众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
众业达电气股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人陈雷及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,141,930,838.03 3,792,666,140.93 9.21%
归属于上市公司股东的净资产
2,314,654,159.05 2,224,980,538.04 4.03%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,750,252,966.04 -11.25% 4,853,001,103.80 -7.68%
归属于上市公司股东的净利润
39,000,454.84 -29.13% 154,267,326.94 -11.87%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
38,273,607.15 -30.26% 153,049,827.21 -12.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -175,823,128.20 -110.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.33 -13.16%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -33.33% 0.33 -13.16%
加权平均净资产收益率 1.69% -0.86% 6.74% -1.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-5,195,887.57
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,421,981.06
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 365,363.60
减：所得税影响额 341,546.11
少数股东权益影响额（税后） 32,411.25
合计 1,217,499.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,126
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴开贤 境内自然人 33.86% 158,508,340 118,881,255 质押 5,000,000
颜素贞 境内自然人 10.25% 48,000,000 0
吴森岳 境内自然人 6.86% 32,121,000 0
吴森杰 境内自然人 6.84% 32,000,000 24,000,000
浙江海宁嘉慧投
境内非国有法
资合伙企业（有限 4.96% 23,200,000 0
人
合伙）
全国社保基金一 境内非国有法
1.36% 6,367,364 0
一八组合 人
裘荣庆 境内自然人 1.06% 4,969,298 3,769,298
天治基金－浦发
银行－天治凌云 境内非国有法
0.71% 3,335,055 0
1 号特定多客户 人
资产管理计划
王总成 境内自然人 0.71% 3,313,000 2,000,000
柯美莉 境内自然人 0.59% 2,766,479 1,626,679
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
颜素贞 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
吴开贤 39,627,085 人民币普通股 39,627,085
吴森岳 32,121,000 人民币普通股 32,121,000
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限 23,200,000 人民币普通股 23,200,000
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合伙）
吴森杰 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
全国社保基金一一八组合 6,367,364 人民币普通股 6,367,364
天治基金－浦发银行－天治凌云 1
3,335,055 人民币普通股 3,335,055
号特定多客户资产管理计划
全国社保基金六零四组合 2,633,200 人民币普通股 2,633,200
黎壮宇 2,423,200 人民币普通股 2,423,200
华宝信托有限责任公司－丰益 1 号
2,011,601 人民币普通股 2,011,601
证券投资集合资金信托
上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人浙江昊德嘉慧投资管理
有限公司与公司于 2014 年 9 月 11 日签订了《战略梳理及资本运作咨询服务框架协
上述股东关联关系或一致行动的说 议》，浙江昊德嘉慧投资管理有限公司为公司提供战略管理咨询、产业并购整合方
明 案、资本运作的架构设计及实施、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、管理
层激励等咨询服务。未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无
限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东黎壮宇通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明（如有） 2,403,200 股，通过普通账户持有 20,000 股，实际合计持有 2,423,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金
期末余额较期初减少45%，主要是公司在保持正常的经营活动,同时开展对外投资活动所致。
应收票据
期末余额较期初减少45.99%，主要是公司增大汇票贴现规模,同时以承兑汇票支付供应商货款所致。
应收账款
期末余额较期初增加68.68%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着经营的发展，增
加对客户的信用额度以适应业务需求所致。
其他应收款
期末余额较期初增加55.14%,主要是支付取得用地履约保证金等项目保证金增加所致。
划分为持有待售的资产
当期减少 4,083.81万元,主要原因是转让全资子公司纵连半导体科技（上海）有限公司（原名“众业达电气科技（上海）有
限公司”）的手续已完成,该部分同时结转所致。
可供出售金融资产
当期增加1亿元，主要是公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司投资珠海银隆新能源有限公司，持有珠海银隆2.5%
的股权。
长期股权投资
当期增加7,945.88万元,主要是投资工控网（北京）信息技术股份有限公司 （证券代码 430063）26.47%股权。
在建工程
期末余额较期初增加65.63%,主要是郑州众业达厂房工程、北京众业达二期工程建造所致。
递延所得税资产
期末余额较期初增加32.01%,主要是本期计提的减值准备，相应增加了递延所得税计提所致。
短期借款
期末余额较期初增加67.06%,主要是随着公司经营发展的需要，营运资金需求同比增加所致。
应付票据
期末余额较期初减少30.97%,主要是公司银行承兑汇票充足，以汇票支付供应商货款所致。
应付职工薪酬
期末余额较期初减少63.53％,主要是上年度末计提的员工年度奖金在报告期内发放所致。
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其他应付款
期末余额较期初减少72.38%,主要原因是支付北京迪安帝第四期股权转让款及结转纵连半导体科技（上海）有限公司（原名
“众业达电气科技（上海）有限公司”）股权转让投资收益所致。
应交税费
期末余额较期初减少35.32%,主要是14年末汇算清缴的税款于报告期内缴纳所致。
递延收益
期末余额较期初增加1358.56%,主要是结转产学研"复杂条件下大型风力机控制系统研究及产业化"项目专项财政资金及报告
期增加南京房产拆迁政府补贴收入所致。
实收资本
期末余额较期初增加101.78%,主要是14年度权益分派每10股送（转）10股及员工股权激励计划实施所致。
管理费用
本期发生额较上期增加24.61%，主要是随着公司业务的发展，员工薪酬及科研开发等费用相应增加所致。
投资收益
本期发生额增加687.37万元，主要原因是转让全资子公司纵连半导体科技（上海）有限公司（原名“众业达电气科技（上海）
有限公司”）收益所致。
营业外收入
本期发生额较上期增加552.68%，主要是收到南京房产拆迁政府补助款。
营业外支出
本期发生额较上期增加992.56%，主要是支付南京房产拆迁费用。
经营活动产生的现金流量净额
2015年1-9月份经营活动产生的现金流量净额为-17,582.31万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少
9,230.98万元。主要是公司日常经营发展中,增加对客户的信用额度以适应业务需求所致。
投资活动产生的现金流量净额
2015年1-9月份投资活动产生的现金流量净额为-17,649.53万元,主要是报告期内投资收购工控网股权、投资珠海银隆新能源
有限公司；购买汕头珠津片区工业用地；郑州、北京公司在建厂房建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额
2015年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额21,084.80万元,报告期内筹资活动现金流入主要是通过员工股权激励注入资
本、借入银行贷款，现金流出主要包括偿还到期银行货款、支付利息和分配股利。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2011年7月11日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自2011年7
月11日起36个月内，公司同意为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称"汕头众业达设备"）和上海泰高开关
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有限公司（以下简称"上海泰高"）的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过8,000万元的连带责任担保，其中，
为每家子公司提供的担保最高额不超过4,000万元。
鉴于汕头众业达设备和上海泰高生产经营发展需要，于2013年7月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通
过了《关于公司调整为子公司提供担保额度的议案》，上述担保调整为：自2013年7月12日起5年内，公司同意为全资子公司
汕头众业达设备和上海泰高的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过1亿元的连带责任担保，其中，为汕头众
业达设备提供的担保最高额不超过4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过6,000万元，并授权本公司董事长在上述
额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2013年7月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司调整为子公司提供担保额
度的公告》。
鉴于公司的全资子公司成都众业达、广州众业达、北京众业达、厦门众业达生产经营需要，于2015年3月25日召开的第
三届董事会第十二次会议审议过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟自2014年度股东大会审议通过该
议案之日即2015年4月23日起5年内，为成都众业达、广州众业达、北京众业达、厦门众业达电气的银行借款、对外开具信用
证和保函等提供合计不超过2,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过500万元，并授权本公
司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。上述议案已经2014年度股东大会审议通过。详见2015年3月27
日、2015年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》、《2014年度股东大会决议公告》。
鉴于公司控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司经营需要，于2015年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议
审议通过了《关于公司为控股子公司众业达（北京）智能科技有限公司提供担保额度的议案》，同意公司自2015年4月28日起
3年内，为众业达（北京）智能科技有限公司在供货商申请信用提供不超过400万元的连带责任担保，并授权本公司董事长在
上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2015年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司众业达
（北京）智能科技有限公司提供担保额度的公告》。
2、2013年12月5日，吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业
务，初始交易日为2013年12月5日，购回交易日为2014年12月5日，质押期限自2013年12月5日起至中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。详见2013年12月7日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购
交易的公告》。2014年，吴开贤先生与中信证券股份有限公司签订了《关于股票质押式回购交易业务协议的补充协议》，就上
述股份购回交易展期1年，到期日变更为2015年12月4日，详见2014年12月5日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票
质押式回购交易延期购回的公告》。
2014年7月3日，吴开贤先生将其持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，
初始交易日为2014年7月3日，购回交易日为2015年7月2日，质押期限自2014年7月3日起至中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理解除质押登记之日止。详见2014年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公
告》。鉴于公司实施2014年度权益分派，吴开贤先生与中信证券股份有限公司进行的前述股票质押式回购股份数量增至
5,000,000股。2015年7月2日，吴开贤先生就其持有的上述5,000,000股公司股票与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回
购交易的购回业务，并完成了上述股权的解除质押登记手续。详见2015年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东进行股
票质押式回购交易购回的公告》。
3、2012年11月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司郑州众业达电器有限公司进行项目
投资的议案》。详细内容见2012年11月9日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司郑州众业达电器有限公司进行项目投资的公
告》。截至公告日，上述项目涉及的建筑工程已完工，准备进入验收阶段。
4、2014年8月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司众业达电气（北京）有限公司建设工业
厂房及附属设施项目的议案》，公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司拟建设工业厂房及附属设施项目，预计项目总
投资额为4,500万元。详见2014年8月13日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司众业达电气（北京）有限公司建设工业厂房
及附属设施项目的公告》。截至公告日，上述项目已完成主体工程建设，进入验收阶段。
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5、2015年3月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票的相关事项。非公开发行股票的相关事
项已经公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（152270号），详见2015年7月11日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》；于2015年10月8
日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152270号），详见2015年10月8日披露于巨潮资
讯网的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》。2015年10月29日，公司披露了与公司本次非公
开发行反馈意见回复相关的公告，具体内容详见2015年10月29日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行申请文件反馈意见回
复的公告》、《公司与中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等。
6、2015年3月25日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草
案）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。2015年4月27日召开的第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第七次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关议案；2015年6月29日召开的第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关议案。
股权激励相关事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年8月21日召开的第三届董事会第十九次会议、第三
届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2015年8月21日为首次授予日向激励对
象授予限制性股票。公司董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2015年9月22日，
详见公司2015年9月21日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予完成的公告》。
7、2015年6月3日，公司分别与工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）的法人股东浙江天堂硅谷
晨曦创业投资有限公司签署了《众业达电气股份有限公司与浙江天堂硅谷晨曦创业投资有限公司关于工控网（北京）信息技
术股份有限公司之股权转让协议》、与工控网的自然人股东孙慧昕、马小纲、潘英章、苗建锋、李小勇、赵钦（以下合称“转
让方”）和工控网签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议》、
与转让方签署了《众业达电气股份有限公司与孙慧昕等关于工控网（北京）信息技术股份有限公司之股权转让协议之补充协
议》。
2015年6月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的议
案》，同意公司签署的上述协议，以自有资金21,000万元人民币收购工控网股份8,410,500股，占工控网股份总数的70%。详
见2015年6月5日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的公告》。
截至公告日，公司已支付天堂硅谷与转让方股权转让款合计79,407,214.04元，天堂硅谷向公司转让工控网股份1,335,000
股，转让方向公司转让工控网股份1,845,259股，合计转让股份占工控网股份总数的26.469072%，上述股份已完成转让过户。
转让完成后，天堂硅谷不再持有工控网的股份，转让方合计持有工控网72.255547%的股权，公司持有工控网26.469072%的股
权。详见2015年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于收购工控网（北京）信息技术股份有限公司股权的进展公告》。
8、公司控股股东、实际控制人吴开贤先生及其一致行动人吴森杰先生、吴森岳先生、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有
限合伙）、副总经理杨松先生计划自2015年7月6日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股
份，详见公司2015年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份计划的公告》。截至
公告日，吴开贤先生、吴森岳先生、杨松先生、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）已合计增持公司股份943,500股，
占公司总股本的0.2%，详见2015年7月16日、2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月24日、2015年8月7日、2015年8月
31日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份的进展公告》。
9、2015年7月13日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于工控网（北京）信息
技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》，同意工控网与南京易投贷金
融信息服务有限公司（以下简称“易投贷”）签订《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，
资源共享，并基于平台发展展开全面合作。详见2015年7月14日披露于巨潮资讯网的《关于工控网（北京）信息技术股份有
限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。
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众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
10、2015年9月，公司全资子公司长沙众业达电器有限公司购买房产一处。截至公告日，长沙众业达电器有限公司已支
付了房款费用3,714,142元，房产证过户手续正在办理中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2015 年 10 月 29 日 巨潮资讯网
2015 年 03 月 27 日 巨潮资讯网
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增持公司股份
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2015 年 08 月 31 日 巨潮资讯网
工控网（北京）信息技术股份有限公司
与南京易投贷金融信息服务有限公司 2015 年 07 月 14 日 巨潮资讯网
签订战略合作协议暨关联交易
10
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
为避免同业
竞争，公司出
具了《关于避
免同业竞争
的承诺函》，
承诺作为工
控网（北京）
信息技术股
份有限公司
（以下简称
“工控网”）
股东期间，如
公司或公司
控制的其他
经营实体未
来从任何第
三方获得的
任何商业机
收购报告书或权益变动报告书中所作承 会与工控网 2015 年 07 月 作为工控网
公司 正常履行中
诺 及其子公司 25 日 股东期间
（如有）主营
业务构成竞
争或可能构
成竞争，则公
司将立即通
知工控网，在
征得该第三
方的允诺后，
根据公司和
工控网各自
的运营模式
和业务特点，
将该商业机
会在公司和
工控网之间
进行合理分
配。如公司违
反本承诺函
11
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
任何而导致
工控网遭受
的一切直接
经济损失，公
司将给予工
控网相应的
赔偿。
公司出具了
《关于规范
关联交易的
承诺函》，承
诺公司作为
工控网股东
期间，如与工
控网发生交
易，将严格遵
守法律、法
2015 年 07 月 作为工控网
公司 规、规章及工 正常履行中
25 日 股东期间
控网章程的
相关规定，交
易价格、交易
条件及其他
协议条款公
平合理，不以
任何方式损
害工控网和
其他股东的
利益。
公司承诺，公
司作为工控
网股东期间，
将保证工控
网在业务、资
产、财务、人 2015 年 07 月 作为工控网
公司 正常履行中
员、机构等方 25 日 股东期间
面的独立性，
不以任何方
式影响工控
网的独立运
营。
公司承诺，公
2015 年 07 月 作为工控网
公司 司持有的工 正常履行中
25 日 股东期间
控网股份，在
12
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收购完成后
12 个月内不
得转让。
资产重组时所作承诺
为避免公司
未来可能出
现的同业竞
争，向公司出
具了《关于避
免同业竞争
的承诺函》，
本人投资的
全资或控股
企业及本人
可控制的其
他企业经营
的业务均不
会与公司经
营的业务构
成同业竞争；
在公司本次
公司控股股 公开发行股
东及实际控 票并上市后，
制人吴开贤 本人将不会 2010 年 07 月 按承诺内容
首次公开发行或再融资时所作承诺 永久
及其亲属颜 通过自己或 06 日 履行了承诺
素贞、吴森 可控制的其
杰、吴森岳 他企业，从事
任何直接或
间接与公司
的业务构成
竞争的业务。
如有这类业
务，其所产生
的收益归公
司所有；如果
本人将来出
现所投资的
全资、控股、
参股企业从
事的业务与
公司构成竞
争的情况，公
司有权随时
要求本人出
13
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
让在该等企
业中的全部
股份，本人承
诺在同等条
件下给予公
司对该等股
权的优先购
买权，并将尽
最大努力促
使有关交易
的价格在公
平合理及正
常交易原则
的基础上确
定。若违反本
承诺，本人将
赔偿公司因
此而产生的
任何损失。
2015 年 3 月
25 日，公司召
开的第三届
董事会第十
二次会议审
议通过了《关
于使用剩余
超募资金永
久性补充流
动资金的议
案》，同意公
司使用剩余 补充流动资
2015 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司 超募资金（包 金后的 12 个 正常履行中
23 日
含利息收入， 月内
不含支付北
京迪安帝科
技股份有限
公司的股权
转让款尾款
1000 万元）
100,872,947.4
2 元（具体金
额以资金转
出日当日银
行结息余额
14
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
为准）永久性
补充流动资
金。公司近 12
个月之内未
进行证券投
资等高风险
投资，且公司
承诺此次补
充流动资金
后的 12 个月
内不进行证
券投资等高
风险投资及
为控股子公
司以外的对
象提供财务
资助。
公司未来三
年
（2015-2017
年）的具体股
东回报规划：
1、公司采取
现金方式或
者现金与股
票相结合的
方式分配股
利，可以根据
资金需求状
况进行中期
2015 年 04 月
公司 分配。2、公 2015-2017 年 正常履行中
23 日
司依据《公司
法》等有关法
律法规及《公
司章程》的规
定，弥补亏
损、足额提取
法定公积金、
任意公积金
以后，每年以
现金方式分
配的利润不
少于每年实
现可分配利
15
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
润的 30%。3、
在确保足额
现金股利分
配、公司股本
规模和股权
结构合理的
前提下，公司
可以发放股
票股利。4、
公司的利润
分配方案由
公司管理层
根据公司经
营状况、中国
证监会和证
券交易所的
有关规定拟
定，提交公司
董事会、监事
会审议；独立
董事应当对
利润分配方
案发表独立
意见；董事会
应就利润分
配方案的合
理性进行充
分讨论，利润
分配方案经
董事会审议
通过后提交
股东大会审
议批准。公司
接受所有股
东、独立董事
和监事对公
司分红的建
议和监督。公
司当年盈利
但未按照《公
司章程》既定
现金分红政
策确定当年
利润分配方
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众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
案的，公司应
在年度报告
中披露具体
原因，独立董
事应当对此
发表独立意
见。5、存在
股东违规占
用公司资金
情况的，公司
应当扣减该
股东所分配
的现金红利，
以偿还其所
占用的资金。
控股股东、实
际控制人吴
开贤先生及
其一致行动
人吴森杰先
生、吴森岳先
生、浙江海宁
瑞业投资合
伙企业（有限
合伙）、副总
经理杨松先
吴开贤、吴森 生计划自
杰、吴森岳、 2015 年 7 月 6
颜素贞、杨 日起六个月 增持期间及
2015 年 07 月
松、浙江海宁 内，根据中国 在增持完成 正常履行中
06 日
瑞业投资合 证监会和深 后六个月内
伙企业（有限 圳证券交易
合伙） 所的有关规
定增持本公
司股份，吴开
贤、吴森杰、
吴森岳、颜素
贞、杨松、浙
江海宁瑞业
投资合伙企
业（有限合
伙）承诺：在
增持期间及
在增持完成
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众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
后六个月内
不转让所持
公司股份。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-15.00% 至 15.00%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
17,993.37 至 24,343.97
区间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万
21,168.67
元）
由于整体经济环境仍不见好转，虽然公司已经努力采取各种措施提高业
业绩变动的原因说明
绩，但 15 年度公司业绩依然存在一定的不确定性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：众业达电气股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 215,465,093.44 391,732,152.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 522,475,241.24 967,424,051.60
应收账款 1,581,439,081.71 937,516,422.74
预付款项 71,520,333.20 90,848,402.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,984,722.96 9,014,174.06
买入返售金融资产
存货 939,297,929.81 791,809,308.21
划分为持有待售的资产 0.00 40,838,110.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,732,268.54 55,890,715.74
流动资产合计 3,409,914,670.90 3,285,073,337.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 100,000,000.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,458,828.76 0.00
投资性房地产
固定资产 264,434,826.91 273,502,578.32
在建工程 121,766,197.42 73,515,518.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,525,286.53 62,254,689.25
开发支出
商誉 60,555,473.09 60,555,473.09
长期待摊费用 4,924,208.30 5,668,315.98
递延所得税资产 28,351,346.12 21,476,228.89
其他非流动资产 10,620,000.00
非流动资产合计 732,016,167.13 507,592,803.60
资产总计 4,141,930,838.03 3,792,666,140.93
流动负债：
短期借款 710,000,000.00 425,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 228,332,935.46 330,758,879.41
应付账款 564,041,620.65 469,739,798.61
预收款项 177,198,265.94 180,720,643.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,301,410.49 30,992,424.59
应交税费 30,870,655.76 47,724,815.76
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众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 2,805,648.63 2,994,347.20
应付股利
其他应付款 7,174,495.38 25,975,976.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,731,725,032.31 1,513,906,885.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,752,458.40 1,080,000.00
递延所得税负债 7,075,077.31 7,204,731.88
其他非流动负债 26,346,382.26 0.00
非流动负债合计 49,173,917.97 8,284,731.88
负债合计 1,780,898,950.28 1,522,191,617.04
所有者权益：
股本 468,129,527.00 232,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 955,138,352.86 1,159,821,497.11
减：库存股 26,346,382.26 0.00
其他综合收益 -253,634.07 -159,927.65
专项储备
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盈余公积 88,264,970.22 88,264,970.22
一般风险准备
未分配利润 829,721,325.30 745,053,998.36
归属于母公司所有者权益合计 2,314,654,159.05 2,224,980,538.04
少数股东权益 46,377,728.70 45,493,985.85
所有者权益合计 2,361,031,887.75 2,270,474,523.89
负债和所有者权益总计 4,141,930,838.03 3,792,666,140.93
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：陈雷 会计机构负责人：李慧仪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 61,918,371.66 216,767,960.02
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 303,532,889.87 742,126,443.22
应收账款 1,538,823,355.39 874,438,811.39
预付款项 57,903,639.60 93,788,746.45
应收利息
应收股利
其他应收款 36,156,863.15 72,625,702.14
存货 655,336,831.35 525,763,925.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,971,673.12 44,130,738.65
流动资产合计 2,707,643,624.14 2,569,642,327.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 602,137,747.84 415,078,919.08
投资性房地产
22
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 37,047,261.65 37,675,364.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,481,428.97 13,266,794.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,912,660.87 2,437,920.15
递延所得税资产 10,913,730.19 7,775,624.88
其他非流动资产
非流动资产合计 676,492,829.52 476,234,622.55
资产总计 3,384,136,453.66 3,045,876,950.24
流动负债：
短期借款 710,000,000.00 425,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 169,230,347.75 245,491,589.06
应付账款 449,829,840.68 368,141,799.67
预收款项 23,409,885.10 39,049,530.19
应付职工薪酬 1,684,420.56 2,516,334.18
应交税费 17,126,413.25 25,447,740.44
应付利息 2,805,648.63 2,994,347.20
应付股利
其他应付款 450,765.56 15,284,900.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,374,537,321.53 1,123,926,241.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
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众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,246,574.20 2,246,574.20
其他非流动负债 26,346,382.26 0.00
非流动负债合计 28,592,956.46 2,246,574.20
负债合计 1,403,130,277.99 1,126,172,815.40
所有者权益：
股本 468,129,527.00 232,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 957,550,835.37 1,167,333,980.11
减：库存股 26,346,382.26 0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,097,015.48 85,097,015.48
未分配利润 496,575,180.08 435,273,139.25
所有者权益合计 1,981,006,175.67 1,919,704,134.84
负债和所有者权益总计 3,384,136,453.66 3,045,876,950.24
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,750,252,966.04 1,972,075,477.75
其中：营业收入 1,750,252,966.04 1,972,075,477.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,701,958,506.47 1,900,491,094.30
24
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其中：营业成本 1,563,840,586.39 1,764,132,420.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,823,807.71 3,936,973.51
销售费用 81,864,325.21 86,094,694.42
管理费用 32,232,659.66 26,875,900.55
财务费用 13,632,033.59 12,942,005.02
资产减值损失 6,565,093.91 6,509,100.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,294,459.57 71,584,383.45
加：营业外收入 1,129,489.34 389,669.61
其中：非流动资产处置利得 0.00 63,009.91
减：营业外支出 180,852.63 189,365.56
其中：非流动资产处置损失 70,694.98 886.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号
49,243,096.28 71,784,687.50
填列）
减：所得税费用 14,011,113.19 18,299,330.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,231,983.09 53,485,356.66
归属于母公司所有者的净利润 39,000,454.84 55,029,743.47
少数股东损益 -3,768,471.75 -1,544,386.81
六、其他综合收益的税后净额 -51,417.31 -47,186.71
归属母公司所有者的其他综合收
-51,417.31 -47,186.71
益的税后净额
25
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-51,417.31 -47,186.71
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -51,417.31 -47,186.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 35,180,565.78 53,438,169.95
归属于母公司所有者的综合收
38,949,037.53 54,982,556.76
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-3,768,471.75 -1,544,386.81
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀释每股收益 0.08 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴开贤 主管会计工作负责人：陈雷 会计机构负责人：李慧仪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,400,190,074.18 1,605,501,278.22
26
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业成本 1,324,634,433.77 1,525,379,109.80
营业税金及附加 1,573,917.39 1,736,922.75
销售费用 6,017,678.78 7,226,261.18
管理费用 7,494,778.51 6,159,341.00
财务费用 13,697,954.76 13,286,691.69
资产减值损失 432,843.72 1,136,481.71
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00 1,373,782.62
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
46,338,467.25 51,950,252.71
列）
加：营业外收入 0.00 137,047.35
其中：非流动资产处置利
0.00 0.00
得
减：营业外支出 2,088.59 65,200.00
其中：非流动资产处置损
101.58 0.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
46,336,378.66 52,022,100.06
号填列）
减：所得税费用 11,475,883.73 12,377,958.94
四、净利润（净亏损以“－”号填
34,860,494.93 39,644,141.12
列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
27
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 34,860,494.93 39,644,141.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,853,001,103.80 5,256,886,221.29
其中：营业收入 4,853,001,103.80 5,256,886,221.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,663,782,796.83 5,033,522,695.31
其中：营业成本 4,266,354,086.80 4,650,089,544.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,665,147.85 11,141,587.99
销售费用 234,440,554.07 232,789,125.92
管理费用 100,450,452.23 80,611,702.57
28
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 28,233,128.41 33,508,080.71
资产减值损失 23,639,427.47 25,382,653.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,873,738.95 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 196,092,045.92 223,363,525.98
加：营业外收入 7,262,728.33 1,112,761.08
其中：非流动资产处置利得 22,997.28 103,579.21
减：营业外支出 5,671,271.24 519,079.35
其中：非流动资产处置损失 5,218,884.85 112,797.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号
197,683,503.01 223,957,207.71
填列）
减：所得税费用 46,650,983.49 46,646,387.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,032,519.52 177,310,819.83
归属于母公司所有者的净利润 154,267,326.94 175,052,225.34
少数股东损益 -3,234,807.42 2,258,594.49
六、其他综合收益的税后净额 -93,706.42 -16,365.72
归属母公司所有者的其他综合收
-93,706.42 -16,365.72
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-93,706.42 -16,365.72
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
29
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -93,706.42 -16,365.72
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 150,938,813.10 177,294,454.11
归属于母公司所有者的综合收
154,173,620.52 175,035,859.62
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-3,234,807.42 2,258,594.49
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.38
（二）稀释每股收益 0.33 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,878,969,286.82 4,215,350,454.69
减：营业成本 3,631,133,936.52 3,976,942,821.88
营业税金及附加 4,520,803.76 4,626,006.99
销售费用 20,963,495.71 18,843,591.86
管理费用 23,873,049.77 17,708,927.53
财务费用 28,864,455.71 34,154,288.51
资产减值损失 12,552,421.21 21,590,145.27
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
9,969,895.00 1,373,782.62
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 167,031,019.14 142,858,455.27
30
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列）
加：营业外收入 93,590.06 137,047.35
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 50,440.48 131,680.00
其中：非流动资产处置损
101.58 0.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
167,074,168.72 142,863,822.62
号填列）
减：所得税费用 36,172,127.89 29,974,973.68
四、净利润（净亏损以“－”号填
130,902,040.83 112,888,848.94
列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 130,902,040.83 112,888,848.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
31
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4,434,504,899.01 4,794,159,696.89
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,444,979.12 4,375,305.92
金
经营活动现金流入小计 4,437,949,878.13 4,798,535,002.81
购买商品、接受劳务支付的现
4,088,417,806.96 4,374,813,344.34
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 195,736,688.64 165,763,541.43
32
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 177,973,525.65 176,625,035.20
支付其他与经营活动有关的现
151,644,985.08 164,846,364.49
金
经营活动现金流出小计 4,613,773,006.33 4,882,048,285.46
经营活动产生的现金流量净额 -175,823,128.20 -83,513,282.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
21,214,236.85 290,601.29
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 69,214,236.85 290,601.29
购建固定资产、无形资产和其
66,250,728.21 38,763,163.58
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 179,458,828.76 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
0.00 7,251,177.27
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 245,709,556.97 46,014,340.85
投资活动产生的现金流量净额 -176,495,320.12 -45,723,739.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,464,933.02 0.96
其中：子公司吸收少数股东投
4,118,550.76 0.96
资收到的现金
取得借款收到的现金 670,000,000.00 729,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 700,464,933.02 729,000,000.96
偿还债务支付的现金 385,000,000.00 626,000,000.00
33
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支
104,616,927.91 93,644,667.11
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 489,616,927.91 719,644,667.11
筹资活动产生的现金流量净额 210,848,005.11 9,355,333.85
四、汇率变动对现金及现金等价物
-93,706.42 -16,365.72
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,564,149.63 -119,898,054.08
加：期初现金及现金等价物余
274,666,826.18 241,643,513.66
额
六、期末现金及现金等价物余额 133,102,676.55 121,745,459.58
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3,238,454,358.23 3,465,417,504.47
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
37,798,376.39 4,738,728.42
金
经营活动现金流入小计 3,276,252,734.62 3,470,156,232.89
购买商品、接受劳务支付的现
3,298,361,657.29 3,483,230,028.18
金
支付给职工以及为职工支付的
19,422,448.82 16,458,655.68
现金
支付的各项税费 93,496,375.84 79,378,467.64
支付其他与经营活动有关的现
21,173,564.99 14,421,482.82
金
经营活动现金流出小计 3,432,454,046.94 3,593,488,634.32
经营活动产生的现金流量净额 -156,201,312.32 -123,332,401.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 0.00
34
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金 9,969,895.00 1,373,782.62
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 11,969,895.00 1,373,782.62
购建固定资产、无形资产和其
16,306,336.48 4,654,448.49
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 79,458,828.76 0.00
取得子公司及其他营业单位支
119,600,000.00 10,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 215,365,165.24 14,654,448.49
投资活动产生的现金流量净额 -203,395,270.24 -13,280,665.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 26,346,382.26 0.00
取得借款收到的现金 670,000,000.00 729,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 696,346,382.26 729,000,000.00
偿还债务支付的现金 385,000,000.00 626,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
99,131,639.99 93,020,713.54
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 484,131,639.99 719,020,713.54
筹资活动产生的现金流量净额 212,214,742.27 9,979,286.46
四、汇率变动对现金及现金等价物
-26.42 0.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -147,381,866.71 -126,633,780.84
加：期初现金及现金等价物余
192,218,800.73 168,468,837.02
额
六、期末现金及现金等价物余额 44,836,934.02 41,835,056.18
35
众业达电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
众业达电气股份有限公司
董事长：吴开贤
二Ο 一五年十月三十日
36
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