2015 年第三季度报告
公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王臻、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 44,924,521,410. 43,973,677,40 43,971,577,4 2.16
17 9.46 09.46
归属于上市公司 6,991,431,889.9 7,120,313,479 6,940,313,47 -1.81
股东的净资产 1 .84 9.84
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的 2,855,638,772.8 3,820,398,718 3,820,398,71 -25.25
现金流量净额 5 .80 8.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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调整后 调整前
营业收入 10,767,238,459. 11,269,544,57 11,269,544,5 -4.46
79 7.53 77.53
归属于上市公司 172,923,454.81 264,864,917.4 264,864,917. -34.71
股东的净利润 3 43
归属于上市公司 103,205,501.18 190,052,184.4 190,052,184. -45.70
股东的扣除非经 7 47
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.40 3.87 3.87 减少 1.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.17 0.26 0.26 -34.62
（元/股）
稀释每股收益 0.17 0.26 0.26 -34.62
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 7,516,018.87 1,574,874.16
越权审批，或无正式批 803,300.00
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 14,935,503.37 122,904,269.01
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 2,980,861.84
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
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非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -5,429,115.39 7,371,194.79
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,940,580.30 -27,847,623.78
少数股东权益影响额 -4,737,717.00 -38,068,922.39
（税后）
合计 9,344,109.55 69,717,953.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61807
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
内蒙古鄂尔多斯 420,000,000 40.70 0 420,000,000 境内非国有
羊绒集团有限责 质押 法人
任公司
鄂尔多斯资产管 78,750,649 7.63 0 境外法人
理（香港）有限公 未知
司
招商证券香港有 41,377,731 4.01 0 境外法人
未知
限公司
中國光大證券（香 21,641,282 2.10 0 境外法人
未知
港）有限公司
SKY ORIGIN 11,745,839 1.14 0 境外法人
未知
LIMITED
WISE STATE 9,218,159 0.89 0 境外法人
未知
LIMITED
贾铁斌 6,000,000 0.58 0 质押 5000000 境内自然人
浙商证券股份有 4,723,206 0.46 0 境内非国有
限公司客户信用 法人
无
交易担保证券账
户
BEST MOULD 4,274,924 0.41 0 境外法人
未知
LIMITED
天定有限公司 3,843,400 0.37 0 未知 境外法人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限 420,000,000 420,000,000
人民币普通股
责任公司
鄂尔多斯资产管理（香港）有 78,750,649 78,750,649
境内上市外资股
限公司
招商证券香港有限公司 41,377,731 境内上市外资股 41,377,731
中國光大證券（香港）有限公 21,641,282 21,641,282
境内上市外资股
司
SKY 11,745,839 11,745,839
境内上市外资股
ORIGIN LIMITED
WISE 9,218,159 9,218,159
境内上市外资股
STATE LIMITED
贾铁斌 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
浙商证券股份有限公司客户信 4,723,206 4,723,206
人民币普通股
用交易担保证券账户
BEST 4,274,924 4,274,924
境内上市外资股
MOULD LIMITED
天定有限公司 3,843,400 境内上市外资股 3,843,400
上述股东关联关系或一致行动 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司系羊绒集团控股子公司
的说明
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：
1.合并资产负债表
变动幅
报表项目 期末余额 年初余额 度% 变动原因
主要原因是本期应收赊销货款增
应收账款 2,128,485,948.15 1,498,649,195.97 42.03 加。
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主要原因是本期工程项目领用增
工程物资 - 18,206,995.78 -100.00 加。
应付票据 614,257,308.23 - 不适用 主要原因是票据结算款项增加。
预收款项 495,873,425.36 345,401,320.40 43.56 主要原因是本期预收货款增加。
主要原因是本公司之子公司电力
应付股利 79,482,033.37 1,923,650.57 4,031.83 冶金公司应付股利增加。
一 年 内到
期 的 非流 主要原因是长期借款中重分类至
动负债 2,067,411,925.36 3,150,434,002.26 -34.38 一年内到期款项减少。
主要原因是权益法下在被投资单
其 他 综合
位以后将重分类进损益的其他综
收益
2,508,108.95 1,450,401.32 72.93 合收益中享有的份额增加。
主要原因是使用的专项储备大于
专项储备 42,134,862.01 61,797,614.38 -31.82 计提金额。
2.合并利润表
报表项
目 本期金额 上年同期 变动幅度% 变动原因
资产减 主要原因是本公司之子公司电力冶
值损失 6,063,074.71 -500,253.98 -1,312.00 金公司计提存货跌价准备增加。
投资收 主要原因是本期按权益法核算的长
益 22,514,011.11 97,408,031.10 -76.89 期股权投资收益减少。
营业外 主要原因是本期处置固定资产损失
支出 18,728,659.53 10,140,283.88 84.70 增加。
3.合并现金流量表
报表项目 本期金额 上年同期 变动幅度% 变动原因
筹资活动产生的 主要是由于本期公司融
现金流量净额 -24,905,208.09 -966,272,421.08 -97.42 资需求较上年增加。
汇率变动对现金 主要是由于外币汇率变
的影响 6,054,801.39 -909,107.79 -766.02 动折算所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司之实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）近日在
内蒙古自治区鄂尔多斯市工商行政管理局东胜分局对股东进行了变更，具体情况见下表：
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原股权结构 变更后股权结构
股东 出资额 股比 股东 出资额 股比
王林祥 11329.4 26.15% 王林祥 15167.4 35.0049%
张银荣 8000 18.46% 张奕龄 8000 18.4632%
赵魁 8000 18.46% 赵魁 8000 18.4632%
侯永旺 8000 18.46% 侯永旺 6081 14.0344%
王俊峰 8000 18.46% 王俊峰 6081 14.0344%
投资控股集团其他注册信息未发生变更。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
集团公司及其一致行动人报告期内履行了承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持
有的本公司股份
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古鄂尔多斯资源股份
公司名称
有限公司
法定代表人 王臻
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,331,942,288.99 1,813,373,453.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,149,772,206.70 1,395,678,601.27
应收账款 2,128,485,948.15 1,498,649,195.97
预付款项 474,450,357.80 370,158,456.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,307,257,706.35 3,658,057,041.91
买入返售金融资产
存货 3,988,780,026.44 3,890,263,467.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 381,467,117.96 544,114,402.09
流动资产合计 13,762,155,652.39 13,170,294,619.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 266,376,442.00 266,376,442.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,012,278,553.54 5,539,592,480.15
投资性房地产 344,328,647.03 265,867,847.96
固定资产 20,274,113,421.90 19,098,015,700.66
在建工程 3,264,544,971.23 4,603,116,726.17
工程物资 18,206,995.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 778,299,461.72 786,080,406.37
开发支出
商誉 21,674,962.27 21,674,962.27
长期待摊费用 112,605,133.86 116,746,997.07
递延所得税资产 88,144,164.23 87,704,231.57
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其他非流动资产
非流动资产合计 31,162,365,757.78 30,803,382,790.00
资产总计 44,924,521,410.17 43,973,677,409.46
流动负债：
短期借款 12,230,800,000.00 10,336,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 614,257,308.23
应付账款 4,090,935,120.72 4,365,492,962.98
预收款项 495,873,425.36 345,401,320.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,778,310.51 87,880,296.54
应交税费 222,908,145.20 265,032,570.97
应付利息 148,821,590.10 180,742,238.46
应付股利 79,482,033.37 1,923,650.57
其他应付款 2,824,614,543.06 2,733,423,027.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,067,411,925.36 3,150,434,002.26
其他流动负债
流动负债合计 22,862,882,401.91 21,466,330,069.82
非流动负债：
长期借款 4,683,379,889.41 4,833,156,633.03
应付债券 3,980,352,686.48 4,053,572,859.61
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,812,114.36 11,434,780.00
递延所得税负债 35,003,345.53 35,132,411.31
其他非流动负债 41,000,358.82 43,829,020.79
非流动负债合计 8,750,548,394.60 8,977,125,704.74
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负债合计 31,613,430,796.51 30,443,455,774.56
所有者权益
股本 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,301,645,440.12 1,481,645,440.12
减：库存股
其他综合收益 2,508,108.95 1,450,401.32
专项储备 42,134,862.01 61,797,614.38
盈余公积 478,112,940.49 478,112,940.49
一般风险准备
未分配利润 4,135,030,538.34 4,065,307,083.53
归属于母公司所有者权益合计 6,991,431,889.91 7,120,313,479.84
少数股东权益 6,319,658,723.75 6,409,908,155.06
所有者权益合计 13,311,090,613.66 13,530,221,634.90
负债和所有者权益总计 44,924,521,410.17 43,973,677,409.46
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,117,636,338.64 439,178,877.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,978,000.00
应收账款 733,343,096.03 522,785,611.20
预付款项 133,378,957.67 112,761,647.44
应收利息
应收股利
其他应收款 2,370,281,371.19 2,101,943,086.77
存货 1,040,239,443.83 1,004,168,441.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,238,335.45 30,791,932.28
流动资产合计 5,459,095,542.81 4,211,629,597.51
非流动资产：
可供出售金融资产 67,456,442.00 67,456,442.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,967,934,764.79 7,905,120,805.26
投资性房地产 449,677,218.96 374,016,446.47
固定资产 1,259,254,100.01 1,339,036,653.43
在建工程 485,269,757.24 440,766,840.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,185,243.06 24,289,732.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 10,251,777,526.06 10,150,686,920.57
资产总计 15,710,873,068.87 14,362,316,518.08
流动负债：
短期借款 4,452,500,000.00 3,720,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,428,446.90
应付账款 374,223,292.95 695,613,658.03
预收款项 138,220,796.55 65,636,664.85
应付职工薪酬 38,238,287.79 33,191,773.53
应交税费 9,987,492.86 10,533,433.76
应付利息 44,758,629.05 20,867,180.05
应付股利
其他应付款 1,188,721,699.69 450,540,758.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 1,025,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,505,078,645.79 6,021,383,468.51
非流动负债：
长期借款 1,560,545,000.00 565,545,000.00
应付债券 3,980,352,686.48 4,053,572,859.61
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 823,154.93 1,157,440.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,541,720,841.41 4,620,275,300.18
负债合计 12,046,799,487.20 10,641,658,768.69
所有者权益：
股本 1,032,000,000.00 1,032,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,224,850,864.83 1,224,850,864.83
减：库存股
其他综合收益 2,560,567.18 1,592,507.78
专项储备
盈余公积 475,612,940.49 475,612,940.49
未分配利润 929,049,209.17 986,601,436.29
所有者权益合计 3,664,073,581.67 3,720,657,749.39
负债和所有者权益总计 15,710,873,068.87 14,362,316,518.08
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总 3,624,942,240.85 4,234,381,055.41 10,767,238,459.79 11,269,544,577.53
收入
其中：营业 3,624,942,240.85 4,234,381,055.41 10,767,238,459.79 11,269,544,577.53
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业总 3,418,361,298.83 4,055,450,935.77 10,274,003,933.31 10,816,772,276.35
成本
其中：营业 2,475,788,674.33 2,853,476,788.92 7,479,505,601.21 7,717,990,334.03
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2015 年第三季度报告
成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
营 64,506,061.46 86,283,107.72 221,231,390.68 265,277,140.10
业税金及
附加
销 283,367,875.08 387,050,577.41 855,176,137.24 903,603,050.50
售费用
管 290,627,024.23 293,278,595.98 770,828,575.25 800,270,113.30
理费用
财 304,111,326.73 435,124,810.39 941,199,154.22 1,130,131,892.40
务费用
资 -39,663.00 237,055.35 6,063,074.71 -500,253.98
产减值损
失
加：公允
价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投 -1,741,652.63 20,114,298.55 22,514,011.11 97,408,031.10
资收益（损
失以“－”
号填列）
其 -1,741,652.63 20,114,298.55 21,718,013.99 76,033,031.10
中：对联营
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2015 年第三季度报告
企业和合
营企业的
投资收益
汇
兑收益（损
失以“－”
号填列）
三、营业利 204,839,289.39 199,044,418.19 515,748,537.59 550,180,332.28
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 22,991,242.20 23,830,696.11 151,382,297.49 199,378,126.29
外收入
其 8,212,920.06 118,624.42 12,211,418.02 1,050,358.39
中：非流动
资产处置
利得
减：营业 5,949,640.48 2,970,599.17 18,728,659.53 10,140,283.88
外支出
其 696,901.19 720,779.38 10,636,543.86 1,833,429.56
中：非流动
资产处置
损失
四、利润总 221,880,891.11 219,904,515.13 648,402,175.55 739,418,174.69
额（亏损总
额以
“－”号
填列）
减：所得 62,433,047.27 54,269,766.38 162,277,583.46 174,476,063.95
税费用
五、净利润 159,447,843.84 165,634,748.75 486,124,592.09 564,942,110.74
（净亏损
以“－”
号填列）
归属于 62,234,632.08 87,835,365.99 172,923,454.81 264,864,917.43
母公司所
有者的净
利润
少数股 97,213,211.76 77,799,382.76 313,201,137.28 300,077,193.31
东损益
六、其他综 514,316.32 -204,131.63 1,061,437.32 800,068.07
合收益的
税后净额
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2015 年第三季度报告
归属母 517,996.67 -187,414.81 1,057,707.63 817,473.74
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
（一）
以后不能
重分类进
损益的其
他综合收
益
1.
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
2.
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
（二） 517,996.67 -187,414.81 1,057,707.63 817,473.74
以后将重
分类进损
益的其他
综合收益
1. 346,505.62 -162,339.57 968,059.40 843,582.25
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
2.
可供出售
金融资产
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2015 年第三季度报告
公允价值
变动损益
3.
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
4.
现金流量
套期损益
的有效部
分
5. 171,491.05 -25,075.24 89,648.23 -26,108.51
外币财务
报表折算
差额
6.
其他
归属于 -3,680.35 -16,716.82 3,729.69 -17,405.67
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收 159,962,160.16 165,430,617.12 487,186,029.41 565,742,178.81
益总额
归属于 62,752,628.75 87,647,951.18 173,981,162.44 265,682,391.17
母公司所
有者的综
合收益总
额
归属于 97,209,531.41 77,782,665.94 313,204,866.97 300,059,787.64
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.06 0.09 0.17 0.26
本每股收
益(元/股)
（二）稀 0.06 0.09 0.17 0.26
释每股收
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2015 年第三季度报告
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 486,447,505.49 658,876,734.87 812,153,183.85 1,119,867,577.49
减：营业成本 367,986,240.52 444,889,678.40 613,400,223.34 817,830,519.59
营业税金及 2,798,931.35 3,856,145.79 7,885,011.82 13,784,793.34
附加
销售费用 662,874.45 448,597.85 975,879.23 5,124,610.84
管理费用 82,869,051.69 67,287,179.36 170,374,682.27 151,026,530.35
财务费用 109,624,017.30 138,256,782.14 395,113,101.41 391,936,045.15
资产减值损 38,339,438.69 38,729,553.73
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 47,173,992.31 8,514,512.43 412,161,135.39 300,367,176.76
失以“－”号填列）
其中：对联营 2,648,224.41 5,514,512.43 14,202,002.71 21,863,820.54
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 -30,319,617.51 -25,686,574.93 36,565,421.17 1,802,701.25
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,608,511.49 307,948.87 15,255,571.24 3,554,227.63
其中：非流动 1,557.41 66,798.43 9,144.92
资产处置利得
减：营业外支出 3,350,267.16 103,684.97 6,173,219.53 393,605.40
其中：非流动 349,886.26 78,738.31 3,172,838.63 316,421.48
资产处置损失
三、利润总额（亏损 -27,061,373.18 -25,482,311.03 45,647,772.88 4,963,323.48
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 -27,061,373.18 -25,482,311.03 45,647,772.88 4,963,323.48
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 346,505.62 -162,339.56 968,059.40 843,582.25
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2015 年第三季度报告
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 346,505.62 -162,339.56 968,059.40 843,582.25
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在 346,505.62 -162,339.56 968,059.40 843,582.25
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -26,714,867.56 -25,644,650.59 46,615,832.28 5,806,905.73
七、每股收益：
（一）基本每股 -0.03 -0.03 0.04
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.03 -0.03 0.04
收益(元/股)
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,341,959,806.35 14,913,514,461.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,905,940.31 2,925,273.20
收到其他与经营活动有关的现金 158,232,557.70 166,764,053.76
经营活动现金流入小计 13,508,098,304.36 15,083,203,788.67
购买商品、接受劳务支付的现金 8,004,854,998.11 8,634,348,389.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,130,053,098.32 1,159,441,635.47
支付的各项税费 1,222,125,235.67 1,184,708,218.70
支付其他与经营活动有关的现金 295,426,199.41 284,306,826.54
经营活动现金流出小计 10,652,459,531.51 11,262,805,069.87
经营活动产生的现金流量净额 2,855,638,772.85 3,820,398,718.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 56,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,476,378.11 3,026,158.74
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,201,534.80
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 399,050,000.00 510,056,529.25
投资活动现金流入小计 409,727,912.91 569,457,687.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,117,228,845.31 1,906,062,937.14
产支付的现金
投资支付的现金 1,401,600,000.00 524,071,300.00
质押贷款净增加额
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2015 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现 298,704,795.45 243,829,800.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 440,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,897,533,640.76 3,113,964,037.14
投资活动产生的现金流量净额 -2,487,805,727.85 -2,544,506,349.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 14,429,800,000.00 12,559,685,891.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,290,821,070.08 2,688,857,097.26
筹资活动现金流入小计 17,720,621,070.08 15,248,542,988.84
偿还债务支付的现金 13,766,874,422.64 11,098,434,955.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,389,076,943.79 1,556,005,182.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、 234,721,501.17 235,489,569.96
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,589,574,911.74 3,560,375,271.77
筹资活动现金流出小计 17,745,526,278.17 16,214,815,409.92
筹资活动产生的现金流量净额 -24,905,208.09 -966,272,421.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,054,801.39 -909,107.79
五、现金及现金等价物净增加额 348,982,638.30 308,710,840.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,368,669,210.69 1,911,077,516.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,717,651,848.99 2,219,788,357.11
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 873,649,099.08 1,049,995,330.92
收到的税费返还 1,241,398.15 185,736.73
收到其他与经营活动有关的现金 37,267,072.41 28,940,422.74
经营活动现金流入小计 912,157,569.64 1,079,121,490.39
购买商品、接受劳务支付的现金 607,798,851.94 346,608,893.52
支付给职工以及为职工支付的现金 188,217,404.74 154,946,610.11
支付的各项税费 35,003,145.11 43,107,231.24
支付其他与经营活动有关的现金 36,931,656.99 31,221,213.01
经营活动现金流出小计 867,951,058.78 575,883,947.88
22 / 23
2015 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 44,206,510.86 503,237,542.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 543,433,364.78 333,677,563.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 634,437.40 1,408,656.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 71,727.12 125,906,939.37
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 276,406,037.74 3,213,000,000.00
投资活动现金流入小计 820,545,567.04 3,673,993,159.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 151,852,033.07 106,137,807.77
产支付的现金
投资支付的现金 518,882,350.00 155,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 52,496,400.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 703,639,807.56 2,516,040,000.00
投资活动现金流出小计 1,374,374,190.63 2,829,674,207.77
投资活动产生的现金流量净额 -553,828,623.59 844,318,952.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,212,500,000.00 3,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,113,260,790.65 2,741,232,031.52
筹资活动现金流入小计 11,325,760,790.65 5,931,232,031.52
偿还债务支付的现金 5,260,000,000.00 4,185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 579,799,121.11 642,505,160.44
支付其他与筹资活动有关的现金 4,236,742,510.32 1,938,007,714.70
筹资活动现金流出小计 10,076,541,631.43 6,765,512,875.14
筹资活动产生的现金流量净额 1,249,219,159.22 -834,280,843.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,460,414.29 -892,228.65
五、现金及现金等价物净增加额 747,057,460.78 512,383,422.26
加：期初现金及现金等价物余额 330,578,877.86 418,963,037.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,077,636,338.64 931,346,460.11
法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
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