沧州大化：2015年第三季度报告_股票频道

公司代码：600230 公司简称：沧州大化

沧州大化股份有限公司

2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 2

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2

三、重要事项 .................................................................. 4

四、附录..................................................................... 13

2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘华光及会计机构负责人（会计主管人员）刘华光

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末

本报告期末上年度末比上年度末

增减(%)

总资产 4,016,430,446.79 4,701,780,907.06 -14.58

归属于上市公司股东的净资 -21.65

1,353,381,316.25 1,727,415,080.71

产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期

（1-9 月）（1-9 月）增减(%)

经营活动产生的现金流量净 -107.59

-14,867,456.51 195,822,953.06

额

比上年同期

年初至报告期末上年初至上年报告期末

增减

（1-9 月）（1-9 月）

（%）

营业收入 1,285,391,069.80 2,400,744,243.19 -46.46

归属于上市公司股东的净利不适用

-382,969,115.36 -101,565,332.48

润

归属于上市公司股东的扣除不适用

-385,367,126.67 -102,672,833.32

非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） -24.8799 -5.9964 不适用

基本每股收益（元/股） -1.3018 -0.3696 不适用

稀释每股收益（元/股） -1.3018 -0.3696 不适用

2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -49,273.93

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 12,501.00 37,503.00

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额

或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -424,088.32 1,818,757.68

所得税影响额

少数股东权益影响额（税后） 199,578.07 591,024.56

合计 -212,009.25 2,398,011.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 20,777

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例限售条

股份状股东性质

（全称）量 (%) 件股份数量

态

数量

沧州大化集团有限责任公司 141,248,160 48.01 0 无国有法人

许加元 6,439,398 2.19 0 无境内自然人

中国长城资产管理公司 3,934,300 1.34 0 无国有法人

中国证券金融股份有限公司 3,150,600 1.07 0 无国有法人

赵玉玲 2,092,800 0.71 0 无境内自然人

安信乾盛财富－平安银行－

安信乾盛稳定信心专项资产 1,949,400 0.66 0 托管 1,949,400 国有法人

管理计划

张培敏 1,700,000 0.58 0 无境内自然人

蔡玉梅 1,683,320 0.57 0 无境内自然人

深圳市深宝城投资管理有限

1,539,372 0.52 0 无未知

公司

陈映玲 1,352,581 0.46 0 无境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股份种类及数量

股东名称

股的数量种类数量

沧州大化集团有限责任公司 141,248,160 人民币普通股 141,248,160

许加元 6,439,398 人民币普通股 6,439,398

中国长城资产管理公司 3,934,300 人民币普通股 3,934,300

2015 年第三季度报告

中国证券金融股份有限公司 3,150,600 人民币普通股 3,150,600

赵玉玲 2,092,800 人民币普通股 2,092,800

安信乾盛财富－平安银行－

安信乾盛稳定信心专项资产 1,949,400 人民币普通股 1,949,400

管理计划

张培敏 1,700,000 人民币普通股 1,700,000

蔡玉梅 1,683,320 人民币普通股 1,683,320

深圳市深宝城投资管理有限 1,539,372 1,539,372

人民币普通股

公司

陈映玲 1,352,581 人民币普通股 1,352,581

上述第六大股东安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资

产管理计划持有的股票为公司控股股东沧州大化集团有限责任公司通

上述股东关联关系或一致行

过定向资产管理方式委托增持的股票。公司控股股东沧州大化集团有限

动的说明

责任公司与上述其他股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知

上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及无

持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

期末余额/年初至年初余额/上年同增减数

会计报表项

报告期期末金额期金额金额 % 变动原因

目

1 2 3=1-2 4=3/2

主要是产品售

价降低导致收

到货币资金减

少；同时公司本

货币资金 217,070,531.32 658,608,762.23 -441,538,230.91 -67.04 期集中偿还部

分银行借款、融

资租赁款导致

货币资金支出

增加所致。

2015 年第三季度报告

主要是本期产

品售价较低导

应收票据 61,048,654.19 104,115,783.53 -43,067,129.34 -41.36

致收取承兑汇

票减少所致。

正常经营业务

预付账款 24,879,388.47 10,104,440.53 14,774,947.94 146.22 产生的预付账

款增加。

正常经营业务

其他应收款 10,533,008.63 15,499,509.46 -4,966,500.83 -32.04 产生的其他应

收款减少。

主要是提前偿

一年内到期

还融资租赁款，

的非流动资 2,027,073.56 5,214,831.68 -3,187,758.12 -61.13

待摊租赁手续

产

费减少所致。

主要是公司本

期工程物资计

工程物资 34,152,519.52 55,952,806.00 -21,800,286.48 -38.96

提资产减值损

失所致。

主要是公司资

短期借款 78,000,000.00 45,000,000.00 33,000,000.00 73.33 金需求增加而

新增贷款所致。

主要本期以承

兑汇票方式支

应付票据 51,605,796.51 33,289,000.00 18,316,796.51 55.02

付企业欠款的

金额增加所致。

主要是应付天

应付账款 323,426,875.11 227,028,077.18 96,398,797.93 42.46 然气款增加所

致。

主要是预收 TDI

预收款项 67,521,536.54 33,475,096.13 34,046,440.41 101.71 产品款项增加

所致。

主要是 9 月份销

售前期库存销

项税较多，同时

应交税费 4,228,712.22 157,480.20 4,071,232.02 2,585.23

9 月大修无产品

生产进项税较

少所致。

主要是本期偿

还前期所欠沧

应付股利 62,987.16 14,715,405.07 -14,652,417.91 -99.57 州大化集团有

限责任公司股

利所致。

长期应付款 307,686,021.95 622,285,271.01 -314,599,249.06 -50.56 主要是本期提

2015 年第三季度报告

前偿还招商银

行融资租赁公

司全部租赁款

所致。

本期计提安全

专项储备 11,662,835.20 2,727,484.30 8,935,350.90 327.60 生产费用尚未

全部使用。

主要是产品市

场持续低迷，本

未分配利润 229,007,255.01 611,976,370.37 -382,969,115.36 -62.58

期经营亏损所

致。

主要是本期产

品市场低迷，销

营业收入 -46.46

1,285,391,069.80 2,400,744,243.19 -1,115,353,173.39 量、售价降低所

致。

主要是产品销

量降低，同时原

营业成本 1,320,871,531.10 2,143,297,116.97 -822,425,585.87 -38.37

材料价格同比

降低所致。

主要是本期产

品售价较低导

致应交增值税

营业税金及

4,021,083.44 8,810,315.41 -4,789,231.97 -54.36 减少，以致缴纳

附加

城建税、教育税

及附加减少所

致。

主要是本期产

品销量减少，同

销售费用 58,739,535.35 89,497,278.43 -30,757,743.08 -34.37

时产品运输费

用降低所致。

主要是人员减

少，支付的辞退

管理费用 221,765,549.18 146,888,704.61 74,876,844.57 50.98 福利增加；同时

设备大修维修

费增加。

主要是本期工

资产减值损

25,738,333.98 561,639.73 25,176,694.25 4,482.71 程物资计提减

失

值损失所致。

主要是长期无

法处理的电厂

营业外收入 3,500,649.00 2,525,985.55 974,663.45 38.59 项目工程款，本

期转入营业外

收入所致。

2015 年第三季度报告

主要是产品售

归属于母公

价降低、销量减

司所有者的 -382,969,115.36 -101,565,332.48 -281,403,782.88 不适用

少，导致净利润

净利润

减少所致。

主要是产品售

价持续低迷，收

经营活动

到的现金减少；

产生的现金 -14,867,456.51 195,822,953.06 -210,690,409.57 -107.59

同时缴纳的各

流量净额

项税费减少所

致。

投资活动主要是本期固

产生的现金 -44,559,938.99 -217,843,413.98 173,283,474.99 不适用定资产项目投

流量净额资减少所致。

主要是上年同

期增发收到股

筹资活动

东投资款，本期

产生的现金 -412,069,286.74 224,213,684.60 -636,282,971.34 -283.78

偿还银行借款、

流量净额

融资租赁款较

多所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是

否

承承承诺及

有

诺诺承诺时间时

承诺内容履

背类方及期严

行

景型限格

期

履

限

行

2015 年第三季度报告

自 2012 年 2 月 22 日起，年内逐步整合本集团的化

肥业务，消除相关企业在尿素业务上与沧州大化的同业

竞争；同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将促成

解

沧州大化和所属尿素生产企业维持现有的产品生产及

决中国

市场销售格局，避免直接竞争，在法律法规允许的范围

同化工 5 年

优先发展沧州大化的相关业务，以消除或避免同业竞争是是

业集团内

行为对沧州大化的影响。考虑将在未来 5 年内逐步整合

竞公司

本集团 TDI 业务。在 TDI 相关业务整合完成前，若本集

争

团所属蓝星（集团）股份有限公司下属公司 TDI 业务与

收

沧州大化构成实质性同业竞争，本集团将及时采取相关

购

措施消除同业竞争对沧州大化的影响。

报

（1）现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允

告

的，是按照正常商业行为准则进行的，保证将继续规范

书

并逐步减少与沧州大化发生关联交易。（2）本公司、

或

解本公司控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大化

权中国

决发生不必要的关联交易；对于本公司、本公司控股股东

益化工为长

关及其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易，

变农化期承否是

联农化总公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则

动总公诺

交并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协

报司

易议，同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票

告

上市规则》以及上市公司章程等的规定履行信息披露义

书

务及办理有关报批程序，以保证不通过关联交易损害沧

中

州大化及沧州大化其他股东的合法权益。

所

作（1）在成为沧州大化的间接控股股东时，采取具

承体的、有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大

诺化及其子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争；

解

中国（2）在作为沧州大化的间接控股股东期间，不从事与

决

化工沧州大化及其子公司的主要经营业务具有同业竞争或为长

同

农化潜在同业竞争关系的生产与经营；（3）若上述期间内，期承否是

业

总公本公司获得的商业机会与沧州大化及其子公司主营业诺

竞

司务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知沧

争

州大化，并尽力将该商业机会给予沧州大化，以避免与

沧州大化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确

保沧州大化及沧州大化其他股东的利益不受损害。

2015 年第三季度报告

（1）将保证沧州大化资产独立、完整，与本公司

及本公司控股股东控制的其他企业资产分离清晰，保证

严格控制关联交易事项，杜绝非法占用沧州大化资金、

资产及其他资源的行为，并不要求沧州大化向其提供任

何形式的担保。（2）不会滥用控股股东或实际控制人

的地位干预沧州大化的正常生产经营活动。（3）将促

使沧州大化建立独立的财务会计部门，建立独立的财务

核算体系和财务管理制度；促使沧州大化开设独立的银

行账户，不与本公司及本公司控股股东控制的其他企业

中国

共用一个银行账户；促使沧州大化依法独立纳税；促使

化工为长

其沧州大化能够独立作出财务决策，促使其依法建立独立

农化期承否是

他的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面

总公诺

分账独立管理；保证不干预沧州大化的资金使用。（4）

司

将促使沧州大化依法建立和完善法人治理结构，并建立

独立、完整的组织机构，沧州大化的生产经营和办公机

构与控股股东或实际控制人将完全分开，不会存在混合

经营或合署办公的情形。（5）沧州大化的总经理、副

总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员将专

职在沧州大化工作、并在沧州大化领取薪酬，不在本公

司及本公司控股股东控制的其他企业双重任职；保证沧

州大化的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控

股股东控制的其他企业。

本集团承诺将逐步整合下属化肥业务，避免所属尿

素生产销售企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞争

情形；同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将促成

沧州大化和所属尿素生产销售企业维持现有的产品生

产及市场销售格局，不以行政命令方式干预沧州大化正

常生产经营，在法律法规允许的范围内优先发展沧州大

化的相关业务，以避免同业竞争行为对沧州大化的影

与

响。本集团承诺将逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧

再

解碱生产销售企业在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争

融

决中国情形；同时，在氯碱业务整合间，本集团保证将促成沧

资

同化工州大化和所属氯碱生产销售企业维持现有的产品生产

相否是

业集团及市场销售格局，不以行政命令方式干预沧州大化正常

关

竞公司生产经营，在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化

的

争的相关业务，以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。

承

本集团承诺将采取合法及有效的措施，促使本集团及本

诺

集团直接和/或间接控制的公司/企业不新增 TDI 业务，

以避免与沧州大化的业务经营产生竞争。

2014 年 6 月 30 日，公司 2014 年第二次临时股东大

会的审议通过了《关于中国化工集团公司豁免履行逐步

整合下属氯碱业务承诺的议案》，上述承诺中所作出的

“逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生产销售企业

在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争情形”所相关的承

2015 年第三季度报告

诺内容已豁免履行。

为避免本公司及本公司控制的其他企业在未来的

业务发展过程中与沧州大化产生新的同业竞争，本公司

解沧州承诺将采取合法及有效的措施，避免本公司及本公司控

决大化制的其他企业新增从事与沧州大化相同的业务，避免新

为长

同集团增与沧州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争；

期承否是

业有限如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可

诺

竞责任从事、参与任何可能与沧州大化的生产经营构成竞争的

争公司活动，则立即将上述商业机会通知沧州大化；若在通知

中所指定的合理期间内，沧州大化作出愿意利用该商业

机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予沧州大化。

2013

年

月

解沧州 31

决大化本公司承诺，黄骅氯碱将于 2013 年 12 月 31 日之日

同集团前停止氯碱产品的生产，并在两年内逐步安置完毕其现前，

是是

业有限有员工，最终清算注销黄骅氯碱，以彻底解决上述未来 2015

竞责任可能产生的同业竞争问题。年

争公司 12

月

日

前。

本公司现有及将来与沧州大化发生的关联交易公

允，是按照正常商业行为准则进行的，本公司保证将继

续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易；本公司及

解沧州本公司控制的其他关联方将尽量避免与沧州大化发生

决大化不必要的关联交易；对于本公司及本公司控制的其他关

为长

关集团联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易，本公司将

期承否是

联有限严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公

诺

交责任平、公开的原则依法与沧州大化签订协议，同时按照有

易公司关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及

上市公司章程等的规定履行信息披露义务及办理有关

报批程序，以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧州

大化其他股东的合法权益。

2015 年第三季度报告

沧州

大化

合法

有效

自 2013 年 1 月 1 日起，沧州大化目前及未来所生存续

产产品的出口销售业务均由其自行开展，本公司及本公且沧

解沧州司下属控、参股公司、合营企业及其他关联企业均不再州大

决大化向沧州大化采购任何产品从事出口销售，亦不从事与沧化集

关集团州大化所生产产品相同或相似产品的出口销售业务；自团有

是是

联有限 2013 年 1 月 1 日起，沧州大化生产所需的备品备件均由限责

交责任其根据自身需要自行向国外采购，本公司不再进口上述任公

易公司产品以用于向沧州大化销售；本承诺函在沧州大化合法司作

有效存续且本公司作为沧州大化的控股股东期间持续为沧

有效。州大

化的

控股

股东

期间

无偿

使用

大化集团同意并认可《商标使用许可合同》签署前注册

沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 无偿使用大化集团商标

1250860 号注册商标，同时许可沧州大化、聚海分公司至

及大化 TDI（注：指 TDI 公司）继续无偿使用该项注册 2019

商标至 2019 年 2 月 27 日；自本承诺函出具日，大化年2

沧州

集团不再在任何商品类别使用该项注册商标，在法律许月

大化

可的范围内，也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大 27

其集团

化 TDI 以外的任何第三方在任何商品类别上使用该项注日；否是

他有限

册商标；大化集团同意并认可《专利使用许可合同》签无偿

责任

署前沧州大化、TDI 公司无偿使用大化集团使用

公司

200610153049.6 号专利权，同意沧州大化、大化 TDI 专利

继续无偿使用该项专利权至 2026 年 9 月 19 日；自本承权至

诺函出具日，大化集团不再使用该项专利权，也不再许 2026

可除沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 以外的任何第三年9

方使用该项专利权。月

日。

2015 年第三季度报告

若沧州大化向大化集团提出拟购买 1250860 号注册

沧州商标和/或 200610153049.6 号专利权的书面要约，大化

大化集团无条件同意转让该商标和/或专利，具体转让价格

为长

其集团参考经有证券从业资质的评估机构在双方确认的评估

期承否是

他有限基准日对上述商标和/或专利进行评估的结果，最终转

诺

责任让价格不高于经有权部门备案的价格；大化集团同意协

公司助沧州大化办理相关手续（包括但不限于办理商标和/

或专利所有人的变更登记）。

大化集团办理完成沧市国用(1998)字第 39 号划拨

沧州土地的出让手续后，若新星工贸向大化集团提出购买上

大化述土地的书面要约，大化集团无条件同意转让该宗土

为长

其集团地，具体转让价格参考证券从业资质的评估机构在双方

期承否是

他有限确认的评估基准日对该宗土地进行评估的结果，最终转

诺

责任让价格不高于经有权部门备案的价格；大化集团同意协

公司助新星工贸办理相关手续（包括但不限于办理土地使用

权所有权人的变更登记）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称沧州大化股份有限公司

法定代表人谢华生

日期 2015 年 10 月 30 日

2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 217,070,531.32 658,608,762.23

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 61,048,654.19 104,115,783.53

应收账款 5,180,969.99 5,413,545.92

预付款项 24,879,388.47 10,104,440.53

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 240,480.00

其他应收款 10,533,008.63 15,499,509.46

买入返售金融资产

存货 361,819,441.35 339,306,412.14

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,027,073.56 5,214,831.68

其他流动资产 39,292,897.62 44,789,774.23

流动资产合计 722,092,445.13 1,183,053,059.72

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 25,000,000.00 25,000,000.00

长期股权投资 2,453,828.90 2,694,308.90

投资性房地产

固定资产 2,726,450,717.43 2,918,800,583.34

在建工程 159,951,089.57 138,675,631.90

2015 年第三季度报告

工程物资 34,152,519.52 55,952,806.00

固定资产清理 1,100.97 1,100.97

生产性生物资产

油气资产

无形资产 192,471,148.54 199,441,411.57

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,025,828.24 5,655,419.12

递延所得税资产 7,777,113.98 7,777,113.98

其他非流动资产 142,054,654.51 164,730,471.56

非流动资产合计 3,294,338,001.66 3,518,728,847.34

资产总计 4,016,430,446.79 4,701,781,907.06

流动负债：

短期借款 78,000,000.00 45,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 51,605,796.51 33,289,000.00

应付账款 323,426,875.11 227,028,077.18

预收款项 67,521,536.54 33,475,096.13

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 16,091,779.39 22,364,202.97

应交税费 4,228,712.22 157,480.20

应付利息 2,007,951.26 2,774,159.28

应付股利 62,987.16 14,715,405.07

其他应付款 180,096,361.76 250,609,505.72

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 512,083,781.74 453,547,504.06

其他流动负债

流动负债合计 1,235,125,781.69 1,082,960,430.61

非流动负债：

长期借款 937,450,000.00 1,030,300,000.00

应付债券

其中：优先股

2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 307,686,021.95 622,285,271.01

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,447,409.90 17,324,912.90

递延所得税负债 11,856,850.33 11,856,850.33

其他非流动负债

非流动负债合计 1,278,440,282.18 1,681,767,034.24

负债合计 2,513,566,063.87 2,764,727,464.85

所有者权益

股本 294,188,216.00 294,188,216.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 642,175,790.78 642,175,790.78

减：库存股

其他综合收益

专项储备 11,662,835.20 2,727,484.30

盈余公积 176,347,219.26 176,347,219.26

一般风险准备

未分配利润 229,007,255.01 611,976,370.37

归属于母公司所有者权益合计 1,353,381,316.25 1,727,415,080.71

少数股东权益 149,483,066.67 209,639,361.50

所有者权益合计 1,502,864,382.92 1,937,054,442.21

负债和所有者权益总计 4,016,430,446.79 4,701,781,907.06

法定代表人：谢华生主管会计工作负责人：刘华光会计机构负责人：刘华光

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 164,708,624.00 505,755,272.19

应收票据 55,230,954.19 95,509,254.98

2015 年第三季度报告

应收账款 5,745,065.61 5,687,390.76

预付款项 33,865,074.06 7,404,253.07

应收利息

应收股利

其他应收款 8,474,685.67 14,629,835.83

存货 258,943,386.80 262,879,468.54

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,027,073.56 5,214,831.68

其他流动资产 29,548,968.54 40,955,063.84

流动资产合计 558,543,832.43 938,035,370.89

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 25,000,000.00 25,000,000.00

长期股权投资 308,969,656.27 308,969,656.27

投资性房地产

固定资产 2,537,791,409.30 2,703,987,019.63

在建工程 159,465,932.38 138,226,474.71

工程物资 1,629,313.52

固定资产清理 1,100.97 1,100.97

生产性生物资产

油气资产

无形资产 137,966,525.43 143,944,519.65

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,025,828.24 5,655,419.12

递延所得税资产 7,254,160.62 7,254,160.62

其他非流动资产 142,054,654.51 164,730,471.56

非流动资产合计 3,324,158,581.24 3,497,768,822.53

资产总计 3,882,702,413.67 4,435,804,193.42

流动负债：

短期借款 78,000,000.00 45,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 31,505,796.51 26,080,000.00

应付账款 298,410,923.94 197,883,113.59

预收款项 72,014,092.51 33,586,391.44

应付职工薪酬 8,563,544.98 14,111,842.73

应交税费 4,462,422.42 101,916.52

应付利息 2,007,951.26 2,774,159.28

应付股利 62,987.16 14,715,405.07

2015 年第三季度报告

其他应付款 175,782,165.63 242,903,493.57

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 512,083,781.74 453,547,504.06

其他流动负债

流动负债合计 1,182,893,666.15 1,030,703,826.26

非流动负债：

长期借款 852,450,000.00 935,300,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 307,686,021.95 622,285,271.01

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,447,409.90 17,324,912.90

递延所得税负债 11,856,850.33 11,856,850.33

其他非流动负债

非流动负债合计 1,193,440,282.18 1,586,767,034.24

负债合计 2,376,333,948.33 2,617,470,860.50

所有者权益：

股本 294,188,216.00 294,188,216.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 642,400,228.08 642,400,228.08

减：库存股

其他综合收益

专项储备 8,321,667.91

盈余公积 176,055,501.87 176,055,501.87

未分配利润 385,402,851.48 705,689,386.97

所有者权益合计 1,506,368,465.34 1,818,333,332.92

负债和所有者权益总计 3,882,702,413.67 4,435,804,193.42

法定代表人：谢华生主管会计工作负责人：刘华光会计机构负责人：刘华光

2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 328,437,133.67 683,394,612.03 1,285,391,069.80 2,400,744,243.19

其中：营业收入 328,437,133.67 683,394,612.03 1,285,391,069.80 2,400,744,243.19

二、营业总成本 498,824,574.86 746,867,052.14 1,730,903,044.15 2,495,857,059.09

其中：营业成本 368,187,667.76 625,481,238.10 1,320,871,531.10 2,143,297,116.97

营业税金及附加 795,149.42 1,213,908.37 4,021,083.44 8,810,315.41

销售费用 10,533,402.56 30,140,183.23 58,739,535.35 89,497,278.43

管理费用 74,466,894.34 53,434,860.98 221,765,549.18 146,888,704.61

财务费用 27,269,260.78 36,596,861.46 99,767,011.10 106,802,003.94

资产减值损失 17,572,200.00 25,738,333.98 561,639.73

三、营业利润（亏 -170,387,441.19 -63,472,440.11 -445,511,974.35 -95,112,815.90

损以“－”号填

列）

加：营业外收入 232,801.00 1,701,537.95 3,500,649.00 2,525,985.55

减：营业外支出 644,388.32 400,000.00 1,693,662.25 1,375,225.27

其中：非流动资 49,273.93

产处置损失

四、利润总额（亏 -170,799,028.51 -62,170,902.16 -443,704,987.60 -93,962,055.62

损总额以“－”

号填列）

减：所得税费 21,618.39 9,838,620.03

用

五、净利润（净 -170,799,028.51 -62,192,520.55 -443,704,987.60 -103,800,675.65

亏损以“－”号

填列）

归属于母公司 -148,450,609.15 -60,781,509.04 -382,969,115.36 -101,565,332.48

所有者的净利润

少数股东损益 -22,348,419.36 -1,411,011.51 -60,735,872.24 -2,235,343.17

六、每股收益：

（一）基本每 -0.5046 -0.2344 -1.3018 -0.3696

股收益(元/股)

（二）稀释每 -0.5046 -0.2344 -1.3018 -0.3696

股收益(元/股)

法定代表人：谢华生主管会计工作负责人：刘华光会计机构负责人：刘华光

2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告

本期金额上期金额

项目金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 305,987,515.74 625,811,622.75 1,212,751,854.95 2,197,472,080.89

减：营业成本 337,009,619.68 579,582,304.66 1,208,334,622.89 1,980,521,608.68

营业税金及附加 630,525.17 851,091.96 3,462,510.05 7,166,354.57

销售费用 8,903,589.27 27,104,012.84 51,450,445.86 79,210,976.56

管理费用 58,187,599.93 43,351,930.27 173,845,102.74 116,785,472.14

财务费用 26,161,512.45 36,029,960.02 96,718,877.04 105,827,220.53

资产减值损失 2,250,670.41 571,892.22

二、营业利润（亏 -124,905,330.76 -61,107,677.00 -323,310,374.04 -92,611,443.81

损以“－”号填列）

加：营业外收入 192,501.00 1,699,337.95 3,217,503.00 2,371,244.45

其中：非流动资产

处置利得

减：营业外支出 193,179.47 193,664.45 49,881.66

其中：非流动资产 484.98 484.98

处置损失

三、利润总额（亏 -124,906,009.23 -59,408,339.05 -320,286,535.49 -90,290,081.02

损总额以“－”号

填列）

减：所得税费用 9,309,657.75

四、净利润（净亏 -124,906,009.23 -59,408,339.05 -320,286,535.49 -99,599,738.77

损以“－”号填列）

五、每股收益：

（一）基本每 -0.4246 -0.2019 -1.0887 -0.3624

股收益(元/股)

（二）稀释每 -0.4246 -0.2019 -1.0887 -0.3624

股收益(元/股)

法定代表人：谢华生主管会计工作负责人：刘华光会计机构负责人：刘华光

2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,169,038,688.34 2,265,328,748.83

收到的税费返还 1,291.60

收到其他与经营活动有关的现金 58,958,820.07 9,039,957.38

经营活动现金流入小计 1,227,998,800.01 2,274,368,706.21

购买商品、接受劳务支付的现金 1,019,192,272.43 1,720,083,233.58

支付给职工以及为职工支付的现金 163,059,257.82 195,898,000.53

支付的各项税费 32,565,588.95 122,193,475.90

支付其他与经营活动有关的现金 28,049,137.32 40,371,043.14

经营活动现金流出小计 1,242,866,256.52 2,078,545,753.15

经营活动产生的现金流量净额 -14,867,456.51 195,822,953.06

二、投资活动产生的现金流量：

处置固定资产、无形资产和其他长期资 500,000.00

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,160,000.00 7,400,000.00

投资活动现金流入小计 4,660,000.00 7,400,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,219,938.99 225,243,413.98

产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 49,219,938.99 225,243,413.98

投资活动产生的现金流量净额 -44,559,938.99 -217,843,413.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 326,915,137.71

取得借款收到的现金 517,500,000.00 865,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 367,600,000.00

筹资活动现金流入小计 517,500,000.00 1,559,515,137.71

偿还债务支付的现金 469,900,000.00 1,117,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,984,984.95 106,216,433.02

支付其他与筹资活动有关的现金 374,684,301.79 111,585,020.09

筹资活动现金流出小计 929,569,286.74 1,335,301,453.11

筹资活动产生的现金流量净额 -412,069,286.74 224,213,684.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -471,496,682.24 202,193,223.68

2015 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额 629,564,525.94 561,269,408.27

六、期末现金及现金等价物余额 158,067,843.70 763,462,631.95

法定代表人：谢华生主管会计工作负责人：刘华光会计机构负责人：刘华光

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,114,987,999.36 2,100,459,517.78

收到的税费返还 761.60

收到其他与经营活动有关的现金 57,140,403.03 7,158,024.19

经营活动现金流入小计 1,172,129,163.99 2,107,617,541.97

购买商品、接受劳务支付的现金 927,544,906.45 1,602,982,227.15

支付给职工以及为职工支付的现金 108,890,692.68 139,592,543.00

支付的各项税费 30,349,730.34 104,722,087.77

支付其他与经营活动有关的现金 19,851,646.19 33,963,418.72

经营活动现金流出小计 1,086,636,975.66 1,881,260,276.64

经营活动产生的现金流量净额 85,492,188.33 226,357,265.33

二、投资活动产生的现金流量：

收到其他与投资活动有关的现金 4,160,000.00 7,400,000.00

投资活动现金流入小计 4,160,000.00 7,400,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 48,319,019.75 224,356,835.58

产支付的现金

投资活动现金流出小计 48,319,019.75 224,356,835.58

投资活动产生的现金流量净额 -44,159,019.75 -216,956,835.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 326,915,137.71

取得借款收到的现金 472,500,000.00 740,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 367,600,000.00

筹资活动现金流入小计 472,500,000.00 1,434,515,137.71

偿还债务支付的现金 414,900,000.00 1,052,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,483,966.31 103,813,724.00

支付其他与筹资活动有关的现金 374,684,301.79 111,585,020.09

筹资活动现金流出小计 870,068,268.10 1,267,898,744.09

2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 -397,568,268.10 166,616,393.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -356,235,099.52 176,016,823.37

加：期初现金及现金等价物余额 490,111,035.90 441,474,958.19

六、期末现金及现金等价物余额 133,875,936.38 617,491,781.56

法定代表人：谢华生主管会计工作负责人：刘华光会计机构负责人：刘华光

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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