2015 年第三季度报告
公司代码：600213 公司简称：亚星客车
扬州亚星客车股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金长山、主管会计工作负责人包军民及会计机构负责人（会计主管人员）樊焕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 2,141,677,190.78 2,165,614,551.87 -1.11%
归属于上市公司股 -31,505,216.90 45,041,527.36 不适用
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -15,883,768.88 -211,766,604.49 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 965,238,038.40 907,896,023.61 6.32%
归属于上市公司股 -76,961,173.82 -77,179,598.95 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -79,069,591.07 -91,533,961.99 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -1,137.11 -50.91 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.35 -0.35 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.35 -0.35 不适用
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 95.00 385,496.51
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 454,493.52 773,340.39
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益 235,177.34 496,113.65
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
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交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 195,725.52 453,466.70
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税
后）
合计 885,491.38 2,108,417.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,281
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
潍柴（扬州）亚 112,200,000 51.00 国家
无
星汽车有限公司
郑礼舟 6,193,556 2.82 未知 境内自然人
江苏亚星汽车集 2,356,438 1.07 国家
无
团有限公司
罗金海 2,001,400 0.91 未知 境内自然人
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中国工商银行股 1,580,000 0.72 其他
份有限公司－新
未知
华趋势领航混合
型证券投资基金
中江国际信托股 1,188,000 0.54 其他
份有限公司资金
未知
信托合同（金狮
152 号）
平安银行股份有 1,108,941 0.50 其他
限公司－新华一
路财富灵活配置 未知
混合型证券投资
基金
中国农业银行股 1,087,900 0.49 其他
份有限公司－新
未知
华策略精选股票
型证券投资基金
交通银行股份有 1,013,957 0.46 其他
限公司－长信量
未知
化先锋股票型证
券投资基金
平安银行股份有 987,952 0.45 其他
限公司－民生加
未知
银优选股票型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司 112,200,000 人民币普通股
郑礼舟 6,193,556 人民币普通股
江苏亚星汽车集团有限公司 2,356,438 人民币普通股
罗金海 2,001,400 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 1,580,000
新华趋势领航混合型证券投资 人民币普通股
基金
中江国际信托股份有限公司资 1,188,000
人民币普通股
金信托合同（金狮 152 号）
平安银行股份有限公司－新华 1,108,941
一路财富灵活配置混合型证券 人民币普通股
投资基金
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中国农业银行股份有限公司－ 1,087,900
新华策略精选股票型证券投资 人民币普通股
基金
交通银行股份有限公司－长信 1,013,957
人民币普通股
量化先锋股票型证券投资基金
平安银行股份有限公司－民生 987,952
人民币普通股
加银优选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与江苏亚星汽车集团有限公
的说明 司之间存在关联关系。
潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或
一致行动关系。
公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关
系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
增减幅度
项目名称 期末余额 年初余额 原因说明
（%）
主要是收到客户的承兑全部背书
应收票据 - 15,874,000.00 -100.00
用于货款支付
预付账款 49,547,930.88 31,134,806.36 59.14 主要是预付部分材料款增加所致
存货 253,710,748.10 174,759,031.08 45.18 主要是本期库存商品增加所致
主要是新厂区设备、工程资产本期
在建工程 4,237,713.80 9,811,803.75 -56.81
转固所致
应付票据 336,829,294.10 519,792,856.00 -35.20 主要是偿还到期承兑敞口
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应付账款 737,963,702.85 561,859,041.38 31.34 主要是产量上升采购量增加
主要是预收客户订单定金增加所
预收款项 60,782,688.71 28,290,381.81 114.85
致
应交税费 16,074,887.60 42,162,645.21 -61.87 本期应交增值税减少
应付利息 3,604,282.75 2,169,228.55 66.16 银行贷款增加
专项储备 1,134,851.33 720,421.77 57.53 本期计提增加
（二）利润表项目
增减幅度
项目名称 本期余额 上期余额 原因说明
（%）
7 米以下的车销量比去年同期增
营业税金及附加 961,155.74 358,608.85 168.02 加及城建税和教育费附加增加所
致
财务费用 22,845,953.90 16,848,942.74 35.59 主要是贷款规模较去年同期增加
主要是应收账款与年初基本持平，
资产减值损失 6,474,576.16 10,354,256.86 -37.47 计提的坏账准备比去年同期有所
降低
去年同期处置渡江南路厂区资产，
营业外收入 2,618,764.64 70,276,706.85 -96.27
将专项资金转入本科目所致
去年同期处置渡江南路厂区资产
营业外支出 510,347.39 56,052,738.82 -99.09
所致
（三）现金流量表项目
增减幅度
项目名称 本期余额 上期余额 原因说明
（%）
筹资活动产生的
31,315,273.31 111,408,892.44 -71.89 本期偿还银行借款增加所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是
否 如未能及 如未能
是否
有 时履行应 及时履
承诺类 承诺时间 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 履 说明未完 行应说
型 及期限 严格
行 成履行的 明下一
履行
期 具体原因 步计划
限
在本次该 51%股份完成
交割后五年内，不向实际 2011 年 9
与重大资 潍柴（扬州）
控制人山东重工集团有 月 27 日，
产重组相 其他 亚星汽车有 是 是
限公司下属各关联方之 期限为 5
关的承诺 限公司
外的其他主体转让该股 年
份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 扬州亚星客车股份有限公司
法定代表人 金长山
日期 2015 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 260,260,735.65 328,485,146.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,874,000.00
应收账款 1,195,782,339.34 1,224,434,586.31
预付款项 49,547,930.88 31,134,806.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,161,713.53 33,794,390.87
买入返售金融资产
存货 253,710,748.10 174,759,031.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,798,463,467.50 1,808,481,961.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,129,000.00 21,129,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 260,563,658.52 269,404,782.61
在建工程 4,237,713.80 9,811,803.75
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工程物资
固定资产清理 492,417.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,226,402.12 49,782,195.34
开发支出
商誉 3,800,310.04 3,800,310.04
长期待摊费用 3,764,220.86 3,204,499.11
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 343,213,723.28 357,132,590.85
资产总计 2,141,677,190.78 2,165,614,551.87
流动负债：
短期借款 365,863,077.07 368,883,664.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 336,829,294.10 519,792,856.00
应付账款 737,963,702.85 561,859,041.38
预收款项 60,782,688.71 28,290,381.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,703,223.52 10,246,957.46
应交税费 16,074,887.60 42,162,645.21
应付利息 3,604,282.75 2,169,228.55
应付股利
其他应付款 118,630,165.85 126,367,913.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,648,451,322.45 1,659,772,688.36
非流动负债：
长期借款 451,460,000.00 384,030,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 700,000.00 800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 452,160,000.00 384,830,000.00
负债合计 2,100,611,322.45 2,044,602,688.36
所有者权益
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,134,851.33 720,421.77
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
一般风险准备
未分配利润 -637,300,287.82 -560,339,114.00
归属于母公司所有者权益合计 -31,505,216.90 45,041,527.36
少数股东权益 72,571,085.23 75,970,336.15
所有者权益合计 41,065,868.33 121,011,863.51
负债和所有者权益总计 2,141,677,190.78 2,165,614,551.87
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 237,415,931.27 298,637,022.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,874,000.00
应收账款 1,190,832,920.25 1,192,973,868.47
预付款项 43,975,787.63 29,585,845.77
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2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 35,876,507.27 28,975,428.80
存货 184,114,282.44 130,463,103.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,692,215,428.86 1,696,509,269.12
非流动资产：
可供出售金融资产 21,129,000.00 21,129,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,275,900.00 83,275,900.00
投资性房地产
固定资产 193,750,536.59 201,504,902.05
在建工程 3,188,677.32 9,649,803.75
工程物资
固定资产清理 492,417.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,740,127.17 1,375,961.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,371,349.14 3,077,173.96
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 306,948,008.16 320,012,740.77
资产总计 1,999,163,437.02 2,016,522,009.89
流动负债：
短期借款 322,803,921.92 323,715,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 336,829,294.10 519,792,856.00
应付账款 720,806,322.71 542,591,898.00
预收款项 52,254,129.41 26,122,971.80
应付职工薪酬 5,716,637.86 6,885,821.57
应交税费 16,320,587.58 42,109,542.61
应付利息 3,604,282.75 2,169,228.55
应付股利
其他应付款 118,550,518.58 125,491,719.56
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,576,885,694.91 1,588,879,138.09
非流动负债：
长期借款 451,460,000.00 384,030,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 451,460,000.00 384,030,000.00
负债合计 2,028,345,694.91 1,972,909,138.09
所有者权益：
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 336,697.29 17,875.17
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
未分配利润 -634,179,174.77 -561,065,222.96
所有者权益合计 -29,182,257.89 43,612,871.80
负债和所有者权益总计 1,999,163,437.02 2,016,522,009.89
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 326,941,256.80 397,165,728.11 965,238,038.40 907,896,023.61
其中：营业收入 326,941,256.80 397,165,728.11 965,238,038.40 907,896,023.61
利息收入
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2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 365,130,278.26 418,594,108.75 1,048,032,703.37 999,402,558.84
其中：营业成本 317,722,951.55 360,234,951.41 912,157,499.24 851,909,144.30
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 21,479.99 146,572.65 961,155.74 358,608.85
附加
销售费用 18,968,253.65 26,256,981.49 51,516,318.41 61,757,437.63
管理费用 19,884,432.27 21,409,500.34 54,077,199.92 58,174,168.46
财务费用 8,366,625.77 7,954,614.68 22,845,953.90 16,848,942.74
资产减值损 166,535.03 2,591,488.18 6,474,576.16 10,354,256.86
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 235,893.00 235,893.00 235,893.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -38,189,021.46 -21,192,487.64 -82,558,771.97 -91,270,642.23
以“－”号填列）
加：营业外收入 885,491.38 459,258.48 2,618,764.64 70,276,706.85
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 4,035.16 510,347.39 56,052,738.82
其中：非流动 336,011.61 55,447,060.07
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -37,303,530.08 -20,737,264.32 -80,450,354.72 -77,046,674.20
总额以“－”号填
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2015 年第三季度报告
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损 -37,303,530.08 -20,737,264.32 -80,450,354.72 -77,046,674.20
以“－”号填列）
归属于母公司所 -35,815,290.98 -21,951,930.86 -76,961,173.82 -77,179,598.95
有者的净利润
少数股东损益 -1,488,239.10 1,214,666.54 -3,489,180.90 132,924.75
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
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2015 年第三季度报告
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.16 -0.10 -0.35 -0.35
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.16 -0.10 -0.35 -0.35
益(元/股)
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 297,764,677.12 325,925,603.80 876,602,864.21 769,382,325.86
减：营业成本 291,191,704.48 296,538,326.49 830,705,324.46 726,377,412.77
营业税金及附 21,479.99 146,572.65 961,155.74 358,608.85
加
销售费用 17,901,945.92 25,388,395.64 48,749,104.59 59,658,380.05
管理费用 16,568,849.44 18,169,046.03 43,827,392.45 48,419,188.37
财务费用 6,946,195.31 7,514,717.51 21,370,019.59 15,454,584.78
资产减值损失 166,535.03 1,953,725.47 6,122,030.90 9,399,864.35
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 235,893.00 235,893.00 235,893.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 -35,032,033.05 -23,549,286.99 -74,896,270.52 -90,049,820.31
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
加：营业外收入 798,936.45 443,768.16 2,258,824.34 68,914,628.11
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 476,505.63 56,047,960.58
其中：非流动资 336,011.61 55,447,060.07
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -34,233,096.60 -23,105,518.83 -73,113,951.81 -77,183,152.78
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -34,233,096.60 -23,105,518.83 -73,113,951.81 -77,183,152.78
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -34,233,096.60 -23,105,518.83 -73,113,951.81 -77,183,152.78
七、每股收益：
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2015 年第三季度报告
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 958,315,667.26 651,513,048.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,673,561.65 11,115,888.63
收到其他与经营活动有关的现金 3,391,624.04 9,697,940.44
经营活动现金流入小计 976,380,852.95 672,326,877.82
购买商品、接受劳务支付的现金 779,918,677.52 681,204,661.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,527,881.59 105,345,666.87
支付的各项税费 30,462,314.07 5,776,864.74
支付其他与经营活动有关的现金 75,355,748.65 91,766,288.98
经营活动现金流出小计 992,264,621.83 884,093,482.31
经营活动产生的现金流量净额 -15,883,768.88 -211,766,604.49
二、投资活动产生的现金流量：
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2015 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 235,893.00 235,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,516,000.00 15,603,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,751,893.00 15,839,493.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,371,678.43 77,245,483.97
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,371,678.43 77,245,483.97
投资活动产生的现金流量净额 -4,619,785.43 -61,405,990.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 443,910,882.06 445,377,004.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 443,910,882.06 445,377,004.13
偿还债务支付的现金 383,886,072.89 303,848,272.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,679,535.86 17,776,719.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00 12,343,119.04
筹资活动现金流出小计 412,595,608.75 333,968,111.69
筹资活动产生的现金流量净额 31,315,273.31 111,408,892.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,006,249.49 -148,054.09
五、现金及现金等价物净增加额 13,817,968.49 -161,911,757.11
加：期初现金及现金等价物余额 126,680,059.48 221,831,568.34
六、期末现金及现金等价物余额 140,498,027.97 59,919,811.23
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 837,885,876.73 544,170,573.85
收到的税费返还 14,673,561.65 11,052,910.99
收到其他与经营活动有关的现金 1,841,244.49 8,672,642.19
经营活动现金流入小计 854,400,682.87 563,896,127.03
购买商品、接受劳务支付的现金 690,731,134.49 593,676,800.63
支付给职工以及为职工支付的现金 85,414,444.68 85,842,124.55
支付的各项税费 29,102,568.33 4,374,487.17
支付其他与经营活动有关的现金 67,932,142.52 86,017,395.70
经营活动现金流出小计 873,180,290.02 769,910,808.05
经营活动产生的现金流量净额 -18,779,607.15 -206,014,681.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 235,893.00 235,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,515,700.00 15,602,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,751,593.00 15,838,693.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,475,768.33 75,907,785.25
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,475,768.33 75,907,785.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,724,175.33 -60,069,092.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 407,858,119.32 403,464,875.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 407,858,119.32 403,464,875.00
偿还债务支付的现金 341,336,950.80 264,805,806.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,669,506.02 16,755,151.65
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00
筹资活动现金流出小计 369,036,456.82 281,560,958.64
筹资活动产生的现金流量净额 38,821,662.50 121,903,916.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,409,423.50 -363,567.62
五、现金及现金等价物净增加额 20,727,303.52 -144,543,424.53
21 / 22
2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 96,925,920.07 198,355,323.73
六、期末现金及现金等价物余额 117,653,223.59 53,811,899.20
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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