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2015 年第三季度报告

公司代码：601666 公司简称：平煤股份

平顶山天安煤业股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 10

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

张付有董事另有公务涂兴子

杜波董事另有公务张建国

唐建新独立董事另有公务陈栋强

1.3 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 34,529,064,904.61 31,452,380,034.71 9.78

归属于上市公司股东的净资产 10,874,999,260.24 11,493,333,784.82 -5.38

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 -2,156,220,242.13 -1,060,406,242.44 -103.34

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 8,574,427,559.67 12,448,096,667.46 -31.12

归属于上市公司股东的净利润 -1,331,242,826.40 86,440,687.98 -1,640.07

归属于上市公司股东的扣除非经

-1,344,511,419.62 86,318,182.35 -1,657.62

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） -12.0382 0.7413 减少 12.7795 个百分点

基本每股收益（元/股） -0.5638 0.0366 -1,640.44

稀释每股收益（元/股） -0.5638 0.0366 -1,640.44

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -36,001.21 -45,775.81

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,451,758.38 4,953,275.14

或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,548,919.66 12,918,041.52

所得税影响额 -1,741,169.21 -4,456,385.21

少数股东权益影响额（税后） -53,139.00 -100,562.42

合计 5,170,368.62 13,268,593.22

报告期内主要经营指标完成情况：

项目行次 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增幅（%）

原煤产量（万吨） 1 2,292.06 2,538.25 -9.70

精煤产量（万吨） 2 526.19 627.56 -16.15

其他洗煤产量（万吨） 3 329.28 332.74 -1.04

商品煤销量（万吨） 4 2,042.62 2,353.60 -13.21

其中：混煤 5 1,216.20 1,385.26 -12.20

冶炼精煤 6 515.71 628.32 -17.92

其他洗煤 7 310.71 340.03 -8.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 121,036

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 件股份数量股份状态数量

中国平煤神马能源化工集团国有法人

1,281,478,480 54.27 无

有限责任公司

中央汇金投资有限责任公司 46,818,100 1.98 未知其他

卫伟平 26,799,800 1.14 未知境内自然人

中国证券金融股份有限公司 23,781,684 1.01 未知其他

湘潭湘钢瑞兴公司 19,003,700 0.80 未知其他

湘潭市佳乐纯净水有限责任

12,500,000 0.53 未知其他

公司

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工银瑞信基金－农业银行－

工银瑞信中证金融资产管理 11,592,300 0.49 未知其他

计划

中欧基金－农业银行－中欧

11,592,300 0.49 未知其他

中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方

11,592,300 0.49 未知其他

中证金融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时

11,592,300 0.49 未知其他

中证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成

11,592,300 0.49 未知其他

中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发

11,592,300 0.49 未知其他

中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实

11,592,300 0.49 未知其他

中证金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏

11,592,300 0.49 未知其他

中证金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华

11,592,300 0.49 未知其他

中证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易

11,592,300 0.49 未知其他

方达中证金融资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1,281,478,480 人民币普通股 1,281,478,480

中央汇金投资有限责任公司 46,818,100 人民币普通股 46,818,100

卫伟平 26,799,800 人民币普通股 26,799,800

中国证券金融股份有限公司 23,781,684 人民币普通股 23,781,684

湘潭湘钢瑞兴公司 19,003,700 人民币普通股 19,003,700

湘潭市佳乐纯净水有限责任公司 12,500,000 人民币普通股 12,500,000

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产

11,592,300 人民币普通股 11,592,300

管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 11,592,300 人民币普通股 11,592,300

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理

11,592,300 人民币普通股 11,592,300

计划

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在上述股东中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不

上述股东关联关系或一致行动的说明

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其余

股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表重大项目变动情况

变动额及变动幅度

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日备注

变动额变动比例

应收票据 2,769,656,792.66 4,773,844,438.22 -2,004,187,645.56 -41.98% ⑴

应收账款 3,613,120,718.28 1,214,010,593.67 2,399,110,124.61 197.62% ⑵

预付款项 528,295,566.46 254,353,711.18 273,941,855.28 107.70% ⑶

其他应收款 154,247,579.62 95,199,050.17 59,048,529.45 62.03% ⑷

应付票据 1,916,859,188.76 1,456,171,088.74 460,688,100.02 31.64% ⑸

预收款项 122,948,125.34 179,914,502.41 -56,966,377.07 -31.66% ⑹

应付职工薪酬 721,110,848.00 510,532,582.00 210,578,266.00 41.25% ⑺

应付利息 129,072,659.59 191,516,986.30 -62,444,326.71 -32.61% ⑻

其他应付款 2,029,247,922.48 1,533,790,171.51 495,457,750.97 32.30% ⑼

长期借款 2,554,500,000.00 1,903,900,000.00 650,600,000.00 34.17% ⑽

应付债券 6,443,829,310.05 4,461,329,310.05 1,982,500,000.00 44.44% ⑾

长期应付款 1,259,566,987.75 1,259,566,987.75 100.00% ⑿

递延收益 37,370,303.62 80,797,420.33 -43,427,116.71 -53.75% ⒀

专项储备 857,001,365.46 82,702,774.11 774,298,591.35 936.24% ⒁

（1）应收票据期末较期初减少2,004,187,645.56元，降幅-41.98%，主要原因是货款回收票

据减少以及票据贴现、到期解付、背书所致。

（2）应收账款期末较期初增加2,399,110,124.61元，增幅197.62%，主要原因是煤炭市场疲

软，销售未及时回款所致。

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（3）预付账款期末较期初增加273,941,855.28元，增幅107.70%，主要原因是预付材料款和

铁路运费款等增加所致。

（4）其他应收款期末较期初增加59,048,529.45元，增幅62.03%，主要原因是应收房改部门

房屋维修基金及职工大病借款等备用金增加所致。

（5）应付票据期末较期初增加460,688,100.02元，增幅31.64%，主要原因是支付货款签发承

兑所致。

（6）预收账款期末较期初减少56,966,377.07元，减幅31.66%，主要原因是煤炭市场疲软，

客户见票结算所致。

（7）应付职工薪酬期末较期初增加210,578,266.00元，增幅41.25%，主要原因是暂未支付职

工教育经费和住房公积金等增加所致。

（8）应付利息期末较期初减少62,444,326.71元，减幅32.61%,主要原因是上年银行借款到期

还款，不再计提所致。

（9）其他应付款期末较期初增加495,457,750.97元，增幅32.30%，主要原因是暂未支付租赁

费及住房公积金等增加所致。

（10）长期借款期末较期初增加650,600,000.00元，增幅34.17%，主要原因是部分短期借款

到期还款后以长期流资借款形式续贷所致。

（11）应付债券期末较期初增加1,982,500,000.00元，增幅44.44%，主要原因是新增债券所

致。

（12）长期应付款期末较期初增加1,259,566,987.75元，增幅100.00%，主要原因是新增融资

租赁业务所致。

（13）递延收益期末较期初减少43,427,116.71元，减幅53.75%，主要原因是新增融资租赁业

务所致。

（14）专项储备期末较期初增加774,298,591.35元，增幅936.24%，主要原因是当期计提未使

用所致。

3.1.2 利润表重大项目变动情况

单位：元

差额变动金额及幅度

项目本期金额上期金额注释

金额变动比例

营业收入 8,574,427,559.67 12,448,096,667.46 -3,873,669,107.79 -31.12% (1)

营业成本 8,112,075,461.82 10,345,932,395.55 -2,233,856,933.73 -21.59% (2)

销售费用 124,525,530.03 148,601,527.72 -24,075,997.69 -16.20% (3)

管理费用 1,038,376,420.53 1,249,411,946.28 -211,035,525.75 -16.89% (4)

财务费用 410,621,477.74 192,905,465.28 217,716,012.46 112.86% (5)

营业外收入 23,788,360.64 6,140,998.09 17,647,362.55 287.37% (6)

利润总额 -1,358,079,254.84 208,778,817.89 -1,566,858,072.73 -750.49% (7)

（1）本期营业收入与上年同期比减少3,873,669,107.79元，减幅31.12%，主要原因是商品煤

销量减少,售价下降所致。

（2）本期营业成本与上年同期比减少2,233,856,933.73元，减幅21.59%，主要原因是商品煤

销量减少导致成本减少所致。

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（3）本期销售费用与上年同期比减少24,075,997.69元，减幅16.20%，主要原因是广告宣传

费减少所致。

（4）本期管理费用与上年同期比减少211,035,525.75元，减幅16.89%，主要原因是研发支出

和大修费减少所致。

（5）本期财务费用与上年同期比增加217,716,012.46元，增幅112.86%，主要原因是银行借

款增加，支付银行利息，以及票据贴现所致。

（6）本期营业外收入与上年同期比增加17,647,362.55元，增幅287.37%，主要原因是收到的

政府补助及债务重组利得增加所致。

（7）本期利润总额与上年同期比减少1,566,858,072.73元，减幅750.49%，主要原因一是煤

炭需求减少，商品煤售价和销量大幅下降；二是财务费用增加所致。

3.1.3 现金流量表重大项目变动情况

单位：元

注

现金流量表项目本期金额上期金额变动金额变动比例

释

经营活动产生的

-2,156,220,242.13 -1,060,406,242.44 -1,095,813,999.69 -103.34% ⑴

现金流量净额

投资活动产生的

-689,450,360.01 -178,029,902.78 -511,420,457.23 -287.27% ⑵

现金流量净额

筹资活动产生的

3,057,889,025.11 1,521,412,991.32 1,536,476,033.79 100.99% ⑶

现金流量净额

（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所

致。

（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为收到的其他与筹资活动有关的现金增加

所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司非公开定向债务融资工具发行情况

2015年5月25日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注

[2015]PPN138号）接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额20亿元，可分期发行。

2015年6月19日，公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额5亿

元人民币，票面利率6.5%，期限5年，自2015年6月19日开始计息。招商银行股份有限公司为本次

非公开定向融资工具发行的主承销商和簿记管理人。详见2015年6月20日公司在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行结

果的公告》。

2015年6月30日，公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额5亿

元人民币，票面利率6.3%，期限5年（附第3年末发行人利率选择权和定向投资者回售权），自2015

年6月30日开始计息。招商银行股份有限公司为本次非公开定向融资工具发行的主承销商和簿记管

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理人。详见2015年7月4日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关

于2015年度第二期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》。

2015年8月27日，公司2015年度第三期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额10

亿元人民币，票面利率6.9%，期限3+2年（附第3年末发行人利率选择权和定向投资者回售权），

自2015年8月27日开始计息。招商银行股份有限公司为本次非公开定向融资工具发行的主承销商和

簿记管理人。详见2015年9月3日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤

股份关于2015年度第三期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》。

2、控股股东增持公司股票情况

2015年7月8日，公司接到控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国

平煤神马集团”)计划增持本公司股票的函，中国平煤神马集团计划在未来一个月内，通过定向资

产管理计划在上海证券交易所交易系统增持本公司股票，累计投入金额不低于人民币4,000万元。

公司于2015年7月28日收到控股股东中国平煤神马集团书面通知，中国平煤神马集团于2015

年7月23日至7月27日期间通过在平安证券有限责任公司设立的定向资产管理计划累计买入公司

6,420,248股股份，占公司总股本的0.27%，交易均价6.23元/股。本次增持累计投入金额人民币

40,017,955.62元。本次增持后中国平煤神马集团持有公司股份1,281,478,480股，占公司总股本

的54.27%。

3、针对河南证监局《行政监管措施决定书》的整改情况

2015年9月14日，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政监管措施决定书》

[2015]31号“关于对平顶山天安煤业股份有限公司实施责令改正措施的决定”。针对河南证监局

下发的《行政监管措施决定书》，公司董事会高度重视，按照要求制定了切实可行的整改措施和

计划，并形成整改报告，及时上报河南证监局，同时履行信息披露义务。详见2015年9月30日公司

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于河南证监局行政监管措施决

定书相关问题的整改报告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股 5%以上的股东尚未履行完毕的承诺事项均为公司控股股东变更时作出的需长期

履行的承诺，报告期内公司及控股股东严格按照法律、法规履行相关承诺，承诺履行情况无重大

变化。公司及持股 5%以上的股东承诺事项详见公司于 2015 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份 2014 年年度报告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

2015年，受国内煤炭市场持续低迷和下游需求疲软影响，煤炭价格持续下滑，可能导致公司

2015年度累计净利润与上年同期相比有较大幅度下降。

公司名称平顶山天安煤业股份有限公司

法定代表人刘银志

日期 2015-10-28

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,369,236,626.72 2,105,018,203.75

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,769,656,792.66 4,773,844,438.22

应收账款 3,613,120,718.28 1,214,010,593.67

预付款项 528,295,566.46 254,353,711.18

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 57,324,942.92 44,983,847.03

应收股利

其他应收款 154,247,579.62 95,199,050.17

买入返售金融资产

存货 1,334,807,679.88 1,279,846,365.44

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,330,060.04 32,812,473.25

流动资产合计 10,857,019,966.58 9,800,068,682.71

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 390,567,514.99 383,573,439.22

投资性房地产 1,729,450.10 1,768,900.59

固定资产 12,336,605,938.50 10,685,404,585.36

在建工程 9,372,978,718.71 9,000,373,597.56

10 / 21

2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理 21,021,610.11 21,442,053.11

生产性生物资产

油气资产

无形资产 760,983,377.90 790,773,436.52

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,758,215.14 4,338,175.48

递延所得税资产 784,400,112.58 764,637,164.16

其他非流动资产

非流动资产合计 23,672,044,938.03 21,652,311,352.00

资产总计 34,529,064,904.61 31,452,380,034.71

流动负债：

短期借款 3,762,000,000.00 3,827,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,916,859,188.76 1,456,171,088.74

应付账款 3,546,010,525.87 4,547,222,556.41

预收款项 122,948,125.34 179,914,502.41

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 721,110,848.00 510,532,582.00

应交税费 173,193,523.68 202,867,850.95

应付利息 129,072,659.59 191,516,986.30

应付股利

其他应付款 2,029,247,922.48 1,533,790,171.51

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 317,500,000.00 423,900,000.00

其他流动负债 12,511,084.54 12,275,432.23

流动负债合计 12,730,453,878.26 12,885,191,170.55

非流动负债：

长期借款 2,554,500,000.00 1,903,900,000.00

应付债券 6,443,829,310.05 4,461,329,310.05

其中：优先股

11 / 21

2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 1,259,566,987.75

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 37,370,303.62 80,797,420.33

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 10,295,266,601.42 6,446,026,730.38

负债合计 23,025,720,479.68 19,331,217,900.93

所有者权益

股本 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,721,568,318.70 2,721,568,318.70

减：库存股

其他综合收益

专项储备 857,001,365.46 82,702,774.11

盈余公积 1,618,580,298.45 1,618,580,298.45

一般风险准备

未分配利润 3,316,684,295.63 4,709,317,411.56

归属于母公司所有者权益合计 10,874,999,260.24 11,493,333,784.82

少数股东权益 628,345,164.69 627,828,348.96

所有者权益合计 11,503,344,424.93 12,121,162,133.78

负债和所有者权益总计 34,529,064,904.61 31,452,380,034.71

法定代表人：刘银志主管会计工作负责人：王启山会计机构负责人：张军辉

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,011,142,117.29 2,323,639,443.25

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,773,844,438.22 2,769,656,792.66

应收账款 1,210,322,991.14 3,639,567,189.23

预付款项 248,501,546.98 513,375,226.74

12 / 21

2015 年第三季度报告

应收利息 44,983,847.03 57,324,942.92

应收股利

其他应收款 2,296,680,359.45 2,732,995,547.13

存货 802,187,521.01 943,378,615.29

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,313,062.12 2,344,873.14

流动资产合计 11,395,975,883.24 12,982,282,630.36

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,663,520,448.04 1,670,514,523.81

投资性房地产 6,182,117.87 6,071,722.88

固定资产 7,695,031,783.13 9,223,208,883.70

在建工程 8,240,323,270.07 8,507,683,677.86

工程物资

固定资产清理 20,951,403.49 20,624,007.05

生产性生物资产

油气资产

无形资产 640,585,913.16 618,990,161.22

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,338,175.48 3,758,215.14

递延所得税资产 646,216,583.55 666,092,390.55

其他非流动资产

非流动资产合计 18,917,149,694.79 20,716,943,582.21

资产总计 30,313,125,578.03 33,699,226,212.57

流动负债：

短期借款 3,747,000,000.00 3,582,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,456,171,088.74 1,916,859,188.76

应付账款 4,137,871,498.80 3,246,599,867.92

预收款项 177,648,919.92 123,474,864.91

应付职工薪酬 438,842,582.16 624,669,989.31

应交税费 183,083,442.26 145,503,311.73

应付利息 191,516,986.30 127,664,109.59

应付股利

其他应付款 1,447,893,777.54 1,876,015,347.24

划分为持有待售的负债

13 / 21

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 336,900,000.00 238,400,000.00

其他流动负债 12,256,611.91 11,940,793.90

流动负债合计 12,129,184,907.63 11,893,127,473.36

非流动负债：

长期借款 1,710,900,000.00 2,380,100,000.00

应付债券 4,461,329,310.05 6,443,829,310.05

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,259,566,987.75

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 71,765,024.20 29,182,220.60

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,243,994,334.25 10,112,678,518.40

负债合计 18,373,179,241.88 22,005,805,991.76

所有者权益：

股本 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,635,147,185.72 2,635,147,185.72

减：库存股

其他综合收益

专项储备 112,248,199.90 824,283,095.99

盈余公积 1,598,561,464.32 1,598,561,464.32

未分配利润 5,232,824,504.21 4,274,263,492.78

所有者权益合计 11,939,946,336.15 11,693,420,220.81

负债和所有者权益总计 30,313,125,578.03 33,699,226,212.57

法定代表人：刘银志主管会计工作负责人：王启山会计机构负责人：张军辉

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 2,700,197,148.19 3,892,183,619.79 8,574,427,559.67 12,448,096,667.46

其中：营业收入 2,700,197,148.19 3,892,183,619.79 8,574,427,559.67 12,448,096,667.46

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2015 年第三季度报告

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 3,352,374,688.70 3,844,827,025.88 9,976,243,233.00 12,225,634,820.43

其中：营业成本 2,717,681,204.21 3,224,154,402.55 8,112,075,461.82 10,345,932,395.55

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附

68,812,705.11 70,800,954.38 221,761,150.12 218,500,306.18

加

销售费用 29,724,235.73 51,404,371.96 124,525,530.03 148,601,527.72

管理费用 406,044,151.73 420,650,528.96 1,038,376,420.53 1,249,411,946.28

财务费用 130,112,391.92 77,816,768.03 410,621,477.74 192,905,465.28

资产减值损失 68,883,192.76 70,283,179.42

加：公允价值变动

收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损

5,839,273.77 3,130,666.45 25,910,877.64 -13,818,438.63

失以“－”号填列）

其中：对联营

企业和合营企业的投 5,839,273.77 2,949,534.78 25,910,877.64 15,531,515.36

资收益

汇兑收益（损

失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损

-646,338,266.74 50,487,260.36 -1,375,904,795.69 208,643,408.40

以“－”号填列）

加：营业外收入 9,536,997.99 2,098,797.13 23,788,360.64 6,140,998.09

其中：非流动

4,787.58 381,232.19 4,787.58 382,081.20

资产处置利得

减：营业外支出 2,572,321.16 1,886,860.41 5,962,819.79 6,005,588.60

其中：非流动

36,001.21 45,775.81 28,217.31

资产处置损失

四、利润总额（亏损

总额以“－”号填 -639,373,589.91 50,699,197.08 -1,358,079,254.84 208,778,817.89

列）

减：所得税费用 2,762,191.72 22,001,668.60 -23,591,164.63 92,542,291.09

15 / 21

2015 年第三季度报告

五、净利润（净亏损

-642,135,781.63 28,697,528.48 -1,334,488,090.21 116,236,526.80

以“－”号填列）

归属于母公司所有

-633,319,406.13 20,164,994.82 -1,331,242,826.40 86,440,687.98

者的净利润

少数股东损益 -8,816,375.50 8,532,533.66 -3,245,263.81 29,795,838.82

六、其他综合收益的

税后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能

重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重

分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 -642,135,781.63 28,697,528.48 -1,334,488,090.21 116,236,526.80

归属于母公司所有 -633,319,406.13 20,164,994.82 -1,331,242,826.40 86,440,687.98

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2015 年第三季度报告

者的综合收益总额

归属于少数股东的

-8,816,375.50 8,532,533.66 -3,245,263.81 29,795,838.82

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收

-0.2682 0.0085 -0.5638 0.0366

益(元/股)

（二）稀释每股收

-0.2682 0.0085 -0.5638 0.0366

益(元/股)

法定代表人：刘银志主管会计工作负责人：王启山会计机构负责人：张军辉

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 2,618,726,938.20 3,656,169,466.22 8,156,813,204.52 11,596,348,344.17

减：营业成本 2,590,087,392.09 3,092,930,435.68 7,679,589,313.02 9,961,184,561.55

营业税金及附

56,785,811.11 58,937,512.46 180,216,613.71 175,804,033.13

加

销售费用 24,971,277.36 45,428,511.03 110,431,406.29 128,638,917.07

管理费用 314,328,281.25 327,737,152.87 781,786,808.93 946,834,856.27

财务费用 92,268,400.09 40,892,593.56 300,975,569.48 97,206,413.57

资产减值损失 79,503,228.00 70,137,308.50

加：公允价值变动

收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损

5,839,273.77 2,949,534.78 25,910,877.64 40,947,161.16

失以“－”号填列）

其中：对联营

企业和合营企业的投 5,839,273.77 2,949,534.78 25,910,877.64 15,531,515.36

资收益

二、营业利润（亏损以

-453,874,949.93 93,192,795.40 -949,778,857.27 257,489,415.24

“－”号填列）

加：营业外收入 8,426,320.73 1,887,423.06 17,378,520.33 5,075,191.82

其中：非流动

381,232.19 382,081.20

资产处置利得

减：营业外支出 2,023,177.44 1,122,310.77 4,718,985.20 4,538,570.29

其中：非流动

36,001.21 36,001.21 25,622.31

资产处置损失

三、利润总额（亏损总 -447,471,806.64 93,957,907.69 -937,119,322.14 258,026,036.77

17 / 21

2015 年第三季度报告

额以“－”号填列）

减：所得税费用 23,489,476.93 -39,948,600.24 61,476,610.69

四、净利润（净亏损以

-447,471,806.64 70,468,430.76 -897,170,721.90 196,549,426.08

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -447,471,806.64 70,468,430.76 -897,170,721.90 196,549,426.08

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：刘银志主管会计工作负责人：王启山会计机构负责人：张军辉

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,695,965,544.76 7,837,282,285.26

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 32,819,518.42 17,745,205.36

经营活动现金流入小计 5,728,785,063.18 7,855,027,490.62

购买商品、接受劳务支付的现金 1,547,083,012.60 1,152,623,232.31

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,892,455,081.14 5,817,761,225.88

支付的各项税费 1,208,829,786.03 1,684,081,813.26

支付其他与经营活动有关的现金 236,637,425.54 260,967,461.61

经营活动现金流出小计 7,885,005,305.31 8,915,433,733.06

经营活动产生的现金流量净额 -2,156,220,242.13 -1,060,406,242.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 18,916,801.87 8,987,508.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 776,932,914.42

投资活动现金流入小计 18,916,801.87 785,920,422.58

19 / 21

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 656,367,161.88 187,017,410.94

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 52,000,000 776,932,914.42

投资活动现金流出小计 708,367,161.88 963,950,325.36

投资活动产生的现金流量净额 -689,450,360.01 -178,029,902.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 4,228,000,000 2,991,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,282,500,000

筹资活动现金流入小计 7,510,500,000 2,991,000,000

偿还债务支付的现金 3,748,800,000 1,026,600,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 690,010,974.89 442,987,008.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 13,800,000

筹资活动现金流出小计 4,452,610,974.89 1,469,587,008.68

筹资活动产生的现金流量净额 3,057,889,025.11 1,521,412,991.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 212,218,422.97 282,976,846.10

加：期初现金及现金等价物余额 1,805,018,203.75 1,407,806,951.83

六、期末现金及现金等价物余额 2,017,236,626.72 1,690,783,797.93

法定代表人：刘银志主管会计工作负责人：王启山会计机构负责人：张军辉

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,850,168,037.68 6,678,032,024.75

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 25,287,539.70 15,379,663.06

经营活动现金流入小计 4,875,455,577.38 6,693,411,687.81

20 / 21

2015 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 1,425,789,549.25 960,917,787.31

支付给职工以及为职工支付的现金 4,393,001,460.97 5,217,212,635.29

支付的各项税费 991,592,765.65 1,356,570,470.08

支付其他与经营活动有关的现金 166,039,464.24 176,652,702.87

经营活动现金流出小计 6,976,423,240.11 7,7 11,353,595.55

经营活动产生的现金流量净额 -2,100,967,662.73 -1,017,941,907.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 18,916,801.87 8,987,508.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 776,932,914.42

投资活动现金流入小计 18,916,801.87 785,920,422.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资 607,128,484.62 66,732,553.31

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 52,000,000 776,932,914.42

投资活动现金流出小计 659,128,484.62 843,665,467.73

投资活动产生的现金流量净额 -640,211,682.75 -57,745,045.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 4,000,000,000 2,795,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金 3,282,500,000

筹资活动现金流入小计 7,282,500,000 2,795,000,000

偿还债务支付的现金 3,594,300,000 991,600,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 672,723,328.56 425,518,105.74

支付其他与筹资活动有关的现金 13,800,000

筹资活动现金流出小计 4,280,823,328.56 1,417,118,105.74

筹资活动产生的现金流量净额 3,001,676,671.44 1,377,881,894.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 260,497,325.96 302,194,941.37

加：期初现金及现金等价物余额 1,711,142,117.29 1,321,076,555.37

六、期末现金及现金等价物余额 1,971,639,443.25 1,623,271,496.74

法定代表人：刘银志主管会计工作负责人：王启山会计机构负责人：张军辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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