西宁特钢:2015年第三季度报告

来源:上交所 2015-10-30 01:48:54
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2015 年第三季度报告

公司代码:600117 公司简称:西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 7

四、 附录 ..................................................................... 11

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名

黄斌 董事 出差 杨忠

张永利 董事 工作调动 彭加霖

1.3 公司负责人郭海荣、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人钟新宇保证季度报告中财

务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

项目 本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 25,591,998,113.70 22,687,253,671.84 12.80

归属于上市公司

2,188,553,313.13 2,695,918,904.63 -18.82

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的

-167,415,535.59 -127,088,768.68 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

项目

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 3,760,043,521.27 4,386,462,139.25 -14.28

归属于上市公司

-507,318,238.51 -154,986,283.53 不适用

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

-518,232,407.20 -178,467,832.66 不适用

常性损益的净利

加权平均净资产

-20.77 -5.91 不适用

收益率(%)

基本每股收益(元

-0.68 -0.21 不适用

/股)

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2015 年第三季度报告

稀释每股收益(元

-0.68 -0.21 不适用

/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额 说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补

助,但与公司正常经营

业务密切相关,符合国

5,156,771.91 11,035,067.35

家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享

受的政府补助除外

计入当期损益的对非金

融企业收取的资金占用

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认

净资产公允价值产生的

收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资

产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的各

项资产减值准备

债务重组损益 4,317,723.00

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的交

易产生的超过公允价值

部分的损益

同一控制下企业合并产

生的子公司期初至合并

日的当期净损益

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2015 年第三季度报告

与公司正常经营业务无

关的或有事项产生的损

除同公司正常经营业务

相关的有效套期保值业

务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债

产生的公允价值变动损

益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产

取得的投资收益

单独进行减值测试的应

收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损

采用公允价值模式进行

后续计量的投资性房地

产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、

法规的要求对当期损益

进行一次性调整对当期

损益的影响

受托经营取得的托管费

收入

除上述各项之外的其他

34,790.00 -627,852.64

营业外收入和支出

其他符合非经常性损益

定义的损益项目

所得税影响额 -760,066.24 -1,530,398.13

少数股东权益影响额

-25,184.78 -2,280,370.89

(税后)

合计 4,406,310.89 10,914,168.69

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2015 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 68341

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量

西宁特殊钢集团

369,669,184 49.87 0 质押 242,940,000 国有法人

有限责任公司

兴业国际信托有

限公司-耀汇金 1

14,048,343 1.90 0 无 0 国有法人

号集合资金信托

计划(1 期)

国网青海省电力

13,051,793 1.76 0 无 0 国有法人

公司

全国社保基金一

10,000,000 1.35 0 无 0 未知

零九组合

陈国华 5,086,049 0.69 0 无 0 境内自然人

中国证券金融股

4,613,400 0.62 0 无 0 国有法人

份有限公司

蒋忠平 2,840,104 0.38 0 无 0 境内自然人

兴业国际信托有

限公司-耀汇金 1

2,455,426 0.33 0 无 0 国有法人

号集合资金信托

计划(3 期)

王建斌 2,356,100 0.32 0 无 0 境内自然人

兴业银行股份有

限公司-广发中

证百度百发策略 2,208,693 0.30 0 无 0 国有法人

100 指数型证券投

资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184

兴业国际信托有限公司-耀汇

14,048,343 人民币普通股 14,048,343

金 1 号集合资金信托计划(1 期)

国网青海省电力公司 13,051,793 人民币普通股 13,051,793

全国社保基金一零九组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000

陈国华 5,086,049 人民币普通股 5,086,049

中国证券金融股份有限公司 4,613,400 人民币普通股 4,613,400

蒋忠平 2,840,104 人民币普通股 2,840,104

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2015 年第三季度报告

兴业国际信托有限公司-耀汇

2,455,426 人民币普通股 2,455,426

金 1 号集合资金信托计划(3 期)

王建斌 2,356,100 人民币普通股 2,356,100

兴业银行股份有限公司-广发

中证百度百发策略 100 指数型 2,208,693 人民币普通股 2,208,693

证券投资基金

持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司,公司前

上述股东关联关系或一致行动

十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东,公司未知其他股

的说明

东是否存在关联关系和一致行动人的情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

9√不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目 2015 年 9 月末 2014 年期末 增减 变动率% 原因

主要是公司融资增

货币资金 3,204,894,679.43 1,919,717,962.94 1,285,176,716.49 66.95

加。

主要是公司本期贴

应收票据 86,911,201.02 126,336,038.23 -39,424,837.21 -31.21

现增加。

主要是全资子公司

西钢置业公司预付

预付款项 249,436,173.01 183,943,521.33 65,492,651.68 35.60

开发房产工程款增

加。

主要是母公司本期

其他流动资产 31,160,434.02 47,673,377.11 -16,512,943.09 -34.64

增值税留抵减少。

主要是母公司炼钢

工程物资 71,595,118.13 50,943,654.07 20,651,464.06 40.54 升级改造工程购入

设备增加。

主要是公司融资规

短期借款 7,791,150,000.00 5,747,000,000.00 2,044,150,000.00 35.57

模增加。

主要是母公司预收

预收款项 487,847,437.00 309,383,288.23 178,464,148.77 57.68

的钢材款增加。

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2015 年第三季度报告

主要是母公司确认

应付职工薪酬 15,104,945.13 3,360,913.65 11,744,031.48 349.43 年内预计发放的取

暖费所致。

主要是公司本期部

分公司债券、非公开

应付利息 72,330,474.91 110,995,549.75 -38,665,074.84 -34.83 定向融资工具利息

到期支付,应付利息

减少。

主要是控股股东借

其他应付款 2,310,474,310.93 1,685,377,697.31 625,096,613.62 37.09

款增加。

公司 2013 年、2014

年发行 10 亿元非公

开定向债务融资工

一年内到期的非 具将在一年内到期,

1,158,407,976.94 447,000,000.00 711,407,976.94 159.15

流动负债 报表将一年内到期

应付债券重分类到

一年内到期的非流

动负债所致。

公司 2013 年、2014

年发行 10 亿元非公

开定向债务融资工

具将在一年内到期,

应付债券 1,723,777,553.88 2,712,731,653.98 -988,954,100.10 -36.46

报表将一年内到期

应付债券重分类到

一年内到期的非流

动负债。

主要是公司本期新

长期应付款 1,405,157,942.95 767,937,048.41 637,220,894.54 82.98 增售后回租业务 8.5

亿元。

公司主要产品钢材、

铁精粉、焦炭价格由

未分配利润 837,037,027.85 1,344,355,266.36 -507,318,238.51 -37.74 于受市场影响持续

下滑,销售量萎缩,

利润亏损。

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减 变动率% 原因

主要是受市场影响

本期商混销售量减

其他业务收入 129,544,852.78 192,939,748.82 -63,394,896.04 -32.86

少,价格下降,实现

收入减少。

本期应交增值税减

营业税金及附加 17,101,715.77 26,180,727.34 -9,079,011.57 -34.68

少,相应附加税减

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2015 年第三季度报告

少。

主要是上年同期计

资产减值损失 8,950,291.05 29,271,647.97 -20,321,356.92 -69.42 提存货跌价准备所

致。

主要是上年同期控

股子公司江仓能源

营业外收入 15,620,854.95 57,186,247.90 -41,565,392.95 -72.68 公司收到原生态矿

产资源补偿费返还

款所致。

主要是公司处置固

营业外支出 895,917.24 3,680,279.90 -2,784,362.66 -75.66

定资产损失减少。

公司主要产品钢材、

铁精粉、焦炭价格由

利润总额 -526,660,409.86 -58,946,722.83 -467,713,687.03 793.45 于受市场影响持续

下滑,销售量萎缩,

实现利润减少。

主要原因是公司本

所得税费用 -2,173,242.48 46,705,840.63 -48,879,083.11 -104.65 期实现利润减少,所

得税费用减少。

主要是控股子公司

肃北博伦公司、江仓

少数股东损益 -17,168,928.87 49,333,720.07 -66,502,648.94 -134.80

能源公司本期实现

利润减少。

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减 变动率% 原因

经营活动产生的 主要是支付采购款、

-167,415,535.59 -127,088,768.68 -40,326,766.91 -31.73

现金流量净额 保证金增加。

筹资活动产生的 原因是公司归还到

347,614,810.94 659,811,304.59 -312,196,493.65 -47.32

现金流量净额 期融资款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开定向发行A股股票申请于2015年7月3日由中国证券监督管理委员会正式受理,在

报告期内处于审核过程中。9月30日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 152162

号),目前公司聘请的中介机构正在就“反馈意见”提到的问题进行核查及答复工作。

公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

√适用 □不适用

2015年以来,公司主要产品钢材、铁精粉、焦炭价格受市场影响延续去年以来的下跌态势,

预计至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称 西宁特殊钢股份有限公司

法定代表人 郭海荣

日期 2015 年 10 月 29 日

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2015 年第三季度报告

二、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 3,204,894,679.43 1,919,717,962.94

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 86,911,201.02 126,336,038.23

应收账款 946,777,332.17 821,755,023.96

预付款项 249,436,173.01 183,943,521.33

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 4,939,641.25

应收股利

其他应收款 257,009,931.93 217,650,404.15

买入返售金融资产

存货 2,350,231,838.83 2,184,019,332.24

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 31,160,434.02 47,673,377.11

流动资产合计 7,131,361,231.66 5,501,095,659.96

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 31,500,000.00 31,500,000.00

投资性房地产 11,089,785.35 11,450,883.35

固定资产 9,082,356,925.04 9,207,872,703.44

在建工程 7,502,800,039.57 6,121,006,594.54

工程物资 71,595,118.13 50,943,654.07

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2015 年第三季度报告

固定资产清理 353,071.13 353,071.13

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,124,158,825.82 1,166,504,232.37

开发支出

商誉

长期待摊费用 57,011,216.15 49,928,706.07

递延所得税资产 95,294,233.04 92,013,406.28

其他非流动资产 464,477,667.81 434,584,760.63

非流动资产合计 18,460,636,882.04 17,186,158,011.88

资产总计 25,591,998,113.70 22,687,253,671.84

流动负债:

短期借款 7,791,150,000.00 5,747,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 3,114,593,200.00 3,161,190,000.00

应付账款 3,081,485,942.37 2,865,845,095.16

预收款项 487,847,437.00 309,383,288.23

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 15,104,945.13 3,360,913.65

应交税费 250,769,703.66 293,904,240.05

应付利息 72,330,474.91 110,995,549.75

应付股利

其他应付款 2,310,474,310.93 1,685,377,697.31

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,158,407,976.94 447,000,000.00

其他流动负债 40,407,779.36 48,005,819.07

流动负债合计 18,322,571,770.30 14,672,062,603.22

非流动负债:

长期借款 965,500,000.00 848,000,000.00

应付债券 1,723,777,553.88 2,712,731,653.98

其中:优先股

永续债

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2015 年第三季度报告

长期应付款 1,405,157,942.95 767,937,048.41

长期应付职工薪酬

专项应付款 5,454,545.45 5,454,545.45

预计负债 19,442,325.59 19,442,325.59

递延收益 175,258,924.49 162,255,923.78

递延所得税负债

其他非流动负债 523,201.95 523,201.95

非流动负债合计 4,295,114,494.31 4,516,344,699.16

负债合计 22,617,686,264.61 19,188,407,302.38

所有者权益

股本 741,219,252.00 741,219,252.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 399,894,888.96 399,894,888.96

减:库存股

其他综合收益

专项储备 17,906,864.22 17,954,217.21

盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10

一般风险准备

未分配利润 837,037,027.85 1,344,355,266.36

归属于母公司所有者权益合计 2,188,553,313.13 2,695,918,904.63

少数股东权益 785,758,535.96 802,927,464.83

所有者权益合计 2,974,311,849.09 3,498,846,369.46

负债和所有者权益总计 25,591,998,113.70 22,687,253,671.84

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,574,842,373.30 1,230,678,064.40

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 14,540,101.82 17,560,838.16

应收账款 363,815,607.37 163,831,544.91

预付款项 157,002,988.45 151,067,661.84

应收利息

应收股利

其他应收款 250,563,881.05 119,592,986.51

存货 1,243,563,838.15 1,232,636,317.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 18,697,022.22 38,885,630.13

流动资产合计 3,623,025,812.36 2,954,253,043.12

非流动资产:

可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,071,765,561.30 1,231,765,561.30

投资性房地产

固定资产 6,332,106,485.71 6,680,249,442.51

在建工程 4,796,742,885.01 3,491,635,713.69

工程物资 56,338,154.78 37,224,387.48

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 731,011,533.90 760,111,962.09

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 54,459,032.83 52,867,633.81

其他非流动资产 9,485,747.07 10,723,018.38

非流动资产合计 13,071,909,400.60 12,284,577,719.26

资产总计 16,694,935,212.96 15,238,830,762.38

流动负债:

短期借款 3,928,000,000.00 2,993,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

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2015 年第三季度报告

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,857,163,200.00 2,640,290,000.00

应付账款 2,307,675,173.84 1,932,527,276.00

预收款项 449,653,852.26 298,435,855.81

应付职工薪酬 10,815,654.02

应交税费 9,565,531.39 12,082,174.44

应付利息 46,731,657.99 99,333,093.52

应付股利

其他应付款 1,756,765,448.09 1,096,510,083.94

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,098,407,976.94 81,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 11,464,778,494.53 9,153,178,483.71

非流动负债:

长期借款 965,500,000.00 848,000,000.00

应付债券 1,426,095,698.79 2,416,496,744.47

其中:优先股

永续债

长期应付款 1,110,176,162.65 673,805,525.97

长期应付职工薪酬

专项应付款 5,454,545.45 5,454,545.45

预计负债

递延收益 129,726,786.52 117,087,035.85

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,636,953,193.41 4,060,843,851.74

负债合计 15,101,731,687.94 13,214,022,335.45

所有者权益:

股本 741,219,252.00 741,219,252.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 772,732,252.33 783,766,881.25

减:库存股

其他综合收益

专项储备 1,871,920.65 2,341,248.86

盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10

未分配利润 -115,115,180.06 304,985,764.72

所有者权益合计 1,593,203,525.02 2,024,808,426.93

负债和所有者权益总计 16,694,935,212.96 15,238,830,762.38

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 1,388,874,742.22 1,528,234,488.95 3,760,043,521.27 4,386,462,139.25

其中:营业收入 1,388,874,742.22 1,528,234,488.95 3,760,043,521.27 4,386,462,139.25

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,681,679,211.26 1,545,339,386.52 4,303,828,868.84 4,501,314,830.08

其中:营业成本 1,388,345,051.93 1,207,263,370.77 3,440,732,237.26 3,566,377,046.73

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,411,454.31 14,324,366.70 17,101,715.77 26,180,727.34

销售费用 62,111,564.88 49,856,782.21 167,575,053.58 154,777,982.28

管理费用 59,562,191.04 93,080,301.13 233,198,437.42 268,427,962.80

财务费用 166,085,398.50 180,392,700.57 436,271,133.76 456,279,462.96

资产减值损失 -836,449.40 421,865.14 8,950,291.05 29,271,647.97

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

2,400,000.00 2,400,000.00

号填列)

其中:对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

三、营业利润(亏损以“-”

-292,804,469.04 -17,104,897.57 -541,385,347.57 -112,452,690.83

号填列)

加:营业外收入 5,191,561.91 51,778,869.77 15,620,854.95 57,186,247.90

其中:非流动资产处置

61,953.80 73,795.63

利得

减:营业外支出 2,973,147.41 895,917.24 3,680,279.90

其中:非流动资产处置 2,973,147.41 3,102,927.00

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2015 年第三季度报告

损失

四、利润总额(亏损总额以

-287,612,907.13 31,700,824.79 -526,660,409.86 -58,946,722.83

“-”号填列)

减:所得税费用 -410,700.01 22,666,177.85 -2,173,242.48 46,705,840.63

五、净利润(净亏损以“-”

-287,202,207.12 9,034,646.94 -524,487,167.38 -105,652,563.46

号填列)

归属于母公司所有者的净

-271,727,688.56 -26,656,267.01 -507,318,238.51 -154,986,283.53

利润

少数股东损益 -15,474,518.56 35,690,913.95 -17,168,928.87 49,333,720.07

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 -287,202,207.12 9,034,646.94 -524,487,167.38 -105,652,563.46

归属于母公司所有者的综

-271,727,688.56 -26,656,267.01 -507,318,238.51 -154,986,283.53

合收益总额

归属于少数股东的综合收

-15,474,518.56 35,690,913.95 -17,168,928.87 49,333,720.07

益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/ -0.37 -0.04 -0.68 -0.21

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2015 年第三季度报告

股)

(二)稀释每股收益(元/

-0.37 -0.04 -0.68 -0.21

股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为:

6,534,661.08 元。

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 末金额 期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 827,489,592.42 1,243,201,828.11 2,577,261,197.69 3,558,172,448.71

减:营业成本 882,458,830.24 1,080,947,055.52 2,489,173,435.52 3,167,167,074.26

营业税金及附加 59,034.85 159,080.15 155,697.75 492,692.88

销售费用 14,245,806.35 20,225,325.62 54,790,156.25 59,319,226.96

管理费用 33,923,498.33 60,618,561.09 148,908,398.02 168,366,052.86

财务费用 120,060,060.56 146,898,456.28 316,410,767.14 356,980,063.54

资产减值损失 6,305,014.11 28,987,308.24

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以

9,968,651.28 2,400,000.00

“-”号填列)

其中:对联营企业和

合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”

-223,257,637.91 -65,646,650.55 -428,513,619.82 -220,739,970.03

号填列)

加:营业外收入 2,133,063.59 2,442,845.01 7,291,390.67 6,717,066.13

其中:非流动资产处

置利得

减:营业外支出 2,965,306.16 470,114.65 2,965,306.16

其中:非流动资产处

2,965,306.16 2,965,306.16

置损失

三、利润总额(亏损总额以

-221,124,574.32 -66,169,111.70 -421,692,343.80 -216,988,210.06

“-”号填列)

减:所得税费用 -1,591,399.02 -645,646.94

四、净利润(净亏损以“-”

-221,124,574.32 -66,169,111.70 -420,100,944.78 -216,342,563.12

号填列)

五、其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损

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2015 年第三季度报告

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 -221,124,574.32 -66,169,111.70 -420,100,944.78 -216,342,563.12

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元

/股)

(二)稀释每股收益(元

/股)

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,374,056,943.35 3,166,248,759.17

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 61,848,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 102,737,644.36 58,132,776.27

经营活动现金流入小计 3,476,794,587.71 3,286,229,535.44

购买商品、接受劳务支付的现金 1,759,549,583.59 1,607,923,115.18

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 551,965,276.91 525,189,126.13

支付的各项税费 182,714,804.94 304,492,012.27

支付其他与经营活动有关的现金 1,149,980,457.86 975,714,050.54

经营活动现金流出小计 3,644,210,123.30 3,413,318,304.12

经营活动产生的现金流量净额 -167,415,535.59 -127,088,768.68

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 2,400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

29,262.00 2,190,730.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,429,262.00 4,590,730.00

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2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

497,159,235.04 435,702,046.38

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 497,159,235.04 435,702,046.38

投资活动产生的现金流量净额 -494,729,973.04 -431,111,316.38

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 7,600,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 8,114,150,000.00 6,886,333,333.37

发行债券收到的现金 500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 800,000,000.00 176,077,014.51

筹资活动现金流入小计 8,914,150,000.00 7,570,010,347.88

偿还债务支付的现金 6,238,000,000.00 6,191,215,555.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 586,305,281.36 511,601,119.74

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,742,229,907.70 207,382,368.16

筹资活动现金流出小计 8,566,535,189.06 6,910,199,043.29

筹资活动产生的现金流量净额 347,614,810.94 659,811,304.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -314,530,697.69 101,611,219.53

加:期初现金及现金等价物余额 618,422,319.02 616,743,698.40

六、期末现金及现金等价物余额 303,891,621.33 718,354,917.93

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,041,190,283.94 2,203,009,904.36

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 48,245,152.94 13,250,871.84

经营活动现金流入小计 2,089,435,436.88 2,216,260,776.20

购买商品、接受劳务支付的现金 1,374,610,358.57 943,030,767.05

支付给职工以及为职工支付的现金 467,414,914.68 443,142,010.87

支付的各项税费 20,992,925.99 62,457,534.26

支付其他与经营活动有关的现金 181,729,128.23 621,032,012.12

经营活动现金流出小计 2,044,747,327.47 2,069,662,324.30

经营活动产生的现金流量净额 44,688,109.41 146,598,451.90

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 2,400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,262.00 2,190,730.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,429,262.00 4,590,730.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 235,779,113.21 250,023,969.90

产支付的现金

投资支付的现金 18,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 235,779,113.21 268,823,969.90

投资活动产生的现金流量净额 -233,349,851.21 -264,233,239.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 5,200,000.00

取得借款收到的现金 4,705,000,000.00 4,767,333,333.37

收到其他与筹资活动有关的现金 1,056,200,000.00 374,125,430.86

筹资活动现金流入小计 5,761,200,000.00 5,146,658,764.23

偿还债务支付的现金 3,032,000,000.00 4,341,790,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 434,675,439.15 378,226,961.14

支付其他与筹资活动有关的现金 2,321,896,110.76 258,636,306.09

23 / 24

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 5,788,571,549.91 4,978,653,267.23

筹资活动产生的现金流量净额 -27,371,549.91 168,005,497.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -216,033,291.71 50,370,709.00

加:期初现金及现金等价物余额 375,555,665.01 470,632,423.75

六、期末现金及现金等价物余额 159,522,373.30 521,003,132.75

法定代表人:郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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