步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
步步高商业连锁股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,935,625,300.24 8,797,358,715.85 35.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,945,148,686.72 3,380,100,916.89 46.30%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,619,552,315.83 27.06% 11,680,420,666.30 25.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,246,060.90 -103.80% 239,218,815.75 -28.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-7,273,888.10 -113.18% 201,302,416.51 -35.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 507,598,616.77 -11.52%
基本每股收益（元/股） -0.0029 -103.23% 0.3125 -38.86%
稀释每股收益（元/股） -0.0029 -103.23% 0.3125 -38.86%
加权平均净资产收益率 -0.05% -1.82% 5.05% -5.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,272,078.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
44,534,624.44 主要为政府纳税奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,317,379.58
减：所得税影响额 11,663,525.85
合计 37,916,399.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,122
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
步步高投资集团股
境内非国有法人 38.84% 302,535,517
份有限公司
钟永利 境内自然人 12.16% 94,715,588 94,715,588
张海霞 境内自然人 10.00% 77,875,389 77,875,389 质押 58,406,541
吴丽君 境内自然人 1.61% 12,545,111 12,545,111
中央汇金投资有限
其他 0.95% 7,436,600
责任公司
深圳市金山山商业
境内非国有法人 0.81% 6,272,555 6,272,555
有限公司
中国农业银行股份
有限公司－景顺长
城资源垄断股票型 境内非国有法人 0.75% 5,853,323
证券投资基金
（LOF）
中国农业银行股份
有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合 境内非国有法人 0.72% 5,641,200
型发起式证券投资
基金
全国社保基金六零
其他 0.72% 5,576,616
二组合
中国工商银行－华
安中小盘成长混合 境内非国有法人 0.59% 4,600,156
型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
步步高投资集团股份有限公司 302,535,517 人民币普通股 302,535,517
中央汇金投资有限责任公司 7,436,600 人民币普通股 7,436,600
4
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－景顺
长城资源垄断股票型证券投资基金 5,853,323 人民币普通股 5,853,323
（LOF）
中国农业银行股份有限公司－易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 5,641,200 人民币普通股 5,641,200
投资基金
全国社保基金六零二组合 5,576,616 人民币普通股 5,576,616
中国工商银行－华安中小盘成长混
4,600,156 人民币普通股 4,600,156
合型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 3,985,702 人民币普通股 3,985,702
太平人寿保险有限公司－分红－团
3,701,790 人民币普通股 3,701,790
险分红
中国工商银行－景顺长城新兴成长
3,299,922 人民币普通股 3,299,922
股票型证券投资基金
中国建设银行－宝盈资源优选股票
3,214,345 人民币普通股 3,214,345
型证券投资基金
1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，
除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 2、中国农业银行股份有限公司－景
明 顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）和中国工商银行－景顺长城新兴成长股
票型证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司。3、钟永利、吴丽君为表亲关系；
4、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期本公司以发行股份的方式、公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司（以下简称“湘潭步步高公司”）
以支付现金的方式，共同向交易对方购买其所持有的广西南城百货股份有限公司（以下简称“南城百货”）100%股份，交易
价格为157,578万元。其中，本公司向交易对方发行股份11,105.27万股，用于购买南城百货95%的股份；湘潭步步高公司支
付现金7,878.90万元用以购买南城百货公司5%的股份。该事项已经公司董事会和股东大会审议通过，中国证监会已核准，2015
年1月22日已完成资产过户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月23日出具了“天健验[2015]2-2号”验资报告，2015
年2月6日新股已发行。
收购南城百货100%股权后，公司将南城百货纳入合并报表范围。
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：
货币资金报告期末135,248.70万元，期初71,272.01万元，较期初增加89.76%，主要是报告期合并范围增加子公司南城百
货带入的货币资金及经营活动产生了现金流；
应收票据报告期末131.57万元，期初42.09万元，较期初增加212.56%，主要是报告期客户使用银行商业承兑汇票增加；
应收账款报告期末14,438.23万元，期初7,545.11万元，较期初增加91.36%，主要是报告期大宗业务增加导致应收往来增
加；
应收利息报告期末240.70万元，期初50.10万元，较期初增加380.41%，主要是报告期应收银行存款利息增加；
其他应收款报告期末24,581.04万元，期初16,118.76万元，较期初增加52.50%，主要是报告期合并范围增加子公司南城
百货带入的商铺租赁定押金等；
其他流动资产报告期末49,408.65万元，期初10,029.14万元，较期初增加392.65%，主要是报告期小额贷款公司对外提供
一年以内贷款及合并范围增加子公司南城百货带入的待抵扣增值税进项税；
投资性房地产报告期末1,027.15万元，期初0元，较期初增加主要是报告期合并范围增加的子公司南城百货带入的采用
成本模式后续计量投资性房地产；
在建工程报告期末52,741.46万元，期初28,087.77万元，较期初增加87.77%，主要是报告期自建物业梅溪湖项目、物流
二期项目正在建设中；
开发支出报告期末7,936.89万元，期初4,666.45万元，较期初增加70.08%，主要是报告期云猴平台电子交易系统及步步
高翔龙系统开发支出；
商誉报告期末84,707.34万元，期初0元，较期初增加主要是因为并购日南城百货合并成本大于其可辨认净资产公允价值
份额的差额；
递延所得税资产报告期末9,800.82万元，期初4,872.22万元，较期初增加101.16%，主要是报告期新设子公司处于市场培
育期，可弥补亏损确认递延所得税资产增加；
其他非流动资产报告期末42,359.37万元，期初19,000.00万元，较期初增加122.94%，主要是报告期合并范围增加子公司
南城百货带入的预付购买商铺款、购买土地款等；
预收款项报告期末102,564.28万元，期初61,302.2万元，较期初增加67.31%，主要是报告期因合并范围增加子公司南城
百货带入的预收账款；
应付职工薪酬报告期末9,730.43万元，期初6,739.13万元，较期初增加44.39%，主要是报告期合并范围增加子公司南城
百货带入的应付职工薪酬；
应交税费报告期末5,096.07万元，期初8,362.81万元，较期初减少39.06%，主要是报告期缴纳了年初计提的各项税金以
及商品进项税票抵扣的时间性差异；
6
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息报告期末336.08万元，期初248.52万元，较期初增加35.23%，主要是报告期借款增加；
其他应付款报告期末154,561.33万元，期初80,154.62万元，较期初增加92.83%，主要是报告期向控股股东新增了借款；
长期借款报告期末39,900.00万元，期初29,900.00万元，较期初增加33.44%，主要是报告期向中国工商银行办理了三年
期银行借款；
长期应付款报告期末36,785.34万元，期初7,308.93万元，较期初增加403.29%，主要是报告期向交银金融租赁有限责任
公司售后回租门店机器设备（融资租赁）；
递延收益报告期末4,942.74万元，期初697.82万元，较期初增加608.32%，主要是报告期合并范围增加子公司南城百货
带入的会员卡积分余额及与资产相关的政府补助；
递延所得税负债报告期末1,798.39万元，期初0元，较期初增加主要是因为并购日南城百货资产评估增值对应的递延所
得税负债；
股本报告期末77,898.55万元，期初59,711.59万元，较期初增加30.46%，主要是报告期发行新股并购南城百货股权及实
施2014年度利润分配方案发放股票股利；
资本公积报告期末298,598.00万元，期初162,957.61万元，较期初增加83.24%，主要是报告期发行新股并购南城百货的
股本溢价；
少数股东权益报告期末7,455.96万元，期初162.04万元，较期初增加4,501.38%，主要是报告期新设控股子公司小额贷款
公司的少数股东权益。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：
销售费用报告期（2015年1-9月，下同）为197,307.40万元，上年同期为147,212.59万元，同比增加34.03%，主要是报告
期合并了南城百货购买日至报告期末的销售费用；
管理费用报告期为21,773.97万元，上年同期为15.357.10万元，同比增加41.78%，主要是报告期合并了南城百货并购日
至报告期末的管理费用；
财务费用报告期为3,522.29万元，上年同期为-131.69万元，同比增加3,653.98万元，主要是报告期流动资金借款增加导
致利息费用增长较大；
营业外收入报告期为5,475.66万元，上年同期为2,513.72万元，同比增加117.83%，主要是报告期收到的纳税奖励增加。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：
投资活动产生的现金流量净额报告期为-66,417.36万元，上年同期为-42,110.69万元，变动原因主要是报告期内新设子公
司小额贷款公司对外提供一年以内的短期贷款；
筹资活动产生的现金流量净额报告期为88,630.85万元，较上年同期增加的主要原因是：报告期向控股股东新增借款
78,640万元；报告期向交银租赁有限责任公司售后回租（融资租赁）收到货币资金30,000万元。
4、主要财务指标大幅变动的原因
本报告期及年初至报告期末净利润、每股收益、净资产收益率大幅下降的原因主要是：
报告期公司坚定迅速推进全渠道战略转型，积极实施线上和线下融合的O+O全覆盖布局，构建包括云猴网、支付平台、
物流平台、便利平台、会员平台在内的云猴大平台生态系统。目前各平台正处于前期构建及市场培育阶段，培育成本较高；
报告期公司所处超市、百货零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难。川渝市场由于门店数量不多且开业时间不长，
市场占有率不高，前期盈利能力较低；
报告期发行新股并购南城百货股权，股东权益大幅增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
7
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过34亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于连锁门店发展项目、步步高国
际广场项目、云猴大电商平台项目以及偿还银行贷款。2015年6月底公司已将非公开发行股票申报材料上报给中国证监会。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司拟非公开发行股票募集资金 2015 年 06 月 03 日 上的《步步高商业连锁股份有限公司
2015 年非公开发行股票预案》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 股改承诺 不适用 股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
股改承诺 不适用 股改承诺 不适用
诺
1、钟永利承诺：
标的公司 2015
年、2016 年、
2017 年经审计
的净利润分别
不低于 12,112
万元、13,335 万
元、14,325 万
元，以上净利润
为归属于母公
司股东的扣除
非经常性损益
前后的净利润
报告期内，公司
二者之孰低者。
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
资产重组时所作承诺 钟永利 步步高、钟永利
日 守了所作的承
确认本次交易
诺。
完成后，在业绩
承诺期间内，若
标的公司在
2015 年至 2017
年三个会计年
度截至每期期
末累计的扣除
非经常性损益
前后孰低的实
际净利润数额
未能达到钟永
利承诺的截至
当期期末累计
8
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
净利润数额，则
钟永利应按相
关协议约定向
步步高进行补
偿。
2、钟永利承诺
其认购的标的
股份在满足以
下条件后分三
次解禁，法定限
报告期内，公司
售期届满至所
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利 持标的股份第
日 守了所作的承
三次解禁之日
诺。
的期间为锁定
期。在锁定期
内，未解禁的标
的股份不得转
让。
第一次解禁条
件：（1）本次发
行自股份上市
之日起已满十
二个月；（2）具
有证券业务资
格的会计师事
务所已完成对
报告期内，公司
标的公司 2015
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利 年财务报告的
日 守了所作的承
审核并出具专
诺。
项审核报告；
（3）步步高已
经召开董事会
就钟永利是否
需要对 2015 年
承诺净利润予
以补偿进行审
议。
如标的公司
2015 年实现净 报告期内，公司
利润不低于 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
2015 年承诺净 日 守了所作的承
利润，且步步高 诺。
董事会通过决
9
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
议，确认不需钟
永利进行补偿，
钟永利解禁的
股份数为所认
购股份总数的
三分之一，即
28,701,693 股。
如标的公司
2015 年实现净
利润未达到
2015 年承诺净
利润，且步步高
董事会通过决
议，确认需钟永
利以股份进行 报告期内，公司
补偿，其解禁的 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
股份数为 日 守了所作的承
28,701,693 股扣 诺。
减需进行股份
补偿部分后的
股份数量，且履
行完毕相关年
度补偿义务后，
方可解禁钟永
利所持股份。
第二次解禁条
件：（1）具有证
券业务资格的
会计师事务所
已完成对标的
公司 2016 年财
务报告的审核 报告期内，公司
并出具专项审 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
核报告；（2）步 日 守了所作的承
步高已经召开 诺。
董事会就钟永
利是否需要对
2015 年、2016
年累计承诺净
利润予以补偿
进行审议。
如标的公司 2015 年 02 月 05 报告期内，公司
钟永利
2015 年、2016 日 承诺股东均遵
10
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年累计实现净 守了所作的承
利润不低于 诺。
2015 年、2016
年累计承诺净
利润，且步步高
董事会通过决
议，确认不需钟
永利进行补偿，
其解禁的股份
数为所认购股
份总数的三分
之一，即
28,701,693 股。
如标的公司
2015 年、2016
年累计实现净
利润未达到
2015 年、2016
年累计承诺净
利润，且步步高
董事会通过决
议，确认需钟永 报告期内，公司
利以股份进行 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
补偿，其解禁的 日 守了所作的承
股份数为 诺。
28,701,693 股扣
减需进行股份
补偿部分后的
股份数量，且履
行完毕相关年
度补偿义务后，
方可解禁钟永
利所持股份。
第三次解禁条
件：（1）具有证
券业务资格的
会计师事务所
报告期内，公司
已完成对标的
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利 公司 2017 年财
日 守了所作的承
务报告的审核
诺。
并出具专项审
核报告；（2）标
的公司资产减
值测试完成；
11
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（3）步步高已
经召开董事会
就钟永利是否
需要对 2015
年、2016 年、
2017 年累计承
诺净利润予以
补偿及是否需
要根据资产减
值测试结果进
一步补偿进行
审议。
如标的公司
2015 年、2016
年、2017 年累
计实现净利润
不低于 2015
年、2016 年、
2017 年累计承
诺净利润、钟永
报告期内，公司
利不需对资产
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利 减值进一步补
日 守了所作的承
偿，且步步高董
诺。
事会通过决议，
确认不需其进
行补偿，钟永利
解禁的股份数
为所认购股份
总数的三分之
一，即
28,701,694 股。
如标的公司
2015 年、2016
年、2017 年累
计实现净利润
未达到 2015
报告期内，公司
年、2016 年、
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利 2017 年累计承
日 守了所作的承
诺净利润及/或
诺。
资产减值测试
结果表明钟永
利需对资产减
值进一步补偿，
且步步高董事
12
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
会通过决议，确
认需钟永利以
股份进行补偿，
钟永利解禁的
股份数为
28,701,694 股扣
减需进行股份
补偿部分后的
股份数量，且钟
永利履行完毕
相关年度补偿
义务后，方可解
禁其所持股份。
交易对方如在
本次交易完成
后担任步步高
的董事、监事、
高级管理人员
的，还需遵守
《步步高商业
连锁股份有限
公司章程》以及
《中华人民共
和国公司法》、
《中华人民共
报告期内，公司
和国证券法》、
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利 《深圳证券交
日 守了所作的承
易所股票上市
诺。
规则》等法律、
法规、规章、规
范性文件关于
上市公司董事、
监事、高级管理
人员买卖公司
股票的限制性
规定。如协议约
定与上述限制
性规定存在冲
突，以该等限制
性规定为准。
本次发行股份
报告期内，公司
及支付现金购 2015 年 02 月 05
钟永利 承诺股东均遵
买资产实施完 日
守了所作的承
成后，交易对方
13
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
由于步步高送 诺。
红股、转增股本
等原因增持的
步步高股份，亦
应遵守上述约
定。若交易对方
所认购股份的
限售期的规定
与证券监管机
构的最新监管
意见不相符，步
步高及交易对
方将根据相关
证券监管机构
的监管意见进
行相应调整。
3、交易对方钟 报告期内，公司
永利就避免同 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
业竞争作出如 日 守了所作的承
下承诺： 诺。
"（1）目前，除
南城百货、深圳
市信南实业发
展有限公司、广
西广乐投资有
限公司、深圳市
永华创投资有
限公司、深圳市
报告期内，公司
信能环保科技
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利 有限公司、广西
日 守了所作的承
贵港市龙辉置
诺。
业投资有限公
司以外，钟永利
未在其他任何
公司任职或拥
有权益，亦未从
事其他任何与
南城百货相竞
争的业务；
（2）作为步步 报告期内，公司
高股东期间，钟 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
永利承诺不从 日 守了所作的承
事或投资，亦不 诺。
14
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
谋求通过与任
何第三人合资、
合作、联营或采
取租赁经营、承
包经营、委托管
理等方式直接
或间接从事与
步步高构成同
业竞争的业务；
（3）作为步步
高股东期间，若
违反上述承诺
的，钟永利将立
即停止与步步
高构成同业竞
报告期内，公司
争之业务，并采
2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利 取必要措施予
日 守了所作的承
以纠正补救；同
诺。
时对因未履行
本承诺函所作
承诺而给步步
高造成的一切
损失和后果承
担赔偿责任。"
4、交易对方钟 报告期内，公司
永利就规范和 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
减少关联交易 日 守了所作的承
作出如下承诺： 诺。
"（1）本人将按
照《中华人民共
和国公司法》等
法律法规以及
步步高公司章 报告期内，公司
程的有关规定 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
行使股东权利；日 守了所作的承
在股东大会对 诺。
涉及本人的关
联交易进行表
决时，履行回避
表决的义务；
（2）本人及本 报告期内，公司
2015 年 02 月 05
钟永利 人的关联方将 承诺股东均遵
日
尽可能地避免 守了所作的承
15
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
和减少与步步 诺。
高的关联交易；
对无法避免或
者有合理原因
而发生的关联
交易，将遵循市
场公正、公平、
公开的原则，并
依法签订协议，
履行合法程序，
按照步步高公
司章程、有关法
律法规和《深圳
证券交易所股
票上市规则》等
有关规定履行
信息披露义务
和办理有关报
批程序，保证不
通过关联交易
损害步步高及
其他股东的合
法权益。
（3）本人及本
人的关联方对
因未履行本承 报告期内，公司
诺函所作的承 2015 年 02 月 05 承诺股东均遵
钟永利
诺而给步步高 日 守了所作的承
造成的一切损 诺。
失和后果承担
赔偿责任。"
步步高投资集
团股份有限公
司、王填、张海
霞 1、为避免
同业竞争损害
步步高投资集 报告期内，公司
本公司及其他
团股份有限公 2007 年 10 月 28 承诺股东均遵
首次公开发行或再融资时所作承诺 股东的利益，公
司、王填、张海 日 守了所作的承
司控股股东步
霞 诺。
步高投资集团
股份有限公司
以及实际控制
人王填先生已
分别出具了《避
16
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
免同业竞争的
承诺函》。2、股
票发行前股东
所持股份的流
通限制和自愿
锁定的承诺（1）
本公司控股股
东步步高投资
集团股份有限
公司承诺：自公
司股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或者
委托他人管理
其持有的公司
股份，也不由公
司回购其持有
的股份。（2）本
公司的股东张
海霞及实际控
制人王填承诺：
（1）自公司股
票上市之日起
36 个月内，不
转让或者委托
他人管理本人
直接或间接持
有的公司股份，
也不由公司回
购其直接或间
接持有的股份。
（2）在遵守第
（1）项下的承
诺前提下，本人
在担任公司董
事的任职期间，
每年转让的股
份不得超过所
持有公司股份
总数的 25%，并
在离职后 6 个
月内不转让所
持有的公司股
份。
17
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
《未来三年
（2015 年-2017
年）的具体股东
回报规划》：公
司未来三年利
润分配的具体
规划如下：1、
采取现金、股票
或者现金与股
票相结合的方
式分配股利。2、
在满足《公司章
程》规定的现金
分红条件的情
况下，公司原则
上每年以现金
方式分配的利
润应不低于当
年实现的可供
分配利润的
20%。如果未来 报告期内，公司
三年公司净利 2015 年 05 月 20 承诺股东均遵
其他对公司中小股东所作承诺 公司 2015 年-2017 年
润保持持续、稳 日 守了所作的承
定增长且现金 诺。
流状况良好，公
司将提高现金
分红比例，加大
对投资者的回
报力度。3、在
满足《公司章
程》规定的现金
分红条件的情
况下，未来三年
公司每年度进
行一次现金分
红，公司董事会
可以根据公司
盈利情况及资
金需求状况提
议公司进行中
期现金分红。4、
未来三年公司
将根据累计可
供分配利润、公
18
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
积金及现金流
状况，在保证最
低现金分红比
例和公司股本
规模合理的前
提下，择机实施
股票股利分配。
2015 年 7 月 6 报告期内，公司
2015 年 7 月 6
日-2015 年 12 2015 年 07 月 06 承诺股东均遵
王填 日-2015 年 12
月 31 日不减持 日 守了所作的承
月 31 日
股票。 诺。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-40.00% 至 -10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,717.72 至 31,076.59
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 34,529.54
报告期公司坚定迅速推进全渠道战略转型，积极实施线上和线下融合
的 O+O 全覆盖布局，构建包括云猴网、支付平台、物流平台、便利平台、
会员平台在内的云猴大平台生态系统。目前各平台正处于前期构建及市场
业绩变动的原因说明
培育阶段，培育成本较高；报告期公司所处超市、百货零售行业面临消费
复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难。川渝市场由于门店数量不多且开业时间
不长，市场占有率不高，前期盈利能力较低。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
19
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
20
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,352,487,041.69 712,720,121.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,315,707.85 420,945.74
应收账款 144,382,283.46 75,451,079.03
预付款项 710,914,907.63 687,856,377.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,407,046.81 501,035.61
应收股利
其他应收款 245,810,421.91 161,187,576.27
买入返售金融资产
存货 1,513,719,333.10 1,482,639,278.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 18,460,902.89 15,360,753.61
其他流动资产 494,086,501.49 100,291,424.15
流动资产合计 4,483,584,146.83 3,236,428,591.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,994,327.10 1,992,202.98
投资性房地产 10,271,497.51
固定资产 3,323,426,232.81 3,094,722,959.11
在建工程 527,414,567.78 280,877,731.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 867,391,612.24 751,733,379.03
开发支出 79,368,864.50 46,664,482.44
商誉 847,073,394.83
长期待摊费用 1,273,498,721.71 1,146,217,149.97
递延所得税资产 98,008,230.27 48,722,218.99
其他非流动资产 423,593,704.66 190,000,000.00
非流动资产合计 7,452,041,153.41 5,560,930,124.04
资产总计 11,935,625,300.24 8,797,358,715.85
流动负债：
短期借款 1,126,177,248.22 1,168,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 386,937,665.00 428,217,782.20
应付账款 1,845,655,584.57 1,872,279,223.10
预收款项 1,025,642,798.21 613,022,032.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,304,301.37 67,391,322.95
应交税费 50,960,686.60 83,628,147.93
22
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 3,360,818.51 2,485,200.00
应付股利
其他应付款 1,545,613,257.89 801,546,227.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,081,652,360.37 5,036,569,936.06
非流动负债：
长期借款 399,000,000.00 299,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 367,853,396.75 73,089,333.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 49,427,377.46 6,978,156.55
递延所得税负债 17,983,914.44
其他非流动负债
非流动负债合计 834,264,688.65 379,067,490.21
负债合计 6,915,917,049.02 5,415,637,426.27
所有者权益：
股本 778,985,474.00 597,115,871.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,985,980,001.31 1,629,576,107.65
减：库存股
其他综合收益 6,041.02
专项储备
23
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 194,917,736.40 194,917,736.40
一般风险准备
未分配利润 985,259,433.99 958,491,201.84
归属于母公司所有者权益合计 4,945,148,686.72 3,380,100,916.89
少数股东权益 74,559,564.50 1,620,372.69
所有者权益合计 5,019,708,251.22 3,381,721,289.58
负债和所有者权益总计 11,935,625,300.24 8,797,358,715.85
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：刘华明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 691,300,877.14 460,901,513.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 35,253,158.35 15,461,423.23
预付款项 194,036,905.25 209,068,327.11
应收利息 729,500.00 382,054.79
应收股利
其他应收款 1,884,592,047.26 1,647,062,881.77
存货 311,916,658.21 423,676,005.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,406,642.85 1,703,782.19
其他流动资产 101,192,824.25 32,410,748.36
流动资产合计 3,227,428,613.31 2,790,666,736.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,154,911,623.46 1,364,021,013.08
投资性房地产
24
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 1,809,780,462.91 1,866,805,531.04
在建工程 507,137,673.78 265,592,545.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 563,566,572.95 583,077,958.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 285,094,627.79 322,950,668.35
递延所得税资产 26,278,270.07 22,670,998.77
其他非流动资产 249,804,027.00 180,000,000.00
非流动资产合计 6,596,573,257.96 4,605,118,716.03
资产总计 9,824,001,871.27 7,395,785,452.43
流动负债：
短期借款 938,000,000.00 1,168,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 386,937,665.00 430,217,782.20
应付账款 1,109,322,921.06 1,433,727,536.13
预收款项 623,847,528.50 190,538,817.58
应付职工薪酬 21,839,023.03 20,358,034.84
应交税费 29,826,763.65 43,209,205.55
应付利息 1,752,500.00 2,485,200.00
应付股利
其他应付款 1,374,527,261.35 620,989,787.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,486,053,662.59 3,909,526,364.13
非流动负债：
长期借款 399,000,000.00 299,000,000.00
应付债券
25
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 299,226,197.31 2,388,220.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 53,622,847.89 58,310,934.11
递延收益 19,919,005.47 5,075,494.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 771,768,050.67 364,774,648.98
负债合计 5,257,821,713.26 4,274,301,013.11
所有者权益：
股本 778,985,474.00 597,115,871.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,986,844,848.37 1,629,788,244.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 194,917,736.40 194,917,736.40
未分配利润 605,432,099.24 699,662,587.82
所有者权益合计 4,566,180,158.01 3,121,484,439.32
负债和所有者权益总计 9,824,001,871.27 7,395,785,452.43
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,624,838,729.73 2,848,739,609.43
其中：营业收入 3,619,552,315.83 2,848,739,609.43
利息收入 4,724,520.96
已赚保费
手续费及佣金收入 561,892.94
二、营业总成本 3,642,234,146.03 2,775,557,662.14
26
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 2,831,229,585.68 2,193,941,462.70
利息支出 -1,273,281.77
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,380,061.23 25,372,684.59
销售费用 676,565,372.80 494,410,327.47
管理费用 81,128,906.83 54,594,092.30
财务费用 19,491,980.50 6,765,837.99
资产减值损失 2,711,520.76 473,257.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,377.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,377.21
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,395,416.30 73,186,324.50
加：营业外收入 8,425,205.93 4,843,420.01
其中：非流动资产处置利得 5,853.97 773,135.68
减：营业外支出 2,068,654.42 2,598,160.18
其中：非流动资产处置损失 624,121.41 2,310,280.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,038,864.79 75,431,584.33
减：所得税费用 -8,924,280.63 16,494,846.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,114,584.16 58,936,738.24
归属于母公司所有者的净利润 -2,246,060.90 59,029,700.03
少数股东损益 131,476.74 -92,961.79
六、其他综合收益的税后净额 -8,463.28
归属母公司所有者的其他综合收益
-8,463.28
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
27
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-8,463.28
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -8,463.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -2,123,047.44 58,936,738.24
归属于母公司所有者的综合收益
-2,254,524.18 59,029,700.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 131,476.74 -92,961.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0029 0.0899
（二）稀释每股收益 -0.0029 0.0899
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王填 主管会计工作负责人：杨芳 会计机构负责人：刘华明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,111,933,243.27 1,636,712,551.47
减：营业成本 1,963,943,576.68 1,437,324,667.64
营业税金及附加 11,177,767.59 11,863,681.88
28
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 95,744,588.76 97,604,807.84
管理费用 41,684,079.93 40,535,041.33
财务费用 19,512,880.70 9,227,919.22
资产减值损失 11,770,230.01 15,985,710.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,035,301.66 -4,454,848.27
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,864,578.74 19,715,874.66
加：营业外收入 3,164,304.22 2,381,259.86
其中：非流动资产处置利得 18,070.00 5,352.99
减：营业外支出 166,865.64 126,238.92
其中：非流动资产处置损失 157,108.52 74,429.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-25,867,140.16 21,970,895.60
列）
减：所得税费用 -8,054,319.96 8,335,995.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,812,820.20 13,634,900.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
29
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,812,820.20 13,634,900.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,687,866,080.73 9,286,294,503.85
其中：营业收入 11,680,420,666.30 9,286,294,503.85
利息收入 6,665,596.96
已赚保费
手续费及佣金收入 779,817.47
二、营业总成本 11,440,589,347.28 8,873,272,660.05
其中：营业成本 9,106,543,033.58 7,154,060,813.31
利息支出 -1,427,752.78
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 103,171,100.92 87,697,826.73
销售费用 1,973,073,957.73 1,472,125,862.04
管理费用 217,739,664.36 153,570,983.15
财务费用 35,222,886.15 -1,316,929.60
资产减值损失 6,266,457.32 7,134,104.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-500,546.29 225,880.73
列）
其中：对联营企业和合营企业 -500,546.29 225,880.73
30
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 246,776,187.16 413,247,724.53
加：营业外收入 54,756,644.43 25,137,172.11
其中：非流动资产处置利得 461,322.30 866,817.60
减：营业外支出 5,176,719.34 4,060,823.59
其中：非流动资产处置损失 1,677,636.51 3,285,922.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 296,356,112.25 434,324,073.05
减：所得税费用 57,850,815.30 98,687,181.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 238,505,296.95 335,636,891.78
归属于母公司所有者的净利润 239,218,815.75 335,729,853.57
少数股东损益 -713,518.80 -92,961.79
六、其他综合收益的税后净额 6,041.02
归属母公司所有者的其他综合收益
6,041.02
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
6,041.02
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 6,041.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
31
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 238,511,337.97 335,636,891.78
归属于母公司所有者的综合收益
239,224,856.77 335,729,853.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -713,518.80 -92,961.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3125 0.5111
（二）稀释每股收益 0.3125 0.5111
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,051,336,740.42 5,364,635,846.56
减：营业成本 5,435,601,777.72 4,664,947,081.02
营业税金及附加 33,805,805.54 34,420,796.82
销售费用 293,519,103.06 294,447,368.50
管理费用 117,739,735.04 113,178,810.20
财务费用 39,392,692.16 8,931,608.80
资产减值损失 16,168,314.13 9,057,537.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,688,086.22 3,128,888.27
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,797,398.99 242,781,532.29
加：营业外收入 36,868,576.51 17,405,454.42
其中：非流动资产处置利得 20,080.00 30,720.61
减：营业外支出 906,245.26 414,336.23
其中：非流动资产处置损失 739,546.88 137,265.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
155,759,730.24 259,772,650.48
列）
减：所得税费用 37,539,635.22 65,089,610.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,220,095.02 194,683,040.01
五、其他综合收益的税后净额
32
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 118,220,095.02 194,683,040.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,373,564,685.89 10,554,051,644.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
33
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 134,183,658.64 103,251,053.36
经营活动现金流入小计 13,507,748,344.53 10,657,302,698.09
购买商品、接受劳务支付的现金 10,588,004,090.36 8,243,387,853.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
692,751,181.63 542,896,469.76
金
支付的各项税费 439,347,283.88 428,841,970.47
支付其他与经营活动有关的现金 1,280,047,171.89 868,460,553.88
经营活动现金流出小计 13,000,149,727.76 10,083,586,847.57
经营活动产生的现金流量净额 507,598,616.77 573,715,850.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
596,012.11 132,596.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,278,142,356.04 671,332,791.92
投资活动现金流入小计 1,278,738,368.15 671,465,388.72
购建固定资产、无形资产和其他
652,265,734.88 828,572,291.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 108,323,364.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
34
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,182,322,876.94 264,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,942,911,976.16 1,092,572,291.65
投资活动产生的现金流量净额 -664,173,608.01 -421,106,902.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 75,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
75,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,415,177,248.22 1,109,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,696,400,000.00 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,186,577,248.22 1,409,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,467,000,000.00 539,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
223,268,706.07 350,811,319.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 610,000,000.00 500,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,300,268,706.07 1,390,511,319.81
筹资活动产生的现金流量净额 886,308,542.15 18,488,680.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 729,733,550.91 171,097,627.78
加：期初现金及现金等价物余额 385,299,339.23 463,616,683.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,115,032,890.14 634,714,311.10
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,304,426,862.03 6,141,207,232.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,198,562.61 256,674,360.13
经营活动现金流入小计 7,386,625,424.64 6,397,881,592.93
购买商品、接受劳务支付的现金 6,538,018,827.89 5,608,881,984.01
35
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
151,758,683.03 182,868,897.13
金
支付的各项税费 177,898,400.43 197,300,482.56
支付其他与经营活动有关的现金 276,394,977.73 211,188,899.13
经营活动现金流出小计 7,144,070,889.08 6,200,240,262.83
经营活动产生的现金流量净额 242,554,535.56 197,641,330.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 58,690,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
20,080.00 30,720.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 432,494,046.10 654,332,791.92
投资活动现金流入小计 432,514,126.10 713,053,512.53
购建固定资产、无形资产和其他
348,635,545.25 280,354,457.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 322,781,264.11 272,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 482,864,474.00 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,154,281,283.36 702,574,457.01
投资活动产生的现金流量净额 -721,767,157.26 10,479,055.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,247,000,000.00 1,109,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,696,400,000.00 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,943,400,000.00 1,409,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,377,000,000.00 539,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
218,169,028.48 350,811,319.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 610,000,000.00 500,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,205,169,028.48 1,390,511,319.81
筹资活动产生的现金流量净额 738,230,971.52 18,488,680.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
36
步步高商业连锁股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 259,018,349.82 226,609,065.81
加：期初现金及现金等价物余额 225,243,939.72 191,298,009.96
六、期末现金及现金等价物余额 484,262,289.54 417,907,075.77
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
37
首页
微信公众号
证券之星APP
