江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江西万年青水泥股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,788,420,832.81 8,836,613,727.30 -0.55%
归属于上市公司股东的净资产
2,530,048,185.67 2,510,279,332.87 0.79%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,407,490,972.67 -16.19% 3,948,002,875.80 -13.01%
归属于上市公司股东的净利润
44,929,484.25 -63.45% 142,743,580.68 -61.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
41,247,875.24 -66.03% 139,088,207.71 -62.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 426,051,844.19 -40.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.073 -63.50% 0.233 -61.87%
稀释每股收益（元/股） 0.073 -63.50% 0.286 -53.20%
加权平均净资产收益率 1.77% -3.92% 5.62% -10.77%
注：本报告期以及年初至报告期末基本每股收益以及稀释每股收益按照公司 2014 年度利润分配后的股本 613,364,368
股计算，对应的比较期间的每股收益也是按股本 613,364,368 股重新计算后数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,814,314.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,101,929.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,529,271.68
减：所得税影响额 1,189,585.74
少数股东权益影响额（税后） -86,615.77
合计 3,655,372.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51,588
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江西水泥有限责任公司 国有法人 42.58% 261,194,862
中国建材股份有限公司 国有法人 4.89% 30,000,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
其他 0.74% 4,524,121
信高端制造行业股票型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 其他 0.71% 4,334,500
中国工商银行股份有限公司－华安媒
其他 0.59% 3,608,507
体互联网混合型证券投资基金
招商证券国际有限公司－客户资金 其他 0.53% 3,230,250
招商银行股份有限公司－光大保德信
其他 0.50% 3,081,329
优势配置股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－上投摩
其他 0.44% 2,702,800
根智慧互联股票型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 其他 0.41% 2,500,000
金涛 境内自然人 0.40% 2,428,310
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江西水泥有限责任公司 261,194,862
中国建材股份有限公司 30,000,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
4,524,121
信高端制造行业股票型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 4,334,500
中国工商银行股份有限公司－华安媒 3,608,507
4
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
体互联网混合型证券投资基金
招商证券国际有限公司－客户资金 3,230,250
招商银行股份有限公司－光大保德信
3,081,329
优势配置股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－上投摩
2,702,800
根智慧互联股票型证券投资基金
全国社保基金一一一组合 2,500,000
金涛 2,428,310
中国建筑材料集团有限公司是公司股东江西水泥有限责任公司的参股股东，同时也
上述股东关联关系或一致行动的说明 是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
股东金涛通过信用账户合计持有公司股份。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
应收票据 137,204,397.62 329,374,798.27 -58.34% 主要为票据到期解付及支付货款所致
预付款项 244,993,273.81 109,902,009.57 122.92% 主要为预付设备款所致
应收股利 265,387.02 9,000,657.82 -97.05% 主要为南方水泥有限公司宣告分红所致
在建工程 173,393,368.38 74,385,819.49 133.10% 主要为本期公司在建项目投入增加
工程物资 31,461,358.18 1,973,806.36 1493.94% 主要为在建工程项目推进所致
应付职工薪酬 14,181,018.68 50,223,951.41 -71.76% 主要为公司实际支付职工薪酬所致
应付利息 34,343,236.52 7,688,217.36 346.70% 主要为计提公司债券利息所致
一年内到期的非流 23,000,000.00 119,000,000.00 -80.67% 主要为偿还到期债务所致
动负债
长期借款 33,000,000.00 8,000,000.00 312.50% 主要为子公司向银行支行贷款所致
长期应付款 686,352,308.38 458,459,053.24 49.71% 主要为子公司新增融资租赁所致
年初至报告期末数 上期数 变动比率 变动原因
营业利润 190,928,461.67 660,670,696.11 -71.10% 主要为公司水泥产品销价较去年同期大幅下降导致
利润总额 247,355,607.55 731,864,231.56 -66.2% 主要为公司水泥产品销价较去年同期大幅下降导致
净利润 176,942,395.57 599,387,011.97 -70.48% 主要为公司水泥产品销价较去年同期大幅下降导致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
6
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
景顺证券投资资信
托股份有限公司的 公司经营情况及发展战
2015 年 09 月 08 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 沈宏；法国巴黎银 略，没有提供任何形式的
行的白仲义与周婉 文字资料。
兰
公司经营情况及发展战
兴业证券股份有限
2015 年 09 月 09 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 略，没有提供任何形式的
公司的 沈玉梁
文字资料。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
7
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,039,633,878.37 1,136,417,039.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
342,614.90 330,160.38
金融资产
衍生金融资产
应收票据 137,204,397.62 329,374,798.27
应收账款 587,410,636.75 555,380,138.31
预付款项 244,993,273.81 109,902,009.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 265,387.02 9,000,657.82
其他应收款 286,698,538.68 234,251,687.84
买入返售金融资产
存货 437,813,614.06 410,414,805.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,549,289.54 161,783,592.17
流动资产合计 2,887,911,630.75 2,946,854,889.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 217,554,576.60 200,554,576.60
8
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资 98,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 45,477,282.92 46,596,317.24
固定资产 4,349,125,962.63 4,594,141,301.71
在建工程 173,393,368.38 74,385,819.49
工程物资 31,461,358.18 1,973,806.36
固定资产清理 2,951,318.49 1,845,832.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 633,872,497.89 620,789,837.87
开发支出
商誉 243,904,096.53 243,514,927.88
长期待摊费用 5,320,050.74 5,409,544.00
递延所得税资产 44,645,647.92 47,091,098.10
其他非流动资产 54,803,041.78 53,455,776.09
非流动资产合计 5,900,509,202.06 5,889,758,837.77
资产总计 8,788,420,832.81 8,836,613,727.30
流动负债：
短期借款 1,653,500,000.00 1,360,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 177,718,891.94 248,686,035.28
应付账款 743,536,260.38 890,449,716.95
预收款项 132,663,574.15 111,974,926.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,181,018.68 50,223,951.41
应交税费 26,427,222.88 93,581,059.16
应付利息 34,343,236.52 7,688,217.36
9
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 20,000,000.00 18,000,000.00
其他应付款 205,376,236.90 180,872,869.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,000,000.00 119,000,000.00
其他流动负债 57,513,009.08 19,526,118.07
流动负债合计 3,088,259,450.53 3,100,302,893.72
非流动负债：
长期借款 33,000,000.00 8,000,000.00
应付债券 999,209,733.93 1,007,207,944.48
其中：优先股
永续债
长期应付款 686,352,308.38 458,459,053.24
长期应付职工薪酬
专项应付款 14,864,116.40 14,864,116.40
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,147,362.14 21,355,231.35
其他非流动负债 26,029,812.92 22,845,047.63
非流动负债合计 1,780,603,333.77 1,532,731,393.10
负债合计 4,868,862,784.30 4,633,034,286.82
所有者权益：
股本 613,364,368.00 408,909,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 277,606,342.97 482,362,986.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,341,784.01 105,341,784.01
10
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,533,735,690.69 1,513,664,983.72
归属于母公司所有者权益合计 2,530,048,185.67 2,510,279,332.87
少数股东权益 1,389,509,862.84 1,693,300,107.61
所有者权益合计 3,919,558,048.51 4,203,579,440.48
负债和所有者权益总计 8,788,420,832.81 8,836,613,727.30
法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 464,332,534.92 239,268,464.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 73,779,649.42 218,479,595.00
应收账款 33,321,353.08 3,091,396.71
预付款项 34,251,449.48 13,169,898.95
应收利息 90,350.00 90,350.00
应收股利 265,387.02 9,000,657.82
其他应收款 886,251,821.73 845,990,390.35
存货 79,753,471.02 80,882,233.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 97,304,958.84 87,575,379.05
流动资产合计 1,669,350,975.51 1,497,548,365.04
非流动资产：
可供出售金融资产 163,000,000.00 146,000,000.00
持有至到期投资 143,000,000.00 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,446,685,062.78 1,405,280,690.28
投资性房地产
固定资产 950,343,552.18 1,069,668,178.31
11
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 41,629,864.35 2,989,514.85
工程物资 1,957,477.98
固定资产清理 1,801,892.18 1,803,375.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,176,310.66 198,129,641.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,160,690.54 10,160,690.54
其他非流动资产 -4,158,054.28 -4,158,054.29
非流动资产合计 2,946,639,318.41 2,876,831,514.41
资产总计 4,615,990,293.92 4,374,379,879.45
流动负债：
短期借款 993,000,000.00 793,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 148,274,993.79 197,601,469.68
预收款项 41,610,611.63 35,234,424.34
应付职工薪酬 -450,856.22 4,838,536.87
应交税费 2,449,935.24 14,775,318.67
应付利息 33,900,273.95 7,373,110.13
应付股利
其他应付款 74,048,076.19 229,772,047.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,019,360.86
流动负债合计 1,317,852,395.44 1,282,594,906.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 999,209,733.93 1,007,207,944.48
其中：优先股
12
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 118,784,144.03 207,701,893.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,906,500.00 1,906,500.00
非流动负债合计 1,119,900,377.96 1,216,816,337.48
负债合计 2,437,752,773.40 2,499,411,244.32
所有者权益：
股本 613,364,368.00 408,909,579.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 601,985,059.72 806,439,848.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,341,784.01 105,341,784.01
未分配利润 857,546,308.79 554,277,423.40
所有者权益合计 2,178,237,520.52 1,874,968,635.13
负债和所有者权益总计 4,615,990,293.92 4,374,379,879.45
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,407,490,972.67 1,679,353,591.37
其中：营业收入 1,407,490,972.67 1,679,353,591.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,344,114,247.37 1,438,145,886.50
其中：营业成本 1,163,700,885.24 1,263,662,326.61
13
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,119,182.97 9,649,934.81
销售费用 55,570,689.25 60,234,695.51
管理费用 69,349,438.39 61,169,649.83
财务费用 50,041,313.39 42,249,604.49
资产减值损失 -1,667,711.87 1,179,675.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,376,725.30 241,207,704.87
加：营业外收入 22,926,450.69 21,642,068.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,192,025.88 4,347,129.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,111,150.11 258,502,644.19
减：所得税费用 20,851,205.23 56,131,577.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,259,944.88 202,371,067.05
归属于母公司所有者的净利润 44,929,484.25 122,938,011.08
少数股东损益 11,330,460.63 79,433,055.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
14
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 56,259,944.88 202,371,067.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,929,484.25 122,938,011.08
归属于少数股东的综合收益总额 11,330,460.63 79,433,055.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.073 0.200
（二）稀释每股收益 0.073 0.200
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 296,638,324.62 357,877,557.91
减：营业成本 237,261,577.19 276,094,230.15
营业税金及附加 2,476,054.65 3,095,885.59
销售费用 5,467,585.24 6,232,032.94
管理费用 13,309,486.61 12,084,027.08
财务费用 22,443,907.56 21,302,891.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 311,534,407.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,214,121.11 39,068,491.13
加：营业外收入 3,364,276.21 4,587,272.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 102,458.57 88,376.81
15
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 330,475,938.75 43,567,387.02
减：所得税费用 4,735,382.76 10,891,846.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 325,740,555.99 32,675,540.27
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 325,740,555.99 32,675,540.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,948,002,875.80 4,538,278,347.51
其中：营业收入 3,948,002,875.80 4,538,278,347.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,767,380,001.79 3,892,050,136.58
其中：营业成本 3,246,467,750.58 3,371,458,151.98
利息支出
16
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,044,474.88 25,758,978.64
销售费用 156,651,962.09 163,185,068.94
管理费用 199,359,108.05 187,477,187.64
财务费用 145,516,009.83 137,073,663.04
资产减值损失 340,696.37 7,097,086.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,454.52 5,931.31
投资收益（损失以“－”号填列） 10,328,114.53 14,436,553.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 190,963,443.06 660,670,696.11
加：营业外收入 70,195,540.13 84,697,092.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,803,375.63 13,503,557.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 247,355,607.56 731,864,231.56
减：所得税费用 70,413,211.99 132,477,219.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 176,942,395.57 599,387,011.97
归属于母公司所有者的净利润 142,743,580.68 375,012,147.65
少数股东损益 34,198,814.89 224,374,864.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
17
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 176,942,395.57 599,387,011.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 142,743,580.68 375,012,147.65
归属于少数股东的综合收益总额 34,198,814.89 224,374,864.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.233 0.611
（二）稀释每股收益 0.286 0.611
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 871,734,676.67 1,020,958,063.61
减：营业成本 679,745,296.63 758,643,150.14
营业税金及附加 6,673,612.70 8,049,413.92
销售费用 17,720,528.90 22,448,550.98
管理费用 40,072,558.22 37,348,410.68
财务费用 71,717,117.28 71,514,706.12
资产减值损失 -107,076.87 1,099,962.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 376,320,674.04 98,709,832.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 432,233,313.85 220,563,702.06
加：营业外收入 10,790,103.84 10,331,049.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 541,296.91 230,973.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 442,482,120.78 230,663,778.55
18
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 16,540,361.69 32,744,208.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 425,941,759.09 197,919,569.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 425,941,759.09 197,919,569.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,365,078,986.09 4,902,417,299.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
19
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,633,821.56 62,548,227.62
收到其他与经营活动有关的现金 153,991,632.99 149,014,186.89
经营活动现金流入小计 4,570,704,440.64 5,113,979,714.16
购买商品、接受劳务支付的现金 3,083,008,255.69 3,262,401,876.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 332,779,823.63 303,374,300.90
支付的各项税费 384,555,767.62 563,252,436.81
支付其他与经营活动有关的现金 344,308,749.51 272,057,424.75
经营活动现金流出小计 4,144,652,596.45 4,401,086,039.25
经营活动产生的现金流量净额 426,051,844.19 712,893,674.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,100,000.00
取得投资收益收到的现金 19,063,385.33 4,892,278.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
298,890.00 4,510,750.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,462,275.33 9,403,028.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
217,321,884.65 330,480,944.23
支付的现金
投资支付的现金 114,850,000.00 65,147,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,131,453.75 13,409,099.81
支付其他与投资活动有关的现金 2,371,196.22 46,000.00
投资活动现金流出小计 357,674,534.62 409,083,344.04
投资活动产生的现金流量净额 -335,212,259.29 -399,680,315.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,200,000.00
20
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,389,000,000.00 1,080,471,500.00
发行债券收到的现金 480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 461,400,000.00 401,998,975.69
筹资活动现金流入小计 1,850,400,000.00 1,973,670,475.69
偿还债务支付的现金 1,171,677,555.95 1,518,469,357.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 623,704,984.11 272,086,582.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 242,640,206.29 232,083,585.47
筹资活动现金流出小计 2,038,022,746.35 2,022,639,526.12
筹资活动产生的现金流量净额 -187,622,746.35 -48,969,050.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,783,161.45 264,244,309.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,063,807,018.82 996,381,214.31
六、期末现金及现金等价物余额 967,023,857.37 1,260,625,523.40
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 887,519,407.60 823,303,502.79
收到的税费返还 9,100,639.47 9,257,688.57
收到其他与经营活动有关的现金 67,149,467.81 59,251,942.64
经营活动现金流入小计 963,769,514.88 891,813,134.00
购买商品、接受劳务支付的现金 554,048,115.39 654,752,494.89
支付给职工以及为职工支付的现金 70,154,216.10 68,818,298.92
支付的各项税费 100,898,031.12 151,592,646.46
支付其他与经营活动有关的现金 75,105,937.91 68,768,806.11
经营活动现金流出小计 800,206,300.52 943,932,246.38
经营活动产生的现金流量净额 163,563,214.36 -52,119,112.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,100,000.00 1,536,800.00
取得投资收益收到的现金 25,055,944.84 76,876,768.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 87,120.00
21
江西万年青水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,243,064.84 78,413,568.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
13,666,930.90 21,781,589.82
支付的现金
投资支付的现金 117,500,000.00 39,026,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,559,077.30 18,040,710.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 167,726,008.20 78,848,499.82
投资活动产生的现金流量净额 -139,482,943.36 -434,931.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 943,877,500.00 662,671,500.00
发行债券收到的现金 480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,193,800,000.00 2,020,260,369.82
筹资活动现金流入小计 3,137,677,500.00 3,162,931,869.82
偿还债务支付的现金 740,317,555.95 868,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,217,007.57 186,566,123.33
支付其他与筹资活动有关的现金 1,937,159,136.58 1,707,589,300.84
筹资活动现金流出小计 2,936,693,700.10 2,762,155,424.17
筹资活动产生的现金流量净额 200,983,799.90 400,776,445.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 225,064,070.90 348,222,401.78
加：期初现金及现金等价物余额 239,268,464.02 204,446,283.18
六、期末现金及现金等价物余额 464,332,534.92 552,668,684.96
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江西万年青水泥股份有限公司
法定代表人： 江尚文
二〇一五年十月三十日
22
首页
微信公众号
证券之星APP
