2015 年第三季度报告
公司代码：601600 公司简称：中国铝业
中国铝业股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人葛红林、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）高行芳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 188,324,856 192,631,971 -2.24
归属于上市公司股东的净资产 35,487,938 28,275,687 25.51
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 3,079,450 5,317,849 -42.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 95,274,020 104,786,229 -9.08
归属于上市公司股东的净利润 -931,439 -5,412,039 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-2,881,703 -6,153,672 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.92 -12.97 不适用
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.40 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.40 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 134 21,260
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 524,781 1,191,081
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理资产的损益 337 36,109
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -332,903 -377,888
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 237,889 250,154
对外委托贷款取得的损益 8,528 36,442
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113 125,277
处置合营公司和联营公司产生的投资收益 767,828
所得税影响额 64,286 -12,069
少数股东权益影响额（税后） -48,282 -87,930
合 计 454,883 1,950,264
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 582,333
前十名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股东性质
股份数量 股份状态 数量
中国铝业公司 4,888,864,006 32.80 0 无 0 国家
香港中央结算（代理人）有限公司 3,929,452,355 26.37 0 未知 0 境外法人
中国证券金融股份有限公司 445,625,024 2.99 0 无 0 国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 1.60 0 无 0 国有法人
申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发 4 号资产
169,103,449 1.13 169,103,449 冻结 169,103,449 境内非国有法人
管理计划
中国信达资产管理股份有限公司 147,253,426 0.99 0 无 0 国有法人
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 138,889,655 0.93 138,889,655 冻结 138,889,655 境内非国有法人
创金合信基金－招商银行－鹏德成长 1 号资产管理
138,593,103 0.93 138,593,103 冻结 138,593,103 境内非国有法人
计划
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 138,158,621 0.93 138,158,621 冻结 138,158,621 境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司 137,295,400 0.92 0 无 0 国有法人
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国铝业公司 4,888,864,006 人民币普通股 4,888,864,006
香港中央结算（代理人）有限公司 3,929,452,355 境外上市外资股 3,929,452,355
中国证券金融股份有限公司 445,625,024 人民币普通股 445,625,024
包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795
中国信达资产管理股份有限公司 147,253,426 人民币普通股 147,253,426
中央汇金投资有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵
31,543,494 人民币普通股 31,543,494
活配置混合型发起式证券投资基金
彭凯 28,676,950 人民币普通股 28,676,950
陈小毛 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
香港中央结算有限公司 27,975,426 人民币普通股 27,975,426
中国铝业公司股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司包头铝业（集团）有限责任公司和山西铝厂间接持有
上述股东关联关系或一致行动的说明
的本公司 A 股。中国铝业公 司并连同其附属公司共持有本公司 5,134,382,055 股，表决权比例为 34.45%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1． 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 94%，主要是本集团期末持有的期货
合约浮盈减少所致。
2． 应收账款增加 50%，主要是本集团应收铝产品款项未到收款期所致。
3． 应收股利增加 102%，主要是本集团的联营企业宣告分配股利所致。
4． 应收利息增加 131%，主要是本集团资产转让价款计提的利息未到收款期所致。
5． 流动性可供出售金融资产减少 97%，主要是本集团理财产品到期收回资金所致。
6． 非流动性可供出售金融资产增加 77%，主要是本集团持有的可供出售金融资产公允价值增加
所致。
7． 工程物资增加 93%，主要是本集团工程所用物资有所增加所致。
8． 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 827%，主要是本集团期末持有的期
货合约浮亏增加所致。
9． 应交税费增加 125%，主要是本集团主导产品毛利上升增加了应缴纳的流转税。
10． 其他流动负债减少 77%，主要是本集团偿还短期融资券所致。
11． 长期应付款增加 196%，主要是本集团应付融资租赁款增加所致。
12． 其他综合收益增加 138%，主要是外币报表折算差增加所致。
13． 营业税金及附加增加 31%，主要是本集团主导产品毛利上升增加了税金附加。
14． 公允价值变动损失增加 730%，主要是本集团期货浮亏增加所致。
15． 投资收益增加 103%，主要是本集团转让联营公司股权所获得的收益。
16． 营业外收入增加 101%，主要是本集团政府补贴增加所致。
17． 所得税费用减少 155%，主要是本集团增加确认了部分递延所得税资产。
18． 生产经营方面，公司严控各项成本费用支出，使得毛利率增加约三个百分点，主导产品氧
化铝和电解铝的成本分别下降了约 9%和 6%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国铝业股份有限公司
法定代表人 葛红林
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,913,733 17,932,190
以公允价值计量且其变动计入当期损 7,770 120,901
益的金融资产
应收票据 2,267,179 2,332,964
应收账款 4,478,211 2,979,611
预付款项 3,663,609 3,266,451
应收利息 237,690 103,060
应收股利 252,249 125,159
其他应收款 7,597,492 6,733,911
存货 23,678,972 22,441,448
可供出售金融资产 137,310 4,635,600
一年内到期的非流动资产 17,331 29,371
其他流动资产 2,962,408 2,773,717
流动资产合计 60,213,954 63,474,383
非流动资产：
可供出售金融资产 132,670 74,850
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,279,100 7,366,715
固定资产 81,128,757 83,651,644
在建工程 12,571,052 10,269,333
工程物资 215,064 111,398
固定资产清理 312,208 275,759
无形资产 11,570,952 11,907,330
商誉 2,345,533 2,345,057
长期待摊费用 316,891 317,275
递延所得税资产 1,379,969 952,057
其他非流动资产 10,858,706 11,886,170
非流动资产合计 128,110,902 129,157,588
资产总计 188,324,856 192,631,971
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流动负债：
短期借款 35,687,151 40,792,689
以公允价值计量且其变动计入当期损 272,332 29,384
益的金融负债
应付票据 6,071,941 5,234,103
应付账款 9,798,336 10,514,248
预收款项 2,513,345 2,697,439
应付职工薪酬 495,427 865,499
应交税费 1,019,895 454,141
应付利息 632,192 923,930
应付股利 170,662 187,228
其他应付款 6,147,046 7,560,534
一年内到期的非流动负债 6,986,387 11,431,220
其他流动负债 5,314,905 23,545,151
流动负债合计 75,109,619 104,235,566
非流动负债：
长期借款 30,866,636 25,373,482
应付债券 25,720,693 18,235,831
长期应付款 5,713,766 1,931,192
长期应付职工薪酬 1,088,123 1,128,572
专项应付款 96,780 104,080
预计负债 104,380 108,510
递延收益 1,382,299 824,631
递延所得税负债 1,046,804 1,061,265
其他非流动负债
非流动负债合计 66,019,481 48,767,563
负债合计 141,129,100 153,003,129
所有者权益
股本 14,903,798 13,524,488
资本公积 20,290,338 13,772,176
专项储备 175,755 187,858
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -5,820,532 -4,889,093
其他综合收益 71,022 -187,299
归属于母公司所有者权益合计 35,487,938 28,275,687
少数股东权益 11,707,818 11,353,155
所有者权益合计 47,195,756 39,628,842
负债和所有者权益总计 188,324,856 192,631,971
法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,478,124 7,820,444
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 404,345 636,917
应收账款 1,680,072 1,269,061
预付款项 420,878 230,885
应收利息 96,959 72,665
应收股利 206,363 217,180
其他应收款 11,719,484 7,652,457
存货 6,963,556 11,089,803
可供出售金融资产 25,600 2,525,600
一年内到期的非流动资产 16,095 28,000
其他流动资产 550,420 751,624
流动资产合计 29,561,896 32,294,636
非流动资产：
可供出售金融资产 64,820 7,000
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,109,437 29,119,243
固定资产 30,921,626 41,494,927
在建工程 3,400,991 2,534,225
工程物资 32,235 35,176
固定资产清理 279,685 269,277
无形资产 1,846,627 2,409,928
商誉 2,330,945 2,330,945
长期待摊费用 35,745 51,064
递延所得税资产 573,951 291,822
其他非流动资产 2,417,316 3,607,592
非流动资产合计 78,013,378 82,151,199
资产总计 107,575,274 114,445,835
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2015 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 17,300,000 22,335,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据 1,080,000 500,000
应付账款 2,970,480 5,292,515
预收款项 247,384 296,378
应付职工薪酬 202,139 552,783
应交税费 190,168 154,650
应付利息 536,085 724,397
应付股利
其他应付款 3,899,391 4,641,018
一年内到期的非流动负债 2,778,371 7,303,304
其他流动负债 5,308,010 23,536,390
流动负债合计 34,512,028 65,336,435
非流动负债：
长期借款 10,931,800 6,104,341
应付债券 25,320,693 17,835,831
长期应付款 2,789,671
长期应付职工薪酬 610,393 858,430
专项应付款 92,780 92,780
预计负债
递延收益 668,516 365,965
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,413,853 25,257,347
负债合计 74,925,881 90,593,782
所有者权益：
股本 14,903,798 13,524,488
资本公积 21,159,944 14,641,782
专项储备 58,400 56,844
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -9,402,784 -10,238,618
其他综合收益 62,478
所有者权益合计 32,649,393 23,852,053
负债和所有者权益总计 107,575,274 114,445,835
法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 29,186,851 34,694,207 95,274,020 104,786,229
其中：营业收入 29,186,851 34,694,207 95,274,020 104,786,229
二、营业总成本 30,601,523 36,281,607 98,274,964 110,992,467
其中：营业成本 28,433,474 33,614,701 90,600,391 102,957,520
营业税金及附加 96,156 87,462 295,640 226,541
销售费用 387,421 423,286 1,273,246 1,237,937
管理费用 550,865 680,143 1,623,201 1,860,771
财务费用 1,262,705 1,535,144 4,044,103 4,315,770
资产减值损失 -129,098 -59,129 438,383 393,928
加：公允价值变动收益（损失以 -65,556 21,011 -302,217 48,006
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 -199,823 49,563 979,137 481,934
填列）
其中：对联营企业和合营企 67,524 64,801 251,209 400,909
业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填 -1,680,051 -1,516,826 -2,324,024 -5,676,298
列）
加：营业外收入 541,369 308,456 1,378,268 686,126
减：营业外支出 16,341 8,974 40,649 21,868
其中：非流动资产处置损失 938 684 969 1,372
四、利润总额（亏损总额以“－” -1,155,023 -1,217,344 -986,405 -5,012,040
号填列）
减：所得税费用 -225,045 22,960 -261,531 474,052
五、净利润（净亏损以“－”号填 -929,978 -1,240,304 -724,874 -5,486,092
列）
归属于母公司所有者的净利润 -959,018 -1,288,607 -931,439 -5,412,039
少数股东损益 29,040 48,303 206,565 -74,053
六、其他综合收益的税后净额 275,092 -12,890 258,321 61,917
归属母公司所有者的其他综合 275,092 -12,890 258,321 61,917
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 275,092 -12,890 258,321 61,917
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 4,658
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 57,820
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 275,092 -12,890 195,843 61,917
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -654,886 -1,253,194 -466,553 -5,424,175
归属于母公司所有者的综合收 -683,926 -1,301,497 -673,118 -5,350,122
益总额
归属于少数股东的综合收益总 29,040 48,303 206,565 -74,053
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.07 -0.10 -0.07 -0.40
（二）稀释每股收益(元/股) -0.07 -0.10 -0.07 -0.40
法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审
计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 7,606,935 10,448,263 24,121,607 30,772,029
减：营业成本 7,715,927 10,449,255 23,134,360 31,084,922
营业税金及附加 29,078 43,118 105,137 111,900
销售费用 137,464 263,032 497,126 775,740
管理费用 241,132 390,495 722,031 1,012,626
财务费用 600,874 1,007,316 2,236,401 2,709,579
资产减值损失 60,984 -70,459 187,532 391,687
加：公允价值变动收益（损 385 482
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -20,739 1,057,088 2,583,108 1,142,709
号填列）
其中：对联营企业和合 -20,739 62,498 24,294 107,644
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -1,199,263 -577,021 -177,872 -4,171,234
号填列）
加：营业外收入 154,609 199,363 692,044 443,817
减：营业外支出 5,257 4,791 11,634 12,670
其中：非流动资产处置 871 122 884 584
损失
三、利润总额（亏损总额以 -1,049,911 -382,449 502,538 -3,740,087
“－”号填列）
减：所得税费用 -279,667 30,464 -333,296 372,765
四、净利润（净亏损以“－” -770,244 -412,913 835,834 -4,112,852
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 62,478 0
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
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收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 62,478
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 4,658
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 57,820
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -770,244 -412,913 898,312 -4,112,852
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告
上年年初至报告期期末金额
项 目 期期末金额
（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,486,571 122,018,470
收到的税费返还 12,450 62,690
收到其他与经营活动有关的现金 891,475 1,030,799
经营活动现金流入小计 104,390,496 123,111,959
购买商品、接受劳务支付的现金 91,690,940 107,612,362
支付给职工以及为职工支付的现金 4,522,682 4,579,969
支付的各项税费 2,969,920 2,709,847
支付其他与经营活动有关的现金 2,127,504 2,891,932
经营活动现金流出小计 101,311,046 117,794,110
经营活动产生的现金流量净额 3,079,450 5,317,849
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,615,050 274,786
取得投资收益收到的现金 199,421 116,594
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 47,290 190,264
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,568,950 3,640,143
收到其他与投资活动有关的现金 5,920,406 1,796,772
投资活动现金流入小计 9,351,117 6,018,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 6,298,423 5,777,211
付的现金
投资支付的现金 840,830 104,948
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,756
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 234
支付其他与投资活动有关的现金 175,047 2,420,610
投资活动现金流出小计 7,314,534 8,339,525
投资活动产生的现金流量净额 2,036,583 -2,320,966
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2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,998,472 262,277
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 101,000 262,277
取得借款收到的现金 33,666,938 39,023,023
发行债券收到的现金 18,500,000 28,461,813
收到其他与筹资活动有关的现金 5,329,394 889,840
筹资活动现金流入小计 65,494,804 68,636,953
偿还债务支付的现金 67,774,897 64,326,149
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,073,963 4,501,471
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,554
支付其他与筹资活动有关的现金 499,545 430,910
筹资活动现金流出小计 73,348,405 69,258,530
筹资活动产生的现金流量净额 -7,853,601 -621,577
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 236,374 125,882
五、现金及现金等价物净增加额 -2,501,194 2,501,188
加：期初现金及现金等价物余额 16,268,600 11,381,695
六、期末现金及现金等价物余额 13,767,406 13,882,883
法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳
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母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审
计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,065,986 35,696,527
收到的税费返还 5,564 14,903
收到其他与经营活动有关的现金 4,634,022 645,587
经营活动现金流入小计 28,705,572 36,357,017
购买商品、接受劳务支付的现金 18,472,309 30,051,383
支付给职工以及为职工支付的现金 2,005,171 2,804,211
支付的各项税费 1,558,241 1,337,089
支付其他与经营活动有关的现金 604,241 2,762,402
经营活动现金流出小计 22,639,962 36,955,085
经营活动产生的现金流量净额 6,065,610 -598,068
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,615,050 528,000
取得投资收益收到的现金 1,631,412 1,027,691
处置固定资产、无形资产和其他长期资 37,939 136,520
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,568,950 3,640,143
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,993,963 3,895,785
投资活动现金流入小计 7,847,314 9,228,139
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,659,838 1,603,175
产支付的现金
投资支付的现金 1,089,152 642,250
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
处置子公司及其他营业单位支付的现 236,370
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,390,000 4,898,331
投资活动现金流出小计 7,375,360 7,143,756
投资活动产生的现金流量净额 471,954 2,084,383
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2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,897,472
取得借款收到的现金 16,530,000 22,157,000
发行债券收到的现金 18,500,000 26,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 4,174,815 21,000
筹资活动现金流入小计 47,102,287 48,178,000
偿还债务支付的现金 50,599,251 43,175,994
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,815,611 3,015,881
支付其他与筹资活动有关的现金 304,759 82,500
筹资活动现金流出小计 53,719,621 46,274,375
筹资活动产生的现金流量净额 -6,617,334 1,903,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,353 -96
五、现金及现金等价物净增加额 -116,123 3,389,844
加：期初现金及现金等价物余额 7,567,985 4,890,967
六、期末现金及现金等价物余额 7,451,862 8,280,811
法定代表人：葛红林 主管会计工作负责人：谢尉志 会计机构负责人：高行芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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