武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
武汉武商集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘江超、主管会计工作负责人刘晓蓓及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,426,803,602.43 15,650,845,998.58 11.35%
归属于上市公司股东的净资产
3,956,904,085.87 3,555,932,411.38 11.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,885,956,139.03 1.42% 12,874,882,076.19 3.75%
归属于上市公司股东的净利润
117,394,253.10 1.59% 553,282,005.01 14.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
113,562,984.39 1.96% 534,221,678.10 8.94%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 541,369,177.33 20.89%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.00% 1.09 13.54%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.00% 1.09 13.54%
加权平均净资产收益率 3.01% -0.47% 14.76% -0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,791,024.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,677,580.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
14,885,418.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,760.90
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,744,776.07
减：所得税影响额 2,467,383.70
少数股东权益影响额（税后） 2,800.88
合计 19,060,326.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,457
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉商联（集团）
国有法人 24.09% 127,464,025 0
股份有限公司
浙江银泰百货有
境内非国有法人 11.62% 61,459,179 0
限公司
湖北银泰投资管
境内非国有法人 6.22% 32,886,368 0
理有限公司
武汉国有资产经
国有法人 4.35% 22,991,036 0
营公司
中央汇金投资有
境内非国有法人 2.27% 12,026,300 0
限责任公司
武汉经济发展投
资(集团)有限公 境内非国有法人 1.92% 10,152,587 0
司
国信证券股份有
境内非国有法人 1.81% 9,589,619 0
限公司
武汉汉通投资有
境内非国有法人 1.76% 9,310,211 0
限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 1.53% 8,073,519 0
份有限公司
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BILL &
MELINDA
GATES 境外法人 1.40% 7,399,096 0
FOUNDATION
TRUST
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
武汉商联（集团）股份有限公司 127,464,025 人民币普通股 127,464,025
浙江银泰百货有限公司 61,459,179 人民币普通股 61,459,179
湖北银泰投资管理有限公司 32,886,368 人民币普通股 32,886,368
武汉国有资产经营公司 22,991,036 人民币普通股 22,991,036
中央汇金投资有限责任公司 12,026,300 人民币普通股 12,026,300
武汉经济发展投资(集团)有限公司 10,152,587 人民币普通股 10,152,587
国信证券股份有限公司 9,589,619 人民币普通股 9,589,619
武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股 9,310,211
中国证券金融股份有限公司 8,073,519 人民币普通股 8,073,519
BILL & MELINDA GATES
7,399,096 人民币普通股 7,399,096
FOUNDATION TRUST
1、武汉国有资产经营公司、武汉经济发展投资（集团）有限公司为武汉商联（集团）
股份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公
上述股东关联关系或一致行动的
司；浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银泰投资有限公司为一
说明
致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产变动情况：
单位：元
2015年9月30日 2014年12月31日
项目 占总资产 占总资产 增减%
金额 金额
比% 比%
以公允价值计量且变动计入当 128,140,000.00 0.74% +
期损益的金融资产
应收票据 700,000.00 0.00% 5,200,000.00 0.03% -86.54%
应收账款 15,737,396.26 0.09% 10,782,056.47 0.07% 45.96%
预付款项 3,144,037,118.62 18.04% 1,064,204,974.84 6.80% 195.44%
应收股利 66,900.00 0.00% -100.00%
划分为持有待售的资产 216,152,990.09 1.24% +
在建工程 946,817.36 0.01% 4,781,373.52 0.03% -80.20%
应付票据 4,602,626.03 0.03% 7,230,274.37 0.05% -36.34%
应交税费 137,382,979.50 0.79% 348,619,698.80 2.23% -60.59%
一年内到期的非流动负债 22,950,000.00 0.15% -100.00%
长期借款 1,602,704,548.00 9.20% 2,704,548.00 0.02% 59159.61%
预计负债 139,372,800.00 0.80% 43,962,274.72 0.28% 217.03%
递延所得税负债 573,916.80 0.00% 344,811.00 0.00% 66.44%
资本公积 701,249,536.84 4.02% 533,828,348.18 3.41% 31.36%
库存股 139,372,800.00 0.80% +
其他综合收益 1,882,327.63 0.01% 1,118,610.81 0.01% 68.27%
少数股东权益 2,378,927.79 0.01% 208,612,001.99 1.33% -98.86%
变动原因：
（1）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产同比增加，主要系购买理财产品未到期所致。
（2）应收票据同比减少，主要系票据收回所致。
（3）应收账款同比增加，主要系集团子公司武商量贩应收账款增加所致。
（4）预付款项同比增加，主要系公司预付项目款增加所致。
（5）应收股利同比减少，主要系钢电公司股利收回所致。
（6）划分为持有待售的资产同比增加，主要系武汉广场清算，持有的51%的股权在合并财务报表上被划分为持有待售的资产
所致。
（7）在建工程同比减少，主要系项目工程款转固定资产所致。
（8）应付票据同比减少，主要系票据兑付所致。
（9）应交税费同比减少，主要系本期9月份销售额低于上年12月销售额使税费减少所致。
（10）一年内到期的非流动负债同比减少，主要系归还银行贷款所致。
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（11）长期借款同比增加，主要系银行贷款增加所致。
（12）预计负债同比增加，主要系股权激励对象待行权限制性股票所致。
（13）递延所得税负债和其他综合收益同比增加，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
（14）资本公积和库存股同比增加，主要系股权激励计划增加并摊销的股份所致。
（15）少数股东权益同比减少，主要系武汉广场管理有限公司清算，该公司不再纳入报表合并范围所致。
2、利润变动情况：
单位：元
项 目 2015年1-9月 2014年1-9月 增减%
财务费用 59,901,774.28 27,223,495.88 120.04%
资产减值损失 3,157,393.28 -6,858,355.15 -146.04%
营业外支出 6,992,226.95 29,546,619.65 -76.33%
少数股东损益 1,443,328.02 2,339,143.21 -38.30%
其他综合收益的税后净额 763,716.82 516,780.00 47.78%
变动原因：
（1）财务费用同比增加，主要系银行借款增加所致。
（2）资产减值损失同比增加，主要系黄金价格变动，存货跌价准备计提增加所致。
（3）营业外支出同比减少，主要系子公司武汉武商量贩连锁有限公司今年关店数少于同期损失减少所致。
（4）少数股东损益同比减少，主要系武汉广场管理有限公司清算，该公司不再纳入报表合并范围所致。
（5）其他综合收益税后净额同比增加，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
3、报告期公司现金流量变动情况：
单位：元
项目 2015年1-9月 2014年1-9月 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 541,369,177.33 447,810,502.05 20.89%
投资活动产生的现金流量净额 -3,147,329,315.60 -950,907,471.69 -
筹资活动产生的现金流量净额 2,011,295,869.33 -202,976,561.20 +
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
非公开发行事宜暨员工持股计划进展情况：
1、2015年1月15日，公司召开第七届八次（临时）董事会审议通过《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案》、《武商集团员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》等相关议案。
2、2015年3月30日，就非公开发行事宜，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）
《省国资委关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（鄂国资产权【2015】36号）：原则同意武汉
武商集团股份有限公司（以下简称“鄂武商A”）董事会通过的《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。本
次发行股票的对象为开源基金拟成立的“前海开源定增9号资产管理计划”、自然人周志聪和鄂武商A2015年度员工持股计划，
发行额度不超过15217.4577万股（A股），发行底价13.57元/股，全部以现金方式认购。发行对象认购的股份自本次非公开
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发行上市之日起36个月内不得转让。发行股票募集的资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。
3、2015年4月9日，公司召开2014年度股东大会审议通过《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》《武
商集团员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》等相关议案。非公开发行事宜尚需报中国证监会核准本
次发行后方可实施。
4、2015年5月15日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151075号）。证监会依法对公司提交的《上
市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以
受理。
5、2015年7月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151075
号）。中国证监会依法对公司提交的《武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司和保
荐机构等就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
6、由于准备相关文件需要履行一定程序，部分反馈意见的落实需要一定的时间，预计无法于30日内完成对中国证监
会反馈意见的回复。2015年8月21日，公司向中国证监会提交了延期回复的申请。
7、近期由于国内证券市场环境发生了一定变化，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司于2015年10月13
日召开的第七届十二次（临时）董事会审议通过，决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金用途进行调整，
调整后：本次非公开发行股票数量不超过8,073.1265万股，由发行对象以现金方式认购，本次募集资金总额不超过106,323.08
万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款。其中，开源基金将以现金5,663.10万元认购430.00万股，占本
次发行后公司股本总数的0.71%。周志聪将以现金20,355万元认购1,545.558万股，占本次发行后公司股本总数的2.53%。鄂
武商2015年度员工持股计划将以现金80,304.98万元认购6,097.5685万股，占本次发行后公司股本总数的10.00%。2015年4
月22日，公司每10股派现金红利4元（含税），本次发行底价相应调整为13.17元/股。
8、公司会同中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，
对反馈意见中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和补充披露。于2015年10月16日向中国证监
会递交反馈意见的回复。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 7 月 23 日，公司收到中国证券监
督管理委员会出具的《中国证监会行政
许可项目审查反馈意见通知书》（151075
号）。中国证监会依法对公司提交的《武 详见巨潮资讯网
汉武商集团股份有限公司非公开发行股 2015 年 07 月 24 日 （http://www.cninfo.com.cn）2015-039 号
票申请文件》进行了审查，现需要公司 公告。
和保荐机构等就有关问题作出书面说明
和解释，并在 30 日内向中国证监会行政
许可受理部门提交书面回复意见。
由于准备相关文件需要履行一定程序，
部分反馈意见的落实需要一定的时间， 详见巨潮资讯网
预计无法于 30 日内完成对中国证监会反 2015 年 08 月 22 日 （http://www.cninfo.com.cn）2015-040 号
馈意见的回复。2015 年 8 月 21 日，公司 公告。
向中国证监会提交了延期回复的申请。
近期由于国内证券市场环境发生了一定
变化，综合考虑公司的实际状况和资本
详见巨潮资讯网
市场情况，经公司于2015年10月13日召
2015 年 10 月 14 日 （http://www.cninfo.com.cn）2015-046、
开的第七届十二次（临时）董事会审议
047、048、049 号公告。
通过，决定对本次非公开发行股票方案
中的发行数量和募集资金用途进行调
8
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
整，调整后：本次非公开发行股票数量
不超过8,073.1265万股，由发行对象以
现金方式认购，本次募集资金总额不超
过106,323.08万元，扣除发行费用后的
募集资金净额将用于偿还银行贷款。其
中，开源基金将以现金5,663.10万元认
购430.00万股，占本次发行后公司股本
总数的0.71%。周志聪将以现金20,355万
元认购1,545.558万股，占本次发行后公
司股本总数的2.53%。鄂武商2015年度员
工持股计划将以现金80,304.98万元认
购6,097.5685万股，占本次发行后公司
股本总数的10.00%。2015年4月22日，公
司每10股派现金红利4元（含税），本次
发行底价相应调整为13.17元/股。
公司会同中信证券股份有限公司、北京
国枫律师事务所、众环海华会计师事务
所（特殊普通合伙）等中介机构，对反 详见巨潮资讯网
馈意见中提出的问题进行了认真研究， 2015 年 10 月 16 日 （http://www.cninfo.com.cn）2015-050 号
并对有关问题进行了说明、论证分析和 公告。
补充披露。于 2015 年 10 月 16 日向中国
证监会递交反馈意见的回复。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
公司第一大股 截止 2014 年 12
东武汉商联自 月 12 日，公司
2014 年 12 月 2 第一大股东武
日起 12 个月 汉商联累计增
内，计划增持股 持公司股份
份比例不超过 5650081 股，占
武汉商联（集 鄂武商Ａ总股 2014 年 12 月 2 公司总股本的
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2014 年 12 月 02
团）股份有限公 本 507,248,590 日至 2015 年 12 1.11%，累计增
诺 日
司 股的 2%。在增 月1日 持后，武汉商联
持期间及法定 持有公司股份
期限内不减持 127464025 股，
所持有的公司 占公司总股本
股份，并严格遵 的 25.13%，武
守有关规定，不 汉商联及其关
进行内幕交易、 联方合计持有
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
敏感期买卖股 公司股份
份、短线交易， 159765272 股，
增持期间及法 占公司总股本
定期限内不超 的 31.5%。
计划增持。
争取在 5 年之
内，采取多种方
式逐步解决武
武汉商联（集
商集团、中百集 2014 年 07 月 21 争取在 5 年内
团）股份有限公 5 年内
团和武汉中商 日 履行
司
三家上市公司
的同业竞争问
题。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 争取在 5 年之内，采取多种方式逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上
（如有） 市公司的同业竞争问题。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损 报告期所有者 会计核算科
证券代码 证券简称 股份来源
（元） 权比例（%） （元） 益（元） 权益变动（元） 目
可供出售金 原购入法
600681 万鸿集团 240,000.00 0.11% 2,535,667.20 0 687,317.40
融资产 人股
合计 240,000.00 0.11% 2,535,667.20 0 687,317.40
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
国泰君安证券研究所首席分析
2015 年 07 月 02 日 公司洽谈室 实地调研 机构 师訾猛 国泰君安证券研 公司概况及发展规划
究所分析师陈彥辛
中欧基金管理有限公司高级研
究员郭睿，信达澳银基金管理
研究咨询部研究员刘维华，广
发基金管理研究发展部田文
舟，博时基金股票投资部基金
经理 陈鹏扬，景林资产管理有
限公司资深分析师高翔，上海
原点资产管理有限公司研究员
2015 年 09 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 公司概况及发展规划
王爽，上投基金管理公司研究
员刘亮，富国基金管理公司研
究员刘莉莉，嘉实基金管理公
司 研究员汤舒婷，华夏基金管
理公司研究员梁珺、刘洋，润
晖基金管理公司研究员王伟，
中信证券公司 研究员周羽、徐
晓芳
国泰君安证券研究所分析师陈
2015 年 09 月 15 日 公司洽谈室 实地调研 机构 彥辛，齐鲁证券研究所分析师 公司概况及发展规划
彭毅
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉武商集团股份有限公司
2015 年 10 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,687,222,677.33 2,281,891,751.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
128,140,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 700,000.00 5,200,000.00
应收账款 15,737,396.26 10,782,056.47
预付款项 3,144,037,118.62 1,064,204,974.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 66,900.00
其他应收款 161,545,783.93 164,467,829.82
买入返售金融资产
存货 806,873,771.19 904,684,668.65
划分为持有待售的资产 216,152,990.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,160,409,737.42 4,431,298,181.65
非流动资产：
12
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 432,475,667.20 386,559,244.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,438,680.56 26,722,552.41
投资性房地产 83,231,361.52 92,792,924.37
固定资产 7,408,332,684.74 7,285,771,494.34
在建工程 946,817.36 4,781,373.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,815,709,284.40 2,871,229,093.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 385,792,841.59 423,837,771.93
递延所得税资产 112,466,527.64 127,853,362.61
其他非流动资产
非流动资产合计 11,266,393,865.01 11,219,547,816.93
资产总计 17,426,803,602.43 15,650,845,998.58
流动负债：
短期借款 3,041,000,000.00 2,473,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,602,626.03 7,230,274.37
应付账款 1,913,400,635.38 2,244,724,802.07
预收款项 3,003,953,120.45 3,209,802,810.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 441,698,297.02 495,650,326.91
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应交税费 137,382,979.50 348,619,698.80
应付利息
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 3,166,941,888.86 3,017,080,476.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,711,826,411.27 11,822,895,252.19
非流动负债：
长期借款 1,602,704,548.00 2,704,548.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,042,912.70 16,394,699.30
专项应付款
预计负债 139,372,800.00 43,962,274.72
递延收益
递延所得税负债 573,916.80 344,811.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,755,694,177.50 63,406,333.02
负债合计 13,467,520,588.77 11,886,301,585.21
所有者权益：
股本 529,025,590.00 507,248,590.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 701,249,536.84 533,828,348.18
减：库存股 139,372,800.00
其他综合收益 1,882,327.63 1,118,610.81
14
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 485,502,769.69 485,502,769.69
一般风险准备
未分配利润 2,378,616,661.71 2,028,234,092.70
归属于母公司所有者权益合计 3,956,904,085.87 3,555,932,411.38
少数股东权益 2,378,927.79 208,612,001.99
所有者权益合计 3,959,283,013.66 3,764,544,413.37
负债和所有者权益总计 17,426,803,602.43 15,650,845,998.58
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 738,577,923.13 1,220,131,830.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 3,031,114,394.77 982,966,099.43
应收利息
应收股利 66,900.00
其他应收款 977,985,700.21 947,848,777.10
存货 106,771,981.08 132,202,708.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,854,449,999.19 3,283,216,315.56
非流动资产：
可供出售金融资产 432,475,667.20 386,559,244.00
持有至到期投资
长期应收款
15
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期股权投资 1,123,153,857.91 962,437,729.76
投资性房地产 3,563,082,269.08 3,360,602,383.49
固定资产 2,905,490,633.18 2,948,029,915.43
在建工程 946,817.36 4,781,373.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,473,881,292.32 2,525,044,176.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 63,376,437.49 66,614,206.90
递延所得税资产 65,916,373.25 83,482,523.30
其他非流动资产
非流动资产合计 10,628,323,347.79 10,337,551,552.42
资产总计 15,482,773,346.98 13,620,767,867.98
流动负债：
短期借款 3,037,000,000.00 2,469,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 639,826,901.25 890,169,443.95
预收款项 2,751,175,244.09 3,074,130,144.80
应付职工薪酬 221,450,430.64 286,635,409.67
应交税费 95,747,168.01 217,225,600.36
应付利息
应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03
其他应付款 3,602,422,208.65 3,585,185,204.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,350,468,816.67 10,549,132,667.21
非流动负债：
16
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期借款 1,602,704,548.00 2,704,548.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 139,372,800.00
递延收益
递延所得税负债 573,916.80 344,811.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,742,651,264.80 3,049,359.00
负债合计 12,093,120,081.47 10,552,182,026.21
所有者权益：
股本 529,025,590.00 507,248,590.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 712,442,487.95 545,021,299.29
减：库存股 139,372,800.00
其他综合收益 1,882,327.63 1,118,610.81
专项储备
盈余公积 485,502,769.69 485,502,769.69
未分配利润 1,800,172,890.24 1,529,694,571.98
所有者权益合计 3,389,653,265.51 3,068,585,841.77
负债和所有者权益总计 15,482,773,346.98 13,620,767,867.98
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,885,956,139.03 3,831,621,294.56
其中：营业收入 3,885,956,139.03 3,831,621,294.56
利息收入
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,727,350,597.93 3,686,402,166.96
其中：营业成本 3,038,789,040.99 3,060,253,300.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,674,769.90 37,164,673.46
销售费用 525,264,271.34 489,134,420.27
管理费用 93,656,692.23 83,570,989.50
财务费用 22,030,751.69 8,364,548.34
资产减值损失 9,935,071.78 7,914,235.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,435,693.63 14,361,737.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
375,140.76 43,732.49
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,041,234.73 159,580,865.46
加：营业外收入 3,128,304.15 3,499,216.45
其中：非流动资产处置利得 8,509.65
减：营业外支出 619,730.67 597,308.11
其中：非流动资产处置损失 47,812.85 54,422.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 163,549,808.21 162,482,773.80
减：所得税费用 45,948,257.65 46,218,317.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,601,550.56 116,264,456.45
归属于母公司所有者的净利润 117,394,253.10 115,553,329.55
少数股东损益 207,297.46 711,126.90
六、其他综合收益的税后净额 244,897.99 465,102.00
归属母公司所有者的其他综合收益 244,897.99 465,102.00
18
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
244,897.99 465,102.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 67,470.19
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
177,427.80 465,102.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 117,846,448.55 116,729,558.45
归属于母公司所有者的综合收益
117,639,151.09 116,018,431.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 207,297.46 711,126.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.23
（二）稀释每股收益 0.23 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
19
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一、营业收入 1,851,007,084.00 1,913,682,598.15
减：营业成本 1,409,981,697.64 1,514,160,081.17
营业税金及附加 25,069,421.02 25,223,198.39
销售费用 144,020,777.81 129,445,421.87
管理费用 92,340,428.84 82,470,693.11
财务费用 23,631,180.69 11,181,618.27
资产减值损失 2,666,818.95 7,025,059.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,157,185.28 12,311,485.25
列）
其中：对联营企业和合营企
399,785.86 43,732.48
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,453,944.33 156,488,011.12
加：营业外收入 1,547,330.94 1,107,725.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 296,625.96 6,634.86
其中：非流动资产处置损失 6,511.35 5,719.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
155,704,649.31 157,589,101.51
列）
减：所得税费用 38,851,144.64 36,403,097.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,853,504.67 121,186,004.34
五、其他综合收益的税后净额 244,897.99 465,102.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
244,897.99 465,102.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 67,470.19
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
177,427.80 465,102.00
价值变动损益
20
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 117,098,402.66 121,651,106.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 12,874,882,076.19 12,410,099,365.64
其中：营业收入 12,874,882,076.19 12,410,099,365.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,142,693,244.77 11,753,477,030.05
其中：营业成本 10,129,266,779.34 9,896,507,072.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 112,971,299.41 102,004,461.53
销售费用 1,593,984,466.35 1,513,103,478.27
管理费用 243,411,532.11 221,496,876.73
财务费用 59,901,774.28 27,223,495.88
资产减值损失 3,157,393.28 -6,858,355.15
加：公允价值变动收益（损失以
21
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,677,946.23 17,532,700.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
792,527.57 16,773.02
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 747,866,777.65 674,155,036.09
加：营业外收入 13,623,558.88 15,714,105.67
其中：非流动资产处置利得 62,656.09
减：营业外支出 6,992,226.95 29,546,619.65
其中：非流动资产处置损失 5,853,680.62 27,992,663.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 754,498,109.58 660,322,522.11
减：所得税费用 199,772,776.55 173,248,778.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 554,725,333.03 487,073,743.90
归属于母公司所有者的净利润 553,282,005.01 484,734,600.69
少数股东损益 1,443,328.02 2,339,143.21
六、其他综合收益的税后净额 763,716.82 516,780.00
归属母公司所有者的其他综合收益
763,716.82 516,780.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
763,716.82 516,780.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 76,399.42
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
687,317.40 516,780.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
22
武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 555,489,049.85 487,590,523.90
归属于母公司所有者的综合收益
554,045,721.83 485,251,380.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,443,328.02 2,339,143.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.09 0.96
（二）稀释每股收益 1.09 0.96
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,106,341,385.58 6,139,100,545.65
减：营业成本 4,671,271,991.63 4,822,494,897.50
营业税金及附加 70,431,284.98 70,478,382.89
销售费用 452,878,283.59 462,215,850.43
管理费用 238,846,019.66 217,431,759.25
财务费用 66,812,949.85 35,464,170.35
资产减值损失 -5,315,400.38 -5,244,086.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,340,119.48 12,877,621.67
列）
其中：对联营企业和合营企
792,527.57 16,773.02
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 623,756,375.73 549,137,193.71
加：营业外收入 4,327,902.28 3,844,151.73
其中：非流动资产处置利得 6,511.35
减：营业外支出 473,267.53 488,692.23
其中：非流动资产处置损失 32,399.42 15,867.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 627,611,010.48 552,492,653.21
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 154,233,256.22 135,255,741.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 473,377,754.26 417,236,911.45
五、其他综合收益的税后净额 763,716.82 516,780.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
763,716.82 516,780.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 76,399.42
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
687,317.40 516,780.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 474,141,471.08 417,753,691.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,729,898,006.74 15,373,436,063.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 108,697,949.76 101,463,433.57
经营活动现金流入小计 15,838,595,956.50 15,474,899,497.56
购买商品、接受劳务支付的现金 12,948,764,024.33 12,826,390,231.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
776,920,434.83 762,090,156.46
金
支付的各项税费 824,455,477.40 838,271,966.26
支付其他与经营活动有关的现金 747,086,842.61 600,336,641.10
经营活动现金流出小计 15,297,226,779.17 15,027,088,995.51
经营活动产生的现金流量净额 541,369,177.33 447,810,502.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,564,888,648.66 1,427,700,000.00
取得投资收益收到的现金 10,263,670.00 17,716,627.49
处置固定资产、无形资产和其他
240,143.81 665,925.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,575,392,462.47 1,446,082,552.49
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
2,392,821,860.50 810,509,514.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,733,340,000.00 1,586,480,509.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 596,559,917.57
投资活动现金流出小计 5,722,721,778.07 2,396,990,024.18
投资活动产生的现金流量净额 -3,147,329,315.60 -950,907,471.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 139,372,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,027,000,000.00 460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,166,372,800.00 460,000,000.00
偿还债务支付的现金 882,940,000.00 611,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
272,136,930.67 51,410,809.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,751.50
筹资活动现金流出小计 1,155,076,930.67 662,976,561.20
筹资活动产生的现金流量净额 2,011,295,869.33 -202,976,561.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,805.60 1,252.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -594,669,074.54 -706,072,277.88
加：期初现金及现金等价物余额 2,236,891,751.87 2,081,703,639.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,642,222,677.33 1,375,631,361.92
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 7,113,940,269.92 7,258,518,310.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 244,954,304.54 441,806,910.30
经营活动现金流入小计 7,358,894,574.46 7,700,325,220.75
购买商品、接受劳务支付的现金 5,630,878,239.18 5,395,102,854.29
支付给职工以及为职工支付的现
291,741,095.22 283,256,002.92
金
支付的各项税费 518,463,561.77 547,437,603.95
支付其他与经营活动有关的现金 875,887,646.81 862,682,266.02
经营活动现金流出小计 7,316,970,542.98 7,088,478,727.18
经营活动产生的现金流量净额 41,924,031.48 611,846,493.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,401,350,821.91 725,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,263,670.00 13,061,548.67
处置固定资产、无形资产和其他
22,620.00 1,516.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,411,637,111.91 738,063,064.67
购建固定资产、无形资产和其他
2,339,629,142.15 672,216,515.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,605,000,000.00 920,280,509.66
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,944,629,142.15 1,592,497,025.05
投资活动产生的现金流量净额 -2,532,992,030.24 -854,433,960.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 139,372,800.00
取得借款收到的现金 3,027,000,000.00 460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,166,372,800.00 460,000,000.00
偿还债务支付的现金 882,940,000.00 611,550,000.00
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武汉武商集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
273,913,904.02 57,316,148.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,751.50
筹资活动现金流出小计 1,156,853,904.02 668,881,900.09
筹资活动产生的现金流量净额 2,009,518,895.98 -208,881,900.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,805.07 1,247.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -481,553,907.85 -451,468,119.48
加：期初现金及现金等价物余额 1,175,131,830.98 962,639,973.95
六、期末现金及现金等价物余额 693,577,923.13 511,171,854.47
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
董事长：刘江超
2015 年 10 月 30 日
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