2015 年第三季度报告
公司代码：600686 公司简称：金龙汽车
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人廉小强、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人（会计主管人员）乔红军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 22,880,734,607.62 18,429,537,398.09 24.15
归属于上市公司股
3,618,877,699.01 2,435,308,397.88 48.60
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
566,674,432.23 -1,334,213,743.97 142.47
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 17,394,567,290.21 14,969,162,525.63 16.2
归属于上市公司股
269,153,272.57 135,114,061.33 99.20
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 256,123,870.10 99,169,879.99 158.27
损益的净利润
加权平均净资产收
8.71 5.89 增加 2.82 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.44 0.31 41.94
股）
稀释每股收益（元/
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -359,579.60 -834,111.98
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
46,268,449.75 68,085,208.88
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 10,773,014.21 27,148,546.81 银行理财
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-9,326,050.00 12,182,533.89
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
子公司为购买客
除上述各项之外的其他营业外收入 车的客户向银行
-102,953,533.80 -100,159,022.86 办理汽车按揭消
和支出 费贷款提供担保
的预计损失
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
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所得税影响额 -7,632,019.71 -17,570,973.63
少数股东权益影响额（税后） 43,896,090.94 24,177,221.36
合计 -19,333,628.21 13,029,402.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,785
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
福建省汽车工业集团有限
176,711,469 29.12 25,252,527 无 0 国有法人
公司
福建省投资开发集团有限
75,757,575 12.49 75,757,575 无 0 国有法人
责任公司
福建省交通运输集团有限
25,252,525 4.16 25,252,525 无 0 国有法人
责任公司
新华人寿保险股份有限公
司－分红－团体分红－ 23,789,415 3.92 0 无 0 其他
018L－FH001 沪
平安资管－邮储银行－创
18,939,394 3.12 18,939,394 无 0 其他
赢 3 号资产管理产品
全国社保基金一一六组合 13,770,000 2.27 无 0 其他
福建省能源集团有限责任
12,626,262 2.08 12,626,262 无 0 国有法人
公司
福建省电子信息(集团)有
12,010,005 1.98 0 无 0 国有法人
限责任公司
福建漳州闽粤第一城有限 境内非国
12,000,002 1.98 0 无 0
公司 有法人
中国对外经济贸易信托有
限公司－锐进 12 期鼎萨证 8,776,900 1.45 0 无 0 其他
券投资集合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
福建省汽车工业集团有限公司 151,458,942 人民币普通股 151,458,942
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
23,789,415 人民币普通股 23,789,415
红－018L－FH001 沪
全国社保基金一一六组合 13,770,000 人民币普通股 13,770,000
福建省电子信息(集团)有限责任公司 12,010,005 人民币普通股 12,010,005
福建漳州闽粤第一城有限公司 12,000,002 人民币普通股 12,000,002
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12
8,776,900 人民币普通股 8,776,900
期鼎萨证券投资集合资金信托计划
阿布达比投资局 7,349,122 人民币普通股 7,349,122
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中国工商银行股份有限公司－东方红中国优
7,000,257 人民币普通股 7,000,257
势灵活配置混合型证券投资基金
鼎晖投资咨询新加坡有限公司－鼎晖稳健成
6,065,703 人民币普通股 6,065,703
长 A 股基金
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有
5,828,418 人民币普通股 5,828,418
限公司私人银行部
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开
发集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责
任公司、福建省能源集团有限责任公司和福建省电
子信息(集团)有限责任公司均为福建省人民政府
国有资产监督管理委员会所辖省属国有企业；本报
告期，股东福建省汽车工业集团有限公司与上述其
他股东不存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变化的情况及原因 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度
预付款项 295,344,593.27 193,798,938.03 101,545,655.24 52.40%
其他应收款 233,921,558.76 170,889,620.59 63,031,938.17 36.88%
存货 2,989,445,827.01 1,712,579,798.31 1,276,866,028.70 74.56%
一年内到期的非流动资产 150,000,000.00 -150,000,000.00 -100.00%
其他流动资产 1,255,186,605.78 748,412,928.61 506,773,677.17 67.71%
可供出售金融资产 6,493,000.00 81,493,000.00 -75,000,000.00 -92.03%
长期股权投资 139,810,601.40 82,302,367.84 57,508,233.56 69.87%
在建工程 74,597,331.08 41,682,706.18 32,914,624.90 78.96%
递延所得税资产 230,061,560.91 167,496,690.35 62,564,870.56 37.35%
其他非流动资产 21,933,720.00 273,647,055.28 -251,713,335.28 -91.98%
短期借款 50,000,000.00 485,000,000.00 -435,000,000.00 -89.69%
应付账款 7,224,507,037.82 5,026,588,542.48 2,197,918,495.34 43.73%
预收款项 851,563,176.36 395,031,409.93 456,531,766.43 115.57%
应付股利 34,187,275.09 3,850,349.54 30,336,925.55 787.90%
一年内到期的非流动负债 437,000,000.00 -437,000,000.00 -100.00%
长期借款 339,000,000.00 339,000,000.00 -
预计负债 673,276,746.33 306,329,858.19 366,946,888.14 119.79%
递延所得税负债 1,142,775.25 630,208.09 512,567.16 81.33%
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其他非流动负债 410,000,000.00 410,000,000.00 -
股本 606,738,511.00 442,597,097.00 164,141,414.00 37.09%
资本公积 1,128,991,745.02 309,079,071.87 819,912,673.15 265.28%
其他综合收益 -664,062.39 -504,740.91 -159,321.48 -31.57%
专项储备 5,771,863.06 2,790,758.08 2,981,104.98 106.82%
1、 预付账款增加主要是预付材料采购款增加。
2、 其他应收款增加主要是投标保证金和按揭代垫款的增加。
3、 存货增加主要是新能源车库存和备料的增加。
4、 其他流动资产增加主要是银行理财产品增加。
5、 可供出售金融资产减少主要是本期转让厦门海翼集团财务有限公司 15%股权。
6、 长期股权投资增加主要是本期增加厦门金龙江申车架有限公司 50%股权。
7、 在建工程增加主要是本期新海狮焊装主线等工程项目增加。
8、 递延所得税资产增加主要是由于本期资产减值准备计提增加。
9、 其他非流动资产减少主要是本期收购厦门创程环保科技有限公司 100%股权完成，原预付收购
款转入长期股权投资。
10、短期借款减少主要归还借款。
11、应付账款增加主要是应付原材料采购款增加。
12、预收账款增加主要是本期预收新能源车补贴。
13、应付股利增加主要是本期应付普通股股利增加。
14、一年内到期的非流动负债减少主要是本期归还借款。
15、长期借款增加主要是苏州金龙的长期借款增加。
16、预计负债增加主要是本期计提新能源车售后服务费和子公司为购买客车的客户向银行办理汽
车按揭消费贷款提供担保的预计损失增加。
17、其他非流动负债增加主要是本期收到国开发展基金有限公司夹层投资 4.1 亿元。
18、股本、资本公积增加主要是由于本期完成了向特定对象非公开发行新股。
19、其他综合收益减少主要是汇率变动引起。
20、专项储备增加主要是本期专项储备的计提大于使用。
利润表项目大幅度变化的情况及原因 单位：元 币种：人民币
项目 年初至报告期期末金额 去年同期 增加额 增加幅度
财务费用 -63,526,836.28 -15,024,619.21 -48,502,217.07 -322.82%
资产减值损失 357,176,121.92 94,336,584.25 262,839,537.67 278.62%
公允价值变动收益 -9,240,400.00 -4,242,600.00 -4,997,800.00 -117.80%
投资收益 49,469,121.83 36,749,269.97 12,719,851.86 34.61%
营业利润 647,470,121.45 255,443,877.34 392,026,244.11 153.47%
营业外支出 102,491,480.44 15,588,634.06 86,902,846.38 557.48%
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利润总额 614,562,195.49 315,340,861.42 299,221,334.07 94.89%
所得税费用 122,054,530.94 57,589,945.48 64,464,585.46 111.94%
净利润 492,507,664.55 257,750,915.94 234,756,748.61 91.08%
归属于母公司股东
269,153,272.57 135,114,061.33 134,039,211.24 99.20%
的净利润
1、 财务费用减少主要是汇兑收益增加。
2、 资产减值损失增加主要是本期计提坏账准备增加。
3、 公允价值变动收益减少主要是远期外汇合约公允价值变动引起。
4、 投资收益增加主要是本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和海翼财务
公司 15%股权取得的投资收益。
5、 营业利润、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润同比增长，主要有两方面原因，
一是收入同比增长 16.2%且毛利率比去年同期增长 3.50 个百分点；二是本期完成收购厦门创程环
保科技有限公司 100%股权及转让厦门海翼集团财务有限公司 15%股权，增加当期归属于上市公司
股东净利润 0.57 亿元。
6、 营业外支出增加主要是子公司为购买客车的客户向银行办理汽车按揭消费贷款提供担保的预
计损失增加。
7、 所得税费用增加主要是由于利润总额增加。
现金流量表项目大幅度变化的情况及原因 单位：元 币种：人民币
年初至报告期期
项目 去年同期 增加额 增加幅度
末金额
收到的税费返还 477,856,914.55 257,232,509.75 220,624,404.80 85.77%
收到其他与经营活动有
589,528,762.16 293,544,767.27 295,983,994.89 100.83%
关的现金
支付其他与经营活动有
1,909,231,960.35 1,235,836,154.31 673,395,806.04 54.49%
关的现金
经营活动产生的现金流
566,674,432.23 -1,334,213,743.97 1,900,888,176.20 142.47%
量净额
收回投资收到的现金 234,307,437.49 234,307,437.49 -
收到其他与投资活动有
20,250,000.00 1,143,814.27 19,106,185.73 1670.39%
关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 103,631,442.89 153,057,712.15 -49,426,269.26 -32.29%
的现金
投资支付的现金 49,000,000.00 49,000,000.00 -
取得子公司及其他营业
632,437,244.44 408,168,000.00 224,269,244.44 54.95%
单位支付的现金净额
吸收投资收到的现金 1,437,899,998.88 4,900,000.00 1,432,999,998.88 29244.90%
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年初至报告期期
项目 去年同期 增加额 增加幅度
末金额
取得借款收到的现金 2,448,037,422.86 1,124,107,765.07 1,323,929,657.79 117.78%
收到其他与筹资活动有
410,000,000.00 50,000,000.00 360,000,000.00 720.00%
关的现金
偿还债务支付的现金 2,981,037,422.86 692,743,376.50 2,288,294,046.36 330.32%
分配股利、利润或偿付
93,983,556.88 259,633,020.13 -165,649,463.25 -63.80%
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
60,003,339.18 60,003,339.18 -
关的现金
筹资活动产生的现金流
1,160,913,102.82 226,631,368.44 934,281,734.38 412.25%
量净额
1、 收到的税费返还增加主要是本期收到的出口退税增加。
2、 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到保证金增加。
3、 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是营业费用、管理费用、财务费用中的手续费及保
证金支出增加。
4、 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
5、 收回投资收到的现金增加主要是本期银行理财产品到期收回，及转让厦门海翼集团财务有限
公司 15%股权款收回。
6、 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期收到的与资产相关的补贴增加。
7、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期购建固定资产减少。
8、 投资支付的现金增加主要是购买期限超过三个月的银行理财产品。
9、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要是本期支付收购创程环保科技公司股权
款
10、吸收投资收到的现金增加主要是由于本期完成了向特定对象非公开发行新股。
11、取得借款收到的现金增加主要是本期短期借款增加。
12、收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期收到国开发展基金有限公司夹层投资 4.1 亿
元。
13、偿还债务支付的现金增加主要是本期偿还短期借款增加。
14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期分配股利减少。
15、支付其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期退还定向增发履约保证金，及以定向发行股
票方式筹集资金而由公司直接支付的审计、咨询等费用。
16、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期完成了向特定对象非公开发行新股。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司配股事项经公司2015年8月4日召开的第八届董事会第十六次会议及2015年8月
20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2015-041、临2015-061公告）。本
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次配股事项的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理（详见公司
临2015-068公告），本次配股的审批程序正在进行中，尚需获得中国证监会的核准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司（以下简称福汽集团，截止本报告期末持股占公
司总股本 29.12%）的承诺事项履行情况如下：
是
是
否
承 否
承 及
承诺 诺 承诺时间 有 时
诺 承诺内容 履
背景 类 及期限 行 严
方 格
型 期
履
限
行
其 福 本次收购完成后，福汽集团不会影响金龙汽车的独立经营能力，厦门金 除非福汽 是 是
收购报 他 汽 龙汽车集团股份有限公司（以下简称：金龙汽车）在大、中型客车及其 集团不再
告书或 集 系列产品的研发、采购、生产与销售等方面将继续保持独立。本次收购 成为金龙
权益变 团 完成后，福汽集团与金龙汽车将依然保持各自独立的企业运营体系，能 汽车之控
动报告 够充分保证福汽集团与金龙汽车的人员独立、资产完整、财务独立和机 股股东，
书中所 构独立。福汽集团将严格按照有关法律、法规及金龙汽车公司章程的规 此承诺始
作承诺 定，通过金龙汽车股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应 终有效。
的义务。
解 福 1.本次收购完成后，除福汽集团与金龙汽车开展业务整合、协同和履行 除非福汽 是 是
收购报 决 汽 福汽集团避免与金龙汽车同业竞争的承诺所需外，福汽集团及福汽集团 集团不再
告书或 关 集 控制的公司将尽量避免与金龙汽车及其控股企业之间发生关联交易。2. 成为金龙
权益变 联 团 对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，福汽集 汽车之控
动报告 交 团及福汽集团控制的公司将按照相关法律法规、规范性文件以及金龙汽 股股东，
书中所 易 车公司章程、关联交易管理制度等相关规定严格履行决策程序，并遵循 此承诺始
作承诺 公开、公允、合理的市场定价原则公平操作，并履行相关信息披露义务，终有效。
不会利用该等关联交易损害金龙汽车及其他中小股东的合法权益。
解 福 本次无偿划转完成后，福汽集团子公司福建新龙马汽车股份有限公司 本次无偿 是 是
决 汽 （以下简称：新龙马汽车）不扩大现有大中型客车生产产能，亦不升级 划转完成
收购报
同 集 改造或研发生产新的大中型客车产品。在本次无偿划转完成后 3 年内， 后 3 年内
告书或
业 团 新龙马汽车不再从事 “新龙马”大中型客车的生产，或由金龙汽车委
权益变
竞 托其加工生产金龙汽车旗下品牌的商用车，或福汽集团将所持新龙马汽
动报告
争 车 51%的股权注入金龙汽车（如其盈利能力等方面满足注入上市公司的
书中所
条件）或委托金龙汽车管理。在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平
作承诺
等协商并严格履行金龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及
其他股东利益。
收购报 解 福 本次无偿划转完成后，福汽集团子公司东南（福建）汽车工业有限公司 本次无偿 是 是
告书或 决 汽 （以下简称：东南汽车）不扩大现有轻型客车生产产能，亦不升级改造 划转完成
权益变 同 集 或研发生产新的轻型客车产品。在本次无偿划转完成后 5 年内，东南汽 后 5 年内
动报告 业 团 车不再从事“得利卡”轻型客车的生产，或由金龙汽车根据市场需求对
书中所 竞 该等车型进行独家销售，或福汽集团将所持东南汽车 50%的股权注入金
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2015 年第三季度报告
作承诺 争 龙汽车（如其盈利能力等方面满足注入上市公司的条件）或委托金龙汽
车管理。在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履行金
龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其他股东利益。
解 福 其他合资企业，在本次无偿划转完成后 5 年内，福汽集团经与其他股东 本次无偿 是 是
收购报
决 汽 沟通协商后，通过合资企业与上市公司或协调其他股东与上市公司组建 划转完成
告书或
同 集 一个新合资公司生产与上市公司存在同业竞争的产品或福汽集团将所 后 5 年内
权益变
业 团 持合资企业 50%的股权注入金龙汽车（如其盈利能力等方面满足注入上
动报告
竞 市公司的条件）或委托金龙汽车管理，或以其他合法合规的方式解决同
书中所
争 业竞争问题。在具体实施时，福汽集团需与金龙汽车平等协商并严格履
作承诺
行金龙汽车内部审议程序，确保充分保障金龙汽车以及其他股东利益。
解 福 1.除本承诺函出具日前已存在的同业竞争情况之外，如果福汽集团或下 除非福汽 是 是
决 汽 属其他公司与金龙汽车在经营活动中发生同业竞争，金龙汽车有权要求 集团不再
同 集 福汽集团进行协调并加以解决。福汽集团及下属公司不会在中国境内或 成为金龙
业 团 者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或 汽车之控
竞 拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与金龙汽车构 股股东，
收购报
争 成同业竞争的任何业务或经营活动。如果福汽集团获得与金龙汽车业务 此承诺始
告书或
相同或类似的收购、开发和投资等机会，福汽集团将立即通知金龙汽车 终有效。
权益变
优先提供给金龙汽车进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转
动报告
移给金龙汽车的条件。2.福汽集团承诺不利用其对金龙汽车的实际控制
书中所
能力，损害金龙汽车以及金龙汽车其他股东的权益。3.福汽集团在消除
作承诺
或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于福汽集团下属除金龙汽
车及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，福汽集团有义务督
促并确保福汽集团其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格
遵守全部承诺。如违反上述承诺，并因此给金龙汽车及其控股子公司造
成损失，由福汽集团承担赔偿责任。
股 福 在划转股份登记至福汽集团证券账户之日起三十六个月内不转让所持 在划转股 是 是
收购报 份 汽 金龙汽车全部 151,458,942 股股份。 份登记至
告书或 限 集 福汽集团
权益变
售团 证券账户
动报告
书中所 之日起三
作承诺 十六个月
内
股 福 福汽集团在 2015 年 7 月 11 日披露的公司临 2015-037 公告上承诺自公 自公告即 是 是
其他承 份 汽 告即日起在证监会公告[2015]18 号规定的六个月不减持公司股票的基 日起十二
诺 限 集 础上，再延长六个月不减持所持公司股票（详见公司临 2015-037 公告）。个月内
售 团
其福 公司于 2015 年 8 月 13 日收到控股股东福汽集团出具的《关于以现金全 注 1
配股认
他汽 额认配厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015 年度配股应认配股份的承
购股份
集 诺函》，福汽集团承诺将按持股比例以现金全额认配金龙汽车 2015 年
的承诺
团 度配股方案中应认配的股份。
本次无偿划转完成后，东南汽车、新龙马汽车未扩大现有大中型客车生产产能，未升级改造
或研发生产新的大中型客车产品，其他承诺尚未到实施期限。
注 1：待配股方案获公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，本认配承诺方可履
行。
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2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司
法定代表人 廉小强
日期 2015 年 10 月 30 日
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2015 年第三季度报告
附录
4.5 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,155,525,924.02 4,094,743,747.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益 490,100.00
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 540,142,704.36 486,289,768.97
应收账款 9,656,495,268.21 7,817,994,540.40
预付款项 295,344,593.27 193,798,938.03
应收利息
应收股利
其他应收款 233,921,558.76 170,889,620.59
买入返售金融资产
存货 2,989,445,827.01 1,712,579,798.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 150,000,000.00
其他流动资产 1,255,186,605.78 748,412,928.61
流动资产合计 20,126,062,481.41 15,375,199,442.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,493,000.00 81,493,000.00
长期应收款
长期股权投资 139,810,601.40 82,302,367.84
投资性房地产 45,148,382.22 46,972,215.45
固定资产 1,806,083,266.65 1,892,904,647.26
在建工程 74,597,331.08 41,682,706.18
固定资产清理
无形资产 280,897,651.28 291,757,312.99
开发支出
商誉 71,305,565.90 71,305,565.90
长期待摊费用 78,341,046.77 104,776,394.80
递延所得税资产 230,061,560.91 167,496,690.35
其他非流动资产 21,933,720.00 273,647,055.28
非流动资产合计 2,754,672,126.21 3,054,337,956.05
资产总计 22,880,734,607.62 18,429,537,398.09
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流动负债：
短期借款 50,000,000.00 485,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益 8,750,300.00
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,572,360,846.22 6,245,059,806.01
应付账款 7,224,507,037.82 5,026,588,542.48
预收款项 851,563,176.36 395,031,409.93
应付职工薪酬 398,102,646.87 400,180,288.08
应交税费 158,323,574.69 125,686,192.75
应付利息 3,191,694.34 2,545,346.77
应付股利 34,187,275.09 3,850,349.54
其他应付款 531,481,679.00 423,922,304.70
一年内到期的非流动负债 437,000,000.00
其他流动负债 5,138,100.00 6,148,100.00
流动负债合计 15,837,606,330.39 13,551,012,340.26
非流动负债：
长期借款 339,000,000.00
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 673,276,746.33 306,329,858.19
递延收益 152,833,568.56 145,140,125.91
递延所得税负债 1,142,775.25 630,208.09
其他非流动负债 410,000,000.00
非流动负债合计 1,576,253,090.14 452,100,192.19
负债合计 17,413,859,420.53 14,003,112,532.45
所有者权益
股本 606,738,511.00 442,597,097.00
其他权益工具
资本公积 1,128,991,745.02 309,079,071.87
减：库存股
其他综合收益 -664,062.39 -504,740.91
专项储备 5,771,863.06 2,790,758.08
盈余公积 250,455,392.71 292,578,309.25
一般风险准备
未分配利润 1,627,584,249.61 1,388,767,902.59
归属于母公司所有者权益合计 3,618,877,699.01 2,435,308,397.88
少数股东权益 1,847,997,488.08 1,991,116,467.76
所有者权益合计 5,466,875,187.09 4,426,424,865.64
负债和所有者权益总计 22,880,734,607.62 18,429,537,398.09
法定代表人：廉小强 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 609,824,384.15 16,824,136.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 237,817.50
应收利息
应收股利
其他应收款 7,299,122.95 5,596,258.97
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 224,000,000.00
流动资产合计 841,123,507.10 22,658,213.35
非流动资产：
可供出售金融资产 5,500,000.00 80,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,202,234,271.95 1,085,547,010.33
投资性房地产 37,897,736.90 39,443,511.92
固定资产 689,851.53 814,829.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,399.92 125,124.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 220,214.70 503,347.77
递延所得税资产
其他非流动资产 267,000,000.00
非流动资产合计 2,246,656,475.00 1,473,933,824.90
资产总计 3,087,779,982.10 1,496,592,038.25
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2015 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 35,892,406.37 40,277,964.43
应交税费 338,442.81 155,070.50
应付利息
应付股利 34,187,275.09 3,850,349.54
其他应付款 46,064,764.29 67,863,154.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 116,482,888.56 212,146,539.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 410,000,000.00
非流动负债合计 410,000,000.00
负债合计 526,482,888.56 212,146,539.43
所有者权益：
股本 606,738,511.00 442,597,097.00
其他权益工具
资本公积 1,406,029,915.95 296,545,472.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 292,578,309.25 292,578,309.25
未分配利润 255,950,357.34 252,724,620.50
所有者权益合计 2,561,297,093.54 1,284,445,498.82
负债和所有者权益总计 3,087,779,982.10 1,496,592,038.25
法定代表人：廉小强 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,108,747,091.38 5,745,267,271.05 17,394,567,290.21 14,969,162,525.63
其中：营业收入 7,108,747,091.38 5,745,267,271.05 17,394,567,290.21 14,969,162,525.63
二、营业总成本 6,770,162,487.27 5,644,832,058.28 16,787,325,890.59 14,746,225,318.26
其中：营业成本 5,927,005,090.83 5,020,523,400.67 14,686,250,633.84 13,162,436,455.13
营业税金及附加 27,513,427.45 38,669,434.51 100,966,410.23 114,877,383.84
销售费用 466,651,121.89 324,309,709.00 1,040,416,436.00 828,571,383.54
管理费用 245,205,743.39 227,478,251.48 666,043,124.88 561,028,130.71
财务费用 -72,031,574.15 -2,648,942.38 -63,526,836.28 -15,024,619.21
资产减值损失 175,818,677.86 36,500,205.00 357,176,121.92 94,336,584.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-9,326,050.00 -9,240,400.00 -4,242,600.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,754,184.97 6,692,401.45 49,469,121.83 36,749,269.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,356,715.18 799,893.01 2,273,185.55 2,226,157.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 340,012,739.08 107,127,614.22 647,470,121.45 255,443,877.34
加：营业外收入 44,645,470.81 34,753,737.05 69,583,554.48 75,485,618.14
其中：非流动资产处置利得 16,491.18 13,129.57 57,341.93 13,129.57
减：营业外支出 101,690,134.46 759,125.63 102,491,480.44 15,588,634.06
其中：非流动资产处置损失 376,070.78 398,813.14 891,453.91 398,813.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 282,968,075.43 141,122,225.64 614,562,195.49 315,340,861.42
减：所得税费用 61,728,686.16 20,009,098.79 122,054,530.94 57,589,945.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 221,239,389.27 121,113,126.85 492,507,664.55 257,750,915.94
归属于母公司所有者的净利润 120,780,259.78 55,532,145.30 269,153,272.57 135,114,061.33
少数股东损益 100,459,129.49 65,580,981.55 223,354,391.98 122,636,854.61
六、其他综合收益的税后净额 -44,143.77 32,490.41 -96,734.92 21,676.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -33,107.83 17,489.24 -159,321.48 11,055.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -33,107.83 17,489.24 -159,321.48 11,055.01
5.外币财务报表折算差额 -33,107.83 17,489.24 -159,321.48 11,055.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -11,035.94 15,001.17 62,586.56 10,621.49
七、综合收益总额 221,195,245.50 121,145,617.26 492,410,929.63 257,772,592.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 120,747,151.95 55,549,634.54 268,993,951.09 135,125,116.34
归属于少数股东的综合收益总额 100,448,093.55 65,595,982.72 223,416,978.54 122,647,476.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.13 0.44 0.31
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：廉小强 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,612,137.14 2,577,039.30 4,424,506.18 6,784,305.63
减：营业成本 479,980.20 1,247,714.43 1,548,980.65 3,457,120.36
营业税金及附加 282,423.79 741,745.77
销售费用
管理费用 7,870,379.57 5,609,904.04 19,849,912.08 12,720,116.36
财务费用 -572,292.79 2,321,152.86 9,949,945.01 3,067,996.69
资产减值损失 -170,327.60 1,089.04
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
40,175,088.42 2,337,664.35 60,920,699.10 132,239,253.85
号填列）
其中：对联营企业和合
1,869,918.05 1,908,980.11 3,177,161.62 4,608,561.92
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
33,726,734.79 -4,264,067.68 33,424,949.37 119,777,237.03
号填列）
加：营业外收入 64,322.28 33.00 137,713.02 111.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,000,975.00
其中：非流动资产处置损失 475.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
33,791,057.07 -4,264,034.68 33,562,662.39 107,776,373.03
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
33,791,057.07 -4,264,034.68 33,562,662.39 107,776,373.03
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
六、综合收益总额 33,791,057.07 -8,871,507.56 33,562,662.39 103,168,900.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：廉小强 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,284,678,961.60 11,762,452,990.51
收到的税费返还 477,856,914.55 257,232,509.75
收到其他与经营活动有关的现金 589,528,762.16 293,544,767.27
经营活动现金流入小计 16,352,064,638.31 12,313,230,267.53
购买商品、接受劳务支付的现金 12,082,116,752.60 10,827,395,613.08
支付给职工以及为职工支付的现金 1,313,077,071.79 1,111,698,212.07
支付的各项税费 480,964,421.34 472,514,032.04
支付其他与经营活动有关的现金 1,909,231,960.35 1,235,836,154.31
经营活动现金流出小计 15,785,390,206.08 13,647,444,011.50
经营活动产生的现金流量净额 566,674,432.23 -1,334,213,743.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 234,307,437.49
取得投资收益收到的现金 50,586,480.70 46,079,086.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,791,375.29 1,098,417.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,250,000.00 1,143,814.27
投资活动现金流入小计 306,935,293.48 48,321,318.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,631,442.89 153,057,712.15
投资支付的现金 49,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 632,437,244.44 408,168,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 785,068,687.33 561,225,712.15
投资活动产生的现金流量净额 -478,133,393.85 -512,904,393.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,437,899,998.88 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 154,900,000.00 4,900,000.00
取得借款收到的现金 2,448,037,422.86 1,124,107,765.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 410,000,000.00 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,295,937,421.74 1,179,007,765.07
偿还债务支付的现金 2,981,037,422.86 692,743,376.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,983,556.88 259,633,020.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 32,499,200.00 147,662,207.98
支付其他与筹资活动有关的现金 60,003,339.18
筹资活动现金流出小计 3,135,024,318.92 952,376,396.63
筹资活动产生的现金流量净额 1,160,913,102.82 226,631,368.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,594,798.76 7,375,670.17
五、现金及现金等价物净增加额 1,320,048,939.96 -1,613,111,099.25
加：期初现金及现金等价物余额 3,937,947,585.01 4,244,682,878.55
六、期末现金及现金等价物余额 5,257,996,524.97 2,631,571,779.30
法定代表人：廉小强 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,257,705.88 7,113,494.13
收到其他与经营活动有关的现金 56,741,137.83 11,265,552.26
经营活动现金流入小计 60,998,843.71 18,379,046.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,006,813.48 9,586,976.79
支付的各项税费 5,749,634.07 5,980,882.98
支付其他与经营活动有关的现金 30,380,273.74 8,545,818.21
经营活动现金流出小计 51,136,721.29 24,113,677.98
经营活动产生的现金流量净额 9,862,122.42 -5,734,631.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 84,307,437.49
取得投资收益收到的现金 56,112,300.00 131,434,340.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,200.00
投资活动现金流入小计 140,419,737.49 131,435,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,764.00 97,430.00
投资支付的现金 195,000,000.00 267,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 658,891,600.00
投资活动现金流出小计 854,022,364.00 267,097,430.00
投资活动产生的现金流量净额 -713,602,626.51 -135,661,890.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,282,999,998.88 50,000,000.00
取得借款收到的现金 1,469,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 410,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,161,999,998.88 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,569,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,255,908.34 107,359,441.01
支付其他与筹资活动有关的现金 60,003,339.18 55,147.52
筹资活动现金流出小计 1,641,259,247.52 167,414,588.53
筹资活动产生的现金流量净额 1,520,740,751.36 42,585,411.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 817,000,247.27 -98,811,110.12
加：期初现金及现金等价物余额 9,591,893.72 123,278,233.97
六、期末现金及现金等价物余额 826,592,140.99 24,467,123.85
法定代表人：廉小强 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：乔红军
4.6 审计报告
□适用 √不适用
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