红蜻蜓：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 17

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人钱金波、主管会计工作负责人方宣平及会计机构负责人（会计主管人员）陈旭明

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 3,968,544,921.27 2,764,349,462.83 43.56%

归属于上市公司 2,854,043,367.48 1,671,274,008.72 70.77%

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 112,343,819.09 344,036,291.88 -67.35%

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 2,113,702,366.77 2,206,385,920.22 -4.20%

归属于上市公司 208,943,825.76 212,834,237.89 -1.83%

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2015 年第三季度报告

股东的净利润

归属于上市公司 201,401,310.70 202,623,699.59 -0.60%

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 9.95% 14.19% -29.88%

收益率（%）

基本每股收益 0.57 0.61 -6.56%

（元/股）

稀释每股收益 0.57 0.61 -6.56%

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

-321,364.02 -876,972.40 主要是处置固定资产产

非流动资产处置损益

生的损失

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 6,241,500.00 12,061,755.13 政府财政补贴

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

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因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 -1,083,562.61 -1,128,095.98 缴纳水利建设基金等支

他营业外收入和支出出

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其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -1,209,143.34 -2,514,171.69

少数股东权益影响额

（税后）

合计 3,627,430.03 7,542,515.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 30,546

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量 (%) 条件股份数股份状态数量

量

红蜻蜓集团有 179,623,000 43.94% 179,623,000 境内非国

无

限公司有法人

钱金波 48,471,290 11.86% 48,471,290 境内自然

无

人

上海景林创业 20,400,000 4.99% 20,400,000 境内非国

投资中心（有无有法人

限合伙）

金银宽 14,838,150 3.63% 14,838,150 境内自然

无

人

钱秀芬 11,902,430 2.91% 11,902,430 境内自然

无

人

李忠康 11,359,960 2.78% 11,359,960 境内自然

无

人

郑春明 10,881,310 2.66% 10,881,310 10,881,310 境内自然

冻结

人

陈铭海 9,892,100 2.42% 9,892,100 境内自然

无

人

钱金云 9,094,350 2.22% 9,094,350 4,000,000 境内自然

质押人

夏赛侠 7,913,680 1.94% 7,913,680 境内自然

无

人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

吴恒华 926,100 人民币普通股 926,100

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2015 年第三季度报告

刘道超 300,000 人民币普通股 300,000

申万菱信资产-工商银行- 260,300 260,300

人民币普通股

国金证券股份有限公司

蒋红亚 200,000 人民币普通股 200,000

陈辰 195,000 人民币普通股 195,000

中国证券金融股份有限公 189,700 189,700

人民币普通股

司

魏健平 184,600 人民币普通股 184,600

李琳丽 184,000 人民币普通股 184,000

黄辉 173,020 人民币普通股 173,020

刘婉丽 160,000 人民币普通股 160,000

上述股东关联关系或一致钱金波与钱秀芬系姐弟关系；钱金波与钱金云系堂兄弟关系；夏赛

行动的说明侠系钱金波外甥。钱金波持有红蜻蜓集团有限公司 67%的股权，互

为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关

系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目期末余额年初余额变动幅度（%）变动原因

首次发行股票，募集资

货币资金 1,652,352,004.79 522,338,861.48 216.34

金所致

应收利息 5,291,301.50 0 100.00 大额定期存单的利息

在建完工转入固定资

在建工程 2,485,512.88 57,520,255.11 -95.68

产

长期待摊费用 1,241,132.04 3,096,899.63 -59.92 摊销金额

短期借款 138,000,000.00 5,000.00 2,759,900 银行短期贷款增加

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2015 年第三季度报告

银行贷款增加，引起的

应付利息 323,150.00 98,432.58 228.30

利息增加

长期借款 0 53,940,000.00 -100.00 偿还银行长期贷款

首次发行股票溢价部

资本公积 915,025,533.00 0 100.00

份

2、截止本报告期末，公司利润表项目大幅变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目本报告期上年同期变动幅度（%）变动原因

公司计息负债大幅下

财务费用 -9,407,172.08 6,676,596.74 -240.90 降，相反货币资金存款

大幅增加

报告期末,库龄缩短所

资产减值损失 9,111,878.75 14,424,987.45 -36.83

致.

3、截止本报告期末，公司现金流项目大幅变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目本报告期上年同期变动幅度（%）变动原因

收到其他与经营

57,046,031.13 43,917,281.98 29.89 收到的其他往来增加

活动有关的现金

经营活动产生的应付帐款相比期初余

112,343,819.09 344,036,291.88 -67.35

现金流量净额额大幅下降

购建固定资产、

无形资产和其他

26,085,830.96 47,306,827.09 -44.86 固定资产投资下降

长期资产支付的

现金

投资活动产生的

-25,068,133.62 -46,512,586.13 -46.10 固定资产投资下降

现金流量净额

吸收投资收到的

985,760,000.00 100.00 发行股票

现金

取得借款收到的收到的银行贷款资金

168,000,000.00 26,340,000.00 537.81

现金增加

偿还债务支付的

83,945,000.00 389,200,000.00 -78.43 支付银行贷款下降

现金

分配股利、利润

或偿付利息支付 374,722.01 36,433,391.30 -98.97 本期没有分配股利

的现金

支付其他与筹资

11,934,467.00 100.00 发行股票支付的款项

活动有关的现金

筹资活动产生的发行社会公众股募集

1,057,505,810.99 -399,293,391.30 -364.84

现金流量净额资金所致

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2015 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于参与竞拍金通证券有限责任公司股权的事项

2015 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于拟与上海二三四五网络控股

集团股份有限公司以联合体形式参与竞拍金通证券有限责任公司股权的议案》，公司拟与上海二

三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“二三四五”）以联合体形式参与竞拍金通证券有

限责任公司（以下简称“金通证券”、“标的公司”）100%股权。其中，本公司拟投资标的股权

的比例为 50%，二三四五拟投资标的股权的比例为 50%。根据浙江产权交易所公开信息显示，金通

证券 100%股权于 2015 年 8 月 4 日在浙江产权交易所挂牌。公司已根据浙江产权交易所的要求提

交了本次竞拍的相关材料。截至目前，公司尚未得到浙江产权交易所关于本次竞拍的进一步通知。

公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

有关参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未

能及

如未能及

承诺时履

时履行应

承诺背承诺承诺时间是否有履是否及时行应

承诺内容说明未完

景类型方及期行期限严格履行说明

成履行的

限下一

具体原因

步计

划

股份红蜻自发行人股票上上市是是不适用不适

限售蜓集市交易之日起三交易用

团十六个月内，不转之日

让或者委托他人起三

管理其已持有的十六

发行人公开发行个月

与首次股票前已发行的内

公开发股份，也不由发行

行相关人回购该部分股

的承诺份。发行人上市后

六个月内如发行

人股票连续 20 个

交易日的收盘价

均低于发行价，或

者上市后六个月

期末收盘价低于

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2015 年第三季度报告

发行价，持有发行

人股份的锁定期

自动延长六个月。

其他红蜻在发行人上市后上市是是不适用不适

蜓集三年内，如公司股交易用

团票连续 20 个交易之日

日的收盘价均低起三

于公司最近一期十六

经审计的每股净个月

资产，且公司情况内

同时满足监管机

构对于回购、增持

等股本变动行为

的规定，则公司及

相关主体将根据

公司董事会和股

东大会审议通过

与首次的公司的《稳定公

公开发司股价预案》按顺

行相关序采取以下措施

的承诺中的一项或多项

稳定公司股价：①

公司控股股东增

持公司股票；②公

司回购公司股票；

③公司董事（以下

若无特别说明，均

指在公司领取薪

酬且不含独立董

事的董事）、高级

管理人员增持公

司股票。详见公司

2015 年 6 月 26 日

《首次公开发行

股票的公告书》。

股份钱金自发行人股票上上市是是不适用不适

限售波市交易之日起三交易用

十六个月内，不转之日

与首次

让或者委托他人起三

公开发

管理本人已持有十六

行相关

的发行人公开发个月

的承诺

行股票前已发行内

的股份，也不由发

行人回购该部分

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2015 年第三季度报告

股份。自发行人股

票上市交易之日

起三十六个月内，

不转让或者委托

他人管理本人在

发行人公开发行

股票前已持有的

红蜻蜓集团的股

权。前述锁定期满

后，在发行人任职

期间每年转让的

股份不超过本人

所持发行人股份

总数的百分之二

十五（25%）；离

职后半年内，不转

让所持有的发行

人的股份。所持股

票在锁定期满后

两年内减持的，其

减持价格不低于

发行价；发行人上

市后六个月内如

发行人股票连续

20 个交易日的收

盘价均低于发行

价，或者上市后六

个月期末收盘价

低于发行价，持有

发行人股份的锁

定期自动延长六

个月；不因职务变

更、离职等原因而

放弃履行上述承

诺

股份红蜻在锁定期满后两在锁是是不适用不适

与首次

限售蜓集年内不减持发行定期用

公开发

团人股份。满后

行相关

两年

的承诺

内

与首次股份钱金在锁定期满后两在锁是是不适用不适

公开发限售波年内拟进行股份定期用

行相关减持，减持股份数满后

的承诺量不超过 2,000 万两年

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2015 年第三季度报告

股（若公司股票有内

送股、资本公积金

转增股本等除权

事项的，减持数量

将进行相应调

整），所持股票在

锁定期满后两年

内减持的，减持价

格不低于发行价

（若公司股票有

派息、送股、资本

公积金转增股本

等除权、除息事项

的，发行价将进行

除权、除息调整），

并根据法律法规

的相关规定进行

减持，提前三个交

易日公告。

解决红蜻 1、本承诺人及本否是不适用不适

同业蜓集承诺人直接或间用

竞争团、接控制的除发行

钱金人及其子公司以

波外的企业目前不

存在自营、与他人

共同经营、为他人

经营或以其他任

何方式直接或间

接从事与发行人

及其子公司相同、

与首次

相似或构成实质

公开发

竞争业务的情形；

行相关

2、在直接或间接

的承诺

持有发行人股份

期间，本承诺人将

不会采取参股、控

股、自营、联营、

合营、合作或者其

他任何方式直接

或间接从事与发

行人及其子公司

现在和将来业务

范围相同、相似或

构成实质竞争的

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2015 年第三季度报告

业务，也不会协

助、促使或代表任

何第三方以任何

方式直接或间接

从事与发行人及

其子公司现在和

将来业务范围相

同、相似或构成实

质竞争的业务；3、

在直接或间接持

有发行人股份期

间，对于本承诺人

直接或间接控制

的其他企业，本承

诺人将通过派出

机构和人员（包括

但不限于董事、总

经理等）以及本承

诺人在该等企业

中的控制地位，保

证该等企业比照

前款规定履行与

本承诺人相同的

不竞争义务；4、

如因国家政策调

整等不可抗力原

因导致本承诺人

或本承诺人直接

或间接控制的其

他企业将来从事

的业务与发行人

及其子公司现在

或将来业务之间

的同业竞争可能

构成或不可避免

时，则本承诺人将

在发行人及其子

公司提出异议后

及时转让或终止

该等业务或促使

本承诺人直接或

间接控制的其他

企业及时转让或

终止该等业务；如

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2015 年第三季度报告

发行人及其子公

司进一步要求，发

行人及其子公司

享有该等业务在

同等条件下的优

先受让权；5、如

从第三方获得任

何与发行人经营

的业务存在竞争

或潜在竞争的商

业机会，本承诺人

及本承诺人直接

或间接控制的其

他企业将立即通

知发行人，并尽力

将该商业机会让

与发行人及其子

公司；6、如本承

诺人违反上述承

诺，发行人及其子

公司、发行人及其

子公司的其他股

东有权根据本承

诺函依法申请强

制本承诺人履行

上述承诺，并赔偿

发行人及其子公

司、发行人及其子

公司的其他股东

因此遭受的全部

损失；同时本承诺

人因违反上述承

诺所取得的利益

归发行人所有。

解决红蜻 1、除已经向相关

关联蜓集中介机构书面披

交易团、露的关联交易以

与首次钱金外，本承诺人以及

公开发波本承诺人所控制

行相关的其他企业与股

的承诺份公司及其子公

司之间现时不存

在其他任何依照

法律法规和中国

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2015 年第三季度报告

证监会的有关规

定应披露而未披

露的关联交易。2、

本承诺人将尽量

避免本承诺人及

本承诺人所控制

的其他企业与股

份公司及其子公

司之间发生关联

交易事项，对于不

可避免发生的关

联业务往来或交

易，将在平等、自

愿的基础上，按照

公平、公允和等价

有偿的原则进行，

交易价格将按照

市场公认的合理

价格确定。本承诺

人将严格遵守股

份公司公司章程

等规范性文件中

关于关联交易事

项的回避规定，所

涉及的关联交易

均将按照规定的

决策程序进行，并

将履行合法程序，

及时对关联交易

事项进行信息披

露。本承诺人承诺

不会利用关联交

易转移、输送利

润，不会通过对股

份公司的经营决

策权损害股份公

司及其他股东的

合法权益。

其他红蜻 1、若股份公司被

蜓集要求为其员工补

其他承团缴未缴纳或者未

诺足额缴纳的住房

公积金、生育、养

老、失业、工伤、

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2015 年第三季度报告

医疗保险（以下简

称“五险一金”），

或因“五险一金”

缴纳问题受到有

关政府部门的处

罚，本公司将全额

承担该部分补缴

款项或因被处罚

造成的损失，保证

股份公司不因此

遭受任何损失。2、

本公司将督促股

份公司全面执行

法律、法规及规章

所规定的“五险一

金”有关制度，为

全体在册员工建

立账户并缴存“五

险一金”。3、本

公司同意承担并

赔偿因违反上述

承诺而给股份公

司及其下属企业

造成的一切损失、

损害和开支。

其他红蜻如因任何原因导否是不适用不适

蜓集致股份公司及/或用

团其分支机构承租

的房屋发生相关

产权纠纷、债权债

务纠纷、安全事

故、整体规划拆

除、出卖或抵押、

诉讼/仲裁、行政

其他承

命令等情形，并导

诺

致股份公司及/或

其分支机构无法

继续正常使用该

等房屋或遭受损

失，本公司均承诺

承担因此造成股

份公司及/或其分

支机构的所有损

失，包括但不限于

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2015 年第三季度报告

因进行诉讼或仲

裁、罚款、停产/

停业、寻找替代场

所以及搬迁所发

生的一切损失和

费用。本公司同意

承担并赔偿因违

反上述承诺而给

股份公司及/或其

分支机构造成的

一切损失、损害和

开支。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

浙江红蜻蜓鞋业股份有限

公司名称

公司

法定代表人钱金波

日期 2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,652,352,004.79 522,338,861.48

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

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2015 年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据 65,000.00 2,455,000.00

应收账款 468,063,055.42 398,784,071.47

预付款项 34,313,083.85 28,528,155.33

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 5,291,301.50 0

应收股利

其他应收款 12,081,373.38 10,436,490.37

买入返售金融资产

存货 658,773,186.82 629,348,583.45

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 57,110,869.56 57,045,288.07

流动资产合计 2,888,049,875.32 1,648,936,450.17

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 369,488,465.02 368,302,322.25

固定资产 593,742,300.05 570,780,928.41

在建工程 2,485,512.88 57,520,255.11

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,004,256.54 58,247,775.34

开发支出

商誉 5,427,381.30 5,427,381.30

长期待摊费用 1,241,132.04 3,096,899.63

递延所得税资产 50,822,399.56 51,050,193.32

其他非流动资产 1,283,598.56 987,257.30

非流动资产合计 1,080,495,045.95 1,115,413,012.66

资产总计 3,968,544,921.27 2,764,349,462.83

流动负债：

短期借款 138,000,000.00 5,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

18 / 30

2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 174,084,403.14 218,088,129.82

应付账款 571,078,624.80 613,702,021.24

预收款项 55,634,135.87 28,257,899.48

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 57,509,402.89 67,226,522.15

应交税费 68,635,574.93 66,737,169.37

应付利息 323,150.00 98,432.58

应付股利

其他应付款 40,400,904.21 35,017,918.37

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 8,113,628.77 9,237,182.64

流动负债合计 1,113,779,824.61 1,038,370,275.65

非流动负债：

长期借款 0 53,940,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 644,426.75 718,405.75

非流动负债合计 644,426.75 54,658,405.75

负债合计 1,114,424,251.36 1,093,028,681.40

所有者权益

股本 408,800,000.00 350,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 915,025,533.00 0

减：库存股

19 / 30

2015 年第三季度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积 58,315,736.38 58,315,736.38

一般风险准备

未分配利润 1,471,902,098.10 1,262,958,272.34

归属于母公司所有者权益合计 2,854,043,367.48 1,671,274,008.72

少数股东权益 77,302.43 46,772.71

所有者权益合计 2,854,120,669.91 1,671,320,781.43

负债和所有者权益总计 3,968,544,921.27 2,764,349,462.83

法定代表人：钱金波主管会计工作负责人：方宣平会计机构负责人：陈旭明

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,588,595,949.58 427,254,949.08

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 40,000.00 330,000.00

应收账款 686,972,523.04 672,102,010.77

预付款项 22,309,115.70 20,191,474.67

应收利息 5,291,301.50 0

应收股利

其他应收款 65,827,543.19 56,752,009.93

存货 206,969,150.80 173,933,866.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,718,805.13 11,669,587.56

流动资产合计 2,594,724,388.94 1,362,233,898.47

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 156,126,257.72 156,126,257.72

投资性房地产 303,396,971.67 298,712,982.47

固定资产 403,947,050.81 371,032,101.69

在建工程 918,873.00 56,986,413.11

工程物资

20 / 30

2015 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 40,086,259.78 41,589,001.44

开发支出

商誉

长期待摊费用 400,250.00 1,325,618.58

递延所得税资产 18,915,220.81 18,629,764.80

其他非流动资产 987,257.30 987,257.30

非流动资产合计 924,778,141.09 945,389,397.11

资产总计 3,519,502,530.03 2,307,623,295.58

流动负债：

短期借款 138,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 64,988,403.14 86,452,582.82

应付账款 978,263,430.03 963,933,231.06

预收款项 190,418,838.23 41,351,507.41

应付职工薪酬 36,148,044.31 43,961,284.72

应交税费 19,089,985.85 31,518,050.00

应付利息 323,150.00 98,432.58

应付股利

其他应付款 26,540,017.89 15,036,184.52

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 8,888,281.90 9,237,182.64

流动负债合计 1,462,660,151.35 1,191,588,455.75

非流动负债：

长期借款 0 53,940,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 73,980.00 164,501.00

非流动负债合计 73,980.00 54,104,501.00

负债合计 1,462,734,131.35 1,245,692,956.75

21 / 30

2015 年第三季度报告

所有者权益：

股本 408,800,000.00 350,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 915,025,533.00

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 65,078,792.03 65,078,792.03

未分配利润 667,864,073.65 646,851,546.80

所有者权益合计 2,056,768,398.68 1,061,930,338.83

负债和所有者权益总计 3,519,502,530.03 2,307,623,295.58

法定代表人：钱金波主管会计工作负责人：方宣平会计机构负责人：陈旭明

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 690,930,712.09 745,586,756.09 2,113,702,366.77 2,206,385,920.22

其中：营业收入 690,930,712.09 745,586,756.09 2,113,702,366.77 2,206,385,920.22

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 600,452,335.52 639,856,941.90 1,855,605,104.96 1,938,485,924.10

其中：营业成本 448,107,308.43 483,088,518.34 1,381,930,290.16 1,446,682,858.95

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金 5,035,593.48 5,444,848.23 15,210,024.66 14,848,134.65

22 / 30

2015 年第三季度报告

及附加

销售费用 97,298,874.95 75,797,082.63 276,934,616.76 240,463,037.82

管理费用 55,435,782.23 74,112,342.10 181,825,466.71 215,390,308.49

财务费用 -6,502,521.54 482,375.10 -9,407,172.08 6,676,596.74

资产减值 1,077,297.97 931,775.50 9,111,878.75 14,424,987.45

损失

加：公允价值变

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益

（损失以“－”号

填列）

其中：对联

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”号

填列）

三、营业利润（亏 90,478,376.57 105,729,814.19 258,097,261.81 267,899,996.12

损以“－”号填列）

加：营业外收入 7,052,136.12 3,931,441.69 14,252,967.01 16,873,276.88

其中：非流 205,751.96 78,498.64 352,304.21 239,609.68

动资产处置利得

减：营业外支出 2,215,562.75 579,852.56 4,196,280.26 3,495,921.94

其中：非流 527,115.98 5,905.97 1,229,276.61 745,869.79

动资产处置损失

四、利润总额（亏 95,314,949.94 109,081,403.32 268,153,948.56 281,277,351.06

损总额以“－”

号填列）

减：所得税费用 18,147,275.37 25,260,033.48 59,179,593.08 68,456,906.67

五、净利润（净亏 77,167,674.57 83,821,369.84 208,974,355.48 212,820,444.39

损以“－”号填

列）

归属于母公司 77,144,539.53 83,826,173.00 208,943,825.76 212,834,237.89

所有者的净利润

少数股东损益 23,135.04 -4,803.16 30,529.72 -13,793.50

六、其他综合收益

的税后净额

归属母公司所

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后不

能重分类进损益

23 / 30

2015 年第三季度报告

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 77,167,674.57 83,821,369.84 208,974,355.48 212,820,444.39

归属于母公司 77,144,539.53 83,826,173.00 208,943,825.76 212,834,237.89

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 23,135.04 -4,803.16 30,529.72 -13,793.50

东的综合收益总

额

八、每股收益：

24 / 30

2015 年第三季度报告

（一）基本每股 0.21 0.24 0.57 0.61

收益(元/股)

（二）稀释每股 0.21 0.24 0.57 0.61

收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元, 上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：钱金波主管会计工作负责人：方宣平会计机构负责人：陈旭明

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 318,683,353.12 372,809,014.43 909,752,853.14 1,031,805,052.98

减：营业成本 230,794,792.01 271,631,154.18 661,368,483.98 745,915,735.85

营业税金及 2,100,608.56 2,650,414.75 6,403,206.74 7,264,596.61

附加

销售费用 33,356,773.80 26,804,861.51 89,972,051.69 87,411,224.97

管理费用 48,427,872.30 43,633,656.91 123,213,375.14 127,955,101.86

财务费用 -6,364,195.17 448,608.60 -8,691,939.92 6,989,547.02

资产减值损 4,917,188.81 9,124,318.12 1,141,824.07 -12,107,965.66

失

加：公允价值变动

收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损 45,694,520.90

失以“－”号填列）

其中：对联营

企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润（亏损 5,450,312.81 18,516,000.36 36,345,851.44 114,071,333.23

以“－”号填列）

加：营业外收入 1,646,827.74 916,393.66 2,249,439.24 3,478,668.46

其中：非流动 26,367.71 75,797.26 73,037.58 122,467.13

资产处置利得

减：营业外支出 1,712,356.26 325,454.70 2,358,106.05 1,614,806.76

其中：非流动 492,333.73 221,971.33 587,766.02 317,403.62

资产处置损失

三、利润总额（亏损 5,384,784.29 19,106,939.32 36,237,184.63 115,935,194.93

总额以“－”号填列）

25 / 30

2015 年第三季度报告

减：所得税费用 5,515,815.84 5,115,842.38 15,224,657.78 17,970,410.99

四、净利润（净亏损 -131,031.55 13,991,096.94 21,012,526.85 97,964,783.94

以“－”号填列）

五、其他综合收益的

税后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分

类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -131,031.55 13,991,096.94 21,012,526.85 97,964,783.94

七、每股收益：

（一）基本每股 0.00 0.04 0.06 0.28

收益(元/股)

（二）稀释每股 0.00 0.04 0.06 0.28

收益(元/股)

法定代表人：钱金波主管会计工作负责人：方宣平会计机构负责人：陈旭明

26 / 30

2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,414,256,406.30 2,540,871,600.69

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 57,046,031.13 43,917,281.98

经营活动现金流入小计 2,471,302,437.43 2,584,788,882.67

购买商品、接受劳务支付的现金 1,584,387,153.91 1,420,071,369.91

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 330,663,557.15 379,666,023.02

支付的各项税费 235,497,074.73 239,079,245.48

支付其他与经营活动有关的现金 208,410,832.55 201,935,952.38

经营活动现金流出小计 2,358,958,618.34 2,240,752,590.79

经营活动产生的现金流量净额 112,343,819.09 344,036,291.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,017,697.34 794,240.96

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,017,697.34 794,240.96

27 / 30

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,085,830.96 47,306,827.09

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26,085,830.96 47,306,827.09

投资活动产生的现金流量净额 -25,068,133.62 -46,512,586.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 985,760,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 168,000,000.00 26,340,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,153,760,000.00 26,340,000.00

偿还债务支付的现金 83,945,000.00 389,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374,722.01 36,433,391.30

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 11,934,467.00

筹资活动现金流出小计 96,254,189.01 425,633,391.30

筹资活动产生的现金流量净额 1,057,505,810.99 -399,293,391.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,144,781,496.46 -101,769,685.55

加：期初现金及现金等价物余额 445,902,430.91 372,875,690.75

六、期末现金及现金等价物余额 1,590,683,927.37 271,106,005.20

法定代表人：钱金波主管会计工作负责人：方宣平会计机构负责人：陈旭明

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,201,848,338.72 1,218,266,178.79

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 28,702,867.88 45,998,326.08

经营活动现金流入小计 1,230,551,206.60 1,264,264,504.87

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2015 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金 703,925,332.49 469,649,639.51

支付给职工以及为职工支付的现金 192,417,348.77 243,816,219.53

支付的各项税费 95,131,408.04 100,265,785.54

支付其他与经营活动有关的现金 108,290,640.87 84,749,660.57

经营活动现金流出小计 1,099,764,730.17 898,481,305.15

经营活动产生的现金流量净额 130,786,476.43 365,783,199.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 512,654.03 369,634.81

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 512,654.03 369,634.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,914,572.95 43,166,204.16

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 23,914,572.95 43,166,204.16

投资活动产生的现金流量净额 -23,401,918.92 -42,796,569.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 985,760,000.00

取得借款收到的现金 168,000,000.00 16,340,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,153,760,000.00 16,340,000.00

偿还债务支付的现金 83,940,000.00 389,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374,722.01 36,294,716.80

支付其他与筹资活动有关的现金 11,934,467.00

筹资活动现金流出小计 96,249,189.01 425,394,716.80

筹资活动产生的现金流量净额 1,057,510,810.99 -409,054,716.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,164,895,368.50 -86,068,086.43

加：期初现金及现金等价物余额 409,331,518.51 344,937,689.44

六、期末现金及现金等价物余额 1,574,226,887.01 258,869,603.01

法定代表人：钱金波主管会计工作负责人：方宣平会计机构负责人：陈旭明

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2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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