2015 年第三季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
厦门国贸集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何福龙、主管会计工作负责人吴韵璇 及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 40,626,037,394.87 34,442,014,406.62 34,442,014,406.62 17.95
归属于上市公 7,722,029,532.99 7,412,130,373.06 7,412,130,373.06 4.18
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生 1,761,345,410.08 -5,643,135,142.64 -5,560,293,527.59 131.21
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 43,197,550,379.35 41,767,669,050.76 41,549,168,874.86 3.42
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归属于上市公 448,252,765.77 707,561,219.20 719,668,510.87 -36.65
司股东的净利
润
归属于上市公 -65,315,476.50 519,939,113.14 519,939,113.14 -112.56
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 5.90 11.57 11.88 减少 5.67
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.27 0.50 0.51 -46.00
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
报告期末公司主要财务数据的说明:
1、 公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露“稀释每股收益”的数据。
2、 因 2014 年 12 月同一控制下收购厦门美岁商业投资管理有限公司的影响，公司对 2014 年 1-9
月的主要会计数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 232,100.88 -7,698,364.03
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 14,775,897.68 37,244,672.75
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,699,736.44 5,339,250.77
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,036,934.91 2,463,475.43
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
274,823,858.80 651,066,594.10 主要系公司的供应链管
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
理业务为规避大宗商品
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
价格波动风险和汇率变
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
动风险所操作的商品期
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
货合约和外汇合约的处
可供出售金融资产取得的投资收益
置收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 200,000.00
回
对外委托贷款取得的损益 240,000.00 720,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,009,636.62 4,932,405.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-73,163,070.73 -172,269,038.9
所得税影响额
5
少数股东权益影响额（税后） -10,615,624.87 -8,430,753.06
合计 207,020,196.49 513,568,242.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 134,233
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 售条件股 股份状 数量
份数量 态
厦门国贸控股有限公司 516,456,147 31.03 0 无 - 国家
中央汇金投资有限责任公
48,586,400 2.92 0 未知 - 未知
司
中国证券金融股份有限公
24,791,980 1.49 0 未知 - 未知
司
南方基金－农业银行－南
14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
方中证金融资产管理计划
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易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理 14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
计划
广发基金－农业银行－广
14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
发中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
实中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博
14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
时中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华
14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
夏中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
欧中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产 14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
管理计划
大成基金－农业银行－大
14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
成中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
14,380,000 0.86 0 未知 - 未知
华中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
厦门国贸控股有限公司 516,456,147 人民币普通股 516,456,147
中央汇金投资有限责任公司 48,586,400 人民币普通股 48,586,400
中国证券金融股份有限公司 24,791,980 人民币普通股 24,791,980
南方基金－农业银行－南方中证金融
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
中证金融资产管理计划
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大成基金－农业银行－大成中证金融
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
14,380,000 人民币普通股 14,380,000
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门国贸控股有限公司系公司控股股东，除此以外，公司
未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于相关法
律法规规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 2015 年 2014 年 变动率 变动情况说明
资产负债表 2015.09.30 2014.12.31
主要因公司需归还境外子
货币资金 4,179,426,646.47 2,649,017,671.42 57.77% 公司到期债务，预先筹备资
金所致
以公允价值计量且 主要因报告期子公司厦门
其变动计入当期损 457,507,231.94 279,294,427.72 63.81% 国贸投资有限公司增持基
益的金融资产 金所致
主要因公司持有的衍生金
衍生金融资产 116,258,300.32 40,832,470.63 184.72% 融资产期末公允价值浮动
盈利增加所致
主要因子公司福建三钢国
应收票据 803,801,176.59 1,502,289,331.21 -46.49% 贸有限公司报告期内减少
采用票据结算方式所致
主要因报告期公司供应链
应收账款 2,449,837,132.96 1,843,843,739.44 32.87% 管理业务规模增加，应收账
款相应增加所致
主要因国贸期货经纪有限
应收质押保证金 164,972,976.00 38,546,400.00 327.99% 公司的客户质押保证金增
加所致
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主要因报告期应收子公司
其他应收款 2,273,004,481.10 1,722,585,385.56 31.95%
少数股东往来款增加所致
主要因一年内到期的持有
一年内到期的非流
42,923,579.40 15,006,130.77 186.04% 至到期投资及应收融资租
动资产
赁款增加所致
主要因报告期公司金融服
务业务投资的银行理财产
其他流动资产 2,710,654,610.32 910,162,855.64 197.82%
品以及房地产经营业务的
预缴税金增加所致
主要因报告期公司持有的
可供出售金融资产 592,523,382.94 414,217,315.28 43.05% 可供出售权益工具和债务
工具增加所致
主要因报告期子公司深圳
金海峡融资租赁有限公司
长期应收款 26,469,351.77 821,970.39 3,120.23%
的融资租赁业务规模增加
所致
主要因报告期公司国贸商
投资性房地产 625,379,715.22 477,487,581.15 30.97% 城中的商业地产项目在建
工程支出增加所致
主要因报告期新霸达物流
在建工程 42,695,403.23 19,864,920.00 114.93% 置换用地工程和汽车 4S 店
工程支出增加所致
以公允价值计量且 主要因报告期公司贵金属
其变动计入当期损 1,368,427,323.90 3,646,519,178.98 -62.47% 租赁业务规模减少所致
益的金融负债
主要因报告期末公司期货
衍生金融负债 107,743,013.22 249,724,265.14 -56.86% 在手合约浮动亏损减少所
致
主要因报告期末境外子公
应付票据 4,458,091,879.20 2,433,075,254.94 83.23% 司增加大宗商品采购规模，
应付票据相应增加所致
主要因报告期公司地产项
预收款项 8,467,533,934.81 5,344,810,626.19 58.43%
目预收售房款增加所致
主要因国贸期货经纪有限
应付质押保证金 164,972,976.00 38,546,400.00 327.99% 公司的客户质押保证金增
加所致
主要因报告期末公司计提
应付利息 42,373,394.06 78,139,819.72 -45.77% 的短期借款利息和短期融
资券利息减少所致
主要因报告期公司短期融
其他流动负债 3,595,707,063.51 2,073,929,385.38 73.38%
资券增加 15 亿元所致
主要因报告期子公司深圳
长期应付款 8,892,100.91 2,217,665.72 300.97%
金海峡融资租赁有限公司
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的融资租赁保证金增加所
致
主要因报告期子公司厦门
新霸达物流有限公司完成
专项应付款 - 10,937,749.20 -100.00%
搬迁，相应的拆迁补偿款结
转至营业外收入所致
主要因报告期公司外币财
其他综合收益 -1,630,581.37 -29,238,129.62 -94.42%
务报表折算差额增加所致
利润表 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动率 变动情况说明
主要因报告期确认的房地
产收入同比减少，相应的营
营业税金及附加 279,921,573.47 478,695,385.43 -41.52%
业税及附加、土地增值税减
少所致
主要因报告期公司汇兑损
财务费用 671,248,032.11 496,952,783.68 35.07%
失增加所致
主要因报告期公司持有的
公允价值变动收益 -5,196,823.70 42,133,323.17 -112.33% 权益工具投资公允价值减
少所致
主要因报告期公司期货合
投资收益 676,408,659.21 243,796,686.78 177.45% 约和外汇合约的处置收益
增加所致
主要因报告期计入当期损
营业外收入 53,675,980.29 32,560,273.85 64.85%
益的政府补助增加所致
主要因报告期公司的利润
所得税费用 163,089,353.00 285,728,457.60 -42.92%
总额减少所致
现金流量表 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动率 变动情况说明
经营活动产生的现 主要因上年同期公司新增
1,761,345,410.08 -5,643,135,142.64 131.21%
金流量净额 土地储备较多所致
主要因报告期公司处置子
投资活动产生的现
-21,150,138.69 -266,890,383.23 92.08% 公司收到的现金净额增加
金流量净额
所致
主要因上年同期公司新增
筹资活动产生的现 土地储备较多以及配股发
-243,714,833.70 6,215,735,846.49 -103.92%
金流量净额 行，上期筹资活动产生的现
金流量净额相应增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年公司申请公开发行可转换公司债券工作进展主要如下：
1、2015 年 2 月 3 日和 2015 年 2 月 27 日，公司先后召开了第七届董事会二〇一五年度第二
次会议和二〇一五年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条
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件的议案》、《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》、《关于二〇一五年度公开
发行可转换公司债券预案的议案》、《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》、《关于制定<
公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》和《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂
盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》等可转债相关议案。
2、2015 年 3 月 17 日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（150492 号），中
国证监会依法受理了公司提交的《发行可转换公司债券》行政许可申请。
3、2015 年 5 月 29 日，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会主板发行审核
委员会 2015 年第 114 次工作会议审核通过。
4、2015 年 6 月 15 日，中国证监会向公司出具《关于核准厦门国贸集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1234 号）文件，核准公司向社会公开发行面值总额
不超过 28 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺背 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期
景 型 行期 严格
限
限 履行
厦门国贸 在本次配股新发股份上市之日起六个月 二〇一
控股有限 内不减持本公司股份 四年七
与再融 公司、厦 月十六
资相关 其他 门国贸控 日至二 是 是
的承诺 股建设开 〇一五
发有限公 年一月
司 十六日
（1）针对国贸控股持有 30%左右股权的
两家上市公司厦门国贸集团股份有限公
司及厦门信达股份有限公司，国贸控股
将在法律和上市公司监管规定框架内，
通过行使股东权利，充分关注和推动两
家上市公司进一步明晰战略定位、发展 二〇一
与再融 厦门国贸
解决同 方向及业务范围，以市场化的方式逐步 四年三
资相关 控股有限 否 是
业竞争 解决两家上市公司目前存在的部分业务 月二十
的承诺 公司
同业竞争的情形。同时国贸控股承诺， 八日
不利用股东地位直接或间接干涉两家上
市公司的具体经营和决策，进而损害两
家上市公司其他股东的利益。（2）针对
国贸控股及其投资企业，对于现存部分
贸易业务采取逐步收缩的方式，同时严
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格控制国贸控股及其投资企业新增与厦
门国贸集团股份有限公司相同或近似的
业务。
国贸控股于 2015 年 7 月 9 日通过上海证
厦门国贸 券交易所证券交易系统增持本公司股份
二〇一
控股有限 363,000 股。国贸控股拟在未来 6 个月内
五年七
公司、厦 （自首次增持之日起算）以自身名义或
其他承 月九日
其他 门国贸控 通过一致行动人通过二级市场增持本公 是 是
诺 至增持
股建设开 司股份，累计增持比例不超过本公司已
完成六
发有限公 发行总股份的 2％，并承诺增持实施期
个月内
司 间及增持完成后 6 个月内不减持所持有
的公司股份
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
厦门国贸集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 何福龙
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,179,426,646.47 2,649,017,671.42
以公允价值计量且其变动计入当期损 457,507,231.94 279,294,427.72
益的金融资产
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衍生金融资产 116,258,300.32 40,832,470.63
应收票据 803,801,176.59 1,502,289,331.21
应收账款 2,449,837,132.96 1,843,843,739.44
预付款项 3,159,861,712.84 3,443,227,792.90
应收货币保证金 768,565,775.29 716,547,596.22
应收质押保证金 164,972,976.00 38,546,400.00
应收利息 518,196.16 1,172,233.45
应收股利 9,507,831.74
其他应收款 2,273,004,481.10 1,722,585,385.56
存货 19,013,241,717.39 17,324,018,909.39
一年内到期的非流动资产 42,923,579.40 15,006,130.77
其他流动资产 2,710,654,610.32 910,162,855.64
流动资产合计 36,150,081,368.52 30,486,544,944.35
非流动资产：
可供出售金融资产 592,523,382.94 414,217,315.28
持有至到期投资 8,773,728.30
长期应收款 26,469,351.77 821,970.39
长期股权投资 1,259,647,745.33 1,155,935,268.86
投资性房地产 625,379,715.22 477,487,581.15
固定资产 1,161,708,628.32 1,179,988,950.31
在建工程 42,695,403.23 19,864,920.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 218,284,629.95 222,779,944.80
开发支出
商誉 24,114,298.41 24,114,298.41
长期待摊费用 55,541,902.74 61,616,345.82
递延所得税资产 452,817,240.14 385,076,358.91
其他非流动资产 8,000,000.00 13,566,508.34
非流动资产合计 4,475,956,026.35 3,955,469,462.27
资产总计 40,626,037,394.87 34,442,014,406.62
流动负债：
短期借款 6,522,309,022.53 5,651,564,795.93
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,368,427,323.90 3,646,519,178.98
益的金融负债
衍生金融负债 107,743,013.22 249,724,265.14
应付票据 4,458,091,879.20 2,433,075,254.94
应付账款 1,593,269,802.09 1,545,766,705.44
预收款项 8,467,533,934.81 5,344,810,626.19
应付货币保证金 1,105,569,934.40 1,042,289,293.34
12 / 22
2015 年第三季度报告
应付质押保证金 164,972,976.00 38,546,400.00
应付职工薪酬 175,800,836.39 207,055,697.88
应交税费 276,115,226.98 242,867,950.90
应付利息 42,373,394.06 78,139,819.72
应付股利 380,598.00
其他应付款 2,272,550,169.51 1,640,835,311.42
一年内到期的非流动负债 427,331,603.39 601,870,854.73
其他流动负债 3,595,707,063.51 2,073,929,385.38
流动负债合计 30,578,176,777.99 24,796,995,539.99
非流动负债：
长期借款 1,396,474,320.00 1,126,345,400.00
应付债券
长期应付款 8,892,100.91 2,217,665.72
长期应付职工薪酬 26,065,560.36 25,792,499.30
专项应付款 10,937,749.20
预计负债 12,300,000.00 13,330,000.00
递延收益 2,017,828.44 2,039,525.52
递延所得税负债 62,407,283.85 48,984,451.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,508,157,093.56 1,229,647,291.08
负债合计 32,086,333,871.55 26,026,642,831.07
所有者权益
股本 1,664,470,022.00 1,664,470,022.00
资本公积 2,010,596,741.54 2,013,169,262.57
减：库存股
其他综合收益 -1,630,581.37 -29,238,129.62
专项储备 149,156.79 90,787.65
盈余公积 269,985,311.26 269,985,311.26
一般风险准备 19,428,507.00 16,428,507.00
未分配利润 3,759,030,375.77 3,477,224,612.20
归属于母公司所有者权益合计 7,722,029,532.99 7,412,130,373.06
少数股东权益 817,673,990.33 1,003,241,202.49
所有者权益合计 8,539,703,523.32 8,415,371,575.55
负债和所有者权益总计 40,626,037,394.87 34,442,014,406.62
法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 351,771,449.71 369,429,312.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 104,645,718.50 31,374,259.24
应收票据 518,458,089.95 504,257,998.60
应收账款 878,444,433.78 702,460,878.04
预付款项 1,085,442,367.73 878,350,786.87
应收利息
应收股利 7,974,710.49
其他应收款 495,288,806.05 384,278,681.77
存货 1,413,609,880.85 981,688,355.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,313,772,778.82 11,552,233,104.60
流动资产合计 16,169,408,235.88 15,404,073,376.72
非流动资产：
可供出售金融资产 235,163,958.00 158,901,848.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,795,921,058.02 4,549,483,216.46
投资性房地产 76,214,230.51 77,992,940.78
固定资产 110,646,392.02 115,061,778.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,512,034.79 15,126,269.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 170,867,435.21 188,341,913.10
其他非流动资产
非流动资产合计 5,403,325,108.55 5,104,907,966.38
资产总计 21,572,733,344.43 20,508,981,343.10
流动负债：
短期借款 3,884,713,724.87 3,611,012,438.83
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,368,427,323.90 3,593,955,698.98
益的金融负债
衍生金融负债 106,242,565.00 215,192,215.57
应付票据 1,449,562,596.08 1,266,407,535.30
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2015 年第三季度报告
应付账款 549,062,885.77 473,882,865.09
预收款项 586,508,183.66 515,587,356.26
应付职工薪酬 57,600,129.92 68,511,660.39
应交税费 4,348,278.79 4,358,219.86
应付利息 26,260,832.06 69,306,505.93
应付股利
其他应付款 510,432,277.82 86,126,831.52
一年内到期的非流动负债 3,272,260.00 4,447,600.00
其他流动负债 7,961,623,863.01 5,606,344,866.51
流动负债合计 16,508,054,920.88 15,515,133,794.24
非流动负债：
长期借款 632,164,320.00 623,145,400.00
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬 26,065,560.36 25,792,499.30
专项应付款
预计负债 12,300,000.00 12,300,000.00
递延收益
递延所得税负债 31,036,491.68 15,315,599.45
其他非流动负债
非流动负债合计 701,566,372.04 676,553,498.75
负债合计 17,209,621,292.92 16,191,687,292.99
所有者权益：
股本 1,664,470,022.00 1,664,470,022.00
资本公积 1,911,835,161.96 1,911,835,161.96
减：库存股
其他综合收益 14,633,488.13 17,436,905.90
专项储备
盈余公积 269,985,311.26 269,985,311.26
未分配利润 502,188,068.16 453,566,648.99
所有者权益合计 4,363,112,051.51 4,317,294,050.11
负债和所有者权益总计 21,572,733,344.43 20,508,981,343.10
法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 16,475,628,850.85 14,429,381,586.21 43,197,550,379.35 41,767,669,050.76
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2015 年第三季度报告
其中：营业收入 16,475,628,850.85 14,429,381,586.21 43,197,550,379.35 41,767,669,050.76
二、营业总成本 16,642,981,698.57 14,175,265,149.54 43,307,736,834.01 41,042,792,589.80
其中：营业成本 15,780,786,468.97 13,358,439,660.68 41,247,247,730.83 39,024,759,569.55
营业税金及附 164,404,304.49 184,265,474.84 279,921,573.47 478,695,385.43
加
销售费用 350,469,621.55 327,012,363.70 887,563,327.66 824,189,770.78
管理费用 41,725,673.48 45,920,737.54 127,968,951.14 126,819,753.51
财务费用 314,355,267.37 195,593,870.32 671,248,032.11 496,952,783.68
资产减值损失 -8,759,637.29 64,033,042.46 93,787,218.80 91,375,326.85
加：公允价值变动 -174,083,081.71 96,430,845.10 -5,196,823.70 42,133,323.17
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 401,053,095.29 39,606,253.46 676,408,659.21 243,796,686.78
失以“－”号填列）
其中：对联营 9,071,259.96 6,155,112.36 26,043,617.99 20,884,838.78
企业和合营企业的投
资收益
三、营业利润（亏损 59,617,165.86 390,153,535.23 561,025,380.85 1,010,806,470.91
以“－”号填列）
加：营业外收入 20,564,423.64 6,862,872.03 53,675,980.29 32,560,273.85
其中：非流动 284,515.60 776,481.41 1,532,496.02 4,093,808.68
资产处置利得
减：营业外支出 8,566,061.70 13,244,352.85 19,197,266.31 19,283,104.79
其中：非流动 52,414.72 9,057.35 9,230,860.05 124,478.32
资产处置损失
四、利润总额（亏损 71,615,527.80 383,772,054.41 595,504,094.83 1,024,083,639.97
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 33,914,394.63 126,219,008.30 163,089,353.00 285,728,457.60
五、净利润（净亏损 37,701,133.17 257,553,046.11 432,414,741.83 738,355,182.37
以“－”号填列）
归属于母公司所有 46,611,358.04 248,164,890.60 448,252,765.77 707,561,219.20
者的净利润
少数股东损益 -8,910,224.87 9,388,155.51 -15,838,023.94 30,793,963.17
六、其他综合收益的 -33,180,434.19 18,199,396.41 28,716,634.78 14,692,618.20
税后净额
归属母公司所有者 -33,892,656.06 18,151,709.23 27,607,548.25 13,977,294.66
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
（二）以后将重 -33,892,656.06 18,151,709.23 27,607,548.25 13,977,294.66
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2015 年第三季度报告
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -67,927,708.64 18,572,271.05 -7,836,005.39 10,642,159.05
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 34,035,052.58 -420,561.82 35,443,553.64 3,335,135.61
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 712,221.87 47,687.18 1,109,086.53 715,323.54
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 4,520,698.98 275,752,442.52 461,131,376.61 753,047,800.57
归属于母公司所有 12,718,701.98 266,316,599.83 475,860,314.02 721,538,513.86
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -8,198,003.00 9,435,842.69 -14,728,937.41 31,509,286.71
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.03 0.15 0.27 0.50
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： -5,816,252.90 元。
法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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2015 年第三季度报告
一、营业收入 6,400,994,471.13 4,949,124,513.46 16,271,084,519.17 14,618,011,368.57
减：营业成本 6,241,701,327.71 4,929,551,885.78 15,897,303,407.29 14,461,771,644.91
营业税金及附 7,871,624.58 746,948.96 14,918,943.29 8,499,736.68
加
销售费用 75,353,618.59 78,580,065.89 193,128,289.25 196,779,833.24
管理费用 22,230,600.03 25,894,113.52 72,536,957.30 71,477,741.94
财务费用 71,126,370.65 121,228,897.71 244,493,354.52 262,610,221.41
资产减值损失 -24,271,494.13 4,463,267.79 22,426,999.31 6,486,574.63
加：公允价值变动收 -26,393,437.50 101,089,411.50 15,714,535.60 54,506,901.43
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 242,703,408.08 11,010,445.92 384,515,360.68 220,230,016.72
以“－”号填列）
其中：对联营企 7,162,097.96 3,337,608.38 17,550,762.55 15,081,740.18
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 223,292,394.28 -99,240,808.77 226,506,464.49 -114,877,466.09
“－”号填列）
加：营业外收入 8,729,150.61 4,007,956.50 22,839,998.55 19,010,040.11
其中：非流动资 15,289.95 15,289.95 2,122,402.49
产处置利得
减：营业外支出 101,032.23 731,050.28 148,198.96 795,531.51
其中：非流动资 12,739.92 1,936.10 19,316.91 17,994.41
产处置损失
三、利润总额（亏损总 231,920,512.66 -95,963,902.55 249,198,264.08 -96,662,957.49
额以“－”号填列）
减：所得税费用 39,025,047.62 -27,004,621.84 34,129,842.71 -62,658,158.90
四、净利润（净亏损以 192,895,465.04 -68,959,280.71 215,068,421.37 -34,004,798.59
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 -46,081,945.35 19,629,597.09 -2,803,417.77 17,527,113.42
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
（二）以后将重分类 -46,081,945.35 19,629,597.09 -2,803,417.77 17,527,113.42
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 -46,081,945.35 19,629,597.09 -2,803,417.77 17,527,113.42
资产公允价值变动损
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2015 年第三季度报告
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 146,813,519.69 -49,329,683.62 212,265,003.60 -16,477,685.17
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,007,625,955.52 44,473,309,028.44
收到的税费返还 403,463,237.85 320,571,210.60
收到其他与经营活动有关的现金 758,988,930.36 1,596,037,573.76
经营活动现金流入小计 52,170,078,123.73 46,389,917,812.80
购买商品、接受劳务支付的现金 47,431,350,032.91 49,556,859,480.93
支付给职工以及为职工支付的现金 506,783,180.50 464,243,834.12
支付的各项税费 967,985,220.78 879,448,549.93
支付其他与经营活动有关的现金 1,502,614,279.46 1,132,501,090.46
经营活动现金流出小计 50,408,732,713.65 52,033,052,955.44
经营活动产生的现金流量净额 1,761,345,410.08 -5,643,135,142.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 755,994,529.08 195,752,361.61
取得投资收益收到的现金 59,759,396.44 12,384,749.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,619,093.30 57,192,040.04
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 424,932,759.82
金净额
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2015 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,256,305,778.64 265,329,151.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 251,117,456.52 283,168,697.75
产支付的现金
投资支付的现金 1,026,338,460.81 245,206,683.62
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,844,153.06
投资活动现金流出小计 1,277,455,917.33 532,219,534.43
投资活动产生的现金流量净额 -21,150,138.69 -266,890,383.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,542,600.00 1,500,856,348.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,542,600.00 40,400,000.00
现金
取得借款收到的现金 24,960,760,114.61 23,644,576,981.44
发行债券收到的现金 7,892,227,778.00 1,195,475,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 1,912,040,076.94
筹资活动现金流入小计 32,860,530,492.61 28,252,948,406.93
偿还债务支付的现金 30,190,445,245.97 21,325,762,990.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 698,554,281.03 711,449,570.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 26,380,590.27 42,535,257.76
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,215,245,799.31
筹资活动现金流出小计 33,104,245,326.31 22,037,212,560.44
筹资活动产生的现金流量净额 -243,714,833.70 6,215,735,846.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,857,136.54 -63,700,813.83
五、现金及现金等价物净增加额 1,469,623,301.15 242,009,506.79
加：期初现金及现金等价物余额 2,342,311,124.53 1,997,369,720.52
六、期末现金及现金等价物余额 3,811,934,425.68 2,239,379,227.31
法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：厦门国贸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,623,294,798.05 18,212,714,715.03
收到的税费返还 76,882,380.07 106,187,486.16
20 / 22
2015 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 73,641,295,357.45 54,056,506,022.94
经营活动现金流入小计 91,341,472,535.57 72,375,408,224.13
购买商品、接受劳务支付的现金 19,532,736,790.45 17,219,883,808.23
支付给职工以及为职工支付的现金 131,452,799.22 130,124,302.11
支付的各项税费 98,115,361.81 62,441,038.08
支付其他与经营活动有关的现金 70,144,863,244.64 61,279,909,030.61
经营活动现金流出小计 89,907,168,196.12 78,692,358,179.03
经营活动产生的现金流量净额 1,434,304,339.45 -6,316,949,954.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 126,950,843.62 19,822,116.07
取得投资收益收到的现金 100,646,403.32 143,554,088.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 54,570.04 256,026.27
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 24,400,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 227,651,816.98 188,032,230.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,380,106.65 2,551,874.02
产支付的现金
投资支付的现金 701,890,000.00 45,284,670.73
取得子公司及其他营业单位支付的现 201,946,500.00 212,868,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 905,216,606.65 260,704,544.75
投资活动产生的现金流量净额 -677,564,789.67 -72,672,314.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,380,456,348.55
取得借款收到的现金 14,800,966,301.56 11,923,328,861.16
发行债券收到的现金 7,892,227,778.00 1,195,475,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,977,833,492.94
筹资活动现金流入小计 22,693,194,079.56 16,477,093,702.65
偿还债务支付的现金 20,711,649,213.52 9,516,689,497.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 576,483,755.67 565,267,829.97
支付其他与筹资活动有关的现金 2,163,425,729.31
筹资活动现金流出小计 23,451,558,698.50 10,081,957,327.56
筹资活动产生的现金流量净额 -758,364,618.94 6,395,136,375.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,499,883.42 -40,299,077.15
五、现金及现金等价物净增加额 -17,124,952.58 -34,784,971.00
加：期初现金及现金等价物余额 368,896,402.29 280,795,750.85
六、期末现金及现金等价物余额 351,771,449.71 246,010,779.85
法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：吴韵璇 会计机构负责人：陈秋金
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2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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