永辉超市:2015年第三季度报告

来源:上交所 2015-10-30 02:07:20
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2015 年第三季度报告

公司代码:601933 公司简称:永辉超市

永辉超市股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....................................................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 ...................................................................................3

三、重要事项.....................................................................................................................7

四、附录 ..........................................................................................................................11

2015 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人(会计主管人员)

黄明月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 20,846,326,036.77 15,479,570,844.12 34.67

归属于上市公

司股东的净资 12,218,239,559.38 6,438,141,195.75 89.78

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生

的现金流量净 1,591,788,503.37 1,276,406,571.90 24.71

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 31,443,996,836.19 26,945,169,863.34 16.70

归属于上市公

司股东的净利 597,132,692.96 648,902,918.15 -7.98

润*

归属于上市公

司股东的扣除

598,673,473.54 530,793,170.24 12.79

非经常性损益

的净利润

加权平均净资 增加

5.80 10.72

产收益率(%) -4.92 个百分点

基本每股收益 0.16 0.20 -20.00

2015 年第三季度报告

(元/股)

稀释每股收益

0.16 0.20 -20.00

(元/股)

*2014年1-9月以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算公司持有的中百集

团股份,计入浮赢16,976.87万元;2015年1-9月因公司持有中百集团股份转为长期股权

投资并按照权益法核算,计入亏损1160.10万元。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金 说明

项目

(7-9 月) 额(1-9 月)

非流动资产处置损 -29,656,796.42 -5,684,398.75

越权审批,或无正式

批准文件,或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政 39,898,632.01 13,677,773.30

府补助,但与公司正

常经营业务密切相

关,符合国家政策规

定、按照一定标准定

额或定量持续享受

的政府补助除外

计入当期损益的对

非金融企业收取的

资金占用费

企业取得子公司、联

营企业及合营企业

的投资成本小于取

得投资时应享有被

投资单位可辨认净

资产公允价值产生

的收益

非货币性资产交换

损益

委托他人投资或管

理资产的损益

因不可抗力因素,如

遭受自然灾害而计

提的各项资产减值

准备

债务重组损益

2015 年第三季度报告

企业重组费用,如安

置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允

的交易产生的超过

公允价值部分的损

同一控制下企业合

并产生的子公司期

初至合并日的当期

净损益

与公司正常经营业

务无关的或有事项

产生的损益

除同公司正常经营 11,720,746.99 189,878,066.74

业务相关的有效套

期保值业务外,持有

交易性金融资产、交

易性金融负债产生

的公允价值变动损

益,以及处置交易性

金融资产、交易性金

融负债和可供出售

金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试

的应收款项减值准

备转回

对外委托贷款取得

的损益

采用公允价值模式

进行后续计量的投

资性房地产公允价

值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当

期损益进行一次性

调整对当期损益的

影响

受托经营取得的托

管费收入

除上述各项之外的 -23,794,590.10 -50,164,766.59

其他营业外收入和

支出

2015 年第三季度报告

其他符合非经常性

损益定义的损益项

所得税影响额 348,081.43 -29,541,334.94

少数股东权益影响 -56,854.49 -55,591.85

额(税后)

合计 -1,540,780.58 118,109,747.91

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股

情况表

单位:股

股东总数(户) 110,575

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

股东名称 持有有限售条

期末持股数量 比例(%) 股份状 股东性质

(全称) 件股份数量 数量

牛奶有限公司 813,100,468 19.99 813,100,468 无 境外法人

张轩松 806,385,203 19.82 142,295,588 质押 484,500,000 境内自然人

张轩宁 495,874,160 12.19 无 境内自然人

中国 证券金 融

94,873,506 2.33 未知 国有法人

股份有限公司

谢香镇 91,288,440 2.24 无 境内自然人

叶兴针 91,288,440 2.24 无 境内自然人

郑文宝 91,288,440 2.24 无 境内自然人

全国 社保基 金

40,000,000 0.98 未知 国有法人

一一五组合

新华 人寿保 险

股份 有限公 司

-分 红-团 体 33,707,227 0.83 未知 国有法人

分红-018L-

FH001 沪

中央 汇金投 资

29,497,000 0.73 未知 国有法人

有限责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

张轩松 664,089,615 人民币普通股 664,089,615

张轩宁 495,874,160 人民币普通股 495,874,160

中国证券金融股份有限公司 94,873,506 人民币普通股 94,873,506

2015 年第三季度报告

谢香镇 91,288,440 人民币普通股 91,288,440

叶兴针 91,288,440 人民币普通股 91,288,440

郑文宝 91,288,440 人民币普通股 91,288,440

全国社保基金一一五组合 40,000,000 人民币普通股 40,000,000

新华人寿保险股份有限公司

-分红-团体分红-018L- 33,707,227 人民币普通股 33,707,227

FH001 沪

中央汇金投资有限责任公司 29,497,000 人民币普通股 29,497,000

中国银行股份有限公司-富

国改革动力混合型证券投资 27,000,000 人民币普通股 27,000,000

基金

实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系,郑

上述股东关联关系或一致行

文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄;谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫;其

动的说明

他股东之间,未知是否存在关联关系或一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及

公司未发行优先股。

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东

持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

变动比例

变动科目 期末余额 年初余额 变动原因

(%)

主要原因系收到牛奶国际定向增发款项

货币资金

6,491,678,689.67 2,092,699,791.24 210.21 所致

主要原因系本年度增加对联华超市投资

长期股权投资

1,981,909,919.50 1,237,351,939.93 60.17 所致

主要原因系本期向金融机构归还借款所

短期借款

33,680,346.00 1,369,000,000.00 -97.54 致

主要原因系本期向金融机构归还借款所

应付利息

- 2,085,343.70 -100 致

一年内到期的非 主要原因系本期向金融机构归还借款所

流动负债 - 40,500,000.00 -100 致

长期借款

- 34,298,000.00 -100 主要原因系归还长期借款所致

资本公积 595.23 主要原因系非公开发行股票导致资本公

2015 年第三季度报告

5,674,160,961.28 816,150,750.08 积溢价所致

主要原因系本期向金融机构借入资金较

财务费用

-2,141,092.37 81,236,250.62 -102.64 上期减少,同时利息收入增加所致

主要原因系已计提跌价的存货未全部转

资产减值损失 销,本期新增的部分计提存货跌价准备

4,244,425.17 12,791,364.68

-66.82 减少所致

主要原因系上期是以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产核算公司

持有的中百集团股份,本年公司持有中

公允价值变动收益

-4,207,781.60 183,529,285.53 百集团股份转为长期股权投资并按照权

益法核算。同时金枫酒业期末股价下跌

-102.29 所致

主要系中百、上蔬本年度亏损导致投资

投资收益

-12,392,282.94 3,997,160.67 -410.03 亏损

主要原因系违约收入及政府补助增加所

营业外收入

120,910,752.70 69,108,764.42 74.96 致

取得借款收到的现 主要原因系本期向金融机构借入资金较

金 235,200,346.00 1,851,400,000.00 -87.3 上期减少所致

分配股利、利润或

偿付利息支付的现

24,025,796.10 390,160,166.42

金 -93.84 主要原因系利息支出较上年减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司 2015 年第三季度开店及签约情况

3.2.1 公司 2015 年第三季度开店情况

截至 2015 年 9 月 30 日,公司在安徽、北京、福建、河南、黑龙江、江苏、山西、

陕西、上海、四川等 10 个区域新开 21 家门店,具体如下:

总面积

开店项目 地址 开店时间 租赁期限(年)

(㎡)

安徽省池州市东至县东流大道东

东流大道店 2015-08-26 20 年 8594

至新天地

安徽省阜阳市颍州区淮河路(颍州

淮河路店 2015-08-29 15 年 9344

南路)万达广场

安徽省淮南市凤台县青年北路西

凤台西城河公园店 2015-09-05 15 年 9029

城河公园金汇广场

世界村店 北京市通州区马驹桥镇世界村 2015-09-18 15 年 13455

天博广场店 福建省莆田市仙游县鲤南区温泉 2015-07-03 18 年 10104

2015 年第三季度报告

东路(柳安街)天博广场

福建省福州市仓山区浦上大道(闽

爱琴海购物中心店 2015-09-19 15 年 5571

江大道)爱琴海购物公园

福建省福州市仓山区林浦路闽江

闽江世纪金源店 2015-09-20 16 年 9688

世纪金源购物中心

福建省福州市仓山区福湾斗门福

奥体中心广场店 2015-09-26 10 年 11753

州市海峡奥体中心商业广场

石狮泰禾广场店 福建省石狮市宝岛中路泰禾广场 2015-09-26 20 年 14103

河南省安阳市文峰区中华路(文明

安阳万达广场店 2015-07-25 15 年 9400

大道路口)安阳万达广场

黑龙江省齐齐哈尔市建华区新江

建华万达店 2015-08-01 15 年 9216

路(引水街)万达广场

黑龙江省佳木斯市向阳区得祥街

解放路店 2015-10-01 15 年 9983

(解放路)利达国际购物中心

江苏省镇江市润州区中山北路 1 号

东方伟业广场店 2015-09-05 20 年 11816

东方伟业广场

江苏省镇江市丹徒区谷阳大道(金

谷阳大道宝龙店 2015-09-26 20 年 12935

谷东路)宝龙城市广场

山西省太原市杏花岭区解放路(北

太原万达店 2015-09-30 15 年 9318

大街)万达广场

陕西省西安市曲江路 167 号龙湖

曲江龙湖店 2015-08-19 15 年 5735

星悦荟

上海市金山区松卫南路(龙航路)

金山万达广场店 2015-07-17 15 年 9338

金山万达广场

上海市杨浦区隆昌路(长阳路)七

隆昌店 2015-08-28 14 年零 5 月 3864

巧国

四川省成都市龙泉驿区北京路(北

皇冠国际社区店 2015-08-01 20 年 10200

泉路)皇冠国际社区

四川省崇州市蜀州中路(学府街)

金都汇店 2015-08-28 20 年 9501

金都汇

四川省成都市新都区电子路 172

海伦国际店 2015-09-29 20 年 10733

号海伦国际

注:截止本季度末,公司已开业门店 372 家。

3.2.2 公司 2015 年第三季度签约项目情况

截止 2015 年 9 月 30 日,公司在重庆、四川、江苏、河北、贵州、广东、福建等 7

个区域新签约门店 15 家,签约信息如下:

租赁面积

签约项目 地址 签约时间 租赁期限

(㎡)

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