海南航空：2015年第三季度报告_股票频道

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航 B 股

海南航空股份有限公司

2015 年第三季度报告

1 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

2 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

4.3 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

4.5 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 127,177,274 121,982,041 4.26

归属于上市公司股东的净资产 30,026,177 28,651,635 4.80

年初至报告期末上年初至上年报告

比上年同期增减(%)

（1-9 月）期末（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 9,938,797 8,911,145 11.53

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

（1-9 月）期末（1-9 月）（%）

营业收入 26,624,458 27,801,405 -4.23

归属于上市公司股东的净利润 2,489,799 1,887,848 31.89

归属于上市公司股东的扣除非 2,058,208 1,488,640 38.26

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 8.49 6.98 增加 1.51 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.204 0.155 31.61

稀释每股收益（元/股） 0.204 0.155 31.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目本期金额（7－9 月）年初至报告期末金额

3 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

（1-9 月）

非流动资产处置损益 2,125 -1,818

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 194,962 492,831

定额或定量持续享受的政府补助除外

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

33,160

公允价值变动产生的损益

理财产品投资收益 23,023

可供出售金融资产取得的投资收益 15,516 28,210

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,237 53,253

少数股东权益影响额目 -23,566 -39,903

所得税影响额 -58,460 -157,165

合计 151,814 431,591

4.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 627,720

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称比例

期末持股数量条件股份数股东性质

（全称） (%) 股份状态数量

量

大新华航空有

3,433,929,486 28.19 0 质押 3,402,000,000 其他

限公司

海口美兰国际

机场有限责任 862,848,902 7.08 0 质押 483,000,000 其他

公司

海南省发展控

595,238,094 4.89 0 无国有法人

股有限公司

海航集团有限

593,941,394 4.88 0 质押 593,941,365 其他

公司

工银瑞信基金

公司－工行－

561,700,000 4.61 0 无其他

中海信托股份

有限公司

长江租赁有限

517,671,098 4.25 0 质押 394,125,818 其他

公司

中国证券金融

364,250,823 2.99 0 无国有法人

股份有限公司

AMERICAN

AVIATION 216,086,402 1.77 0 无其他

LDC.

4 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

中央汇金投资

142,860,500 1.17 0 无其他

有限责任公司

中国工商银行

股份有限公司

－南方消费活

71,783,231 0.59 0 无其他

力灵活配置混

合型发起式证

券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量

股的数量种类数量

大新华航空有限公司 3,433,929,486 人民币普通股 3,433,929,486

海口美兰国际机场有限责任

862,848,902 人民币普通股 862,848,902

公司

海南省发展控股有限公司 595,238,094 人民币普通股 595,238,094

海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394

工银瑞信基金公司－工行－

561,700,000 人民币普通股 561,700,000

中海信托股份有限公司

长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098

中国证券金融股份有限公司 364,250,823 人民币普通股 364,250,823

AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402

中央汇金投资有限责任公司 142,860,500 人民币普通股 142,860,500

中国工商银行股份有限公司

－南方消费活力灵活配置混 71,783,231 人民币普通股 71,783,231

合型发起式证券投资基金

上述股东关联关系或一致行公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任

动的说明公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变

动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有

限公司间接控股子公司。AMERICAN AVIATION LDC.为大新华航空有限

公司全资子公司。

表决权恢复的优先股股东及

不适用

持股数量的说明

4.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

5 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

科目年初余额期末余额变动（%) 变动原因

应收账款 733,906 513,758 -30.00 下降主要系本报告期票款结算周期缩短所致。

预付款项 953,863 544,445 -42.92 下降主要系本报告期预付航油款项减少所致。

上升主要系本报告期根据被投资单位的利润

应收股利 4,641 9,192 98.06

分配公告所计提的现金分红增加所致。

下降主要系本报告期收回上年末处置燕山基

其他应收款 1,652,016 846,718 -48.75

金的投资款所致。

下降主要系上年购买的银行理财产品本报告

其他流动资产 3,192,735 364,570 -88.58

期到期收回所致。

下降主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑

应付票据 5,528,136 702,873 -87.29

所致。

上升主要系本报告期经营性应付款项结算周

应付账款 3,790,588 5,090,826 34.30

期延长所致。

下降主要系本报告期支付上年度计提的年终

应付职工薪酬 287,008 181,986 -36.59

奖所致。

上升主要系本报告期设立 BSP 票款债权资产

长期应付款 3,844,207 10,089,004 162.45

支持专项计划所致。

2014 年 2015 年

科目变动(%) 变动原因

1-9 月 1-9 月

财务费用-净额 2,718,541 3,554,899 30.76 上升主要系本报告期汇兑损失增加所致。

公允价值变动收下降主要系上年报告期处置国瑞城结转以

-272,305 33,160 -112.18

益前年度确认公允价值变动收益所致。

投资收益上升主要系本报告期确认联营企业投资收

428,001 746,106 74.32

益增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、非公开发行A股股票

2015年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监

会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政

许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

详情请参见公司于 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）刊发的公告。

6 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

2015年10月14日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》

(151887号)。中国证监会依法对公司提交的《海南航空股份有限公司非公开发行股票申请文件》

进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审

查部门提交书面回复意见。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是

否

承是否

有

承诺诺承诺严格

承诺内容履

背景类方及时

行

型履行

期

限

为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞

争情形，大新华航空承诺如下：为了满足上市公司的规范要

求，大新华航空承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法

律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海南航空2012

解年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及

与再大新

决大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事

融资华航

同宜；根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次非

相关是是

业有限有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限

的承

竞公司公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其间接持有的

诺

争香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前，继续委托海

南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事

宜。

2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变更

承诺获得股东大会审议通过之日起 24 个月内，依据国家及相

7 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股

权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括

天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都

航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空，将间接持

有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香

港航空股权托管事宜，以解决与海南航空未来可能存在或潜

在的同业竞争情形。

海航

海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的

其他其集团

独立和安全，且在符合银监会相关规定的条件下，海南航空是是

承诺他有限

可以随时支取使用，不受任何限制。

公司

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称海南航空股份有限公司

法定代表人辛笛

日期 2015 年 10 月 30 日

8 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

四、附录

4.8 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:海南航空股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 24,532,515 21,715,590

应收票据

应收账款 513,758 733,906

预付款项 544,445 953,863

应收利息 438,221 473,753

应收股利 9,192 4,641

其他应收款 846,718 1,652,016

存货 58,429 62,913

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 364,570 3,192,735

流动资产合计 27,307,848 28,789,417

非流动资产：

可供出售金融资产 3,702,220 4,421,499

长期股权投资 14,003,806 12,825,132

投资性房地产 9,445,145 9,268,104

固定资产 56,166,519 50,295,563

在建工程 12,709,262 13,061,147

无形资产 333,984 341,465

开发支出

商誉 328,865 328,865

长期待摊费用 648,348 617,415

递延所得税资产

其他非流动资产 2,531,277 2,033,434

非流动资产合计 99,869,426 93,192,624

资产总计 127,177,274 121,982,041

流动负债：

短期借款 15,299,608 18,525,425

应付票据 702,873 5,528,136

应付账款 5,090,826 3,790,588

预收款项 1,648,255 1,539,538

9 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

应付职工薪酬 181,986 287,008

应交税费 749,752 779,841

应付利息 594,214 473,503

应付股利 54,301 29,746

其他应付款 734,325 763,207

一年内到期的非流动负债 5,710,783 6,829,007

其他流动负债

流动负债合计 30,766,923 38,545,999

非流动负债：

长期借款 32,361,755 27,664,889

应付债券 14,992,102 15,244,001

其中：优先股

永续债

长期应付款 10,089,004 3,844,207

预计负债

递延收益 892,654 811,835

递延所得税负债 3,998,909 3,822,107

其他非流动负债 343,701 324,258

非流动负债合计 62,678,125 51,711,297

负债合计 93,445,048 90,257,296

所有者权益

股本 12,182,182 12,182,182

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 5,606,393 5,688,139

其他综合收益 436,304 692,592

盈余公积 969,849 969,849

未分配利润 10,831,449 9,118,873

归属于母公司所有者权益合计 30,026,177 28,651,635

少数股东权益 3,706,049 3,073,110

所有者权益合计 33,732,226 31,724,745

负债和所有者权益总计 127,177,274 121,982,041

法定代表人：辛笛主管会计工作负责人：杜亮会计机构负责人：黄尔威

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:海南航空股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

10 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

货币资金 16,995,192 14,632,504

应收票据

应收账款 403,424 727,106

预付款项 441,152 906,988

应收利息 233,895 198,018

应收股利 5,857 4,641

其他应收款 604,104 1,354,603

存货 41,705 54,073

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 541,758 1,836,891

流动资产合计 19,267,087 19,714,824

非流动资产：

可供出售金融资产 1,970,964 2,776,046

长期股权投资 21,234,428 18,868,958

投资性房地产 991,303 988,338

固定资产 45,125,865 39,333,576

在建工程 11,744,699 11,856,039

无形资产 62,651 63,753

商誉

长期待摊费用 450,367 449,965

递延所得税资产

其他非流动资产 1,916,248 1,558,784

非流动资产合计 83,496,525 75,895,459

资产总计 102,763,612 95,610,283

流动负债：

短期借款 9,444,755 12,034,098

应付票据 702,873 4,144,676

应付账款 14,877,656 11,393,879

预收款项 1,414,154 22,060

应付职工薪酬 53,176 116,954

应交税费 420,672 328,306

应付利息 332,351 369,018

应付股利 54,301 29,746

其他应付款 647,336 115,269

一年内到期的非流动负债 4,126,316 5,668,811

其他流动负债

流动负债合计 32,073,590 34,222,817

非流动负债：

长期借款 26,858,201 22,517,268

应付债券 8,567,592 8,555,305

其中：优先股

永续债

11 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

长期应付款 6,340,282 1,999,335

预计负债

递延收益 591,114 532,923

递延所得税负债 2,202,539 2,081,476

其他非流动负债 301,389 285,603

非流动负债合计 44,861,117 35,971,910

负债合计 76,934,707 70,194,727

所有者权益：

股本 12,182,182 12,182,182

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 5,759,951 5,759,951

其他综合收益 292,973 575,777

盈余公积 969,849 969,849

未分配利润 6,623,950 5,927,797

所有者权益合计 25,828,905 25,415,556

负债和所有者权益总计 102,763,612 95,610,283

法定代表人：辛笛主管会计工作负责人：杜亮会计机构负责人：黄尔威

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 10,002,439 9,812,046 26,624,458 27,801,405

其中：营业收入 10,002,439 9,812,046 26,624,458 27,801,405

二、营业总成本 9,408,458 8,186,987 24,629,047 26,013,678

其中：营业成本 6,660,846 6,615,406 18,941,800 21,117,009

营业税金及附加 30,861 14,730 76,724 56,137

销售费用 454,826 499,080 1,434,573 1,594,696

管理费用 229,851 192,180 621,052 527,295

财务费用 2,032,074 865,591 3,554,898 2,718,541

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损 33,160 -272,305

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 355,302 160,059 746,106 428,001

号填列）

其中：对联营企业和合 339,781 157,934 694,868 345,080

12 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

营企业的投资收益

三、营业利润（亏损以“－” 949,283 1,785,118 2,774,677 1,943,423

号填列）

加：营业外收入 219,415 92,440 552,077 545,456

其中：非流动资产处置 2,869 0 4,113 1,517

利得

减：营业外支出 1,097 5,542 7,817 8,592

其中：非流动资产处置 744 295 5,931 2,234

损失

四、利润总额（亏损总额以 1,167,601 1,872,016 3,318,937 2,480,287

“－”号填列）

减：所得税费用 180,348 402,427 602,630 528,989

五、净利润（净亏损以“－” 987,253 1,469,589 2,716,307 1,951,298

号填列）

归属于母公司所有者的净利 887,332 1,405,059 2,489,799 1,887,848

润

少数股东损益 99,921 64,530 226,508 63,450

六、其他综合收益的税后净额 -356,270 71,722 -256,288 5,685

归属母公司所有者的其他综 -347,713 71,722 -260,695 5,685

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 -347,713 71,722 -260,695 5,685

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公 -347,713 71,722 -260,695 5,685

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合 -8,557 4,407

收益的税后净额

13 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

七、综合收益总额 630,983 1,541,311 2,460,019 1,956,983

归属于母公司所有者的综合 539,619 1,476,781 2,229,104 1,893,533

收益总额

归属于少数股东的综合收益 91,364 64,530 230,915 63,450

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.073 0.115 0.204 0.155

（二）稀释每股收益(元/股) 0.073 0.115 0.204 0.155

法定代表人：辛笛主管会计工作负责人：杜亮会计机构负责人：黄尔威

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 6,689,751 6,533,701 17,951,273 19,516,008

减：营业成本 4,570,867 4,204,189 12,857,970 14,552,876

营业税金及附加 13,897 3,236 33,471 19,743

销售费用 315,963 312,728 962,409 1,076,346

管理费用 110,366 80,247 288,897 228,858

财务费用 1,705,812 681,059 2,824,499 2,144,654

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损 2,965 -272,305

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 225,537 68,820 400,995 143,519

号填列）

其中：对联营企业和合 212,413 63,645 372,181 115,629

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 198,383 1,321,062 1,387,987 1,364,745

号填列）

加：营业外收入 185,645 71,621 445,305 410,798

其中：非流动资产处置 2,584 0 3,763 1,503

利得

减：营业外支出 133 407 1,519 2,715

其中：非流动资产处置 0 185 0 1,714

损失

三、利润总额（亏损总额以“－” 383,895 1,392,276 1,831,773 1,772,828

号填列）

减：所得税费用 39,510 329,371 358,397 419,095

四、净利润（净亏损以“－” 344,385 1,062,905 1,473,376 1,353,733

14 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -292,258 71,722 -282,804 5,685

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益 -292,258 71,722 -282,804 5,685

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允 -292,258 71,722 -282,804 5,685

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 52,127 1,134,627 1,190,572 1,359,418

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

法定代表人：辛笛主管会计工作负责人：杜亮会计机构负责人：黄尔威

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 31,017,600 26,947,491

收到其他与经营活动有关的现金 1,475,450 3,988,637

经营活动现金流入小计 32,493,050 30,936,128

购买商品、接受劳务支付的现金 15,233,979 18,882,468

支付给职工以及为职工支付的现金 1,821,466 1,448,420

15 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

支付的各项税费 2,659,511 1,071,766

支付其他与经营活动有关的现金 2,839,297 622,329

经营活动现金流出小计 22,554,253 22,024,983

经营活动产生的现金流量净额 9,938,797 8,911,145

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,486,430 1,650,000

取得投资收益收到的现金 252,241 107,820

处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,929 2,025,302

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,765,450 862,354

投资活动现金流入小计 6,515,050 4,645,476

购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,748,773 6,503,019

产支付的现金

投资支付的现金 1,551,487 5,707,458

支付其他与投资活动有关的现金 1,807,560 980,974

投资活动现金流出小计 11,107,820 13,191,451

投资活动产生的现金流量净额 -4,592,770 -8,545,975

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,300,000 2,240,000

取得借款收到的现金 20,586,870 21,521,074

发行债券收到的现金 5,748,552

收到其他与筹资活动有关的现金 6,578,850 3,979,323

筹资活动现金流入小计 28,465,720 33,488,949

偿还债务支付的现金 21,758,209 23,019,296

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,530,745 2,940,753

支付其他与筹资活动有关的现金 5,009,900 4,195,315

筹资活动现金流出小计 30,298,854 30,155,364

筹资活动产生的现金流量净额 -1,833,134 3,333,585

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,212

五、现金及现金等价物净增加额 3,508,681 3,698,755

加：期初现金及现金等价物余额 17,365,628 17,203,390

六、期末现金及现金等价物余额 20,874,309 20,902,145

法定代表人：辛笛主管会计工作负责人：杜亮会计机构负责人：黄尔威

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

16 / 17

海南航空股份有限公司 2015 年第三季度报告

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 22,245,931 18,189,989

收到其他与经营活动有关的现金 1,763,073 4,686,160

经营活动现金流入小计 24,009,004 22,876,149

购买商品、接受劳务支付的现金 7,049,102 10,402,753

支付给职工以及为职工支付的现金 1,035,173 860,286

支付的各项税费 1,432,754 577,534

支付其他与经营活动有关的现金 1,446,580 792,224

经营活动现金流出小计 10,963,609 12,632,797

经营活动产生的现金流量净额 13,045,395 10,243,352

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,500,000 650,000

取得投资收益收到的现金 27,599 2,089

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,133 1,275,281

产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 358,768 286,296

投资活动现金流入小计 1,890,500 2,213,666

购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,098,577 6,246,397

产支付的现金

投资支付的现金 3,402,132

取得子公司及其他营业单位支付的现 1,551,487 560,000

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 8,650,064 10,208,529

投资活动产生的现金流量净额 -6,759,564 -7,994,863

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 14,123,348 13,361,414

收到其他与筹资活动有关的现金 4,605,334 6,625,634

筹资活动现金流入小计 18,728,682 19,987,048

偿还债务支付的现金 14,759,704 14,800,132

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,023,548 2,439,886

支付其他与筹资活动有关的现金 4,683,643 3,850,523

筹资活动现金流出小计 22,466,895 21,090,541

筹资活动产生的现金流量净额 -3,738,213 -1,103,493

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,752

五、现金及现金等价物净增加额 2,551,370 1,144,996

加：期初现金及现金等价物余额 12,959,339 15,172,055

六、期末现金及现金等价物余额 15,510,709 16,317,051

法定代表人：辛笛主管会计工作负责人：杜亮会计机构负责人：黄尔威

17 / 17

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信