恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
恒立实业发展集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-78
2015 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 331,636,493.51 373,924,717.67 -11.31%
归属于上市公司股东的净资产
177,636,841.95 200,387,766.04 -11.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 14,722,266.23 74.80% 41,716,454.87 -1.81%
归属于上市公司股东的净利润
-7,488,735.91 12.69% -22,750,924.09 39.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-8,161,606.65 22.64% -23,721,870.55 39.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -13,111,838.02 -3.97%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.018 12.50% -0.054 42.10%
稀释每股收益（元/股） -0.018 12.50% -0.054 42.10%
加权平均净资产收益率 -3.81% 259.43% -12.04% 68.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
子公司政策性搬迁专项应付款
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
958,228.57 本期从递延收益转入营业外收
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
入的金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 744,032.77
减：所得税影响额 223,871.90
少数股东权益影响额（税后） 507,442.98
合计 970,946.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,388
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华阳投资控
境内非国有法人 17.99% 76,496,653 55,235,353 冻结 55,000,000
股有限公司
深圳市傲盛霞实
境内非国有法人 16.54% 70,350,000 70,350,000 冻结 70,350,000
业有限公司
中国长城资产管
国有法人 7.30% 31,033,347
理公司
深圳金清华股权 冻结 16,000,000
投资基金有限公 境内非国有法人 3.76% 16,000,000
质押 16,000,000
司
中融国际信托有
限公司-中融-融
享 9 号结构化证 其他 3.41% 14,481,306
券投资集合资金
信托计划
岳阳市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1.00% 4,260,000
理委员会
中国国际金融股
其他 0.65% 2,771,969
份有限公司
谢建强 境内自然人 0.52% 2,209,400
西藏信托有限公
司－诺德金 8 号
其他 0.45% 1,929,400
伞形证券投资集
合资金信托计划
陈懿嘉 境内自然人 0.44% 1,890,000 质押 588,929
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
4
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国长城资产管理公司 31,033,347 人民币普通股 31,033,347
中国华阳投资控股有限公司 21,261,300 人民币普通股 21,261,300
中融国际信托有限公司-中融-融享
9 号结构化证券投资集合资金信托 14,481,306 人民币普通股 14,481,306
计划
岳阳市人民政府国有资产监督管
4,260,000 人民币普通股 4,260,000
理委员会
中国国际金融股份有限公司 2,771,969 人民币普通股 2,771,969
谢建强 2,209,400 人民币普通股 2,209,400
西藏信托有限公司－诺德金 8 号伞
1,929,400 人民币普通股 1,929,400
形证券投资集合资金信托计划
陈懿嘉 1,890,000 人民币普通股 1,890,000
宏信证券有限责任公司 1,202,496 人民币普通股 1,202,496
上海汽车工业（集团）总公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东关联关系及是否为一致行动人
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项 目 期末余 期初余 增减变 增减比 变动原因
额 额 动 例
预付款项 296.74 689.85 -393.10 -56.98% 主要为前期预付保证金本期退回
其他流动资产 108.96 75.58 33.39 44.17% 主要为期末留抵税额比期初增加所致
在建工程 119.95 -119.95 -100.00% 主要为本期在建工程转入固定资产所致
应付票据 570.00 570.00 净增长 主要为本期使用票据结算方式变化所致
预收款项 178.72 132.16 46.56 35.23% 主要为子公司增加预收款项所致
应付利息 1,400.00 -1,400.00 -100.00% 主要为支付东方资产以前年度短期借款利息
1400万
项 目 本期金 上期金
额 额
营业税金及附加 17.73 9.72 8.01 82.47% 主要为本期应交增值税增加导致附加税增加
财务费用 -130.68 -281.05 150.37 -53.50% 主要为本期闲置资金减少导致日常利息收入减
少
资产减值损失 2.95 56.97 -54.02 -94.83% 主要为本期应提取的资产减值准备比上年同期
减少所致
投资收益 100.11 100.11 净增长 民生银行保本保收益理财产品5000万的到期收
益
营业利润 -2,739.57 -1,895.90 -843.67 44.50% 主要为本期管理费用比上年同期增加所致
营业外收入 200.31 94.98 105.33 110.89% 主要为本期索赔收入增加及收到地方税收政策
性减免
营业外支出 30.09 13.08 17.00 129.97% 主要为本期支付证监会行政处罚款30万元
归属于母公司所有者的净 -2,275.09 -1,636.63 -638.46 39.01% 主要为本期管理费用比上年同期增加所致
利润
收到其他与经营活动有关 1,661.86 6,775.70 -5,113.84 -75.47% 主要为上年同期收到上一年度对子公司投资款
的现金 及子公司上海恒安收到拆迁补偿款，本期无此
项目发生
支付其他与经营活动有关 1,206.05 5,140.87 -3,934.81 -76.54% 主要为上年同期子公司上海恒安支付票据保证
的现金 金，本期无此项目发生
取得投资收益收到的现金 100.11 100.11 净增长 民生银行保本保收益理财产品5000万的到期收
益
处置固定资产、无形资产和 27.17 -27.17 -100.00% 主要为本期无资产处置行为
其他长期资产收回的现金
净额
6
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收到其他与投资活动有关 5,000.00 5,000.00 净增长 民生银行保本保收益理财产品5000万（该款项
的现金 2015年9月15日到期收回）
购建固定资产、无形资产和 324.74 2,093.22 -1,768.48 -84.49% 主要为上年同期支付土地投资转让契税，本期
其他长期资产支付的现金 无此项目
支付其他与投资活动有关 5,000.00 5,000.00 净增长 民生银行保本保收益理财产品5000万（该款项
的现金 2015年9月15日到期收回）
投资活动产生的现金流量 -224.63 -2,066.05 1,841.42 -89.13% 主要为上年同期支付土地投资转让契税，本期
净额 无此项目
分配股利、利润或偿付利息 1,400.00 1,400.00 净增长 支付东方资产以前年度短期借款利息1400万
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年4月13日收到股东傲盛霞和华阳控股的告知函，因两名股东正在筹划于公司相关的重大事项，由股东提议，
经公司申请，公司股票于2015年4月14日开市起开始停牌。
2、2015年9月15日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《公司2015年非公开发行A股股票预案》等相关议案。
3、2015年10月8日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《公司2015年非公开发行A股股票预案》（修订版）等相关议案，
经公司申请，公司股票于2015年10月9日开市起复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
重大事项停牌公告 2015 年 04 月 14 日
04-14/1200828400.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
非公开发行 A 股股票预案 2015 年 09 月 16 日
09-16/1201599629.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
非公开发行 A 股股票预案（修订版） 2015 年 10 月 09 日
10-09/1201669608.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
复牌公告 2015 年 10 月 09 日
10-09/1201670814.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自股改方案通
2013 年 2 月 8
深圳市傲盛霞 过之日起，所持 2013 年 02 月 08
日至 2016 年 2 正常履行中
实业有限公司 限售股份锁定 日
月8日
三年。
股改承诺
自股改方案通
2013 年 2 月 8
中国华阳投资 过之日起，所持 2013 年 02 月 08
日至 2016 年 2 正常履行中
控股有限公司 限售股份按法 日
月8日
定限售期锁定。
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自股改方案通
2013 年 2 月 8
中国长城资产 过之日起，所持 2013 年 02 月 08
日至 2015 年 2 履行完毕
管理公司 限售股份按法 日
月8日
定限售期锁定。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 108,634,012.53 137,995,493.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,900,000.00 15,933,014.44
应收账款 25,855,157.56 22,626,129.58
预付款项 2,967,419.76 6,898,450.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,941,230.54 24,788,307.82
买入返售金融资产
存货 20,878,411.69 23,383,478.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,089,609.37 755,759.20
流动资产合计 195,265,841.45 232,380,633.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 42,017,803.54 37,286,024.53
在建工程 1,199,459.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,037,355.99 64,861,871.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,904,692.22 10,457,611.34
递延所得税资产 819,796.31 819,796.31
其他非流动资产 20,091,004.00 26,419,321.43
非流动资产合计 136,370,652.06 141,544,084.21
资产总计 331,636,493.51 373,924,717.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,700,000.00
应付账款 32,840,103.17 38,394,031.56
预收款项 1,787,199.89 1,321,574.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,751,786.00 5,727,371.06
应交税费 5,654,427.22 7,200,593.26
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应付利息 14,000,000.00
应付股利 744,669.48 744,669.48
其他应付款 21,956,745.31 22,683,241.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,434,931.07 90,071,482.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,406,000.00 2,406,000.00
长期应付职工薪酬 31,839,567.03 31,839,567.03
专项应付款 22,280,535.99 22,299,094.99
预计负债
递延收益 4,071,901.63 5,011,571.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,598,004.65 61,556,233.22
负债合计 135,032,935.72 151,627,715.30
所有者权益：
股本 425,226,000.00 425,226,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,914,251.45 182,914,251.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
11
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盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
一般风险准备
未分配利润 -431,777,082.31 -409,026,158.22
归属于母公司所有者权益合计 177,636,841.95 200,387,766.04
少数股东权益 18,966,715.84 21,909,236.33
所有者权益合计 196,603,557.79 222,297,002.37
负债和所有者权益总计 331,636,493.51 373,924,717.67
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 96,491,825.42 121,713,465.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 1,347,610.00
应收账款 6,887,932.98 11,230,066.55
预付款项 1,187,655.79 6,762,910.64
应收利息
应收股利 241,923.60 241,923.60
其他应收款 3,408,756.92 2,456,030.13
存货 8,505,081.67 6,932,726.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 489,192.04 384,866.88
流动资产合计 117,712,368.42 151,069,599.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,093,000.00 3,093,000.00
长期股权投资 153,863,653.19 153,863,653.19
投资性房地产
12
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固定资产 28,701,342.38 30,502,534.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,832,790.59 5,446,040.14
递延所得税资产
其他非流动资产 1,800,000.00 5,200,000.00
非流动资产合计 192,290,786.16 198,105,227.66
资产总计 310,003,154.58 349,174,827.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,290,368.46 20,955,661.60
预收款项 1,156,354.02 1,119,909.02
应付职工薪酬 5,369,186.15 5,370,166.09
应交税费 2,974,965.18 3,961,354.17
应付利息 14,000,000.00
应付股利 396,695.30 396,695.30
其他应付款 61,364,943.22 70,548,852.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 91,552,512.33 116,352,639.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 31,839,567.03 31,839,567.03
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,839,567.03 31,839,567.03
负债合计 123,392,079.36 148,192,206.11
所有者权益：
股本 425,226,000.00 425,226,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,990,888.19 182,990,888.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
未分配利润 -422,879,485.78 -408,507,940.00
所有者权益合计 186,611,075.22 200,982,621.00
负债和所有者权益总计 310,003,154.58 349,174,827.11
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,722,266.23 8,422,522.41
其中：营业收入 14,722,266.23 8,422,522.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,449,918.29 16,576,991.28
14
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 15,201,293.21 7,789,483.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 70,131.63 20,511.08
销售费用 1,184,711.36 609,503.31
管理费用 9,069,483.51 9,706,585.53
财务费用 -113,250.72 -1,485,836.03
资产减值损失 37,549.30 -63,256.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,001,095.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,726,556.17 -8,154,468.87
加：营业外收入 830,430.75 72,396.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 866.91 33,773.87
其中：非流动资产处置损失 3,679.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,896,992.33 -8,115,846.61
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,896,992.33 -8,115,846.61
归属于母公司所有者的净利润 -7,488,735.91 -6,644,910.05
少数股东损益 -1,408,256.42 -1,470,936.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
15
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -8,896,992.33 -8,115,846.61
归属于母公司所有者的综合收益
-7,488,735.91 -6,644,910.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,408,256.42 -1,470,936.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.018 -0.016
（二）稀释每股收益 -0.018 -0.016
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘炬 主管会计工作负责人：叶华 会计机构负责人：程建
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,371,015.91 1,427,567.69
减：营业成本 928,464.59 1,079,319.96
16
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 29,176.28 7,989.08
销售费用 288,033.21 146,565.37
管理费用 5,121,338.34 4,619,135.30
财务费用 -106,373.35 -452,106.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,001,095.89
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,888,527.27 -3,973,335.99
加：营业外收入 309,552.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,773.87
其中：非流动资产处置损失 3,679.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,578,975.27 -4,007,109.86
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,578,975.27 -4,007,109.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
17
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,578,975.27 -4,007,109.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.008 -0.009
（二）稀释每股收益 -0.008 -0.009
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 41,716,454.87 42,487,123.58
其中：营业收入 41,716,454.87 42,487,123.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,113,256.68 61,446,086.13
其中：营业成本 40,485,930.77 37,830,139.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 177,306.96 97,168.94
销售费用 3,405,792.51 2,683,771.31
管理费用 27,321,581.53 23,075,813.87
财务费用 -1,306,816.62 -2,810,498.90
资产减值损失 29,461.53 569,691.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,001,095.89
列）
18
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,395,705.92 -18,958,962.55
加：营业外收入 2,003,128.25 949,824.88
其中：非流动资产处置利得 22,488.86
减：营业外支出 300,866.91 130,829.43
其中：非流动资产处置损失 100,734.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-25,693,444.58 -18,139,967.10
列）
减：所得税费用 334.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,693,444.58 -18,140,301.60
归属于母公司所有者的净利润 -22,750,924.09 -16,366,331.07
少数股东损益 -2,942,520.49 -1,773,970.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
19
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -25,693,444.58 -18,140,301.60
归属于母公司所有者的综合收益
-22,750,924.09 -16,366,331.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,942,520.49 -1,773,970.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.054 -0.038
（二）稀释每股收益 -0.054 -0.038
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,620,047.51 7,560,558.46
减：营业成本 2,778,875.15 6,246,818.30
营业税金及附加 76,705.53 19,030.17
销售费用 651,392.39 969,997.84
管理费用 16,958,650.45 13,865,727.09
财务费用 -995,970.25 -1,280,010.34
资产减值损失 -467,412.09 481,331.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,001,095.89
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,381,097.78 -12,742,336.19
加：营业外收入 309,552.00 379,398.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 300,000.00 130,829.43
其中：非流动资产处置损失 100,734.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-14,371,545.78 -12,493,767.03
填列）
20
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,371,545.78 -12,493,767.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,371,545.78 -12,493,767.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.034 -0.029
（二）稀释每股收益 -0.034 -0.029
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,804,374.14 42,902,807.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
21
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,352.17
收到其他与经营活动有关的现金 16,618,646.59 67,757,039.80
经营活动现金流入小计 56,423,020.73 110,662,199.63
购买商品、接受劳务支付的现金 35,075,870.52 49,898,140.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,575,595.44 14,954,839.54
金
支付的各项税费 5,822,861.16 8,055,685.18
支付其他与经营活动有关的现金 12,060,531.63 51,408,659.56
经营活动现金流出小计 69,534,858.75 124,317,324.54
经营活动产生的现金流量净额 -13,111,838.02 -13,655,124.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,001,095.89
处置固定资产、无形资产和其他
271,684.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 51,001,095.89 271,684.07
购建固定资产、无形资产和其他 3,247,391.36 20,932,167.33
22
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 53,247,391.36 20,932,167.33
投资活动产生的现金流量净额 -2,246,295.47 -20,660,483.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
14,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,358,133.49 -34,315,608.17
加：期初现金及现金等价物余额 137,992,146.02 174,022,793.90
六、期末现金及现金等价物余额 108,634,012.53 139,707,185.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,003,513.80 6,966,044.04
23
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,748,674.07 54,344,577.80
经营活动现金流入小计 18,752,187.87 61,310,621.84
购买商品、接受劳务支付的现金 4,753,439.74 9,795,177.98
支付给职工以及为职工支付的现
9,452,286.64 7,663,089.29
金
支付的各项税费 2,015,835.87 5,586,023.47
支付其他与经营活动有关的现金 13,722,609.84 16,720,723.76
经营活动现金流出小计 29,944,172.09 39,765,014.50
经营活动产生的现金流量净额 -11,191,984.22 21,545,607.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,001,095.89
处置固定资产、无形资产和其他
5,032.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 51,001,095.89 5,032.79
购建固定资产、无形资产和其他
1,030,751.54 5,632,356.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 51,030,751.54 35,632,356.61
投资活动产生的现金流量净额 -29,655.65 -35,627,323.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
14,000,000.00
的现金
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恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,221,639.87 -14,081,716.48
加：期初现金及现金等价物余额 121,713,465.29 136,432,108.64
六、期末现金及现金等价物余额 96,491,825.42 122,350,392.16
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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