广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2015-032
广州岭南集团控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主管人员)张武声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 804,008,902.35 781,023,181.13 2.94%
归属于上市公司股东的净资产
583,296,122.65 553,628,575.88 5.36%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 79,520,349.89 1.18% 225,494,723.37 4.13%
归属于上市公司股东的净利润
5,997,696.87 -18.60% 29,545,236.78 25.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,132,251.18 9.54% 26,430,699.40 60.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 37,445,403.55 60.20%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.022 -18.52% 0.110 26.44%
稀释每股收益（元/股） 0.022 -18.52% 0.110 26.44%
加权平均净资产收益率 1.08% -0.05% 5.20% 1.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -81,844.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,893,862.43
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,698.34
减：所得税影响额 1,038,179.13
合计 3,114,537.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,294
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 37.19% 100,301,686 0 - -
广州岭南国际企业集团有限公司 国有法人 14.36% 38,712,236 0 - -
全国社保基金一一八组合 境内非国有法人 1.85% 4,999,921 0 - -
中国工商银行股份有限公司－南方大
境内非国有法人 1.16% 3,120,922 0 - -
数据 100 指数证券投资基金
全国社保基金六零一组合 境内非国有法人 1.11% 3,000,000 0 - -
中国工商银行股份有限公司-诺安成
境内非国有法人 1.00% 2,700,002 0 - -
长股票型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易
境内非国有法人 0.98% 2,647,700 0 - -
方达改革红利混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华安宏
境内非国有法人 0.96% 2,584,890 0 - -
利混合型证券投资基金
中国工商银行－融通动力先锋混合型
境内非国有法人 0.69% 1,858,209 0 - -
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全社
境内非国有法人 0.61% 1,649,950 0 - -
会责任混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686
广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236 人民币普通股 38,712,236
全国社保基金一一八组合 4,999,921 人民币普通股 4,999,921
中国工商银行股份有限公司－南
3,120,922 人民币普通股 3,120,922
方大数据 100 指数证券投资基金
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全国社保基金六零一组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国工商银行股份有限公司-诺安
2,700,002 人民币普通股 2,700,002
成长股票型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－易方达改革红利混合型证券投 2,647,700 人民币普通股 2,647,700
资基金
中国建设银行股份有限公司－华
2,584,890 人民币普通股 2,584,890
安宏利混合型证券投资基金
中国工商银行－融通动力先锋混
1,858,209 人民币普通股 1,858,209
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴
1,649,950 人民币普通股 1,649,950
全社会责任混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，其他股
说明 东未知有无关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数（元） 期初数（元） 增减变动（％） 变动原因
报告期内，母公司与子公司广州岭南国
应收账款 18,772,348.54 14,280,920.73 31.45%
际酒店管理有限公司的应收账款增加。
报告期内，预付供应商货款及工程款增
预付款项 4,015,952.09 534,000.25 652.05%
加。
报告期内，母公司与子公司广州岭南国
其他应收款 3,008,820.79 2,226,138.19 35.16% 际酒店管理有限公司的其他应收款项增
加。
在建工程 4,032,915.17 1,813,696.28 122.36% 报告期内，公司增加冷冻电房改造工程。
应付账款 24,755,629.32 18,494,646.55 33.85% 报告期内，应付供应商货款增加。
应交税费 3,490,341.17 8,097,199.56 -56.89% 报告期内，公司调整上年度企业所得税。
由于报告期公司实现盈利，因此未分配
未分配利润 7,134,478.55 -22,410,758.23 131.84%
利润增加。
项目 本期数 上年同期数 增减变动（％） 变动原因
财务费用 3,373,810.97 2,426,213.19 39.06% 报告期内，离职后福利折现利息增加。
非流动资产处置损失 81,844.26 29,163.72 180.64% 报告期内，固定资产报废损失增加。
报告期内，公司持有广百股份的股票市
其他综合收益 122,309.99 13,576,408.34 -99.10%
值波动较少。
收回投资收到的现金 150,613,595.82 250,000,000.00 -39.75% 报告期内，收回银行理财本金减少。
收到其他与投资活动 报告期内，公司增加用于新股申购的投
7,618,441.92 0.00 100.00%
有关的现金 资。
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 11,875,221.61 7,071,059.25 67.94% 报告期内，购建固定资产增加。
支付的现金
报告期内，用于银行理财和股权收购的
投资支付的现金 184,000,000.00 320,003,300.00 -42.50%
投资减少。
支付其他与投资活动 报告期内，公司增加用于新股申购的投
7,554,670.00 0.00 100.00%
有关的现金 资。
分配股利、利润或偿
0.00 26,158,353.16 -100.00% 报告期内，公司未进行利润分配。
付利息支付的现金
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 期限
为履行承诺，公司 2014 年第
本集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经营管
一次临时股东大会审议通过
理，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。在
《关于收购广州岭南国际酒
2014 年 12 月 31 日前，除已由非关联第三方进行管理
店管理有限公司 100%股权关
收购报告书 广州岭南 和已停止实际经营酒店业务的酒店外，本集团将旗下 2009
联交易的议案》，广州岭南国
或权益变动 国际企业 全部产权酒店的经营管理权注入上市公司，以公平、 年 09 长期
际企业集团有限公司将全资
报告书中所 集团有限 公开、公正的形式、通过合法程序解决上市公司与本 月 29 有效。
子公司广州岭南国际酒店管
作承诺 公司 集团之间在酒店业务方面的同业竞争问题。本集团对 日
理有限公司 100%股权转让
于未来因上市公司决策放弃投资或其他无法控制原因
给我公司。今后，广州岭南国
而新增的任何酒店项目，将采取上述方式委托给上市
际企业集团有限公司将继续
公司管理。
严格遵守承诺。
本集团承诺广州岭南国际酒店管理有限公司 2014 年
2014
度、2015 年度和 2016 年度的净利润（以扣除非经常性 2014 年度，广州岭南国际酒
年度、
广州岭南 损益的净利润为计算依据）将分别不低于 608.90 万元、2014 店管理有限公司实现净利润
2015
国际企业 646.90 万元、685.73 万元。如广州岭南国际酒店管理 年 06 1,020.85 万元，超出收购时披
年度
集团有限 有限公司在上述年度的实际净利润数低于净利润预测 月 27 露的盈利预测 67.65%。今后，
和
公司 数的，本集团将无条件以现金方式向我公司补足实际 日 广州岭南国际企业集团有限
2016
净利润数与净利润预测数之间的差额部分，并在我公 公司将继续严格遵守承诺。
年度
司该年度年报披露之日起十五个工作日内支付。
广州国际工程有限公司因 1992 年原广州市东方宾馆
其他对公司
（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建设鸣
中小股东所
广州市东 泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广州市中级 2013
作承诺
方酒店集 人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村有限公司及 年 07 长期
依据承诺履行中。
团有限公 其他相关企业。作为原广州市东方宾馆改制后的分立 月 29 有效
司 主体之一，广州市东方酒店集团有限公司向我公司承 日
诺我公司因上述案件所需负的赔偿责任及连带责任均
由其承担。
广州岭南 2015
2016
国际企业 自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内不减持我公司股 年 07
年 1 月 依据承诺履行中。
集团有限 票。 月 08
9日
公司 日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不适用
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
交易性金
股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000 0.00% 77,000 0.00% 332,640.00 -22,684.20 新股申购
融资产
交易性金
股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000 0.00% 12,000 0.00% 358,320.00 -81,513.00 新股申购
融资产
交易性金
股票 601328 交通银行 86,900.00 12,100 0.00% 12,100 0.00% 73,568.00 318.00 新股申购
融资产
交易性金
股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000 0.00% 30,000 0.00% 155,400.00 -46,500.00 新股申购
融资产
交易性金
股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000 0.00% 10,000 0.00% 82,300.00 -24,215.20 新股申购
融资产
期末已出售证券投资 219,640.00 0 -- 0 -- 0.00 622,546.42 -- --
合计 1,110,080.00 135,100 -- 141,100 -- 1,002,228.00 447,952.02 -- --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金 占该公司 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 会计核算科目 股份
额 股权比例 权益变动 来源
002187 广百股份 6,739,134.00 2.83% 102,577,307.42 2,446,199.70 163,079.98 可供出售金融资产 发起人持股
合计 6,739,134.00 - 102,577,307.42 2,446,199.70 163,079.98 - -
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待 接待 接待对 谈论的主要内容及提供
接待时间 接待对象
地点 方式 象类型 的资料
信诚基金管理有限公司股票投资分析师余捷涛、鹏华基金管理
有限公司研究员李慧杰、深圳市尚城资产管理有限责任公司研
了解我公司及子公司广
2015 年 03 东方 实地 究员赵龙、工银瑞信基金管理有限公司研究员袁芳、中国国际
机构 州岭南国际酒店管理有
月 24 日 宾馆 调研 金融有限公司分析员余均、中欧基金管理有限公司研究副总监
限公司的发展情况。
刘晨、阳光资产管理有限公司权益资产投资部总助赵冬、中信
建投证券研究员刘越男、大摩华鑫基金徐达
2015 年 05 东方 实地 了解我公司的发展情
机构 华泰证券酒店旅游行业研究员刘洋
月 12 日 宾馆 调研 况。
了解我公司及子公司广
2015 年 06 东方 实地
机构 齐鲁证券消费品研究总监胡彦超 州岭南国际酒店管理有
月 16 日 宾馆 调研
限公司的发展情况。
2015 年 07 东方 实地 了解我公司的发展情
机构 上投摩根基金管理有限公司研究部杨景喻
月 02 日 宾馆 调研 况。
2015 年 07 东方 实地 鹏华基金管理有限公司研究员李慧杰、中信建投证券研究员刘 了解我公司的发展情
机构
月 10 日 宾馆 调研 越男、海富通基金管理有限公司分析师张志强 况。
2015 年 07 东方 实地 了解我公司的基本情
机构 广州海运（集团）有限公司财务部部长、财务科科长
月 14 日 宾馆 调研 况。
2015 年 07 东方 实地 了解我公司业务构成及
机构 长江证券旅游行业分析师高超、华泰证券研究员梅昕
月 23 日 宾馆 调研 发展情况。
2015 年 08 东方 实地 中信建投证券研究员刘越男、创金合信基金管理有限公司研究 了解公司 2015 年度半年
机构
月 18 日 宾馆 调研 员陈建军 度报告情况。
广州广证恒生证券研究所有限公司宏观策略研究总监张广文、
广州广证恒生证券研究所有限公司策略研究员李如娟、广州广
2015 年 08 东方 实地 证恒生证券研究所有限公司策略研究员陈语匆、广州广证恒生 了解我公司的发展情
机构
月 26 日 宾馆 调研 证券研究所有限公司策略研究员张文轩、国海证券分析师周玉 况。
华、广东君心盈泰投资管理有限公司研究总监姚力玮、广东君
心盈泰投资管理有限公司梁天一
2015 年 09 东方 实地 中信证券高级经理赵文清、野村投资管理香港有限公司分析师 了解公司 2015 年度半年
机构
月 25 日 宾馆 调研 桑健 度报告及发展情况。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,554,089.28 94,197,339.90
以公允价值计量且其变动计入当
1,014,734.00 1,215,530.00
期损益的金融资产
应收账款 18,772,348.54 14,280,920.73
预付款项 4,015,952.09 534,000.25
应收利息 410,410.96 521,780.89
其他应收款 3,008,820.79 2,226,138.19
存货 5,389,106.29 4,842,707.57
其他流动资产 899,778.91 1,107,075.54
流动资产合计 126,065,240.86 118,925,493.07
非流动资产：
可供出售金融资产 262,577,307.42 228,414,227.44
固定资产 342,108,068.50 358,433,428.81
在建工程 4,032,915.17 1,813,696.28
无形资产 31,107,718.94 32,327,833.01
长期待摊费用 9,330,821.92 9,590,783.52
递延所得税资产 28,786,829.54 31,517,719.00
非流动资产合计 677,943,661.49 662,097,688.06
资产总计 804,008,902.35 781,023,181.13
流动负债：
应付账款 24,755,629.32 18,494,646.55
预收款项 13,860,484.60 16,031,668.09
应付职工薪酬 13,351,666.01 16,536,214.65
应交税费 3,490,341.17 8,097,199.56
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其他应付款 21,916,466.40 23,811,878.62
流动负债合计 77,374,587.50 82,971,607.47
非流动负债：
长期应付职工薪酬 105,277,698.39 106,025,272.82
预计负债 596,807.95 596,807.95
递延收益 29,040.00 29,040.00
递延所得税负债 37,434,645.86 37,771,877.01
非流动负债合计 143,338,192.20 144,422,997.78
负债合计 220,712,779.70 227,394,605.25
所有者权益：
股本 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 201,649,685.60 201,649,685.60
其他综合收益 71,878,630.20 71,756,320.21
盈余公积 32,959,584.30 32,959,584.30
未分配利润 7,134,478.55 -22,410,758.23
归属于母公司所有者权益合计 583,296,122.65 553,628,575.88
所有者权益合计 583,296,122.65 553,628,575.88
负债和所有者权益总计 804,008,902.35 781,023,181.13
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,512,211.35 74,230,352.35
以公允价值计量且其变动计入当
1,014,734.00 1,215,530.00
期损益的金融资产
应收账款 10,110,283.65 8,533,171.80
预付款项 1,752,489.93 521,640.25
应收利息 410,410.96 521,780.89
其他应收款 1,548,367.11 1,273,505.31
存货 5,204,606.54 4,717,037.07
流动资产合计 82,553,103.54 91,013,017.67
非流动资产：
可供出售金融资产 262,577,307.42 212,414,227.44
长期应收款 40,762,141.85 40,762,141.85
固定资产 325,401,616.02 338,088,455.12
在建工程 4,032,915.17 1,813,696.28
无形资产 31,047,735.61 32,327,833.01
长期待摊费用 9,230,522.56 9,371,199.84
递延所得税资产 27,339,154.11 30,070,043.57
非流动资产合计 700,391,392.74 664,847,597.11
资产总计 782,944,496.28 755,860,614.78
流动负债：
应付账款 24,742,267.84 18,466,420.79
预收款项 13,479,840.05 15,132,665.49
应付职工薪酬 11,613,083.60 14,577,167.74
应交税费 1,080,341.17 5,470,056.09
其他应付款 17,711,432.34 19,926,939.68
流动负债合计 68,626,965.00 73,573,249.79
非流动负债：
长期应付职工薪酬 102,274,175.33 102,941,740.10
预计负债 596,807.95 596,807.95
递延收益 29,040.00 29,040.00
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广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
递延所得税负债 37,434,645.86 37,771,877.01
非流动负债合计 140,334,669.14 141,339,465.06
负债合计 208,961,634.14 214,912,714.85
所有者权益：
股本 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 212,999,191.66 212,999,191.66
其他综合收益 71,878,630.20 71,756,320.21
盈余公积 30,024,083.82 30,024,083.82
未分配利润 -10,592,787.54 -43,505,439.76
所有者权益合计 573,982,862.14 540,947,899.93
负债和所有者权益总计 782,944,496.28 755,860,614.78
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 79,520,349.89 78,591,403.11
其中：营业收入 79,520,349.89 78,591,403.11
二、营业总成本 71,492,871.32 69,889,646.34
其中：营业成本 37,828,357.76 36,297,204.67
营业税金及附加 4,184,605.19 3,857,986.11
销售费用 13,411,889.79 12,820,499.36
管理费用 14,859,545.20 17,061,069.49
财务费用 1,208,473.38 -147,113.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -313,876.00 28,441.00
投资收益（损失以“－”号填列） 73,100.79 862,005.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,786,703.36 9,592,203.71
加：营业外收入 390,077.92 292,742.86
减：营业外支出 307,353.88 174,416.53
其中：非流动资产处置损失 51,953.88 20,416.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,869,427.40 9,710,530.04
减：所得税费用 1,871,730.53 2,342,143.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,997,696.87 7,368,386.96
归属于母公司所有者的净利润 5,997,696.87 7,368,386.96
六、其他综合收益的税后净额 122,309.99 13,882,183.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
122,309.99 13,882,183.30
额
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 122,309.99 13,882,183.30
1.可供出售金融资产公允价值变动损
122,309.99 13,882,183.30
益
七、综合收益总额 6,120,006.86 21,250,570.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,120,006.86 21,250,570.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.027
（二）稀释每股收益 0.022 0.027
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,577,905.43 64,658,147.58
减：营业成本 36,947,877.85 35,698,735.11
营业税金及附加 3,421,168.36 3,394,747.85
销售费用 10,261,739.05 9,536,580.13
管理费用 10,810,692.31 12,966,396.80
财务费用 1,181,417.27 -156,734.65
加：公允价值变动收益（损失以
-313,876.00 28,441.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
73,100.79 862,005.94
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,714,235.38 4,108,869.28
加：营业外收入 18,304.60 183,948.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 201,953.88 170,616.53
其中：非流动资产处置损失 51,953.88 20,416.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,530,586.10 4,122,200.77
列）
减：所得税费用 632,646.53 1,030,550.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,897,939.57 3,091,650.57
五、其他综合收益的税后净额 122,309.99 13,882,183.30
（一）以后将重分类进损益的其
122,309.99 13,882,183.30
他综合收益
1.可供出售金融资产公允
122,309.99 13,882,183.30
价值变动损益
六、综合收益总额 2,020,249.56 16,973,833.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.011
（二）稀释每股收益 0.007 0.011
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 225,494,723.37 216,558,174.63
其中：营业收入 225,494,723.37 216,558,174.63
二、营业总成本 195,945,422.65 192,810,680.46
其中：营业成本 95,757,180.24 94,847,104.15
营业税金及附加 11,392,469.32 10,903,693.91
销售费用 39,604,086.28 38,922,879.06
管理费用 45,816,639.10 45,812,222.11
财务费用 3,373,810.97 2,426,213.19
资产减值损失 1,236.74 -101,431.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -200,797.00 -2,045.00
投资收益（损失以“－”号填列） 6,586,660.20 6,639,180.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,935,163.92 30,384,629.55
加：营业外收入 596,098.34 689,918.92
减：营业外支出 337,244.26 285,417.02
其中：非流动资产处置损失 81,844.26 29,163.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,194,018.00 30,789,131.45
减：所得税费用 6,648,781.22 7,303,840.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,545,236.78 23,485,290.91
归属于母公司所有者的净利润 29,545,236.78 23,485,290.91
六、其他综合收益的税后净额 122,309.99 13,576,408.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 122,309.99 13,576,408.34
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 122,309.99 13,576,408.34
1.可供出售金融资产公允价值变动损
122,309.99 13,576,408.34
益
七、综合收益总额 29,667,546.77 37,061,699.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,667,546.77 37,061,699.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.110 0.087
（二）稀释每股收益 0.110 0.087
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 181,350,861.75 177,959,397.72
减：营业成本 91,345,934.33 89,845,803.08
营业税金及附加 9,907,845.66 9,739,714.26
销售费用 30,218,821.76 29,714,299.96
管理费用 33,251,534.48 34,827,790.60
财务费用 3,292,802.39 2,379,363.04
资产减值损失 5,110.95 10,177.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -200,797.00 -2,045.00
投资收益（损失以“－”号填列） 22,212,128.69 6,639,180.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,340,143.87 18,079,384.47
加：营业外收入 191,768.67 227,900.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 231,844.26 181,411.70
其中：非流动资产处置损失 81,844.26 29,163.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,300,068.28 18,125,872.85
减：所得税费用 2,387,416.06 4,161,583.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,912,652.22 13,964,288.89
五、其他综合收益的税后净额 122,309.99 13,576,408.34
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 122,309.99 13,576,408.34
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 122,309.99 13,576,408.34
六、综合收益总额 33,034,962.21 27,540,697.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.122 0.052
（二）稀释每股收益 0.122 0.052
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,310,596.02 209,200,020.36
收到其他与经营活动有关的现金 2,998,791.20 3,285,654.79
经营活动现金流入小计 225,309,387.22 212,485,675.15
购买商品、接受劳务支付的现金 86,516,649.53 81,510,055.71
支付给职工以及为职工支付的现金 57,973,825.92 63,721,967.38
支付的各项税费 27,422,316.41 28,121,252.46
支付其他与经营活动有关的现金 15,951,191.81 15,757,560.95
经营活动现金流出小计 187,863,983.67 189,110,836.50
经营活动产生的现金流量净额 37,445,403.55 23,374,838.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,613,595.82 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,670,199.70 6,918,632.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 439,000.00 466,859.00
收到其他与投资活动有关的现金 7,618,441.92
投资活动现金流入小计 164,341,237.44 257,385,491.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,875,221.61 7,071,059.25
投资支付的现金 184,000,000.00 320,003,300.00
支付其他与投资活动有关的现金 7,554,670.00
投资活动现金流出小计 203,429,891.61 327,074,359.25
投资活动产生的现金流量净额 -39,088,654.17 -69,688,867.81
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金 63,477.50
筹资活动现金流入小计 63,477.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,158,353.16
筹资活动现金流出小计 26,158,353.16
筹资活动产生的现金流量净额 -26,094,875.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,643,250.62 -72,408,904.82
加：期初现金及现金等价物余额 94,197,339.90 142,962,753.62
六、期末现金及现金等价物余额 92,554,089.28 70,553,848.80
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
18
广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,163,662.83 169,419,762.71
收到其他与经营活动有关的现金 1,736,137.60 2,330,780.79
经营活动现金流入小计 179,899,800.43 171,750,543.50
购买商品、接受劳务支付的现金 78,716,448.02 75,032,759.55
支付给职工以及为职工支付的现金 47,540,551.32 53,908,796.32
支付的各项税费 20,545,928.37 23,649,344.00
支付其他与经营活动有关的现金 6,929,761.22 7,915,924.16
经营活动现金流出小计 153,732,688.93 160,506,824.03
经营活动产生的现金流量净额 26,167,111.50 11,243,719.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 134,000,000.00 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 21,295,668.19 6,918,632.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,299.00
收到其他与投资活动有关的现金 7,618,441.92
投资活动现金流入小计 162,914,110.11 256,919,931.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,244,692.61 1,943,378.25
投资支付的现金 184,000,000.00 304,003,300.00
支付其他与投资活动有关的现金 7,554,670.00
投资活动现金流出小计 200,799,362.61 305,946,678.25
投资活动产生的现金流量净额 -37,885,252.50 -49,026,746.81
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金 63,477.50
筹资活动现金流入小计 63,477.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,158,353.16
筹资活动现金流出小计 26,158,353.16
筹资活动产生的现金流量净额 -26,094,875.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,718,141.00 -63,877,903.00
加：期初现金及现金等价物余额 74,230,352.35 122,124,001.63
六、期末现金及现金等价物余额 62,512,211.35 58,246,098.63
法定代表人：张竹筠 主管会计工作负责人：陈白羽 会计机构负责人：张武
19
广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事长：张竹筠
二○一五年十月三十日
20
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