山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：600882 公司简称：华联矿业
山东华联矿业控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月编制
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决形式出席董事会审议季度报告，其中董事孙伊萍女士由董事柴琇女
士代为出席并行使表决权。
1.3 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）杨丹丹保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,664,249,571.62 1,661,842,219.13 0.14
归属于上市公司股东 1,313,769,086.83 1,359,931,800.23 -3.39
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金 178,511,981.44 267,067,987.24 -33.16
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 286,907,478.71 715,200,943.68 -59.88
归属于上市公司股东 -43,690,810.67 142,062,296.84 -130.75
的净利润
归属于上市公司股东 -46,590,073.20 138,011,595.32 -133.76
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -3.27 9.35 减少 12.62 个百分
率（%） 点
基本每股收益（元/股） -0.11 0.36 -130.56
稀释每股收益（元/股） -0.11 0.36 -130.56
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -118,046.10 -696,604.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,283,924.91 3,530,564.34
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 0 802,084.73
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,392.89 248,282.96
所得税影响额 -334,567.93 -971,081.98
少数股东权益影响额（税后） -1,943.50 -13,983.38
合计 1,001,760.27 2,899,262.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,637
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
（全称） 量
量
境内自然
柴琇 72,000,000 18.03 0 质押 72,000,000
人
境内自然
亓瑛 51,629,107 12.93 0 无
人
沂源县东里镇
集体资产经营 28,996,422 7.26 0 质押 21,438,588 其他
管理中心
沂源华旺投资 境内非国
13,358,211 3.35 0 无
有限公司 有法人
沂源华为投资 境内非国
9,930,326 2.49 0 无
有限公司 有法人
境内自然
董方军 6,214,711 1.56 0 无
人
境内自然
董方国 6,040,991 1.51 0 质押 4,378,300
人
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境内自然
齐银山 4,329,121 1.08 0 无
人
中国建设银行
股份有限公司
－华宝兴业行 3,864,303 0.97 0 未知 未知
业精选混合型
证券投资基金
兴业国际信托
有限公司－兴
云国海智融赢 3,291,849 0.82 0 未知 未知
2 号集合资金
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
柴琇 72,000,000 人民币普通股 72,000,000
亓瑛 51,629,107 人民币普通股 51,629,107
沂源县东里镇集体资产 28,996,422 28,996,422
人民币普通股
经营管理中心
沂源华旺投资有限公司 13,358,211 人民币普通股 13,358,211
沂源华为投资有限公司 9,930,326 人民币普通股 9,930,326
董方军 6,214,711 人民币普通股 6,214,711
董方国 6,040,991 人民币普通股 6,040,991
齐银山 4,329,121 人民币普通股 4,329,121
中国建设银行股份有限 3,864,303 3,864,303
公司－华宝兴业行业精 人民币普通股
选混合型证券投资基金
兴业国际信托有限公司 3,291,849 3,291,849
－兴云国海智融赢 2 号集 人民币普通股
合资金信托计划
上述股东关联关系或一 齐银山先生与亓瑛女士系夫妻关系，董方军先生与董方国先生系兄弟
致行动的说明 关系；
表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
注：沂源县东里镇集体资产经营管理中心为事业法人（集体资产）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动情况说明：
（1）货币资金 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 74.51%，主要原因是：应收票据到期托收所致
所致。
（2）衍生金融资产 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 100.00%，主要原因是：子公司淄博华联金
属制品有限公司购入理财产品所致。
（3）其他应收款 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 460.60%，主要原因是：全资子公司沂源县源
成企业管理咨询有限公司借款 1458 万元所致。
（4）存货 2015 年 9 月 30 日比年初余额减少 51.68%，主要原因是：存货数量减少，并提取减值
准备所致。
（5）可供出售金融资产 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 26.31%%，主要原因是: 增加对齐鲁证
券有限公司投资所致。
（6）工程物资 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 61.68%，主要原因是：购买各类专项工程设备
增加所致。
（7）长期待摊费用 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 100.00%，主要原因是：进行下沟矿区深部
勘探产生费用所致。
（8）递延所得税资产 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 83.65%，主要原因是：报告期内公司实
现利润为负，所得税递延增加。
（9）其他非流动资产 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 83.04%，主要原因是：在建工程余额增
加。
（10）短期借款 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 400.00%，主要原因是：子公司淄博华联金属
制品有限公司进行抵押贷款所致。
（11）应付票据 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 45.05%，主要原因是：承兑结算方式供应商增
加所致。
（12）应付账款 2015 年 9 月 30 日比年初余额增加 36.33%，主要原因是：因客户回款周期延长，
供应商结算周期延长所致。
（13）预收款项 2015 年 9 月 30 日比年初余额减少 55.59%，主要原因是：预付账款客户采购减少
所致。
（14）应付职工薪酬 2015 年 9 月 30 日比年初余额减少 37.22%，主要原因是：报告期内，发放职
工 2014 年度奖金。
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利润表变动情况说明：
（1）营业收入：本期与去年同期相比减少 59.88%，主要原因是：报告期内，公司主要产品铁精
粉的销售价格较去年同期相比大幅下降所致。
（2）营业成本：本期与去年同期相比减少 35.83%，主要原因是：报告期内，公司减少了铁精粉
的加工量所致。
（3）营业税金及附加：本期与去年同期相比减少 62.27%，主要原因是：报告期内，营业收入减
少导致营业税金减少所致。
（4）财务费用：本期与去年同期相比减少 68.02%，主要原因是：报告期内，银行贷款平均余额
减少，影响财务费用下降。
（5）资产减值损失：本期与去年同期相比增加 112.31%，主要原因是：报告期内，公司主要销售
产品铁精粉价格大幅下滑，存货提取减值准备所致。
（6）投资收益：本期与去年同期相比增加 109.24%，主要原因是：报告期内，公司持有的齐鲁证
券有限公司分红所致。
（7）营业利润：本期与去年同期相比减少 129.70%，主要原因是：报告期内公司主要产品铁精粉
的销售价格大幅下滑、产量降低，导致公司盈利能力下降所致。
（8）营业外支出：本期与去年同期相比增加 726.81%，主要原因是：报告期内，非流动资产处置
损失增加，且去年同期对比基数较小所致。
（9）利润总额：本期与去年同期相比减少 127.32%，主要原因是：报告期内公司主要产品铁精粉
的销售价格大幅下滑、产量降低，导致公司盈利能力下降所致。
（10）所得税费用：本期与去年同期相比减少 119.33%，主要原因是：报告期内，公司亏损，前
期所得税汇缴冲回所致。
（11）净利润：本期与去年同期相比减少 130.33%，主要原因是：报告期内公司主要产品铁精粉
的销售价格大幅下滑、产量降低，导致公司盈利能力下降所致。
（12）其他综合收益的税后净额：本期与去年同期相比减少 488.55%，主要原因是：报告期内，
汇率变动，导致外币财务报表折算差额变动所致。
（13）归属于母公司所有者的综合收益总额：本期与去年同期相比减少 130.98%，主要原因是：
报告期内公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑、产量降低，导致公司盈利能力下降所致。
（14）基本每股收益和稀释每股收益：本期与去年同期相比减少-130.40%，主要原因是：报告期
内公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑、产量降低，导致公司盈利能力下降所致。
现金流量表变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比减少 88,556,005.81 元，其主要原因是：
报告期内，公司主要产品铁精粉的产量和销量均有所下降，导致经营活动产生的现金流入和流出
均减少，但流入减少量更多所致。
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（2）筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 188,167,535.10 元，其主要原因
是：支付股利减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2015年8月14日，公司与吉林省广泽乳业投资有限公司及吉林省乳业集团有限公司签署了
《山东华联矿业控股股份有限公司与吉林省广泽乳业投资有限公司、吉林省乳业集团有限公司的
重组框架协议》。该事项具体情况详见公司刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：临
2015-038）。
2、2015年8月26日，沂源县东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司及沂
源华旺投资有限公司与柴琇女士签署《关于山东华联矿业控股股份有限公司的股份转让协议》，
将其持有的本公司共计7,200万股无限售流通股转让给柴琇女士。2015年9月15日完成股权过户登
记手续。柴琇女士成为本公司实际控制人。该事项具体情况详见刊登在中国证券报、上海证券报
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于持股5%以上股东股份转让的提示
性公告》（公告编号：临2015-044）、《关于股东协议转让公司股份过户完成的公告》（公告编
号：临2015-053）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 目前履行情况
关于受让股份 12 个月内不转让的承诺：根据《上
市公司收购管理办法》（2014 年修订）等有关规
定，本人承诺通过以现金方式收购沂源县东里镇
集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限
公司和沂源华旺投资有限公司的华联矿业
柴琇 按规定履行
72,000,000 股无限售流通股（占华联矿业总股本
的 18.03%），自交割之日起 12 个月将不以任何
方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让
或通过协议方式转让，之后按照中国证监会及上
交所相关规定执行。
齐银山及其原一致行动人 关于避免同业竞争的承诺： 根据前次重大资产重
（齐银山、山东银山投资有 组方案，齐银山及其原一致行动人及其实际控制
限公司、沂源县东里镇集体 的企业已将全部铁矿石开采、生产相关的资产和
资产经营管理中心、北京汇 业务注入上市公司，重大资产重组完成后，齐银 按规定履行
泉国际投资有限公司、董方 山及其原一致行动人未再控制任何铁矿石开采、
国、沂源华旺投资有限公 生产业务相关企业，亦不会利用仍控制的资产和
司） 业务与上市公司进行任何形式的竞争；其所实际
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控制的企业不会在中国境内直接或间接从事铁矿
石开采、生产、销售等与上市公司形成竞争的业
务。
关于规范关联交易的承诺：齐银山及其原一致行
动人不会利用拥有的上市股东权利或实际控制能
力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、
齐银山及其原一致行动人
高级管理人员，使上市公司以不公平的条件与其
（齐银山、山东银山投资有
控制的公司或其直接或间接控制的其他企业进行
限公司、沂源县东里镇集体
交易。齐银山及其原一致行动人控制的公司或其
资产经营管理中心、北京汇 按规定履行
直接或其间接控制的其他企业与上市公司进行关
泉国际投资有限公司、董方
联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
国、沂源华旺投资有限公
保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，
司）
并根据法律、行政法规、中国证监会及上海证券
交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议
程序和披露义务。
齐银山及其原一致行动人
（齐银山、山东银山投资有 关于保障上市公司独立性的承诺：为保证上市公
限公司、沂源县东里镇集体 司的独立运作，保护中小股东的利益，齐银山及
资产经营管理中心、北京汇 其原一致行动人承诺保证上市公司做到资产独立 按规定履行
泉国际投资有限公司、董方 完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独
国、沂源华旺投资有限公 立。
司）
关于现金分红的承诺：现金分红及重组完成后在
审议现金分红事项的股东大会上投赞成票的承
齐银山及其原一致行动人
诺：大成股份在本次重大资产重组完成后，将严
（齐银山、山东银山投资有
格遵守《公司章程》中的现金分红政策，保证利
限公司、沂源县东里镇集体
润分配的确定性，并将进一步完善《公司章程》
资产经营管理中心、北京汇 按规定履行
相关的规定，明确最近三年以现金方式累计分配
泉国际投资有限公司、董方
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
国、沂源华旺投资有限公
百分之三十。齐银山及其原一致行动人承诺在大
司）
成股份就上述内容修改公司章程的股东大会上投
赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因行业整体市场形势急剧恶化，公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑：前三季度，公司实现
净利润-4321 万元，预计第四季度行业经济形势难以出现大幅好转。因此，预计公司年初至下一
报告期期末的累计净利润可能为亏损。
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山东华联矿业控股股份有
公司名称
限公司
法定代表人 柴琇
日期 2015 年 10 月 28 日
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东华联矿业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,559,122.51 70,229,819.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 3,000,000.00
应收票据 214,209,281.93 275,607,160.13
应收账款 68,028,738.11 76,702,314.02
预付款项 20,570,488.24 21,064,458.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,768,894.24 4,061,527.20
买入返售金融资产
存货 54,608,958.86 113,004,718.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,718,344.77 6,203,565.90
流动资产合计 511,463,828.66 566,873,564.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 82,941,278.58 65,667,278.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 679,562,390.03 693,731,053.11
在建工程 6,514,920.52 8,183,016.00
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工程物资 568,484.72 351,618.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,351,036.04 269,102,964.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,724,079.59
递延所得税资产 25,593,831.99 13,936,420.25
其他非流动资产 80,529,721.49 43,996,304.02
非流动资产合计 1,152,785,742.96 1,094,968,655.10
资产总计 1,664,249,571.62 1,661,842,219.13
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,950,000.00 18,580,000.00
应付账款 189,952,221.87 139,329,045.76
预收款项 1,484,920.51 3,343,444.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,447,088.44 23,012,182.36
应交税费 9,887,670.79 12,454,408.42
应付利息
应付股利
其他应付款 36,568,781.90 26,418,822.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00
流动负债合计 296,990,683.51 238,437,903.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 22,823,584.58 34,093,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,032,087.65 15,902,862.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,855,672.23 49,995,862.38
负债合计 332,846,355.74 288,433,765.63
所有者权益
股本 399,238,045.00 399,238,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 -356,771.22 -31,028.27
专项储备 49,409,103.32 51,555,263.11
盈余公积 129,017,776.58 129,017,776.58
一般风险准备
未分配利润 736,460,933.15 780,151,743.81
归属于母公司所有者权益合计 1,313,769,086.83 1,359,931,800.23
少数股东权益 17,634,129.05 13,476,653.27
所有者权益合计 1,331,403,215.88 1,373,408,453.50
负债和所有者权益总计 1,664,249,571.62 1,661,842,219.13
法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：杨丹丹
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东华联矿业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,166,692.24 336.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 114,337,651.24 171,240,000.00
应收账款
预付款项
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应收利息
应收股利
其他应收款 8,225,522.77
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,984.52 54,626.22
流动资产合计 178,633,328.00 179,520,485.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,942,300,455.35 1,942,300,455.35
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,942,300,455.35 1,942,300,455.35
资产总计 2,120,933,783.35 2,121,820,940.83
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,372,834.54
应交税费 12,643.73
应付利息
应付股利
其他应付款 143,224.75
划分为持有待售的负债
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山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,528,703.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,528,703.02
所有者权益：
股本 399,238,045.00 399,238,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,624,774,356.91 1,624,774,356.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,634,850.05 16,634,850.05
盈余公积 70,545,023.35 70,545,023.35
未分配利润 9,741,508.04 6,099,962.50
所有者权益合计 2,120,933,783.35 2,117,292,237.81
负债和所有者权益总计 2,120,933,783.35 2,121,820,940.83
法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：杨丹丹
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 73,859,173.18 182,922,310.55 286,907,478.71 715,200,943.68
其中：营业收入 73,859,173.18 182,922,310.55 286,907,478.71 715,200,943.68
利息收入
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山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 107,771,925.46 167,741,686.59 346,036,808.27 525,634,625.52
其中：营业成本 88,464,282.33 144,438,863.71 287,138,557.11 447,463,258.06
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 406,817.93 854,273.43 2,380,271.77 6,308,645.60
加
销售费用 506,949.39 454,059.23 1,389,037.65 1,217,513.11
管理费用 16,172,605.61 21,382,956.03 51,041,226.17 65,232,815.40
财务费用 274,360.01 1,280,364.92 1,312,928.94 4,105,423.68
资产减值损失 1,946,910.19 -668,830.73 2,774,786.63 1,306,969.67
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 27,471.22 -227,666.02 2,474,721.93 1,182,718.33
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -33,885,281.06 14,952,957.94 -56,654,607.63 190,749,036.49
“－”号填列）
加：营业外收入 1,506,342.99 1,748,981.32 4,231,511.26 5,471,542.90
其中：非流动资 50,025.19 202,663.96
产处置利得
减：营业外支出 168,071.28 13,558.45 1,149,268.11 138,999.94
其中：非流动资 167,555.68 698,752.49
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -32,547,009.35 16,688,380.81 -53,572,364.48 196,081,579.45
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -6,701,803.67 5,278,372.37 -10,365,377.76 53,615,346.84
五、净利润（净亏损以 -25,845,205.68 11,410,008.44 -43,206,986.72 142,466,232.61
“－”号填列）
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山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
归属于母公司所有 -26,010,266.12 10,916,870.07 -43,690,810.67 142,062,296.84
者的净利润
少数股东损益 165,060.44 493,138.37 483,823.95 403,935.77
六、其他综合收益的税 -110,826.29 0 -346,535.05 -58,879.29
后净额
归属母公司所有者 -104,176.71 0 -325,742.95 -55,346.53
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 -104,176.71 0 -325,742.95 -55,346.53
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 -104,176.71 0 -325,742.95 -55,346.53
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 -6,649.58 0 -20,792.10 -3,532.76
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -25,956,031.97 11,410,008.44 -43,553,521.78 142,466,232.61
归属于母公司所有 -26,114,442.83 10,916,870.07 -44,016,553.62 142,062,296.84
者的综合收益总额
归属于少数股东的 158,410.86 493,138.37 463,031.84 403,935.77
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山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.03 -0.11 0.36
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.06 0.03 -0.11 0.36
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：杨丹丹
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 -926,241.31 4,087,176.85 3,740,630.46 12,440,562.60
财务费用 12.37 2,275.92 750.40 -4,008.44
资产减值损失 -9,049,913.93 3,905,592.12 -7,382,926.40 -4,117,711.87
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 236,679,300.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 9,976,142.87 -7,995,044.89 3,641,545.54 228,360,457.71
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 9,976,142.87 -7,995,044.89 3,641,545.54 228,360,457.71
“－”号填列）
减：所得税费用
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山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－” 9,976,142.87 -7,995,044.89 3,641,545.54 228,360,457.71
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 9,976,142.87 -7,995,044.89 3,641,545.54 228,360,457.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：杨丹丹
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,532,773.19 890,182,076.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,190.18
收到其他与经营活动有关的现金 -10,636,108.27 7,348,787.96
经营活动现金流入小计 392,908,855.10 897,530,864.76
购买商品、接受劳务支付的现金 90,690,810.62 406,600,998.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,164,930.53 64,946,949.96
支付的各项税费 40,197,960.09 140,206,722.05
支付其他与经营活动有关的现金 10,343,172.42 18,708,207.16
经营活动现金流出小计 214,396,873.66 630,462,877.52
经营活动产生的现金流量净额 178,511,981.44 267,067,987.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,143,939.98 15,768,538.49
取得投资收益收到的现金 2,474,721.92 4,969,107.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,324,974.00 2,340,929.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 178,943,635.90 23,078,575.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 169,380,053.09 83,891,102.49
产支付的现金
投资支付的现金 125,674,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 3,000,000.00
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山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 298,054,053.09 83,891,102.49
投资活动产生的现金流量净额 -119,110,417.19 -60,812,526.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 61,649,487.35 180,798,111.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 73,649,487.35 180,798,111.66
偿还债务支付的现金 79,520,981.21 158,916,622.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,054,505.87 216,975,024.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 80,575,487.08 375,891,646.53
筹资活动产生的现金流量净额 -6,925,999.73 -195,093,534.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -146,261.19 -22,110.75
五、现金及现金等价物净增加额 52,329,303.33 11,139,815.08
加：期初现金及现金等价物余额 70,229,819.18 86,132,171.65
六、期末现金及现金等价物余额 122,559,122.51 97,271,986.73
法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：杨丹丹
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东华联矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,608,497.37 5,040,270.30
经营活动现金流入小计 15,608,497.37 5,040,270.30
购买商品、接受劳务支付的现金 74,358.30 541,041.52
支付给职工以及为职工支付的现金 6,107,529.96 10,800,503.03
支付的各项税费 21,114.76
支付其他与经营活动有关的现金 2,749,009.34 2,194,934.86
经营活动现金流出小计 8,930,897.60 13,557,594.17
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经营活动产生的现金流量净额 6,677,599.77 -8,517,323.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 447,701,571.48
取得投资收益收到的现金 77,123,169.29 236,679,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,123,169.29 684,380,871.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 19,634,413.31 469,989,616.31
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,634,413.31 469,989,616.31
投资活动产生的现金流量净额 57,488,755.98 214,391,255.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,599,973.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 209,599,973.63
筹资活动产生的现金流量净额 -209,599,973.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,166,355.75 -3,726,042.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,377.24 3,727,419.57
六、期末现金及现金等价物余额 64,167,732.99 1,377.24
法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：杨丹丹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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