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中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)石岩玉声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 6,911,980,000.51 6,864,197,920.50 0.70%

归属于上市公司股东的净资产

2,340,604,543.92 2,888,896,588.77 -18.98%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

项目本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 1,536,295,084.12 -22.68% 5,029,722,191.80 -8.20%

归属于上市公司股东的净利润

-188,152,235.83 -2,307.14% -511,570,027.31 -1,676.07%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-194,815,158.62 -2,839.89% -529,308,499.86 -2,155.25%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -286,816,471.59 -149.30%

（元）

基本每股收益（元/股） -0.195 -2,266.67% -0.530 -1,658.82%

稀释每股收益（元/股） -0.195 -2,266.67% -0.530 -1,658.82%

加权平均净资产收益率 -7.73% -8.03% -19.47% -20.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,134,410.17

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

20,879,801.02

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

1,019,407.00

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -194,511.07

合计

减：所得税影响额 200,575.40

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少数股东权益影响额（税后） 631,238.83

合计 17,738,472.55 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标

燃料乙醇补贴 25,112,363.35

准定额或定量持续享受的政府补贴

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 230,901

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份

股份状态数量

数量

大耀香港有限公司境外法人 15.76% 152,000,000

中央汇金投资有限责任公司境内一般法人 4.72% 45,515,600

全国社保基金四一七组合基金、理财产品等 1.34% 12,917,450

工银瑞信基金－农业银行－工

基金、理财产品等 1.12% 10,776,516

银瑞信中证金融资产管理计划

银华基金－建设银行－中国人

寿－中国人寿委托银华基金公基金、理财产品等 0.85% 8,233,122

司混合型组合

南方基金－农业银行－南方中

基金、理财产品等 0.52% 4,978,173

证金融资产管理计划

云南国际信托有限公司－云瑞

基金、理财产品等 0.47% 4,492,200

腾信集合资金信托计划

中国农业银行股份有限公司－

中证 500 交易型开放式指数证基金、理财产品等 0.40% 3,820,837

券投资基金

葛品利境内自然人 0.30% 2,870,600

陈曦境内自然人 0.16% 1,571,104

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

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持有无限售条件股份种类

股东名称

普通股股份数量股份种类数量

大耀香港有限公司 152,000,000 人民币普通股 152,000,000

中央汇金投资有限责任公司 45,515,600 人民币普通股 45,515,600

全国社保基金四一七组合 12,917,450 人民币普通股 12,917,450

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 10,776,516 人民币普通股 10,776,516

银华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托银华基金公司混

8,233,122 人民币普通股 8,233,122

合型组合

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 4,978,173 人民币普通股 4,978,173

云南国际信托有限公司－云瑞腾信集合资金信托计划 4,492,200 人民币普通股 4,492,200

中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资

3,820,837 人民币普通股 3,820,837

基金

葛品利 2,870,600 人民币普通股 2,870,600

陈曦 1,571,104 人民币普通股 1,571,104

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否

上述股东关联关系或一致行动的说明

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1、股东“葛品利”通过上海证券有限责任公司客户信用

交易担保证券账户持有 1,370,600 股。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）

2、股东“陈曦”通过光大证券股份有限公司客户信用交

易担保证券账户持有 1,571,104 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目与年初增减变动原因说明

货币资金 165.91% 主要是报告期末集中收到销售回款以及留存资金用于偿还借款

以公允价值计量且其变动计入当期

100.00% 主要受远期外汇合约交割及汇率变动影响所致

损益的金融资产

应收票据 -84.42% 主要是为减少资金占用，将应收票据用于支付原辅料款

主要是本期缩短了部分客户应收账款周转期，加快了应收账

应收账款 -31.07%

款回款

其他流动资产 100% 主要是本期产品价格及利润下降，部分税费重分类

工程物资 -100.00% 主要是将完工结转工程项目材料转入存货

长期待摊费用 -54.92% 主要是原发生的长期待摊费用在年度内摊销

其他非流动资产 452.57% 主要是新增融资租赁业务，确认未实现的售后租回损益

以公允价值计量且其变动计入当期

-100.00% 主要受远期外汇合约交割及汇率变动影响所致

损益的金融负债

应付账款 -71.75% 主要是基于对外汇风险的判断，提前支付进口原料款

应交税费 422.31% 主要是部分税费重分类至其他流动资产

一年内到期的非流动负债 51.60% 主要是长期债务一年内到期，一年内到期的非流动负债增加

长期借款 -100.00% 主要是长期债务一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债

长期应付款 100.00% 主要是应付融资租入固定资产租赁费

专项应付款 279.16% 主要是本期收到的专项款增加

其他综合收益 512.83% 主要是本期汇率变动，使外币折算差额增加

未分配利润 -65.55% 主要是本期利润为亏损，减少未分配利润

报表项目与同期增减变动原因说明

营业税金及附加 -80.73% 主要根据财税（2014）93号文件，自2014年12月取消酒精消费税

主要是本期融资额度增加使利息支出增加，同时因汇率波动汇兑损

财务费用 43.73%

失增加

资产减值损失 3,878.52% 主要是本期产品价格持续下降，计提了存货跌价准备

主要是根据汇率变动趋势，灵活操作，远期结售汇公允价值收益较

公允价值变动收益 303.74%

同期增加

所得税费用 -128.68% 主要是当期净利润为亏损，所得税费用减少

主要是基于对外汇风险的判断，提前支付进口原料款；受市场影响，

经营活动产生的现金流量净额 -149.30%

产品价格持续下降

主要是本期公司结合退市进园事项暂无重大项目投资，上年同期泰

投资活动产生的现金流量净额 49.33%

国生化进行技改

筹资活动产生的现金流量净额 402.51% 主要是为配合公司经营策略，本期融资额度增加

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汇率变动对现金及现金等价物的影

-150.37% 主要是受汇率变动影响

响

现金及现金等价物净增加额 124.88% 主要是根据公司经营策略，增加了融资额度

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间履行情况

期限

股改承诺

中粮控股于 2012 年 3 月 16 日召开独

立非执行董事会议，考虑到燃料乙醇

业务受中国政府补贴并严格规管，税

收优惠政策的变化，例如逐步取消增

值税退税和消费税的逐渐恢复，以及

2007 年 2 月 16 日中粮集团有限公司（以

以粮食为原料的燃料乙醇产业政策

下简称"中粮集团"）、中粮集团（香港）

的潜在变化，均可能使中粮生化未来

有限公司（以下简称"中粮香港"）与中

业务发展产生不确定性。基于上述原

国粮油控股有限公司（以下简称"中粮控

因，中粮控股独立非执行董事决定自

股"）签订了《不竞争契约》，主要内容

2012 年 4 月 3 日起再将中粮生化选择

为承诺除包括其在中粮生物化学（安徽）

权延期三年。中粮控股独立非执行董

股份有限公司（以下简称"中粮生化"）

事将继续至少每年审议中粮生化选

持有的权益在内的五项保留性权益外不

择权事项。2013 年 3 月 28 日，中粮

收购报告书中粮集团有从事与中粮控股有竞争性的业务或与该

控股召开独立非执行董事会议，基于

或权益变动限公司;中等业务持有权益。对于包括中粮生化在 2007 年 04

长期 2012 年宏观经济和行业环境充满挑

报告书中所国粮油控股内的五项保留性权益，中粮控股享有从月 03 日

战，中粮生化经营业绩出现明显下

作承诺有限公司中粮集团购买其持有中粮生化相应股权

滑，中粮控股独立非执行董事决定暂

的选择权。中粮控股独立非执行董事审

不行使中粮生化选择权。不竞争契约

阅中粮控股是否行使相应购股选择权的

仍然有效并且有关中粮生化选择权

会议应至少每年进行一次，如独立非执

的所有条款保留不变；中粮控股并未

行董事做出中粮控股不行使该购股选择

作出是否将在未来行使中粮生化选

权的最终决定，中粮集团应在六个月内

择权的最终决定。2014 年 12 月 12

将其持有的中粮生化相应股权转卖给非

日，中粮控股召开独立非执行董事会

关联的第三方。关于中粮生化的选择权

议，考虑到根据《中共蚌埠市委蚌埠

已于 2007 年 4 月 3 日起生效。

市人民政府关于重点生物化工企业

退市进园的实施意见》的要求，蚌埠

市计划在三至五年时间内将蚌埠市

区内重点生物化工企业搬迁至工业

园，中粮生化被列为首批四家搬迁企

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业之一，将搬迁至工业园区建设中粮

生物技术产业园。目前中粮生化正在

与蚌埠市政府协商搬迁方案，但尚未

签署任何具体协议。由于退市进园项

目可能持续三年以上，期间中粮生化

的业务可能需要重新筛选，中粮生化

的经营业绩可能会受到一定影响，因

此可能会给中粮生化未来产品品类

的选择及经营带来一些不确定性。基

于上述原因，中粮控股独立非执行董

事决定自 2015 年 4 月 3 日起再将中

粮生化选择权延期三年。中粮控股独

立非执行董事将继续至少每年审议

中粮生化选择权事项。

资产重组时

所作承诺

首次公开发

行或再融资

时所作承诺

其他对公司

中小股东所

作承诺

承诺是否及

是

时履行

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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单位：万元

期末

投资

计提

衍生金额

衍生减值

品投是否衍生品投占公报告期实

关联品投期初投资准备期末投资

资操关联资初始投起始日期终止日期司报际损益金

关系资类金额金额金额

作方交易资金额告期额

型（如

名称末净

有）

资产

比例

远期远期

外汇否否外汇 310.68 2014 年 09 月 05 日 2015 年 03 月 11 日 310.68 2.70

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 618.27 2014 年 09 月 17 日 2015 年 01 月 13 日 618.27 6.32

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 621.56 2014 年 09 月 23 日 2015 年 04 月 27 日 621.56 9.36

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 617.10 2014 年 11 月 17 日 2015 年 03 月 13 日 617.10 0.93

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 1,248.80 2014 年 11 月 17 日 2015 年 09 月 01 日 1,248.80 -26.24

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 385.64 2014 年 12 月 11 日 2015 年 01 月 16 日 385.64 29.42

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 388.00 2014 年 12 月 11 日 2015 年 03 月 18 日 388.00 61.03

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 316.86 2014 年 12 月 26 日 2015 年 11 月 26 日 316.86 316.86 0.13%

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 715.00 2015 年 02 月 06 日 2015 年 03 月 11 日 53.99

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 719.75 2015 年 02 月 06 日 2015 年 05 月 15 日 21.85

合约合约

远期否否远期 1,245 2015 年 03 月 24 日 2015 年 04 月 15 日 -18.2

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外汇外汇

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 621.43 2015 年 04 月 03 日 2015 年 05 月 05 日 -9.63

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 694.73 2015 年 05 月 06 日 2015 年 06 月 05 日 7.29

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 1,405.78 2015 年 05 月 06 日 2015 年 10 月 08 日 1,405.78 0.56%

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 701.28 2015 年 06 月 09 日 2015 年 07 月 14 日 27.60

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 702.65 2015 年 06 月 09 日 2015 年 08 月 11 日 26.32

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 2,214.00 2015 年 08 月 24 日 2015 年 11 月 27 日 2,214.00 0.88%

合约合约

远期远期

外汇否否外汇 1,115.67 2015 年 08 月 25 日 2015 年 11 月 25 日 1,115.67 0.44%

合约合约

合计 14,642.20 -- -- 4,506.91 5,052.31 2.01% 192.74

衍生品投资资金来源自有资金

涉诉情况（如适用）无

衍生品投资审批董事会

公告披露日期（如有)

衍生品投资审批股东会

公告披露日期（如有)

报告期衍生品持仓的风

险分析及控制措施说明

（包括但不限于市场风公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应

险、流动性风险、信用风的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。

险、操作风险、法律风险

等）

已投资衍生品报告期内

市场价格或产品公允价

远期结售汇合约报告期内损益为 192.74 万元。

值变动的情况，对衍生品

公允价值的分析应披露

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具体使用的方法及相关

假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会

计政策及会计核算具体

原则与上一报告期相比公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。

是否发生重大变化的说

明

独立董事对公司衍生品

公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优

投资及风险控制情况的

势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。

专项意见

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2015 年 05 月 25 日董事会办公室电话沟通个人个人投资者公司“退市进园”项目进展

2015 年 06 月 04 日董事会办公室电话沟通个人个人投资者公司 2014 年度利润分配情况

2015 年 08 月 18 日董事会办公室电话沟通个人个人投资者公司生产经营情况

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 756,488,319.50 284,488,142.81

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 848,783.00

衍生金融资产

应收票据 1,368,490.00 8,783,688.60

应收账款 279,665,514.94 405,702,021.53

预付款项 37,566,136.63 33,305,143.26

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 149,104,583.82 189,419,077.36

买入返售金融资产

存货 1,134,050,455.30 1,265,417,726.79

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 49,950,864.38

流动资产合计 2,409,043,147.57 2,187,115,800.35

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 39,100,000.00 39,100,000.00

持有至到期投资

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长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 3,875,410,211.80 4,143,856,422.92

在建工程 100,221,203.79 81,578,074.11

工程物资 281,770.61

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 332,315,764.26 340,924,293.91

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,612,675.06 5,795,278.59

递延所得税资产 46,161,322.50 46,161,322.50

其他非流动资产 107,115,675.53 19,384,957.51

非流动资产合计 4,502,936,852.94 4,677,082,120.15

资产总计 6,911,980,000.51 6,864,197,920.50

流动负债：

短期借款 2,287,942,426.00 1,810,791,185.98

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 170,624.00

衍生金融负债

应付票据 10,000,000.00

应付账款 164,454,224.52 582,232,249.82

预收款项 34,714,157.27 45,243,112.24

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 32,223,712.11 38,121,848.86

应交税费 32,709,551.89 6,262,456.90

应付利息 26,769,913.45 37,832,342.80

应付股利

其他应付款 160,243,973.46 178,035,510.64

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应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 465,706,477.00 307,186,371.00

其他流动负债

流动负债合计 3,214,764,435.70 3,005,875,702.24

非流动负债：

长期借款 190,000,000.00

应付债券 498,924,138.02 498,341,379.39

其中：优先股

永续债

长期应付款 609,603,264.59

长期应付职工薪酬

专项应付款 18,020,068.85 4,752,614.41

预计负债

递延收益 41,333,161.98 44,241,746.24

递延所得税负债 17,216,784.02 17,216,784.02

其他非流动负债

非流动负债合计 1,185,097,417.46 754,552,524.06

负债合计 4,399,861,853.16 3,760,428,226.30

所有者权益：

股本 964,411,115.00 964,411,115.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 903,021,364.20 923,021,364.20

减：库存股

其他综合收益 3,050,686.99 -738,970.37

专项储备 15,548,674.84 16,772,127.44

盈余公积 175,590,629.62 175,590,629.62

一般风险准备

未分配利润 278,982,073.27 809,840,322.88

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计 2,340,604,543.92 2,888,896,588.77

少数股东权益 171,513,603.43 214,873,105.43

所有者权益合计 2,512,118,147.35 3,103,769,694.20

负债和所有者权益总计 6,911,980,000.51 6,864,197,920.50

法定代表人：岳国君主管会计工作负责人：田勇会计机构负责人：石岩玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 617,549,590.54 248,886,499.23

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 848,783.00

衍生金融资产

应收票据 109,213,000.00 5,020,129.00

应收账款 156,286,188.15 225,059,902.23

预付款项 24,199,846.27 25,653,790.68

应收利息

应收股利

其他应收款 824,018,054.34 955,009,938.63

存货 723,617,429.94 596,072,608.77

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,948,319.56

流动资产合计 2,467,681,211.80 2,055,702,868.54

非流动资产：

可供出售金融资产 39,100,000.00 39,100,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 950,310,359.16 950,310,359.16

投资性房地产

固定资产 2,401,309,530.64 2,594,936,807.78

在建工程 64,525,338.61 47,634,310.86

工程物资

固定资产清理

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

生产性生物资产

油气资产

无形资产 165,683,056.66 169,752,634.75

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,970,494.47 2,122,479.98

递延所得税资产 41,084,795.68 41,084,795.68

其他非流动资产 107,115,675.53 19,384,957.51

非流动资产合计 3,771,099,250.75 3,864,326,345.72

资产总计 6,238,780,462.55 5,920,029,214.26

流动负债：

短期借款 1,538,771,393.93 1,089,595,510.24

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 170,624.00

衍生金融负债

应付票据

应付账款 80,828,946.90 424,590,129.23

预收款项 22,580,199.04 24,631,233.55

应付职工薪酬 21,950,260.29 27,596,551.92

应交税费 17,290,345.10 21,842,408.29

应付利息 25,524,975.78 36,421,416.65

应付股利

其他应付款 143,045,329.27 215,013,199.59

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 465,706,477.00 307,186,371.00

其他流动负债

流动负债合计 2,315,697,927.31 2,147,047,444.47

非流动负债：

长期借款 190,000,000.00

应付债券 498,924,138.02 498,341,379.39

其中：优先股

永续债

长期应付款 609,603,264.59

长期应付职工薪酬

专项应付款 18,020,068.85 4,752,614.41

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

预计负债

递延收益 34,447,862.31 34,192,488.74

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,160,995,333.77 727,286,482.54

负债合计 3,476,693,261.08 2,874,333,927.01

所有者权益：

股本 964,411,115.00 964,411,115.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 909,378,433.51 929,378,433.51

减：库存股

其他综合收益

专项储备 11,562,639.66 11,019,541.53

盈余公积 175,590,629.62 175,590,629.62

未分配利润 701,144,383.68 965,295,567.59

所有者权益合计 2,762,087,201.47 3,045,695,287.25

负债和所有者权益总计 6,238,780,462.55 5,920,029,214.26

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,536,295,084.12 1,987,014,292.08

其中：营业收入 1,536,295,084.12 1,987,014,292.08

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,757,140,258.74 2,004,749,943.53

其中：营业成本 1,530,020,473.50 1,823,106,575.58

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,800,504.62 -4,606,838.05

销售费用 55,209,391.19 71,780,789.43

管理费用 69,339,293.45 70,454,265.63

财务费用 64,994,517.31 43,996,816.01

资产减值损失 32,776,078.67 18,334.93

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 496,961.00 662,566.80

投资收益（损失以“－”号填列） 5,826,555.00 5,716,620.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -214,521,658.62 -11,356,464.65

加：营业外收入 14,882,504.60 17,943,523.56

其中：非流动资产处置利得 34.45 173,415.13

减：营业外支出 475,375.45 235,910.81

其中：非流动资产处置损失 7,399.28 35,249.93

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -200,114,529.47 6,351,148.10

减：所得税费用 431,810.33 3,375,323.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -200,546,339.80 2,975,824.89

归属于母公司所有者的净利润 -188,152,235.83 8,524,695.98

少数股东损益 -12,394,103.97 -5,548,871.09

六、其他综合收益的税后净额 2,906,675.46 -342,247.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,864,667.70 -237,332.27

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,864,667.70 -237,332.27

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 2,864,667.70 -237,332.27

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 42,007.76 -104,915.33

七、综合收益总额 -197,639,664.34 2,633,577.29

归属于母公司所有者的综合收益总额 -185,287,568.13 8,287,363.71

归属于少数股东的综合收益总额 -12,352,096.21 -5,653,786.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.195 0.009

（二）稀释每股收益 -0.195 0.009

法定代表人：岳国君主管会计工作负责人：田勇会计机构负责人：石岩玉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 946,339,468.96 976,831,868.93

减：营业成本 924,815,556.28 868,341,468.15

营业税金及附加 3,058,216.60 -34,629,765.32

销售费用 36,387,405.70 47,477,629.99

管理费用 32,038,866.04 36,582,647.10

财务费用 49,019,690.62 33,462,085.37

资产减值损失 18,904,096.69

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 496,961.00 123,070.00

投资收益（损失以“－”号填列） 5,826,555.00 22,716,620.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -111,560,846.97 48,437,493.64

加：营业外收入 3,182,331.62 767,330.80

其中：非流动资产处置利得 34.45 162,459.48

减：营业外支出 217,562.19 160,123.01

其中：非流动资产处置损失 29,573.51

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -108,596,077.54 49,044,701.43

减：所得税费用 5,114,804.23

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -108,596,077.54 43,929,897.20

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -108,596,077.54 43,929,897.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 5,029,722,191.80 5,478,997,068.77

其中：营业收入 5,029,722,191.80 5,478,997,068.77

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,640,430,235.23 5,482,935,273.13

其中：营业成本 5,042,474,470.02 4,894,819,753.43

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 15,352,689.53 79,674,579.75

销售费用 178,647,814.36 179,713,526.58

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

管理费用 209,382,369.58 215,306,337.02

财务费用 161,832,298.64 112,598,141.75

资产减值损失 32,740,593.10 822,934.60

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,019,407.00 -500,358.60

投资收益（损失以“－”号填列） 5,826,555.00 5,716,620.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -603,862,081.43 1,278,057.04

加：营业外收入 47,016,114.55 59,834,819.51

其中：非流动资产处置利得 24,241.69 2,334,206.38

减：营业外支出 4,352,871.42 3,756,355.36

其中：非流动资产处置损失 3,158,651.86 2,533,438.36

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -561,198,838.30 57,356,521.19

减：所得税费用 -6,390,927.23 22,287,303.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -554,807,911.07 35,069,218.12

归属于母公司所有者的净利润 -511,570,027.31 32,458,497.06

少数股东损益 -43,237,883.76 2,610,721.06

六、其他综合收益的税后净额 3,812,357.78 -702,423.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,789,657.35 -647,616.97

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 3,789,657.35 -647,616.97

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 3,789,657.35 -647,616.97

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 22,700.43 -54,806.40

七、综合收益总额 -550,995,553.29 34,366,794.75

归属于母公司所有者的综合收益总额 -507,780,369.96 31,810,880.09

归属于少数股东的综合收益总额 -43,215,183.33 2,555,914.66

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.530 0.034

（二）稀释每股收益 -0.530 0.034

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,577,717,679.68 2,508,903,570.08

减：营业成本 2,473,726,849.16 2,182,196,757.56

营业税金及附加 11,448,929.87 -9,647,189.85

销售费用 118,648,989.80 110,753,916.90

管理费用 99,220,655.73 104,183,003.09

财务费用 122,919,589.17 94,981,719.07

资产减值损失 18,653,000.53 1,164,755.93

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,019,407.00 160,584.60

投资收益（损失以“－”号填列） 5,826,555.00 22,716,620.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -260,054,372.58 48,147,811.98

加：营业外收入 14,079,806.98 -1,931,130.40

其中：非流动资产处置利得 16,887.32 2,286,801.00

减：营业外支出 3,205,686.03 3,040,844.67

其中：非流动资产处置损失 2,612,613.16 1,995,513.33

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -249,180,251.63 43,175,836.91

减：所得税费用 -4,317,290.02 8,793,125.32

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -244,862,961.61 34,382,711.59

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -244,862,961.61 34,382,711.59

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,541,930,723.53 5,931,350,548.66

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 65,669,270.25 46,428,970.75

收到其他与经营活动有关的现金 161,345,553.52 155,280,705.32

经营活动现金流入小计 5,768,945,547.30 6,133,060,224.73

购买商品、接受劳务支付的现金 5,384,396,016.93 4,713,327,834.56

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现金 302,389,430.18 318,481,379.28

支付的各项税费 84,866,094.81 268,800,671.00

支付其他与经营活动有关的现金 284,110,476.97 250,700,390.40

经营活动现金流出小计 6,055,762,018.89 5,551,310,275.24

经营活动产生的现金流量净额 -286,816,471.59 581,749,949.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,826,555.00 5,716,620.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

5,497.00 874,357.90

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5,832,052.00 6,590,977.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

56,998,745.49 107,561,981.81

金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 56,998,745.49 107,561,981.81

投资活动产生的现金流量净额 -51,166,693.49 -100,971,003.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,332,168,947.34 2,417,417,305.68

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 516,300,000.00

筹资活动现金流入小计 3,848,468,947.34 2,417,417,305.68

偿还债务支付的现金 2,878,995,039.51 2,505,178,674.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,019,310.99 139,184,596.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,176,665.36 42,229,782.71

筹资活动现金流出小计 3,034,191,015.86 2,686,593,053.28

筹资活动产生的现金流量净额 814,277,931.48 -269,175,747.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,294,589.71 -1,715,330.17

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 472,000,176.69 209,887,867.81

加：期初现金及现金等价物余额 284,488,142.81 255,302,731.09

六、期末现金及现金等价物余额 756,488,319.50 465,190,598.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,590,977,235.98 2,369,831,279.44

收到的税费返还 25,715,801.33 29,456,668.00

收到其他与经营活动有关的现金 1,038,812,598.98 767,395,613.15

经营活动现金流入小计 3,655,505,636.29 3,166,683,560.59

购买商品、接受劳务支付的现金 2,752,209,091.48 1,570,701,882.48

支付给职工以及为职工支付的现金 193,483,089.73 212,270,385.19

支付的各项税费 54,615,763.58 122,744,754.33

支付其他与经营活动有关的现金 1,041,279,047.96 721,487,061.83

经营活动现金流出小计 4,041,586,992.75 2,627,204,083.83

经营活动产生的现金流量净额 -386,081,356.46 539,479,476.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5,826,555.00 22,716,620.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

5,497.00 648,616.80

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5,832,052.00 23,365,236.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,654,856.26 70,971,558.29

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 34,654,856.26 70,971,558.29

投资活动产生的现金流量净额 -28,822,804.26 -47,606,321.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

取得借款收到的现金 2,334,860,284.34 1,492,622,815.06

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 516,300,000.00

筹资活动现金流入小计 2,851,160,284.34 1,492,622,815.06

偿还债务支付的现金 1,934,511,582.60 1,621,736,484.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122,331,413.45 110,308,867.35

支付其他与筹资活动有关的现金 4,818,761.25 42,229,782.71

筹资活动现金流出小计 2,061,661,757.30 1,774,275,134.06

筹资活动产生的现金流量净额 789,498,527.04 -281,652,319.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,931,275.01 -1,984,033.99

五、现金及现金等价物净增加额 368,663,091.31 208,236,802.28

加：期初现金及现金等价物余额 248,886,499.23 163,391,133.44

六、期末现金及现金等价物余额 617,549,590.54 371,627,935.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：岳国君

中粮生物化学（安徽）股份有点公司

2015 年 10 月 29 日

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