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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司代码：601992 公司简称：金隅股份

北京金隅股份有限公司

2015 年第三季度报告

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 5

四、附录...................................................................... 8

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人陈国高及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 122,308,918,984.27 115,684,970,676.67 5.73

归属于上市公司股东的净资产 31,544,774,749.37 31,107,268,197.80 1.41

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 1,767,304,703.42 -4,719,687,124.32 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 25,902,684,559.82 28,797,093,443.09 -10.05

归属于上市公司股东的净利润 1,061,771,081.46 1,740,806,322.12 -39.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性 775,065,905.41 1,426,478,582.31 -45.67

损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 3.39 6.05 减少 2.66 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.22 0.38 -42.11

稀释每股收益（元/股） 0.22 0.38 -42.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.31 -48.39

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额

项目年初至报告期末金额（1-9 月）

（7－9 月）

非流动资产处置损益 599,173.12 -1,378,227.21

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

53,198,140.55 121,911,065.31

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收

3,329,895.86 3,329,895.86

取的资金占用费

债务重组损益 2,921,000.00 3,189,699.17

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产 260,611,970.35

生的损益

除上述各项之外的其他营业外收

-1,370,429.85 19,805,389.15

入和支出

所得税影响额 -14,669,444.92 -101,867,448.16

少数股东权益影响额（税后） -8,596,698.52 -18,897,168.43

合计 35,411,636.24 286,705,176.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 83,817

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称）件股份数量股份状态数量

北京金隅集团有 2,302,972,202 48.13 448,028,673 国有法人

无

限责任公司

HKSCC NOMINEES 1,164,505,844 24.34 境外法人

无

LIMITED

中国中材股份有 229,970,000 4.81 国有法人

无

限公司

中国证券金融股 143,063,011 2.99 未知

无

份有限公司

天津市建筑材料 87,690,300 1.83 58,000,000 国有法人

集团(控股)有限质押

公司

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北京京国发股权 52,874,551 1.11 52,874,551 境内非国有

投资基金（有限无法人

合伙）

润丰投资集团有 38,970,001 0.81 37,470,000 境内非国有

质押

限公司法人

中央汇金投资有 33,282,000 0.70 未知

无

限责任公司

前海人寿保险股 27,289,090 0.57 未知

份有限公司－自无

有资金华泰组合

华熙昕宇投资有 26,000,000 0.54 境内非国有

无

限公司法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流股份种类及数量

通股的数量种类数量

北京金隅集团有限责任公司 1,854,943,529 人民币普通股 1,854,943,529

HKSCC NOMINEES LIMITED 1,164,505,844 境内上市外资股 1,164,505,844

中国中材股份有限公司 229,970,000 人民币普通股 229,970,000

中国证券金融股份有限公司 143,063,011 人民币普通股 143,063,011

天津市建筑材料集团(控股)有 87,690,300 87,690,300

人民币普通股

限公司

润丰投资集团有限公司 38,970,001 38,970,001

中央汇金投资有限责任公司 33,282,000 人民币普通股 33,282,000

前海人寿保险股份有限公司－ 27,289,090 27,289,090

人民币普通股

自有资金华泰组合

华熙昕宇投资有限公司 26,000,000 人民币普通股 26,000,000

国信证券股份有限公司 24,414,024 人民币普通股 24,414,024

上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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应收股利较年初增加 38.9%,主要是本公司合营联营企业股利分配所致。

较年初增加 31.9%,主要是本公司房地产企业土储支出投标保证金增加

其他应收款

所致。

在建工程较年初增加 74.2%,主要是本公司报告期内工程项目投入增加所致。

短期借款较年初增加 44.0%,主要是本公司报告期内银行短期借款增加所致。

应付票据较年初增加 68.7%,主要是本公司报告期内开具承兑汇票增加所致。

应交税费较年初减少 56.3%,主要是本公司报告期内支付契税与所得税所致。

应付股利较年初增加 128.6%,主要是本公司子企业应付少数股东股利增加所致。

应付短期融资券较年初减少 69.7%,主要是本公司偿还到期短期融资券所致。

长期借款较年初增加 36.7%,主要是本公司报告期内银行长期借款增加所致。

应付债券较年初增加 34.3%,主要是本公司报告期内发行私募债所致。

专项储备较年初增加 88.1%,主要是本公司报告期内计提安全生产费所致。

较上年同期减少 31.6%,主要是本公司报告期内计提坏账损失同比减少

资产减值损失

所致。

较上年同期增加 34.0%,主要是本公司合营联营企业经营业绩同比好转

投资收益

所致。

较上年同期减少 32.8%,主要是本公司报告期内增值税返还同比减少所

营业外收入

致。

较上年同期增加 72.6%,主要是本公司报告期内固定资产处置损失同比

营业外支出

增加所致。

归属于母公司所有者的净较上年同期减少 39.0%,主要是本公司报告期内水泥板块业绩同比减少

利润所致。

较上年同期减少 115.8%,主要是本公司非全资子公司报告期业绩同比减

少数股东损益

少所致。

较上年同期增加 137.4%，主要是本公司报告期内土储支出同比减少所

经营活动的现金流量净额

致。

较上年同期减少 72.8%,主要是本公司所投资单位报告期发放股利同比

取得投资收益收到的现金

减少所致。

处置固定资产、无形资产和

较上年同期减少 74.7%,主要是本公司报告期内处置固定资产同比减少

其他长期资产收回的现金

所致。

净额

较上年同期减少 96.7%,主要是本公司同期有非公开发行筹资本报告期

吸收投资收到的现金

没有所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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是否是否如未能及时

如未能及时

承诺承诺承诺时间有履及时履行应说明

承诺方承诺内容履行应说明

背景类型及期限行期严格未完成履行

下一步计划

限履行的具体原因

本公司控股股东金隅集

团承诺：自非公开发行

北京金

与再融结束之日起三十六个月 2014-03-26

股份隅集团

资相关内，不以任何交易方式至是是

限售有限责

的承诺转让认购的发行人非公 2017-03-26

任公司

开发行的 448,028,673

股 A 股股票。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京金隅股份有限公司

法定代表人姜德义

日期 2015-10-30

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京金隅股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 11,694,060,085.89 10,980,171,602.68

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,862,851,947.08 2,651,027,709.78

应收账款 6,187,018,323.15 5,404,832,534.14

预付款项 3,970,146,755.78 3,526,981,050.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,641,275.74 2,641,275.74

应收股利 3,041,000.00 2,190,000.00

其他应收款 2,473,500,886.26 1,875,875,683.44

买入返售金融资产

存货 52,600,553,535.36 48,853,159,420.39

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,094,446,697.30 1,721,926,542.06

流动资产合计 80,888,260,506.56 75,018,805,818.23

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,106,113,250.00 1,105,113,250.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 294,532,924.08 313,866,323.17

投资性房地产 14,312,421,009.38 14,051,809,039.03

固定资产 17,817,277,246.22 18,021,194,232.60

在建工程 1,454,614,554.33 834,891,670.62

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工程物资 54,286,947.68 10,744,028.39

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,086,929,794.45 3,977,201,603.72

开发支出

商誉 261,109,608.57 261,109,608.57

长期待摊费用 296,130,051.64 289,777,104.17

递延所得税资产 1,337,854,096.65 1,400,919,003.46

其他非流动资产 399,388,994.71 399,538,994.71

非流动资产合计 41,420,658,477.71 40,666,164,858.44

资产总计 122,308,918,984.27 115,684,970,676.67

流动负债：

短期借款 16,759,644,758.49 11,635,636,481.02

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 400,169,704.07 237,215,529.94

应付账款 7,949,007,047.07 9,297,548,205.02

预收款项 19,453,541,045.53 16,529,668,285.63

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 123,885,740.92 124,579,259.90

应交税费 358,221,229.68 819,948,626.81

应付利息 557,650,700.97 493,293,223.16

应付股利 126,918,958.62 55,522,242.70

其他应付款 4,316,633,176.17 3,078,343,439.23

应付短期融资券 2,000,000,000.00 6,600,000,000.00

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 3,895,120,000.00 6,116,513,981.62

其他流动负债 4,795,147,354.64 4,525,386,360.91

流动负债合计 60,735,939,716.16 59,513,655,635.94

非流动负债：

长期借款 9,265,487,049.39 6,779,500,000.00

应付债券 12,181,023,744.79 9,069,911,156.24

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其中：优先股

永续债

长期应付款 19,951,256.92 22,209,372.56

长期应付职工薪酬 435,450,198.00 444,185,934.00

专项应付款

预计负债 110,159,908.97 101,078,282.54

递延收益 635,349,142.77 641,674,749.80

递延所得税负债 2,599,956,195.04 2,551,167,406.15

其他非流动负债 601,559,996.42 314,199,998.01

非流动负债合计 25,848,937,492.30 19,923,926,899.30

负债合计 86,584,877,208.46 79,437,582,535.24

所有者权益

股本 4,784,640,284.00 4,784,640,284.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 7,506,667,476.20 7,898,685,039.67

减：库存股

其他综合收益 234,801,371.21 234,799,933.63

专项储备 14,909,095.50 7,925,485.30

盈余公积 828,495,276.27 828,495,276.27

一般风险准备 46,583,550.85 37,637,667.87

未分配利润 18,128,677,695.34 17,315,084,511.06

归属于母公司所有者权益合计 31,544,774,749.37 31,107,268,197.80

少数股东权益 4,179,267,026.44 5,140,119,943.63

所有者权益合计 35,724,041,775.81 36,247,388,141.43

负债和所有者权益总计 122,308,918,984.27 115,684,970,676.67

法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟

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母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京金隅股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,741,727,169.76 3,990,411,184.97

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 531,095.49 531,095.49

预付款项

应收利息 385,629,697.78 297,231,546.37

应收股利 485,980,637.13 1,229,423,193.59

其他应收款 27,874,935,043.65 26,209,553,076.06

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,595,024.86

流动资产合计 34,488,803,643.81 31,729,745,121.34

非流动资产：

可供出售金融资产 500,200,000.00 500,200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 24,828,509,279.26 23,561,454,792.85

投资性房地产 9,159,043,009.38 9,045,893,879.03

固定资产 1,337,572,486.21 1,389,520,144.73

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 442,190,733.39 452,246,643.94

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 5,203,992.11 70,978,020.74

其他非流动资产

非流动资产合计 36,272,719,500.35 35,020,293,481.29

资产总计 70,761,523,144.16 66,750,038,602.63

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

流动负债：

短期借款 16,043,400,000.00 11,430,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 7,883,071.33 7,883,071.33

预收款项 92,841,301.23 96,859,820.45

应付职工薪酬 85,430.15 109,430.15

应交税费 591,966.32 5,751,228.26

应付利息 478,245,092.91 486,964,793.76

应付股利 21,427,408.09 21,300,208.09

其他应付款 5,513,293,243.74 4,319,269,438.21

划分为持有待售的负债

应付短期融资券 2,000,000,000.00 6,600,000,000.00

一年内到期的非流动负债 3,700,000,000.00 4,870,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 27,857,767,513.77 27,838,137,990.25

非流动负债：

长期借款 6,454,000,000.00 5,449,000,000.00

应付债券 11,981,273,744.80 8,869,911,156.24

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 435,040,166.97 435,040,166.97

专项应付款

预计负债

递延收益 1,828,621.13 1,048,621.13

递延所得税负债 1,730,841,212.22 1,801,819,232.96

其他非流动负债

非流动负债合计 20,602,983,745.12 16,556,819,177.30

负债合计 48,460,751,258.89 44,394,957,167.55

所有者权益：

股本 4,784,640,284.00 4,784,640,284.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 7,930,110,712.98 7,930,110,712.98

减：库存股

其他综合收益 62,510,991.79 62,510,991.79

专项储备

盈余公积 828,495,276.27 828,495,276.27

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

未分配利润 8,695,014,620.23 8,749,324,170.04

所有者权益合计 22,300,771,885.27 22,355,081,435.08

负债和所有者权益总计 70,761,523,144.16 66,750,038,602.63

法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 7,846,393,919.03 8,159,284,360.73 25,902,684,559.82 28,797,093,443.09

其中：营业收入 7,846,393,919.03 8,159,284,360.73 25,902,684,559.82 28,797,093,443.09

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 7,792,175,798.00 7,764,722,024.89 24,785,342,689.93 26,881,132,043.06

其中：营业成本 6,093,887,694.39 6,185,622,690.75 19,200,994,065.41 21,667,313,791.16

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 255,039,370.64 267,398,249.77 1,261,187,527.11 1,085,513,071.38

销售费用 388,065,764.54 359,266,808.90 1,091,938,904.09 1,046,565,716.44

管理费用 754,857,336.19 702,366,706.80 2,220,854,917.45 2,155,480,112.81

财务费用 278,937,827.92 263,873,758.25 963,123,083.35 857,213,495.58

资产减值损失 21,387,804.32 -13,806,189.58 47,244,192.52 69,045,855.69

加：公允价值变动收益 260,611,970.35 267,100,000.00

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 -5,192,970.84 -28,703,192.18 -17,772,086.72 -26,922,229.58

“－”号填列）

其中：对联营企业和 -6,414,080.84 -28,703,192.18 -19,050,837.25 -26,922,229.58

合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－” 49,025,150.19 365,859,143.66 1,360,181,753.52 2,156,139,170.45

号填列）

加：营业外收入 100,788,607.47 200,430,923.33 346,471,025.87 515,627,274.67

其中：非流动资产处 1,177,038.24 1,667,101.12 4,521,780.92 3,697,098.22

置利得

减：营业外支出 12,237,939.89 6,898,057.20 44,379,833.11 25,712,417.10

其中：非流动资产处 577,865.12 3,489,697.61 5,900,008.13 6,204,261.76

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

置损失

四、利润总额（亏损总额以 137,575,817.77 559,392,009.79 1,662,272,946.28 2,646,054,028.02

“－”号填列）

减：所得税费用 125,807,341.12 155,245,274.82 628,902,784.74 725,107,443.43

五、净利润（净亏损以 11,768,476.65 404,146,734.97 1,033,370,161.54 1,920,946,584.59

“－”号填列）

归属于母公司所有者的 14,027,666.03 360,157,256.35 1,061,771,081.46 1,740,806,322.12

净利润

少数股东损益 -2,259,189.38 43,989,478.62 -28,400,919.92 180,140,262.47

六、其他综合收益的税后净 1,437.58 -20,560,432.19

额

归属母公司所有者的其 1,437.58 -20,560,432.19

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类 -20,559,238.00

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受 -20,559,238.00

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类进 1,437.58 -1,194.19

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折 1,437.58 -1,194.19

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 11,768,476.65 404,146,734.97 1,033,371,599.12 1,900,386,152.40

归属于母公司所有者的 14,027,666.03 360,157,256.35 1,061,772,519.04 1,720,245,889.93

综合收益总额

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

归属于少数股东的综合 -2,259,189.38 43,989,478.62 -28,400,919.92 180,140,262.47

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/ 0.08 0.22 0.38

股)

（二）稀释每股收益(元/ 0.08 0.22 0.38

股)

法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 215,916,489.43 179,343,854.72 641,648,463.87 554,451,520.26

减：营业成本 18,360,592.82 21,725,126.69 60,743,885.91 66,450,336.40

营业税金及附加 12,245,374.44 10,555,787.58 35,932,314.00 31,049,285.39

销售费用 40,665.53 4,221,000.00 13,706,000.00 10,806,219.95

管理费用 27,900,051.37 37,251,353.81 124,800,465.14 132,202,766.46

财务费用 161,089,955.03 132,973,796.35 502,262,970.19 425,223,179.73

资产减值损失 9,113,985.00

加：公允价值变动收益 113,149,130.35 188,366,000.00

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 172,752,617.55 85,572,878.10 162,509,153.14 136,063,570.99

“－”号填列）

其中：对联营企业和 -6,414,080.84 -28,749,152.95 -19,528,545.25 -27,552,663.40

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 169,032,467.79 58,189,668.39 179,861,112.12 204,035,318.32

号填列）

加：营业外收入 2,460,103.83 589,061.77 5,268,587.16 13,467,272.34

其中：非流动资产处 103,550.00

置利得

减：营业外支出 41,683.00 67,862.01 5,411,227.00 225,368.55

其中：非流动资产处 2,158.01 6,012.01

置损失

三、利润总额（亏损总额以 171,450,888.62 58,710,868.15 179,718,472.28 217,277,222.11

“－”号填列）

减：所得税费用 20,682,116.27 -5,203,992.11 47,091,500.00

四、净利润（净亏损以“－” 171,450,888.62 38,028,751.88 184,922,464.39 170,185,722.11

号填列）

五、其他综合收益的税后净 -20,245,972.00

额

（一）以后不能重分类进 -20,245,972.00

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益 -20,245,972.00

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 171,450,888.62 38,028,751.88 184,922,464.39 149,939,750.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益

(元/股)

（二）稀释每股收益

(元/股)

法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 26,874,194,163.65 28,210,018,185.46

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

存放中央银行款项净减少额 507,979,365.14

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 229,496,184.48 289,004,009.99

收到其他与经营活动有关的现金 583,069,322.90 415,740,382.49

经营活动现金流入小计 28,194,739,036.17 28,914,762,577.94

购买商品、接受劳务支付的现金 18,649,002,877.21 26,312,935,391.21

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 140,021,371.08

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,216,774,120.46 2,098,025,437.70

支付的各项税费 3,052,954,386.69 3,144,398,883.04

支付其他与经营活动有关的现金 2,508,702,948.39 1,939,068,619.23

经营活动现金流出小计 26,427,434,332.75 33,634,449,702.26

经营活动产生的现金流量净额 1,767,304,703.42 -4,719,687,124.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 351,312.37 1,293,685.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 36,297,947.17 143,486,314.09

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 93,590,000.00

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 130,239,259.54 144,780,000.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,129,714,053.92 882,763,177.26

付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 196,534,880.00

支付其他与投资活动有关的现金 24,500,000.00

投资活动现金流出小计 1,350,748,933.92 882,763,177.26

投资活动产生的现金流量净额 -1,220,509,674.38 -737,983,177.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 93,000,000.00 2,814,409,989.92

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 93,000,000.00 35,170,000.00

取得借款收到的现金 13,502,976,037.45 15,869,996,800.00

发行债券收到的现金 7,000,000,000.00 7,924,131,029.99

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,595,976,037.45 26,608,537,819.91

偿还债务支付的现金 18,142,813,658.40 20,216,062,974.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,918,425,282.75 1,787,091,704.03

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,854,240.19 28,839,788.67

支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00

筹资活动现金流出小计 20,061,238,941.15 22,003,254,678.64

筹资活动产生的现金流量净额 534,737,096.30 4,605,283,141.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -884,181.34 -1,228,241.07

五、现金及现金等价物净增加额 1,080,647,944.00 -853,615,401.31

加：期初现金及现金等价物余额 6,479,735,571.22 5,866,492,301.67

六、期末现金及现金等价物余额 7,560,383,515.22 5,012,876,900.36

法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 680,740,341.06 568,522,399.47

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 35,244,211,411.74 30,600,838,759.74

经营活动现金流入小计 35,924,951,752.80 31,169,361,159.21

购买商品、接受劳务支付的现金 16,608,288.16 31,320,313.04

支付给职工以及为职工支付的现金 47,137,922.55 51,529,333.14

支付的各项税费 96,338,589.55 100,695,493.67

支付其他与经营活动有关的现金 35,262,144,275.32 34,254,816,886.95

经营活动现金流出小计 35,422,229,075.58 34,438,362,026.80

经营活动产生的现金流量净额 502,722,677.22 -3,269,000,867.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 411,810,521.88 185,733,782.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 411,810,521.88 185,733,782.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 38,990,763.64 34,595,158.62

付的现金

投资支付的现金 392,603,063.10 3,778,751,975.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 431,593,826.74 3,813,347,133.62

投资活动产生的现金流量净额 -19,783,304.86 -3,627,613,351.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,779,239,989.92

取得借款收到的现金 20,108,400,000.00 24,037,127,030.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,108,400,000.00 26,816,367,019.92

偿还债务支付的现金 17,160,000,000.00 18,565,296,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,753,400,848.19 1,579,768,861.71

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 18,913,400,848.19 20,145,064,861.71

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北京金隅股份有限公司 2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 1,194,999,151.81 6,671,302,158.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -882,660.94 -1,236,581.33

五、现金及现金等价物净增加额 1,677,055,863.23 -226,548,641.83

加：期初现金及现金等价物余额 3,990,411,184.97 1,890,829,405.71

六、期末现金及现金等价物余额 5,667,467,048.20 1,664,280,763.88

法定代表人：姜德义主管会计工作负责人：陈国高会计机构负责人：胡娟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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