2015 年第三季度报告
公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股
华电能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 23,507,303,368.70 23,815,689,052.37 -1.29
归属于上市公司股东的净资产 3,349,597,061.31 3,189,782,580.75 5.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,505,922,083.77 1,842,045,546.63 -18.25
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,405,332,371.31 6,862,352,238.20 -6.66
归属于上市公司股东的净利润 156,646,906.34 190,916,246.46 -17.95
归属于上市公司股东的扣除非 106,858,983.28 168,274,497.51 -36.50
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.79 6.22 减少 1.43 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -104,780.38 -104,780.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 27,661,475.29 67,548,947.02
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,813.86 -10,843,276.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -560,922.26 -875,692.78
少数股东权益影响额（税后） -756,881.66 -5,937,274.43
合计 26,043,077.13 49,787,923.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 272,068
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国华电集团公司 881,126,465 44.80 0 无 0 国有法人
黑龙江辰能投资集
26,626,134 1.35 0 无 0 其他
团有限责任公司
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
7,910,644 0.40 0 无 0 境外法人
MARKETS STOCK
INDEX FUND
NORGES BANK 5,931,286 0.30 0 无 0 境外法人
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL 3,947,034 0.20 0 无 0 境外法人
STOCK INDEX FUND
华能综合产业公司 3,771,828 0.19 0 无 0 其他
应文永 3,487,400 0.18 0 无 0 境内自然人
薛勇 2,702,578 0.14 0 无 0 境内自然人
钱忱 2,313,764 0.12 0 无 0 境内自然人
刘春富 2,200,000 0.11 0 无 0 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
中国华电集团公司 881,126,465 人民币普通股 881,126,465
黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 人民币普通股 26,626,134
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
7,910,644 境内上市外资股 7,910,644
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
NORGES BANK 5,931,286 境内上市外资股 5,931,286
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
3,947,034 境内上市外资股 3,947,034
STOCK INDEX FUND
华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 3,771,828
应文永 3,487,400 人民币普通股 3,487,400
薛勇 2,702,578 人民币普通股 2,702,578
钱忱 2,313,764 人民币普通股 2,313,764
刘春富 2,200,000 境内上市外资股 2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存
在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 公司未发行优先股
的说明
报告期股东总数 272,068 户 其中 A 股：201,749 户；B 股：70,319 户
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
应收票据 93,323,286.33 175,752,409.14 -82,429,122.81 -46.90% 注1
应收股利 3,368,812.63 2,416,056.42 952,756.21 39.43% 注2
其他应收款 227,042,269.17 133,587,024.32 93,455,244.85 69.96% 注3
在建工程 851,023,633.88 417,504,499.91 433,519,133.97 103.84% 注4
工程物资 322,289,774.66 103,025,291.47 219,264,483.19 212.83% 注5
长期待摊费用 11,974,215.85 8,426,703.95 3,547,511.90 42.10% 注6
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短期借款 4,709,025,569.75 3,599,026,169.75 1,109,999,400.00 30.84% 注7
预收款项 61,477,212.80 412,269,766.95 -350,792,554.15 -85.09% 注8
应交税费 84,627,245.12 217,746,079.31 -133,118,834.19 -61.13% 注9
应付股利 18,926,727.87 7,970,674.68 10,956,053.19 137.45% 注10
一年内到期的非流动负债 3,203,093,461.43 1,961,704,249.11 1,241,389,212.32 63.28% 注11
应付债券 1,073,133,333.33 3,300,000,000.00 -2,226,866,666.67 -67.48% 注12
专项应付款 298,528,888.66 198,182,181.79 100,346,706.87 50.63% 注13
注 1：应收票据减少 46.90%，主要是因为本报告期将收到的银行承兑汇票背书转让所致；
注 2、应收股利增长 39.43%，主要是因为本报告期参股单位进行利润分配但尚未支付现金所致；
注 3：其他应收款增长 69.96%，主要是因为本报告期代垫“三供一业”工程款增加所致；
注 4：在建工程增长 103.84%，主要是因为本报告期电源项目基建工程开工及技改项目增加所致；
注 5：工程物资增长 212.83%，主要是因为本报告期电源项目基建工程开工增加物资采购所致；
注 6：长期待摊费用增长 42.10%，主要是因为本报告期控股子公司购买环保技术所致；
注 7：短期借款增长 30.84%，主要是因为本报告期增加支付生产经营所需资金导致短期借款增加所致；
注 8：预收款项减少 85.09%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致；
注 9：应交税费减少 61.13%，主要是因为本报告期缴纳税金所致；
注 10：应付股利增长 137.45%，主要是因为本报告期控股子公司进行利润分配但尚未支付现金所致；
注 11：一年内到期的非流动负债增长 63.28%，主要是因为本报告期一年内到期的应付债券增加所致；
注 12：应付债券减少 67.48%，主要是因为本报告期将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动
负债所致；
注 13：专项应付款增长 50.63%，主要是因为本报告期收到国资委三供一业拨款所致；
(2)利润表
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度% 注释
销售费用 19,827,728.99 41,365,179.42 -21,537,450.43 -52.07% 注1
投资收益 5,308,369.11 9,347,632.54 -4,039,263.43 -43.21% 注2
营业外支出 11,552,268.67 3,448,091.13 8,104,177.54 235.03% 注3
注 1：销售费用本期较上期减少 52.07%，主要是本报告期所属煤炭企业运费从销售费用转入主营业务成本核
算所致；
注 2：投资收益本期较上期减少 43.21%，主要是本报告期部分参股单位尚未分配红利所致；
注 3：营业外支出本期较上期增长 235.03%，主要是本报告期缴纳滞纳金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司下属电厂及控股公司收到政府补贴资金。详见 2015 年 7 月 22 日本公司公告。
2、报告期内，公司召开投资者说明会，通过交易所“e 互动”平台等渠道加大与投资者交流的
力度，向投资者介绍公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析，坚定投资者信心。详
见 2015 年 8 月 8 日本公司公告。
3、公司三季度发电量及上网电价情况，详见 2015 年 10 月 17 日本公司公告
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计 2015 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上，下降的主要原因为
本公司发电量同比减少及电价、热价下调。
公司名称 华电能源股份有限公司
法定代表人 霍利
日期 2015-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,024,105,924.37 883,676,662.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,323,286.33 175,752,409.14
应收账款 1,299,871,832.31 1,400,720,593.67
预付款项 145,371,606.21 131,493,012.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,368,812.63 2,416,056.42
其他应收款 227,042,269.17 133,587,024.32
买入返售金融资产
存货 595,147,901.72 637,934,480.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,471,013,599.99 1,489,239,758.83
流动资产合计 4,859,245,232.73 4,854,819,998.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 255,688,103.35 255,688,103.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,389,098.65 9,520,729.54
投资性房地产 12,841,952.86 13,323,231.28
固定资产 15,450,381,291.68 16,414,628,107.89
在建工程 851,023,633.88 417,504,499.91
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工程物资 322,289,774.66 103,025,291.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,422,928,625.29 1,428,680,979.58
开发支出
商誉 276,637,268.97 276,637,268.97
长期待摊费用 11,974,215.85 8,426,703.95
递延所得税资产 33,904,170.78 33,434,137.97
其他非流动资产
非流动资产合计 18,648,058,135.97 18,960,869,053.91
资产总计 23,507,303,368.70 23,815,689,052.37
流动负债：
短期借款 4,709,025,569.75 3,599,026,169.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,000,000.00
应付账款 2,094,783,709.93 2,273,968,279.92
预收款项 61,477,212.80 412,269,766.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 98,313,487.90 89,040,735.52
应交税费 84,627,245.12 217,746,079.31
应付利息 535,008.69
应付股利 18,926,727.87 7,970,674.68
其他应付款 354,790,528.49 433,191,767.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,203,093,461.43 1,961,704,249.11
其他流动负债 38,481,936.97 41,334,089.70
流动负债合计 10,726,054,888.95 9,036,251,812.37
非流动负债：
长期借款 6,697,809,180.57 6,685,971,055.44
应付债券 1,073,133,333.33 3,300,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 298,528,888.66 198,182,181.79
预计负债
递延收益 609,840,644.10 629,993,554.57
递延所得税负债 104,208,267.43 104,208,267.43
其他非流动负债
非流动负债合计 8,783,520,314.09 10,918,355,059.23
负债合计 19,509,575,203.04 19,954,606,871.60
所有者权益
股本 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,500,691,926.54 1,500,691,926.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备 27,080,667.01 17,594,318.11
盈余公积 279,158,780.11 279,158,780.11
一般风险准备
未分配利润 -424,009,465.35 -574,337,597.01
归属于母公司所有者权益合计 3,349,597,061.31 3,189,782,580.75
少数股东权益 648,131,104.35 671,299,600.02
所有者权益合计 3,997,728,165.66 3,861,082,180.77
负债和所有者权益总计 23,507,303,368.70 23,815,689,052.37
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 620,339,124.91 481,863,121.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 75,612,087.28 152,756,440.34
应收账款 646,961,909.70 592,954,714.03
预付款项 106,950,051.92 112,545,326.25
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2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利 119,159,189.10 13,835,610.41
其他应收款 275,356,085.43 241,496,341.22
存货 267,235,499.46 334,649,190.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,467,898,523.71 1,480,446,764.04
流动资产合计 3,579,512,471.51 3,410,547,508.57
非流动资产：
可供出售金融资产 249,362,634.09 249,362,634.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,068,630,544.06 2,068,032,174.95
投资性房地产
固定资产 10,709,274,448.81 11,399,229,263.94
在建工程 433,053,481.06 103,380,672.05
工程物资 323,947,774.66 103,025,291.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 488,894,182.31 491,578,724.51
开发支出
商誉 190,161,982.89 190,161,982.89
长期待摊费用 2,676,820.60 1,845,649.60
递延所得税资产 8,370,051.89 8,370,051.89
其他非流动资产
非流动资产合计 14,474,371,920.37 14,614,986,445.39
资产总计 18,053,884,391.88 18,025,533,953.96
流动负债：
短期借款 3,565,000,000.00 2,575,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,000,000.00
应付账款 1,399,803,217.41 1,656,583,508.69
预收款项 49,863,019.81 256,865,906.66
应付职工薪酬 76,643,245.08 70,022,775.90
应交税费 74,219,284.86 99,837,998.14
应付利息 535,008.69
应付股利 2,178,896.40 2,178,896.40
其他应付款 231,613,152.14 338,794,791.32
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 3,021,093,461.43 1,462,234,249.11
其他流动负债 37,975,266.25 40,827,418.98
流动负债合计 8,520,924,552.07 6,502,345,545.20
非流动负债：
长期借款 4,453,609,180.57 4,578,171,055.44
应付债券 1,073,133,333.33 3,300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 263,247,041.92 144,130,000.00
预计负债
递延收益 395,027,716.29 401,776,917.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,185,017,272.11 8,424,077,973.20
负债合计 14,705,941,824.18 14,926,423,518.40
所有者权益：
股本 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,818,205.79 1,604,818,205.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 277,924,593.37 277,924,593.37
未分配利润 -501,475,384.46 -750,307,516.60
所有者权益合计 3,347,942,567.70 3,099,110,435.56
负债和所有者权益总计 18,053,884,391.88 18,025,533,953.96
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,059,904,574.86 1,928,696,959.63 6,405,332,371.31 6,862,352,238.20
其中：营业收入 2,059,904,574.86 1,928,696,959.63 6,405,332,371.31 6,862,352,238.20
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 2,226,954,887.58 2,101,825,826.17 6,298,915,083.04 6,742,216,832.57
其中：营业成本 1,985,732,307.15 1,836,876,249.36 5,500,912,131.01 5,908,399,045.78
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 16,735,058.43 15,576,959.51 61,310,260.15 50,209,547.15
加
销售费用 -4,108,287.57 15,834,095.42 19,827,728.99 41,365,179.42
管理费用 20,091,895.91 23,244,477.76 62,619,930.15 65,333,654.29
财务费用 208,503,913.66 210,294,044.12 654,245,032.74 676,909,405.93
资产减值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失 464,292.21 7,393,623.50 5,308,369.11 9,347,632.54
以“－”号填列）
其中：对联营企 873,623.50 404,076.90 2,827,632.54
业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润 -166,586,020.51 -165,735,243.04 111,725,657.38 129,483,038.17
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 27,803,729.24 49,768,283.31 68,153,158.94 89,253,264.13
其中：非流动资 37,569.14 37,569.14
产处置利得
减：营业外支出 442,848.19 224,828.78 11,552,268.67 3,448,091.13
其中：非流动资 142,349.52 142,349.52
产处置损失
四、利润总额 -139,225,139.46 -116,191,788.51 168,326,547.65 215,288,211.17
（亏损总额以
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
减：所得税费用 13,874,855.41 13,203,916.22 38,342,014.67 44,391,868.02
五、净利润（净 -153,099,994.87 -129,395,704.73 129,984,532.98 170,896,343.15
亏损以“－”
号填列）
归属于母公司 -84,235,911.58 -73,918,183.92 156,646,906.34 190,916,246.46
所有者的净利
润
少数股东损益 -68,864,083.29 -55,477,520.81 -26,662,373.36 -20,019,903.31
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
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2015 年第三季度报告
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合
收益的税后净
额
七、综合收益总 -153,099,994.87 -129,395,704.73 129,984,532.98 170,896,343.15
额
归属于母公司 -84,235,911.58 -73,918,183.92 156,646,906.34 190,916,246.46
所有者的综合
收益总额
归属于少数 -68,864,083.29 -55,477,520.81 -26,662,373.36 -20,019,903.31
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.04 -0.04 0.08 0.10
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.04 -0.04 0.08 0.10
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,738,189,667.48 1,624,916,914.27 4,834,718,319.72 5,005,235,139.72
减：营业成本 1,637,393,274.17 1,488,234,436.79 4,215,908,824.33 4,369,373,803.47
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2015 年第三季度报告
营业税金及附加 12,548,887.91 10,643,167.62 41,893,104.15 33,158,583.13
销售费用
管理费用 6,461,217.51 9,694,229.12 20,517,655.26 20,089,464.76
财务费用 161,875,444.20 153,302,278.95 500,899,906.92 507,046,111.53
资产减值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失 104,745,114.69 30,165,623.50 109,409,191.59 95,658,171.78
以“－”号填列）
其中：对联营企 573,623.50 224,076.90 1,927,632.54
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏 24,655,958.38 -6,791,574.71 164,908,020.65 171,225,348.61
损以“－”号填列）
加：营业外收入 65,932,309.48 3,377,979.63 92,071,839.37 56,974,182.31
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 331,219.63 183,737.48 8,147,727.88 3,142,017.17
其中：非流动资 19,219.63 19,219.63
产处置损失
三、利润总额（亏 90,257,048.23 -3,597,332.56 248,832,132.14 225,057,513.75
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏 90,257,048.23 -3,597,332.56 248,832,132.14 225,057,513.75
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
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2015 年第三季度报告
其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 90,257,048.23 -3,597,332.56 248,832,132.14 225,057,513.75
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.05 -0.002 0.13 0.11
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.05 -0.002 0.13 0.11
益(元/股)
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,302,296,497.51 8,106,244,770.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2015 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,045,588.53 2,144,433.05
收到其他与经营活动有关的现金 200,569,798.19 82,744,137.55
经营活动现金流入小计 7,512,911,884.23 8,191,133,340.71
购买商品、接受劳务支付的现金 4,020,023,887.77 4,592,981,684.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 901,926,086.68 847,813,674.72
支付的各项税费 884,634,558.27 809,052,004.05
支付其他与经营活动有关的现金 200,405,267.74 99,240,431.30
经营活动现金流出小计 6,006,989,800.46 6,349,087,794.08
经营活动产生的现金流量净额 1,505,922,083.77 1,842,045,546.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,487,243.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资 115,100.00 537,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,602,343.79 537,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 803,578,545.10 588,346,149.05
产支付的现金
投资支付的现金 138,996,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 803,578,545.10 727,342,349.05
投资活动产生的现金流量净额 -799,976,201.31 -726,804,849.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
18 / 20
2015 年第三季度报告
取得借款收到的现金 5,231,529,500.00 4,377,572,221.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,231,529,500.00 4,377,572,221.00
偿还债务支付的现金 5,168,207,272.55 6,291,318,479.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 628,838,848.51 717,639,372.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,797,046,121.06 7,008,957,851.76
筹资活动产生的现金流量净额 -565,516,621.06 -2,631,385,630.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 140,429,261.40 -1,516,144,933.18
加：期初现金及现金等价物余额 883,676,662.97 2,339,261,246.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,024,105,924.37 823,116,312.89
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,239,840,004.86 5,616,622,953.62
收到的税费返还 2,077,920.73
收到其他与经营活动有关的现金 159,565,362.34 23,851,726.27
经营活动现金流入小计 5,401,483,287.93 5,640,474,679.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,890,547,261.61 3,086,838,741.27
支付给职工以及为职工支付的现金 624,865,213.84 545,194,137.87
支付的各项税费 574,779,097.43 504,794,968.53
支付其他与经营活动有关的现金 154,416,068.65 25,634,384.63
经营活动现金流出小计 4,244,607,641.53 4,162,462,232.30
经营活动产生的现金流量净额 1,156,875,646.40 1,478,012,447.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,487,243.79 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 700.00 437,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
19 / 20
2015 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,487,943.79 10,437,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 668,284,418.57 499,107,123.46
产支付的现金
投资支付的现金 138,996,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 668,284,418.57 638,103,323.46
投资活动产生的现金流量净额 -664,796,474.78 -627,665,823.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,306,529,100.00 2,694,572,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,306,529,100.00 2,694,572,500.00
偿还债务支付的现金 4,182,136,272.55 4,455,285,421.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 477,995,996.02 529,155,032.94
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,660,132,268.57 4,984,440,454.01
筹资活动产生的现金流量净额 -353,603,168.57 -2,289,867,954.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,476,003.05 -1,439,521,329.88
加：期初现金及现金等价物余额 481,863,121.86 1,942,501,483.88
六、期末现金及现金等价物余额 620,339,124.91 502,980,154.00
法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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