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国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

国脉科技股份有限公司

Guomai Technologies, Inc.

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示、释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人隋榕华先生、主管会计工作负责人程伟熙先生及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌先

生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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释义

释义项指释义内容

公司、国脉科技指国脉科技股份有限公司

国脉设计指国脉通信规划设计有限公司

理工学院、海峡学院指福州理工学院（原福州海峡职业技术学院）

国脉科学园指福建国脉科学园开发有限公司

圣桥信息指福建圣桥信息技术有限公司

福建国脉信息系统有限公司（现更名福建国脉一丁云商信息技术有

国脉信息指

限公司）

厦门泰讯指厦门泰讯信息科技有限公司

国脉圣桥指福建国脉圣桥网络技术有限公司

普天国脉指普天国脉网络科技有限公司

国脉集团指福建国脉集团有限公司

Information Communication Technology，是信息技术与通信技术相融

ICT 指

合而形成的一个新的概念和新的技术领域

中国证监会指中国证券监督管理委员会

元指人民币元

万元指人民币万元

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2,658,025,132.35 2,410,830,431.98 10.25%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,320,237,999.19 1,302,239,547.15 1.38%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 90,018,838.66 0.10% 299,804,926.47 19.86%

归属于上市公司股东的净利润（元） 5,123,127.93 517.14% 24,494,053.91 -32.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常

2,203,431.09 246.64% 19,442,043.05 -0.93%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -90,964,398.23 -2,444.16%

基本每股收益（元/股） 0.0059 521.43% 0.0283 -32.78%

稀释每股收益（元/股） 0.0059 521.43% 0.0283 -32.78%

加权平均净资产收益率 0.38% 0.48% 1.86% -0.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -262,680.71

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

6,406,712.02

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,911.26

减：所得税影响额 1,051,032.94

少数股东权益影响额（税后） 135,898.77

合计 5,052,010.86 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目，应说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 74,085

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

林惠榕境内自然人 25.51% 220,653,000 质押 160,000,000

陈国鹰境内自然人 25.11% 217,234,000 质押 50,000,000

林金全境内自然人 6.36% 54,992,258

隋榕华境内自然人 1.82% 15,716,256 11,787,192

中国银行－嘉实主

题精选混合型证券其他 0.85% 7,337,031

投资基金

北京浩成投资管理

境内非国有法人 0.66% 5,739,000 质押 3,540,000

有限公司

天安财产保险股份

有限公司－保赢理其他 0.57% 4,895,276

财1号

华夏人寿保险股份

有限公司－万能产其他 0.41% 3,560,557

品

代银环境内自然人 0.28% 2,381,562

中央汇金投资有限

国有法人 0.24% 2,058,600

责任公司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

林惠榕 220,653,000 人民币普通股 220,653,000

陈国鹰 217,234,000 人民币普通股 217,234,000

林金全 54,992,258 人民币普通股 54,992,258

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中国银行－嘉实主题精选混合型证

7,337,031 人民币普通股 7,337,031

券投资基金

北京浩成投资管理有限公司 5,739,000 人民币普通股 5,739,000

天安财产保险股份有限公司－保赢

4,895,276 人民币普通股 4,895,276

理财 1 号

隋榕华 3,929,064 人民币普通股 3,929,064

华夏人寿保险股份有限公司－万能

3,560,557 人民币普通股 3,560,557

产品

代银环 2,381,562 人民币普通股 2,381,562

中央汇金投资有限责任公司 2,058,600 人民币普通股 2,058,600

1、林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰岳父，三人为公司一致

行动人，合计持有公司 56.98%股份。

2、中国证券金融股份有限公司未直接持有公司股票，其通过南方基金－农业银

行－南方中证金融资产管理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计

划、工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划、广发基金－农业银

上述股东关联关系或一致行动的说行－广发中证金融资产管理计划、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计

明划、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易

方达中证金融资产管理计划、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划、银

华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金

融资产管理计划等十项基金合计持股 6,144,000 股,占公司无限售条件流通股的比例为

0.71%（以上十家机构持股数量相同）。

除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

北京浩成投资管理有限公司普通账户持股 5,540,100 股，通过江海证券有限公司

前 10 名普通股股东参与融资融券业

客户信用交易担保证券账户持有公司 198,900 股，合计持有公司 5,739,000 股，占公

务股东情况说明（如有）

司总股本 0.66%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动及原因

大幅变动项目报告期年末数报告期年初数增减幅度

应收票据 0.00 3,094,000.00 -100.00%

预付款项 47,941,677.40 2,826,381.82 1.596.22%

其他应收款 11,032,841.46 5,745,391.16 92.03%

存货 844,457,627.60 640,012,693.49 31.94%

一年内到期的非流动资产 8,376,273.06 657,754.26 1173.47%

长期应收款 21,192,194.82 2,879,024.27 636.09%

递延所得税资产 35,522,311.66 23,007,574.35 54.39%

短期借款 10,000,000.00 120,000,000.00 -91.67%

应付账款 126,645,240.95 71,170,883.63 77.95%

预收款项 79,990,183.88 33,564,288.10 138.32%

应付职工薪酬 14,863,254.55 25,156,554.07 -40.92%

应付利息 4,999,626.09 11,961,563.73 -58.20%

其他应付款 270,765,840.36 86,863,848.29 211.71%

一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 9,000,000.00 300.00%

递延所得税负债 21,778,922.13 16,629,340.66 30.97%

少数股东权益 11,190,115.37 8,512,861.32 31.45%

（1）应收票据期末余额较期初余额减少100.00%，期初应收票据本期到期兑付，且本期无新增应收票据所致。

（2）预付款项期末余额较期初余额增加1596.22%，主要是本期公司预付供应商采购货款及全资子公司国脉科学园预付工程

款所致。

（3）其他应收款期末余额较期初余额增加92.03%，主要是本期加大业务投标力度增加投标保证金,新增铁塔公司设计业务履

约保证金及备用金借款增加所致。

（4）存货期末余额较期初余额增加31.94%，主要是本期全资子公司国脉科学园开发成本增加所致。

（5）一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加1173.47%，主要是新增ICT业务采用分期收款销售方式，部分分期

收款在一年内到期所致。

（6）长期应收款期末余额较期初余额增加636.09%,主要是新增ICT业务采用分期收款销售方式增加所致。

（7）递延所得税资产期末余额较期初余额增加54.39%，主要是本期可抵扣亏损和分期收款业务引起的暂时性差异较期初增

加所致。

（8）短期借款期末余额较期初余额减少91.67%，主要原因是本期根据企业资金安排和减少财务费用，归还短期借款所致。

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（9）应付账款期末余额较期初余额增加77.95%，主要是公司全资子公司国脉科学园本期增加应付工程款所致。

（10）预收帐款期末余额较期初余额增加138.32%，主要是本期公司部分项目未经验收，尚未满足收入确认原则，预收尚未

完工项目的款项所致。

（11）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少40.92%，主要是本期支付上年未计提的奖金所致。

（12）应付利息期末余额较期初余额减少58.20%，主要是本期支付公司债券利息所致。

（13）其他应付款期末余额较期初余额增加211.71%，主要是本期公司全资子公司国脉科学园向国脉集团新增借款及利息所

致。

（14）一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加300.00%，主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。

（15）递延所得税负债期末余额较期初余额增加30.97%，主要是本期公司分期收款业务和投资性房地产引起的暂时性差异

较期初增加所致。

（16）少数股东权益期末余额较期初余额增加31.45%，公司与一丁集团股份有限公司及其关联方在公司全资子公司国脉信

息的基础上，利用公司品牌、资金及ICT综合解决方案的优势，联合搭建物联网电子商务平台。本次合作涉及公司出售国脉

信息49%的股权导致本期少数股东权益增加。

2、利润表项目大幅变动及原因

大幅变动项目报告期期末数报告期期初数增减幅度

营业成本 102,356,476.44 65,186,492.77 57.02%

营业税金及附加 2,416,858.45 1,614,551.73 49.69%

资产减值损失 408,751.75 -1,454,066.82 128.11%

投资收益 -3,070,760.97 18,647,506.17 -116.47%

营业外支出 10,091.47 268,739.48 -96.24%

所得税费用 -337,220.82 2,982,143.53 -111.31%

净利润 23,134,856.70 33,767,419.57 -31.49%

归属于母公司股东的净利润 24,494,053.91 36,459,070.64 -32.82%

少数股东损益 -1,359,197.21 -2,691,651.07 49.50%

其他综合收益的税后净额 2,154,049.39 -5,103,245.25 142.21%

（1）营业成本比上年同期增长57.02%，主要是由于ICT集成业务收入增长94.09%，对应成本增长所致。

（2）营业税金及附加比上年同期增长49.69%，主要是本期收入增长和全资子公司国脉设计“营改增”过渡期已计提营业税调

整所致。

（3）资产减值损失比上年同期增长128.11%，主要是本期公司收入增长4966.63万元，对应应收账款计提的资产减值损失所

致。

（4）投资收益比上年同期下降116.47%，主要是本期参股公司普天国脉亏损及公司理财投资减少所致。

（5）营业外支出比上年同期减少96.24%，主要是本期固定资产处置损失较上年同期减少所致。

（6）所得税费用比上年同期减少111.31%，主要是本期利润减少、可抵扣亏损及分期收款业务引起的暂时性差异较上年同

期增加所致。

（7）净利润同比上年同期下降31.49%，主要是本期参股公司普天国脉亏损及公司理财投资减少导致投资收益同比去年同期

减少；福州理工学院基础设施及设备的投资，导致银行贷款资金增加，财务费用同比上升；教育基础设施及设备的投入使用，

相应的固定资产折旧增加，以上因素共同导致净利润同比上年同期下降。

（8）归属于母公司所有者的净利润同比上年同期下降32.82%，主要是本期参股公司普天国脉亏损及公司理财投资减少导致

投资收益同比去年同期减少，福州理工学院基础设施及设备的投资，导致银行贷款资金增加，财务费用同比上升；教育基础

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设施及设备的投入使用，相应的固定资产折旧增加，以上因素共同导致净利润同比上年同期下降。

（9）少数股东损益同比上年同期增长49.50%，主要是公司控股子公司圣桥信息及其子公司本期利润较上年同期增长所致。

（10）其他综合收益的税后净额同比上年同期增长142.21%，主要是公司全资子公司厦门泰讯本期新增自用房地产转换为出

租,以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分产生的其他综合收益增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动及原因

大幅变动项目报告期年末数报告期年初数增减幅度

经营活动产生的现金流量净额 -90,964,398.23 -3,575,417.83 -2,444.16%

投资活动产生的现金流量净额 -38,576,255.09 209,763,350.09 -118.39%

筹资活动产生的现金流量净额 97,687,121.38 -57,219,066.96 270.72%

现金及现金等价物净增加额 -31,581,152.77 148,999,776.69 -121.20%

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2,444.16%，主要是本期全资子公司国脉科学园支付工程进度款同比增加

所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降118.39%，主要是本期理财投资减少,相应投资收益减少；本期购建固定

资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少6,018.47万元，以上因素综合影响所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加270.72%，主要是公司及全资子公司长期借款及短期借款同比上年同期

增加所致。

（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降121.20%，主要是本期经营活动和投资活动产生的现金流量净额较上年同

期下降及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东大会批准公司2015年非公开发行股票事项。报告期内，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可

申请受理通知书》（151972号），认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司的申请予以受理。

2、2015年6月23日，鹏元资信评估有限公司出具2011年公司债券2015年跟踪评级报告，债券信用等级及主体长期信用等

级均为AA。报告期内，公司完成“11国脉债”第四次付息工作。

3、公司根据《福建省人民政府办公厅关于建立福州理工学院的通知》（闽政办便函[2015]23号）的要求，报告期内，福

州海峡职业技术学院已更名为福州理工学院，并完成首批本科专业的招生工作。报告期内，福州理工学院共录取本专科新生

合计2744人。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

公司指定信息披露网

海峡学院升级为本科大学 2015 年 05 月 26 日

http://www.cninfo.com.cn

公司指定信息披露网

2011 年公司债券 2015 年跟踪信用评级 2015 年 06 月 25 日

http://www.cninfo.com.cn

公司指定信息披露网

2015 年公司债付息事项 2015 年 07 月 21 日

http://www.cninfo.com.cn

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2015 年非公开发行股票事宜收到证监会公司指定信息披露网

2015 年 08 月 01 日

受理函 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

本人及本人所

控制的公司、分

公司、合营或联

营公司及其他

任何类型的企

业未从事任何

在商业上对发

行人或其所控

制的子公司、分

公司、合营或联

营公司构成直

接或间接竞争

的业务或活动。

并保证将来亦

不从事并不促

陈国鹰、林惠 2006 年 08 月 25

首次公开发行或再融资时所作承诺使本人所控制长期严格履行

榕、林金全日

的公司、分公

司、合营或联营

公司及其他任

何类型的企业

从事任何在商

业上对发行人

或其所控制的

子公司、分公

司、合营或联营

公司构成直接

或间接竞争的

业务或活动。否

则，将赔偿由此

给国脉科技股

份有限公司带

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

来的一切损失。

若公司债券出

现预计不能按

期偿付债券本

息或者到期未

能按期偿付债

券本息时，将采

取如下措施：1、

不向股东分配

本次发行公司

利润；2、暂缓 2011 年 06 月 06

公司债券本息偿还严格履行

重大对外投资、日

完毕

收购兼并等资

本性支出项目

的实施；3、调

减或停发董事

和高级管理人

员的工资和奖

其他对公司中小股东所作承诺金；4、主要责

任人不得调离

未来三年内，在

符合相关法律

法规及公司章

程的有关规定

2012 年 7 月 16

和条件的前提 2012 年 07 月 16

公司日至 2015 年 7 严格履行

下，每年以现金日

月 15 日

方式分配的利

润应不低于当

年实现的可分

配利润的 10%。

陈国鹰、林惠自 2015 年 7 月

2015 年 7 月 10

榕、林金全及公 10 日起 6 个月 2015 年 07 月 10

日至 2016 年 1 严格履行

司全体董、监、内不减持所持日

月9日

高有的公司股票

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-30.00% 至 0.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 3,823 至 5,462

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间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,462

主要原因：1、福州理工学院教育基础设施及设备投入使用，相应的固定

业绩变动的原因说明资产折旧增加。2、理财投资减少以及普天国脉亏损，导致投资收益同比

减少。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国脉科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 253,128,725.84 284,709,878.61

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,094,000.00

应收账款 201,919,354.65 202,536,434.85

预付款项 47,941,677.40 2,826,381.82

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 11,032,841.46 5,745,391.16

买入返售金融资产

存货 844,457,627.60 640,012,693.49

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 8,376,273.06 657,754.26

其他流动资产 139,458.21 427,964.64

流动资产合计 1,366,995,958.22 1,140,010,498.83

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 90,000,000.00 90,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 21,192,194.82 2,879,024.27

长期股权投资 121,025,242.29 127,656,551.20

投资性房地产 206,349,629.40 203,309,202.00

固定资产 511,588,543.12 530,733,837.64

在建工程 125,464,425.36 111,549,815.02

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 134,856,631.94 137,165,109.31

开发支出

商誉 31,239,177.75 31,239,177.75

长期待摊费用 791,017.79 279,641.61

递延所得税资产 35,522,311.66 23,007,574.35

其他非流动资产 13,000,000.00 13,000,000.00

非流动资产合计 1,291,029,174.13 1,270,819,933.15

资产总计 2,658,025,132.35 2,410,830,431.98

流动负债：

短期借款 10,000,000.00 120,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 126,645,240.95 71,170,883.63

预收款项 79,990,183.88 33,564,288.10

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 14,863,254.55 25,156,554.07

应交税费 16,757,611.42 18,952,426.23

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 4,999,626.09 11,961,563.73

应付股利

其他应付款 270,765,840.36 86,863,848.29

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 9,000,000.00

其他流动负债 100,000.00

流动负债合计 560,021,757.25 376,769,564.05

非流动负债：

长期借款 345,000,000.00 307,000,000.00

应付债券 397,383,919.93 396,773,673.30

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,412,418.48 2,905,445.50

递延所得税负债 21,778,922.13 16,629,340.66

其他非流动负债

非流动负债合计 766,575,260.54 723,308,459.46

负债合计 1,326,597,017.79 1,100,078,023.51

所有者权益：

股本 865,000,000.00 865,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 12,218,892.92 12,218,544.18

减：库存股

其他综合收益 11,696,728.85 9,542,679.46

专项储备

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 38,373,324.87 38,373,324.87

一般风险准备

未分配利润 392,949,052.55 377,104,998.64

归属于母公司所有者权益合计 1,320,237,999.19 1,302,239,547.15

少数股东权益 11,190,115.37 8,512,861.32

所有者权益合计 1,331,428,114.56 1,310,752,408.47

负债和所有者权益总计 2,658,025,132.35 2,410,830,431.98

法定代表人：隋榕华主管会计工作负责人：程伟熙会计机构负责人：张文斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 141,538,182.98 220,179,553.02

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,094,000.00

应收账款 93,520,565.97 96,992,893.28

预付款项 19,910,841.79 1,985,708.17

应收利息

应收股利

其他应收款 508,983,610.53 561,119,476.32

存货 66,832,534.12 54,953,668.86

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 8,376,273.06 657,754.26

其他流动资产 147,928.17

流动资产合计 839,162,008.45 939,130,982.08

非流动资产：

可供出售金融资产 90,000,000.00 90,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 21,192,194.82 2,879,024.27

长期股权投资 648,638,397.94 659,623,506.85

投资性房地产 90,745,652.00 90,745,652.00

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 67,815,753.53 72,606,988.33

在建工程 106,646,975.54 92,560,999.40

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 49,068,112.62 49,962,218.07

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,136,855.66 2,382,478.69

其他非流动资产

非流动资产合计 1,080,243,942.11 1,060,760,867.61

资产总计 1,919,405,950.56 1,999,891,849.69

流动负债：

短期借款 120,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 45,203,775.72 40,372,893.61

预收款项 28,455,647.59 5,685,961.68

应付职工薪酬 2,052,456.61 9,698,554.04

应交税费 6,918,871.77 7,403,561.81

应付利息 4,533,333.33 11,584,316.66

应付股利

其他应付款 7,083,450.42 54,604,469.60

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 94,247,535.44 249,349,757.40

非流动负债：

长期借款

应付债券 397,383,919.93 396,773,673.30

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 972,418.48 1,195,445.50

递延所得税负债 11,172,240.40 6,915,711.26

其他非流动负债

非流动负债合计 409,528,578.81 404,884,830.06

负债合计 503,776,114.25 654,234,587.46

所有者权益：

股本 865,000,000.00 865,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 37,096,928.16 37,096,928.16

减：库存股

其他综合收益 8,448,881.75 7,638,063.87

专项储备

盈余公积 76,086,851.34 76,086,851.34

未分配利润 428,997,175.06 359,835,418.86

所有者权益合计 1,415,629,836.31 1,345,657,262.23

负债和所有者权益总计 1,919,405,950.56 1,999,891,849.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 90,018,838.66 89,930,641.38

其中：营业收入 90,018,838.66 89,930,641.38

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 92,073,470.04 92,195,553.20

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 31,729,302.10 29,813,589.32

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 737,012.98 928,002.14

销售费用 16,076,423.76 14,564,938.82

管理费用 34,004,694.83 36,942,953.05

财务费用 9,726,071.63 8,353,428.58

资产减值损失 -200,035.26 1,592,641.29

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,784,018.39 -1,345,281.03

列）

其中：对联营企业和合营企业

2,784,018.39 -1,345,281.03

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 729,387.01 -3,610,192.85

加：营业外收入 3,904,522.21 1,328,609.05

其中：非流动资产处置利得 -2,994.02

减：营业外支出 6,149.89 114,486.54

其中：非流动资产处置损失 3,491.44 113,198.89

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,627,759.33 -2,396,070.34

减：所得税费用 -498,354.04 -2,126,609.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,126,113.37 -269,460.81

归属于母公司所有者的净利润 5,123,127.93 -1,228,168.89

少数股东损益 2,985.44 958,708.08

六、其他综合收益的税后净额 929,517.63 -3,916.77

归属母公司所有者的其他综合收益

929,517.63 -3,916.77

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

929,517.63 -3,916.77

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 722,069.45 -3,689.65

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 207,448.18 -227.12

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 6,055,631.00 -273,377.58

归属于母公司所有者的综合收益

6,052,645.56 -1,232,085.66

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,985.44 958,708.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0059 -0.0014

（二）稀释每股收益 0.0059 -0.0014

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：隋榕华主管会计工作负责人：程伟熙会计机构负责人：张文斌

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 60,567,054.48 55,592,234.64

减：营业成本 27,165,122.92 25,217,543.14

营业税金及附加 573,325.27 620,886.11

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 854,765.79 1,096,324.22

管理费用 16,086,260.94 20,180,055.00

财务费用 2,974,658.36 1,718,160.95

资产减值损失 993,971.51 511,149.99

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,467,018.39 -1,345,281.03

列）

其中：对联营企业和合营企

2,784,018.39 -1,345,281.03

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,385,968.08 4,902,834.20

加：营业外收入 2,970,692.81 151,842.34

其中：非流动资产处置利得 -2,994.02

减：营业外支出 2,658.45 93,545.22

其中：非流动资产处置损失 92,557.57

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

17,354,002.44 4,961,131.32

列）

减：所得税费用 2,179,219.03 691,266.14

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,174,783.41 4,269,865.18

五、其他综合收益的税后净额 722,069.45 -3,689.65

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

722,069.45 -3,689.65

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 722,069.45 -3,689.65

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 15,896,852.86 4,266,175.53

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 299,804,926.47 250,138,588.52

其中：营业收入 299,804,926.47 250,138,588.52

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 280,492,472.19 238,071,609.87

其中：营业成本 102,356,476.44 65,186,492.77

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,416,858.45 1,614,551.73

销售费用 41,071,659.00 39,188,128.18

管理费用 103,348,437.67 104,815,990.93

财务费用 30,890,288.88 28,720,513.08

资产减值损失 408,751.75 -1,454,066.82

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-3,070,760.97 18,647,506.17

列）

其中：对联营企业和合营企业 -3,070,760.97 21,011.91

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,241,693.31 30,714,484.82

加：营业外收入 6,566,034.04 6,303,817.76

其中：非流动资产处置利得 61,705.44 446.28

减：营业外支出 10,091.47 268,739.48

其中：非流动资产处置损失 7,386.15 229,940.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,797,635.88 36,749,563.10

减：所得税费用 -337,220.82 2,982,143.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,134,856.70 33,767,419.57

归属于母公司所有者的净利润 24,494,053.91 36,459,070.64

少数股东损益 -1,359,197.21 -2,691,651.07

六、其他综合收益的税后净额 2,154,049.39 -5,103,245.25

归属母公司所有者的其他综合收益

2,154,049.39 -5,103,245.25

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

2,154,049.39 -5,103,245.25

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 810,817.88 154,262.70

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-5,298,878.83

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 200,942.62 41,370.88

6.其他 1,142,288.89

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 25,288,906.09 28,664,174.32

归属于母公司所有者的综合收益

26,648,103.30 31,355,825.39

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,359,197.21 -2,691,651.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0283 0.0421

（二）稀释每股收益 0.0283 0.0421

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 190,803,329.10 145,679,204.31

减：营业成本 86,556,648.39 53,930,512.01

营业税金及附加 1,713,115.81 2,772,977.56

销售费用 2,983,471.88 2,062,452.81

管理费用 46,931,555.79 54,561,871.44

财务费用 7,059,075.59 6,662,023.31

资产减值损失 320,329.74 1,031,483.72

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

34,212,239.03 43,647,506.17

列）

其中：对联营企业和合营企

-3,070,760.97 21,011.91

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,451,370.93 68,305,389.63

加：营业外收入 4,752,123.24 4,758,856.76

其中：非流动资产处置利得 17,043.01

减：营业外支出 2,705.32 95,582.62

其中：非流动资产处置损失 92,557.57

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

84,200,788.85 72,968,663.77

列）

减：所得税费用 6,389,032.65 5,773,973.74

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,811,756.20 67,194,690.03

五、其他综合收益的税后净额 810,817.88 -5,144,616.13

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

810,817.88 -5,144,616.13

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 810,817.88 154,262.70

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-5,298,878.83

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 78,622,574.08 62,050,073.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 343,137,137.56 310,625,587.92

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 608,467.46

收到其他与经营活动有关的现金 24,805,099.65 36,990,782.31

经营活动现金流入小计 367,942,237.21 348,224,837.69

购买商品、接受劳务支付的现金 280,946,632.61 165,921,761.82

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

91,197,911.44 93,976,296.79

金

支付的各项税费 20,683,419.43 26,316,262.28

支付其他与经营活动有关的现金 66,078,671.96 65,585,934.63

经营活动现金流出小计 458,906,635.44 351,800,255.52

经营活动产生的现金流量净额 -90,964,398.23 -3,575,417.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 300,000,000.00

取得投资收益收到的现金 4,371,365.82 18,626,494.26

处置固定资产、无形资产和其他

178,566.00 175,817.09

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

4,583,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 9,132,931.82 318,802,311.35

购建固定资产、无形资产和其他

47,162,986.91 107,347,711.26

长期资产支付的现金

投资支付的现金 546,200.00 1,691,250.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 47,709,186.91 109,038,961.26

投资活动产生的现金流量净额 -38,576,255.09 209,763,350.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 407,000,000.00 239,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 407,000,000.00 239,000,000.00

偿还债务支付的现金 252,000,000.00 251,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

57,061,518.62 45,167,721.36

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 251,360.00 51,345.60

筹资活动现金流出小计 309,312,878.62 296,219,066.96

筹资活动产生的现金流量净额 97,687,121.38 -57,219,066.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

272,379.17 30,911.39

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -31,581,152.77 148,999,776.69

加：期初现金及现金等价物余额 284,709,878.61 217,976,498.97

六、期末现金及现金等价物余额 253,128,725.84 366,976,275.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 208,828,771.36 157,477,994.49

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 153,100,676.61 74,639,302.30

经营活动现金流入小计 361,929,447.97 232,117,296.79

购买商品、接受劳务支付的现金 120,708,469.75 105,359,132.77

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

29,566,513.92 31,843,868.46

金

支付的各项税费 14,912,133.89 12,672,337.98

支付其他与经营活动有关的现金 149,176,532.25 240,627,939.87

经营活动现金流出小计 314,363,649.81 390,503,279.08

经营活动产生的现金流量净额 47,565,798.16 -158,385,982.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 300,000,000.00

取得投资收益收到的现金 41,971,365.82 43,626,494.26

处置固定资产、无形资产和其他

62,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

4,583,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 46,616,365.82 343,626,494.26

购建固定资产、无形资产和其他

13,437,188.75 7,565,997.32

长期资产支付的现金

投资支付的现金 546,200.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13,983,388.75 7,565,997.32

投资活动产生的现金流量净额 32,632,977.07 336,060,496.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 140,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 140,000,000.00

偿还债务支付的现金 150,000,000.00 120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

38,588,785.27 41,918,313.98

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 251,360.00 51,345.60

筹资活动现金流出小计 188,840,145.27 161,969,659.58

筹资活动产生的现金流量净额 -158,840,145.27 -21,969,659.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -0.50

国脉科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -78,641,370.04 155,704,854.57

加：期初现金及现金等价物余额 220,179,553.02 117,766,730.70

六、期末现金及现金等价物余额 141,538,182.98 273,471,585.27

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2015 年 10 月 30 日

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