2015 年第三季度报告
公司代码：600285 公司简称：羚锐制药
河南羚锐制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,606,389,360.38 2,474,453,173.29 5.33
归属于上市公司 1,543,449,431.59 1,543,477,884.43 -0.002
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 116,419,530.50 39,848,797.55 192.15
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 811,247,439.88 636,355,564.71 27.48
归属于上市公司 107,178,383.54 62,141,819.67 72.47
股东的净利润
归属于上市公司 100,588,558.51 57,973,326.74 73.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.07 6.27 减少 0.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.200 0.116 72.41
（元/股）
稀释每股收益 0.200 0.116 72.41
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 223,106.61 -120,841.93
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,192,250.00 3,696,750.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -7,054,883.64 4,326,073.00
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进 -798,516.29 -2,096,500.23
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 78,831.77 288,053.71
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 618,024.34 1,394,109.85
益定义的损益项目
所得税影响额 1,434,535.54 -394,069.22
少数股东权益影响额 13,172.03 -503,750.15
（税后）
合计 -4,293,479.64 6,589,825.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,782
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前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
河南羚锐集团有限公司 79,901,731 14.92 36,392,912 51,092,910 境内非国
质押
有法人
上海证券有限责任公司 14,681,616 2.74 14,681,616 无 国有法人
百瑞信托有限责任公司 12,685,836 2.37 12,685,836 无 国有法人
中国人寿保险股份有限 12,000,812 2.24 未知
公司－传统－普通保险 无
产品－005L－CT001 沪
招商银行股份有限公司 11,878,258 2.22 未知
－汇添富医疗服务灵活
无
配置混合型证券投资基
金
信阳新锐投资发展有限 10,867,500 2.03 境内非国
无
公司 有法人
中国建设银行股份有限 9,378,150 1.75 未知
公司－农银汇理医疗保
无
健主题股票型证券投资
基金
新县鑫源贸易有限公司 7,538,315 1.41 7,538,300 境内非国
质押
有法人
中国工商银行股份有限 7,123,000 1.33 未知
公司－农银汇理信息传
无
媒主题股票型证券投资
基金
中国工商银行股份有限 6,652,800 1.24 未知
公司－汇添富医药保健 无
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
河南羚锐集团有限公司 43,508,819 人民币普通股 43,508,819
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 12,000,812 12,000,812
人民币普通股
产品－005L－CT001 沪
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活 11,878,258 11,878,258
人民币普通股
配置混合型证券投资基金
信阳新锐投资发展有限公司 10,867,500 人民币普通股 10,867,500
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保 9,378,150 9,378,150
人民币普通股
健主题股票型证券投资基金
新县鑫源贸易有限公司 7,538,315 人民币普通股 7,538,315
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中国工商银行股份有限公司－农银汇理信息传 7,123,000 7,123,000
人民币普通股
媒主题股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健 6,652,800 6,652,800
人民币普通股
混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 6,499,936 人民币普通股 6,499,936
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹 5,899,951 5,899,951
人民币普通股
混合型证券投资基金
前 10 名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资
发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司存在关联关系外，未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属
于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期金额较上年
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因
同期变动比例（%）
营业税金及附加 9,473,475.52 6,461,172.72 46.62 主要因销售增加所致
主要因销售人员工资增加和产
销售费用 301,824,024.52 226,658,829.03 33.16
品销售费用增加所致
主要因上年同期计提的存货损
资产减值损失 2,532,957.57 7,329,191.59 -65.44
失较多所致
公允价值变动收 50,110.97 因本期交易性金融资产公允价
益 -11,493,103.39 值变动所致
营业外支出 1,691,486.81 -73.33 主要因上年同期对外捐赠较多
451,101.54 所致
所得税费用 8,845,998.72 84.47 因本期利润增加所致
16,317,811.79
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期末金额较期初
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因
变动比例（%）
应收票据 191,709,195.76 141,806,606.39 35.19 主要因销售增加收到的银行承
兑汇票增加所致
应收账款 40,968,308.58 8,510,759.53 381.37 主要因授予大客户信用所致
预付款项 24,837,818.23 16,420,695.46 51.26 主要因预付研发费用所致
在建工程 66,831,237.50 44,508,006.35 50.16 主要因在建工程项目投资增加
所致
递延所得税资产 48,308,292.73 32,727,512.58 47.61 主要因预提费用增加产生递延
所得税所致
应交税费 59,611,491.71 13,507,186.86 341.33 主要因应交所得税和增值税增
加所致
其他应付款 199,345,966.59 112,259,337.82 77.58 主要因应付销售费用增加
一年内到期的非 25,000,000.00 -100.00 因长期贷款偿还所致
流动负债
长期借款 40,000,000.00 因增加长期贷款所致
本期金额较上年
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因
同期变动比例（%）
经营活动产生的 116,419,530.50 39,848,797.55 192.15 主要系本期销售商品收到的现
现金流量净额 金增加所致
投资活动产生的 -7,899,977.76 -160,087,324.04 不适用 主要系上年同期长期资产投资
现金流量净额 较大所致
筹资活动产生的 -37,220,131.86 -8,688,319.80 不适用 主要系本期偿还债务所支付的
现金流量净额 资金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）、限制性股票激励计划进展情况
2015 年 6 月 12 日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关
于首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》，根据《激励计划》相关规定，公司首次授予的限
制性股票第二期解锁条件已全部达成，96 名激励对象已获授的限制性股票可申请第二期解锁。首
期授予限制性股票第二期解锁部分于 2015 年 7 月 10 日上市流通。
（二）、非公开发行股票进展情况
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经公司第六届董事会第六次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，公司拟向羚锐集团、熊
伟、冯国鑫、吴希振、李进、叶强及民族—羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行股票 59,453,030
股，发行价格 8.41 元/股，募集资金总额 5 亿元，用于公司营销网络建设及品牌推广、补充流
动资金。公司 2014 年度利润分配方案实施后，公司 2015 年非公开发行股票发行价格由 8.41 元
/股调整为 8.35 元/股，发行数量由 59,453,030 股调整为 59,880,235 股。公司向中国证监会
报送非公开发行股票申报文件；2015 年 6 月 23 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通
知书》，该行政许可申请正式被受理。2015 年 9 月 8 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可项目审查反馈意见通知书》（151639 号）要求公司及保荐机构中原证券股份有限公司就有关
问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公
司收到《反馈通知》后，积极会同中介机构对《反馈通知》所列问题进行了认真核查和落实。由
于民族—羚锐小羚羊资产管理计划成立与备案需要一定的时间，预计无法在《反馈通知》规定的
时间内向中国证监会提交反馈回复意见，公司已向中国证监会申请延期提交反馈意见书面回复。
待相关书面回复材料准备齐全后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见书面回复及相关材料。
详见《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。
（三）、筹划员工持股计划情况
公司因筹划实施员工持股计划相关事项，股票自 2015 年 7 月 8 日起停牌，停牌后，公司依据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《河南羚锐
制药股份有限公司章程》草拟了《河南羚锐制药股份有限公司员工持股计划草案》，并召开职工
代表大会，向员工代表介绍公司拟筹划员工持股计划的目的、实施员工持股计划的基本原则、员
工持股计划持有人范围和确定依据、员工持股计划的主要内容、员工持股计划的管理、员工持股
计划的实施程序，并积极向员工征求意见。 经与公司员工代表沟通，员工代表虽认为公司推出员
工持股计划有利于公司长远发展，但因为员工已拟通过认购“民族-羚锐小羚羊资产管理计划”份
额参与认购公司非公开发行股票，剩余资金有限，有意认购持股计划的份额较小。因此，公司管
理层经讨论并充分考虑到多数员工代表的意见，决定终止本次员工持股计划，待合适时机再行推
出。详见《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东河南羚锐集团有限公司承诺自非公开发行结束之日起 36 个月内（自 2013 年 1 月
21 日起三年内）不转让本次非公开发行认购的股份。报告期内，大股东羚锐集团严格遵守承诺。
公司大股东河南羚锐集团有限公司承诺未来 6 个月（自 2015 年 7 月 13 日起六个月）不减持
其所持有的公司股票，并适时考虑对公司股票进行增持。报告期内，大股东羚锐集团严格遵守承
诺。
公司实际控制人熊维政先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内（自 2013 年 7 月 10 日
起三年内）不转让获授限制性股票，报告期内，熊维政先生严格遵守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有大幅上涨，主要原因是持续加大
营销渠道建设力度，创新营销模式，营销能力快速提升，销售收入较上年同期增加较多。
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公司名称 河南羚锐制药股份有限公司
法定代表人 程剑军
日期 2015 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 442,163,167.40 370,738,953.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 15,196,844.33 19,324,478.70
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 191,709,195.76 141,806,606.39
应收账款 40,968,308.58 8,510,759.53
预付款项 24,837,818.23 16,420,695.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,856,543.70 8,823,347.46
买入返售金融资产
存货 276,120,730.29 222,988,562.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,386,715.20 32,079,597.16
流动资产合计 1,027,239,323.49 820,693,000.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 653,399,080.00 765,166,330.00
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 187,059,546.94 189,156,047.17
固定资产 426,350,378.56 430,756,592.16
在建工程 66,831,237.50 44,508,006.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,573,600.92 115,843,921.89
开发支出 62,214,492.91 51,407,067.51
商誉 8,054,423.43 8,054,423.43
长期待摊费用 538,185.90 552,473.22
递延所得税资产 48,308,292.73 32,727,512.58
其他非流动资产 14,820,798.00 15,587,798.00
非流动资产合计 1,579,150,036.89 1,653,760,172.31
资产总计 2,606,389,360.38 2,474,453,173.29
流动负债：
短期借款 428,000,000.00 439,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,097,018.92 54,477,595.19
预收款项 79,310,957.49 70,001,914.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 54,334,213.62 44,574,422.67
应交税费 59,611,491.71 13,507,186.86
应付利息
应付股利 392,000.00
其他应付款 199,345,966.59 112,259,337.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债 301,391.28 14,530.00
流动负债合计 868,393,039.61 758,834,986.62
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非流动负债：
长期借款 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 55,958,083.34 59,294,833.34
递延所得税负债 80,768,347.00 95,570,011.39
其他非流动负债
非流动负债合计 176,726,430.34 154,864,844.73
负债合计 1,045,119,469.95 913,699,831.35
所有者权益
股本 535,481,864.00 535,562,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 133,773,980.44 124,822,443.84
减：库存股
其他综合收益 449,603,563.48 533,560,124.62
专项储备
盈余公积 60,400,751.34 60,400,751.34
一般风险准备
未分配利润 364,189,272.33 289,131,700.63
归属于母公司所有者权益合计 1,543,449,431.59 1,543,477,884.43
少数股东权益 17,820,458.84 17,275,457.51
所有者权益合计 1,561,269,890.43 1,560,753,341.94
负债和所有者权益总计 2,606,389,360.38 2,474,453,173.29
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:河南羚锐制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 385,144,360.09 292,906,571.21
以公允价值计量且其变动计入当期损 334,069.30
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 191,235,995.76 141,706,606.39
应收账款 38,251,185.79 6,533,201.75
预付款项 32,549,173.21 23,089,342.63
应收利息
应收股利 1,200,000.00 0.00
其他应收款 17,765,630.39 15,934,783.69
存货 237,147,043.48 192,720,390.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 29,737,956.16
流动资产合计 923,293,388.72 702,962,921.68
非流动资产：
可供出售金融资产 645,799,080.00 757,566,330.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,155,452.20 142,155,452.20
投资性房地产 187,059,546.94 189,156,047.17
固定资产 378,796,860.65 382,979,811.61
在建工程 63,178,191.44 42,806,187.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,673,333.35 105,449,890.04
开发支出 61,358,422.75 50,550,997.35
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,696,792.61 31,177,378.01
其他非流动资产 6,274,250.00 7,041,250.00
非流动资产合计 1,630,991,929.94 1,708,883,344.01
资产总计 2,554,285,318.66 2,411,846,265.69
流动负债：
短期借款 428,000,000.00 439,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,002,204.40 50,911,189.91
预收款项 53,643,797.49 47,818,199.01
应付职工薪酬 47,872,306.90 40,141,418.55
应交税费 57,604,637.01 11,751,857.75
13 / 22
2015 年第三季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 204,110,417.07 108,374,383.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债 301,391.28 14,530.00
流动负债合计 835,534,754.15 723,011,578.78
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,164,583.34 56,220,833.34
递延所得税负债 79,537,806.17 94,052,977.46
其他非流动负债
非流动负债合计 172,702,389.51 150,273,810.80
负债合计 1,008,237,143.66 873,285,389.58
所有者权益：
股本 535,481,864.00 535,562,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 134,445,650.44 125,688,040.04
减：库存股
其他综合收益 447,155,119.35 531,597,100.62
专项储备
盈余公积 60,294,394.96 60,294,394.96
未分配利润 368,671,146.25 285,418,476.49
所有者权益合计 1,546,048,175.00 1,538,560,876.11
负债和所有者权益总计 2,554,285,318.66 2,411,846,265.69
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 289,339,660.15 222,765,540.94 811,247,439.88 636,355,564.71
其中：营业收入 289,339,660.15 222,765,540.94 811,247,439.88 636,355,564.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 255,200,484.03 207,500,212.94 711,055,474.88 595,160,913.32
其中：营业成本 103,539,810.87 87,424,544.88 303,139,331.41 251,797,894.83
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 3,456,704.62 2,128,534.90 9,473,475.52 6,461,172.72
加
销售费用 117,467,326.82 78,658,744.79 301,824,024.52 226,658,829.03
管理费用 28,467,688.75 33,074,695.06 87,626,899.54 95,352,177.53
财务费用 1,269,847.80 2,381,258.04 6,458,786.32 7,561,647.62
资产减值损失 999,105.17 3,832,435.27 2,532,957.57 7,329,191.59
加：公允价值变动 -7,754,506.81 397,126.90 -11,493,103.39 50,110.97
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1,657,037.38 9,872,764.31 32,321,022.17 27,770,487.72
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 28,041,706.69 25,535,219.21 121,019,883.78 69,015,250.08
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,261,939.52 1,710,519.90 4,063,733.27 3,909,981.14
其中：非流动 98.06 37,051.15 98.06 37,051.15
资产处置利得
减：营业外支出 19,081.19 1,118,542.18 451,101.54 1,691,486.81
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2015 年第三季度报告
其中：非流动 28,321.50 60,295.72 372,270.04 127,261.72
资产处置损失
四、利润总额（亏损 29,284,565.02 26,127,196.93 124,632,515.51 71,233,744.41
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 3,748,107.71 3,430,117.23 16,317,811.79 8,845,998.72
五、净利润（净亏损 25,536,457.31 22,697,079.70 108,314,703.72 62,387,745.69
以“－”号填列）
归属于母公司所有 25,286,517.74 22,724,516.89 107,178,383.54 62,141,819.67
者的净利润
少数股东损益 249,939.57 -27,437.19 1,136,320.18 245,926.02
六、其他综合收益的 -315,623,763.32 515,602,111.68 -83,956,561.14 515,272,670.85
税后净额
归属母公司所有者 -315,623,763.32 515,602,111.68 -83,956,561.14 515,272,670.85
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重 -315,623,763.32 515,602,111.68 -83,956,561.14 515,272,670.85
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -316,120,219.00 515,604,203.31 -84,441,981.27 506,303,426.50
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 496,455.68 -2,091.63 485,420.13 118,950.54
表折算差额
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2015 年第三季度报告
6.其他 8,850,293.81
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -290,087,306.01 538,299,191.38 24,358,142.58 577,660,416.54
归属于母公司所有 -290,337,245.58 538,326,628.57 23,221,822.40 577,414,490.52
者的综合收益总额
归属于少数股东的 249,939.57 -27,437.19 1,136,320.18 245,926.02
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.047 0.042 0.200 0.116
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.047 0.042 0.200 0.116
益(元/股)
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 275,740,610.33 211,642,100.32 769,661,878.57 602,734,865.87
减：营业成本 97,297,237.92 82,472,868.40 283,889,042.94 235,243,563.27
营业税金及附 3,127,343.75 1,939,833.59 8,568,502.64 5,872,208.93
加
销售费用 112,042,474.89 75,173,279.48 288,380,349.65 218,469,472.54
管理费用 26,361,153.08 30,167,438.84 78,809,790.79 87,250,820.33
财务费用 1,786,228.80 2,816,150.28 7,151,419.71 8,413,462.35
资产减值损失 905,433.66 492,597.66 2,167,001.09 2,836,581.78
加：公允价值变动 -798,516.29 -56,281.40 -2,130,569.53 -175,551.65
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 2,101,308.98 10,355,217.08 30,463,545.14 27,280,709.98
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 35,523,530.92 28,878,867.75 129,028,747.36 71,753,915.00
“－”号填列）
加：营业外收入 1,041,515.32 1,595,934.94 3,602,369.51 3,570,606.33
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2015 年第三季度报告
其中：非流动 98.06 98.06
资产处置利得
减：营业外支出 33,029.34 999,160.84 447,118.52 1,552,605.47
其中：非流动 28,321.50 47,266.77 372,270.04 114,232.77
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 36,532,016.90 29,475,641.85 132,183,998.35 73,771,915.86
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,767,206.63 2,827,202.79 16,810,516.75 7,474,652.37
四、净利润（净亏损以 31,764,810.27 26,648,439.06 115,373,481.60 66,297,263.49
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 -316,120,219.00 515,604,203.31 -84,441,981.27 515,153,720.31
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 -316,120,219.00 515,604,203.31 -84,441,981.27 515,153,720.31
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 -316,120,219.00 515,604,203.31 -84,441,981.27 506,303,426.50
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他 8,850,293.81
六、综合收益总额 -284,355,408.73 542,252,642.37 30,931,500.33 581,450,983.80
七、每股收益：
（一）基本每股收
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2015 年第三季度报告
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 856,186,749.36 665,793,999.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 349,115.58 376,237.91
收到其他与经营活动有关的现金 34,010,756.11 14,710,114.69
经营活动现金流入小计 890,546,621.05 680,880,352.02
购买商品、接受劳务支付的现金 341,077,757.25 286,993,900.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110,295,685.59 87,958,464.21
支付的各项税费 108,523,801.72 93,984,663.94
支付其他与经营活动有关的现金 214,229,845.99 172,094,525.41
经营活动现金流出小计 774,127,090.55 641,031,554.47
经营活动产生的现金流量净额 116,419,530.50 39,848,797.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,654,067.85
取得投资收益收到的现金 19,013,779.01 29,426,491.39
19 / 22
2015 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 680,100.00 270,025.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -281,585.14
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,079,597.16 143,476,400.00
投资活动现金流入小计 85,145,958.88 173,172,917.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,226,168.17 205,760,241.04
产支付的现金
投资支付的现金 13,433,053.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 1,900,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,386,715.20 125,600,000.00
投资活动现金流出小计 93,045,936.64 333,260,241.04
投资活动产生的现金流量净额 -7,899,977.76 -160,087,324.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 331,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 331,000,000.00
偿还债务支付的现金 396,000,000.00 275,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,187,095.39 63,295,294.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,036.47 893,025.00
筹资活动现金流出小计 437,220,131.86 339,688,319.80
筹资活动产生的现金流量净额 -37,220,131.86 -8,688,319.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 124,793.14 26,937.60
五、现金及现金等价物净增加额 71,424,214.02 -128,899,908.69
加：期初现金及现金等价物余额 370,738,953.38 441,933,284.69
六、期末现金及现金等价物余额 442,163,167.40 313,033,376.00
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
20 / 22
2015 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 803,222,474.06 622,144,650.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,398,341.26 48,441,596.08
经营活动现金流入小计 843,620,815.32 670,586,247.01
购买商品、接受劳务支付的现金 314,777,831.07 265,699,282.76
支付给职工以及为职工支付的现金 98,020,387.73 77,771,179.68
支付的各项税费 99,624,675.22 88,669,691.54
支付其他与经营活动有关的现金 202,317,840.31 175,015,964.62
经营活动现金流出小计 714,740,734.33 607,156,118.60
经营活动产生的现金流量净额 128,880,080.99 63,430,128.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,132,095.92
取得投资收益收到的现金 17,543,426.10 28,235,709.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资 680,100.00 212,801.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,737,956.16 113,000,000.00
投资活动现金流入小计 73,093,578.18 141,448,510.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,842,239.24 194,016,377.04
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 113,000,000.00
投资活动现金流出小计 72,842,239.24 307,016,377.04
投资活动产生的现金流量净额 251,338.94 -165,567,866.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 331,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 331,000,000.00
偿还债务支付的现金 396,000,000.00 275,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,879,095.39 62,245,294.80
支付其他与筹资活动有关的现金 33,036.47 893,025.00
筹资活动现金流出小计 436,912,131.86 338,638,319.80
筹资活动产生的现金流量净额 -36,912,131.86 -7,638,319.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,500.81 -25,365.44
五、现金及现金等价物净增加额 92,237,788.88 -109,801,422.89
加：期初现金及现金等价物余额 292,906,571.21 367,448,733.33
六、期末现金及现金等价物余额 385,144,360.09 257,647,310.44
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2015 年第三季度报告
法定代表人：程剑军 主管会计工作负责人：潘滋润 会计机构负责人：胡秀英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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