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2015 年第三季度报告

公司代码：600010 公司简称：包钢股份

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 ................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3

三、重要事项 ................................................................. 6

四、附录 ..................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上

调整后调整前年度末增减(%)

总资产 148,110,747,751.3 105,104,430,417.06 103,666,163,445.7 40.92

9 4

归属于上市公司 49,472,860,596.56 20,288,838,205.45 18,955,094,596.85 143.84

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

调整后调整前

经营活动产生的 1,232,083,335.80 3,242,515,238.06 3,242,515,238.06 -62.00

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

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2015 年第三季度报告

调整后调整前

营业收入 17,479,182,107.50 23,585,271,705.0 21,663,859,929.74 -25.89

归属于上市公司 -1,324,853,066.67 799,735,792.37 56,237,736.40 -265.66

股东的净利润

归属于上市公司 -2,266,543,688.43 794,970,064.21 51,436,607.03 -385.11

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 -4.02 4.06 0.30 减少 8.08 个百分

收益率（%）点

基本每股收益（元 -0.0567 0.0999 0.0035 -156.76

/股）

稀释每股收益（元 -0.0567 0.0999 0.0035 -157.76

/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -22,727,346.70 -19,235,005.55

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的

税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 652,628,601.80 876,323,833.10

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

资成本小于取得投资时应享有被投资单位可

辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 285,606.00 899,024.66

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费

用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价

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值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 300,552,375.74 300,552,375.74

并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -10,882,326.00 -4,958,404.08

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,693,113.20 1,693,071.61

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -213,313,970.52 -213,680,629.94

少数股东权益影响额（税后） -9,313.19 96,356.22

合计 708,226,740.33 941,690,621.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 591,028

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售条件股质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 份数量股份状态数量

包头钢铁（集团）有限责任 17,796,182,527 54.66 9,934,157,901 国有法人

无

公司

上海理家盈贸易有限公司 1,555,555,554 4.78 1,555,555,554 未知未知

上海六禾丁香投资中心（有 1,237,666,665 3.80 1,237,666,665 未知

未知

限合伙）

国华人寿保险股份有限公司 1,222,222,221 3.76 1,222,222,221 其他

未知

－自有资金

中国证券金融股份有限公司 973,568,753 2.99 未知未知

华安资产管理（香港）有限 833,333,332 2.56 833,333,332 未知

公司－客户资金专户 1 号未知

（交易所）

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财通基金－招商银行－华泰 555,555,555 1.71 555,555,555 未知

未知

证券股份有限公司

中央汇金投资有限责任公司 371,731,600 1.14 未知未知

招商财富－光大银行－王斌 333,333,333 1.02 333,333,333 未知未知

招商财富－光大银行－刘辉 333,326,666 1.02 333,326,666 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

包头钢铁（集团）有限责任公司 7,862,024,626 人民币普通股

中国证券金融股份有限公司 973,568,753 人民币普通股

中央汇金投资有限责任公司 371,731,600 人民币普通股

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 119,879,700 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起

人。上述股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露

管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间

是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于《上市公

司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金增加主要是公司募集的资金有部分尚未支付，

递延所得税资产增加主要是报告期公司经营亏损应计的递延所得税资产资产增加

其他非流动资产增加系公司收购的尾矿资产入账

应付账款增加主要是报告期公司尚未支付的收购资产款及应付工程款等增加所致

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一年内到期的非流动负债增加系即将到期的长期负债转入所致

股本增加是报告期公司非公开发行股票股本增加

资本公积增加是报告期公司非公开发行股票的股本溢价及收购资产溢价增加

未分配利润减少是钢铁行业整体行情持续低迷导致本期大幅亏损所致

资产减值损失系本期计提存货跌价准备所致

营业外收入大幅增加系本期收到政府补助所致

所得税费用变动是当期可弥补亏损确认递延所得税所致

投资活动产生的现金流量净额变动系非公开发行股票募集资金及本期使用募集资金向集团购买资产所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司收购控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司拥有的选矿相关资产、白云鄂博矿产资源综合利用工程

项目选铁相关资产以及尾矿库资产事项，非公开发行募集的资金已于 2015 年 5 月 26 日到账。截至 2015 年

7 月 23 日，上述相关资产已交割完毕，房产、车辆等资产的过户手续正在办理中，该等过户手续办理不影

响公司正常使用相关资产。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司母公司包头钢铁（集团）有限责任公司承诺：2013 年 1 月非公开发行获得的股份，自非公开发行完成

之日（2013 年 1 月 30 日）起 36 个月内不上市交易或转让。2015 年 5 月 28 日非公开发行获得的股份，自

本次非公开发行完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因

说明

√适用 □不适用

由于钢材市场低迷，下游行业需求不振，钢材价格持续走低，公司预计至下一报告期累计净利润仍为亏损。

公司名称内蒙古包钢钢联股份有限公司

法定代表人周秉利

日期 2015-10-29

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 11,953,410,135.40 4,934,172,546.11

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 32,801,653.40 37,516,877.48

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,829,814,582.10 8,011,901,664.63

应收账款 1,795,281,901.66 1,727,404,656.64

预付款项 760,057,718.27 489,842,536.33

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 848354807.01 766,844,744.40

买入返售金融资产

存货 17,493,610,750.45 16,570,497,632.12

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,832,417,997.48 3,412,287,784.09

流动资产合计 44,545,749,545.77 35,950,468,441.80

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 625,545,837.07 575,034,520.20

投资性房地产

固定资产 26,259,694,947.35 24,690,953,383.36

在建工程 43,877,177,344.73 39,807,224,466.05

工程物资

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2015 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,037,490,422.49 2,178,576,319.28

开发支出

商誉

长期待摊费用 783,970,556.55 802,481,493.05

递延所得税资产 792,716,775.40 284,092,781.41

其他非流动资产 29,186,402,322.03 813,599,011.91

非流动资产合计 103,564,998,205.62 69,153,961,975.26

资产总计 148,110,747,751.39 105,104,430,417.06

流动负债：

短期借款 11,675,715,011.20 11,147,880,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,177,302,823.20 12,708,921,210.44

应付账款 38,826,310,425.20 26,658,585,215.44

预收款项 5,422,426,753.99 5,498,824,062.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 394,296,324.24 400,136,561.29

应交税费 62,619,009.71 121,488,233.45

应付利息 390,843,408.53 421,707,214.73

应付股利 267,940.08 267,940.08

其他应付款 1,702,929,239.30 1,789,749,813.05

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 11,991,530,588.66 4,346,470,435.89

其他流动负债 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

流动负债合计 85,144,241,524.11 65,594,030,686.44

非流动负债：

长期借款 5,822,078,368.16 8,047,793,066.11

应付债券 4,988,557,870.94 6,989,208,333.33

其中：优先股

永续债

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2015 年第三季度报告

长期应付款 2,141,566,401.64 3,785,419,115.75

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 356,714,804.17 193,088,077.99

递延所得税负债 3,057,170.38 4,296,771.39

其他非流动负债

非流动负债合计 13,311,974,615.29 19,019,805,364.57

负债合计 98,456,216,139.40 84,613,836,051.01

所有者权益

股本 32,560,737,606.00 16,005,182,054.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 14,794,118,119.28 895,250,114.65

减：库存股

其他综合收益 -38,170.67 -400,609.16

专项储备 180,135,976.19 126,046,513.53

盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09

一般风险准备

未分配利润 1,063,260,886.67 2,388,113,953.34

归属于母公司所有者权益合计 49,472,860,596.56 20,288,838,205.45

少数股东权益 181,671,015.43 201,756,160.60

所有者权益合计 49,654,531,611.99 20,490,594,366.05

负债和所有者权益总计 148,110,747,751.39 105,104,430,417.06

法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 11,776,946,581.34 4,696,577,196.59

以公允价值计量且其变动计入当期损 32,801,653.40 37,516,877.48

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,806,996,330.26 7,956,135,233.76

应收账款 1,889,114,807.13 1,752,585,573.10

预付款项 731,417,890.54 473,743,817.86

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2015 年第三季度报告

应收利息

应收股利

其他应收款 1,329,574,371.84 1,562,948,603.14

存货 16,656,067,211.99 13,696,311,458.76

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,817,144,259.07 3,198,472,148.35

流动资产合计 44,040,063,105.57 33,374,290,909.04

非流动资产：

可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,710,176,735.19 1,659,665,418.32

投资性房地产

固定资产 25,147,489,557.38 23,166,020,330.73

在建工程 43,851,412,317.79 39,778,038,898.30

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,995,540,350.85 2,134,685,446.20

开发支出

商誉

长期待摊费用 783,970,556.55 802,481,493.05

递延所得税资产 734,539,833.48 243,905,451.46

其他非流动资产 29,139,436,128.64 766,632,818.52

非流动资产合计 103,364,565,479.88 68,553,429,856.58

资产总计 147,404,628,585.45 101,927,720,765.62

流动负债：

短期借款 11,650,715,011.20 11,027,880,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 12,115,502,823.20 12,663,021,210.44

应付账款 38,860,630,852.46 26,029,270,724.46

预收款项 5,333,109,319.38 5,428,422,803.58

应付职工薪酬 381,745,274.45 371,527,247.48

应交税费 67,072,428.90 97,150,616.70

应付利息 389,739,741.88 420,957,626.64

应付股利 267,940.08 267,940.08

其他应付款 1,307,427,036.05 1,087,741,542.61

划分为持有待售的负债

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 11,991,530,588.66 4,346,470,435.89

其他流动负债 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

流动负债合计 84,597,741,016.26 63,972,710,147.88

非流动负债：

长期借款 5,822,078,368.16 8,047,793,066.11

应付债券 4,988,557,870.94 6,989,208,333.33

其中：优先股

永续债

长期应付款 2,141,566,401.64 3,785,419,115.75

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 353,326,499.17 189,609,817.99

递延所得税负债 3,057,170.38 4,296,771.39

其他非流动负债

非流动负债合计 13,308,586,310.29 19,016,327,104.57

负债合计 97,906,327,326.55 82,989,037,252.45

所有者权益：

股本 32,560,737,606.00 16,005,182,054.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 15,953,689,936.19 420,525,947.22

减：库存股

其他综合收益

专项储备 104,617,847.86 61,215,488.36

盈余公积 874,646,179.09 874,646,179.09

未分配利润 4,609,689.76 1,577,113,844.50

所有者权益合计 49,498,301,258.90 18,938,683,513.17

负债和所有者权益总计 147,404,628,585.45 101,927,720,765.62

法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 5,982,574,655.12 7,616,390,510.93 17,479,182,107.50 23,585,271,705.00

其中：营业收入 5,982,574,655.12 7,616,390,510.93 17,479,182,107.50 23,585,271,705.00

利息收入

12 / 20

2015 年第三季度报告

已赚保费

手续费及佣

金收入

二、营业总成本 7,641,244,308.96 7,374,634,815.53 20,003,919,642.49 22,509,985,090.54

其中：营业成本 6,976,215,012.72 6,894,599,611.68 17,935,213,605.36 20,792,539,224.98

利息支出

手续费及佣

金支出

退保金

赔付支出净

额

提取保险合

同准备金净额

保单红利支

出

分保费用

营业税金及 28,033,582.95 18,767,441.90 105,514,326.72 140,616,262.99

附加

销售费用 205,724,509.13 125,976,264.89 505,058,426.84 353,022,994.16

管理费用 175,284,070.79 159,432,386.56 462,874,218.08 467,461,199.36

财务费用 214,002,392.52 216,772,600.66 653,579,735.48 753,294,247.50

资产减值损 41,984,740.85 -40,913,490.16 341,679,330.01 3,051,161.55

失

加：公允价值变动 -10,882,326.00 1,559,651.92 -4,958,404.08 3,577,329.52

收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损 17,023,369.92 12,966,563.99 36,810,341.52 39,071,223.90

失以“－”号填列）

其中：对联营 16,737,763.92 13,993,607.78 35,211,316.86 37,686,072.84

企业和合营企业的

投资收益

汇兑收益（损

失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损 -1,652,528,609.92 256,281,911.31 -2,492,885,597.55 1,117,935,167.88

以“－”号填列）

加：营业外收入 654,114,692.75 6,390,364.43 887,868,464.39 12,821,447.68

其中：非流动 120,000.00 9,717,126.00

资产处置利得

减：营业外支出 22,471,368.24 373,373.12 29,086,565.23 12,755,237.24

其中：非流动 22,839,935.90 28,952,131.55 3,120,035.61

资产处置损失

四、利润总额（亏损 -1,020,885,285.41 262,298,902.62 -1,634,103,698.39 1,118,001,378.32

总额以“－”号填

13 / 20

2015 年第三季度报告

列）

减：所得税费用 -143,046,319.77 75,146,896.92 -291,342,683.11 329,153,047.68

五、净利润（净亏损 -877,838,965.64 187,152,005.70 -1,342,761,015.28 788,848,330.64

以“－”号填列）

其中：被合并方在 300,552,375.74 743,498,055.97 300,552,375.74 743,498,055.97

合并前实现的净利

润

归属于母公司所 -870,311,335.31 187,533,906.28 -1,324,853,066.67 799,735,792.37

有者的净利润

少数股东损益 -7,527,630.33 -381,900.58 -17,907,948.61 -10,887,461.73

六、其他综合收益的 156,885.50 -950.34 362,438.49 291,189.18

税后净额

归属母公司所有 257,606.47 -950.34 362,438.49 291,189.18

者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能

重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下

在被投资单位不能

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

（二）以后将重 257,606.47 -950.34 362,438.49 291,189.18

分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下

在被投资单位以后

将重分类进损益的

其他综合收益中享

有的份额

2.可供出售

金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到

期投资重分类为可

供出售金融资产损

益

4.现金流量

套期损益的有效部

14 / 20

2015 年第三季度报告

分

5.外币财务 257,606.47 -950.34 362,438.49 291,189.18

报表折算差额

6.其他

归属于少数股东 -100,720.97

的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -877,682,080.14 187,151,055.36 -1,342,398,576.79 789,139,519.82

归属于母公司所 -870,053,728.84 187,676,104.30 -1,324,490,628.18 800,026,981.55

有者的综合收益总

额

归属于少数股东 -7,628,351.30 -525,048.94 -17,907,948.61 -10,887,461.73

的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：300,552,375.74 元, 上

期被合并方实现的净利润为： 743,498,055.97 元。

法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目金额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 5,226,442,811.44 7,512,109,610.24 16,775,204,096.07 22,389,706,294.07

减：营业成本 6,653,914,249.59 7,098,024,137.13 17,660,695,875.00 20,704,501,070.66

营业税金及 22,171,593.02 17,290,841.18 97,785,899.58 138,136,618.87

附加

销售费用 199,965,410.34 108,992,164.23 490,052,706.54 327,620,169.65

管理费用 142,635,224.14 135,030,792.33 380,214,469.64 394,485,341.15

财务费用 185,009,243.31 186,491,120.05 621,543,817.56 654,468,512.84

资产减值损 43,634,145.93 -35,201,610.82 340,899,145.88 3,051,161.55

失

加：公允价值变动 -10,882,326.00 1,559,651.92 -4,958,404.08 3,577,329.52

收益（损失以“－”

号填列）

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2015 年第三季度报告

投资收益（损 17,023,369.92 12,966,563.99 36,810,341.52 39,071,223.90

失以“－”号填列）

其中：对联营 16,737,763.92 13,993,607.78 35,211,316.86 37,686,072.84

企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润（亏损 -2,014,746,010.97 16,008,382.05 -2,784,135,880.69 210,091,972.77

以“－”号填列）

加：营业外收入 652,225,386.25 3,548,088.96 884,704,267.89 7,918,402.21

其中：非流动 120,000.00 9,717,126.00

资产处置利得

减：营业外支出 22,242,645.27 238,150.03 27,480,955.22 12,383,556.38

其中：非流动 22,392,916.26 -3,072,033.99 27,145,954.92

资产处置损失

三、利润总额（亏损 -1,384,763,269.99 19,318,320.98 -1,926,912,568.02 205,626,818.60

总额以“－”号填列）

减：所得税费用 -218,436,953.23 16,810,279.42 -354,408,413.28 78,883,652.30

四、净利润（净亏损 -1,166,326,316.76 2,508,041.56 -1,572,504,154.74 126,743,166.30

以“－”号填列）

五、其他综合收益的

税后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

16 / 20

2015 年第三季度报告

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -1,166,326,316.76 2,508,041.56 -1,572,504,154.74 126,743,166.30

七、每股收益：

（一）基本每股

收益(元/股)

（二）稀释每股

收益(元/股)

法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金上年年初至报告期期末

额金额（1-9 月）

（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 22,868,455,595.21 28,703,391,736.54

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 539,599.13 192,426.15

收到其他与经营活动有关的现金 1,240,875,083.18 245,701,748.33

经营活动现金流入小计 24,109,870,277.52 28,949,285,911.02

购买商品、接受劳务支付的现金 18,698,099,155.70 21,424,799,519.35

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

17 / 20

2015 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,618,840,847.28 2,557,593,086.99

支付的各项税费 1,140,773,687.89 1,422,288,412.39

支付其他与经营活动有关的现金 420,073,250.85 302,089,654.23

经营活动现金流出小计 22,877,786,941.72 25,706,770,672.96

经营活动产生的现金流量净额 1,232,083,335.80 3,242,515,238.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,599,024.66 2,904,483.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,597,476.00 4,576,055.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金 188,760,000.00

投资活动现金流入小计 199,956,500.66 15,480,538.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,915,543,813.26 2,491,447,705.79

产支付的现金

投资支付的现金 22,912,239,993.60 6,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 25,827,783,806.86 2,497,447,705.79

投资活动产生的现金流量净额 -25,627,827,306.20 -2,481,967,167.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 29,498,239,993.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 18,417,715,011.20 21,603,950,627.54

收到其他与筹资活动有关的现金 336,598,128.33 2,460,502,203.94

筹资活动现金流入小计 48,252,553,133.13 24,064,452,831.48

偿还债务支付的现金 13,862,849,999.99 18,474,411,257.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,978,603,048.30 1,571,024,994.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,724,108,231.88 1,298,823,059.30

筹资活动现金流出小计 17,565,561,280.17 21,344,259,311.39

筹资活动产生的现金流量净额 30,686,991,852.96 2,720,193,520.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 430,827.42 -212,249.35

五、现金及现金等价物净增加额 6,291,678,709.98 3,480,529,341.72

加：期初现金及现金等价物余额 1,302,145,605.46 954,198,891.69

18 / 20

2015 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 7,593,824,315.44 4,434,728,233.41

法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连

富

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金上年年初至报告期期末

额金额（1-9 月）

（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 21,414,284,977.67 26,561,187,516.02

收到的税费返还 236,846.26 128,959.36

收到其他与经营活动有关的现金 1,116,606,184.63 174,359,563.59

经营活动现金流入小计 22,531,128,008.56 26,735,676,038.97

购买商品、接受劳务支付的现金 17,525,000,926.92 19,700,517,138.88

支付给职工以及为职工支付的现金 2,503,913,415.23 2,290,559,271.48

支付的各项税费 1,030,692,551.91 1,330,163,723.88

支付其他与经营活动有关的现金 216,951,826.27 179,519,064.28

经营活动现金流出小计 21,276,558,720.33 23,500,759,198.52

经营活动产生的现金流量净额 1,254,569,288.23 3,234,916,840.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,599,024.66 2,904,483.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,597,126.00 4,576,055.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金 188,760,000.00

投资活动现金流入小计 199,956,150.66 7,480,538.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,911,819,784.86 2,459,721,934.40

产支付的现金

投资支付的现金 22,912,239,993.60 6,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 25,824,059,778.46 2,465,721,934.40

投资活动产生的现金流量净额 -25,624,103,627.80 -2,458,241,395.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 29,498,239,993.60

取得借款收到的现金 18,392,715,011.20 21,482,950,627.55

19 / 20

2015 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金 330,400,000.00 2,419,566,097.00

筹资活动现金流入小计 48,221,355,004.80 23,902,516,724.55

偿还债务支付的现金 13,782,344,000.00 18,269,411,257.18

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,977,876,097.50 1,565,461,200.46

支付其他与筹资活动有关的现金 1,722,908,231.88 1,290,122,059.12

筹资活动现金流出小计 17,483,128,329.38 21,124,994,516.76

筹资活动产生的现金流量净额 30,738,226,675.42 2,777,522,207.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 6,368,692,335.85 3,554,197,652.55

加：期初现金及现金等价物余额 1,057,617,992.01 752,427,008.80

六、期末现金及现金等价物余额 7,426,310,327.86 4,306,624,661.35

法定代表人：周秉利主管会计工作负责人：白连富会计机构负责人：白连富

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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