海南航空对外投资公告
证券代码 : 600221、900945 股票 简称:海 南 航空 、海 航 B 股 编号 :临 2015-081
海南航空股份有限公司
关于以自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 29 日召开的第七
届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报
告》,同意公司(含控股子公司)自董事会审议通过之日起八个月内使用累计不超
过 28 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下:
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
自 2014 年四季度以来,航空燃油价格随着国际原油走势呈现下降态势,航空
公司燃油支出大幅减少,经营环境改善,加之三季度为航空业传统旺季,公司短期
经营性现金流较为充裕,公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有短
期闲置资金购买理财产品,可提高公司的资金使用效率,增加公司现金资产短期收
益,保护全体股东利益。
2、购买理财产品的金额
公司使用累计不超过 28 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品,上述资金
额度内可滚动使用。
3、购买理财产品的期限
公司购买理财产品的期限为公司董事会审议通过之日起八个月以内。
4、购买理财产品的方式
公司购买理财产品是委托商业银行投资风险可控的理财产品。
5、购买理财产品的实施
公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。
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二、购买理财产品的资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状
况,及时进行理财产品购买或赎回,购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求
为前提条件。
四、购买理财产品对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与
测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于
提高公司闲置资金的使用效率。
五、购买理财产品的风险控制
公司《证券投资管理办法》,对购买理财产品的审批权限、执行程序、账户管
理、资金管理、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范委托理财风险,确保
资金安全。为防范风险,公司安排专职人员对理财项目进行持续跟踪、分析,加强
风险控制和监督,确保投资流动性和资金的安全。
六、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
截至公告日,公司(含子公司)在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财
产品金额共计为 26.5 亿元人民币,已全部到期收回。
七、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》,并
对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核,发表独立意见如下:
1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资风
险可控的理财产品,能提高资金使用效率,增加公司自有资金短期收益,且不影响
公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
2、公司已制定并披露了《证券投资管理办法》,且公司财务内控制度较为完善,
能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。
3、公司第七届董事会第四十三次会议已审议通过了《关于使用自有闲置资金
购买理财产品的报告》,公司履行了相关审批程序。
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因此,我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
八、监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,
用公司的部分闲置资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用
效率,增加公司自有资金短期收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司
利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
九、备查文件目录
1、董事会及监事会决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
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