 01 月 23 严格遵守该承

朱明虬承诺将以稳定 2017-01-23

日诺

股价方案公告

时,本人所获得

的公司上一年

度的现金分红

资金增持公司

股份，回购价格

不超过最近一

期每股净资产。

（1）公司股票

上市后三年内

不减持发行人

股份；（2）公司

股票上市三年

后的二年内减

持发行人股份

的，减持价格不

低于发行价。若

发行人股份在

该期间内发生

派息、送股、资

本公积转增股

杭州首创投资 2014 年 01 月 23 严格遵守该承

本等除权除息 2019-01-23

有限公司日诺

事项的，发行价

应相应调整；

（3）公司股票

上市三年后，首

创投资承诺将

在实施减持（且

仍为持股 5%以

上的股东）时，

至少提前五个

交易日告知公

司，并积极配合

公司的公告等

信息披露工作。

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自公司股票上

市之日起 36 个

月内，不转让或

者委托他人管

杭州首创投资 2014 年 01 月 23 严格遵守该承

理其已直接或 2017-01-23

有限公司日诺

间接持有的公

司股份，也不由

公司回购该部

分股份。

（1）公司股票

上市后一年内

不减持发行人

股份；（2）公司

股票上市一年

后的二年内减

持发行人股份

的，每年减持数

量不超过其发

行前持有的公

司股份总数的 2014 年 01 月 23 严格遵守该承

吴红心 9999-12-31

25%，即 175 万日诺

股；（3）吴红心

承诺将在实施

减持（且仍为持

股 5%以上的股

东）时，至少提

前五个交易日

告知公司，并积

极配合公司的

公告等信息披

露工作。

自公司股票上

市之日起 12 个

月内，不转让或

者委托他人管

2014 年 01 月 23 严格遵守该承

吴红心理其已直接或 2015-01-23

日诺

间接持有的公

司股份，也不由

公司回购该部

分股份。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

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未完成履行的具体原因及下一步计划（如

不适用

有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

10.00% 至 60.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

7,790.12 至 11,331.09

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,081.93

公司 2015 年营业收入较上年有所增长，同时公司加强应收账款管理，加

业绩变动的原因说明

速应收账款的收回，冲回上年已计提的资产减值准备所致。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：思美传媒股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 197,850,861.42 208,721,267.10

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 9,887,361.99 18,306,078.72

应收账款 807,323,261.71 834,222,761.82

预付款项 123,160,435.75 92,329,464.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 7,053,173.09 6,995,555.86

买入返售金融资产

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 91,257,599.43 1,058,485.62

流动资产合计 1,236,532,693.39 1,161,633,613.53

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 3,231,210.29 3,888,542.51

在建工程 4,805,345.93 7,538,854.04

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,871,917.08 5,118,240.38

开发支出

商誉 1,099,787.44 1,099,787.44

长期待摊费用 6,065,789.21 2,657,743.15

递延所得税资产 11,814,074.90 11,323,137.33

其他非流动资产

非流动资产合计 31,888,124.85 31,626,304.85

资产总计 1,268,420,818.24 1,193,259,918.38

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 60,000,000.00 43,666,665.00

应付账款 175,566,618.05 236,843,913.68

预收款项 19,559,059.07 10,263,986.76

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,525.76 20,175.04

应交税费 36,359,082.10 58,795,827.74

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应付利息

应付股利

其他应付款 9,190,142.78 11,763,009.68

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 300,683,427.76 361,353,577.90

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 300,683,427.76 361,353,577.90

所有者权益：

股本 87,989,509.00 85,319,509.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 407,007,672.74 319,806,219.62

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 42,492,014.56 42,492,014.56

一般风险准备

未分配利润 429,333,158.77 383,335,966.86

归属于母公司所有者权益合计 966,822,355.07 830,953,710.04

少数股东权益 915,035.41 952,630.44

所有者权益合计 967,737,390.48 831,906,340.48

负债和所有者权益总计 1,268,420,818.24 1,193,259,918.38

法定代表人：朱明虬主管会计工作负责人：张国昀会计机构负责人：张国昀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 167,580,380.99 156,314,178.65

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 9,887,361.99 18,306,078.72

应收账款 615,837,574.69 767,083,123.30

预付款项 157,511,895.76 38,438,726.38

应收利息

应收股利

其他应收款 35,199,436.75 6,424,220.82

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 51,830,000.00

流动资产合计 1,037,846,650.18 986,566,327.87

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 36,281,217.79 36,281,217.79

投资性房地产

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 2,374,142.84 2,752,691.78

在建工程 2,086,232.40 4,870,646.06

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,172,988.98 1,305,039.82

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,022,305.84 2,535,989.03

递延所得税资产 9,285,248.94 10,428,758.57

其他非流动资产

非流动资产合计 57,222,136.79 58,174,343.05

资产总计 1,095,068,786.97 1,044,740,670.92

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 60,000,000.00 43,666,665.00

应付账款 146,156,768.10 182,952,015.87

预收款项 6,377,430.66 7,449,479.19

应付职工薪酬 8,525.76 5,969.37

应交税费 19,804,287.80 39,665,287.27

应付利息

应付股利

其他应付款 14,600,545.81 17,420,013.38

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 246,947,558.13 291,159,430.08

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 246,947,558.13 291,159,430.08

所有者权益：

股本 87,989,509.00 85,319,509.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 406,622,892.15 319,421,439.03

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 42,492,014.56 42,492,014.56

未分配利润 311,016,813.13 306,348,278.25

所有者权益合计 848,121,228.84 753,581,240.84

负债和所有者权益总计 1,095,068,786.97 1,044,740,670.92

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 752,519,534.93 594,983,630.45

其中：营业收入 752,519,534.93 594,983,630.45

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 722,018,408.29 586,135,873.34

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 668,692,691.26 529,661,007.29

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 396,241.19 1,852,387.47

销售费用 19,264,224.79 20,708,735.87

管理费用 28,207,942.85 25,858,614.00

财务费用 -1,089,919.41 -1,856,887.04

资产减值损失 6,547,227.61 9,912,015.75

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

621,110.92

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,122,237.56 8,847,757.11

加：营业外收入 3,276,879.98 3,353,717.49

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 756,541.33 2,137,202.28

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,642,576.21 10,064,272.32

减：所得税费用 9,125,617.28 2,087,864.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,516,958.93 7,976,407.86

归属于母公司所有者的净利润 24,484,360.39 7,792,955.90

少数股东损益 32,598.54 183,451.96

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 24,516,958.93 7,976,407.86

归属于母公司所有者的综合收益

24,484,360.39 7,792,955.90

总额

归属于少数股东的综合收益总额 32,598.54 183,451.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.28 0.09

（二）稀释每股收益 0.28 0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱明虬主管会计工作负责人：张国昀会计机构负责人：张国昀

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 528,412,181.56 506,060,193.24

减：营业成本 491,819,766.56 473,072,614.05

营业税金及附加 1,669,042.01

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 6,441,759.27 12,418,052.83

管理费用 20,958,098.58 20,215,858.13

财务费用 -529,766.91 -1,818,553.48

资产减值损失 2,559,823.32 11,012,647.37

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

621,110.92 107,050,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,783,611.66 96,540,532.33

加：营业外收入 2,465,843.60 2,814,439.36

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 587,591.39 2,017,851.95

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

9,661,863.87 97,337,119.74

列）

减：所得税费用 3,544,584.83 -2,572,650.50

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,117,279.04 99,909,770.24

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,117,279.04 99,909,770.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.07 1.17

（二）稀释每股收益 0.07 1.17

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,763,436,646.04 1,528,630,642.83

其中：营业收入 1,763,436,646.04 1,528,630,642.83

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,685,807,848.83 1,478,230,299.52

其中：营业成本 1,555,299,512.49 1,345,509,279.91

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,374,490.27 2,834,074.89

销售费用 56,631,718.47 47,658,560.96

管理费用 74,524,978.59 59,224,620.88

财务费用 -3,539,665.16 -4,732,589.52

资产减值损失 1,516,814.17 27,736,352.40

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

915,308.23

列）

其中：对联营企业和合营企业

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,544,105.44 50,400,343.31

加：营业外收入 5,679,236.52 8,236,789.17

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,772,719.15 4,455,563.79

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,450,622.81 54,181,568.69

减：所得税费用 23,292,599.58 14,242,508.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,158,023.23 39,939,059.95

归属于母公司所有者的净利润 59,195,618.27 39,735,530.84

少数股东损益 -37,595.04 203,529.11

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 59,158,023.23 39,939,059.95

归属于母公司所有者的综合收益

59,195,618.27 39,735,530.84

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -37,595.04 203,529.11

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.67 0.47

（二）稀释每股收益 0.67 0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,313,905,117.16 1,301,997,696.36

减：营业成本 1,219,907,334.29 1,200,281,208.15

营业税金及附加 542,719.85 2,256,025.91

销售费用 18,371,941.34 24,632,036.64

管理费用 55,818,014.26 42,835,999.33

财务费用 -2,854,789.18 -4,505,929.71

资产减值损失 -3,529,689.09 26,080,228.54

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

915,308.23 107,050,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,564,893.92 117,468,127.50

加：营业外收入 2,466,843.82 5,818,206.41

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,403,305.11 4,210,207.45

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

27,628,432.63 119,076,126.46

列）

减：所得税费用 9,761,471.40 3,829,561.31

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,866,961.23 115,246,565.15

五、其他综合收益的税后净额

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 17,866,961.23 115,246,565.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.20 1.35

（二）稀释每股收益 0.20 1.35

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,699,110,029.89 1,012,929,982.16

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 16,963,920.24 37,266,576.55

经营活动现金流入小计 1,716,073,950.13 1,050,196,558.71

购买商品、接受劳务支付的现金 1,516,492,970.72 1,304,634,968.90

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

70,066,243.15 59,029,025.48

金

支付的各项税费 73,592,749.99 40,582,175.29

支付其他与经营活动有关的现金 75,142,930.90 33,297,669.88

经营活动现金流出小计 1,735,294,894.76 1,437,543,839.55

经营活动产生的现金流量净额 -19,220,944.63 -387,347,280.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 915,308.23

处置固定资产、无形资产和其他

15,400.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 437,430,000.00 4,911,430.75

投资活动现金流入小计 438,345,308.23 4,926,830.75

购建固定资产、无形资产和其他

2,501,660.62 3,493,364.16

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 489,260,000.00

投资活动现金流出小计 491,761,660.62 3,493,364.16

投资活动产生的现金流量净额 -53,416,352.39 1,433,466.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 74,973,600.00 283,510,996.62

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 219,519,146.81

筹资活动现金流入小计 74,973,600.00 503,030,143.43

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

12,414,974.64 23,529,860.19

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 227,039,966.32

筹资活动现金流出小计 13,614,974.64 250,569,826.51

筹资活动产生的现金流量净额 61,358,625.36 252,460,316.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

408,265.98

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -10,870,405.68 -133,453,497.33

加：期初现金及现金等价物余额 208,721,267.10 338,798,053.60

六、期末现金及现金等价物余额 197,850,861.42 205,344,556.27

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,325,133,945.99 887,121,889.20

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 22,061,262.19 50,260,149.92

经营活动现金流入小计 1,347,195,208.18 937,382,039.12

购买商品、接受劳务支付的现金 1,207,158,071.48 1,225,667,350.39

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

38,462,604.31 35,364,134.78

金

支付的各项税费 42,422,943.70 25,751,693.37

支付其他与经营活动有关的现金 55,842,809.32 25,636,493.63

经营活动现金流出小计 1,343,886,428.81 1,312,419,672.17

经营活动产生的现金流量净额 3,308,779.37 -375,037,633.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 915,308.23 24,750,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

15,400.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 437,430,000.00 4,675,636.56

投资活动现金流入小计 438,345,308.23 29,441,036.56

购建固定资产、无形资产和其他

2,486,510.62 3,090,711.54

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

2,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 489,260,000.00

投资活动现金流出小计 491,746,510.62 5,090,711.54

投资活动产生的现金流量净额 -53,401,202.39 24,350,325.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 74,973,600.00 283,510,996.62

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 219,519,146.81

筹资活动现金流入小计 74,973,600.00 503,030,143.43

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

12,414,974.64 23,529,860.19

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 227,039,966.32

筹资活动现金流出小计 13,614,974.64 250,569,826.51

筹资活动产生的现金流量净额 61,358,625.36 252,460,316.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的

思美传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 11,266,202.34 -98,226,991.11

加：期初现金及现金等价物余额 156,314,178.65 282,469,074.48

六、期末现金及现金等价物余额 167,580,380.99 184,242,083.37

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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